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德尔未来(002631)公告正文

德尔家居:2015年第一季度报告正文

公告日期 2015-04-20
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                                         德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
    证券代码:002631        证券简称:德尔家居                           公告编号:2015-41
      德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文1
                                      德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2
                                                                   德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                              第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增
                                              本报告期                    上年同期
                                                                                                           减
    营业收入(元)                              152,549,910.28              113,872,483.10                      33.97%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             33,452,707.14               22,063,248.36                      51.62%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 33,416,284.64               21,868,805.56                      52.80%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             38,408,898.28                5,177,452.97                      641.85%
    基本每股收益(元/股)                                   0.10                        0.07                    42.86%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.10                        0.07                    42.86%
    加权平均净资产收益率                                   2.32%                     1.68%                       0.64%
                                                                                               本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                       增减
    总资产(元)                               1,675,646,873.34           1,673,126,247.45                       0.15%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           1,458,865,377.54           1,425,412,670.40                       2.35%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                            项目                              年初至报告期期末金额                  说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                             1,500.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    41,350.00
    减:所得税影响额                                                         6,427.50
    合计                                                                    36,422.50                 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。3
                                                                德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                                    11,116
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                 件的股份数量      股份状态               数量
    德尔集团有限   境内非国有法
                                       54.95%     178,415,520               0    质押                    106,200,000
    公司           人
    王沫           境内自然人          17.26%      56,048,115               0
    中国建设银行
    -银华核心价   境内非国有法
                                        2.77%       9,000,000               0
    值优选股票型   人
    证券投资基金
    中国工商银行
    -广发聚丰股   境内非国有法
                                        1.72%       5,600,000               0
    票型证券投资   人
    基金
    中欧基金-招
    商银行-中欧   境内非国有法
                                        0.92%       3,002,016               0
    增值资产管理   人
    计划
    全国社保基金   境内非国有法
                                        0.63%       2,036,845               0
    一零七组合     人
    中欧基金-招
    商银行-中欧   境内非国有法
                                        0.62%       2,000,049               0
    回报资产管理   人
    计划
    中欧基金-招
    商银行-天津   境内非国有法
                                        0.50%       1,607,611               0
    珑曜恒达资产   人
    管理有限公司
    中国银行-易
                   境内非国有法
    方达积极成长                        0.42%       1,374,064               0
                   人
    证券投资基金
    朱巧林         境内自然人           0.34%       1,100,000          600,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量                           股份种类4
                                                             德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                                                                 股份种类            数量
    德尔集团有限公司                                             178,415,520   人民币普通股         178,415,520
    王沫                                                          56,048,115   人民币普通股          56,048,115
    中国建设银行-银华核心价值
                                                                   9,000,000   人民币普通股           9,000,000
    优选股票型证券投资基金
    中国工商银行-广发聚丰股票
                                                                   5,600,000   人民币普通股           5,600,000
    型证券投资基金
    中欧基金-招商银行-中欧增
                                                                   3,002,016   人民币普通股           3,002,016
    值资产管理计划
    全国社保基金一零七组合                                         2,036,845   人民币普通股           2,036,845
    中欧基金-招商银行-中欧回
                                                                   2,000,049   人民币普通股           2,000,049
    报资产管理计划
    中欧基金-招商银行-天津珑
                                                                   1,607,611   人民币普通股           1,607,611
    曜恒达资产管理有限公司
    中国银行-易方达积极成长证
                                                                   1,374,064   人民币普通股           1,374,064
    券投资基金
    兴业银行股份有限公司-中欧
    新趋势股票型证券投资基金                                       1,000,067   人民币普通股           1,000,067
    (LOF)
    上述股东关联关系或一致行动
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    的说明公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用5
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                        第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    1、货币资金较期初减少30.60%,主要系报告期公司对外投资所致;
    2、应收票据较期初增加45.73%,主要系报告期客户使用银行承兑汇票增加所致;
    3、在建工程较期初减少31.77%,主要系报告期募投项目辽宁德尔地板设备调试完成转固定资产所致;
    4、应付票据较期初减少38.89%,主要系报告期公司银行承兑汇票到期所致;
    5、应付账款较期初增加59.69%,主要系报告期公司辽宁子公司募投项目投产采购原材料所致;
    6、预收款项较期初减少40.03%,主要系报告期预收款项转销售所致;
    7、应交税费较期初增加228.23%,主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书,2014年前3季度按25%税率预缴,2014年第4季度冲减前3季度企业所得税所致。
    (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明
    1、营业收入较同期增加33.97%,主要系报告期内公司无醛添加地板和德系新产品销售贡献不断增加;公司不断加强品牌宣传推广和销售渠道建设,专卖店的经营质量稳步提升等所致;
    2、营业成本较同期增加40.95%,主要系随营业收入增加而相应增加以及产品结构调整所致;
    3、营业税金及附加较同期增加58.39%,主要系报告期内公司地板销售增加以及产品结构调整导致消费税增加所致;
    4、投资收益较同期增加88.66%,主要系报告期内公司购买银行理财产品到期产生的投资收益所致;
    5、营业外收入较同期减少80.37%,主要系报告期内收到违约金减少所致。
    6、净利润同比增长51.62%,主要系报告期内公司无醛添加地板和德系新产品对公司业绩贡献不断增加,公司不断加强品牌宣传推广和销售渠道建设,专卖店的经营质量稳步提升,公司享受高新技术企业税收优惠政策等所致。
    (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
    1、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少31.91%,主要系报告期内辽宁项目投产,产品内部使用所致;
    2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.79%,主要系报告期内公司经营规模扩大,职工薪酬及福利等相应增加及辽宁生产基地已投产,公司招聘部分生产人员所致;
    3、收回投资收到的现金同比增加248.66%,主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致公司收到的现金增加所致;
    4、取得投资收益收到的现金同比增加88.66%,主要系报告期内公司购买银行理财产品产生的投资收益所致;
    5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少32.06%,主要系报告期内辽宁募投项目投产所致;
    6、投资支付的现金同比增加261.34%,主要系报告期内公司投资镇江博昊科技有限公司及深圳拓奇智造家居新材料有限公司支付的现金所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
    1、2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。报告期内,公司根据股东大会授权购买银行理财产品。
    2、2013年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司使用不超过25,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。报告期内,公司根据股东大会授权购买银行理财产品。6
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
    3、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案已经公司2014年度股东大会审议通过。
    4、第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司使用不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。
    5、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,为了加快产业转型升级,把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会,公司以自有资金30,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台,开展投资并购、整合及管理工作。报告期内,已完成工商登记,并取得《企业法人营业执照》。第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司增资参股深圳拓奇智造家居新材料有限公司的议案》和《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司投资设立控股子公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司的议案》。目前苏州德尔好易配智能互联家居有限公司已完成工商登记,并取得《企业法人营业执照》。
    6、第二届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》,为了加快产业转型升级,进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,公司决定以自有资金50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台,开展投资并购、整合及管理工作。目前已完成工商登记,并取得《企业法人营业执照》。
            重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    关于使用部分闲置募集资金和超募资金                                       公告编号:2014-16(详见巨潮资讯网
                                     2014 年 04 月 18 日
    购买银行理财产品                                                         www.cninfo.com.cn)
    关于使用自有闲置资金购买银行理财产                                       公告编号:2014-16(详见巨潮资讯网
                                     2014 年 04 月 18 日
    品                                                                       www.cninfo.com.cn)
                                                                         公告编号:2015-20(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 03 月 27 日
    关于使用部分闲置募集资金和超募资金                                       www.cninfo.com.cn)
    购买银行理财产品                                                         公告编号:2015-40(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 04 月 18 日
                                                                         www.cninfo.com.cn)
                                                                         公告编号:2015-21(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 03 月 27 日
    关于使用自有闲置资金进行低风险投资                                       www.cninfo.com.cn)
    理财                                                                     公告编号:2015-40(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 04 月 18 日
                                                                         www.cninfo.com.cn)
                                                                         公告编号:2015-11、2015-12(详见巨潮
    关于设立全资子公司的议案             2015 年 03 月 11 日
                                                                         资讯网 www.cninfo.com.cn)
    关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金                                       公告编号:2015-14、2015-15(详见巨潮
                                     2015 年 03 月 21 日
    管理有限公司的议案                                                       资讯网 www.cninfo.com.cn)关于全资子公司苏州德尔智能互联家居
                                                                         公告编号:2015-27、2015-28(详见巨潮产业投资基金管理有限公司增资参股深 2015 年 03 月 31 日
                                                                         资讯网 www.cninfo.com.cn)圳拓奇智造家居新材料有限公司的议案关于全资子公司苏州德尔智能互联家居
    产业投资基金管理有限公司投资设立控                                       公告编号:2015-27、2015-29(详见巨潮
                                     2015 年 03 月 31 日
    股子公司苏州德尔好易配智能互联家居                                       资讯网 www.cninfo.com.cn)有限公司的议案7
                                                                  德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                 承诺方        承诺内容         承诺时间       承诺期限        履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    资产重组时所作承诺
                                                      (一)关于股
                                                      份限售的承
                                                      诺:1、公司
                                                      实际控制人
                                                      汝继勇承诺:
                                                      自德尔家居
                                                                                      实际控制人
                                                      首次公开发
                                                                                      承诺期限为
                                                      行的股票并
                                                                                      担任公司董
                                                      在深圳证券
                                                                                      事、监事和高
                                                      交易所上市
                                                                                      级管理人员
                                                      之日起 36 个
                                                                                      期间和离职
                                                      月内,本人不
                                                                                      后的 18 个月
                                                      转让或者委
                                                                                      内;公司董
                                                      托他人管理
                                                                                      事、监事和高
                                       德尔集团有     本人直接或
                                                                                      级管理人员
                                       限公司、汝继   间接持有的
                                                                                      承诺期限为
                                       勇、王沫、朱   德尔家居股                                     报告期内,未发
                                                                      2011 年 06 月   任期内及离
    首次公开发行或再融资时所作承诺     巧林、张立     份,也不由德                                   生违反以上承
                                                                      18 日           职后的 18 个
                                       新、姚红鹏、 尔家居回购                                       诺的事项。
                                                                                      月内;控股股
                                       陈爱明、吴惠   本人直接或
                                                                                      东、实际控制
                                       芳、史旭东     间接持有的
                                                                                      人及持股 5%
                                                      股份;上述锁
                                                                                      以上股东关
                                                      定期满之后,
                                                                                      于同业竞争
                                                      若本人仍担
                                                                                      的承诺期限
                                                      任德尔家居
                                                                                      为担任公司
                                                      董事或监事
                                                                                      控股股东、实
                                                      或高级管理
                                                                                      际控制人及
                                                      人员,在任职
                                                                                      持股 5%以上
                                                      期间本人每
                                                                                      股东期间。
                                                      年转让的股
                                                      份不超过本
                                                      人直接或间
                                                      接持有德尔
                                                      家居股份总
                                                      数的 25%;本8
               德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
    人离职后半
    年内,不转让
    本人直接或
    间接持有的
    德尔家居股
    份;在申报离
    任 6 个月后的
    12 个月内,通
    过证券交易
    所挂牌交易
    出售的德尔
    家居股票数
    量占本人直
    接或间接持
    有德尔家居
    股票总数的
    比例不超过
    50%。2、公
    司担任董事、
    监事、高级管
    理人员的股
    东朱巧林、张
    立新、姚红
    鹏、陈爱明、
    吴惠芳、史旭
    东承诺:在任
    职期内,每年
    转让的股份
    不超过其所
    持有公司股
    份总数的
    25%;离职后
    半年内,不转
    让其所持有
    的公司股份。
    在申报离任 6
    个月后的 12
    个月内通过
    证券交易所
    挂牌交易出
    售本公司股
    票数量占其
    所持有本公
    司股票总数9
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                                    的比例不超
                                                    过 50%。(二)
                                                    避免同业竞
                                                    争的承诺:为
                                                    避免同业竞
                                                    争损害本公
                                                    司及其他股
                                                    东利益,公司
                                                    控股股东德
                                                    尔集团有限
                                                    公司、实际控
                                                    股人汝继勇、
                                                    持股 5%以上
                                                    股东王沫出
                                                    具了《承诺
                                                    函》,承诺其
                                                    及其控制的
                                                    其他企业,未
                                                    曾并且将来
                                                    也不会直接
                                                    或间接从事
                                                    与公司相同
                                                    或相似的业
                                                    务。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                    是四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   30.00%     至                      60.00%变动幅度2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   8,012.98   至                     9,862.13变动区间(万元)2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     6,163.83(万元)
                                            无醛添加地板和德系新产品对公司业绩贡献不断提升;公司不断加强品牌业绩变动的原因说明
                                            宣传推广和销售渠道建设,专卖店的经营质量稳步提升。10
    德尔国际家居股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                       德尔国际家居股份有限公司
                             董事长:汝继勇
                         二〇一五年四月十七日11
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