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德尔未来(002631)公告正文

德尔家居:2013年第一季度报告正文

公告日期 2013-04-26
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                                          德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
    证券代码:002631         证券简称:德尔家居                           公告编号:2013-13
                   德尔国际家居股份有限公司
                   2013 年第一季度报告正文
                                                   德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                  德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                            第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)
    营业收入(元)                                 77,401,949.97                 52,274,368.22                      48.07%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               15,420,677.32                 17,874,487.70                      -13.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               15,352,677.32                 13,580,563.94                      13.05%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 7,303,754.80               -29,936,291.11                      124.4%
    基本每股收益(元/股)                                       0.1                         0.11                     -9.09%
    稀释每股收益(元/股)                                       0.1                         0.11                     -9.09%
    加权平均净资产收益率(%)                                 1.26%                        1.49%                     -0.23%
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
    总资产(元)                                 1,332,114,775.31             1,331,726,102.85                       0.03%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             1,227,723,496.61             1,212,302,819.29                       1.27%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            90,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -10,000.00
    所得税影响额                                                                12,000.00
    合计                                                                        68,000.00                  --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                 14,664
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量德尔集团有限公
                 境内非国有法人          55.75%       89,207,760        89,207,760司
    王沫             境内自然人              18.44%       29,500,240
    朱巧林           境内自然人               0.38%         600,000           450,000
    欧阳荣华         境内自然人               0.34%         537,483
    张卫冬           境内自然人               0.29%         461,194
    程木松           境内自然人               0.16%         259,200
    周正平           境内自然人               0.15%         242,481方正证券股份有限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.14%         228,151交易担保证券账户兴业证券股份有限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.13%         213,600交易担保证券账户平安证券有限责任公司客户信用
                 境内非国有法人           0.13%         210,100交易担保证券账户
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
    王沫                                                                    29,500,240 人民币普通股         29,500,240
    欧阳荣华                                                                  537,483 人民币普通股             537,483
    张卫冬                                                                    461,194 人民币普通股             461,194
    程木松                                                                    259,200 人民币普通股             259,200
    周正平                                                                    242,481 人民币普通股             242,481方正证券股份有限公司客户信用
                                                                          228,151 人民币普通股             228,151交易担保证券账户兴业证券股份有限公司客户信用
                                                                          213,600 人民币普通股             213,600交易担保证券账户平安证券有限责任公司客户信用
                                                                          210,100 人民币普通股             210,100交易担保证券账户
    罗旭文                                                                    207,205 人民币普通股             207,205
                                                            德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
    张英                                                                 205,600 人民币普通股           205,600
    上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
    说明                           一致行动人。
                                                                 德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                            第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    1、应收票据较期初下降54.55%,主要系报告期内公司收到银行承兑汇票减少所致;
    2、应收账款较期初下降33.02%,主要系报告期内公司收到工程客户货款所致;
    3、应收利息较期初增加132.20%,主要系报告期内公司计提定期存款利息增加所致;
    4、其他应收款较期初增加51.87%,主要系报告期支付媒体广告费订金所致;
    5、应交税费较期初增加1,820.39%,主要系报告期内企业所得税和应交增值税增加所致;
    6、其他应付款较期初下降30.30%,主要系报告期支付上年预提款项所致。
    (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明
    1、营业收入较同期增加48.07%,主要系报告期内公司实木复合地板销售增加和去年同期春节相对今年较早所致;
    2、营业成本较同期增加53.88%,主要系随营业收入增加而相应增加所致;
    3、营业税金及附加较同期增加95.01%,主要系报告期内公司流转税增加导致城市维护建设税和教育费附加增加,以及实木复合地板销售增加导致消费税增加所致;
    4、销售费用较同期增加132.03%,主要系报告期内公司广告投入增加所致;
    5、营业外收入较同期减少98.22%,主要系2012年度公司收到首发上市奖励资金500万元所致。
    (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加124.40%,主要系报告期内公司营业收入增加所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额较同期增加48.97%,主要系去年同期募投项目投入相对较大所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    2、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过16,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    3、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,该项议案尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    关于使用部分闲置募集资金和超募资金                                          公告编号:2013-05(详见巨潮资讯网
                                       2013 年 04 月 19 日
    购买银行理财产品                                                            www.cninfo.com.cn)
    关于使用自有闲置资金购买银行理财产                                          公告编号:2013-06(详见巨潮资讯网
                                       2013 年 04 月 19 日
    品                                                                          www.cninfo.com.cn)关于终止募投项目“四川德尔新材料有
                                       2013 年 04 月 19 日                  公告编号:2013-07(详见巨潮资讯网限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
    项目”                                                                        www.cninfo.com.cn)三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方         承诺内容           承诺时间         承诺期限        履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                                    (一)关于股份
                                                    限售的承诺:1、
                                                    公司控股股东
                                                    德尔集团有限
                                                    公司承诺:自公
                                                                                        控股股东承诺
                                                    司股票上市之
                                                                                        期限为公司上
                                                    日起 36 个月内,
                                                                                        市之日起 36 个
                                                    不转让或者委
                                                                                        月;实际控制人
                                                    托他人管理其
                                                                                        承诺期限为公
                                                    本次发行前持
                                                                                        司上市之日起
                                                    有的公司股份,
                                                                                        36 个月及担任
                                                    也不由公司回
                                                                                        公司董事、监事
                                                    购该部分股份。
                                                                                        和高级管理人
                                                    2、公司实际控
                                                                                        员期间和离职
                                     德尔集团有限   制人汝继勇承
                                                                                        后的 18 个月内;
                                     公司、汝继勇、 诺:自德尔家居
                                                                                        公司董事、监事 报告期内,未发
                                     王沫、朱巧林、 首次公开发行     2011 年 06 月 18
    首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          和高级管理人     生违反以上承
                                     张立新、姚红   的股票并在深     日
                                                                                        员承诺期限为     诺的事项。
                                     鹏、陈爱明、吴 圳证券交易所
                                                                                        任期内及离职
                                     惠芳、史旭东   上市之日起 36
                                                                                        后的 18 个月内;
                                                    个月内,本人不
                                                                                        控股股东、实际
                                                    转让或者委托
                                                                                        控制人及持股
                                                    他人管理本人
                                                                                        5%以上股东关
                                                    直接或间接持
                                                                                        于同业竞争的
                                                    有的德尔家居
                                                                                        承诺期限为担
                                                    股份,也不由德
                                                                                        任公司控股股
                                                    尔家居回购本
                                                                                        东、实际控制人
                                                    人直接或间接
                                                                                        及持股 5%以上
                                                    持有的股份;上
                                                                                        股东期间。
                                                    述锁定期满之
                                                    后,若本人仍担
                                                    任德尔家居董
                                                    事或监事或高
                                                    级管理人员,在
           德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份;在申报离任 6 个月后的12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。3、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺:在任职期内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                                    50%。(二)避
                                                    免同业竞争的
                                                    承诺:为避免同
                                                    业竞争损害本
                                                    公司及其他股
                                                    东利益,公司控
                                                    股股东德尔集
                                                    团有限公司、实
                                                    际控股人汝继
                                                    勇、持股 5%以
                                                    上股东王沫出
                                                    具了《承诺函》,
                                                    承诺其及其控
                                                    制的其他企业,
                                                    未曾并且将来
                                                    也不会直接或
                                                    间接从事与公
                                                    司相同或相似
                                                    的业务。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                     是
    未完成履行的具体原因及下一步计划     无是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     否作出承诺
    承诺的解决期限                       无
    解决方式                             无
    承诺的履行情况                       无四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        -20%    至                        10%度(%)2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     3,644.66   至                     5,011.4间(万元)
    2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                      4,555.82
                                                 1、木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者,持续的
                                                 房地产调控可能会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度,在短业绩变动的原因说明
                                                 期内对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。2、为加强品牌建
                                                 设,公司加大市场宣传推广力度导致相关费用增加。
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告正文五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。六、证券投资情况报告期内,公司未发生证券投资情况。
                                                                                 德尔国际家居股份有限公司
                                                                                      董事长:汝继勇
                                                                                  二〇一三年四月二十四日
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