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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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金达威(002626)公告正文

金达威:2017年年度报告

公告日期 2018-04-10
股票简称:金达威 股票代码:002626
                  厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




厦门金达威集团股份有限公司

      2017 年年度报告




       2018 年 04 月




                                                              1
                                        厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人

员)黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对

任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认

识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    (一)汇率波动风险:公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币

主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账

本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,

会对公司的盈利水平造成一定的影响。(二)市场价格波动风险:产品市场价格

波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格

及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)

等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个

年度或下一年度的财务数据。(三)市场竞争风险:保健品行业在国际上和国内

市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市

场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果


                                                                                    2
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文



不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。(四)环境保护

风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保

意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管制标准日趋严格,将可能

导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。(五)新品牌及

新商业模式的风险:新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模

式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,公司将充

分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓

新领域新模式。(六)商誉减值风险:报告期末,公司由于并购形成较大金额商

誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持

续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。(七)股

市波动风险:公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治

形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,同时也受投资

者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离

价值的波动,股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请

投资者注意股市风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者

决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 616,481,927 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                       3
                                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 73

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 74

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 194




                                                                                                                                               4
                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                   释义


                释义项   指                                释义内容

公司、本公司             指   厦门金达威集团股份有限公司

DRB                      指   Doctor's Best Inc.公司在美国的控股子公司

VB、VBN                  指   VitaBest Nutrition, Inc. 公司在美国设立的全资子公司

KUSA                     指   Kingdomway USA Corp. 公司在美国设立的全资子公司

                              原 Kingdomway USA, LLC 公司在美国设立的全资子公司,于 2017 年
KALLC                    指
                              1 月变更公司名称为 Kingdomway America, LLC

KUC                      指   KUC Holding 公司在美国设立的子公司

                              Kingdomway Nutrition Inc.,公司在美国设立的控股子公司,持有其
KN                       指
                              51%的股份

KPL                      指   KINGDOMWAY PTE. LTD.,公司在新加坡设立的子公司

                              VITAKIDS PTE. LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其 75%股
VK                       指
                              权

                              PINK OF HEALTH PTE. LTD., 公司在新加坡的控股子公司,持有其
PH                       指
                              75%股权

                              美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司向其购买经营性资产
Vitatech、VTN            指
                              组

                              美国私募股权投资公司 North Castle Partners 所管理或控制的
                              NCP-DBI, L.P.、 NCP-DB I-A, L.P.、North Castle Partners V, L.P.和
NCP                      指
                              North Castle Partners V-A, L.P.基金。为 DRB 原股东。2016 年 5 月,
                              公司完成收购上述基金持有的 Doctor's Best Holdings, Inc.的所有股份

                              LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.,公司的全资子公司
LABRADA                  指
                              Kingdomway America, LLC 持有其 30%股份

                              PSupps Holdings, LLC, 公司的全资子公司 Kingdomway America, LLC
PSupps                   指
                              持有其 14.71%股份

舞昆食品                 指   舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司

上海燃卡                 指   上海燃卡贸易有限公司,公司现持有其 22.222%股权

华泰瑞合                 指   北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业

网营科技                 指   杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业

控股股东、金达威投资     指   厦门金达威投资有限公司

中牧股份                 指   中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东

厦门特工                 指   厦门特工开发有限公司,公司发起人股东


                                                                                                   5
                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


内蒙古金达威、金达威药业   指   内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司

鑫达威                     指   厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司

佰盛特                     指   厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司

金达威生物                 指   厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司

金达威保健品               指   厦门金达威保健品有限公司,公司全资子公司

迪诺宝                     指   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司

金达威维生素、维生素公司   指   厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司

金达威控股                 指   金达威控股有限公司,公司在香港全资子公司

金达威体育                 指   厦门金达威体育文化传媒有限公司,持有其 51%股权

                                北京盈奥营养食品有限公司,原北京金达威营养食品有限公司,于
盈奥营养                   指
                                2017 年 12 月更名,公司持有其 70%股权

                                俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类
                                似于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速
Q10                        指
                                细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用,
                                同时具有免疫增强作用

                                二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称"脑黄金",是人体细胞膜中含量
                                最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
DHA                        指
                                重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也
                                有非常重要的功效

                                花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸
ARA                        指   之一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同
                                时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一

                                又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食品、
维生素 A、VA               指   化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加免疫力
                                等作用,可用作饲料添加剂

                                在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和在
维生素 D3、VD3             指
                                骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素




                                                                                                6
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金达威                                股票代码               002626

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           厦门金达威集团股份有限公司

公司的中文简称           金达威

公司的外文名称(如有)   Xiamen Kingdomway Group Company

公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway

公司的法定代表人         江斌

注册地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区

注册地址的邮政编码       361028

办公地址                 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号

办公地址的邮政编码       361028

公司网址                 www.kingdomway.com

电子信箱                 info@kingdomway.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                          证券事务代表

姓名                               洪彦                                    常芃

                                   福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
                                   299 号                                  299 号

电话                               0592-3781760                            0592-3781760

传真                               0592-6515151                            0592-6515151

电子信箱                           hongyan@kingdomway.com                  changpeng@kingdomway.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          厦门金达威集团股份有限公司证券事务部




                                                                                                              7
                                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91350200612033399C

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  葛晓萍、孙刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间

                             深圳市福田区中心区中心广
                             场香港中旅大厦第五层(01A、吴梅山(后由罗斌接替)、柴 2016 年 10 月 13 日至其后一个
华泰联合证券有限责任公司
                             02、03、04)、17A、18A、24A、奇志                            完整会计年度
                             25A、26A

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2017 年                2016 年           本年比上年增减           2015 年

营业收入(元)                      2,084,623,655.02        1,662,750,797.11             25.37%        1,203,809,133.75

归属于上市公司股东的净利润
                                      474,050,601.23         299,767,905.21              58.14%         112,572,991.02
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      459,044,215.27         288,304,881.38              59.22%         103,538,784.69
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      487,204,878.71         374,051,843.65              30.25%          81,558,085.23
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.77                   0.51             50.98%                     0.2

稀释每股收益(元/股)                            0.77                   0.51             50.98%                     0.2

加权平均净资产收益率                           20.26%               17.01%                3.25%                   7.46%




                                                                                                                          8
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                  2017 年末           2016 年末         本年末比上年末增减      2015 年末

总资产(元)                      3,324,495,579.98   3,100,862,059.61                   7.21%   2,773,152,728.65

归属于上市公司股东的净资产
                                  2,483,988,569.83   2,164,978,026.25               14.74%      1,458,878,622.30
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                        单位:元

                                   第一季度           第二季度               第三季度           第四季度

营业收入                           420,406,310.93      484,781,494.18        465,899,704.57      713,536,145.34

归属于上市公司股东的净利润          66,281,938.03       82,852,507.05         91,184,263.44      233,731,892.71

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    63,699,782.27       80,946,944.72         82,621,030.53      231,776,457.75
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          37,285,874.35      108,329,460.98        187,031,124.24      154,558,419.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、 分季度主要财务指标说明

报告期各季度销售收入分别占年度总收入的20.17%、23.25%、22.35%、34.23%,第四季度占比较高主要系维生素A和维生
素D3的价格大幅上涨所致。
报告期各季度归属于上市公司股东的净利润分别占年度归属于上市公司股东的净利润的13.98%、17.48%、19.24%、49.31%,
第四季度占比较高主要系维生素A和维生素D3的价格大幅上涨所致;第一季度占比较低主要系该季度维生素D3和辅酶Q10
销售收入相比较低所致。
报告期各季度经营活动产生的现金流量净额占年度经营活动现金净流量的7.66%、22.23%、38.39%、31.72%,第三季度和第
四季度占比较高主要系销售增长及加强回款所致;第一季度占比较低主要系销售占比较低、应收款和存货增加以及年度绩效
发放综合影响所致。




                                                                                                                   9
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                 2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额                说明

                                                                                               主要系 2017 年度处
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -3,201,124.62     -2,263,784.71      -873,275.50 置闲置固定资产的损
值准备的冲销部分)
                                                                                               失

                                                                                               收到的与收益相关的
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                               政府补助,以及与资
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       12,195,292.29    16,026,079.37       6,724,979.95
                                                                                               产相关的政府补助摊
受的政府补助除外)
                                                                                               销

                                                                                               收到的购买理财产品
委托他人投资或管理资产的损益               10,575,069.48                        3,677,315.00
                                                                                               的收益

                                                                                               主要系核销无法支付
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -96,947.17       -477,030.41       363,212.87
                                                                                               的款项

                                                                                               按各公司税率计算的
减:所得税影响额                            4,451,498.00      1,714,775.22       864,585.02
                                                                                               所得税影响额

                                                                                               控股子公司少数股东
    少数股东权益影响额(税后)                14,406.02        107,465.20          -6,559.03
                                                                                               权益影响额

合计                                       15,006,385.96     11,463,023.83      9,034,206.33             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                     10
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“其他食品制造业(代码:C0399)”。公司从事食品营养强化剂行业原料
和保健食品终端产品的生产、销售业务。报告期,公司营业收入2,084,623,655.02元,比上年同期增长25.37%,归属于上市
公司股东的净利润474,050,601.23元,比上年同期增长58.14%。
报告期内,针对越来越多普通人将运动营养品纳入日常健康消费,以此作为追求健康生活的重要部分,公司通过美国子公司
KALLC购买健康消费品类增长最快的运动营养品牌公司,LABRADA30%股权和PSupps Holdings, LLC14.71%股权,并将上
述两个品牌的产品在中国推广,推动公司在运动营养品、健康生活方式类食品等业务的经营发展,打造国内销量领先的进口
运动营养品牌。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                 重大变化说明


                                      增加 3,634.13 万元,包括两个部分:第一,投资 Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.
                                      5,292.70 万元(810 万美元),占其 30%的股权,确认 Labrada 当期股权投资收益合
股权资产
                                      计-67.83 万元;第二,确认上海燃卡当期股权投资收益合计-448.69 万元,计提上海
                                      燃卡长期股权投资减值准备 1,155.95 万元。

固定资产                              无重大变化

无形资产                              无重大变化

                                      报告期在建工程增加 4,123.74 万元,主要系金达威药业的辅酶 Q10 改扩建项目及金
在建工程
                                      达威维生素厂区建设

                                      增加 6,400.65 万元,包括两个部分:第一,投资 PSupps4,900.65 万元(750 万美元),
可供出售金融资产
                                      占其 14.71%的股权;第二,支付华泰瑞合第三期出资款 1,500 万元。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                境外资产占
 资产的具体                                                                                                是否存在重
               形成原因    资产规模       所在地      运营模式     全性的控制    收益状况    公司净资产
     内容                                                                                                  大减值风险
                                                                      措施                      的比重

VK 经营性资 增持 VK10%                               销售保健品 有效的内部
                          909.54       新加坡                                   -16.67             0.37% 否
产            的股权                                 及健康食品 控制机制



                                                                                                                      11
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


PH 经营性资 增持 PH10%                         销售保健品 有效的内部
                          358.61     新加坡                            -3.29             0.14% 否
产           的股权                            及健康食品 控制机制

LABRADA      参股 30%的                        运动营养品 有效的内部
                          5,292.70   美国                              -69.92            2.13% 否
股权资产     股权                              牌运营      控制机制

PSupps 股权 认购 14.71%                        运动营养品 有效的内部
                          4,900.65   美国                              -                 1.97% 否
资产         的股份                            牌运营      控制机制

其他情况说
             无



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司及全资子公司获得11项外观涉及专利证书,2项发明专利证书,1项美国专利商标局颁发的发明专利证书。截
至2017年12月31日,共有授权专利41件(39件中国专利,2件美国专利)、在审专利23件。
报告期内,公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。




                                                                                                         12
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司受益于行业良好的发展前景及自身竞争力的加强,公司资产质量良好,现金流量充沛,财务状况健康。
辅酶Q10销量大幅增加,维生素D3价格触底快速反弹,维生素A受原料供应紧张等因素影响其价格在第四季度出现爆发式上
涨,海外子公司加强营销,业绩再创新高。报告期公司实现主营业务收入20.846亿元,比上年同期增长25.37%,实现归属上
市公司股东的净利润4.74亿元,比上年同期增长58.14%,公司经营活动现金流量净额4.87亿元,增长30.25%。




二、主营业务分析

1、概述

           项目           2017年度           2016年度          同比变动                        变动说明
营业收入                 2,084,623,655.02   1,662,750,797.11      25.37% 主要系辅酶Q10产品销售收入增加1.70亿元,
                                                                           维生素A产品销售收入增加0.98亿元,D3产品
                                                                           销售收入增加0.65亿元,保健品产品销售增加
                                                                           0.54亿元
营业成本                 1,088,311,363.44    980,331,348.74       11.01%
销售费用                   121,967,935.70     98,166,029.59       24.25%
管理费用                   247,867,873.00    214,608,966.21       15.50%
研发投入                    46,887,480.68     44,420,579.14        5.55%
财务费用                    28,144,892.83       2,141,501.44   1,214.26% 利 息 收 入 减 少 288.22 万 元 ; 利 息 支 出 减 少
                                                                           439.33 万 元 ; 汇 兑 损 益 ( 损 失 ) 同 比 增 加
                                                                           3,121.32万元,主要系2016年美元兑人民币汇
                                                                           率升值及2017年美元兑人民币贬值综合影响
                                                                           所致
资产减值损失                28,796,320.87       -156,963.86 18,445.83% 2017年计提长期股权投资减值损失 1,156 万
                                                                           元;增加坏账准备558万元;金达威药业固定
                                                                           资产减值损失增加601万元;2016年同期转回
                                                                           原计提的存货跌价准备512万元
投资收益                     5,888,136.32      -2,460,609.55     339.30% 理财收益增加1,058万元,确认股权投资收益
                                                                           同比减少257万元
经营活动现金净流量         487,204,878.71    374,051,843.65       30.25% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年
                                                                           增加3.24亿元,同时购买商品、接受劳务支付
                                                                           的现金比上年增加1.85亿元综合影响所致
投资活动现金净流量        -548,717,137.66   -472,182,388.42      -16.21% 主要系对外投资比上年减少以及购买银行理
                                                                           财产品金额相比上年度增加,综合影响所致
筹资活动现金净流量        -279,799,106.57    528,696,678.05     -152.92% 主要系吸收投资减少6.55亿元,取得借款减少



                                                                                                                          13
                                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                              3.91亿元,收回贷款保证金减少1.94亿元;偿
                                                                              还借款减少5.28亿元,分配股利增加0.92亿元
现金及现金等价物净增         -359,117,370.39      436,376,542.75     -182.30% 主要由经营活动、筹资活动及投资活动产生的
加额                                                                          现金流量净额变动综合影响所致
所得税费用                      99,496,688.93      63,050,619.40       57.80% 主要系利润增加影响所致
汇率变动对现金及现金            -17,806,004.87      5,810,409.47     -406.45% 主要系2016年美元兑人民币汇率升值及2017
等价物的影响                                                                  年美元兑人民币贬值综合影响所致




2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                               单位:元

                                     2017 年                                 2016 年
                                                                                                       同比增减
                          金额             占营业收入比重            金额           占营业收入比重

营业收入合计           2,084,623,655.02              100%       1,662,750,797.11              100%             25.37%

分行业

营养和保健品           2,071,979,729.64             99.39%      1,651,348,133.62             99.31%            25.47%

其他业务收入             12,643,925.38               0.61%          11,402,663.49             0.69%            10.89%

分产品

维生素 A 系列           542,633,824.67              26.03%         444,838,128.79            26.75%            21.98%

辅酶 Q10 系列           522,824,503.11              25.08%         352,864,826.74            21.22%            48.17%

保健品-胶囊系列         553,304,142.90              26.54%         465,097,047.74            27.97%            18.97%

保健品-片剂系列         181,859,604.88               8.72%         167,248,493.41            10.06%             8.74%

其他(含其他业务收
                        284,001,579.46              13.62%         232,702,300.43            14.00%            22.05%
入)

分地区

境内销售(含其他业
                        482,424,008.25              23.14%         365,334,355.07            21.97%            32.05%
务收入)

境外销售               1,602,199,646.77             76.86%      1,297,416,442.04             78.03%            23.49%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               单位:元

                     营业收入          营业成本        毛利率         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同


                                                                                                                     14
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                     同期增减         同期增减          期增减

分行业

营养和保健品        2,071,979,729.64 1,084,237,344.87   47.67%            25.47%             11.32%          6.65%

分产品

维生素 A 系列        542,633,824.67    163,989,768.28   69.78%            21.98%             4.86%           4.94%

辅酶 Q10 系列        522,824,503.11    271,006,619.97   48.16%            48.17%             30.78%          6.88%

保健品-胶囊系
                     553,304,124.90    362,258,400.12   34.53%            18.97%             13.16%          3.36%


分地区

境内销售             482,424,008.25    176,188,109.87   63.48%            32.05%             24.87%          2.10%

境外销售            1,602,199,646.77   912,123,253.57   43.07%            23.49%             8.69%           7.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位       2017 年                2016 年            同比增减

                      销售量              kg                      515,271.46          341,331.45            50.96%
营养保健品(食品原
                      生产量              kg                       558,289.3          336,501.89            65.91%
料)
                      库存量              kg                      119,634.67           76,616.83            56.15%

                      销售量              kg                 3,106,141.72           3,199,566.49            -2.92%
营养保健品(维生素
                      生产量              kg                 3,135,415.56            3,183,489.3            -1.51%
原料)
                      库存量              kg                      205,278.24           176,004.4            16.63%

                      销售量              粒                1,286,020,209          1,196,492,078             7.48%

保健品(成品胶囊)生产量                  粒                1,233,791,033          1,228,375,826             0.44%

                      库存量              粒                     135,545,142        187,774,318            -27.81%

                      销售量              片                     626,172,363        777,606,227            -19.47%

保健品(成品片剂)生产量                  片                     590,846,913        820,323,539            -27.97%

                      库存量              片                      31,743,332          67,086,782           -52.67%

                      销售量              kg                 1,268,191.09             289,020.81           338.79%

保健品(成品粉剂)生产量                  kg                 1,193,018.17              232,949.3           412.14%

                      库存量              kg                       43,422.09          118,595.01           -63.39%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
营养保健品(食品原料)销量、产量、库存分别增加50.96%、65.91%、56.15%,主要系辅酶Q10销售量同比增长55.73%及


                                                                                                                 15
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


备货综合影响所致;保健品(成品片剂)库存量减少52.67%主要系销量减少及加强库存管理综合影响所致。保健品(成品
粉剂)销售量、生产量分别增加338.79%、412.14%,主要系加强销售管理影响所致;库存量减少63.39%,主要系加强库存
管理影响所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                         单位:元

                                          2017 年                            2016 年
   行业分类              项目                                                                        同比增减
                                   金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

营养保健品(食
                    原材料      170,684,469.58           59.49%    125,356,366.90           56.15%         3.34%
品原料)

营养保健品(食
                    直接人工     28,633,107.72            9.98%     26,948,523.43           11.18%        -1.20%
品原料)

营养保健品(食
                    制造费用     39,520,613.95           13.78%     36,451,614.95           16.33%        -2.55%
品原料)

营养保健品(食
                    包装物        3,113,276.69            1.09%      2,482,316.61            1.11%        -0.02%
品原料)

营养保健品(食
                    燃动力       44,921,135.42           15.66%     33,993,821.33           15.23%         0.43%
品原料)

营养保健品(维
                    原材料      129,716,168.01           67.88%    145,495,984.79           76.53%        -8.65%
生素原料)

营养保健品(维
                    直接人工     25,955,899.05           13.58%     18,442,228.28            9.70%         3.88%
生素原料)

营养保健品(维
                    制造费用      8,123,468.29            4.25%      6,034,679.63            3.17%         1.08%
生素原料)

营养保健品(维
                    包装物          895,102.64            0.47%      1,078,158.22            0.57%        -0.10%
生素原料)

营养保健品(维
                    燃动力       26,415,952.10           13.82%     19,068,119.35           10.03%         3.79%
生素原料)

营养保健品(成
                    原材料      266,221,585.95           46.20%    267,376,616.50           48.58%        -2.38%
品)

营养保健品(成
                    直接人工    274,477,081.74           47.63%    245,579,939.50           44.61%         3.02%
品)

营养保健品(成 制造费用          30,331,043.00            5.26%     33,505,520.53            6.09%        -0.83%


                                                                                                                16
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


品)

营养保健品(成
                     包装物              5,161,298.09       0.90%        3,657,486.95        0.66%            0.24%
品)

营养保健品(成
                     燃动力                69,067.41        0.01%          344,867.72        0.06%           -0.05%
品)

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本报告期合并范围新增:新设控股子公司北京盈奥营养食品有限公司、新设全资子公司Kingdomway USA Corp.
本报告期合并范围减少:注销控股子公司Doctor's Best Holdings, Inc.


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         558,678,746.19

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     26.80%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             3.85%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                   销售额(元)                   占年度销售总额比例

1           客户 1                                             187,467,353.58                                8.99%

2           客户 2                                             142,160,261.12                                6.82%

3           客户 3                                                 90,167,301.39                             4.33%

4           客户 4                                                 80,243,696.50                             3.85%

5           客户 5                                                 58,640,133.60                             2.81%

合计                             --                            558,678,746.19                                26.80%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       265,482,455.80

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                   17.03%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                             0.00%
比例


                                                                                                                  17
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                         采购额(元)                      占年度采购总额比例

1          供应商 1                                                151,949,677.80                                   9.74%

2          供应商 2                                                 30,848,460.76                                   1.98%

3          供应商 3                                                 29,742,621.42                                   1.91%

4          供应商 4                                                 26,905,744.66                                   1.73%

5          供应商 5                                                 26,035,951.16                                   1.67%

合计                         --                                    265,482,455.80                                  17.03%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                             2017 年              2016 年             同比增减                    重大变动说明

销售费用                     121,967,935.70        98,166,029.59             24.25%

管理费用                     247,867,873.00       214,608,966.21             15.50%

                                                                                      利息收入减少 288.22 万元;利息支出
                                                                                      减少 439.33 万元;汇兑损益(损失)
财务费用                      28,144,892.83         2,141,501.44           1,214.26% 同比增加 3,121.32 万元,主要系 2016
                                                                                      年美元兑人民币汇率升值及 2017 年
                                                                                      美元兑人民币贬值综合影响所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
公司为充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力,公司进行的研发项目根据所处
不同阶段分为三类:1、为改进生产工艺和完善环保安全进行的技术创新;2、为公司未来投资项目做前期准备;3、为公司
制定新的发展战略做技术储备。短期部分项目已完成,取得良好的经济和社会效益,中长期的项目已取得阶段性成果,为公
司培育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。
公司研发投入情况

                                        2017 年                         2016 年                        变动比例

研发人员数量(人)                                     224                              228                         -1.75%

研发人员数量占比                                    12.19%                          13.65%                          -1.46%

研发投入金额(元)                            46,887,480.68                   44,420,579.14                         5.55%

研发投入占营业收入比例                               2.25%                            2.67%                         -0.42%

研发投入资本化的金额(元)                             0.00                            0.00                         0.00%

资本化研发投入占研发投入                             0.00%                            0.00%                         0.00%



                                                                                                                         18
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                      单位:元

            项目                     2017 年                    2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                     2,067,992,281.61         1,710,809,808.65                     20.88%

经营活动现金流出小计                     1,580,787,402.90         1,336,757,965.00                     18.26%

经营活动产生的现金流量净
                                          487,204,878.71            374,051,843.65                     30.25%


投资活动现金流入小计                     1,145,772,258.60              21,831,575.22                 5,148.23%

投资活动现金流出小计                     1,694,489,396.26           494,013,963.64                    243.00%

投资活动产生的现金流量净
                                         -548,717,137.66           -472,182,388.42                    -16.21%


筹资活动现金流入小计                      249,822,193.00          1,490,099,975.85                    -83.23%

筹资活动现金流出小计                      529,621,299.57            961,403,297.80                    -44.91%

筹资活动产生的现金流量净
                                         -279,799,106.57            528,696,678.05                   -152.92%


现金及现金等价物净增加额                  -359,117,370.39           436,376,542.75                   -182.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长30.25%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加3.24亿
元,同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加1.85亿元综合影响所致。
2、报告期投资活动现金流入比上年同期增长5,148.23%,主要系收回到期理财产品金额增加11.1亿元以及取得理财收益1,157
万元综合影响所致。
3、报告期投资活动现金流出比上年同期增长243%,主要系购买理财产品金额增加14.34亿元以及支付股权投资和可供出售
金融资产金额减少3.17亿元综合影响所致。
4、报告期筹资活动现金流入比上年同期减少83.23%,主要系吸收投资减少6.55亿元,取得借款减少3.91亿元,收回贷款保
证金减少1.94亿元综合影响所致。
5、报告期筹资活动现金流出比上年同期减少44.91%,主要系偿还债务减少5.28亿元和分配股利增加0.92亿元综合影响所致。
6、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少152.92%,主要系上述4、5因素综合差额所致。
7、报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少182.30%,主要系由上述因素综合差额所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             19
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                              金额               占利润总额比例              形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                    主要系收到理财产品收益和
投资收益                        5,888,136.32                1.04% 确认的股权投资损失综合影 否
                                                                    响所致

公允价值变动损益                                            0.00% 无                              不适用

                                                                    主要系计提的长期股权投资
                                                                    减值准备、固定资产减值准
资产减值                       28,796,320.87                5.10%                                 否
                                                                    备,以及存货跌价准备和坏
                                                                    账准备计提金额的变化

营业外收入                      9,924,543.52                1.76% 主要系收到的政府补助            否

                                                                    主要系非流动资产处置损失
营业外支出                      4,983,156.14                0.88%                                 否
                                                                    和慈善捐赠支出


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                           2017 年末                     2016 年末

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减                    重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                           例

                                                                                          主要系本报告期用于购买银行理财
                                                                                          产品等投资活动支出增加 3.65 亿元,
                                                                                          分红 1.23 亿元,归还贷款 2.12 亿元,
                    437,325,006.7
货币资金                                13.15% 840,601,056.27          27.11%    -13.96% 支付股权投资和可供出售金融资产
                               2
                                                                                          金额 1.2 亿元,支付固定资产投资 0.4
                                                                                          亿元,以及经营性现金净流量增加
                                                                                          4.85 亿元等因素综合影响所致

                    409,828,570.6                                                         主要系第四季度销售金额大幅增加
应收账款                                12.33% 239,380,298.08          7.72%      4.61%
                               9                                                          所致

                    342,405,700.3                                                         主要系销量增加导致原料采购及产
存货                                    10.30% 287,709,465.02          9.28%      1.02%
                               8                                                          品库存增加所致

投资性房地产                                                           0.00%

                                                                                          包括两个部分:第一,投资 Labrada
长期股权投资        64,091,589.76        1.93% 27,750,339.65           0.89%      1.04% Bodybuilding Nutrition, Inc. 5,292.70
                                                                                          万元(810 万美元),占其 30%的股权,



                                                                                                                                20
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                  确认 Labrada 当期股权投资收益合计
                                                                                  -67.83 万元;第二,确认上海燃卡当
                                                                                  期股权投资收益合计-448.69 万元,计
                                                                                  提上海燃卡长期股权投资减值准备
                                                                                  1,187.62 万元。

                    496,741,596.9
固定资产                               14.94% 533,039,217.64    17.19%   -2.25%
                                9

                                                                                  主要系辅酶 Q10 改扩建项目增加
                                                                                  4,155 万元,厂区建设增加 495 万元,
在建工程            52,842,514.76       1.59% 11,605,100.07      0.37%    1.22% EFFYTEC 粉剂包装生产线完工结转
                                                                                  固定资产因而减少在建工程 785 万
                                                                                  元。

                                                                                  主要系 2017 年新增 1,154 万美元借款
                    126,612,193.0
短期借款                                3.81% 57,750,020.00      1.86%    1.95% (7,540 万元人民币)以及减少 354
                                0
                                                                                  万元人民币借款综合影响所致

                    333,888,850.9
长期借款                               10.04% 379,630,112.90    12.24%   -2.20%
                                4

                    436,544,924.3
其他流动资产                           13.13% 70,822,380.10      2.28%   10.85% 主要系银行理财产品增加 3.6 亿元
                                1

                                                                                  主要系第四季度销售和利润增加,期
应交税费            88,392,727.06       2.66% 26,233,569.74      0.85%    1.81% 末应交所得税和应交增值税增加所
                                                                                  致


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司货币资金受限金额为156,021,426.48元,主要系内保外贷保证金及贷款保证金。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                        变动幅度

                           118,169,333.00                      429,106,426.04                                -72.46%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                    21
                                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                                  单位:元

                                                                                  截至
                                                                                  资产
被投资                                                                            负债                                  披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类             预计    本期投 是否涉
公司名                                                 合作方                     表日                                  期(如 引(如
           务       式     额        例           源                限     型               收益    资盈亏         诉
  称                                                                              的进                                   有)      有)
                                                                                  展情
                                                                                   况

                                                       Blade
                                                       C.
                                                       Labrad
                                                       a 2000
                                                       信托、
                                                       Hunter
         营养产                                        A.
         品和营                                        Labrad
         养教                                          a 2000
                                                                                                                                  巨潮资
         育,提                                        信托、                     股权
                                                                                                                        2017 年 讯网第
LABR 供塑                52,927,             自有资 Pierce                        已全              -678,28
                  其他              30.00%                        长期   消费品              0.00             否        02 月 22 2017-01
ADA      身、健          020.00              金        C.                         部过                 9.17
                                                                                                                        日        1 号公
         康生活                                        Labrad                     户
                                                                                                                                  告
         的营业                                        a 2000
         产品和                                        信托、
         知识                                          Lee
                                                       Labrad
                                                       a、Reig,
                                                       S.A.、
                                                       Eric
                                                       Lienhar
                                                       d

                                                                                                                                  巨潮资
                                                       PSupps                     股权
         经营运                                                                                                         2017 年 讯网第
                         49,006,             自有资 Holdin                        已全
PSupps 动营养 其他                  14.71%                        长期   消费品              0.00      0.00 否          11 月 14 2017-07
                         500.00              金        gs,                        部过
         产品                                                                                                           日        8 号公
                                                       LLC                        户
                                                                                                                                  告

                         101,93
                                                                                                    -678,28
合计       --       --   3,520.0      --          --         --     --     --          --    0.00                  --        --        --
                                                                                                       9.17
                                0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                            22
                                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

                                                            报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                                尚未使用                闲置两年
                      募集资金                              变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                                募集资金                以上募集
                           总额                             的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                    金总额      金总额                                                总额                  资金金额
                                                             金总额        额         额比例                        向

           首次公开
2011                    75,416.1    1,956.52 79,771.32                0   5,888.83        7.81%              00                       0
           发行

           非公开发
2016                   65,561.76             0 65,617.07              0           0       0.00%              00                       0
           行

合计            --    140,977.86    1,956.52 145,388.39               0   5,888.83        4.18%              0      --                0

                                                 募集资金总体使用情况说明

本报告期使用首次公开发行募集资金总额为 1,956.52 万元,主要为微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目、
微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目、内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目、保健食品软胶囊生产线项目支付
工程及设备尾款共计 1,735.84 万元,募集资金项目节余转出 220.68 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

                      是否已变                                                 截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投                 截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                            本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                   累计投入                          实现的效
       资金投向        (含部分                           投入金额                (3)=    用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                  金额(2)                              益
                        变更)                                                   (2)/(1)        期                                化

承诺投资项目

微生物发酵法年产                                                                          2014 年
350 吨二十二碳六烯    是             9,001     7,500.5     430.15 7,460.64       99.46% 03 月 16         372.87 否          否
酸(DHA)项目                                                                             日

微生物发酵法年产                                                                          2014 年
250 吨花生四烯酸      是            10,000 8,500.22        501.63 8,574.34 100.87% 03 月 16              -45.77 否          否
(ARA)项目                                                                               日


                                                                                                                                      23
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


研发中心项目           是           3,000      111.45          0      111.03    99.62%                    0 不适用      是

                                                                                         2015 年
购买美国 Vitatech 公
                       否          62,868 61,335.37            0 61,335.37 100.00% 09 月 08        2,227.19 是          否
司主要经营性资产
                                                                                         日

补充收购 Vitatech 公                                                                     2015 年
司主要经营性资产持 否               4,332      4,281.7         0      4,281.7 100.00% 09 月 08            0 不适用      否
续运营所需流动资金                                                                       日

承诺投资项目小计            --     89,201 81,729.24       931.78 81,763.08       --           --   2,554.29        --        --

超募资金投向

                                                                                         2014 年
内蒙古 60 吨/年辅酶
                       否           9,900 9,232.81        377.53 9,149.36       99.10% 07 月 25    1,671.71 是          否
Q10 扩产项目
                                                                                         日

设立食品安全检测技
术有限公司(现更名为
                       是           1,505         500          0         500 100.00%                 -33.39 否          是
厦门佰盛特生物科技
有限公司)

投资国鼎生物科技股
                       是           4,600           0          0           0     0.00%                    0否           是
份有限公司

                                                                                         2014 年
保健食品软胶囊生产
                       否           1,698 1,405.63        426.53 1,405.63 100.00% 10 月 31             6.14 否          否
线项目
                                                                                         日

为美国全资子公司                                                                         2015 年
KUC Holding 内保外 否              12,000      12,000          0      12,000 100.00% 01 月 14                 是        否
贷支付银行保证金                                                                         日

归还银行贷款(如有)        --     10,700      10,700          0      10,700 100.00%          --     --            --        --

补充流动资金(如有)        --    18,617.1 18,617.1            0 18,617.1 100.00%             --     --            --        --

超募资金投向小计            --    59,020.1 52,455.54      804.06 52,372.09       --           --   1,644.46        --        --

                                             134,184.7              134,135.1
合计                        --   148,221.1               1,735.84                --           --   4,198.75        --        --
                                                    8                      7

                       1、微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目及微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸
                       (ARA)项目未能达到预期效益的原因:产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响,未达到预
                       期效益。2、公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,该地块已不适合于该项目的建设,导
未达到计划进度或预
                       致公司研发中心项目建设一再延期。3、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进程未达到公司预
计收益的情况和原因
                       期,本着降低投资风险,节约成本及有效利用募集资金的原则,公司决定终止使用超募资金缴纳其
(分具体项目)
                       余的 1,005 万元的出资。4、投资国鼎生物科技股份有限公司项目,台湾地区的政策许可及审批原因,
                       在对国鼎生物科技股权认购项目投资进一步论证后,决定终止实施该项目。5、保健食品软胶囊生产
                       线项目未达到预计收益的原因为订单不足。

                       1、为保证公司的研发工作顺利进行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资
项目可行性发生重大
                       源进行了调整与整合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买
变化的情况说明
                       所需设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备投资。目


                                                                                                                                  24
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                       前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上述情况,2015 年 8 月
                       20 日,经公司 2015 年第二次临时股东大会会审议通过,决定拟终止实施“研发中心项目”,并将该
                       项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。2、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进
                       程未达到公司预期,公司已终止食品安全检测技术的研发及产业化。3、台湾地区的政策许可及审批
                       原因,决定放弃购买国鼎生物科技股份有限公司的股权。

                       适用

                       公司超募资金总额 53,415.10 万元,截至报告期,已使用超募资金 52,372.09 万元,累计收到利息收
                       入扣除手续费用 3,221.98 万元。超募资金使用进展情况如下:1、经公司第四届董事会第十次会议审
                       议通过,公司使用超募资金 7,500 万元永久性补充流动资金。2、经公司 2012 年第四次临时股东大
                       会审议通过,公司使用超募资金 10,700 万元归还银行贷款,4,300 万元永久性补充流动资金。3、经
                       公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司使用超募资金 9,900 万元用以投资建设“内蒙古年产
                       60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目”该项目实际使用超募资金 9,232.81 万元。截止报告期已使用 9,149.36 万
                       元。该项目已建成调试完毕,于 2014 年 8 月 15 日正式投产。4、经公司第五届董事会第四次会议审
                       议通过,公司使用超募资金 10,000 万元用以进行短期银行保本理财产品投资。5、经公司第五届董
                       事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金 1,505 万元与厦门大学资产经营有限公司共同出资设
                       立厦门金达威食品安全检测有限公司,2014 年已使用 500 万元用以首次出资。经公司 2014 年 12 月
                       19 日召开第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过,公司终止使用超募资金 1,005 万元缴纳该
                       公司余下的出资,并将此部分募资金变更用途为美国全资子公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行
超募资金的金额、用途
                       保证金。6、经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司使用超募资金约 4,600 万人民币认购台
及使用进展情况
                       湾证券交易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限公司私募股份。经 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事
                       会第十五次会议(临时)审议通过,公司终止实施该项目,并将此部分超募资金变更为美国全资子
                       公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金。7、经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司
                       使用超募资金 1,698 万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目,该项目实际使用超募资金 1405.63
                       万元。截止报告期末该项目已使用超募资金 1,405.63 万元。8、经公司第五届董事会第十五次会议(临
                       时)审议通过,公司使用超募资金不超过 1.2 亿元人民币为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷
                       支付银行保证金(含上述 5、6 两项变更用途的超募资金合计 5,605 万元人民币)。9、经公司 2015
                       年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金 6,817.10 万元、募集资金利息收入及理财收入
                       合计 4,289.03 万元用于永久补充流动资金。将超募资金项目完成后的节余资金合计 959.56 万元变更
                       为永久补充流动资金。10、鉴于本次募集资金项目已全部建成投产,募集资金已使用完毕,募集资
                       金专户将不再使用,公司发布了《关于注销募集资金账户的公告》(公告编号:2017-082),经公司、
                       保荐人与各存储银行商议,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,募集资金项目节余(含
                       利息收入)220.68 万(超募资金 129.96 万元),已转入公司基本账户。

                       适用

                       以前年度发生

                       经公司 2012 年第二次临时股东大会审议,公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳
                   六烯酸(DHA)项目”中项目建设投资 6,500.50 万元、流动资金 1000.00 万元,共计 7,500.50 万元变
募集资金投资项目实 更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发酵部分投入,变更实施主体金达威药
施地点变更情况     业。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目”中项目建设投资 7,500.22
                       万元、流动资金 1,000.00 万元,共计 8,500.22 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园
                       区用于 ARA 发酵部分投入,变更实施主体为金达威药业。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产
                       250 吨花生四烯酸(ARA)项目”中项目建设投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元,共计 1,499.78
                       万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 ARA 粉剂成品部分投入。



                                                                                                                   25
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                           适用

                           以前年度发生

                           经公司 2013 年度股东大会议审议通过,公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂
募集资金投资项目实
                           成品部分,改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项
施方式调整情况             目终止实施后,DHA 项目和 ARA 项目所需投资总额分别调整至 7,500.50 万元和 8,500.22 万元。根
                           据 2015 年 8 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中
                           心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,将上述粉剂成品部分项目
                           金额中的 2,895.40 万元(含 DHA 项目结余的 4.6 万元)永久补充流动资金。

募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                           不适用
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                            变更后项目                                                                              变更后的项
                                                     截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                     际累计投入     资进度       定可使用状
    目            诺项目     资金总额 际投入金额                                               现的效益    计效益   否发生重大
                                                      金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                                  (1)                                                                                    变化

             微生物发酵
             法年产 350
永久补充流 吨二十二碳                                                            2015 年 08
                                   1,505.1       0       1,505.1     100.00%                       66.38 是         否
动资金       六烯酸                                                              月 20 日
             (DHA)项
             目

             微生物发酵
             法年产 250
永久补充流                                                                       2015 年 08
             吨花生四烯            1,390.3       0       1,390.3     100.00%                       61.32 是         否
动资金                                                                           月 20 日
             酸(ARA)
             项目

永久补充流 研发中心项             2,888.55       0      2,888.55     100.00% 2015 年 08            127.4 是         否


                                                                                                                                26
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


动资金       目                                                          月 20 日

为美国全资 设立食品安
子公司       全检测技术
KUC          有限公司
                                                                         2014 年 12
Holding 内 (现更名为        1,005             0       1,005   100.00%                   48.11 是         否
                                                                         月 24 日
保外贷支付 厦门佰盛特
部分银行保 生物科技有
证金         限公司)

为美国全资
子公司
KUC          投资国鼎生
                                                                         2014 年 12
Holding 内 物科技股份        4,600             0       4,600   100.00%                  220.19 是         否
                                                                         月 24 日
保外贷支付 有限公司
部分银行保
证金

合计              --      11,388.95            0   11,388.95     --          --          523.4      --         --

                                      经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过,公司终止 DHA 项目和
                                      ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分,改用公司使用自有资金并于 2011 年度
                                      完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后,涉及变更募集资金
                                      3,000.28 万元。公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,该地块已不适合于
                                      该项目的建设,导致公司研发中心项目建设一再延期。为保证公司的研发工作顺利进
                                      行,公司根据发展战略及市场形势,对研发中心组织结构及相关资源进行了调整与整
                                      合,运用公司自有技术对原有设备进行改造升级,使用募集资金 111.45 万元购买所需
                                      设备;同时通过向政府申报项目形式,利用政府补助资金,优先投入研发所需的设备
                                      投资。目前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上
                                      述情况,经 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,决
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                      定拟终止实施“研发中心项目”,并将该项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动
说明(分具体项目)
                                      资金。将对应微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目 1,505.1 万元(其
                                      中用于粉剂成品部分的投资 1,500.5 万元及发酵部分投资结余 4.6 万元)、对应微生物
                                      发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目用于粉剂成品部分的投资 1,390.3 万元、
                                      对应的研发中心项目投资 2,888.55 万元,永久补充流动资金。经 2014 年 12 月 19 日
                                      召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司终止使用超募资金 1,005.00 万
                                      元(此前已缴纳 500 万元)缴纳厦门金达威食品安全检测技术公司余下的出资,终止
                                      实施使用超募资金 4,600 万元人民币投资国鼎生物科技股份有限公司。此次变更用途
                                      的超募资金合计 5,605 万元人民币用于为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支
                                      付部分银行保证金。所有变更事项均通过董事会、监事会、股东大会的审议,独立董
                                      事发表意见,保荐机构发表核查意见。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                      不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      不适用
的情况说明




                                                                                                                    27
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本     总资产        净资产          营业收入       营业利润       净利润

                           辅酶 Q10、
                                                     674,671,350. 606,585,513. 522,185,198. 144,407,584. 125,495,422.
金达威药业 子公司          DHA、ARA 289,000,000
                                                                93            37               79          38               78
                           生产

                           食品添加剂
金达威维生                                           676,236,396. 563,966,024. 675,226,569. 432,393,271. 369,087,371.
             子公司        制造、饲料 128,000,000
素                                                              15            72               16          20               13
                           添加剂制造

                                                     803,568,437. 705,330,002. 478,530,755. 30,513,664.8 22,271,941.2
VB           子公司        保健品生产
                                                                01            01               75              1             3

                                                     400,953,730. 298,478,433. 519,190,824. 92,914,083.4 56,245,234.0
DRB          子公司        保健品销售
                                                                13            34               76              6             1

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                   对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                   为管理公司在美国的投资而设立,未开
Kingdomway USA Corp.                    独资设立                                   展其他经营活动,对整体生产经营和业
                                                                                   绩无影响

                                                                                   本期影响归属于母公司净利润-478.94 万
盈奥营养                                合资设立
                                                                                   元。

主要控股参股公司情况说明
1、金达威药业营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长34.52%、77.03%、77.32%,主要系辅酶Q10销量增加,市
场占有率上升以及技术进步导致生产成本下降所致。
2、金达威维生素营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长46.75%、75.63%、76.51%,主要系维生素A和维生素D3
价格比上年同期大幅增长所致。
3、DRB营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长31.83%、60.35%、57.90%,主要系DRB加强市场营销,收入大幅


                                                                                                                             28
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


增长及运营费用基本维持不变综合影响所致。
4、VB营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长15.36%、202.69%、176.42%,主要系销售收入增长及运营费用下
降综合影响所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势
1.据有关行业报告表明,2016年全球营养补充剂市场规模约1,200亿美元,2016-2020年预计年均复合增长率4.6%,而新品类
营养补充剂的增长率将会更高,例如被誉为心脏“守护神”的辅酶Q10市场增长率将达到9%左右。伴随着国内人均可支配收入
的提升、消费市场升级及人口老龄化,消费群体更加关注健康生活,由此衍生了巨大的保健品市场需求,我国保健品行业呈
良性向上发展趋势。在此大环境下,国内保健品市场正处于成长期,发展空间广阔。
2.运动营养品市场将会成为保健品行业里发展最快的细分领域。全民健身上升为国家战略,政府把发展体育产业和健康服务
业作为国家经济转型升级的有力抓手,为运动营养产业的发展创造了有利的宏观环境。同时随着全民健身意识的提高,越来
越多的人走进健身房,参与到健身跑步和户外运动中,并且越来越注重在参与运动的过程中选择使用蛋白、增肌、能量补充
等运动营养品,以保证运动效果,促进运动后体能的快速恢复。从2011年,国务院发布《全民健身计划(2011-2015)》,
要求体育健身成为更多人的基本生活方式,到2014年10月,国务院发布了46号文件——《关于加快发展体育产业促进体育消
费的若干意见》(国发【2014】46号),从顶层制度设计和产业布局的角度指明了体育产业的市场化发展方向,将进一步加
快发展体育产业、促进体育消费上升至国家战略高度,各类运动发展规划相继出台,对运动营养食品行业和产品的发展给予
了政策鼓励。国家出台的相关政策为未来我国运动营养食品行业的发展提供了政策保障。
3.基于2018年3月已公布的国务院机构改革方案,药品监管将单设国家药品监管管理局,可见未来食品监管有望与药品监管
彼此分离,而保健食品作为特殊食品的一个子类,或将迎来非药监管的新思路。但是,目前正在等待对保健食品具体的监管
政策和制度的制定。
4.维生素产品属刚性需求,受益于经济发展和饮食结构的升级,预计未来5-10年的年增长率将会维持在1%-3%左右。维生素
行业作为重污染行业,在技术、资金方面均具有一定门槛,国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购,已经形成了集中
度很高的全球市场寡头垄断的竞争格局。从长期来看,目前维生素行业的产业集中度较高,竞争格局相对稳定,产能增长趋
缓,维生素供应能力总体保持稳定,全球维生素市场基本处于供求平衡状态;从短期来看,维生素的价格波动更多来自于供
应格局的短期变动,由于不可抗力所带来的维生素A原料供应来源问题尚未解决,产能释放需要周期时间,同时由于环保要
求逐年提高,有报道称多个生产厂家将安排超长检修,即使面对令人堪忧的禽畜养殖效益带来较为疲弱的饲料消费市场,维
生素A供应仍将偏紧,维生素A生产企业仍具备较强的的定价权。
二、公司发展战略
目前,中国正处于大健康经济发展的重要时机,健康产业消费市场将呈现出巨大潜力和发展活力,公司抓住机遇,塑造强势
自有品牌,扩大公司在大健康产业领域的影响力并持续提升综合竞争力。
未来,公司将继续用前瞻性的眼光,在立足于原有动物营养行业、食品营养行业、及保健品和运动营养品等终端产品的生产、
销售业务的基础上,持续寻找行业优质标的进行投资并购及参股,继续拓宽销售渠道,利用科学技术的迅猛发展和“互联网+”
在大消费领域做多品牌运营。公司将努力发现价值、传递价值、实现价值,为社会倡导“科学营养、运动活力、健康魅力”
的生活方式,把健康带到世界各地。
三、经营计划
公司按照总体发展战略,适时、稳妥地兼并收购,不断进行技术、产品、营销渠道的战略整合,加快产品市场拓展步伐,增
强公司的整体竞争力。
2018年度经营计划:
公司预计2018年度营业收入比上年有一定的增长。为努力使公司现有品牌产品尽快在国内形成规模销售,公司将加大宣传力

                                                                                                            29
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


度,增加营销渠道及广告投放,由此产生的营销费用将大幅增加,为此,公司将继续加强对成本和费用的控制和管理,做好
开源节流工作,力争尽快成为公司新的利润增长点。
上述计划并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大
的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
四、可能面对的风险
(一)汇率波动的风险
公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为
记账本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,会对公司的盈利水平造成一定的影响。
(二)市场价格波动风险
产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下
游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整
个年度或下一年度的财务数据。
(三)市场竞争风险
保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决
于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。
(四)环境保护风险
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管
制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。
(五)安全生产风险
公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品,若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修,
均可能发生失火、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,造成一定程度的经济损失。
(六)产品质量控制的风险
公司为保证产品质量的稳定和安全,已制定了一系列质量及环境管理制度,并通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、FAMI-QS、
FSSC22000、USP、食品GMP等质量或环境管理体系认证,覆盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各
个环节,并在经营过程中严格执行。上述措施有效保障了公司生产经营全过程及产品质量的稳定性,大幅降低了产品质量风
险。但是,公司无法完全消除出现产品质量问题的可能;同时公司部分产品出口,由于国内外产品质量控制的标准不同,从
而面临因产品质量问题而蒙受损失的风险。
(七)新品牌及新商业模式的风险
新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,
公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。
(八)境外子公司经营涉及的相关风险
公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的
整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险,谨慎投资。
(九)商誉减值风险
报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶
化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
(十)股市波动风险
公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影
响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波
动会直接或间接地对投资者造成影响。因此,提请投资者注意股市风险。
上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况进行适当调整,积极应对,力争2018年经营目标及计划如
期顺利达成。



                                                                                                          30
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间            接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

2017 年 01 月 10 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 05 月 12 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 06 月 20 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 07 月 13 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 08 月 31 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 09 月 14 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 11 月 02 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 11 月 09 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 11 月 10 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 12 月 05 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 12 月 12 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 12 月 14 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net

2017 年 12 月 19 日   实地调研           机构                     全景网 http://www.p5w.net




                                                                                                  31
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2015年度的利润分配方案为:以截止2015年12月31日公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元
人民币(含税),合计派发现金红利28,800,000.00元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积金
转增股本。
2016年度的利润分配方案为:以截止2016年12月31日公司总股本616,481,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00
元人民币(含税),合计派发现金红利123,296,385.40元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积
金转增股本。
2017年度的利润分配预案为:以截止2017年12月31日公司总股本616,481,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00
元人民币(含税),合计派发现金红利246,592,770.80元人民币,剩余未分配利润结转下年。送红股0股(含税),不以公积
金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比     红的金额           红的比例
                                                 润               率

2017 年                  246,592,770.80      474,050,601.23            52.02%              0.00            0.00%

2016 年                  123,296,385.40      299,767,905.21            41.13%              0.00            0.00%

2015 年                   28,800,000.00       112,572,991.02           25.58%              0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  4.00

每 10 股转增数(股)                                                                                            0

分配预案的股本基数(股)                        616,481,927

现金分红总额(元)(含税)                      246,592,770.80

可分配利润(元)                                                                                   375,687,174.03



                                                                                                                32
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


现金分红占利润分配总额的比例                    100%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所出具的审计报告确认,2017 年度母公司实现净利润 383,347,342.09 元,母公司按净利润的 10%提取
法定公积金 38,281,947.87 元,加上年初未分配利润 153,918,165.21 元,扣除 2017 年度已实施 2016 年度的分配方案合计派
发现金红利 123,296,385.40 元,2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为 375,687,174.03 元。2017 年度,公司拟以截止
2017 年 12 月 31 日公司总股本 616,481,927 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),合计派发现金红
利 246,592,770.80 元,剩余未分配利润结转下年。送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。公司 2017 年度利润分配预
案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配公司,符合公司
的战略发展目标,有利于增强股东的信心,有利于公司的长远发展,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,符合公司《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》及公司的利润分配政策。独立董事已发表独立意见,同时提
请股东大会授权董事会办理实施 2017 年度利润分配方案的相关事宜。本方案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通
过后,尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方        承诺类型     承诺内容           承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                              公司拟向不
                                                              超过 10 名特
                                                              定对象非公
                                                              开发行 A 股
                                  陈佳良;陈守                 股票(以下简
                                  德;陈旭俊;高                称“本次发
                                  伟;洪彦;江斌;               行”),根据《国
                                                                                 2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 梁传玉;马国 其他承诺           务院办公厅                         长期        正常履行中
                                                                                 08 日
                                  清;杨朝勇;詹                关于进一步
                                  光煌;詹锐;张                加强资本市
                                  水陆                        场中小投资
                                                              者合法权益
                                                              保护工作的
                                                              意见》(国办
                                                              发[2013]110



                                                                                                                          33
     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


号)和《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即
期回报有关
事项的指导
意见》(中国
证券监督管
理委员会公
告[2015]31
号)等文件的
要求,公司全
体董事、高级
管理人员将
忠实、勤勉地
履行职责,维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行,公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下:1、
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益,也不得采
用其他方式
损害公司利
益;2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束;3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职


                                                34
                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                         责无关的投
                         资、消费活
                         动;4、承诺
                         由董事会或
                         董事会薪酬
                         与考核委员
                         会制定的薪
                         酬制度与公
                         司填补回报
                         措施的执行
                         情况相挂钩;
                         5、公司未来
                         如有制定股
                         权激励计划
                         的,承诺公司
                         股权激励的
                         行权条件与
                         公司填补回
                         报措施的执
                         行情况相挂
                         钩。公司全体
                         董事、高级管
                         理人员保证
                         上述承诺是
                         其真实意思
                         表示,公司全
                         体董事、高级
                         管理人员自
                         愿接受证券
                         监管机构、自
                         律组织及社
                         会公众的监
                         督,若违反上
                         述承诺,相关
                         责任主体将
                         依法承担相
                         应责任。

                         1、自公司本
                         次非公开发
江斌;厦门金              行股票定价
                                        2016 年 03 月 2017 年 10 月
达威投资有    其他承诺   基准日前六                                   正常履行中
                                        30 日         17 日
限公司                   个月期间至
                         本承诺函出
                         具之日,金达


                                                                                   35
                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                     威投资及其
                                                     关联方不存
                                                     在减持公司
                                                     股份的情况;
                                                     2、自本承诺
                                                     函出具之日
                                                     起至公司本
                                                     次非公开发
                                                     行股票完成
                                                     后十二个月
                                                     内,金达威投
                                                     资不以任何
                                                     方式减持公
                                                     司股份,亦不
                                                     安排减持公
                                                     司股份的计
                                                     划;3、不越
                                                     权干预公司
                                                     经营管理活
                                                     动,不侵占公
                                                     司利益。

股权激励承诺

                                                     1、自公司本
                                                     次非公开发
                                                     行股票定价
                                                     基准日(2015
                                                     年 12 月 28
                                                     日)前六个月
                                                     期间及之后
                                                     至本承诺出
                                                     具日,厦门金
                                                     达威投资有
                             厦门金达威
                                                     限公司(以下 2016 年 01 月 2019 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺   投资有限公   其他承诺                                              正常履行中
                                                     简称“金达威 05 日         17 日
                             司
                                                     投资”)不存在
                                                     二级市场减
                                                     持金达威股
                                                     票的情况;自
                                                     公司本次非
                                                     公开发行股
                                                     票定价基准
                                                     日(2015 年
                                                     12 月 28 日)
                                                     起至本次发

                                                                                                             36
                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                             行完成后 12
                             个月内,金达
                             威投资不在
                             二级市场减
                             持公司的股
                             票,亦不会做
                             出在二级市
                             场减持公司
                             股票的计划
                             或安排。 2、
                             金达威投资
                             认购的公司
                             本次非公开
                             发行的相关
                             股份自本次
                             非公开发行
                             结束之日起
                             36 个月内不
                             得转让。

                             按照公司《未
                             来三年股东
厦门金达威
                             回报规划         2015 年 01 月 2017 年 12 月
集团股份有    分红承诺                                                      正常履行中
                             (2015 年        01 日           31 日
限公司
                             -2017 年)》分
                             配公司利润。

                             本人、本公司
                             及所控制的
                             其他企业目
                             前并没有直
                             接或间接地
                             从事与金达
                             威集团主营
                             业务存在竞
              关于同业竞
江斌;厦门金                  争的业务活
              争、关联交                      2010 年 07 月
达威投资有                   动;本人、本                     长期          正常履行中
              易、资金占用                    26 日
限公司                       公司不会,而
              方面的承诺
                             且会促使本
                             人、本公司所
                             控制的其他
                             企业不会直
                             接或间接地
                             在中国境内
                             外参与、经营
                             或从事与厦

                                                                                         37
                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                           门金达威集
                           团主营业务
                           或其计划开
                           展的业务构
                           成竞争的业
                           务;凡本人、
                           本公司及所
                           控制的其他
                           企业有商业
                           机会可参与、
                           经营或从事
                           任何可能与
                           金达威集团
                           主营业务或
                           其计划开展
                           的业务构成
                           竞争的业务,
                           本人、本公司
                           应于发现该
                           商业机会后
                           立即书面通
                           知金达威集
                           团,并将上述
                           商业机会无
                           偿提供给金
                           达威集团。

                           本公司、本
                           人、本公司及
                           本人所控制
              关于同业竞   的其他企业
江斌;厦门金
              争、关联交   不会以借款、 2010 年 07 月
达威投资有                                                长期   正常履行中
              易、资金占用 代偿债务、代 26 日
限公司
              方面的承诺   垫款项或者
                           其他方式占
                           用金达威集
                           团资金。

                           本公司、本
                           人、本公司及
                           本人所控制
江斌;厦门金
                           的其他企业     2010 年 07 月
达威投资有    其他承诺                                    长期   正常履行中
                           在实际经营     26 日
限公司
                           运作过程中,
                           将保持规范
                           运作,确保与

                                                                              38
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                          金达威集团
                                                          在人员、资
                                                          产、财务、机
                                                          构和业务等
                                                          方面完全分
                                                          开;本公司、
                                                          本人、本公司
                                                          及本人所控
                                                          制的其他企
                                                          业与金达威
                                                          集团在经营
                                                          业务、机构运
                                                          作、财务核算
                                                          等方面独立
                                                          并各自承担
                                                          经营责任和
                                                          风险。

                                                          若公司因与
                                                          Kaneka
                                                          Corporation
                                                          诉讼最终裁
                                                          决需承担故
                                                          意侵权的三
                                                          倍赔偿(也自
                                 江斌;厦门金              专利生效之
                                                                         2011 年 04 月 至该诉讼案   案件尚未最
                                 达威投资有    其他承诺   日起至达成
                                                                         16 日        最终裁决      终裁决
                                 限公司                   协议之日止,
                                                          按日本
                                                          Kaneka 公司
                                                          实际受到的
                                                          损害计),承
                                                          诺人愿全额
                                                          承担上述赔
                                                          偿。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                 39
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
根据财政部于2017年颁发的《企业会计准则第42号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、
《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30
号)的相关规定,公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过《关于
公司会计政策变更的议案》,具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-019号公告。公
司独立董事对该议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围新增:新设控股子公司北京盈奥营养食品有限公司、新设全资子公司Kingdomway USA Corp.
本报告起合并范围减少:注销控股子公司Doctor's Best Holdings, Inc.


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                      立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                128

境内会计师事务所审计服务的连续年限                        11

境内会计师事务所注册会计师姓名                            葛晓萍、孙刚

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限              葛晓萍 2 年、孙刚 4 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              40
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理           诉讼(仲裁)判
                                                                                                披露日期   披露索引
        况             元)          负债      进展          结果及影响         决执行情况

                                            337 调查案
                                            终裁已于
                                            美国东部
                                            时间 2012
                                            年 11 月 29
                                            日做出。
                                                           337 调查案终裁
                                            2014 年 3 月
                                                           已于美国东部时
                                            27 日,地方
                                                           间 2012 年 11 月
2011 年 3 月 22 日,                        法院的法
                                                           29 日做出。2014
日本 Kaneka 公司                            官正式发
                                                           年 3 月 27 日,地
(Kaneka                                    布了判决
                                                           方法院的法官正
Corporation)向美国                         书。判决日
                                                           式发布了判决
加州中央区地方法                            本 Kaneka
                                                           书。判决日本
院提起诉讼,指控                            公司的起                           目前本案尚处
                                                           Kaneka 公司的起
公司在内的数家公                            诉书以及                           于等待庭审前
                              0否                          诉书以及其中所
司侵犯了其在美国                            其中所有                           的法庭流程,无
                                                           有针对公司的指
注册的一项或多项                            针对公司                           进一步进展
                                                           控,均被永久驳
专利权利,并于                              的指控,均
                                                           回。Kaneka 公司
2011 年 6 月 17 日向                        被永久驳
                                                           就地方法院的判
美国国际贸易委员                            回。Kaneka
                                                           决向美国联邦巡
会(“USITC”)提交                           公司就地
                                                           回上诉法院提起
了 337 调查申请。                           方法院的
                                                           上诉。案件重新
                                            判决向美
                                                           回地方法院进一
                                            国联邦巡
                                                           步取证和审理。
                                            回上诉法
                                            院提起上
                                            诉。案件重
                                            新回地方
                                            法院进一
                                            步取证和


                                                                                                                      41
                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   审理。

                                   托克托县
                                   人民法院
                                   于 2015 年
                                   12 月 30 日
                                   作出
                                   (2015)托
                                   民初字第
                                   644 号民事
                                   判决,判决
                                   驳回联合
                                   水务的诉                        呼和浩特市中
                                   讼请求。联 呼和浩特市中级 级人民法院驳
                                   合水务向      人民法院驳回联 回联合水务的
2015 年 7 月 30 日,               呼和浩特      合水务的上诉, 上诉,维持原
联合水务诉内蒙古                   市中级人      维持原判,并于 判,并于 2017
                       142.26 否
金达威建设工程施                   民法院提      2017 年 2 月 27   年 2 月 27 日作
工合同纠纷案件。                   起上诉。呼 日作出(2016) 出(2016)内
                                   和浩特市      内 01 民终 695 号 01 民终 695 号
                                   中级让人      《民事判决书》。 《民事判决
                                   民法院驳                        书》。
                                   回联合水
                                   务的上诉,
                                   维持原判,
                                   并于 2017
                                   年 2 月 27
                                   日作出
                                   (2016)内
                                   01 民终 695
                                   号《民事判
                                   决书》。

                                   克托县人      呼和浩特市中级
                                   民法院于      人民法院于 2017
                                   2015 年 12 年 2 月 20 日作出
                                   月 30 日作 (2016)内 01 民 呼和浩特市中
基于同一合同事                     出(2015) 终 1760 号《民事 级人民法院于
由,内蒙古金达威                   托民初字      判决书》。一、撤 2017 年 2 月 20
于 2015 年 8 月对联    379.05 否   第 689 号民 销托克托县人民 日作出(2016)
合水务、海姆环境                   事判决,判 法院(2015)托 内 01 民终 1760
提起诉讼                           决驳回内      民初字第 689 号 号《民事判决
                                   蒙古金达      民事判决;二、 书》。
                                   威的诉讼      被告托克托联合
                                   请求。呼和 水务有限公司应
                                   浩特市中      在涉案设备具备

                                                                                                     42
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                            级人民法   调试条件的前提
                                            院于 2017 下,继续履行《内
                                            年 2 月 20 蒙古金达威废水
                                            日作出     处理设施与中水
                                            (2016)内 回用工程承包合
                                            01 民终    同》约定的调试
                                            1760 号《民 义务;三、被告
                                            事判决     上海海姆环境工
                                            书》。     程有限公司于本
                                                       判决生效之日起
                                                       三十日内向原告
                                                       内蒙古金达威药
                                                       业有限公司交付
                                                       内蒙古金达威废
                                                       水处理设施与中
                                                       水回用工程的
                                                       “回用水处理系
                                                       统水、点的图
                                                       纸”、“电力、排
                                                       水、给水系统图
                                                       纸”;四、驳回原
                                                       告内蒙古金达威
                                                       药业有限公司的
                                                       其他诉讼请求。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东厦门金达威投资有限公司、实际控制人江斌不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到
期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月22日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议,于2017年7月10日召开了2017年第二次
临时股东大会,审议通过了《公司员工持股计划(草案)及摘要》以及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委
托易方达资产管理有限公司设立“易方达资产金达威1号专项资产管理计划”,通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交
易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-048号《第六届董事会第十七次会议决议公告》、第2017-049号《第六届监


                                                                                                           43
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


事会第八次会议决议公告》和2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
于2017年7月18日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法》,
并设立员工持股计划管理委员会,具体内容详见公司2017年7月19日刊载于巨潮资讯网第2017-055号《第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告》。
截至2017年7月24日,公司第一期员工持股计划通过“易方达资产金达威1号专项资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票
3,611,312股,成交金额为人民币49,784,916.04元,成交均价为人民币13.786元/股,买入股票数量占公司总股本的0.59%。公
司第一期员工持股计划已完成股票的购买,该计划所购买的股票锁定期为自第2017-056号公告之日起12个月。具体内容详见
公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-056号《关于第一期员
工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                       关联交 占同类 获批的                             可获得
                                     关联交                                          是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                               的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                          过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                         交易市        期        引
                                      原则                                           额度      方式
                                                       元)        例       元)                            价

                                     以市场                                                                                巨潮资
           持有公
                                     公允价                                                                      2017 年 讯网第
           司        销售商 维生素                     8,024.3                                合同约
中牧股份                             格为基 -                     12.33%     8,000 是                   -        09 月 23 2017-0
           21.52% 品        类产品                            7                               定
                                     础,双                                                                      日        70 号公
           股份
                                     方协商                                                                                告

           公司的
           董事及
           高级管
           理人员                    以市场
           担任香                    公允价
                     销售商 保健品                                                            合同约
香港燃卡 港燃卡                      格为基 -          142.97      0.17%           0否                  -
                     品     类产品                                                            定
           的母公                    础,双
           司上海                    方协商
           燃卡的
           董事及
           监事

           公司董                    以市场
           事担任                    公允价
                     采购商 保健品                                                            合同约
舞昆食品 舞昆食                      格为基 -          197.07      3.46%           0否                  -
                     品     类产品                                                            定
           品的董                    础,双
           事                        方协商

                                                       8,364.4
合计                                   --       --                  --       8,000       --        --       --        --        --
                                                              1



                                                                                                                                     44
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


大额销货退回的详细情况           不适用

                                 2017 年 4 月 7 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2017 年
                                 度日常关联交易预计的议案》,同意公司 2017 年度与关联方中牧股份 2017 年 1 月 1
按类别对本期将发生的日常关联交 日至 2017 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 5,000 万元。2017 年 9 月 22 日
易进行总金额预计的,在报告期内的 召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易
实际履行情况(如有)             预计额度的议案》,同意公司(含子公司)将 2017 年度与中牧股份预计发生的日常关
                                 联交易额度金额由 5,000 万元调增至 8,000 万元。报告期内,公司与中牧股份发生关
                                 联交易金额为 8,024.37 万元,超出金额未达到需要履行董事会审批程序的标准。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                 不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                 45
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、厦门金达威保健品有限公司与福建恒安集团商贸有限公司签订写字楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
2、厦门佰盛特生物科技有限公司与厦门海沧生物科技发展有限公司签订办公楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚
在执行;
3、厦门金达威体育文化传媒有限公司与北京中寰科安科技发展有限公司于2016年12月1日签订房屋租赁合同,作为办公使用,
建筑面积为538.00平方米(含公共分摊面积),租赁期至2019年1月18日止,每季度房租为人民币368,193.00元。
4、北京金达威营养食品有限公司与宋顺平签订写字楼租赁合同,建筑面积为382.05平方米(最终以开发商实际交房面积为
准),租赁期至2019年2月28日止,每月租金为人民币77,858.60元(含物业管理费、取暖费)。
5、Doctor’s Best Inc.与Tressler LLP签订办公楼租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
6、Doctor’s Best Inc.与Public Storage于2015年12月12日签订仓储租赁合同,向其租赁300平方英尺面积作为仓储空间,月租
金为365美元;
7、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2015年6月签订两份经营场所租赁合同,租赁面积分别为15,000.00平方英尺和
14,000.00平方英尺,截止本报告期止,该租赁合同尚在执行;
8、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2012年8月签订经营场所租赁合同,向其租赁33,0000.00平方英尺(含土地和房屋)
面积作为经营场所,租期至2016年5月,具体内容详见公司2015年年度报告,该经营场所租赁合同已于2016年续签;续签后
该租赁合同租期至2020年8月;2016年6月至2017年5月:年租金337,559.04美元;2017年6月至2018年5月:年租金351,061.44
美元;2018年6月至2019年5月:年租金365,103.84美元;2019年6月至2020年5月:年租金379,707.96美元;2020年6月至2020
年8月:月租金32,908.03美元;
9、VitaBest与Tierney Family Trust dtd 2-02-1990分别于2013年2月和2014年3月签订租赁合同,截止本报告期止,该租赁合同
尚在执行,具体内容详见公司2015年年度报告;
10、VitaBest与Crown Credit Company于2016年6月2日签订设备租赁合同(含电池和充电设备),向其租赁5台设备,租赁期
为60个月,月租金4,264.42美元(含税);
11、VitaBest与Capsugel US, LLC.于2016年12月签订设备租赁合同,向其租赁2台胶囊包装设备,租赁期从2017年1月1日至2019
年12月31日,季度租金为41,650.00美元(含税金、安装费、运费);
12、VitaBest与Advanced Pure Water Solutions于2017年1月至4月间分批签订设备租赁合同,向其租赁11台饮水机,租期为36
个月,其中7台饮水机月租金为60美元加相关税费,其余4台饮水机月租金为50美元加相关税费;
13、VitaBest与Bay Alarm Company于2017年3月签订租赁合同,Bay Alarm Company向VitaBest提供安保视频监控服务以及相
关设备,地点分别位于2802 Dow Avenue和2832 Dow Avenue,租赁期限为60个月,月租金为65美元;
14、VitaBest与Orkin于2017年2月签订租赁合同,Orkin向VitaBest提供虫害控制服务以及相关设备,租赁期限为12个月,分
摊至每月的费用为2820美元;
15、VitaBest与Pitney Bowes签订租赁合同,向其租赁数字化邮寄相关设备,租赁期限为51个月,月租金为168.27美元;
16、VitaBest与Tyco Integrated Security LLC于2017年3月和4月分别签订设备租赁合同,向其租赁门禁系统相关设备,租赁期
限为60个月,月租金为389.13美元,按季度支付;
17、VitaBest与Tyco Integrated Security LLC于2017年3月签订设备租赁合同,向其租赁防盗和火灾报警和监控相关设备,租
赁期限为60个月,月租金为478.96美元;
18、VITAKIDS PTE. LED.与DBS TRUSTEE LIMITED于2015年4月签订经营场所租赁合同,向其租赁678平方英尺面积作为
经营场所,租赁期为3年。月租金为每平方英尺18.70新加坡币或当月销售收入的9%二者金额较大者;
19、VITAKIDS PTE. LTD.与HERMILL INVESTMENTS PTE LTD于2016年2月4日签订经营场所租赁合同,向其租赁366平方
英尺面积作为经营场所,租赁期为3年;第一年月租金为每平方英尺16.00新加坡币,第二年及第三年月租金为平方英尺17.00


                                                                                                              46
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


新加坡币;
20、VITAKIDS PTE. LTD.与Novena Square Investment Ltd于2015年11月5日签订经营场所租赁合同,向其租赁280平方英尺面
积作为经营场所,租赁期为3年;2015年11月5日至2017年11月4日月租金为7,789.60新加坡币加当月营业额的1%或当月营业
额15%二者金额较大者;2017年11月5日至2018年11月4日月租金为8,089.20新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额15%二
者金额较大者,此份合同转移至PINK OF HEALTH PTE. LTD.名下并从2017年7月1日生效;
21、VITAKIDS PTE. LTD.与JS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD于2013年5月签订经营场所租赁合同,向其租赁1265平
方英尺面积作为经营场所,租赁期至2016年4月,月租金5,692.50新加坡币,VITAKIDS PTE. LTD.于2016年5月续签该份租赁
合同,续签后租赁期至2018年10月,月租金5,060.00新加坡币;
22、VITAKIDS PTE. LTD.与DBS Trustee Limited于2015年11月1日签订经营场所租赁合同,向其租赁185平方米面积作为经
营场所,租赁期为3年;月租金为3,683.35新加坡币;
23、VITAKIDS PTE. LTD.与Marina Centre Holdings Private Limited于2016年3月签订经营场所租赁合同,向其租赁452平方英
尺面积作为经营场所,租赁期为3年,2016年3月至5月,月租金4,294新加坡币或当月营业额的7%二者金额较大者;2016年5
月至2017年5月,月租金4,520新加坡币或当月营业额的7%二者较大者;2017年5月至2018年5月,月租金4,746新加坡币或当
月营业额的7%二者金额较大者;
24、VITAKIDS PTE. LTD.与ARMF II PTE. LTD.于2016年3月签订经营场所租赁合同,向其租赁248平方英尺面积作为经营场
所,租赁期为3年,第一年月租金为6,001.60新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第二年月租
金为6,026.40新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第三年月租金为6,051.20新加坡币加当月营
业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者;
25、VITAKIDS PTE. LTD.与NORTH I PTE. LTD.于2016年12月签订经营场所租赁合同,向其租赁264.26平方英尺面积作为经
营场所,租赁期3年,第一年基础租金为每月5,179.50新加坡币,第二年基础租金为每月5,311.63新加坡币,第三年基础租金
为每月5,443.76新加坡币,租赁期内每月还需支付当月总营业额的1%作为百分比租金,除此之外还需支付每月396.39新加坡
币的服务费和每月105.7新加坡币的广告推广费;
26、VITAKIDS于2016年9月与PRIME ASSET HOLDINGS LIMITED签订经营场所租赁合同,租赁面积为382.12平方英尺,
租赁期3年,第一年每月支付基础租金6,687.10新加坡币和广告推广费217.81新加坡币,第二年每月支付基础租金6,763.52新
加坡币和广告推广费220.10新加坡币,第三年每月支付基础租金6,839.95新加坡币和广告推广费222.39新加坡币,除基础租金
外还需每月支付当月总营业额的1%或者当月总营业额减去基础租金和服务费后的12%二者金额较大者作为额外租金,租赁
期内每月需支付服务费573.18新加坡币;
27、VITAKIDS与JG Trustee Pte. Ltd.签订经营场所租赁合同,租赁合同开始于2017年3月,租赁期限为3年,租赁面积为613.55
平方英尺,第一年月租金为20.95新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第二年月租金为
21.05新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第三年月租金为21.05新加坡元/平方英尺加
当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者;
28、VITAKIDS与UOL Property Investments Pte. Ltd.签订经营场所租赁合同,合同起始日为2017年6月16日,租赁期为3年,
租赁面积为424平方英尺,第一年月租金为19新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第二
年月租金为19.50新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者,第三年月租金为20新加坡元/平方
英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者;
29、PINK OF HEALTH PTE. LTD.与DBS TRUSTEE LIMITED签订经营场所租赁合同,租赁面积为198平方米,租赁期3年至
2019年10月止,租金为每月3,389.76新加坡币,服务费为每月491.04新加坡币。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                             47
                                                                         厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                              (协议签署日)       额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                                                公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                              (协议签署日)       额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                   2016 年 05
KUC Holding                          7,580                              7,580 质押        3年        否          是
                   月 03 日

                   2017 年 02
KALLC                              5,487.26                        5,487.26 质押          3年        否          是
                   月 22 日

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                    5,487.26                                                      5,487.26
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                   13,067.26                                                     13,067.26
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                              (协议签署日)       额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                    5,487.26                                                      5,487.26
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                   13,067.26                                                     13,067.26
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         5.26%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                           0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                      7,580
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                     0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                         7,580

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         不适用


                                                                                                                          48
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


采用复合方式担保的具体情况说明
不适用


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                   单位:万元

         具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                            148,630               41,200                      0

合计                                                       148,630               41,200                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内,公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境,
践行社会责任。
(一)股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公
平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披
露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,为投资者营造了



                                                                                                             49
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益,平时利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息
联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。
(二)员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规,公司建立了完善的人力资源管理制度,完善了包括社保、医保等在内
的薪酬福利体系,从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注与员工身心健康,
每年安排体检,组织与员工座谈、文艺晚会,展示员工才艺,丰富业余生活,并为员工提供良好的培训和晋升渠道。
(三)供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互
惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。
(四)环境保护。公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重
中之重,采用先进环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行
结构优化升级,主动淘汰高能耗的落后产品和工艺,研发节能减排的新产品和新工艺。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                  计量单位                        数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                              ——

二、分项投入                                  ——                              ——

     1.产业发展脱贫                           ——                              ——

     2.转移就业脱贫                           ——                              ——

     3.易地搬迁脱贫                           ——                              ——

     4.教育扶贫                               ——                              ——

     5.健康扶贫                               ——                              ——

     6.生态保护扶贫                           ——                              ——

     7.兜底保障                               ——                              ——

     8.社会扶贫                               ——                              ——

     9.其他项目                               ——                              ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                              ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


公司或子公 主要污染物 排放方式 排放口数量 排放口分布 排放浓度 执行的污染 排放总量 核定的排放 超标排放情


                                                                                                          50
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     司名称   及特征污染                       情况                    物排放标准                   总量       况
               物的名称

                                                                       DB35/322-2
                                                                       011《厦门市
金达威维生 废水                             厂区东面污
                           有组织排放 1                  ≤400mg/L     水污染物排 15.09       64           达标
素            (COD)                       水排放口
                                                                       放标准》中
                                                                       三级标准

                                                                       DB35/322-2
                                                                       011《厦门市
金达威维生                                  厂区东面污
              废水(氨氮)有组织排放 1                   ≤35mg/L      水污染物排 1.21        5.6          达标
素                                          水排放口
                                                                       放标准》中
                                                                       三级标准

                                                                       厦门市大气
              有机废气                                                 污染物排放
金达威维生                                  A、B 车间
              (非甲烷总 有组织排放 4                    ≤100mg/m3 控制标准         0.433    35           达标
素                                          楼顶
              烃)                                                     DB35/323-2
                                                                       011

                                                                       GB18484-2
金达威维生 焚烧炉尾气                                                  001《危险废
                           有组织排放 1     焚烧炉       ≤100mg/m3                  1.9222   2.6          达标
素            (烟尘)                                                 物焚烧污染
                                                                       控制标准》

                                                                       GB18484-2
              焚烧炉尾气
金达威维生                                                             001《危险废
              (二氧化     有组织排放 1     焚烧炉       ≤400mg/m3                  1.3432   2            达标
素                                                                     物焚烧污染
              硫)
                                                                       控制标准》

防治污染设施的建设和运行情况
报告期内,金达威维生素环保总投入285.97万元,进行了“三同时”和设施提升改造,具体情况如下:
1、废水生化处理设施:调节池处理、水解酸化池处理、UASB厌氧反应器处理、两级好氧池处理和两级过滤处理。
2、废气处理设施:建设水雾喷淋处理、蒸馏回收处理、尾气内循环处理、尾气光催化氧化处理、布袋除尘处理、水沫除尘
处理等设施。
3、废渣处理设施:建设两台焚烧炉处理生产中产生的有机残渣,炉渣委托专业处理机构处理。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
不适用
突发环境事件应急预案
1、编(修)订企业突发环境应急预案,并编制《突发环境时间风险评估报告》专项预案。
2、定期开展应急演练。组织厂级与车间级应急预案演练,提升全员的事故防患和应急处理能力。
3、落实各项应急管理制度。制定《环境风险检查管理制度》、《危险化学品管理制度》、《各岗位风险识别与评价》。完
善了应急资源,在原来的配置上更新、增加了气体浓度检测仪、消防服、防化服、电动和手动报警器、担架床、急救箱等,
满足突发事故的应急需要。各车间根据本车间生产、使用、储存、处置的危险化学品性质配置适宜的贩毒面具、长管呼吸器、
防护面罩、防护服、耐酸碱手套、水靴等应急抢险装备,生产现场合适部位配置消火栓、水带、水枪、各类灭火器、黄沙等
器材;各车间保修组根据可能出现的危险情况配置堵漏、堵孔等器材。
近年来,无环境污染事件发生。


                                                                                                                    51
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


环境自行监测方案
不适用
其他应当公开的环境信息
不适用
其他环保相关信息
不适用


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                      52
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                    公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股               其他        小计          数量         比例
                                                                       股

                          40,576,92                                            -24,221,8 -24,221,8 16,355,06
一、有限售条件股份                       6.58%                                                                         2.65%
                                    7                                                  67          67             0

                                                                               -3,012,04 -3,012,04
2、国有法人持股           3,012,048      0.49%                                                                    0    0.00%
                                                                                        8           8

                          37,564,87                                            -21,209,8 -21,209,8 16,355,06
3、其他内资持股                          6.09%                                                                         2.65%
                                    9                                                  19          19             0

                          37,048,19                                            -20,783,1 -20,783,1 16,265,06
其中:境内法人持股                       6.01%                                                                         2.64%
                                    1                                                  31          31             0

       境内自然人持股      516,688       0.08%                                 -426,688 -426,688          90,000       0.01%

                          575,905,0                                            24,221,86 24,221,86 600,126,8
二、无限售条件股份                      93.42%                                                                        97.35%
                                   00                                                   7           7            67

                          575,905,0                                            24,221,86 24,221,86 600,126,8
1、人民币普通股                         93.42%                                                                        97.35%
                                   00                                                   7           7            67

                          616,481,9                                                                     616,481,9
三、股份总数                            100.00%                                                                       100.00%
                                   27                                                                            27

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
本次股份变动主要原因系公司于2016年10月17日在深圳证券交易所上市的非公开发行股票到期解除限售,本次解除限售股份
的数量为24,216,867股,占公司当前股份总数的3.9282%,其中3,012,048股为国有法人持股,20,783,131股为境内法人持股,
421,688股为境内自然人持股,上市流通日期为2017年10月17日,具体内容见公司于2017年10月12日刊载于巨潮资讯网的第
2017-072号公告。此外,另有境内自然人持股变动5,000股,为公司监事许履中离任后锁定持股于2017年10月12日到期解除
原因所致。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                              53
                                                                     厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                          数              数

上海斐君投资管
理中心(有限合                                                                          公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                         7,228,915         7,228,915             0                  0
伙)-斐君荣晖五                                                                         股票            日
号证券投资基金

中国银行股份有
限公司-国投瑞
                                                                                        公司非公开发行 2017 年 10 月 17
银瑞盛灵活配置           2,710,843         2,710,843             0                  0
                                                                                        股票            日
混合型证券投资
基金

中国工商银行股
份有限公司-泓                                                                           公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                          120,482           120,482              0                  0
德裕康债券型证                                                                          股票            日
券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-泓
                                                                                        公司非公开发行 2017 年 10 月 17
德泓信灵活配置           2,289,157         2,289,157             0                  0
                                                                                        股票            日
混合型证券投资
基金

中国建设银行股
份有限公司-泓
                                                                                        公司非公开发行 2017 年 10 月 17
德泓业灵活配置            301,204           301,204              0                  0
                                                                                        股票            日
混合型证券投资
基金

津杉华融(天津)
产业投资基金合                                                                          公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                         3,012,048         3,012,048             0                  0
伙企业(有限合                                                                          股票            日
伙)

北信瑞丰基金-
浦发银行-北京
国际信托-北京                                                                          公司非公开发行 2017 年 10 月 17
                         8,132,530         8,132,530             0                  0
信托丰收理财                                                                            股票            日
018 号集合资金
信托计划


                                                                                                                        54
                                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                      公司非公开发行 2017 年 10 月 17
翁仁源                        421,688          421,688                         0                 0
                                                                                                      股票                 日

                                                                                                                           2017 年 10 月 12
许履中                          5,000               5,000                      0                 0 高管锁定股
                                                                                                                           日

合计                       24,221,867        24,221,867                        0                 0             --                 --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                                     单位:股

                                                                                                            年度报告披露
                                                                      报告期末表决
                                    年度报告披露                                                            日前上一月末
                                                                      权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                            表决权恢复的
                           14,508                           21,095 股股东总数                           0                                 0
股股东总数                          普通股股东总                                                            优先股股东总
                                                                      (如有)(参见
                                    数                                                                      数(如有)(参
                                                                      注 8)
                                                                                                            见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                 报告期内 持有有限 持有无限                         质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称           股东性质          持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                                股份状态             数量
                                                                     情况   股份数量 股份数量

厦门金达威投资                                      217,875,6               16,265,06 201,610,5
                    境内非国有法人         35.34%                0                                    质押                      166,359,322
有限公司                                                    32                        0         72

中牧实业股份有                                      132,691,0 -8,890,09                   132,691,0
                    国有法人               21.52%                                     0
限公司                                                      91 3                                91

厦门特工开发有                                      35,927,38                             35,927,38
                    国有法人                5.83%                0                    0
限公司                                                       6                                   6

全国社保基金一      其他                    3.65% 22,517,41 16,479,00                 0 22,517,41


                                                                                                                                           55
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


零二组合                                                43                           4

                                                13,617,38 -5,843,10           13,617,38
俞蒙                境内自然人          2.21%                            0
                                                        00                           0

北信瑞丰基金-浦
发银行-北京国际
信托-北京信托丰 其他                    1.30% 8,029,130 -103,400         0 8,029,130
收理财 018 号集合
资金信托计划

招商银行股份有
限公司-汇添富
医疗服务灵活配      其他                1.26% 7,774,724 7,774,724        0 7,774,724
置混合型证券投
资基金

平安资产-邮储
银行-如意 10 号 其他                   1.20% 7,400,078 7,400,078        0 7,400,078
资产管理产品

黄剑斌              境内自然人          1.12% 6,918,800 6,918,800        0 6,918,800 质押                      4,550,000

上海斐君投资管
理中心(有限合                                            -3,270,34
                    其他                0.70% 4,330,000                  0 4,330,000
伙)-斐君荣晖五号                                         7
证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                   公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在

                                   关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

厦门金达威投资有限公司                                                    201,610,572 人民币普通股           201,610,572

中牧实业股份有限公司                                                      132,691,091 人民币普通股           132,691,091

厦门特工开发有限公司                                                         35,927,386 人民币普通股          35,927,386

全国社保基金一零二组合                                                       22,517,414 人民币普通股          22,517,414

俞蒙                                                                         13,617,380 人民币普通股          13,617,380

北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信
托-北京信托丰收理财 018 号集合资                                              8,029,130 人民币普通股           8,029,130
金信托计划

招商银行股份有限公司-汇添富医                                                7,774,724 人民币普通股           7,774,724


                                                                                                                      56
                                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


疗服务灵活配置混合型证券投资基


平安资产-邮储银行-如意 10 号资
                                                                            7,400,078 人民币普通股           7,400,078
产管理产品

黄剑斌                                                                      6,918,800 人民币普通股           6,918,800

上海斐君投资管理中心(有限合伙)
                                                                            4,330,000 人民币普通股           4,330,000
-斐君荣晖五号证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                              投资兴办实业;工业投
厦门金达威投资有限公
                         陈丽青                 1997 年 03 月 25 日    91350200612284884B     资、农业投资、房地产

                                                                                              投资等

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

江斌                                     中国                          是

主要职业及职务                           见本报告第八节相关内容


                                                                                                                    57
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                       人

                                                                                        饲料原料,饲料,饲料添
                                                   1998 年 12 月 25                     加剂,动物保健品,畜禽
中牧实业股份有限公司         王建成                                   42,980 万元
                                                   日                                   制品及其相关产品的加
                                                                                        工、生产


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 58
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     59
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2001 年     2019 年
         董事长、
江斌                 现任       男                 51 06 月 13 04 月 12        100,000             0            0          0   100,000
         总经理
                                                     日          日

         董事、常                                    2001 年     2019 年
陈佳良   务副总经 现任          男                 54 06 月 13 04 月 12             0              0            0          0         0
         理                                          日          日

                                                     2001 年     2019 年
         董事、副
马国清               现任       男                 54 06 月 13 04 月 12         10,000             0            0          0    10,000
         总经理
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
高伟     副董事长 离任          男                 49 04 月 17 05 月 08             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2009 年     2017 年
梁传玉   董事        离任       男                 47 09 月 29 05 月 08             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2017 年
詹锐     董事        离任       男                 55 04 月 10 05 月 08             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
王建成   董事        现任       男                 55 05 月 24 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
于雪冬   董事        现任       女                 47 05 月 24 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
高志松   董事        现任       男                 44 05 月 24 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
龙小宁   独立董事 现任          女                 47 04 月 12 04 月 12             0              0            0          0         0
                                                     日          日

黄兴孪   独立董事 现任          男                 44 2016 年    2019 年            0              0            0          0         0



                                                                                                                                     60
                                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                          04 月 12 04 月 12
                                                          日           日

                                                          2016 年      2019 年
陆翔      独立董事 现任         女                      47 04 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2015 年      2019 年
          监事会主
王水华                现任      男                      52 08 月 20 04 月 12                0      0          0      0        0
          席
                                                          日           日

                                                          2004 年      2019 年
孟新林    监事        现任      男                      58 06 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2016 年      2019 年
林水山    监事        现任      男                      54 04 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2004 年      2019 年
张水陆    副总经理 现任         男                      53 06 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

                                                          2008 年      2019 年
詹光煌    副总经理 现任         男                      53 04 月 08 04 月 12                0      0          0      0        0
                                                          日           日

          董事会秘                                        2004 年      2019 年
洪彦      书,副总 现任         女                      53 06 月 12 04 月 12          10,000       0          0      0    10,000
          经理                                            日           日

          财务总                                          2016 年      2019 年
洪航      监、副总 现任         男                      36 04 月 12 04 月 12                0      0          0      0        0
          经理                                            日           日

合计           --          --        --            --          --           --       120,000       0          0      0   120,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务            类型                    日期                               原因

                                                          2017 年 05 月 08
高伟                副董事长         离任                                        工作变动
                                                          日

                                                          2017 年 05 月 08
梁传玉              董事             离任                                        工作变动
                                                          日

                                                          2017 年 05 月 08
詹锐                董事             离任                                        工作变动
                                                          日




                                                                                                                              61
                                                                    厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
江斌先生:工商管理硕士,1997年至今任公司董事长,2010年4月至今任公司总经理,2013年9月起任厦门百盛特生物科技有
限公司董事长,2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事,2014年6月起任厦门金达威保健品有限公司执行董事及总经理,
2014年11月起任KUC Holding执行董事,2014年12月起任KingdomwayAmerica, LLC执行董事及总经理。2015年3月起任DRB
董事,2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司执行董事,2015年10月起任杭州网营科技股份有限公司董事,2015
年9月起任VitaBest Nutrition, Inc.执行董事,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事长,2015年12月起任Kingdomway
Pte. Ltd.董事长。2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、Vitakids Pte. Ltd.董事、Pink of Health Pte. Ltd.董事,2016年11
月起任厦门金达威体育文化传媒有限公司执行董事,2016年12月起任道洪集团有限公司董事,2017年1月起担任北京盈奥营
养食品有限公司监事、Kingdomway USA Corp 董事长。同时,江斌先生兼任厦门上市公司协会副会长、厦门国际商会副会
长、厦门市私营企业协会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。
陈佳良先生:大专,2001年6月至今任公司董事,2013年4月起任公司常务副总经理,兼任内蒙古金达威药业有限公司董事、
厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事长。
马国清先生:大专,2013年至今任公司董事,2013年9月起任厦门百盛特生物科技有限公司董事,兼任内蒙古金达威药业有
限公司执行监事,厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事。2014年8月起任厦门金达威保健品有限公司执行监事。2015年4
月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司监事。2016年3月起任上海燃卡贸易有限公司监事。曾任公司财务总监。
王建成先生:硕士,2017年5月至今任公司董事。2010年9月至2013年12月任中国牧工商(集团)总公司副总经理、中牧实业股
份有限公司董事;2013年12月至2015年3月任中国牧工商(集团)总公司董事、党委书记;2015年3月至今任中国牧工商(集团)
总公司董事长、党委书记;2016年8月至今任中牧实业股份有限公司董事;2016年12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、
党委书记。曾任公司董事、副董事长,于2012年4月辞去上述职务。
于雪冬女士:本科,2017年5月至今任公司董事。2007年3月至2011年7月任中牧实业股份有限公司首席会计师兼财务中心常
务副经理;2011年7月至2013年7月任中牧实业股份有限公司财务中心经理;2013年7月至今任中牧实业股份有限公司副总会
计师兼财务中心经理;2017年3月至今任华农财产保险股份有限公司董事。
高志松先生:本科,2017年5月至今任公司董事。2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园博地产开发公司董事、总经
理、厦门住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理;2013年7月-2017年1月任厦门万银投资发展有限公司总经理、厦门
万舜文化产业投资发展有限公司总经理,2015年5月至今挂职厦门市国土资源与房产管理局局长助理。2017年1月至今任厦门
万银投资发展有限公司执行董事、法定代表人。
黄兴孪先生:博士,厦门大学财务会计学副教授。2016年4月至今任公司独立董事。兼任福建龙马环卫装备股份有限公司独
立董事、国旅联合股份有限公司独立董事、中国升海食品控股有限公司独立董事、瑞芯微电子有限公司独立董事,于2015
年10月至2016年10月曾任福建青松股份有限公司独立董事。
陆翔女士:硕士,注册会计师,2016年4月至今任公司独立董事。任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所。
龙小宁女士:博士,2016年4月至今任公司独立董事。2012年6月至2017年6月曾任富贵鸟股份有限公司独立董事,厦门大学
王亚南经济研究院和经济学院教授、博士生导师。
王水华先生:大学本科,高级畜牧师,2015年7月起任公司监事、监事会召集人,2007年3月至至2017年12月任中牧实业股份
有限公司总经理助理,2009年8月至2017年9月任中牧实业股份有限公司职工监事,兼任南通中牧饲料贸易有限公司董事长、
成都华罗生物科技有限公司董事长,中牧农业连锁发展有限公司执行董事和总经理。2017年12月至今任中牧实业股份有限公
司副总经理。
林水山先生:2016年4月起任公司监事。任公司采购部副总经理。
孟新林先生:2004年6月至今任公司职工代表监事,1998年至今任公司车间主任,2014年12月至今任厦门金达威生物科技有
限公司监事。
张水陆先生:本科,2007年6月至今任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理,兼任内蒙
古金达威药业有限公司董事,2014年12月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理,
厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理和东孚分公司负责人。


                                                                                                                   62
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


詹光煌先生:本科,2008年4月至今任公司副总经理,兼任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限
公司总经理。
洪彦女士:硕士,2004年6月至今任公司董事会秘书,2011年11月起任公司副总经理,2014年12月起任厦门金达威维生素有
限公司监事,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事,2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事,2016年3月起任上
海燃卡贸易有限公司董事。
洪航先生:本科,2016年4月起任公司财务总监、副总经理。曾任天健华天会计师事务所高级审计师、通用电气能源(杭州)
有限公司财务经理、通用电器(中国)有限公司全球运营亚太中心业务整合副总监、阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总
监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名                 股东单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                   2016 年 08 月
王建成         中牧实业股份有限公司                 董事                                               是
                                                                   01 日

                                                    董事长、党委 2016 年 12 月
王建成         中牧实业股份有限公司                                                                    是
                                                    书记           01 日

                                                    副总会计师、
                                                                2013 年 07 月
于雪冬         中牧实业股份有限公司                 财务中心经                                         是
                                                                01 日
                                                    理

                                                                   2014 年 01 月 2017 年 12 月 01
王水华         中牧实业股份有限公司                 总经理助理                                         是
                                                                   17 日           日

                                                                   2014 年 01 月 2017 年 09 月 08
王水华         中牧实业股份有限公司                 职工监事                                           是
                                                                   17 日           日

                                                                   2017 年 12 月
王水华         中牧实业股份有限公司                 副总经理                                           是
                                                                   08 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名                 其他单位名称                           任期起始日期        任期终止日期
                                                      担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                                   2013 年 09 月 03
江斌           厦门佰盛特生物科技有限公司            董事长                                             否
                                                                   日

                                                     执行董事、总 2014 年 06 月 09
江斌           厦门金达威保健品有限公司                                                                 否
                                                     经理          日

                                                                   2014 年 07 月 14
江斌           金达威控股有限公司                    执行董事                                           否
                                                                   日

                                                                   2014 年 11 月 06
江斌           KUC Holding                           执行董事                                           否
                                                                   日

                                                     执行董事、总 2014 年 12 月 17
江斌           Kingdomway America, LLC                                                                  否
                                                     经理          日



                                                                                                                           63
                                                       厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                       2015 年 03 月 03
江斌     Doctor's Best Inc.               董事                                      否
                                                       日

                                                       2015 年 04 月 27
江斌     迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司   执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2015 年 09 月 08
江斌     VitaBest Nutrition, Inc.         执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2015 年 10 月 25
江斌     杭州网营科技有限公司             董事                                      否
                                                       日

                                                       2015 年 10 月 27
江斌     Kingdomway Nutrition Inc.        董事长                                    否
                                                       日

                                                       2015 年 12 月 01
江斌     Kingdomway Pte. Ltd.             董事长                                    否
                                                       日

                                                       2016 年 01 月 22
江斌     Doctor's Best Pte. Ltd.          董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 04 月 01
江斌     舞昆健康食品株式会社             董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 11 月 11
江斌     厦门金达威体育文化传媒有限公司   执行董事                                  否
                                                       日

                                                       2016 年 12 月 01
江斌     道洪集团有限公司                 董事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 01 月 17
江斌     北京盈奥营养食品有限公司         监事                                      否
                                                       日

                                                       2017 年 01 月 03
江斌     Kingdomway USA Corp              董事长                                    否
                                                       日

                                                       2016 年 04 月 12
江斌     Vitakids Pte. Ltd.               董事                                      否
                                                       日

                                                       2016 年 04 月 12
江斌     Pink of Health Pte. Ltd.         董事                                      否
                                                       日

                                          执行董事、总 2006 年 11 月 13
陈佳良   厦门鑫达威国际贸易有限公司                                                 否
                                          经理         日

                                                       2012 年 05 月 01
陈佳良   内蒙古金达威药业有限公司         董事                                      否
                                                       日

                                                       2014 年 12 月 04
陈佳良   厦门金达威维生素有限公司         董事长                                    否
                                                       日

                                                       2006 年 11 月 13
马国清   厦门鑫达威国际贸易有限公司       执行监事                                  否
                                                       日

                                                       2013 年 05 月 01
马国清   内蒙古金达威药业有限公司         执行监事                                  否
                                                       日




                                                                                                  64
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                             2013 年 09 月 03
马国清   厦门佰盛特生物科技有限公司             监事                                             否
                                                             日

                                                             2014 年 06 月 09
马国清   厦门金达威保健品有限公司               执行监事                                         否
                                                             日

                                                             2015 年 04 月 27
马国清   迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司         执行监事                                         否
                                                             日

                                                             2016 年 03 月 23
马国清   上海燃卡贸易有限公司                   监事                                             否
                                                             日

                                                董事长、党委 2015 年 03 月 01
王建成   中国牧工商集团有限公司                                                                  是
                                                书记         日

                                                             2017 年 03 月 01
于雪冬   华农财产保险股份有限公司               董事                                             否
                                                             日

                                                             2013 年 07 月 01 2017 年 01 月 01
高志松   厦门万银投资发展有限公司               总经理                                           是
                                                             日                 日

                                                执行董事(法 2017 年 01 月 01
高志松   厦门万银投资发展有限公司                                                                是
                                                定代表人)   日

                                                             2013 年 07 月 01 2017 年 01 月 01
高志松   厦门万舜文化产业投资发展有限公司       总经理                                           否
                                                             日                 日

                                                             2015 年 05 月 01
高志松   厦门市国土资源与房产管理局             局长助理                                         否
                                                             日

                                                             2014 年 01 月 01
黄兴孪   福建龙马环卫装备股份有限公司           独立董事                                         是
                                                             日

                                                             2014 年 07 月 01
黄兴孪   国旅联合股份有限公司                   独立董事                                         是
                                                             日

                                                             2017 年 07 月 01
黄兴孪   中国升海食品控股有限公司               独立董事                                         是
                                                             日

                                                             2017 年 05 月 01
黄兴孪   瑞芯微电子有限公司                     独立董事                                         是
                                                             日

                                                             2001 年 08 月 01
黄兴孪   厦门大学管理学院                       副教授                                           是
                                                             日

         致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门                2012 年 06 月 18
陆翔                                            注册会计师                                       是
         分所                                                日

                                                             2012 年 06 月 12 2017 年 06 月 14
龙小宁   富贵鸟股份有限公司                     独立董事                                         是
                                                             日                 日

                                                教授、博士生 2011 年 10 月 15
龙小宁   厦门大学王亚南经济研究院和经济学院                                                      是
                                                导师         日

                                                             2012 年 05 月 01
张水陆   内蒙古金达威药业有限公司               董事                                             否
                                                             日




                                                                                                        65
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                 2014 年 12 月 04
张水陆         厦门金达威维生素有限公司           董事、总经理                                    是
                                                                 日

                                                                 2014 年 12 月 15
张水陆         厦门金达威生物科技有限公司         董事长                                          否
                                                                 日

                                                                 2012 年 05 月 01
詹光煌         内蒙古金达威药业有限公司           董事长                                          是
                                                                 日

                                                                 2014 年 12 月 04
洪彦           厦门金达威维生素有限公司           监事                                            否
                                                                 日

                                                                 2015 年 11 月 05
洪彦           Kingdomway Nutrition, Inc.         董事                                            否
                                                                 日

                                                                 2015 年 12 月 01
洪彦           Kingdomway Pte. Ltd.               董事                                            否
                                                                 日

                                                                 2016 年 03 月 23
洪彦           上海燃卡贸易有限公司               董事                                            否
                                                                 日

                                                                 2012 年 05 月 01
王水华         中牧农业连锁发展有限公司           总经理                                          否
                                                                 日

                                                                 2013 年 04 月 01
王水华         中牧农业连锁发展有限公司           执行董事                                        否
                                                                 日

                                                                 2013 年 03 月 22
王水华         南通中牧饲料贸易有限公司           董事长                                          否
                                                                 日

                                                                 2014 年 01 月 17
王水华         成都华罗生物科技有限公司           董事长                                          否
                                                                 日

                                                                 2014 年 12 月 15
孟新林         厦门金达威生物科技有限公司         监事                                            否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
2017年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大
会审议通过,根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定并发放。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务              性别       年龄            任职状态
                                                                                     前报酬总额        方获取报酬



                                                                                                                    66
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


江斌                董事长、总经理 男                       51 现任                   232.38 否

                    董事、常务副总
陈佳良                               男                     54 现任                   195.72 否
                    经理

马国清              董事、副总经理 男                       54 现任                   122.39 否

高伟                副董事长         男                     49 离任                        0是

梁传玉              董事             男                     47 离任                        0是

詹锐                董事             男                     55 离任                        0否

王建成              董事             男                     55 现任                        0是

于雪冬              董事             女                     47 现任                        0是

高志松              董事             男                     44 现任                        0否

黄兴孪              独立董事         男                     44 现任                       7.2 否

陆翔                独立董事         女                     47 现任                       7.2 否

龙小宁              独立董事         女                     47 现任                       7.2 否

王水华              监事会主席       男                     52 现任                        0是

孟新林              监事             男                     58 现任                    25.97 否

林水山              监事             男                     54 现任                    24.84 否

张水陆              副总经理         男                     53 现任                      124 否

詹光煌              副总经理         男                     53 现任                   104.31 否

                    副总经理、董事
洪彦                                 女                     53 现任                   142.24 否
                    会秘书

                    副总经理、财务
洪航                                 男                     36 现任                   135.66 否
                    总监

合计                         --           --         --               --             1,129.11      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                71

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          1,490

在职员工的数量合计(人)                                                                                1,837

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            1,836

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         0

                                                 专业构成



                                                                                                           67
                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               1,118

销售人员                                                                                                120

技术人员                                                                                                224

财务人员                                                                                                 42

行政人员                                                                                                281

采购人员                                                                                                 13

质量人员                                                                                                 39

合计                                                                                                   1,837

                                                 教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

本科以上                                                                                                362

大专                                                                                                    322

高中、中专                                                                                              862

初中以下                                                                                                291

合计                                                                                                   1,837


2、薪酬政策

公司建立了较为科学的薪酬管理制度及健全的激励机制;实现全员社会保险及住房公积金等覆盖。同时,通过合理确定薪酬
结构,建立长期激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励
人才脱颖而出的机制和环境,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。继续改善公司的工作生活环境,增强员工对企业的认同
感和满意度,为员工提供越来越多的晋升平台,激发员工工作热情及工作积极性,实现公司与员工的共同发展。




3、培训计划

公司制定了员工培训计划,通过定期组织培训的方式提高员工素质,培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设
备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面,并要求考核合格后方可上岗。公司通过制定激励制制度,鼓励员工通过各
种途径,不断提高自身的学历水平、专业技能和专业素养。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          68
                                                                厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司组织运作有效;各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系通畅;公司组织机构体现了分工明确、相互
制约的治理原则;公司进行新一届董事会、监事会的换届工作,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等制度,
重新聘请了公司高层管理人员,能够有效的履行职责。公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制有效运作,建立了决策程序
和议事规则,内部监督和反馈系统健全、有效。
公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构,在中国证监会及交易所的监督下,董事会、监事会及经营管理层严格按照公
司法及公司章程运作,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司的董事、监事及高级管理人员,包括董事长、
其他董事、监事及其他高管人员,诚实守信,具有丰富的企业工作经验,能很好的胜任各自的岗位职责。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实
现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东厦门金达威投资有限公司,具有独立完整的业务和自主经营能
力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型      投资者参与比例       召开日期            披露日期             披露索引

2016 年年度股东大                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    年度股东大会               64.33% 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 29 日
会                                                                                              号 2017-032

2017 年第一次临时                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会               64.15% 2017 年 05 月 24 日 2017 年 05 月 25 日
股东大会                                                                                        号 2017-042

2017 年第二次临时                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会               71.28% 2017 年 07 月 10 日 2017 年 07 月 11 日
股东大会                                                                                        号 2017-053

2017 年第三次临时                                                                               巨潮资讯网,公告编
                    临时股东大会               35.44% 2017 年 12 月 07 日 2017 年 12 月 08 日
股东大会                                                                                        号 2017-088




                                                                                                                 69
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数        数                         次数
                                                                                          事会会议

黄兴孪                        10             6              4            0          0否                          4

陆翔                          10             6              4            0          0否                          4

龙小宁                        10             6              4            0          0否                          4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在报告期内本着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席董事会、股东大会、专门委员会
会议,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内保控制的建设及董事会决议的执行情况,关注外部环境对公司造成的影响。
对公司募集资金使用情况、财务报表审计等事项认真监督,并对公司定期报告、提名董事候选人、第一期员工持股计划、关
联交易、对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、使用自有资金购买理财产品等事项发表独立意见。独立
董事能够知悉公司的生产经营情况、财务情况,在董事会决策和公司经营管理中发挥独立作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按
照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展如下工作:
(一)审计委员会
报告期内,审计委员会共召开4次会议,按照深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《审计委员会议事
规则》的规定,定期审核公司财务状况和经营情况,对公司季度财务报告、半年度财务报告、募集资金存放与使用情况专项



                                                                                                                 70
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


报告等进行了审议并审议了公司内部审计部提交的内审工作报告和内审工作计划。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅
公司的财务报表,与年审注册会计师针对2016年年报审计事项进行沟通。在年审注册会计师进场后,多次与其沟通并督促其
在约定时限内提交审计报告。年审结束后,审阅了公司的财务报表并将审计意见提交公司董事会审议。报告期内,审计委员
会审议了公司关于续聘会计师事务所的议案,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告
的审计机构,并将此议案提交董事会审议。
(二)提名委员会
报告期内,提名委员会共召开2次会议。审议了公司非独立董事候选人的议案以及审议通过对公司董事、高级管理人员2016
年度工作情况的评估,并将议案提交董事会审议。
(三)战略委员会
报告期内,战略委员会共召开2次会议。对公司的发展战略及产业布局进行了讨论,并审议了全资子公司Kingdomway America,
LLC参股LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.30%股权的议案。
(四)薪酬与考核委员会
报告期内,薪酬与考核委员会召开2次会议。审议了2017年度公司经营绩效考核方案的议案以及《公司员工持股计划(草案)》
及摘要的议案,认为公司董事和高级管理人员薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定并将公司员工持股
计划(草案)及摘要的议案提交董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬,年终管理层奖励方案由股东大会审议通过,根据公司的经营业
绩、个人绩效、履职情况确定和发放。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 10 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《厦门金达威集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准




                                                                                                            71
                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


               类别                          财务报告                                非财务报告

                               重大缺陷:1、董事、监事和高级管理人员
                               发生舞弊行为;2、对财务报告内部控制监
                                                                       重大缺陷:1、重大决策事项未按程序
                               督无效或已经发现并报告给管理层的重大
                                                                       执行导致重大缺失;2、违反国家法律
                               缺陷在合理的时间内未加以改正;3、财务
                                                                       法规并收到巨额处罚;3、全球媒体频
                               信息系统存在重大缺陷,导致系统整体数
                                                                       现公司直接责任的重大负面新闻;4、
                               据存在重大差错风险,而财务报表等相关
                                                                      重要业务缺乏制度控制或者制度体系
                               财务数据主要依赖信息系统。重要缺陷:1、
                                                                      失效。重要缺陷:1、决策事项未按程
                               反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷;
定性标准                                                              序执行导致产生较大缺失;2、违反国
                               2、对财务报告内部控制监督存在运行缺陷
                                                                      家法律法规并受到一般性处罚;3、一
                               或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在
                                                                      般媒体出现公司直接责任的负面新闻,
                               合理的时间内未加以改正;3、财务信息系
                                                                      波及局部区域;4、重要业务制度或系
                               统存在较大缺陷,导致系统整体数据存在
                                                                      统存在缺陷。一般缺陷:除上述重大缺
                               较大差错风险,而财务报表等相关财务数
                                                                      陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺
                               据主要依赖信息系统。一般缺陷:除上述
                                                                      陷。
                               重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控
                               制缺陷。

                               潜在错报金额占净资产的百分比:重大缺 潜在错报金额占净资产的百分比,重大
定量标准                       陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一般缺陷 缺陷≥1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一
                               <0.5%                                   般缺陷<0.5%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                           0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                           0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                       72
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         73
                                                        厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见

审计报告签署日期                              2018 年 4 月 9 日

审计机构名称                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  信会师报字[2018]第 ZA11544 号

注册会计师姓名                                葛晓萍、孙刚

                                         审计报告正文

厦门金达威集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称金达威)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母
公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金达威2017年12月
31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金达威,
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提
供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务
报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在
审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项      该事项在审计中是如何应对的
(一)收入的确认
事项描述:
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二
十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十五)。
2017年度,金达威公司销售产品确认的主营业务收入为人民币207,197.974万元。金达威公司对于产品销售
产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的,根据销售合同约定,以发出产品后按
照双方约定的收货方式作为确认依据。
我们认为金达威公司财务报表中最重要的是营业收入,我们将金达威公司收入确认识别为关键审计事项。
审计应对:
1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确
认时点是否符合企业会计准则的要求;
3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;


                                                                                                   74
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合公司收
入确认的会计政策;
5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被
记录于恰当的会计期间。
(二)商誉的减值
事项描述:
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十七)所
述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(十五)。
截至2017年12月31日,金达威公司商誉的账面价值合计人民币61,360.65万元。
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的
估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的
编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险
调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。
由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏
好的风险,我们将评估商誉的减值识别为金达威公司的关键审计事项。
审计应对:
1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值
计提金额的复核及审批;
2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
3、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;
4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告
进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;
5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流
量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率;
6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的影
响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;
7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准
确性;
四、其他信息
金达威管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金达威2017年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或
我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无
任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估金达威的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并
运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督金达威的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计


                                                                                                 75
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在
时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者
依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工
作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,
并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚
假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金达威
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充
分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情
况可能导致金达威不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。
(6)就金达威中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我
们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预
期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中
沟通该事项。

立信会计师事务所       中国注册会计师:葛晓萍(项目合伙人)
(特殊普通合伙)




                   中国注册会计师:孙刚




中国上海               2018年4月9日




                                                                                                 76
                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门金达威集团股份有限公司
                                       2017 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                         437,325,006.72                            840,601,056.27

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          23,273,131.72                             20,070,460.79

    应收账款                                         409,828,570.69                            239,380,298.08

    预付款项                                          22,849,134.74                             33,838,217.51

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                            5,852,952.77                            13,570,110.79

    应收股利

    其他应收款                                         11,043,411.50                            17,422,450.13

    买入返售金融资产

    存货                                             342,405,700.38                            287,709,465.02

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     436,544,924.31                             70,822,380.10

流动资产合计                                        1,689,122,832.83                          1,523,414,438.69

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                 118,415,500.00                             54,409,000.00

    持有至到期投资



                                                                                                            77
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                     64,091,589.76                         27,750,339.65

    投资性房地产

    固定资产                        496,741,596.99                        533,039,217.64

    在建工程                         52,842,514.76                         11,605,100.07

    工程物资                            645,868.94                           156,299.13

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        219,913,784.51                        243,957,510.39

    开发支出

    商誉                            613,606,453.81                        644,835,813.65

    长期待摊费用                     14,640,951.77                         25,366,561.60

    递延所得税资产                   47,395,443.48                         31,346,434.88

    其他非流动资产                     7,079,043.13                         4,981,343.91

非流动资产合计                     1,635,372,747.15                     1,577,447,620.92

资产总计                           3,324,495,579.98                     3,100,862,059.61

流动负债:

    短期借款                        126,612,193.00                         57,750,020.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         86,515,752.65                         86,820,013.08

    预收款项                         34,982,401.63                          5,016,539.20

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     52,528,179.51                         31,298,435.17

    应交税费                         88,392,727.06                         26,233,569.74

    应付利息                           1,154,179.56                         1,763,474.56

    应付股利




                                                                                      78
                                  厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    其他应付款                30,936,432.34                        25,387,946.34

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    11,867,685.09                       247,356,629.62

    其他流动负债

流动负债合计                 432,989,550.84                       481,626,627.71

非流动负债:

    长期借款                 333,888,850.94                       379,630,112.90

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 1,996,260.17                         1,333,093.49

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  44,127,222.05                        40,324,166.64

    递延所得税负债            20,572,954.67                        18,015,860.72

    其他非流动负债

非流动负债合计               400,585,287.83                       439,303,233.75

负债合计                     833,574,838.67                       920,929,861.46

所有者权益:

    股本                     616,481,927.00                       616,481,927.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 885,282,378.95                       885,282,378.95

    减:库存股

    其他综合收益               3,852,047.23                        35,595,719.48

    专项储备

    盈余公积                 104,531,835.35                        66,249,887.48

    一般风险准备



                                                                              79
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    未分配利润                                          873,840,381.30                          561,368,113.34

归属于母公司所有者权益合计                             2,483,988,569.83                        2,164,978,026.25

    少数股东权益                                           6,932,171.48                          14,954,171.90

所有者权益合计                                         2,490,920,741.31                        2,179,932,198.15

负债和所有者权益总计                                   3,324,495,579.98                        3,100,862,059.61


法定代表人:江斌                   主管会计工作负责人:洪航                         会计机构负责人:黄宏芸


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            303,112,196.19                          640,900,728.06

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             17,032,100.00                           17,204,460.79

    应收账款                                            349,157,289.44                           67,107,488.35

    预付款项                                               1,067,852.02                            1,040,391.86

    应收利息                                               5,734,232.79                          13,502,010.74

    应收股利

    其他应收款                                           18,929,863.26                             6,599,760.46

    存货                                                 56,323,282.84                             5,200,300.63

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        425,920,071.74                           61,089,860.26

流动资产合计                                           1,177,276,888.28                         812,645,001.15

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     69,409,000.00                           54,409,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,470,048,863.44                        1,274,590,696.38

    投资性房地产                                         42,735,069.23                           44,713,448.63

    固定资产                                             20,689,907.50                           22,358,199.07

    在建工程                                               1,081,494.20


                                                                                                             80
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         43,592,256.74                         40,169,941.69

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       2,364,444.42                         4,137,777.78

    递延所得税资产                   15,067,653.99                          3,533,127.50

    其他非流动资产                      716,815.55                          3,267,583.59

非流动资产合计                     1,665,705,505.07                     1,447,179,774.64

资产总计                           2,842,982,393.35                     2,259,824,775.79

流动负债:

    短期借款                         26,136,800.00                         51,750,020.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        729,689,773.67                        303,199,801.83

    预收款项                         32,405,458.35                          3,755,561.34

    应付职工薪酬                     10,203,004.56                          9,565,895.14

    应交税费                           1,141,865.36                          763,134.16

    应付利息                            346,462.82                           166,830.13

    应付股利

    其他应付款                       23,919,370.16                        133,571,914.79

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        823,842,734.92                        502,773,157.39

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                      81
                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               36,061,250.01                          34,024,166.67

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             36,061,250.01                          34,024,166.67

负债合计                               859,903,984.93                            536,797,324.06

所有者权益:

    股本                               616,481,927.00                            616,481,927.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           886,377,472.04                            886,377,472.04

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           104,531,835.35                             66,249,887.48

    未分配利润                         375,687,174.03                            153,918,165.21

所有者权益合计                        1,983,078,408.42                       1,723,027,451.73

负债和所有者权益总计                  2,842,982,393.35                       2,259,824,775.79


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                        2,084,623,655.02                       1,662,750,797.11

    其中:营业收入                    2,084,623,655.02                       1,662,750,797.11

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        1,534,880,477.27                       1,310,463,199.91

    其中:营业成本                    1,088,311,363.44                           980,331,348.74

           利息支出



                                                                                             82
                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   19,792,091.43                        15,372,317.79

             销售费用                    121,967,935.70                        98,166,029.59

             管理费用                    247,867,873.00                       214,608,966.21

             财务费用                     28,144,892.83                         2,141,501.44

             资产减值损失                 28,796,320.87                          -156,963.86

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           5,888,136.32                        -2,460,609.55
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                          -5,047,173.16                       -24,600,609.55
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                          -2,485,943.30
列)

         其他收益                          6,441,776.42

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       559,587,147.19                       349,826,987.65

    加:营业外收入                         9,924,543.52                        17,127,603.91

    减:营业外支出                         4,983,156.14                         3,842,339.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   564,528,534.57                       363,112,251.90

    减:所得税费用                        99,496,688.93                        63,050,619.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       465,031,845.64                       300,061,632.50

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                         465,031,845.64                       300,061,632.50
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           474,050,601.23                       299,767,905.21

    少数股东损益                          -9,018,755.59                          293,727.29

六、其他综合收益的税后净额               -32,459,126.32                        34,314,335.15

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -31,743,672.25                        33,843,307.00
的税后净额


                                                                                          83
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -31,743,672.25                           33,843,307.00
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                          -31,743,672.25                           33,843,307.00

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                -715,454.07                             471,028.15
税后净额

七、综合收益总额                                             432,572,719.32                          334,375,967.65

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             442,306,928.98                          333,611,212.21
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -9,734,209.66                             764,755.44

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.77                                    0.51

    (二)稀释每股收益                                                 0.77                                    0.51

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:江斌                        主管会计工作负责人:洪航                         会计机构负责人:黄宏芸


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             1,181,087,978.51                            617,571,201.56



                                                                                                                 84
                                              厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    减:营业成本                       1,150,276,806.80                       601,259,569.16

         税金及附加                        1,962,383.33                         4,036,486.61

         销售费用                        14,927,921.93                         11,199,160.53

         管理费用                        29,211,015.49                         30,449,321.87

         财务费用                          5,479,286.03                       -13,301,430.00

         资产减值损失                    18,127,608.75                         -2,232,249.69

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        402,087,604.99                         -2,460,609.55
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                          -4,347,977.47                        -2,460,609.55
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

         其他收益                          3,381,835.77

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      366,572,396.94                        -16,300,266.47

    加:营业外收入                         5,391,188.44                        14,590,225.52

    减:营业外支出                           96,175.66                             53,694.35

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        371,867,409.72                         -1,763,735.30
列)

    减:所得税费用                       -11,479,932.37                        -1,235,871.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      383,347,342.09                           -527,863.45

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        383,347,342.09                           -527,863.45
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位


                                                                                          85
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 383,347,342.09                           -527,863.45

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.62                                  0.00

     (二)稀释每股收益                                    0.62                                  0.00


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,925,030,601.00                       1,600,699,659.14

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               88,604,119.35                         68,382,323.93

     收到其他与经营活动有关的现金                 54,357,561.26                         41,727,825.58

经营活动现金流入小计                         2,067,992,281.61                       1,710,809,808.65


                                                                                                   86
                                           厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金    937,970,697.53                        752,518,050.98

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     251,502,446.66                        279,406,305.06


     支付的各项税费                  197,313,225.31                        169,600,027.38

     支付其他与经营活动有关的现金    194,001,033.40                        135,233,581.58

经营活动现金流出小计                1,580,787,402.90                     1,336,757,965.00

经营活动产生的现金流量净额           487,204,878.71                        374,051,843.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           11,569,813.65

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,352,444.95                         2,761,946.22
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   1,132,850,000.00                        19,069,629.00

投资活动现金流入小计                1,145,772,258.60                        21,831,575.22

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      90,020,063.26                         20,614,886.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  116,231,033.00                        411,927,866.04

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                        1,938,300.00                         9,871,211.50
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   1,486,300,000.00                        51,600,000.00

投资活动现金流出小计                1,694,489,396.26                       494,013,963.64

投资活动产生的现金流量净额          -548,717,137.66                       -472,182,388.42

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                 2,300,000.00                       657,661,644.79

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                        2,300,000.00                         1,116,750.76
收到的现金

     取得借款收到的现金              126,612,193.00                        517,438,331.06


                                                                                       87
                                                      厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                120,910,000.00                         315,000,000.00

筹资活动现金流入小计                             249,822,193.00                     1,490,099,975.85

     偿还债务支付的现金                          308,470,409.64                         836,242,278.23

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 140,929,463.45                          48,451,019.57
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                    587,790.76
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 80,221,426.48                          76,710,000.00

筹资活动现金流出小计                             529,621,299.57                         961,403,297.80

筹资活动产生的现金流量净额                   -279,799,106.57                            528,696,678.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -17,806,004.87                           5,810,409.47
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -359,117,370.39                           436,376,542.75

     加:期初现金及现金等价物余额                640,420,950.63                         204,044,407.88

六、期末现金及现金等价物余额                     281,303,580.24                         640,420,950.63


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                942,801,889.62                         609,016,158.64

     收到的税费返还                               74,634,384.08                          26,420,525.88

     收到其他与经营活动有关的现金                 24,573,775.80                         126,379,547.88

经营活动现金流入小计                         1,042,010,049.50                           761,816,232.40

     购买商品、接受劳务支付的现金                863,403,303.89                         324,903,709.78

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  17,597,297.02                          18,892,339.76


     支付的各项税费                                1,941,811.99                          18,839,950.98

     支付其他与经营活动有关的现金                155,970,185.98                          26,312,203.06

经营活动现金流出小计                         1,038,912,598.88                           388,948,203.58

经营活动产生的现金流量净额                         3,097,450.62                         372,868,028.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                      406,435,582.46


                                                                                                    88
                                          厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                           36,514,255.08
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    886,400,000.00                          9,071,000.00

投资活动现金流入小计               1,292,835,582.46                        45,585,255.08

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     10,224,160.66                         10,704,734.52
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  226,365,647.78                        914,999,490.93

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金   1,235,000,000.00                        51,600,000.00

投资活动现金流出小计               1,471,589,808.44                       977,304,225.45

投资活动产生的现金流量净额         -178,754,225.98                       -931,718,970.37

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                    656,544,894.03

    取得借款收到的现金               26,136,800.00                         71,750,020.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    120,910,000.00                        315,000,000.00

筹资活动现金流入小计                147,046,800.00                      1,043,294,914.03

    偿还债务支付的现金               51,750,020.00                         50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    124,151,553.50                         29,474,509.17
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     80,221,426.48                         76,710,000.00

筹资活动现金流出小计                256,122,999.98                        156,184,509.17

筹资活动产生的现金流量净额         -109,076,199.98                        887,110,404.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -12,366,983.01                         2,156,835.77
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -297,099,958.35                        330,416,299.08

    加:期初现金及现金等价物余额    444,190,728.06                        113,774,428.98

六、期末现金及现金等价物余额        147,090,769.71                        444,190,728.06


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                单位:元




                                                                                      89
                                                                             厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目                    其他权益工具                                                                         少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                     股本     优先 永续                                                                             东权益
                                          其他     积      存股   合收益       备      积      险准备    利润                   计
                              股    债

                     616,48                                                                                                   2,179,9
                                                 885,282          35,595,            66,249,            561,368 14,954,
一、上年期末余额 1,927.                                                                                                       32,198.
                                                 ,378.95           719.48             887.48            ,113.34 171.90
                        00                                                                                                           15

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     616,48                                                                                                   2,179,9
                                                 885,282          35,595,            66,249,            561,368 14,954,
二、本年期初余额 1,927.                                                                                                       32,198.
                                                 ,378.95           719.48             887.48            ,113.34 171.90
                        00                                                                                                           15

三、本期增减变动
                                                                  -31,743,           38,281,            312,472 -8,022,0 310,988
金额(减少以“-”
                                                                   672.25             947.87            ,267.96      00.42 ,543.16
号填列)

(一)综合收益总                                                  -31,743,                              474,050 -9,734,2 432,572
额                                                                 672.25                               ,601.23      09.66 ,719.32

(二)所有者投入                                                                                                    2,300,0 2,300,0
和减少资本                                                                                                           00.00     00.00

1.股东投入的普                                                                                                     2,300,0 2,300,0
通股                                                                                                                 00.00     00.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                        -161,57               -123,88
                                                                                     38,281,                        -587,79
(三)利润分配                                                                                          8,333.2               4,176.1
                                                                                      947.87                           0.76
                                                                                                                7                     6

                                                                                     38,281,            -38,281,
1.提取盈余公积
                                                                                      947.87             947.87




                                                                                                                                      90
                                                                           厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2.提取一般风险
准备

                                                                                                      -123,29               -123,88
3.对所有者(或                                                                                                   -587,79
                                                                                                      6,385.4               4,176.1
股东)的分配                                                                                                         0.76
                                                                                                              0                     6

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    616,48                                                                                                  2,490,9
                                                885,282          3,852,0           104,531            873,840 6,932,1
四、本期期末余额 1,927.                                                                                                     20,741.
                                                ,378.95           47.23            ,835.35            ,381.30      71.48
                       00                                                                                                          31

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                    上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本                                                                                          东权益
                             优先 永续                                                                                        计
                                         其他     积      存股   合收益      备      积      险准备    利润
                             股    债

                    576,00                                                                                                  1,540,9
                                                278,356          1,752,4           66,249,            536,520 82,021,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                     00,156.
                                                ,256.06           12.48             887.48            ,066.28 533.75
                       00                                                                                                          05

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并


                                                                                                                                    91
                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


           其他

                   576,00                                                                  1,540,9
                            278,356    1,752,4           66,249,        536,520 82,021,
二、本年期初余额 0,000.                                                                    00,156.
                            ,256.06     12.48             887.48        ,066.28 533.75
                      00                                                                       05

三、本期增减变动 40,481
                            606,926    33,843,                          24,848, -67,067 639,032
金额(减少以“-” ,927.0
                            ,122.89    307.00                            047.06 ,361.85 ,042.10
号填列)               0

(一)综合收益总                       33,843,                          299,767 293,727 333,904
额                                     307.00                           ,905.21        .29 ,939.50

                   40,481
(二)所有者投入            606,926                                                -67,361 580,046
                   ,927.0
和减少资本                  ,122.89                                                ,089.14 ,960.75
                       0

                   40,481
1.股东投入的普             616,062                                                -67,361 589,183
                   ,927.0
通股                        ,967.03                                                ,089.14 ,804.89
                       0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            -9,136,8                                                      -9,136,8
所有者权益的金
                              44.14                                                         44.14


4.其他

                                                                        -28,800,          -28,800,
(三)利润分配
                                                                         000.00            000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                         -28,800,          -28,800,
股东)的分配                                                             000.00            000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他




                                                                                                92
                                                                               厦门金达威集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                                                                        -246,11            -246,11
(六)其他                                                                                               9,858.1            9,858.1
                                                                                                                5                5

                     616,48                                                                                                 2,179,9
                                                885,282              35,595,              66,249,       561,368 14,954,
四、本期期末余额 1,927.                 &nb