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德尔未来(002631)公告正文

德尔家居:2012年第三季度报告正文

公告日期 2012-10-18
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                                                                     德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
    证券代码:002631                                 证券简称:德尔家居                                    公告编号:2012-27
                                          2012 年第三季度报告一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员) 王玉英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                            本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                        2011.12.31
                                                                                                        (%)
    总资产(元)                               1,305,586,011.18              1,359,375,848.73                          -3.96%归属于上市公司股东的所有
                                           1,208,302,230.65              1,187,571,871.70                           1.75%者权益(元)
    股本(股)                                  160,000,000.00                160,000,000.00                              0%归属于上市公司股东的每股
                                                         7.55                        7.42                           1.75%净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)     2012 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                   126,185,863.06                     9.19%        298,914,930.55                 -21.97%归属于上市公司股东的净利
                                    23,172,177.35                    -1.69%         68,730,358.95                 -12.31%润(元)经营活动产生的现金流量净
                                     --                         --                  42,620,557.60                 -36.43%额(元)每股经营活动产生的现金流
                                     --                         --                            0.27                -51.79%量净额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                           0.14                  -30%                    0.43                -33.85%
    稀释每股收益(元/股)                           0.14                  -30%                    0.43                -33.85%
    加权平均净资产收益率(%)                   1.94%                    -5.14%                 5.72%                 -19.93%扣除非经常性损益后的加权
                                            1.92%                    -5.18%                 5.36%                  -20.4%平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                         说明
                                                              额(元)非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                             德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                                                        报告期内,根据吴江市政府《批转市发改
                                                                        委关于培育和鼓励企业上市的若干意见试计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                           5,000,000.00 行的通知》(吴政发〔2007〕125 号)文件国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                        规定,公司收到首发上市奖励资金 500 万
                                                                        元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        220,085.01其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                                -783,012.75
    合计                                                       4,437,072.26                    --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数(户)                                                                                  14,611
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
         股东名称           期末持有无限售条件股份的                      股份种类及数量
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                        数量                       种类                       数量中国农业银行-中邮核心优选
                                               3,074,396 人民币普通股                                3,074,396
        股票型证券投资基金中国建设银行-工银瑞信精选
                                               1,559,895 人民币普通股                                1,559,895
    平衡混合型证券投资基金
       东吴证券股份有限公司                      800,000 人民币普通股                                  800,000
                    吴毓斌                       425,041 人民币普通股                                  425,041
       国信证券股份有限公司                      400,018 人民币普通股                                  400,018
                      杨鹗                       331,661 人民币普通股                                  331,661
                    曹蒙梅                       264,000 人民币普通股                                  264,000
                    罗旭文                       237,806 人民币普通股                                  237,806
                    吴姣姣                       184,600 人民币普通股                                  184,600
                      张英                       184,600 人民币普通股                                  184,600
    股东情况的说明                公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表主要财务指标变动情况及原因说明
    应收票据较期初下降74.92%,主要系报告期内公司经销商使用银行承兑汇票结算货款减少所致;
    应收利息较期初增加1,108.45%,主要系报告期内公司计提募集资金定期存款利息所致;
    在建工程较期初增加158.54%,主要系报告期内公司募投项目投入增加所致;
    应付票据较期初下降91.23%,主要系报告期内公司使用银行承兑汇票结算供应商货款减少所致;
    预收款项较期初下降37.66%,主要系年末临近春节为销售旺季,经销商提前支付货款相对较多所致;
    应交税费较期初下降61.15%,主要系报告期内应交增值税和所得税减少所致;
    其他应付款较期初下降77.58%,主要系报告期内支付四川德尔地板有限公司土地出让金所致。
    二、利润表主要财务指标变动情况及原因说明
    财务费用较同期减少2,337.28%,主要系报告期内募集资金定期存单利息收入增加所致;
    资产减值损失较同期增加258.43%,主要系报告期内公司计提存货跌价损失增加所致;
    营业外收入较同期增加2,521.28%,主要系报告期内公司收到首发上市奖励资金500万元所致;
    营业外支出较同期减少93.23%,主要系报告期内公司对外捐赠减少和非流动资产处置损失减少所致。
    三、现金流量表主要财务指标变动情况及原因说明
    经营活动产生的现金流量净额较同期减少36.43%,主要系报告期内公司主营产品销售较去年同期有所下降和应付票据到期支付所致;
    投资活动产生的现金流量净额较同期减少36.25%,主要系去年同期募投项目投入较大所致;
    筹资活动产生的现金流量净额较同期减少364.81%,主要系报告期内公司实施2011年度股利分配4,800万元所致。(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□ 适用 √ 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用
                                                                 德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要3、日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用
    1、2011年12月7日,公司与保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)签订了《强化复合木地板集团采购合作协议》,保利地产确定公司为其强化复合木地板集团采购供应商之一,采购合作期限:2011年12月~2014年12月,合作方式:供货含安装,合作价格:综合单价根据保利地产项目所选择产品具体型号确定,合作项目:保利地产全国区域内各控股子公司、分公司在建和即将开发的项目(根据需要,保利地产有权调整合作范围)。该协议为意向性协议,以与保利地产各控股子公司、分公司另行签订的供货安装合同而定,具体供货安装合同的签订时间、采购量和采购金额仍具有不确定性,具体采购量及采购金额视具体合同而定。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》(公告编号:2011-09),目前该合同正常履行。
    2、2012年1月9日,公司与万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)签订了《2011-2012年度CD级标准装修强化复合地板集中采购协议》,万科代表需方(指万科及其直接或间接控股、参股的各房地产公司)通过对供应商的筛选,确定公司为万科CD级标准装修强化复合地板供应商之一,需方可根据在建工程的需要选择公司的产品,协议有效期:自双方签署之日至2012年11月30日。该协议为意向性协议,具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准,具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》(公告编号:2012-01),目前该合同正常履行。
    3、2012年2月13日,公司与广州恒大材料设备有限公司(以下简称“恒大”)签订了《2012年度木地板购销合同》,广州恒大材料设备有限公司系恒大地产集团有限公司全资子公司,主要负责恒大地产集团有限公司全国性材料物资采购供应工作。采购产品品类:实木复合地板。采购数量:实际需要的木地板品种、规格、数量由恒大按单个工程项目分批提供订货清单,订货清单须由恒大盖章方有效,公司须按订货清单供货。合同有效期:2012年1月1日起至2012年12月31日止。该协议为意向性协议,具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准,具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》(公告编号:2012-05),目前该合同正常履行。4、其他□ 适用 √ 不适用(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
              承诺事项                     承诺人         承诺内容     承诺时间           承诺期限        履行情况
    股改承诺                              无             无                              无              无收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无                无                              无              无诺
    资产置换时所作承诺                    无             无                              无              无
                                                     (一)关于股份                  控股股东承诺
                                                     限售的承诺 1、                  期限为公司上
                                                     公司控股股东                    市之日起 36 个
                                                     德尔集团有限                    月;实际控股人
                                                     公司承诺:自公                  承诺期限为公
                                                     司股票上市之                    司上市之日起
                                                     日起 36 个月内,                36 个月及担任
                                      德尔集团有限 不转让或者委                      公司董事、监事
                                      公司、汝继勇、 托他人管理其                    和高级管理人
                                                                                                     报告期内,未发
                                      王沫、朱巧林、 本次发行前持 2011 年 06 月 18   员期间和离职
    发行时所作承诺                                                                                       生违反以上承
                                      张立新、姚红 有的公司股份, 日                 后的十八个月
                                                                                                     诺的事项。
                                      鹏、陈爱明、吴 也不由公司回                    内;自然人股东
                                      惠芳、史旭东 购该部分股份。                    承诺期限为公
                                                     2、公司实际控                   司上市之日起
                                                     制人汝继勇承                    12 个月内;公司
                                                     诺:自德尔家居                  董事、监事和高
                                                     首次公开发行                    管管理人员承
                                                     的股票并在深                    诺期限为任期
                                                     圳证券交易所                    内及离职后的
                                                     上市之日起三                    十八个月内;控
           德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
    十六个月内,本               股股东、实际控
    人不转让或者                 制人及持股 5%
    委托他人管理                 以上股东关于
    本人直接或间                 同业竞争的承
    接持有的德尔                 诺期限为担任
    家居股份,也不               公司控股股东、
    由德尔家居回                 实际控制人及
    购本人直接或                 持股 5%以上股
    间接持有的股                 东期间。份;上述锁定期满之后,若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员,在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。3、自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。4、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺:在其前述承诺期限届满后的董事、监事或高级
                                                      德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                           管理人员任职
                                           期内,每年转让
                                           的股份不超过
                                           其所持有公司
                                           股份总数的
                                           25%;离职后半
                                           年内,不转让其
                                           所持有的公司
                                           股份。在申报离
                                           任六个月后的
                                           十二个月内通
                                           过证券交易所
                                           挂牌交易出售
                                           本公司股票数
                                           量占其所持有
                                           本公司股票总
                                           数的比例不超
                                           过 50%。(二)
                                           避免同业竞争
                                           的承诺为避免
                                           同业竞争损害
                                           本公司及其他
                                           股东利益,公司
                                           控股股东德尔
                                           集团有限公司、
                                           实际控股人汝
                                           继勇、持股 5%
                                           以上股东王沫
                                           出具了《承诺
                                           函》,承诺其及
                                           其控制的其他
                                           企业,未曾并且
                                           将来也不会直
                                           接或间接从事
                                           与公司相同或
                                           相似的业务。
                                             2011 年 11 月
                                           28 日,公司第一
                                           届董事会第六
                                           次会议审议通
                                           过了《关于使用
                                           超募资金永久
                                           性补充流动资
                                           金和偿还银行
                                           贷款的议案》,
                                           公司承诺:公司                   承诺期限至       报告期内,未发
                                                           2011 年 11 月 28
    其他对公司中小股东所作承诺   公司          最近十二个月                     2012 年 11 月 28 生违反以上承
                                                           日
                                           未进行证券投                     日               诺的事项。
                                           资等高风险投
                                           资;在使用超募
                                           资金补充流动
                                           资金和偿还银
                                           行贷款后的十
                                           二个月内,公司
                                           将不从事证券
                                           投资等高风险
                                           投资。
    承诺是否及时履行             √ 是 □ 否 □ 不适用
                                                              德尔国际家居股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
    未完成履行的具体原因及下一步计划    无是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   □ 是 □ 否 √ 不适用作出承诺
    承诺的解决期限                      无
    解决方式                            无
    承诺的履行情况                      无(四)对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -20%       至                           10%度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 6,922.25      至                         9,518.1间(万元)
    2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                           86,528,165.88
                                            木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者,持续的房地产调
    业绩变动的原因说明                          控可能会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度,在短期内将会对行
                                            业的发展和公司的经营产生一定的影响。(五)其他需说明的重大事项1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                               谈论的主要内容及
    接待时间           接待地点         接待方式         接待对象类型          接待对象
                                                                                                   提供的资料
                                                                            兴业全球基金、华宝 公司基本情况及行
    2012 年 07 月 12 日 公司会议室     实地调研            机构
                                                                            兴业基金、招商证券 业情况5、发行公司债券情况是否发行公司债券
    □   是 √ 否
                                                                         德尔国际家居股份有限公司
                                                                              董事长:汝继勇
                                                                            二○一二年十月十六日
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