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德尔未来(002631)公告正文

德尔未来:2016年第一季度报告全文

公告日期 2016-04-26
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




    德尔未来科技控股集团股份有限公司

           2016 年第一季度报告




              2016 年 04 月




1
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                        本报告期比上年
                                                                              上年同期
                                              本报告期                                                        同期增减

                                                                     调整前               调整后               调整后

    营业收入(元)                              202,062,275.76    152,549,910.28    187,284,546.51                  7.89%

    归属于上市公司股东的净利润(元)             39,421,647.88     33,452,707.14     30,749,525.77                 28.20%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 40,054,242.75     33,416,284.64     30,713,103.27                 30.41%
    损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)             -1,057,405.54     38,408,898.28     26,862,483.59               -103.94%

    基本每股收益(元/股)                                  0.06             0.05               0.05                20.00%

    稀释每股收益(元/股)                                  0.06             0.05               0.05                20.00%

    加权平均净资产收益率                                  2.44%           2.32%               2.13%                 0.31%

                                                                                                        本报告期末比上
                                                                              上年度末
                                             本报告期末                                                   年度末增减

                                                                     调整前               调整后               调整后

                                                                  1,675,646,873.    1,959,957,444.
    总资产(元)                              1,887,391,253.52                                                     -3.70%
                                                                               34                  33

                                                                  1,458,865,377.    1,597,647,380.
    归属于上市公司股东的净资产(元)          1,586,464,768.49                                                     -0.70%
                                                                               54                  64

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                      说明

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                              34,270.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -882,299.16

    减:所得税影响额                                                      -215,434.29

    合计                                                                  -632,594.87                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

3
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                         33,829                                                       0
                                                            先股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量       股份状态         数量

    德尔集团有限   境内非国有法
                                       54.95%       356,831,040      138,031,040   质押              208,200,000
    公司           人

    王沫           境内自然人          17.26%       112,096,230               0    质押               18,500,000

    中国建设银行
    股份有限公司
                   境内非国有法
    -银华核心价                        0.68%         4,411,175               0
                   人
    值优选混合型
    证券投资基金

    中国建设银行
    股份有限公司
    -易方达新丝   境内非国有法
                                        0.42%         2,751,600               0
    路灵活配置混   人
    合型证券投资
    基金

    中国建设银行
    股份有限公司
    -民生加银研   境内非国有法
                                        0.30%         1,979,901               0
    究精选灵活配   人
    置混合型证券
    投资基金

    朱巧林         境内自然人           0.26%         1,700,000               0

    姚红鹏         境内自然人           0.26%         1,680,000        1,260,000

    中国工商银行
                   境内非国有法
    -易方达价值                        0.25%         1,628,097               0
                   人
    成长混合型证



4
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    券投资基金

    中国工商银行
    股份有限公司
    -易方达新兴     境内非国有法
                                           0.25%        1,595,239               0
    成长灵活配置     人
    混合型证券投
    资基金

    张立新           境内自然人            0.24%        1,568,000        1,176,000

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

    德尔集团有限公司                                                   218,800,000   人民币普通股     218,800,000

    王沫                                                               112,096,230   人民币普通股        112,096,230

    中国建设银行股份有限公司-
    银华核心价值优选混合型证券                                           4,411,175   人民币普通股          4,411,175
    投资基金

    中国建设银行股份有限公司-
    易方达新丝路灵活配置混合型                                           2,751,600   人民币普通股          2,751,600
    证券投资基金

    中国建设银行股份有限公司-
    民生加银研究精选灵活配置混                                           1,979,901   人民币普通股          1,979,901
    合型证券投资基金

    朱巧林                                                               1,700,000   人民币普通股          1,700,000

    中国工商银行-易方达价值成
                                                                         1,628,097   人民币普通股          1,628,097
    长混合型证券投资基金

    中国工商银行股份有限公司-
    易方达新兴成长灵活配置混合                                           1,595,239   人民币普通股          1,595,239
    型证券投资基金

    王丽                                                                 1,385,700   人民币普通股          1,385,700

    易方达基金公司-农行-中国
                                                                         1,286,131   人民币普通股          1,286,131
    农业银行离退休人员福利负债

    上述股东关联关系或一致行动
                                    未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    的说明

    前 10 名普通股股东参与融资融
                                    无
    券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



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                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    1、其他应收款较期初增加41.33%,主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司员工出差借支增加所致;
    2、长期股权投资较期初增加167.44%,主要系报告期内公司参股河南义腾新能源科技有限公司所致;
    3、应交税费较期初减少56.54%,主要系报告期应交企业所得税和增值税减少所致;
    4、其他应付款较期初减少42.84%,主要系报告期内支付经销商广告费和装修费所致。
     (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明
    1、财务费用较同期增加514.99%,主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司银行借款利息增加所致;
    2、资产减值损失较同期减少401.95%,主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司计提坏账准备所致;
    3、营业外支出较同期增加9,147.69%,主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司支付员工抚恤金所致。
    (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
    1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.88%,主要系报告期内公司销售增加所致;
    2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少42.58%,主要系去年同期公司收到银行承兑保证金较多所致;
    3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加66.44%,主要系报告期内销售增加导致采购原材料增加所致;
    4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加57.79%,主要系报告期公司生产规模扩大导致支付的员工薪酬增加所致;
    5、支付的各项税费同比增加45.27%,主要系报告期内支付去年企业所得税和增值税较多所致;
    6、支付其他与经营活动有关的现金同比增加46.74%,主要系报告期内支付经销商广告费增加所致;
    7、取得投资收益收到的现金同比减少62.15%,主要系去年同期公司购买银行理财产品产生的投资收益较多所致;
    8、偿还债务支付的现金同比增加100%,主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司偿还银行借款所致;
    9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加184.94%,主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司支付银行借
款利息增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2016年1月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》,2016年2
月5日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南
义腾新能源科技有限公司的议案》,并于2016年2月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
    2、2016年2月5日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资
金永久补充公司流动资金的议案》,并于2016年2月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
    3、2016年2月24日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股
权暨重大关联交易的议案》,并于2016年3月14日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
    2016年3月17日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权
的议案》,并于2016年4月5日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
    4、2016年3月23日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发



7
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2016年4月15日经公司2016
年第四次临时股东大会审议通过。

                 重要事项概述                         披露日期                       临时报告披露网站查询索引

    关于参股河南义腾新能源科技有限公                                            (公告编号:2016-06) 巨潮资讯网
                                        2016 年 01 月 27 日
    司的议案                                                                    (http://www.cninfo.com.cn)

    关于变更使用超募资金参股河南义腾                                            (公告编号:2016-12)巨潮资讯网
                                        2016 年 02 月 06 日
    新能源科技有限公司的议案                                                    (http://www.cninfo.com.cn)

    关于使用超募资金永久补充公司流动                                            (公告编号:2016-13)巨潮资讯网
                                        2016 年 02 月 06 日
    资金的议案                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)

    关于购买苏州百得胜智能家居有限公                                            (公告编号:2016-18)巨潮资讯网
                                        2016 年 02 月 26 日
    司 48%股权暨重大关联交易的议案                                              (http://www.cninfo.com.cn)

    关于购买苏州百得胜智能家居有限公                                            (公告编号:2016-29)巨潮资讯网
                                        2016 年 03 月 18 日
    司 52%股权的议案                                                            (http://www.cninfo.com.cn)

                                                                                (公告编号:2016-32、33、34、35、
    关于发行股份及支付现金购买资产并
                                        2016 年 03 月 24 日                     36)巨潮资讯网
    募集配套资金等相关议案
                                                                                (http://www.cninfo.com.cn)


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                 承诺事由              承诺方      承诺类型       承诺内容     承诺时间      承诺期限      履行情况

    股改承诺

    收购报告书或权益变动报告书中
    所作承诺

                                                                 在本次交易
                                                                 过程中,本
                                                                 公司承诺:
                                                                 本次以发行
                                                                 股份及支付
                                                                 现金购买资
                                                 关于所提供      产并募集配                              报告期内,
                                                 信息真实、      套资金交易   2016 年 03                 未发生违
    资产重组时所作承诺               公司                                                  重组期间
                                                 准确和完整      申请文件真   月 23 日                   反以上承
                                                 的承诺函        实、准确、                              诺的事项。
                                                                 完整,不存
                                                                 在虚假记
                                                                 载、误导性
                                                                 陈述和重大
                                                                 遗漏,并对
                                                                 文件的真实


8
                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                性、准确性
                                和完整性承
                                担相应的法
                                律责任。

                                一、本人/
                                本公司保证
                                所提供信息
                                的真实、准
                                确和完整,
                                保证不存在
                                虚假记载、
                                误导性陈述
                                或者重大遗
                                漏;向参与
                                本次交易的
                                各中介机构
                                所提供的资
                                料均为真
                                实、准确、
                                完整的原始
                                书面资料或
                                副本资料,
    公司控股股
                   关于所提供   资料副本或                             报告期内,
    东、实际控
                   信息真实、   复印件与其     2016 年 03              未发生违
    制人、董事、                                            重组期间
                   准确和完整   原始资料或     月 23 日                反以上承
    监事、高级
                   的承诺函     原件一致;                             诺的事项。
    管理人员
                                所有文件的
                                签名、印章
                                均是真实
                                的,不存在
                                任何虚假记
                                载、误导性
                                陈述或者重
                                大遗漏。二、
                                在参与本次
                                交易期间,
                                本人/本公
                                司将依照相
                                关法律、法
                                规、规章、
                                中国证券监
                                督管理委员
                                会和深圳证
                                券交易所的


9
     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          有关规定,
          及时披露有
          关本次交易
          的信息,并
          保证该等信
          息的真实
          性、准确性
          和完整性,
          保证该等信
          息不存在虚
          假记载、误
          导性陈述或
          者重大遗
          漏。三、本
          人/本公司
          保证为本次
          交易所出具
          的说明、承
          诺及确认均
          为真实、准
          确和完整
          的,不存在
          任何虚假记
          载、误导性
          陈述或者重
          大遗漏。四、
          如因提供的
          信息存在虚
          假记载、误
          导性陈述或
          者重大遗
          漏,给上市
          公司或者投
          资者造成损
          失的,将依
          法承担赔偿
          责任。五、
          如本次交易
          所提供或披
          露的信息涉
          嫌虚假记
          载、误导性
          陈述或者重
          大遗漏,被


10
                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                               司法机关立
                               案侦查或者
                               被中国证监
                               会立案调查
                               的,在形成
                               调查结论以
                               前,不转让
                               本人/本公
                               司在上市公
                               司拥有权益
                               的股份,并
                               于收到立案
                               稽查通知的
                               两个交易日
                               内将暂停转
                               让的书面申
                               请和股票账
                               户提交上市
                               公司董事
                               会,由上市
                               公司董事会
                               代本人/本
                               公司向证券
                               交易所和登
                               记结算公司
                               申请锁定;
                               未在两个交
                               易日内提交
                               锁定申请
                               的,授权证
                               券交易所和
                               登记结算公
                               司直接锁定
                               相关股份。
                               如调查结论
                               发现存在违
                               法违规情
                               节,本人/
                               本公司承诺
                               锁定股份自
                               愿用于相关
                               投资者赔偿
                               安排。

     汝继勇、德   关于规范关   一、本人/    2016 年 03   长期      报告期内,


11
                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     尔集团有限   联交易的承   本公司将尽     月 23 日              未发生违
     公司         诺函         量避免或减                           反以上承
                               少本人/本                            诺的事项。
                               公司及本人
                               /本公司实
                               际控制或施
                               加重大影响
                               的其他企业
                               与本次交易
                               完成后上市
                               公司(包括
                               上市公司现
                               在及将来所
                               控制的企
                               业)之间产
                               生关联交易
                               事项,对于
                               不可避免发
                               生的关联业
                               务往来或交
                               易,将遵循
                               市场交易的
                               公开、公平、
                               公正的原
                               则,按照公
                               允、合理的
                               市场价格进
                               行交易,并
                               依据有关法
                               律、法规、
                               规范性文件
                               及上市公司
                               《公司章
                               程》的规定
                               履行关联交
                               易决策程
                               序,依法履
                               行信息披露
                               义务。二、
                               本人/本公
                               司保证不会
                               利用关联交
                               易转移上市
                               公司利益,


12
                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                               不会通过影
                               响上市公司
                               的经营决策
                               来损害上市
                               公司及其股
                               东的合法权
                               益。三、本
                               人/本公司
                               及其所控制
                               的其他企业
                               将不通过与
                               上市公司的
                               关联交易取
                               得任何不正
                               当的利益或
                               使上市公司
                               承担任何不
                               正当的义
                               务。四、如
                               违反上述承
                               诺与上市公
                               司进行交易
                               而给上市公
                               司造成损
                               失,由本人/
                               本公司承担
                               赔偿责任。

                               一、针对本
                               人及本人所
                               控制的其他
                               企业未来拟
                               从事或实质
                               性获得与上
                               市公司同类
                                                                    报告期内,
     汝继勇、德   关于避免同   业务或商业
                                             2016 年 03             未发生违
     尔集团有限   业竞争的承   机会,且该                 长期
                                             月 23 日               反以上承
     公司         诺函         等业务或商
                                                                    诺的事项。
                               业机会所形
                               成的资产和
                               业务与上市
                               公司可能构
                               成实质性或
                               潜在同业竞
                               争的情况:


13
     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          1、本人/本
          公司未来不
          直接从事与
          本次交易完
          成后上市公
          司或其下属
          全资或控股
          子公司主营
          业务相同或
          相近的业
          务,以避免
          对上市公司
          的生产经营
          构成可能的
          直接或间接
          的业务竞
          争。本人/
          本企业亦将
          促使下属直
          接或间接控
          股企业不直
          接或间接从
          事任何在商
          业上对上市
          公司或其下
          属全资或控
          股子公司主
          营业务构成
          竞争或可能
          构成竞争的
          业务或活
          动;2、如本
          人/本公司
          或本人/本
          公司下属直
          接或间接控
          制企业存在
          任何与上市
          公司或其下
          属全资或控
          股子公司主
          营业务构成
          或可能构成
          直接或间接


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     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          竞争的业务
          或业务机
          会,本人/
          本公司将放
          弃或将促使
          下属直接或
          间接控制企
          业放弃可能
          发生同业竞
          争的业务或
          业务机会,
          或将促使该
          业务或业务
          机会按公平
          合理的条件
          优先提供给
          上市公司或
          其全资及控
          股子公司,
          或转让给其
          他无关联关
          系的第三
          方;3、本人
          /本公司将
          严格遵守中
          国证监会、
          深圳证券交
          易所有关规
          定及上市公
          司《公司章
          程》等有关
          规定,不利
          用控股股
          东、实际控
          制人的地位
          谋取不当利
          益,不损害
          上市公司及
          其股东的合
          法权益。二、
          自本承诺函
          出具日起,
          上市公司如
          因本人/本


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                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                               公司违反本
                               承诺任何条
                               款而遭受或
                               产生的损失
                               或开支,本
                               人/本公司
                               将予以全额
                               赔偿。三、
                               本承诺函在
                               上市公司合
                               法有效存续
                               且本人/本
                               公司作为上
                               市公司控股
                               股东、实际
                               控制人期间
                               持续有效。

                               为确保本次
                               交易完成后
                               上市公司继
                               续保持独立
                               性,维护上
                               市公司及其
                               社会公众股
                               东的合法权
                               益,本人/
                               本公司特承
                               诺如下:
                               (一)人员
                                                                   报告期内,
     汝继勇、德   关于保证上   独立:1、保
                                             2016 年 03            未发生违
     尔集团有限   市公司独立   证上市公司                 长期
                                             月 23 日              反以上承
     公司         性的承诺函   的董事、监
                                                                   诺的事项。
                               事及高级管
                               理人员均按
                               照法律、法
                               规规范性文
                               件及公司章
                               程的规定选
                               举、更换、
                               聘任或解
                               聘,不得超
                               越董事会和
                               股东大会违
                               法干预上市


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     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          公司上述人
          事任免;2、
          采取有效措
          施保证上市
          公司的总经
          理、副总经
          理、财务负
          责人、营销
          负责人、董
          事会秘书等
          高级管理人
          员专职在上
          市公司任职
          并在上市公
          司领取薪
          酬,不在本
          公司及本公
          司关联方兼
          任除董事外
          的其他职
          务;3、保证
          上市公司在
          劳动、人事
          管理体系方
          面独立于控
          股股东。
          (二)资产
          独立:1、保
          证上市公司
          具有完整的
          经营性资产
          及住所,并
          独立于控股
          股东和本公
          司;2、保证
          本公司及所
          控制的除上
          市公司及其
          子公司以外
          的其他企业
          不得违规占
          用上市公司
          的资金、资
          产及其他资


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     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          源。(三)机
          构独立:1、
          保证上市公
          司建立和完
          善法人治理
          结构以及独
          立、完整的
          组织机构,
          并规范运
          作;2、保证
          上市公司与
          本公司及本
          公司所控制
          的其他企业
          之间在办公
          机构以及生
          产经营场所
          等方面完全
          分开。(四)
          业务独立:
          1、保证上市
          公司拥有独
          立开展经营
          活动的资
          产、人员、
          资质以及具
          有独立面向
          市场自主经
          营的能力,
          在经营业务
          方面能够独
          立运作;2、
          保证除合法
          行使实际控
          制人的权利
          外,不干预
          上市公司的
          经营业务活
          动;3、尽量
          减少与上市
          公司的关联
          交易,确有
          必要的关联
          交易,价格


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     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          按照公平合
          理及市场化
          原则确定,
          确保上市公
          司及其他股
          东利益不受
          到损害,并
          及时履行信
          息披露义
          务。(五)财
          务独立:1、
          保证上市公
          司拥有独立
          的财务会计
          部门,建立
          独立的财务
          核算体系和
          财务管理制
          度;2、保证
          上市公司独
          立在银行开
          户,不与本
          公司及本公
          司所控制的
          其他企业共
          用同一个银
          行账户;3、
          保证上市公
          司独立作出
          财务决策,
          本公司及本
          公司所控制
          的其他企业
          不得干预上
          市公司的资
          金使用;4、
          保证上市公
          司依法独立
          纳税;5、保
          证上市公司
          的财务人员
          独立,不得
          在本公司及
          本公司所控


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                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                               制的其他企
                               业兼职及领
                               取报酬。如
                               违反上述承
                               诺,本公司
                               将承担相应
                               的法律责
                               任。

                               本人/本公
                               司承诺:一、
                               任何情形
                               下,本人/
                               本公司均不
                               会滥用实际
                               控制人地
                               位,均不会
                               越权干预公
                               司经营管理
                               活动,不会
                               侵占公司利
                               益。二、本
                               人/本公司
                               将尽最大努
                               力促使公司
                  关于填补本   填补即期回                           报告期内,
     汝继勇、德
                  次发行摊薄   报的措施实     2016 年 03            未发生违
     尔集团有限                                            长期
                  即期回报的   现。三、本     月 23 日              反以上承
     公司
                  承诺         人/本公司                            诺的事项。
                               将尽责促使
                               由董事会或
                               薪酬委员会
                               制定的薪酬
                               制度与公司
                               填补回报措
                               施的执行情
                               况相挂钩。
                               四、本人/
                               本公司将尽
                               责促使公司
                               未来拟公布
                               的公司股权
                               激励的行权
                               条件(如有)
                               与公司填补


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                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                回报措施的
                                执行情况相
                                挂钩。

                                一、本人不
                                会无偿或以
                                不公平条件
                                向其他单位
                                或者个人输
                                送利益,也
                                不采用其他
                                方式损害公
                                司利益。二、
                                本人全力支
                                持及配合公
                                司对董事和
                                高级管理人
                                员职务消费
                                行为的规
                                范,本人的
                                任何职务消
                                费行为均将
                                在为履行本
                  关于填补本                                          报告期内,
     公司董事、                 人对公司的
                  次发行摊薄                   2016 年 03             未发生违
     高级管理人                 职责之必须                  长期
                  即期回报的                   月 23 日               反以上承
     员                         的范围内发
                  承诺函                                              诺的事项。
                                生,本人严
                                格接受公司
                                监督管理,
                                避免浪费或
                                超前消费。
                                三、本人将
                                严格遵守相
                                关法律法
                                规、中国证
                                监会和证券
                                交易所等监
                                管机构规定
                                和规则以及
                                公司制度规
                                章关于董
                                事、高级管
                                理人员行为
                                规范的要
                                求,不会动


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     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          用公司资产
          从事与履行
          本人职责无
          关的投资、
          消费活动。
          四、本人将
          尽最大努力
          促使公司填
          补即期回报
          措施的实
          现。五、本
          人将尽责促
          使由董事会
          或薪酬委员
          会制定的薪
          酬制度与公
          司填补回报
          措施的执行
          情况相挂
          钩,并在公
          司董事会和
          股东大会审
          议该薪酬制
          度议案时投
          赞成票(如
          有投票/表
          决权)。六、
          若公司未来
          实施员工股
          权激励,本
          人将全力支
          持公司将该
          员工激励的
          行权条件等
          安排与公司
          填补回报措
          施的执行情
          况相挂钩,
          并在公司董
          事会或股东
          大会审议该
          员工股权激
          励议案时投
          赞成票(如


22
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                           有投票/表
                           决权)。七、
                           若本人违反
                           上述承诺,
                           将在股东大
                           会及中国证
                           监会指定报
                           刊公开作出
                           解并道歉;
                           本人自愿接
                           受证券交易
                           所、上市公
                           司协会对本
                           人采取的自
                           律监管措
                           施;若违反
                           承诺给公司
                           或者股东造
                           成损失的,
                           依法担补偿
                           责任。

                           1、本公司承
                           诺在宁波赛
                           宝创业投资
                           合伙企业
                           (有限合
                           伙)、厦门乾
                           盈领金股权
            关于宁波赛
                           投资合伙企
            宝创业投资
                           业完成私募
            合伙企业
                           投资基金备
            (有限合                                              报告期内,
                           案前,将不
            伙)、厦门乾                  2016 年 03              未发生违
     公司                  会实施本次                  重组期间
            盈领金股权                    月 23 日                反以上承
                           交易。2、本
            投资合伙企                                            诺的事项。
                           公司将督促
            业基金管理
                           宁波赛宝创
            人备案事宜
                           业投资合伙
            的承诺函
                           企业(有限
                           合伙)、厦门
                           乾盈领金股
                           权投资合伙
                           企业尽快完
                           成私募投资
                           基金备案手


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                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                            续,确保其
                                                            在本次交易
                                                            实施前办理
                                                            完毕。

                                                            1、截至本承
                                                            诺出具之
                                                            日,本公司
                                                            及本公司现
                                                            任董事、高
                                                            级管理人员
                                                            不存在因涉
                                                            嫌犯罪被司
                                                            法机关立案
                                                            侦查或涉嫌
                                                            违法违规被
                                                            中国证监会
                                                            立案调查的
                                                            情形。2、截                             报告期内,
                                公司、董事、 关于未受到
                                                            至本承诺出    2016 年 03                未发生违
                                高级管理人     处罚、调查                              重组期间
                                                            具之日,本    月 23 日                  反以上承
                                员             的承诺函
                                                            公司及本公                              诺的事项。
                                                            司现任董
                                                            事、高级管
                                                            理人员不存
                                                            在最近三十
                                                            六个月内受
                                                            到过中国证
                                                            监会的行政
                                                            处罚,或者
                                                            最近十二个
                                                            月内受到过
                                                            证券交易所
                                                            公开谴责的
                                                            情形。

                                                            (一)关于                 承诺期限为
                                德尔集团有                  股份限售的                 担任公司董
                                限公司、汝                  承诺:1、公                事、监事和
                                继勇、王沫、                司实际控制                 高级管理人   报告期内,
 首次公开发行或再融资时所作承   朱巧林、张                  人汝继勇承    2011 年 06   员期间和离   未发生违
 诺                             立新、姚红                  诺:自德尔    月 18 日     职后的 18    反以上承
                                鹏、陈爱明、                家居首次公                 个月内:公   诺的事项。
                                吴惠芳、史                  开发行的股                 司董事、监
                                旭东                        票并在深圳                 事和高级管
                                                            证券交易所                 理人员承诺

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          上市之日起                期限为任期
          36 个月内,               内及离职后
          本人不转让                的 18 个月
          或者委托他                内;控股股
          人管理本人                东、实际控
          直接或者间                制人及持股
          接持有的德                5%以上股
          尔家居股                  东关于同业
          份,也不由                竞争的承诺
          德尔家居回                期限为担任
          购本人直接                公司控股股
          或者间接持                东、实际控
          有的股份;                制人及持股
          上述锁定期                5%以上股
          满之后,若                东期间。
          本人仍担任
          德尔家居董
          事或监事或
          高级管理人
          员,在任职
          期间本人每
          年转让的股
          份不超过本
          人直接或间
          接持有德尔
          家居股份总
          数的 25%;
          本人离职后
          半年内,不
          转让本人直
          接或间接持
          有的德尔家
          居股份;在
          申报离任 6
          个月后的
          12 个月内,
          通过证券交
          易所挂牌交
          易出售的德
          尔家居股票
          数量占本人
          直接或间接
          持有德尔家
          居股票总数


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     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


          的比例不超
          过 50%。2、
          公司担任董
          事、监事、
          高级管理人
          员的股东朱
          巧林、张立
          新、姚红鹏、
          陈爱明、吴
          慧芳、史旭
          东承诺:在
          任职期内,
          每年转让的
          股份不超过
          其所持有公
          司股份总数
          的 25%;离
          职后半年
          内,不转让
          其所持有的
          公司股份。
          早申报离任
          6 个月后的
          12 个月内
          通过证券交
          易所挂牌交
          易出售本公
          司股票数量
          占其所持有
          本公司股票
          总数的比例
          不超过
          50%。(二)
          避免同业竞
          争损害本公
          司及其他股
          东利益,公
          司控股股东
          德尔集团有
          限公司、实
          际控股人汝
          继勇、持股
          5%以上股
          东王沫出具


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                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                了《承诺
                                                函》,承诺其
                                                及其控制的
                                                其他企业,
                                                未曾并且将
                                                来也不会直
                                                接或间接从
                                                事与公司相
                                                同或像是的
                                                业务

 股权激励承诺

                                                德尔集团承
                                                诺:基于对
                                                公司未来发
                                                展的信心及
                                                支持公司长
                                                远健康的发
                                                展,公司将                  锁定期为
                                                                                           报告期内,
                                                所持有的公                  2015 年 6 月
                              德尔集团有                       2015 年 06                  未发生违
                                                司股份自                    26 日至
                              限公司                           月 26 日                    反以上承
                                                2015 年 6 月                2016 年 6 月
                                                                                           诺的事项。
                                                26 日期锁                   26 日。
                                                定 1 年,即
                                                自愿锁定期
                                                为 2015 年 6
                                                月 26 日至
                                                2016 年 6 月
 其他对公司中小股东所作承诺
                                                26 日。

                                                公司实际控
                                                制人、董事
                                                长汝继勇先
                                                生承诺:计
                                                划未来 6 个
                                                月内增持不
                                                                            锁定期为       报告期内,
                                                超过公司已
                                                               2015 年 09   2015 年 9 月   未发生违
                              汝继勇            发行总股份
                                                               月 02 日     2 日至 2016    反以上承
                                                数 1%的股
                                                                            年 3 月 2 日。 诺的事项。
                                                份,在增持
                                                实施期间及
                                                法定期限内
                                                不减持所持
                                                有的公司股
                                                份。


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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


 承诺是否按时履行                 是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详
 细说明未完成履行的具体原因及     无
 下一步的工作计划


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   15.00%    至                          45.00%
 变动幅度

 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                  9,332.17   至                       11,766.65
 变动区间(万元)

 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       8,114.93
 (万元)

 业绩变动的原因说明                          公司木地板业务和定制衣柜业务销售增加


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                             2016 年 3 月 25 日投资者关系活动记
 2016 年 03 月 25 日      实地调研                 机构
                                                                             录表




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                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                项目                           期末余额                             期初余额

 流动资产:

     货币资金                                             469,401,737.20                       649,326,969.77

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                               5,814,391.24                         4,836,646.14

     应收账款                                              29,499,118.47                        37,378,188.74

     预付款项                                              38,554,589.04                        35,602,761.36

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                             4,634,704.50                         3,279,396.80

     买入返售金融资产

     存货                                                 184,063,992.84                       188,185,201.46

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                         145,268,035.85                       200,576,407.00

 流动资产合计                                             877,236,569.14                   1,119,185,571.27

 非流动资产:

     发放贷款及垫款



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                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     可供出售金融资产                100,000,000.00                        100,000,000.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                    279,693,512.63                        104,582,652.26

     投资性房地产

     固定资产                        375,785,829.48                        384,278,940.89

     在建工程                         59,563,275.52                         55,010,832.36

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                        189,240,639.15                        190,640,921.76

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                       2,614,244.25                         3,000,870.30

     递延所得税资产                     3,257,183.35                         3,257,655.49

     其他非流动资产

 非流动资产合计                     1,010,154,684.38                       840,771,873.06

 资产总计                           1,887,391,253.52                     1,959,957,444.33

 流动负债:

     短期借款                         10,000,000.00                         10,000,000.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                         21,800,000.00                         22,500,000.00

     应付账款                         83,159,435.53                        101,211,956.05

     预收款项                         77,391,970.13                         80,886,956.95

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                     12,978,088.64                         16,830,675.92

     应交税费                           9,342,583.62                        21,497,304.22



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                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     应付利息

     应付股利                        311,500.00                            311,500.00

     其他应付款                   30,383,470.63                         53,158,658.74

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                    245,367,048.55                        306,397,051.88

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                        245,367,048.55                        306,397,051.88

 所有者权益:

     股本                        649,374,000.00                        649,374,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                    388,056,866.40                        438,986,866.40

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备



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                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     盈余公积                                          63,768,083.39                        63,768,083.39

     一般风险准备

     未分配利润                                       485,265,818.70                       445,518,430.85

 归属于母公司所有者权益合计                       1,586,464,768.49                     1,597,647,380.64

     少数股东权益                                      55,559,436.48                        55,913,011.81

 所有者权益合计                                   1,642,024,204.97                     1,653,560,392.45

 负债和所有者权益总计                             1,887,391,253.52                     1,959,957,444.33


法定代表人:汝继勇                主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                项目                       期末余额                             期初余额

 流动资产:

     货币资金                                         437,975,356.85                       568,213,976.85

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                           5,814,391.24                         4,836,646.14

     应收账款                                          19,857,947.85                        23,050,628.11

     预付款项                                          11,838,706.80                         6,841,091.82

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                        81,699,756.85                        77,996,413.42

     存货                                             103,520,507.54                       138,199,385.55

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                       3,586,449.23                        77,556,209.48

 流动资产合计                                         664,293,116.36                       896,694,351.37

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                 1,001,929,709.10                         788,966,384.45

     投资性房地产


32
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     固定资产                         85,517,381.38                         87,861,414.19

     在建工程                           1,987,288.89                          859,288.89

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                           9,677,379.95                         9,835,023.17

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                      753,623.36                           766,263.78

     其他非流动资产

 非流动资产合计                     1,099,865,382.68                       888,288,374.48

 资产总计                           1,764,158,499.04                     1,784,982,725.85

 流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                           1,800,000.00                         2,500,000.00

     应付账款                         60,195,645.46                         73,046,433.87

     预收款项                         54,115,475.97                         57,638,053.82

     应付职工薪酬                       9,375,229.66                        12,920,157.13

     应交税费                           4,779,623.71                        10,617,187.60

     应付利息

     应付股利                            311,500.00                            311,500.00

     其他应付款                       18,145,649.62                         38,215,237.54

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                        148,723,124.42                        195,248,569.96

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券



33
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                              148,723,124.42                        195,248,569.96

 所有者权益:

     股本                              649,374,000.00                        649,374,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                          406,342,633.76                        419,786,866.40

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                           61,703,013.95                           61,703,013.95

     未分配利润                        498,015,726.91                        458,870,275.54

 所有者权益合计                       1,615,435,374.62                     1,589,734,155.89

 负债和所有者权益总计                 1,764,158,499.04                     1,784,982,725.85


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目          本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                         202,062,275.76                       187,284,546.51

     其中:营业收入                     202,062,275.76                       187,284,546.51

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                         161,433,166.58                       157,842,088.01


34
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


       其中:营业成本                      132,584,466.58                       127,781,442.13

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净
 额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  3,468,734.48                         3,389,236.01

             销售费用                       12,330,091.05                        14,580,084.01

             管理费用                       13,686,837.51                        12,515,432.77

             财务费用                         675,176.34                           -162,696.15

             资产减值损失                   -1,312,139.38                          -261,410.76

       加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                             7,403,023.00                         8,036,545.42
 填列)

           其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)         48,032,132.18                        37,479,003.92

       加:营业外收入                           42,470.00                            52,850.00

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                         924,769.16                             10,000.00

           其中:非流动资产处置损失

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            47,149,833.02                        37,521,853.92
 填列)

       减:所得税费用                        7,756,020.50                         6,772,328.15

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         39,393,812.52                        30,749,525.77

       归属于母公司所有者的净利润           39,421,647.88                        30,749,525.77

       少数股东损益                            -27,835.36                                 0.00

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额


35
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           39,393,812.52                        30,749,525.77

       归属于母公司所有者的综合收
                                                            39,421,647.88                        30,749,525.77
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                               -27,835.36
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.06                                 0.05

       (二)稀释每股收益                                            0.06                                 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-626,423.02 元,上期被合并方实现的净利润为:
-2,703,181.37 元。


法定代表人:汝继勇                     主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额


36
                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


 一、营业收入                           151,206,197.53                        152,549,910.29

      减:营业成本                      100,334,993.33                        101,913,381.15

            营业税金及附加                3,185,886.53                          3,100,271.34

            销售费用                      4,600,433.90                          7,824,244.59

            管理费用                      5,630,979.51                          4,807,762.32

            财务费用                       -363,113.43                           -525,398.86

            资产减值损失                   -251,091.58                           -261,410.76

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                          7,150,781.95                          7,004,273.99
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         45,218,891.22                         42,695,334.50
 列)

      加:营业外收入                         34,270.00                             51,550.00

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                              0.00

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         45,253,161.22                         42,746,884.50
 号填列)

      减:所得税费用                      6,107,709.85                          6,393,718.82

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         39,145,451.37                         36,353,165.68
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单



37
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                               39,145,451.37                        36,353,165.68

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            230,612,041.75                          160,281,119.64
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额


38
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                      10,801,295.67                          18,810,742.91
 金

 经营活动现金流入小计                241,413,337.42                         179,091,862.55

      购买商品、接受劳务支付的现
                                     145,143,921.92                          87,205,376.71
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                      31,966,717.67                          20,258,788.98
 现金

      支付的各项税费                  32,296,903.14                          22,232,729.97

      支付其他与经营活动有关的现
                                      33,063,200.23                          22,532,483.30
 金

 经营活动现金流出小计                242,470,742.96                         152,229,378.96

 经营活动产生的现金流量净额            -1,057,405.54                         26,862,483.59

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金             529,590,000.00                         742,180,000.00

      取得投资收益收到的现金           3,042,162.63                           8,036,545.42

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                532,632,162.63                         750,216,545.42

      购建固定资产、无形资产和其
                                       8,041,040.60                           8,288,291.88
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                 701,660,000.00                         903,355,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额


39
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                       709,701,040.60                          911,643,291.88

 投资活动产生的现金流量净额                -177,068,877.97                       -161,426,746.46

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                        20,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                           20,000,000.00

      偿还债务支付的现金                        20,000,000.00                        10,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 1,033,259.72                          362,628.21
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                           21,033,259.72                        10,362,628.21

 筹资活动产生的现金流量净额                     -1,033,259.72                       -10,362,628.21

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额              -179,159,543.23                       -144,926,891.08

      加:期初现金及现金等价物余
                                            638,612,816.20                          448,170,311.86
 额

 六、期末现金及现金等价物余额               459,453,272.97                          303,243,420.78


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

                项目               本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            166,963,811.48                          125,838,387.32
 金

      收到的税费返还



40
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      收到其他与经营活动有关的现
                                        2,983,335.59                         18,175,136.89
 金

 经营活动现金流入小计                169,947,147.07                         144,013,524.21

      购买商品、接受劳务支付的现
                                      98,814,680.44                          77,132,464.40
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                      11,495,128.34                           9,400,987.69
 现金

      支付的各项税费                  20,646,908.26                          11,078,798.17

      支付其他与经营活动有关的现
                                      14,489,085.35                          11,683,205.99
 金

 经营活动现金流出小计                145,445,802.39                         109,295,456.25

 经营活动产生的现金流量净额           24,501,344.68                          34,718,067.96

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金             488,000,000.00                         652,180,000.00

      取得投资收益收到的现金            2,673,224.66                          7,004,273.99

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                490,673,224.66                         659,184,273.99

      购建固定资产、无形资产和其
                                         717,500.00                            501,537.70
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                 643,930,000.00                         823,355,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                644,647,500.00                         823,856,537.70

 投资活动产生的现金流量净额          -153,974,275.34                       -164,672,263.71

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金


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                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计

 筹资活动产生的现金流量净额

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额        -129,472,930.66                       -129,954,195.75

      加:期初现金及现金等价物余
                                     563,499,823.28                         407,071,945.01
 额

 六、期末现金及现金等价物余额        434,026,892.62                         277,117,749.26


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司

                                                          董事长:汝继勇

                                                       二〇一六年四月二十五日




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