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德尔未来(002631)公告正文

德尔未来:2015年第三季度报告全文

公告日期 2015-10-24
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




德尔未来科技控股集团股份有限公司

       2015 年第三季度报告




          2015 年 10 月




                                                                     1
                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                  2
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                    1,744,450,964.64                1,673,126,247.45                         4.26%

归属于上市公司股东的净资产(元)                1,529,878,301.32                1,425,412,670.40                         7.33%

                                                           本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                         年初至报告期末
                                                                    增减                                         年同期增减

营业收入(元)                          187,474,513.65                      -2.32%          548,684,993.55               6.14%

归属于上市公司股东的净利润(元)         36,456,035.59                     -11.65%          117,605,313.12              14.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         36,811,210.88                     -10.71%          117,975,534.88              14.03%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           --                        --                      91,524,313.16              69.79%

基本每股收益(元/股)                             0.0561                   -11.65%                 0.1811               14.26%

稀释每股收益(元/股)                             0.0561                   -11.65%                 0.1811               14.26%

加权平均净资产收益率                              2.41%                     -0.60%                  7.97%                0.31%

    注:2015 年 4 月,公司实施 2014 年年度权益分配方案,向全体股东每 10 股派 0.50 元(含税)人民币现金,同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后总股本由 324,687,000 股增至 649,374,000 股,本次权益分派股权登记日为:
2015 年 4 月 27 日,除权除息日为:2015 年 4 月 28 日,由此,“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本 649,374,000
股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                           项目                                    年初至报告期期末金额                        说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                     189,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -543,966.78

减:所得税影响额                                                                      15,754.98

合计                                                                                 -370,221.76                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                  3
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                       38,947

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态           数量

德尔集团有限公司 境内非国有法人           54.95%     356,831,040       138,031,040 质押                  236,800,000

王沫               境内自然人             17.26%     112,096,230                  0 质押                  18,500,000

中国建设银行-银
华核心价值优选股 境内非国有法人            0.68%       4,411,175                  0
票型证券投资基金

易方达基金公司-
农行-中国农业银
                   境内非国有法人          0.45%       2,913,564                  0
行离退休人员福利
负债

中国建设银行股份
有限公司-易方达
                   境内非国有法人          0.42%       2,751,600                  0
新丝路灵活配置混
合型证券投资基金

中国工商银行-天
弘精选混合型证券 境内非国有法人            0.42%       2,702,766                  0
投资基金

朱巧林             境内自然人              0.26%       1,700,000         1,200,000

姚红鹏             境内自然人              0.26%       1,680,000         1,260,000

全国社保基金一一
                   境内非国有法人          0.25%       1,626,201                  0
四组合

张立新             境内自然人              0.24%       1,568,000         1,176,000

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类           数量

德尔集团有限公司                                                       218,800,000 人民币普通股          218,800,000

王沫                                                                   112,096,230 人民币普通股          112,096,230




                                                                                                                       4
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


中国建设银行-银华核心价值优选
                                                                      4,411,175 人民币普通股        4,411,175
股票型证券投资基金

易方达基金公司-农行-中国农业
                                                                      2,913,564 人民币普通股        2,913,564
银行离退休人员福利负债

中国建设银行股份有限公司-易方
达新丝路灵活配置混合型证券投资                                        2,751,600 人民币普通股        2,751,600
基金

中国工商银行-天弘精选混合型证
                                                                      2,702,766 人民币普通股        2,702,766
券投资基金

全国社保基金一一四组合                                                1,626,201 人民币普通股        1,626,201

广东宝丰源投资管理有限公司-宝
                                                                      1,498,801 人民币普通股        1,498,801
丰源 2 期证券投资基金

中国农业银行股份有限公司企业年
                                                                      1,277,404 人民币普通股        1,277,404
金计划-中国银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司企业年
                                                                      1,218,318 人民币普通股        1,218,318
金计划-中国建设银行

上述股东关联关系或一致行动的说
                                   未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。


前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    1、货币资金较期初减少38.31%,主要系报告期内公司购买银行理财产品所致;
    2、应收票据较期初增加50.79%,主要系报告期内经销商使用银行承兑汇票支付货款增加所致;
    3、应收账款较期初增加247.98%,主要系报告期内公司工程销售及密度板销售增加所致;
       4、其他应收款较期初增加48.79%,主要系报告期内工程投标保证金增加所致;
    5、在建工程较期初减少31.65%,主要系报告期内公司七都生产基地办公楼竣工转固定资产所致;
       6、应付票据较期初减少84.84%,主要系报告期内公司采购原材料使用银行承兑汇票减少所致;
    7、应付账款较期初增加37.80%,主要系报告期内辽宁子公司募投项目投产采购原材料增加所致;
       8、预收款项较期初减少35.42%,主要系报告期预收款项转销售所致;
    9、应交税费较期初增加464.12%,主要系报告期末应交企业所得税较期初增加所致;
       10、应付股利较期初增加100.00%,主要系报告期内公司实施权益分派,部分限制性股票尚未解锁所致;
       11、实收资本较期初增加100.00%,主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致;
       12、资本公积较期初减少43.99%,主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致;
       13、未分配利润较期初增加31.50%,主要系报告期内公司利润增加所致。
       (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明
       1、销售费用较同期增加89.53%,主要系报告期内辽宁德尔新材料有限公司销售产生的运费等增加所致;
       2、资产减值损失较同期增加6,349.92%,主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致;
    3、营业外收入较同期减少33.95%,主要系去年同期公司收到财政补贴较多所致;
    4、营业外支出较同期减少44.80%,主要系去年同期公司对中国光华科技基金会公益项目捐赠所致;
       5、所得税费用较同期减少48.20%,主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书,公司本期按照15%所得税税率计算
所致。
    (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增加69.79%,主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书,公司本期按照15%
企业所得税,以及去年支付票据保证较多所致;
    2、收回投资收到的现金同比增加53.45%,主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致收到的现金增加所致;
    3、投资活动现金流入同比增加52.30%,主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致收到的现金增加所致;
    4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少66.40%,主要系去年同期子公司募投项目投入较多所
致;
    5、投资支付的现金同比增加61.66%,主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致;
    6、投资活动现金流出同比增加58.60%,主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致;
    7、投资活动产生的现金流量净额同比增加173.86%,主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致;
       8、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加89.35%,主要系报告期内公司权益分派支付费用增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子


                                                                                                             6
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使
用。报告期内,公司根据股东大会授权购买银行理财产品。
    2、2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超
过25,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财,在该额度内,资金可以滚动使用。报告期内,公司根据股东大会授
权进行低风险投资理财。
    3、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤
维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高
密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金。报告期内已履行完毕。
    4、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的
议案》,报告期末,公司员工持股计划尚未购买本公司股票。
    5、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》,同意
公司及子公司拟增加不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财,在该额度内,资金可以滚动使用;
同时审议通过了《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》。报告期内,公司根据股东大会授权进
行低风险投资理财;公司已经完成工商变更登记手续,并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》,同时经深圳证
券交易所核准,公司证券全称变更为“德尔未来科技控股集团股份有限公司”;公司证券简称变更为“德尔未来”;公司证券代
码不变,仍为“002631”,公司证券英文简称不变,仍为“DER”。
    6、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等相关议案,同意公司非公开发行股票。报告期内,公司非公开发行股票正在准备报会材料,募投项目已完成
备案工作,正在做环评程序。

            重要事项概述                              披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                                           公告编号:2015-20、2015-23(详见巨潮
                                       2015 年 03 月 27 日
关于使用部分闲置募集资金和超募资金                                         资讯网 www.cninfo.com.cn)
购买银行理财产品                                                           公告编号:2015-40(详见巨潮资讯网
                                       2015 年 04 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-21、2015-23(详见巨潮
                                       2015 年 03 月 27 日
关于使用自有闲置资金进行低风险投资                                         资讯网 www.cninfo.com.cn)
理财                                                                       公告编号:2015-40(详见巨潮资讯网
                                       2015 年 04 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-35、2015-37(详见巨潮
关于已终止募投项目"四川德尔新材料有 2015 年 04 月 15 日
                                                                           资讯网 www.cninfo.com.cn)
限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板
                                                                           公告编号:2015-47(详见巨潮资讯网
项目"募集资金永久补充流动资金          2015 年 05 月 04 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-68(详见巨潮资讯网
                                       2015 年 07 月 14 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划(草案)
                                                                           公告编号:2015-74(详见巨潮资讯网
                                       2015 年 07 月 30 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-77、2015-79(详见巨潮
                                       2015 年 07 月 31 日
关于增加暂时闲置自有资金进行短期低                                         资讯网 www.cninfo.com.cn)
风险投资理财额度                                                           公告编号:2015-93(详见巨潮资讯网
                                       2015 年 08 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)




                                                                                                                  7
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


                                                                           公告编号:2015-85(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 08 月 08 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-93(详见巨潮资讯网
变更公司名称                         2015 年 08 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-104(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 09 月 22 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)

                                                                           公告编号:2015-88、2015-89(详见巨潮
                                     2015 年 08 月 11 日
                                                                           资讯网 www.cninfo.com.cn)
2015 年度非公开发行股票预案
                                                                           公告编号:2015-96(详见巨潮资讯网
                                     2015 年 08 月 27 日
                                                                           www.cninfo.com.cn)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                  承诺方            承诺内容    承诺时间      承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


资产重组时所作承诺

                                                     (一)关于股份
                                                                                   实际控制人承
                                                     限售的承诺:1、
                                                                                   诺期限为担任
                                                     公司实际控制
                                                                                   公司董事、监事
                                                     人汝继勇承诺:
                                                                                   和高级管理人
                                                     本人担任德尔
                                                                                   员期间和离职
                                                     家居董事或监
                                                                                   后的 18 个月
                                                     事或高级管理
                                                                                   内;公司董事、
                                                     人员,在任职期
                                                                                   监事和高级管
                                     德尔集团有限 间本人每年转
                                                                                   理人员承诺期
                                     公司、汝继勇、让的股份不超
                                                                                   限为任期内及 报告期内,未发
                                     王沫、朱巧林、过本人直接或 2011 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                     离职后的 18 个 生违反以上承
                                     张立新、姚红 间接持有德尔 日
                                                                                   月内;控股股 诺的事项。
                                     鹏、陈爱明、吴 家居股份总数
                                                                                   东、实际控制人
                                     惠芳、史旭东 的 25%;本人离
                                                                                   及持股 5%以上
                                                     职后半年内,不
                                                                                   股东关于同业
                                                     转让本人直接
                                                                                   竞争的承诺期
                                                     或间接持有的
                                                                                   限为担任公司
                                                     德尔家居股份;
                                                                                   控股股东、实际
                                                     在申报离任 6
                                                                                   控制人及持股
                                                     个月后的 12 个
                                                                                   5%以上股东期
                                                     月内,通过证券
                                                                                   间。
                                                     交易所挂牌交



                                                                                                                  8
 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


易出售的德尔
家居股票数量
占本人直接或
间接持有德尔
家居股票总数
的比例不超过
50%。2、公司
担任董事、监
事、高级管理人
员的股东朱巧
林、张立新、姚
红鹏、陈爱明、
吴惠芳、史旭东
承诺:在任职期
内,每年转让的
股份不超过其
所持有公司股
份总数的
25%;离职后半
年内,不转让其
所持有的公司
股份。在申报离
任 6 个月后的
12 个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
50%。(二)避
免同业竞争的
承诺:为避免同
业竞争损害本
公司及其他股
东利益,公司控
股股东德尔集
团有限公司、实
际控股人汝继
勇、持股 5%以
上股东王沫出
具了《承诺函》,
承诺其及其控
制的其他企业,


                                                       9
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


                                                      未曾并且将来
                                                      也不会直接或
                                                      间接从事与公
                                                      司相同或相似
                                                      的业务。

                                                      德尔集团承诺:
                                                      基于对公司未
                                                      来发展的信心
                                                      及支持公司长
                                                      远健康的发展,
                                                                                        锁定期为 2015
                                                      公司将所持有                                         报告期内,未发
                                       德尔集团有限                     2015 年 06 月 26 年 6 月 26 日至
                                                      的公司股份自                                         生违反以上承
                                       公司                             日              2016 年 6 月 26
                                                      2015 年 6 月 26                                      诺的事项。
                                                                                        日。
                                                      日起锁定 1 年,
                                                      即自愿锁定期
                                                      为 2015 年 6 月
                                                      26 日至 2016
其他对公司中小股东所作承诺                            年 6 月 26 日。

                                                      公司实际控制
                                                      人、董事长汝继
                                                      勇先生承诺:计
                                                      划未来 6 个月
                                                      内增持不超过                      锁定期为 2015
                                                                                                           报告期内,未发
                                                      公司已发行总 2015 年 09 月 02 年 9 月 2 日至
                                       汝继勇                                                              生违反以上承
                                                      股份数 1%的       日              2016 年 3 月 2
                                                                                                           诺的事项。
                                                      股份,在增持实                    日。
                                                      施期间及法定
                                                      期限内不减持
                                                      所持有的公司
                                                      股份。

承诺是否及时履行                       是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如
                                       无
有)


四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                         0.00%     至                             30.00%


2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      12,897.05    至                           16,766.17
间(万元)



                                                                                                                          10
                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        12,897.05

                                          1、公司辽宁生产基地投产,产能逐渐释放;2、新产品业绩贡献提升;3、
业绩变动的原因说明
                                          公司加强品牌宣传和销售渠道等建设,专卖店经营质量提升。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                           11
                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                             2015 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                               281,586,266.53                       456,420,277.67

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  3,061,056.33                         2,030,000.00

    应收账款                                                24,063,102.95                          6,915,008.23

    预付款项                                                36,702,726.82                        28,840,770.84

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                1,117,771.92                          751,246.79

    买入返售金融资产

    存货                                                   198,008,574.80                       180,933,265.51

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           466,200,900.52                       462,392,979.18

流动资产合计                                              1,010,740,399.87                     1,138,283,548.22

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                             12
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       201,925,000.00

    投资性房地产

    固定资产                           313,915,176.83                        303,086,996.61

    在建工程                            55,980,910.98                         81,905,049.69

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           161,292,070.78                        149,326,125.92

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                         597,406.18                           524,527.01

    其他非流动资产

非流动资产合计                         733,710,564.77                        534,842,699.23

资产总计                              1,744,450,964.64                     1,673,126,247.45

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              6,550,000.00                        43,200,000.00

    应付账款                            77,659,022.50                         56,355,977.61

    预收款项                            74,133,423.67                        114,794,243.07

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          9,898,818.78                        10,546,352.21

    应交税费                              8,899,896.08                         1,577,652.33




                                                                                         13
                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    应付利息

    应付股利                         311,500.00                           155,750.00

    其他应付款                    22,200,483.21                         21,083,601.83

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     199,653,144.24                        247,713,577.05

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                                               0.00

非流动负债合计                                                                   0.00

负债合计                         199,653,144.24                        247,713,577.05

所有者权益:

    股本                         649,374,000.00                        324,687,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     409,418,815.27                        731,011,147.47

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                   14
                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    盈余公积                                             47,851,900.00                        47,851,900.00

    一般风险准备

    未分配利润                                          423,233,586.05                       321,862,622.93

归属于母公司所有者权益合计                             1,529,878,301.32                     1,425,412,670.40

    少数股东权益                                         14,919,519.08

所有者权益合计                                         1,544,797,820.40                     1,425,412,670.40

负债和所有者权益总计                                   1,744,450,964.64                     1,673,126,247.45


法定代表人:汝继勇                 主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                            272,181,353.77                       451,359,062.44

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               3,061,056.33                         2,030,000.00

    应收账款                                               9,806,790.30                         6,915,008.23

    预付款项                                             23,093,562.55                        21,910,690.58

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           68,490,424.53                        78,100,183.67

    存货                                                165,123,269.17                       141,774,439.96

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        317,589,331.05                       340,808,555.10

流动资产合计                                            859,345,787.70                      1,042,897,939.98

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        781,605,500.00                       540,258,000.00

    投资性房地产


                                                                                                          15
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    固定资产                            86,636,171.30                         88,241,304.78

    在建工程                              2,977,600.09                         5,819,691.77

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              7,757,960.16                         7,925,717.38

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                         597,406.18                           524,527.01

    其他非流动资产

非流动资产合计                         879,574,637.73                        642,769,240.94

资产总计                              1,738,920,425.43                     1,685,667,180.92

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              6,550,000.00                        43,200,000.00

    应付账款                            67,142,785.63                         43,404,861.12

    预收款项                            74,133,423.67                        114,794,243.07

    应付职工薪酬                          9,029,360.98                         9,816,511.91

    应交税费                              8,540,928.13                           972,117.41

    应付利息

    应付股利                               311,500.00                           155,750.00

    其他应付款                          20,673,053.21                         19,329,049.97

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           186,381,051.62                        231,672,533.48

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                         16
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                               186,381,051.62                          231,672,533.48

所有者权益:

    股本                               649,374,000.00                          324,687,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           409,418,815.27                          731,011,147.47

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               47,851,900.00                        47,851,900.00

    未分配利润                         445,894,658.54                          350,444,599.97

所有者权益合计                        1,552,539,373.81                     1,453,994,647.44

负债和所有者权益总计                  1,738,920,425.43                     1,685,667,180.92


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             187,474,513.65                      191,924,802.10

    其中:营业收入                         187,474,513.65                      191,924,802.10

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             153,249,209.12                      149,977,474.11



                                                                                            17
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                            118,433,845.34                       128,503,908.86

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                     3,114,364.11                         3,443,981.57

             销售费用                          21,843,788.52                         6,799,859.07

             管理费用                           9,352,011.59                        11,729,502.65

             财务费用                            -363,229.76                          -521,772.23

             资产减值损失                        868,429.32                             21,994.19

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                5,861,266.45                        13,976,618.76
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             40,086,570.98                        55,923,946.75

    加:营业外收入                               114,234.95                             70,450.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                               451,000.00                             19,269.47

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         39,749,805.93                        55,975,127.28

    减:所得税费用                              3,293,702.83                        14,714,018.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             36,456,103.10                        41,261,109.06

    归属于母公司所有者的净利润                 36,456,035.59                        41,261,109.06

    少数股东损益                                      67.51

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                               18
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              36,456,103.10                        41,261,109.06

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              36,456,035.59                        41,261,109.06
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                      67.51

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.0561                              0.0635

    (二)稀释每股收益                                               0.0561                              0.0635

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:汝继勇                      主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 170,754,855.55                       191,924,802.10

    减:营业成本                                             122,846,419.05                       128,503,908.86

           营业税金及附加                                      3,114,364.11                         3,443,981.57



                                                                                                              19
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


         销售费用                          17,852,561.38                          6,799,859.07

         管理费用                           6,568,342.51                          7,020,676.87

         财务费用                            -343,451.28                           -519,530.01

         资产减值损失                         112,738.04                            21,994.19

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            3,753,127.84                         12,202,602.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         24,357,009.58                         58,856,514.29

    加:营业外收入                            134,234.95                            70,450.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                  0.00                            19,269.47

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           24,491,244.53                         58,907,694.82
列)

    减:所得税费用                          3,001,113.81                         14,714,018.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         21,490,130.72                         44,193,676.60

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                            20
                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   21,490,130.72                        44,193,676.60

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     548,684,993.55                      516,961,904.45

    其中:营业收入                                 548,684,993.55                      516,961,904.45

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     433,641,939.25                      402,071,863.04

    其中:营业成本                                 346,956,793.27                      335,179,551.21

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            9,765,429.61                        8,496,786.56

           销售费用                                 48,316,693.36                       25,493,156.19

           管理费用                                 29,476,862.63                       35,051,615.16

           财务费用                                 -1,577,175.28                       -2,137,992.57

           资产减值损失                               703,335.66                           -11,253.51

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    22,042,815.11                       25,679,270.13
列)

         其中:对联营企业和合营企业


                                                                                                   21
                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              137,085,869.41                       140,569,311.54

    加:营业外收入                                 339,484.95                           514,007.07

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                 693,951.73                          1,257,269.47

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          136,731,402.63                       139,826,049.14

    减:所得税费用                               19,126,570.43                        36,926,606.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              117,604,832.20                       102,899,442.21

    归属于母公司所有者的净利润                  117,605,313.12                       102,899,442.21

    少数股东损益                                       -480.92

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额



                                                                                                 22
                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                           117,604,832.20                       102,899,442.21

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           117,605,313.12                       102,899,442.21
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                  -480.92

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.1811                              0.1585

    (二)稀释每股收益                                             0.1811                              0.1585

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               531,909,267.05                       516,961,904.45

    减:营业成本                                           354,599,188.19                       335,179,551.21

         营业税金及附加                                      9,765,429.61                         8,496,786.56

         销售费用                                           37,801,222.85                        25,493,156.19

         管理费用                                           18,454,231.76                        22,665,837.39

         财务费用                                           -1,548,921.27                        -2,105,904.11

         资产减值损失                                          -52,355.62                           -11,253.51

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            17,554,730.58                        22,374,972.59
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         130,445,202.11                       149,618,703.31

    加:营业外收入                                            337,984.95                           513,307.07

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                            232,951.73                          1,247,269.47

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           130,550,235.33                       148,884,740.91
列)

    减:所得税费用                                          18,865,826.76                        36,926,606.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         111,684,408.57                       111,958,133.98

五、其他综合收益的税后净额



                                                                                                            23
                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   111,684,408.57                      111,958,133.98

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  546,194,363.55                      540,125,844.41

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                                                                                   24
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金        50,130,952.10                         59,655,425.49

经营活动现金流入小计                    596,325,315.65                        599,781,269.90

     购买商品、接受劳务支付的现金       362,400,621.05                        379,294,653.41

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         35,201,921.70                         28,384,866.07


     支付的各项税费                      46,717,292.43                         60,298,197.72

     支付其他与经营活动有关的现金        60,481,167.31                         77,898,559.95

经营活动现金流出小计                    504,801,002.49                        545,876,277.15

经营活动产生的现金流量净额               91,524,313.16                         53,904,992.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                2,274,180,000.00                     1,482,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              22,042,815.12                         25,679,270.13

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   2,296,222,815.12                     1,507,679,270.13

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         12,772,263.81                         38,010,841.55
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    2,508,925,000.00                     1,552,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付


                                                                                          25
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                         2,521,697,263.81                    1,590,010,841.55

投资活动产生的现金流量净额                   -225,474,448.69                         -82,331,571.42

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  15,864,251.70                       16,009,238.05
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                    336,823.44                          177,879.87

筹资活动现金流出小计                              16,201,075.14                       16,187,117.92

筹资活动产生的现金流量净额                       -16,201,075.14                      -16,187,117.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -150,151,210.67                         -44,613,696.59

    加:期初现金及现金等价物余额                 430,603,160.24                      249,964,716.61

六、期末现金及现金等价物余额                     280,451,949.57                      205,351,020.02


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 543,498,263.55                      540,125,844.41

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                  50,086,193.62                       59,608,808.06

经营活动现金流入小计                             593,584,457.17                      599,734,652.47

    购买商品、接受劳务支付的现金                 395,541,015.14                      353,335,593.82



                                                                                                 26
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                         26,858,801.35                         24,000,461.43


     支付的各项税费                      44,046,779.00                         57,337,276.87

     支付其他与经营活动有关的现金        39,568,857.24                        103,437,647.70

经营活动现金流出小计                    506,015,452.73                        538,110,979.82

经营活动产生的现金流量净额               87,569,004.44                         61,623,672.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                2,074,180,000.00                     1,280,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              17,554,730.58                         22,374,972.59

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   2,091,734,730.58                     1,302,374,972.59

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           3,580,068.09                         6,147,891.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    2,302,347,500.00                     1,350,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   2,305,927,568.09                     1,356,147,891.00

投资活动产生的现金流量净额              -214,192,837.51                       -53,772,918.41

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         15,864,251.70                         16,009,238.05
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金           336,823.44                           177,879.87

筹资活动现金流出小计                     16,201,075.14                         16,187,117.92

筹资活动产生的现金流量净额               -16,201,075.14                       -16,187,117.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的


                                                                                          27
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额            -142,824,908.21                        -8,336,363.68

     加:期初现金及现金等价物余额       407,071,945.01                        189,756,822.76

六、期末现金及现金等价物余额            264,247,036.80                        181,420,459.08


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司

                                                  董事长:汝继勇

                                             二〇一五年十月二十三日




                                                                                          28
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