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德尔未来(002631)公告正文

德尔未来:2016年半年度报告

公告日期 2016-08-29
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




德尔未来科技控股集团股份有限公司


        2016 年半年度报告




            股票代码:002631
           股票简称:德尔未来
       披露日期:2016 年 8 月 29 日

                    1
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)王玉英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承

诺,请投资者注意投资风险。




                                  2
                                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                                                   目录




2016 半年度报告................................................................................................................................. 1

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5

第二节 公司简介................................................................................................................................ 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9

第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 30

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 47

第九节 财务报告.............................................................................................................................. 49

第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 123




                                                                        3
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                  释义


                 释义项    指                               释义内容

公司、本公司               指   德尔未来科技控股集团股份有限公司

股东大会                   指   德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会

董事会                     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

监事会                     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

审计机构                   指   信永中和会计师事务所

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                     指   深圳证券交易所

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》、《章程》     指   《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》

德尔智能互联家居产业基金   指   苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司

百得胜                     指   苏州百得胜智能家居有限公司

博昊科技                   指   镇江博昊科技有限公司

德尔石墨烯产业基金         指   苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司

                                厦门烯成石墨烯科技有限公司,前身为厦门烯成新材料科技有限公
烯成石墨烯                 指
                                司

烯成科技                   指   厦门烯成科技有限公司

义腾新能源                 指   河南义腾新能源科技有限公司

治洁超材料                 指   无锡治洁超材料科技有限公司

                                深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司,前身为深圳拓奇智造家居
拓奇智造                   指
                                新材料有限公司

元/万元                    指   人民币元/人民币万元

报告期                     指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

德尔集团                   指   德尔集团有限公司




                                     4
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                         第二节 公司简介

一、公司简介

 股票简称                 德尔未来                              股票代码              002631

 股票上市证券交易所       深圳证券交易所

 公司的中文名称           德尔未来科技控股集团股份有限公司

 公司的中文简称(如有)   德尔未来

 公司的外文名称(如有)   Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.

 公司的外文名称缩写(如
                          Der
 有)

 公司的法定代表人         汝继勇


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                         证券事务代表

 姓名                                栾承连

                                     江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号
 联系地址
                                     德尔广场 3 号楼

 电话                                0512-63537615

 传真                                0512-63537615

 电子信箱                            zbluancl@der.com.cn


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。



                                                        5
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用

                                                             企业法人营业
                           注册登记日期      注册登记地点                     税务登记号码    组织机构代码
                                                              执照注册号

                                             江苏省苏州市
                          2015 年 09 月 14                  3205844000049    3205847673876
 报告期初注册                                工商行政管理                                    76738763-4
                          日                                64               34
                                             局

                                             江苏省苏州市
                          2016 年 06 月 13                  9132050076738    9132050076738   9132050076738
 报告期末注册                                工商行政管理
                          日                                7634T            7634T           7634T
                                             局

 临时公告披露的指定网站
 查询日期(如有)




                                                       6
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                           第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                     本报告期比上年
                                                                         上年同期
                                       本报告期                                                         同期增减

                                                                调整前               调整后              调整后

 营业收入(元)                        486,455,576.93         361,210,479.90        451,037,365.41            7.85%

 归属于上市公司股东的净利润(元)       93,577,537.45          81,149,277.53         81,212,371.21           15.23%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        85,707,483.34          81,164,324.00         81,244,880.18            5.49%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)       41,982,087.29          72,388,715.88         78,470,104.52          -46.50%

 基本每股收益(元/股)                            0.14                   0.12                 0.13            7.69%

 稀释每股收益(元/股)                            0.14                   0.12                 0.13            7.69%

 加权平均净资产收益率                          5.69%                   5.56%                5.56%             0.13%

                                                                                                     本报告期末比上
                                                                         上年度末
                                      本报告期末                                                       年度末增减

                                                                调整前               调整后              调整后

 总资产(元)                        1,837,735,238.38        1,777,806,759.33   1,960,587,231.83             -6.27%

 归属于上市公司股东的净资产(元)    1,363,082,232.46        1,559,860,930.23   1,597,949,678.64            -14.70%


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用


                                                         7
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                        单位:元

                         项目                                     金额                         说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         25,620.00
 分)

                                                                                     主要系报告期内百得胜取得
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                    10,622,670.00    吴江汾湖开发区财政局发放
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                     税收补助所致。

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -137,450.78

 减:所得税影响额                                                    2,640,785.11

 合计                                                                7,870,054.11                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                        8
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                         第四节 董事会报告

一、概述

    报告期内,公司围绕“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略,坚持做强做大家居产业,利用

互联网以及智能家居改变传统家居产业,同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源产业链。基于公司确立的双主业

发展战略,2016年上半年以来公司进行了一系列的产业布局:

    (一)在智能互联家居产业方面

    2016年2月、3月,公司分步购买苏州百得胜智能家居有限公司100%股权,百得胜以定制环保衣柜及配套家具为主,主营

产品主要应用于家庭居室空间收纳、物品摆放陈列等。

    通过针对家居产业进一步投资运作,公司逐步打造家居生态产业链,整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体

系,整合家居研发,销售网络、安装服务,大数据分析体系等家居产业资源,实现资源整合,满足消费者差异化需求。

    (二)在石墨烯新材料新能源产业方面

    2016年1月,为抓住锂电池行业快速发展机遇,提升公司在新能源新材料领域的竞争力,公司参股义腾新能源,义腾新

能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商。

    通过在新能源新材料的投资运作,公司初步实现了对石墨烯新材料新能源行业的战略部署,在石墨及石墨烯散热材料、

石墨烯制备设备、石墨烯产业化应用、锂离子电池及其材料领域取得了较为全面的技术积累,石墨烯新材料新能源相关产业

将逐步成为公司的一项主要业务。

    报告期内,公司实现营业总收入486,455,576.93元,较上年同期增长7.85%;营业利润103,454,432.93元,较上年同期

增长6.57%;利润总额113,965,272.15元,较上年同期增长17.41%;归属于上市公司股东的净利润93,577,537.45元,较上年

同期增长15.23%。


二、主营业务分析

概述

    公司经营范围为:整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售:家具、地板、定制衣柜、木门等;石墨烯相关产品的

研发、新能源、新材料的研发、生产与销售,包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等;互联网信息技

术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持;股权投资、资产管理及投资咨询服务。

    报告期内,公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销

售。

主要财务数据同比变动情况

                                                     9
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                          单位:元

                           本报告期              上年同期                同比增减                  变动原因

 营业收入                     486,455,576.93         451,037,365.41                 7.85%

 营业成本                     311,597,356.70         290,401,631.52                 7.30%

 销售费用                      41,658,221.00          45,456,826.61              -8.36%

                                                                                            主要系报告期内公司
                                                                                            子公司百得胜研发投
 管理费用                      35,701,630.78          27,441,377.34              30.10%     入增加及公司资产重
                                                                                            组相关中介费用增加
                                                                                            所致。

                                                                                            主要系报告期内公司
 财务费用                         246,401.08            -396,962.45             162.07%     银行存款减少导致利
                                                                                            息收入减少所致。

 所得税费用                    20,387,458.35          15,853,781.37              28.60%

 研发投入                      13,087,533.46          10,160,253.64              28.81%

                                                                                            主要系报告系内公司
                                                                                            收到票据保证金比去
 经营活动产生的现金
                               41,982,087.29          78,470,104.52             -46.50%     年同期减少、公司员
 流量净额
                                                                                            工薪酬增加及公司管
                                                                                            理费用增加所致。

                                                                                            主要系报告系内公司
 投资活动产生的现金
                              -309,613,242.93        118,835,331.25            -360.54%     银行理财产品减少所
 流量净额
                                                                                            致。

                                                                                            主要系报告期内公司
 筹资活动产生的现金                                                                         大股东利润分配未完
                                -6,058,387.53        -17,006,581.21             -64.38%
 流量净额                                                                                   成及公司股权激励行
                                                                                            权所致。

 现金及现金等价物净                                                                         主要系报告期内公司
                              -273,689,543.17        180,298,854.56            -251.80%
 增加额                                                                                     对外投资增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

   报告期内,本公司根据“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略制定了一系列相应的经营策略。

   在智能互联家居产业方面:



                                                       10
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    2016年3月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关

联交易的议案》,公司以现金受让汝继勇先生持有的百得胜48%股权,转让总价格为5,093万元。2016年4月5日,公司2016年

第三次临时股东大会审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》,公司以现金受让其持有的百得胜

52%股权,转让总价格为31,366.75万元。目前公司持有百得胜100%股权。此次收购百得胜有利于公司提升盈利能力,整合

家居产业资源,发挥双方的协同效应,优化公司家居产业战略布局。

    同时,公司以苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台,联合国

内外优秀专业投资机构积极寻找、培育智能互联家居相关领域的优质项目资源,开展投资并购、整合及管理工作。

    在墨烯新材料新能源产业方面:

    2016年1月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》,公司以自有

资金9,000万元受让朱继中持有的义腾新能源675万元持有义腾新能源7.5%股权,且以自有资金10,000万元对义腾新能源进行

增资,公司合计持有义腾新能源14.6154%股权。此次投资是公司实施新兴产业战略布局,对公司未来发展新能源新材料产业

具有积极意义和推动作用。

    同时,公司以苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台,联合国内外

优秀专业投资机构寻找、培育以石墨烯及相关领域为主要投资方向的优质资源,开展投资并购、整合及管理工作。


三、主营业务构成情况

                                                                                                    单位:元

                                                               营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                   营业收入         营业成本       毛利率
                                                                年同期增减      年同期增减      同期增减

 分行业

 家居类         484,505,018.58    310,650,407.49      35.88%          7.53%           6.97%          0.33%

 分产品

 地板类         337,644,590.79    210,025,975.26      37.80%          -6.41%         -8.09%          1.14%

 密度板类         14,555,059.39    13,058,030.45      10.29%

 定制衣柜       132,305,368.40     87,566,401.78      33.81%         47.29%          41.51%          2.70%

 分地区

 华东地区       131,920,858.75     86,962,870.48      34.08%         22.60%          19.28%          1.84%

 华中地区        113,285,470.83    72,783,234.52      35.75%         16.35%          13.57%          1.57%

 华北地区         90,240,227.23    55,121,231.90      38.92%         11.90%          11.46%          0.24%

 东北地区         30,045,371.80    19,449,869.46      35.27%         -26.54%        -24.18%          -2.02%

 西南地区         40,321,682.98    25,671,841.86      36.33%         -38.35%        -36.58%          -1.78%

 西北地区         41,867,780.44    26,145,781.54      37.55%         26.87%          28.67%          -0.87%


                                                     11
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 华南地区              35,250,676.25   23,387,691.38     33.65%         45.84%          42.03%          1.78%

 其他                   1,572,950.30    1,127,886.35     28.29%          4.72%           9.05%          -2.84%


四、核心竞争力分析

       报告期内,公司积极推进“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略,在坚持做强做大家居产

业的基础上,利用互联网以及智能家居改变传统家居产业;同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链。

经过不断的调整、发展,逐步形成了如下核心竞争力:

       1、品牌优势:

       “DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一,是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定

制衣柜行业的领军品牌之一,受到消费者的广泛认可。多年来,公司紧紧围绕品牌定位,通过产品设计、专卖店设计、广告

投放、签约代言和各类营销活动,借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件,进行高频率、多层次的整合营销活动,

不断提升公司品牌价值。

       2、渠道网络优势:

       经过多年快速发展,德尔地板和百得胜衣柜已建立起覆盖全国的销售网络,与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良

好的业务合作关系,并与淘宝、京东等电商平台合作。

       3、研发优势:

       作为一家高新技术企业,公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用,聘请了行业专家和公司的技术骨干

组成科研队伍,对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入,公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发

等方面保持了行业领先优势。在新能源新材料行业,公司成立石墨烯研究院,整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源,打

通产学研平台,通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置,从而实现科学到技术再到成果的有效转化。

联合优秀的科学家团队,通过股权激励和经费支持,以专利权转让、专利使用权转让或专利入股的方式实现成果转化;再通

过产业推广最终实现打通产学研通道。

       4、产业链竞争优势:

       公司通过一系列投资运作,在家居产业,公司逐步打造家居生态产业链,整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应

链体系,整合家居研发,销售网络、安装服务,大数据分析体系等家居产业资源,实现资源高效整合,满足消费者差异化需

求。

        在新能源新材料产业,公司逐步从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台等方面打造石墨和石墨烯新材料新能源全

产业链。




                                                        12
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                    对外投资情况

        报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                          变动幅度

                        554,597,500.00                             181,352,500.00                          205.81%

                                                   被投资公司情况

             公司名称                                   主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例

                                         锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、
                                         生产、销售;机电设备进出口业务、锂
 河南义腾新能源科技有限公司                                                                                 14.62%
                                         电池及锂电池材料进出口业务(需国家
                                         专项审批的凭许可证经营)。

                                         智能家居、智能设备及配件、五金配件、
                                         门窗的销售及网上销售;节能环保产
                                         品、物联网技术及周边产品研发;厨房
 苏州百得胜智能家居有限公司              设备、家具、家居用品加工、销售;室                                100.00%
                                         内装修工程设计与施工。(依法须经批
                                         准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                         经营活动)。


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                           13
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                                                                                              计提减
                                                                                   本期实
                                                                                              值准备                  报告期
 受托人   关联关    是否关   产品类    委托理     起始日         终止日   报酬确   际收回                 预计收
                                                                                               金额                   实际损
  名称         系   联交易     型      财金额       期             期     定方式   本金金                   益
                                                                                               (如                   益金额
                                                                                     额
                                                                                               有)

                             本利丰
 中国农
                             人民币
 业银行
                             定向理               2016 年    2099 年
 股份有                                                                   保本固
          无        否       财产品      6,000    06 月      12 月                                                          0
 限公司                                                                   定收益
                             苏州                 29 日      31 日
 吴江谭
                             2016 第
 丘支行
                             22 期

 中国农
 业银行
                             安心快               2016 年    2016 年
 股份有                                                                   保本浮
          无        否       线天天         397   01 月      12 月                                                          0
 限公司                                                                   动收益
                             利滚利               01 日      31 日
 吴江谭
 丘支行

 中国民
 生银行                      非凡资
                                                  2015 年    2099 年
 股份有                      产管理                                       保本浮
          无        否                   3,800    05 月      12 月                                                      54.42
 限公司                      天溢金                                       动收益
                                                  21 日      31 日
 吴江支                      对公款
 行

 合计                                   10,197      --             --       --            0           0          0      54.42

 委托理财资金来源                      募集资金、自有资金

 逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                             0

 涉诉情况(如适用)                    无

 委托理财审批董事会公告披露日期(如
                                       2016 年 04 月 26 日
 有)

 委托理财审批股东会公告披露日期(如
                                       2016 年 05 月 17 日
 有)




                                                            14
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:万元

 募集资金总额                                                                                         83,469.03

 报告期投入募集资金总额                                                                               20,002.52

 已累计投入募集资金总额                                                                               82,952.73

 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                       19,794.94

 累计变更用途的募集资金总额                                                                           19,794.94

 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                         23.72%

                                           募集资金总体使用情况说明

     经中国证券监督管理委员会“证监许可(2011)1676 号”文批准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)

 股票 4,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 22 元,共募集资金总额人民币 88,000 万元,扣除发行费用人民币

 4,530.97 万元,实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位,并经信永

 中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。

     截至 2016 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 82,952.73 万元(不含购买银行理财产品使用金额),其中:(1)

 辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目,募集资金承诺投资总额 9,106.28 万元,已投入金额 7,049.36

 万元,截至期末投入进度为 77.41%;(2)辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目,募集资金承

 诺投资总额 19,551.84 万元,截至期末累计投入金额 20,078.35 万元,截至期末投入进度为 102.69%;(3)四川德尔地

 板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目,募集资金承诺投资总额 9,167.68 万元,已投入金额 3,923.36 万元,截至

 期末投入进度为 42.80%;(4)四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额(该募集

 资金永久补充流动资金);(5)超募资金尚无尚未使用金额(该超募资金已用于参股河南义腾新能源科技有限公司和补



                                                       15
                                                               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 充公司流动资金)。

     截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 9,251.06 万元,其中:(1)辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方

 米强化地板项目尚未使用金额 2,852.08 万元;(2)辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未

 使用金额 1.26 万元;(3)四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 6,397.71 万元;(4)四

 川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额(该募集资金永久补充流动资金);(5)超

 募资金无尚未使用金额(该超募资金已用于参股河南义腾新能源科技有限公司和补充公司流动资金)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                      是否已                                                 截至期     项目达                        项目可
                                募集资                             截至期
                      变更项                调整后    本报告                 末投资     到预定    本报告   是否达     行性是
 承诺投资项目和超               金承诺                             末累计
                      目(含                 投资总    期投入                  进度      可使用    期实现   到预计     否发生
    募资金投向                  投资总                             投入金
                      部分变                额(1)      金额                  (3)=      状态日    的效益    效益      重大变
                                  额                               额(2)
                       更)                                                   (2)/(1)      期                               化

 承诺投资项目

 辽宁德尔地板有限                                                                       2015 年
                                9,106.2     9,106.2                7,049.3
 公司年产 600 万平    否                                77.5                 77.41%     03 月              否         否
                                        8        8                      6
 方米强化地板项目                                                                       31 日

 辽宁德尔新材料有
                                                                                        2014 年
 限公司年产 12 万               19,551.     19,551.                20,078.   102.69
                      否                                                                12 月              否         否
 立方米中高密度纤                      84       84                     35           %
                                                                                        31 日
 维板项目

 四川德尔地板有限                                                                       2015 年
                                9,167.6     9,167.6                3,923.3
 公司年产 600 万平    否                              433.98                 42.80%     12 月              否         否
                                        8        8                      6
 方米强化地板项目                                                                       31 日

 四川德尔新材料有
 限公司年产 12 万               19,794.
                      是                                                                                   否         是
 立方米中高密度纤                      94
 维板项目

                                57,620.     37,825.                31,051.
 承诺投资项目小计          --                         511.48                   --         --                    --         --
                                       74        8                     07

 超募资金投向

                                                                                        2016 年
                                                                             100.00
 对外投资             否        13,300      13,300    13,300       13,300               02 月              否         否
                                                                                    %
                                                                                        26 日

 归还银行贷款(如          --    2,000       2,000                  2,000                 --        --          --         --


                                                              16
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


有)

补充流动资金(如              13,191.   13,191.   6,191.0    13,191.
                       --                                                        --       --       --       --
有)                              04        04         4         04

                              28,491.   28,491.   19,491.    28,491.
超募资金投向小计       --                                               --       --                --       --
                                  04        04        04         04

                              86,111.   66,316.   20,002.    59,542.
合计                   --                                               --       --            0   --       --
                                  78        84        52         11

                     1、“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产
                     12 万立方米中高密度纤维板项目”未达到预计效益,主要系该项目于 2015 年 3 月开始投产,从
                     投产运行到全面达产需一定时间,项目产能处于逐步释放阶段,项目收益能力未完全体现。2、“四
未达到计划进度或
                     川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”尚在建设期,因此未产生效益。3、2013
预计收益的情况和
                     年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公
原因(分具体项目)
                     司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变
                     化,继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无
                     法到达理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。

                     2013 年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有
项目可行性发生重     限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较
大变化的情况说明     大变化,继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已
                     经无法到达理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。

                     适用

                     公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元,2011 年 11 月 28 日,公司第一届董事会第六
                     次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使
                     用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款,其中 7,000 万元用于永久性补充流动
超募资金的金额、用
                     资金,2,000 万元用于偿还银行贷款。2016 年 2 月 25 日,2016 年第一次临时股东大会审议通过了
途及使用进展情况
                     《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》,同意公司使用超募资金
                     13,300 万元参股河南义腾新能源科技有限公司,同时审议通过了《关于使用超募资金永久补充公
                     司流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 6,191.04 万元永久补充公司流动资金,以上事项履行
                     完毕。

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目     2011 年 12 月 20 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
先期投入及置换情     募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
况                   7,568.77 万元,其中:辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元,辽宁德尔地板有限公司置换
                     2,344.60 万元,以上事项已履行完毕。



                                                        17
                                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 用闲置募集资金暂       不适用
 时补充流动资金情
 况

 项目实施出现募集       适用
 资金结余的金额及
                        项目尚在建设中,还未完工投产。
 原因

 尚未使用的募集资       尚未使用的募集资金 9,251.06 万元(包含银行存款利息及银行理财产品收益净额),其中 6,397.00
 金用途及去向           万元用于购买短期保本型银行理财产品。

 募集资金使用及披
 露中存在的问题或       无
 其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                                 变更后的
                         变更后项                   截至期末     截至期末      项目达到
                                       本报告期                                           本报告期               项目可行
 变更后的    对应的原    目拟投入                   实际累计     投资进度      预定可使               是否达到
                                       实际投入                                           实现的效               性是否发
      项目   承诺项目    募集资金                   投入金额     (3)=(2)/(1    用状态日               预计效益
                                         金额                                                益                  生重大变
                             总额(1)                   (2)             )            期
                                                                                                                      化

             四川德尔
             新材料有
 永久性补    限公司年                                                          2015 年
 充流动资    产 12 万     23,410.62             0   23,410.62        100.00%   05 月 01               是         否
 金          立方米中                                                          日
             高密度纤
             维板项目

 合计           --        23,410.62             0   23,410.62          --           --            0        --         --

                                       2015 年 4 月 30 日,2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目
                                       “四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补
 变更原因、决策程序及信息披露情        充流动资金的议案》,同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产
 况说明(分具体项目)                    12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金,补充流动资金
                                       23,410.62 万元,其中募集资金 19,794.94 万元,理财及利息收益 3,615.68 万元,以上
                                       事项已履行完毕。

 未达到计划进度或预计收益的情
                                       不适用
 况和原因(分具体项目)

 变更后的项目可行性发生重大变
                                       不适用
 化的情况说明




                                                                18
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(4)募集资金项目情况


            募集资金项目概述                          披露日期                                         披露索引

                                                                                     本报告刊登于巨潮资讯网
 关于募集资金 2016 年半年度存放与使
                                        2016 年 08 月 29 日                          (http://www.cninfo.com.cn)和《证券
 用情况的专项报告
                                                                                     时报》。


4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                       单位:元

                                      主要产品                                                          营业利
 公司名称     公司类型   所处行业                注册资本       总资产      净资产      营业收入                    净利润
                                       或服务                                                             润

                                    木竹制品
                                    及其配套
                                    辅料的销
 苏州德尔
                                    售、安装、 200 万元        2,023,406   2,017,335                     1,195.0
 地板服务    子公司      商品流通                                                                                    1,195.05
                                    维修、保     人民币              .40         .36                           5
 公司
                                    养及相关
                                    信息咨
                                    询。

                                    各类中、
                                    高密度板
 辽宁德尔                                        24,551.84
                                    及深化产                   304,185,0   249,386,5    67,283,89        4,897,2   3,548,400.9
 新材料有    子公司      制造业                  万元人民
                                    品研发、                      47.59       22.12             2.00      17.12              3
 限公司                                          币
                                    生产、销
                                    售。

                                    各类地板
 辽宁德尔                                        12,106.28
                                    的研发、                   116,110,2   109,022,9    2,551,229        -3,045,   -3,045,708.
 地板有限    子公司      制造业                  万元人民
                                    生产与销                      44.57       33.10              .17     708.69            69
 公司                                            币
                                    售。

                                    各类地板
 四川德尔                                        12,167.68
                                    的研发、                   123,966,3   123,873,3                    255,279
 地板有限    子公司      制造业                  万元人民                                                          197,049.99
                                    生产与销                      28.31       20.48                          .32
 公司                                            币
                                    售。

                                    对石墨烯
 苏州德尔
                                    产业、新
 石墨烯产                                        50,000
                         租赁和商   能源产                     31,811,37   29,248,22                    167,614
 业投资基    子公司                              万元人民                                                          167,614.57
                         务服务业   业、新材                        6.63        6.63                         .57
 金管理有                                        币
                                    料产业、
 限公司
                                    环保产

                                                          19
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                               业、航空
                               航天控制
                               产业的投
                               资;股权
                               投资;石
                               墨烯合金
                               材料(不
                               含危险化
                               学品)的
                               销售;石
                               墨烯技术
                               领域内的
                               技术研
                               发、技术
                               转让、技
                               术咨询、
                               技术服
                               务;污水
                               处理工
                               程。

                               对智能家
                               居产业、
                               互联网产
                               业、电子
                               商务产
                               业、电信
                               业务产
                               业、3D
                               打印产
苏州德尔                       业、节能
智能互联            信息传     环保材料
                                          30,000
家居产业            输、计算   产业的投                 138,080,1   138,079,0
           子公司                         万元人民                                    -649.23     -649.23
投资基金            机服务和   资;家居                    22.43       72.43
                                          币
管理有限            软件业     智能化工
公司                           程设计;
                               物联网技
                               术及周边
                               产品的研
                               发;信息
                               化软件开
                               发及配套
                               技术服
                               务;信息
                               技术系统


                                                   20
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                 工程。

                                 智能家
                                 居、智能
                                 设备及配
                                 件、五金
                                 配件、门
                                 窗的销售
                                 及网上销
                                 售;节能
                                 环保产
                                 品、物联
                                 网技术及
                                 周边产品
苏州百得
                                 研发;厨
胜智能家                                      4,000 万        213,714,2   95,635,11   132,305,3   13,145,   16,206,906.
           子公司     智能家居   房设备、
居有限公                                      元人民币           94.77         6.03      68.40    901.69            96
                                 家具、家

                                 居用品加
                                 工、销售;
                                 室内装修
                                 工程设计
                                 与施工。
                                 (依法须
                                 经批准的
                                 项目,经
                                 相关部门
                                 批准后方
                                 可开展经
                                 营活动)

                                 导热、电
                                 子、光学
                                 新型材
                                 料、液晶
                                 显示、照
                                 明电子元
                                 器件、节
镇江博昊
                      新能源新   能及环保     5,543 万        165,237,6   150,191,0               5,539,2   4,708,388.0
科技有限   参股公司
                      材料       设备、新     人民币             81.46       72.36                 80.06             5
公司
                                 型电磁辐
                                 射屏蔽产
                                 品的研制
                                 及技术咨
                                 询、转让
                                 服务;自
                                 营和代理

                                                         21
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                               各类商品
                               及技术的
                               进出口业
                               务(国家
                               限定企业
                               经营或禁
                               止进出口
                               的商品和
                               技术除
                               外)。(依
                               法须经批
                               准的项
                               目,经相
                               关部门批
                               准后方可
                               开展经营
                               活动)

                               电信增值
                               服务;智
                               能网络控
                               制系统设
                               备的研
                               发;家居
                               用品设
                               计、销售;
                               计算机软
                               件的开
                               发、销售;
苏州德尔                       环保产品
好易配智                       技术领域
                                            6,800 万        52,732,60   52,732,60        -200,04   -200,046.8
能互联家   子公司   智能家居   内的技术
                                            元人民币             4.28        4.28           6.84           4
居有限公                       开发、技
司                             术转让;
                               家具设
                               计;网页
                               设计;展
                               览展示服
                               务;商务
                               信息咨
                               询;室内
                               外装饰装
                               修工程;
                               网络工程
                               设计;计


                                                       22
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                 算机信息
                                 技术咨
                                 询;集成
                                 电路设
                                 计。 依法
                                 须经批准
                                 的项目,
                                 经相关部
                                 门批准后
                                 方可开展
                                 经营活
                                 动)

厦门烯成
                      新能源新   集成电路    412 万人        16,372,69   16,567,40        -299,07   -299,079.4
科技有限   参股公司
                      材料       设计。      民币                 8.67        8.45           9.47            7
公司

                                 新材料技
                                 术推广服
                                 务;其他
厦门烯成
                                 机械设备
石墨烯科              新能源新               2,000 万        38,802,67   37,229,23        3,277,9   3,117,922.6
           参股公司              及电子产
技有限公              材料                   人民币               5.83        6.55          55.30            8
                                 品批发;

                                 信息技术
                                 咨询服
                                 务。

                                 保洁新材
                                 料的技术
                                 研发、销
                                 售、技术
                                 服务、技
                                 术咨询、
                                 技术转
无锡治洁                         让;知识
超材料科              新能源新   产权的咨    250 万元        2,500,000   2,500,000
           参股公司
技有限公              材料       询、转让    人民币                .00         .00
司                               服务。 依
                                 法须经批
                                 准的项
                                 目,经相
                                 关部门批
                                 准后方可
                                 开展经营
                                 活动)

河南义腾   参股公司   新能源新   锂离子电    9,750 万        692,075,5   463,561,7        80,634,   68,723,028.


                                                        23
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


新能源科            材料       池、隔膜、 人民币               32.93       03.93          224.28          22
技有限公                       正极材料
司                             的研发、
                               生产、销
                               售;机电
                               设备进出
                               口业务、
                               锂电池及
                               锂电池材
                               料进出口
                               业务(需
                               国家专项
                               审批的凭
                               许可证经
                               营)。

                               石墨烯相
                               关行业新
                               技术、新
                               工艺开
                               发、研究、
                               技术转
                               让;碳材
                               料及相关
                               产品的研
                               发;新能
                               源和新材
                               料技术领
                               域内的技
德尔石墨                       术开发、
                    新能源新                5,000 万        5,131,060   2,381,060        -118,89   -118,894.7
烯研究院   子公司              技术转
                    材料                    元人民币              .07         .07           4.78           8
有限公司                       让、技术
                               咨询、技
                               术服务;
                               石墨烯材
                               料、机械
                               设备销
                               售;信息
                               技术产业
                               投资;信
                               息技术领
                               域内的技
                               术开发、
                               技术转
                               让、技术


                                                       24
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                   咨询、技
                                   术服务;
                                   对外投
                                   资;资产
                                   管理。 依
                                   法须经批
                                   准的项
                                   目,经相
                                   关部门批
                                   准后方可
                                   开展经营
                                   活动)

                                   各类中、
                                   高密度板
 四川德尔
                                   及深化产      5000 万        69,923,85    39,936,43          -1,039,
 新材料有   子公司      制造业
                                   品研发、      元人民币            5.53           2.65        111.41
 限公司
                                   生产、销
                                   售。


5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                            0.00%          至               30.00%
 变动幅度

 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                       11,760.53           至             15,288.69
 变动区间(万元)

 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          11,760.53
 (万元)

 业绩变动的原因说明                            公司木地板业务和定制衣柜业务销售增加。


七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

                                                           25
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

      公司于2016年4月25日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》,公司2015年度利润分配预案

为:鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划授予的股票期权行权而引起的股本变动情况,公司拟以2015

年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币(含

税),共计分配不超过1,624.62万元。该议案于2016年5月16日经公司2015年度股东大会审议通过

      2015年6月15日,公司披露《2015年年度权益分派实施公告》,股权登记日为:2016年6月20日,除权除息日为:2016年6

月21日。

                                            现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

 相关的决策程序和机制是否完备:                          是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                         是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                         不适用
 透明:


十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                        谈论的主要内容及提供
      接待时间         接待地点         接待方式       接待对象类型       接待对象
                                                                                               的资料

                                                                      光大证券姜浩、   德尔未来科技控股集团
                                                                      光大证券陈天     股份有限公司未来发展
                                                                      蛟、光大证券王   战略:公司确立了“智
 2016 年 03 月 25   上海浦东香格里                                    慧、光大证券计   能互联家居产业+石墨
                                     实地调研        机构
 日                 拉大酒店                                          爽、国泰君安穆   烯新能源新材料产业”
                                                                      方舟、国泰君安   双主业发展战略,并进
                                                                      夏玮祥、国泰君   行了一系列产业布局,
                                                                      安吴晓飞、彤源   智能互联家居产业包



                                                       26
 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


              投资杨霞、圣雅   括:德尔家居、百得胜
              资产赵阳、华泰   智能家居、拓奇智造等
              柏瑞基金冷文     产业;石墨烯新能源新
              鹏、兴业证券雒   材料产业包括:烯成石
              雅梅、浙商证券   墨烯、博昊科技、治洁
              程艳华、中金公   超材料、义腾新能源等
              司樊俊豪、中金   产业。德尔未来旗下各
              公司李璇、国联   板块分别向投资者介绍
              安基金王紫艳、   了各业务板块的基本情
              吉渊投资蒋栋、   况和战略规划。
              招商证券濮冬
              燕、招商证券郑
              恺、招商证券李
              宏鹏、招商证券
              卫雅菲、安盛天
              平王路遥、中银
              国际赵综艺、中
              银国际王志威、
              蝶彩资产王臻、
              汇丰晋信闵良
              超、诺德基金阎
              安琪、融通基金
              郭湛、中国人寿
              刘洪刚、国金鼎
              兴投资有限公司
              陈为、国金鼎兴
              投资付航、广发
              证券申烨、海通
              证券资产管理王
              爱景、银河基金
              杨琪、信达证券
              葛飞、国泰君安
              证券资产管理祝
              捷、万家基金李
              黎亚、东吴基金
              金佳音、德邦基
              金房建威、国贸
              东方资本厉鹏、
              中最投资唐署
              程、鲍尔太平罗
              贤润、誉华资产
              李雪莹、华泰证
              券资产管理刘
              杰、圆信永丰基


27
                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                              金李明阳、上海
                                                              银行任春蕾、农
                                                              银汇理基金赵
                                                              谦、银沙投资徐
                                                              钢、民生加银基
                                                              金邓凯成、久乘
                                                              投资万非非、久
                                                              乘投资李诺、安
                                                              信证券雷慧华、
                                                              海通证券赵亮、
                                                              中信建投花小
                                                              伟、晟天智能科
                                                              技费文桥、阅盈
                                                              投资黄曦、海银
                                                              财富沈骏飞、海
                                                              银财富沈燕婷、
                                                              海银财富李忻
                                                              晔、二维碳素科
                                                              技周振义、兴业
                                                              证券衣桢永、巴
                                                              富罗投资胡晓
                                                              忆、适新科技李
                                                              棱、国隆投资张
                                                              苏霞

                                                              国泰君安穆方
                                                              舟、国泰君安郑
                                                              学奇、国泰君安
                                                              吴晓飞、东方证
                                                              券李梦强、银河
                                                              证券郝帅、中信
                                                              建投徐伟、中信
                                                              建投张溢、海通
                                                              证券徐柏乔、中
                   河南义腾新能源                                              河南义腾新能源科技有
2016 年 05 月 11                                              银国际赵综艺、
                   科技有限公司会   实地调研   机构                            限公司主营业务的介
日                                                            中银国际张丽
                   议室                                                        绍。
                                                              新、光大证券姜
                                                              浩、光大证券陈
                                                              天蛟、光大证券
                                                              刘锐、友邦中国
                                                              谢文超、友邦中
                                                              国田蓓、长城基
                                                              金王佳佳、国联
                                                              证券资管部万
                                                              黎、国联证券资


                                                28
 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


              管部杭澄、新华
              基金陈谦




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                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求,制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度,不断完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。

    截至报告期末,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符,不存在差异。


二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                该资产
                                                                为上市              与交易
 交易对                                   对公司     对公司     公司贡              对方的
           被收购     交易价                                             是否为
 方或最                         进展情    经营的     损益的     献的净              关联关    披露日       披露索
           或置入     格(万                                             关联交
 终控制                        况(注 2) 影响(注   影响(注   利润占             系(适用   期(注 5)    引
               资产    元)                                                易
   方                                       3)        4)      净利润              关联交
                                                                总额的              易情形
                                                                 比率



                                                        30
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                        本次收
                                        购有利
                                        于公司                                                         公告编
                                        提升盈                                                         号:
                                        利能力,                                                       2016-18
                                        整合家                                                         公告名
                                                                                 汝继勇
                                        居产业                                                         称:《关
           苏州百                                                                先生为
                                        资源,发                                                       于购买
           得胜智                                                                公司董
                                        挥双方                                              2016 年    苏州百
           能家居                                                                事长兼
汝继勇                5,093    已完成   的协同     有           8.31%   是                  02 月 26   得胜智
           有限公                                                                总经理,
                                        效应,优                                            日         能家居
           司 48%                                                                公司实
                                        化公司                                                         有限公
           股权                                                                  际控制
                                        家居产                                                         司 48%
                                                                                 人
                                        业战略                                                         股权暨
                                        布局,符                                                       重大关
                                        合公司                                                         联交易
                                        及全体                                                         的公告》
                                        股东的
                                        利益。

                                        本次收
                                        购有利
                                        于公司
                                        提升盈                                                         公告编
                                        利能力,                                                       号:
                                        整合家                                                         2016-29
                                        居产业                                                         公告名
           苏州百
刘树雄、                                资源,发                                                       称:《关
           得胜智
王梅梅、                                挥双方                                              2016 年    于购买
           能家居   31,366.7
张健、朱                       已完成   的协同     有           9.01%   否       不适用     03 月 18   苏州百
           有限公         5
红建、朱                                效应,优                                            日         得胜智
           司 52%
惠婷                                    化公司                                                         能家居
           股权
                                        家居产                                                         有限公
                                        业战略                                                         司 52%
                                        布局,符                                                       股权的
                                        合公司                                                         公告》
                                        及全体
                                        股东的
                                        利益。

河南义     河南义                       本次对                                                         公告编
腾新能     腾新能                       外投资                                              2016 年    号:
源科技     源科技    19,000    已完成   符合公     无                   否       不适用     01 月 27   2016-06
有限公     有限公                       司和全                                              日         公告名
司及其     司                           体股东                                                         称:《参



                                                        31
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 股东朱     14.6154                     的利益,                                                     股河南
 继中、温   %股权                       对公司                                                       义腾新
 斌斌、中                               的正常                                                       能源科
 亿金通                                 生产经                                                       技有限
 贸易(北                               营不存                                                       公司的
 京)有限                               在重大                                                       公告》
 公司、珠                               影响,不
 海市久                                 存在损
                                        害上市
                                        公司及
                                        股东利
                                        益的情
                                        形。


2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

    一、股权激励计划

    1、公司于2013年9月6日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议并通过了《德尔国际

家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)上报了申请备案材料。

    2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了

修订,并于2013年11月4日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,审议并通过了《德尔国际家

居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,该计划经中国证监会备案无异议。

    3、2013年11月21日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制

性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》以

及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股权激励计划获得批准。

    4、公司于2013年11月28日分别召开第一届董事会第二十一次、第一届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于向激



                                                     32
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,认为本次董事会确定授予日符合相关规定,

激励对象主体资格合法、有效。公司监事会对激励对象名单进行了核实。

    5、2013年12月12日,公司公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》,完成了股权激励计划所涉股票期

权和限制性股票的授予登记工作。以10.7元/份的授予价格授予11名激励对象44.5万份股票期权,以5.21元/股的授予价格首

次授予28名激励对象222.5万股限制性股票。本次授予的股票期权授予日为2013年11月28日;限制性股票首次授予部分的上

市日期为2013年12月16日,预留部分29万股限制性股票未登记。

    6、2014年5月4日,公司召开第一届董事会第二十五次、第一届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票

期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。因公司实施2013年年度权益分派

方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职已不再满足股权激励计划规定的获授条件。根据股权激励计划的规定,公司对股票期

权的授予数量和行权价格进行调整,并注销韩仁勇已获授未行权的5万份股票期权。本次调整后公司股票期权涉及的激励对

象由11人减少为10人,股票期权数量由44.5万份调整为79万份,股票期权行权价格由10.7元/份调整为5.3元/份;限制性股

票预留部分数量由29万股调整为58万股。

    7、2014年11月24日,公司分别召开第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于股票期权与限

制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》和《关于取消授予预留限制性股票的议案》。根据股权激

励计划的相关规定,董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2013年第

一次临时股东大会的授权,同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜。同时决定取消授予预留的58万股

限制性股票。

    8、2015年6月14日,公司召开第二届董事会第十二次、第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权

与限制性股票激励计划股票期权授予数量及价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。因公司实施2014年年度权益

分派方案,根据股权激励计划的规定,公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整。本次调整后公司股票期权数量由55.3

万份调整为110.6万份,股票期权行权价格由5.3元/份调整为2.63元/份。

    9、2015年11月23日,公司分别召开第二届董事会第十八次、第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司股票

期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,董事会认为上

述股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,同意按

照股权激励计划的相关规定办理第二期行权/解锁事宜。

    二、员工持股计划

    公司分别于2015年7月13日和2015年7月29日召开第二届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了

《关于<第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等。根据《员工持股计划(草案)》,员工筹集资金全额认购由东吴证

券股份有限公司设立的东吴德尔家居1号集合资产管理计划(以下简称“东吴德尔1号”)的次级份额,东吴德尔1号按照不超

过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额,并在市场上募集不超过2,206.50万元的优先级资金,组成规模不超过3,677.50

                                                     33
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


万元的资产管理计划,主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

      2015年11月27日,公司员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买,共计购买公

司股票790,900股,成交均价为26.3944元/股,占公司总股本的比例为0.1218%,成交金额为20,875,328.18元,剩余资金留

作备付资金。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年11月28日起12个月。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      转让
                                                                  市场
                                              转让    资产
                                                                  公允
                                     关联     资产    的评               转让    关联   交易
                     关联    关联                                 价值
  关联     关联关                    交易     的账    估价               价格    交易   损益    披露   披露
                     交易    交易                                 (万
   方        系                      定价     面价    值(万             (万    结算   (万    日期   索引
                     类型    内容                                 元)
                                     原则    值(万    元)              元)    方式   元)
                                                                  (如
                                              元)    (如
                                                                  有)
                                                      有)

                                                                                                       (公
                                                                                                       告编
                                                                                                       号:
                                                                                                       2016
           汝继勇
                                                                                                       -18)
           先生为
                            收购                                                                       巨潮
           公司董                                                                              2016
                            百得    资产                                                               资讯
 汝继      事长兼   股权                              10,610                     现金          年 02
                            胜      基础                                 5,093             0           网
 勇        总经     转让                                    .71                  支付          月 26
                            48%股   法                                                                 (htt
           理,公                                                                              日
                            权                                                                         p://w
           司实际
                                                                                                       ww.c
           控制人
                                                                                                       ninf
                                                                                                       o.co
                                                                                                       m.cn
                                                                                                       )

 转让价格与账面价值或评估价值差
                                    无
 异较大的原因(如有)

 对公司经营成果与财务状况的影响     本次收购有利于公司提升盈利能力,整合家居产业资源,发挥双方的协同效应,


                                                       34
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 情况                                优化公司家居产业战略布局,符合公司及全体股东的利益。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用


                                                      35
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


公司报告期不存在其他重大合同。


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。


九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方        承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况

 股改承诺

 收购报告书或权益变动报告书中所作
 承诺

 资产重组时所作承诺

                                                   (一)关于股
                                                   份限售的承
                                                   诺:1、公司                    实际控制人
                                                   实际控制人                     承诺期限为
                                                   汝继勇承诺:                   担任公司董
                                                   本人担任德                     事、监事和高
                                                   尔家居董事                     级管理人员
                                                   或监事或高                     期间和离职
                                                   级管理人员,                   后的 18 个月
                                                   在任职期间                     内;公司董
                                                   本人每年转                     事、监事和高
                                    德尔集团有
                                                   让的股份不                     级管理人员
                                    限公司、汝继
                                                   超过本人直                     承诺期限为     报告期内,未
                                    勇、王沫、朱
                                                   接或间接持     2011 年 06 月   任期内及离     发生违反以
 首次公开发行或再融资时所作承诺     巧林、张立
                                                   有德尔家居     18 日           职后的 18      上承诺的事
                                    新、姚红鹏、
                                                   股份总数的                     个月内;控股   项。
                                    陈爱明、吴惠
                                                   25%;本人离                    股东、实际控
                                    芳、史旭东
                                                   职后半年内,                   制人及持股
                                                   不转让本人                     5%以上股东
                                                   直接或间接                     关于同业竞
                                                   持有的德尔                     争的承诺期
                                                   家居股份;在                   限为担任公
                                                   申报离任 6                     司控股股东、
                                                   个月后的 12                    实际控制人
                                                   个月内,通过                   及持股 5%以
                                                   证券交易所                     上股东期间。
                                                   挂牌交易出
                                                   售的德尔家


                                                    36
   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


居股票数量
占本人直接
或间接持有
德尔家居股
票总数的比
例不超过
50%。2、公司
担任董事、监
事、高级管理
人员的股东
朱巧林、张立
新、姚红鹏、
陈爱明、吴惠
芳、史旭东承
诺:在任职期
内,每年转让
的股份不超
过其所持有
公司股份总
数的 25%;离
职后半年内,
不转让其所
持有的公司
股份。在申报
离任 6 个月
后的 12 个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售本
公司股票数
量占其所持
有本公司股
票总数的比
例不超过
50%。(二)避
免同业竞争
的承诺:为避
免同业竞争
损害本公司
及其他股东
利益,公司控
股股东德尔
集团有限公
司、实际控股


 37
                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                          人汝继勇、持
                                          股 5%以上股
                                          东王沫出具
                                          了《承诺函》,
                                          承诺其及其
                                          控制的其他
                                          企业,未曾并
                                          且将来也不
                                          会直接或间
                                          接从事与公
                                          司相同或相
                                          似的业务。

                                          德尔集团承
                                          诺:基于对公
                                          司未来发展
                                          的信心及支
                                          持公司长远
                                          健康的发展,
                                                                           锁定期为
                                          公司将所持                                      报告期内,未
                                                                           2015 年 6
                             德尔集团有   有的公司股       2015 年 05 月                  发生违反以
                                                                           月 26 日至
                             限公司       份自 2015 年     26 日                          上承诺的事
                                                                           2016 年 6
                                          6 月 26 日起                                    项。
                                                                           月 26 日。
                                          锁定 1 年,
                                          即自愿锁定
                                          期为 2015
                                          年 6 月 26
                                          日至 2016 年
                                          6 月 26 日。
其他对公司中小股东所作承诺
                                          德尔集团承
                                          诺:基于对公
                                          司未来发展
                                          的信心及支
                                          持公司长远
                                          健康的发展,
                                                                           锁定期为
                                          公司将所持                                      报告期内,未
                                                                           2016 年 6 月
                             德尔集团有   有的公司股       2016 年 05 月                  发生违反以
                                                                           26 日至 2016
                             限公司       份在 2016        20 日                          上承诺的事
                                                                           年 12 月 26
                                          年 6 月 26                                      项。
                                                                           日。
                                          日到期后再
                                          延长锁定 6
                                          个月,即自愿
                                          锁定期延长
                                          至 2016 年
                                          12 月 26

                                           38
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                  日。

 承诺是否及时履行                   是

 未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    无
 (如有)


十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    39
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                       单位:股

                           本次变动前                   本次变动增减(+,-)                 本次变动后

                                             发行新             公积金
                         数量       比例               送股               其他      小计      数量     比例
                                               股                转股

                        144,338                                          219,261   219,261   363,600
 一、有限售条件股份                 22.23%                                                             55.95%
                           ,540                                             ,625      ,625      ,165

                        144,338                                          219,261   219,261   363,600
 3、其他内资持股                    22.23%                                                             55.95%
                           ,540                                             ,625      ,625      ,165

                        138,031                                          218,800   218,800   356,831
 其中:境内法人持股                 21.26%                                                             54.91%
                           ,040                                             ,000      ,000      ,040

                         6,307,5                                                             6,769,1
       境内自然人持股                0.97%                               461,625   461,625             1.04%
                             00                                                                  25

                        505,035                                          -219,26   -218,78   286,247
 二、无限售条件股份                 77.77%   474,000                                                   44.05%
                           ,460                                            1,625     7,625      ,835

                        505,035                                          -219,26   -218,78   286,247
 1、人民币普通股                    77.77%   474,000                                                   44.05%
                           ,460                                            1,625     7,625      ,835

                        649,374     100.00                                                   649,848   100.00
 三、股份总数                                474,000                               474,000
                           ,000          %                                                      ,000        %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    2016年5月20日,公司披露了《关于公司控股股东追加承诺的公告》,之后披露相关进展公告,公司控股股东德尔集团有

限公司承诺:基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,将所持有的德尔未来股份在2016年6月26日到期后再

延长锁定6个月,即自愿锁定期延长至2016年12月26日。德尔集团共持有德尔未来356,831,040股股份,因德尔集团目前持有

德尔未来的部分股份存在质押情况,锁定期内,德尔集团持有德尔未来的股份如有解除质押,则立即就该等股份在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续,锁定期至2016年12月26日。锁定期内,不转让或者委托他人管理其所

持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份

数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。 在锁定期间其若违反承诺减持公司股份,所减持股份所得全部上缴公

司。公司已于2016年5月30日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕德尔集团持有公司股份的追加限售

相关登记手续,限售期至2016年12月26日。

                                                       40
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    2016年5月13日、2016年5月14日、2016年5月17日、2016年5月17日、2016年5月18日、2016年5月19日、2016年5月20日,

公司分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》,截至报告期末,公司实际控制人持有公司1,017,500股。

    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划

第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。

股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

    2016年5月20日,公司披露了《关于公司控股股东追加承诺的公告》,之后披露相关进展公告,公司控股股东德尔集团有

限公司承诺:基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,将所持有的德尔未来股份在2016年6月26日到期后再

延长锁定6个月,即自愿锁定期延长至2016年12月26日。德尔集团共持有德尔未来356,831,040股股份,因德尔集团目前持有

德尔未来的部分股份存在质押情况,锁定期内,德尔集团持有德尔未来的股份如有解除质押,则立即就该等股份在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续,锁定期至2016年12月26日。锁定期内,不转让或者委托他人管理其所

持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份

数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。 在锁定期间其若违反承诺减持公司股份,所减持股份所得全部上缴公

司。公司已于2016年5月30日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕德尔集团持有公司股份的追加限售

相关登记手续,限售期至2016年12月26日。

    2016年5月13日、2016年5月14日、2016年5月17日、2016年5月17日、2016年5月18日、2016年5月19日、2016年5月20日,

公司分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》,截至报告期末,公司实际控制人持有公司1,017,500股。

    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划

第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。

股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

    2016年5月13日、2016年5月14日、2016年5月17日、2016年5月17日、2016年5月18日、2016年5月19日、2016年5月20日,

公司分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》,截至报告期末,公司实际控制人持有公司1,017,500股。

    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划

第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划

第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。公司注册资本64,937.4万

元增加至64,984.4万元。最近一年每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产均不变。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


                                                     41
                                                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用

    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划

第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。公司总股本由649,374,000

股增至649,848,000股。


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股

                                    本期解除限售      本期增加限售
   股东名称      期初限售股数                                             期末限售股数         限售原因      解除限售日期
                                        股数                股数

 德尔集团有限                                                                              德尔集团有限      2016 年 12 月
                      138,031,040               0          218,800,000      356,831,040
 公司                                                                                      公司追加承诺      26 日

 合计                 138,031,040               0          218,800,000      356,831,040           --                 --


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                              49,751      股股东总数(如有)(参见注                                  0
                                                                 8)

                                持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                         持有有                        质押或冻结情况
                                               报告期                              持有无限
                                                            报告期内     限售条
                                               末持有                              售条件的
  股东名称           股东性质       持股比例                增减变动     件的普
                                               的普通                              普通股数     股份状态          数量
                                                                 情况    通股数
                                               股数量                                 量
                                                                           量

 德尔集团有     境内非国有法                   356,831                   356,831
                                     54.91%                                                     质押             33,000,000
 限公司         人                                  ,040                    ,040

                                               61,596,      -50,500,0              61,596,23
 王沫           境内自然人            9.48%                                                     质押             18,500,000
                                                    230     00                             0

 中国建设银
 行股份有限
 公司-易方     境内非国有法                   5,442,9
                                      0.84%                                        5,442,955
 达新丝路灵     人                                   55
 活配置混合
 型证券投资



                                                              42
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


基金

兴业银行股
份有限公司
-工银瑞信
              境内非国有法                  4,499,9
新材料新能                          0.69%                              4,499,943
              人                                43
源行业股票
型证券投资
基金

交通银行股
份有限公司
-工银瑞信    境内非国有法                  2,599,9
                                    0.40%                              2,599,987
主题策略混    人                                87
合型证券投
资基金

中国工商银
行股份有限
公司-建信    境内非国有法                  2,425,3
                                    0.37%                              2,425,348
优选成长混    人                                48
合型证券投
资基金

群益证券投
资信托股份    境内非国有法                  2,291,0
                                    0.35%                              2,291,000
有限公司-    人                                00
客户资金

交通银行股
份有限公司
-博时新兴    境内非国有法                  2,000,0
                                    0.31%                              2,000,000
成长混合型    人                                00
证券投资基


易方达基金
公司-农行
-中国农业    境内非国有法                  1,938,2
                                    0.30%                              1,938,287
银行离退休    人                                87
人员福利负


                                            1,700,0
朱巧林        境内自然人            0.26%                              1,700,000
                                                00

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名普通股股东的   无
情况(如有)(参见注 3)



                                                      43
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 上述股东关联关系或一致行动
                                  公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
 的说明

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
            股东名称                   报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量

 王沫                                                                  61,596,230   人民币普通股         61,596,230

 中国建设银行股份有限公司-
 易方达新丝路灵活配置混合型                                             5,442,955   人民币普通股          5,442,955
 证券投资基金

 兴业银行股份有限公司-工银
 瑞信新材料新能源行业股票型                                             4,499,943   人民币普通股          4,499,943
 证券投资基金

 交通银行股份有限公司-工银
 瑞信主题策略混合型证券投资                                             2,599,987   人民币普通股          2,599,987
 基金

 中国工商银行股份有限公司-
 建信优选成长混合型证券投资                                             2,425,348   人民币普通股          2,425,348
 基金

 群益证券投资信托股份有限公
                                                                        2,291,000   人民币普通股          2,291,000
 司-客户资金

 交通银行股份有限公司-博时
                                                                        2,000,000   人民币普通股          2,000,000
 新兴成长混合型证券投资基金

 易方达基金公司-农行-中国
                                                                        1,938,287   人民币普通股          1,938,287
 农业银行离退休人员福利负债

 朱巧林                                                                 1,700,000   人民币普通股          1,700,000

 中国工商银行-易方达价值成
                                                                        1,628,097   人民币普通股          1,628,097
 长混合型证券投资基金

 前 10 名无限售条件普通股股东
 之间,以及前 10 名无限售条件     公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
 普通股股东和前 10 名普通股股     东之间存在关联关系或一致行动关系。
 东之间关联关系或一致行动的
 说明

 前 10 名普通股股东参与融资融
 券业务股东情况说明(如有)(参   无
 见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                        44
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                   45
                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    46
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                       第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                                           期初被    本期被
                                           本期增    本期减
                               期初持                          期末持      授予的    授予的    期末被授予的限
                      任职状               持股份    持股份
  姓名      职务                股数                            股数       限制性    限制性     制性股票数量
                        态                  数量      数量
                               (股)                          (股)      股票数    股票数        (股)
                                           (股)    (股)
                                                                           量(股) 量(股)

           董事长、                                            1,017,50
 汝继勇               现任     402,000     615,500
           总经理                                                      0

           董事、副            1,680,00                        1,260,00
 姚红鹏               现任                           420,000
           总经理                      0                               0

           董事、副            1,568,00                        1,568,00
 张立新               现任
           总经理                      0                               0

 史旭东    董事       现任     840,000                         840,000

           独立董
 郑海英               现任
           事

           独立董
 周洁敏               现任
           事

           独立董
 白明                 现任
           事

           监事会
 张芸                 现任
           主席

 朱斌      监事       现任

 童颖超    监事       现任

           财务总
 吴惠芳               现任     840,000                         840,000
           监

           副总经
 栾承连    理、董事   现任     360,000                         360,000
           会秘书

                               5,690,00                        5,885,50
 合计           --       --                615,500   420,000                     0        0                    0
                                       0                               0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

                                                      47
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2015 年年报。




                                                     48
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                        第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                             2016 年 06 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                项目                           期末余额                              期初余额

 流动资产:

     货币资金                                             374,371,737.26                        649,326,969.77

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                               8,133,621.33                          4,836,646.14

     应收账款                                              37,104,019.54                         37,784,079.56

     预付款项                                              31,278,593.97                         35,602,761.36

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                             7,732,436.95                          3,713,222.66

     买入返售金融资产

     存货                                                 232,069,920.70                        188,185,201.46


                                                     49
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产                      120,959,302.10                     200,576,407.00

流动资产合计                         811,649,631.85                   1,120,025,287.95

非流动资产:

   发放贷款及垫款

   可供出售金融资产                  100,000,000.00                     100,000,000.00

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资                      303,446,055.20                     104,582,652.26

   投资性房地产

   固定资产                          370,275,641.50                     384,278,940.89

   在建工程                           58,680,504.52                      55,010,832.36

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                          188,371,588.69                     190,640,921.76

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                        2,190,566.44                       3,000,870.30

   递延所得税资产                      3,121,250.18                       3,047,726.31

   其他非流动资产

非流动资产合计                   1,026,085,606.53                       840,561,943.88

资产总计                         1,837,735,238.38                     1,960,587,231.83

流动负债:

   短期借款                           10,000,000.00                      10,000,000.00

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                           21,300,000.00                      22,500,000.00



                                50
                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


   应付账款                       85,042,346.34                     101,211,956.05

   预收款项                       68,119,655.78                      80,886,956.95

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                   18,812,566.34                      16,830,675.92

   应交税费                       27,193,589.06                      21,497,304.22

   应付利息

   应付股利                         178,000.00                          311,500.00

   其他应付款                    229,086,016.76                      53,158,658.74

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                     459,732,174.28                     306,397,051.88

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

              永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                         459,732,174.28                     306,397,051.88

所有者权益:

   股本                          649,848,000.00                     649,374,000.00

   其他权益工具



                            51
                                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                         117,301,455.49                       438,986,866.40

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                          63,560,619.60                        63,560,619.60

     一般风险准备

     未分配利润                                       532,372,157.37                       446,028,192.64

 归属于母公司所有者权益合计                       1,363,082,232.46                     1,597,949,678.64

     少数股东权益                                      14,920,831.64                        56,240,501.31

 所有者权益合计                                   1,378,003,064.10                     1,654,190,179.95

 负债和所有者权益总计                             1,837,735,238.38                     1,960,587,231.83


法定代表人:汝继勇                主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                             期初余额

 流动资产:

     货币资金                                         275,211,108.74                       568,213,976.85

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                           8,133,621.33                         4,836,646.14

     应收账款                                          24,113,412.09                        23,050,628.11

     预付款项                                           6,680,729.01                         6,841,091.82

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                        80,740,303.21                        77,996,413.42

     存货                                             152,892,073.33                       138,199,385.55

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                       2,577,638.61                        77,556,209.48

 流动资产合计                                         550,348,886.32                       896,694,351.37


                                                52
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


非流动资产:

   可供出售金融资产

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资                  1,338,963,784.59                       788,966,384.45

   投资性房地产

   固定资产                           84,364,777.41                      87,861,414.19

   在建工程                            1,060,143.60                        859,288.89

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                            9,519,736.73                       9,835,023.17

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产                       823,219.25                         766,263.78

   其他非流动资产

非流动资产合计                   1,434,731,661.58                       888,288,374.48

资产总计                         1,985,080,547.90                     1,784,982,725.85

流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                            1,300,000.00                       2,500,000.00

   应付账款                           54,542,588.90                      73,046,433.87

   预收款项                           44,877,760.86                      57,638,053.82

   应付职工薪酬                       10,112,002.45                      12,920,157.13

   应交税费                           15,782,241.04                      10,617,187.60

   应付利息

   应付股利                             178,000.00                          311,500.00

   其他应付款                        213,815,626.74                      38,215,237.54

   划分为持有待售的负债



                                53
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

 流动负债合计                          340,608,219.99                     195,248,569.96

 非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                              340,608,219.99                     195,248,569.96

 所有者权益:

    股本                               649,848,000.00                     649,374,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                           407,934,776.83                     419,786,866.40

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            61,703,013.95                        61,703,013.95

    未分配利润                         524,986,537.13                     458,870,275.54

 所有者权益合计                     1,644,472,327.91                    1,589,734,155.89

 负债和所有者权益总计               1,985,080,547.90                    1,784,982,725.85


3、合并利润表

                                                                                   单位:元

                项目         本期发生额                         上期发生额


                                  54
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


一、营业总收入                            486,455,576.93                     451,037,365.41

     其中:营业收入                       486,455,576.93                     451,037,365.41

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                            396,684,340.00                     370,140,897.03

     其中:营业成本                       311,597,356.70                     290,401,631.52

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净


           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                   7,605,806.14                       7,434,873.90

           销售费用                        41,658,221.00                      45,456,826.61

           管理费用                        35,701,630.78                      27,441,377.34

           财务费用                          246,401.08                         -396,962.45

           资产减值损失                      -125,075.70                        -196,849.89

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                           13,683,196.00                      16,181,548.66
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        103,454,432.93                      97,078,017.04

     加:营业外收入                        10,682,070.25                        228,470.00

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                          171,231.03                         242,951.73

         其中:非流动资产处置损失              25,620.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          113,965,272.15                      97,063,535.31
填列)

     减:所得税费用                        20,387,458.35                      15,853,781.37

                                     55
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          93,577,813.80                        81,209,753.94

      归属于母公司所有者的净利润                            93,577,537.45                        81,212,371.21

      少数股东损益                                                276.35                             -2,617.27

六、其他综合收益的税后净额                                           0.00                                 0.00

  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益
                                                                     0.00                                 0.00
的税后净额

七、综合收益总额                                            93,577,813.80                        81,209,753.94

      归属于母公司所有者的综合收
                                                            93,577,537.45                        81,212,371.21
益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                                  276.35                             -2,617.27


八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                             0.14                                 0.13

      (二)稀释每股收益                                             0.14                                 0.13

     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:16,207,452.67 元,上期被合并方实现的净利润为:



                                                       56
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


63,093.67 元。


法定代表人:汝继勇                   主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                        本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                           339,575,149.10                      361,154,411.50

      减:营业成本                                      225,375,269.43                      231,752,769.14

            营业税金及附加                                 6,676,242.31                         6,651,065.50

            销售费用                                      17,706,386.97                        19,948,661.47

            管理费用                                      16,960,046.94                        11,885,889.25

            财务费用                                        -910,347.12                        -1,205,469.99

            资产减值损失                                     69,900.72                           -165,093.66

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                          11,193,688.94                        13,801,602.74
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                          84,891,338.79                     106,088,192.53
 列)

      加:营业外收入                                         34,770.00                           203,750.00

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                                         66,509.22                           232,951.73

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                          84,859,599.57                     106,058,990.80
 号填列)

      减:所得税费用                                      11,509,765.26                        15,864,712.95

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                          73,349,834.31                        90,194,277.85
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益



                                                   57
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                               73,349,834.31                       90,194,277.85

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元

                项目               本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                              548,520,526.45                     458,708,617.57
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金



                                         58
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                        28,505,813.28                      39,934,822.74


经营活动现金流入小计                   577,026,339.73                     498,643,440.31

     购买商品、接受劳务支付的现
                                       374,620,104.53                     279,587,735.16


     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现


     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                        52,888,388.91                      44,736,976.59
现金

     支付的各项税费                     49,735,637.66                      46,256,689.69

     支付其他与经营活动有关的现
                                        57,800,121.34                      49,591,934.35


经营活动现金流出小计                   535,044,252.44                     420,173,335.79

经营活动产生的现金流量净额              41,982,087.29                      78,470,104.52

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                917,680,000.00                   1,697,180,000.00

     取得投资收益收到的现金              5,569,793.06                      16,186,599.03

     处置固定资产、无形资产和其
                                              220.00
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


                                  59
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文




投资活动现金流入小计                   923,250,013.06                   1,713,366,599.03

     购建固定资产、无形资产和其
                                        12,553,487.80                      31,178,767.78
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                1,220,309,768.19                     1,563,352,500.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计               1,232,863,255.99                     1,594,531,267.78

投资活动产生的现金流量净额             -309,613,242.93                    118,835,331.25

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                   2,246,620.00

     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

     取得借款收到的现金                 30,000,000.00                      10,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                    32,246,620.00                      10,000,000.00

     偿还债务支付的现金                 30,000,000.00                      10,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支
                                          8,305,007.53                     16,669,757.77
付的现金

     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                             336,823.44


筹资活动现金流出小计                    38,305,007.53                      27,006,581.21

筹资活动产生的现金流量净额               -6,058,387.53                    -17,006,581.21

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

五、现金及现金等价物净增加额           -273,689,543.17                    180,298,854.56

     加:期初现金及现金等价物余
                                       638,612,816.20                     448,170,311.86


六、期末现金及现金等价物余额           364,923,273.03                     628,469,166.42




                                  60
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                          单位:元

                项目               本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                               355,534,903.44                    343,472,606.98
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                16,119,093.14                       38,669,506.06
 金

 经营活动现金流入小计                          371,653,996.58                    382,142,113.04

      购买商品、接受劳务支付的现
                                               267,824,725.44                    241,750,818.00
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                20,835,591.84                       17,382,900.02
 现金

      支付的各项税费                            28,933,443.47                       29,823,900.06

      支付其他与经营活动有关的现
                                                28,893,464.76                       23,409,696.03
 金

 经营活动现金流出小计                          346,487,225.51                    312,367,314.11

 经营活动产生的现金流量净额                     25,166,771.07                       69,774,798.93

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                       798,000,000.00                  1,567,180,000.00

      取得投资收益收到的现金                     3,349,556.16                       13,806,653.11

      处置固定资产、无形资产和其
                                                       220.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                          801,349,776.16                  1,580,986,653.11

      购建固定资产、无形资产和其
                                                 1,118,830.00                        1,523,068.09
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                          1,111,109,768.19                 1,463,435,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金



                                         61
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 投资活动现金流出小计                                    1,112,228,598.19                             1,464,958,068.09

 投资活动产生的现金流量净额                                  -310,878,822.03                           116,028,585.02

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                        1,246,620.00

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                           1,246,620.00

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                7,271,747.81                            15,858,635.12
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                           336,823.44
 金

 筹资活动现金流出小计                                           7,271,747.81                            16,195,458.56

 筹资活动产生的现金流量净额                                    -6,025,127.81                            -16,195,458.56

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                -291,737,178.77                           169,607,925.39

      加:期初现金及现金等价物余
                                                             563,499,823.28                            407,071,945.01
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                                271,762,644.51                            576,679,870.40


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                单位:元

                                                                 本期

                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                                 所有
                           其他权益工具                                                                 少数
      项目                                                                                                       者权
                                                  减:        其他                     一般   未分
                  股                      资本                          专项   盈余                     股东
                           优   永                                                                               益合
                                     其           库存        综合                     风险   配利
                  本       先   续        公积                          储备   公积                     权益
                                                   股         收益                     准备    润                 计
                                     他
                           股   债

                  689,                                                                                           1,654
                                          419,7                                65,57          464,4     14,97
 一、上年期末余   374,                                                                                            ,190,
                                          86,86                                3,025          78,59     7,690
 额               000.                                                                                           179.9
                                           6.40                                  .71           7.30       .54
                   00                                                                                                  5



                                                        62
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

                  -40,
           同一          19,20                     -2,01          -18,4   41,26
                  000,
控制下企业合             0,000                     2,406          50,40   2,810
                  000.
并                         .00                       .11           4.66     .77
                   00

           其他

                  649,                                                            1,654
                         438,9                     63,56          446,0   56,24
二、本年期初余    374,                                                            ,190,
                         86,86                     0,619          28,19   0,501
额                000.                                                            179.9
                          6.40                       .60           2.64     .31
                   00                                                                5

三、本期增减变    474,   -321,                                    86,34   -41,3   -276,
动金额(减少以    000.   685,4                                    3,964   19,66   187,1
“-”号填列)     00    10.91                                      .73    9.67   15.85

                                                                  93,57           93,57
(一)综合收益                                                            276.3
                                                                  7,537           7,813
总额                                                                         5
                                                                    .45             .80

                  474,   -321,                                            -41,3   -362,
(二)所有者投
                  000.   685,4                                            19,94   531,3
入和减少资本
                   00    10.91                                             6.02   56.93

1.股东投入的
普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计     474,   1,592                                                    2,066
入所有者权益      000.   ,143.                                                    ,143.
的金额             00      07                                                       07

                         -323,                                            -41,3   -364,
4.其他                  277,5                                            19,94   597,5
                         53.98                                             6.02   00.00

                                                                  -7,23           -7,23
(三)利润分配                                                    3,572           3,572
                                                                    .72             .72

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备


                                 63
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                           -7,23            -7,23
 3.对所有者(或
                                                                                           3,572            3,572
 股东)的分配
                                                                                             .72              .72

 4.其他

 (四)所有者权
 益内部结转

 1.资本公积转
 增资本(或股
 本)

 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   649,                                                                                     1,378
                                         117,3                              63,56          532,3   14,92
 四、本期期末余    848,                                                                                      ,003,
                                         01,45                              0,619          72,15   0,831
 额                000.                                                                                     064.1
                                          5.49                                .60           7.37     .64
                    00                                                                                            0

上年金额
                                                                                                           单位:元

                                                              上期

                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                                            所有
                          其他权益工具                                                             少数
        项目                                                                                                者权
                                                 减:       其他                    一般   未分
                   股                    资本                        专项   盈余                   股东
                          优   永                                                                           益合
                                    其           库存       综合                    风险   配利
                   本     先   续        公积                        储备   公积                   权益
                                                  股        收益                    准备    润               计
                                    他
                          股   债

                   364,                                                                                     1,479
                                         731,0                              49,62          334,5
 一、上年期末余    687,                                                                            79,57     ,987,
                                         11,14                              2,594          87,05
 额                000.                                                                             0.62    367.0
                                          7.47                                .08           4.88
                    00                                                                                            5

      加:会计政
 策变更

           前期



                                                       64
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  364,                                                             1,479
                         731,0                     49,62          334,5
二、本年期初余    687,                                                     79,57   ,987,
                         11,14                     2,594          87,05
额                000.                                                      0.62   367.0
                          7.47                       .08           4.88
                   00                                                                 5

                  324,
三、本期增减变           -311,                     15,95          129,8    14,89   174,2
                  687,
动金额(减少以           224,2                     0,431          91,54    8,119   02,81
                  000.
“-”号填列)           81.07                       .63           2.42      .92    2.90
                   00

                                                                  162,0            162,0
(一)综合收益                                                             -21,8
                                                                  76,32            54,44
总额                                                                       80.08
                                                                   4.05             3.97

                         13,46                                             14,92   28,38
(二)所有者投
                         2,718                                             0,000   2,718
入和减少资本
                           .93                                               .00     .93

                         4,466                                                     4,466
1.股东投入的
                         ,309.                                                     ,309.
普通股
                           25                                                        25

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计            8,996                                                     8,996
入所有者权益             ,409.                                                     ,409.
的金额                     68                                                        68

                                                                           14,92   14,92
4.其他                                                                    0,000   0,000
                                                                             .00     .00

                                                   15,95           -32,1           -16,2
(三)利润分配                                     0,431          84,78            34,35
                                                     .63           1.63             0.00

                                                   15,95           -15,9
1.提取盈余公
                                                   0,431          50,43

                                                     .63           1.63

2.提取一般风
险准备

3.对所有者(或                                                    -16,2           -16,2


                                 65
                                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 股东)的分配                                                                                           34,35                   34,35
                                                                                                            0.00                 0.00

 4.其他

                   324,
                                                -324,
 (四)所有者权    687,
                                                687,0
 益内部结转        000.
                                                00.00
                    00

                   324,
 1.资本公积转                                  -324,
                   687,
 增资本(或股                                   687,0
                   000.
 本)                                           00.00
                    00

 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   689,                                                                                                         1,654
                                                419,7                                   65,57           464,4       14,97
 四、本期期末余    374,                                                                                                          ,190,
                                                86,86                                   3,025           78,59       7,690
 额                000.                                                                                                         179.9
                                                 6.40                                     .71               7.30         .54
                    00                                                                                                                5


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                               单位:元

                                                                        本期

                                 其他权益工具                                                                      未分        所有者
        项目                                            资本公       减:库    其他综      专项储    盈余公
                   股本    优先      永续                                                                          配利        权益合
                                            其他          积          存股     合收益           备     积
                            股        债                                                                            润           计

                   649,3                                419,78                                                     458,8       1,589,7
 一、上年期末余                                                                                      61,703,
                   74,00                                6,866.4                                                    70,27       34,155.
 额                                                                                                  013.95
                    0.00                                       0                                                    5.54              89

      加:会计政
 策变更



                                                               66
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


           前期
差错更正

           其他

                  649,3   419,78                                           458,8    1,589,7
二、本年期初余                                                   61,703,
                  74,00   6,866.4                                          70,27    34,155.
额                                                                013.95
                   0.00        0                                            5.54        89

三、本期增减变                                                             66,11
                  474,0   -11,852                                                   54,738,
动金额(减少以                                                             6,261.
                  00.00   ,089.57                                                   172.02
“-”号填列)                                                                59

                                                                           73,34
(一)综合收益                                                                      73,349,
                                                                           9,834.
总额                                                                                834.31
                                                                              31

(二)所有者投    474,0   1,592,1                                                   2,066,1
入和减少资本      00.00    43.07                                                     43.07

1.股东投入的
普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
                  474,0   1,592,1                                                   2,066,1
入所有者权益
                  00.00    43.07                                                     43.07
的金额

4.其他

                                                                            -7,23
                                                                                    -7,233,
(三)利润分配                                                             3,572.
                                                                                    572.72
                                                                              72

1.提取盈余公


                                                                            -7,23
2.对所有者(或                                                                     -7,233,
                                                                           3,572.
股东)的分配                                                                        572.72
                                                                              72

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股



                               67
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

                                                   -13,444                                                    -13,444
 (六)其他
                                                   ,232.64                                                    ,232.64

                   649,8                            407,93                                            524,9   1,644,4
 四、本期期末余                                                                             61,703,
                   48,00                           4,776.8                                            86,53   72,327.
 额                                                                                         013.95
                    0.00                                  3                                            7.13          91

上年金额
                                                                                                              单位:元

                                                                   上期

                                 其他权益工具                                                         未分    所有者
        项目                                       资本公       减:库    其他综   专项储   盈余公
                   股本    优先      永续                                                             配利    权益合
                                            其他     积          存股     合收益     备       积
                            股        债                                                               润       计

                   324,6                                                                              350,4   1,453,9
 一、上年期末余                                    731,011                                  47,851,
                   87,00                                                                              44,59   94,647.
 额                                                ,147.47                                  900.00
                    0.00                                                                               9.97          44

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            其他

                   324,6                                                                              350,4   1,453,9
 二、本年期初余                                    731,011                                  47,851,
                   87,00                                                                              44,59   94,647.
 额                                                ,147.47                                  900.00
                    0.00                                                                               9.97          44

 三、本期增减变    324,6                           -311,22                                            108,4   135,73
                                                                                            13,851,
 动金额(减少以    87,00                           4,281.0                                            25,67   9,508.4
                                                                                            113.95
 “-”号填列)     0.00                                  7                                            5.57           5

                                                                                                      138,5   138,51
 (一)综合收益
                                                                                                      11,13   1,139.5
 总额
                                                                                                       9.52           2

 (二)所有者投                                    13,462,                                                    13,462,
 入和减少资本                                       718.93                                                    718.93

 1.股东投入的                                     4,466,3                                                    4,466,3


                                                          68
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


普通股                     09.25                                                    09.25

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
                          8,996,4                                                  8,996,4
入所有者权益
                           09.68                                                    09.68
的金额

4.其他

                                                                           -30,0
                                                                 13,851,           -16,234
(三)利润分配                                                             85,46
                                                                  113.95           ,350.00
                                                                            3.95

                                                                           -13,8
1.提取盈余公                                                    13,851,
                                                                           51,11
积                                                                113.95
                                                                            3.95

                                                                           -16,2
2.对所有者(或                                                                    -16,234
                                                                           34,35
股东)的分配                                                                       ,351.00
                                                                            0.00

3.其他

                  324,6   -324,68
(四)所有者权
                  87,00   7,000.0
益内部结转
                   0.00        0

1.资本公积转     324,6   -324,68
增资本(或股      87,00   7,000.0
本)               0.00        0

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  649,3   419,78                                           458,8   1,589,7
四、本期期末余                                                   61,703,
                  74,00   6,866.4                                          70,27   34,155.
额                                                                013.95
                   0.00        0                                            5.54       89




                               69
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


三、公司基本情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司(原德尔国际家居股份有限公司,以下简称公司或本公司,在包含子公司时统称本

集团)是在德尔国际地板有限公司的基础上,由德尔集团有限公司、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史

旭东作为发起人采用整体变更方式变更设立的股份有限公司,于2010年11月1日在江苏省苏州工商行政管理局变更登记,取

得换发的企业法人营业执照(注册号为320584400004964)。本公司注册地址为江苏省吴江市七都镇人民东路,办公地址为江

苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路德尔丝绸广场3幢。法定代表人:汝继勇。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准,本公司于2011年11月2日公开发行人民币普通股4,000万股,

并于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为16,000万股。

    2013年11月21日,公司第一次临时股东大会审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划

(草案)修订稿》和修改后的公司章程,公司以2013年11月28日作为限制性股票的授予日,首次向28位激励对象授予222.50

万股限制性股票,限制性股票的授予价格为5.21元/股。公司申请增加注册资本人民币2,225,000.00元,由姚红鹏、张立新

等28人按每股5.21元价格认缴2,225,000股,合计出资11,592,250.00元。其中注册资本(股本)为人民币2,225,000.00元,

实际出资额与新增注册资本(股本)的差额9,367,250.00元计入资本公积-股本溢价,变更后的注册资本为人民币

162,225,000.00元。该增资事项已经瑞华会计师事务所审验,并出具瑞华验字[2013]第306A0001号验资报告。

    2014年4月17日,公司2013年度股东大会审议并通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修改〈公

司章程〉的议案》等议案。2014年4月22日,公司将经股东大会审议通过的2013年年度权益分派事宜公告:以公司现有总股

本162,225,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。变更后

公司注册资本为人民币324,450,000.00元。

    2014年11月24日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解

锁期行权/解锁条件成就的议案》,公司以本次行权的股票期权数量237,000股,申请增加注册资本人民币237,000.00元,由

高峰、胡朋非等10人按每股5.30元价格认缴237,000股,合计出资1,256,200.00元。其中注册资本(股本)为人民币237,000.00

元,实际出资额与新增注册资本(股本)的差额1,019,200.00元计入资本公积-股本溢价,变更后的注册资本为人民币

324,687,000.00元。该增资事项已经瑞华会计师事务所审验,并出具瑞华验字[2014]第31020015号验资报告。

    2015年4月17日,公司2014年度股东大会审议并通过了《2014年度权益分派方案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等

议案。2015年4月17日,公司将经股东大会审议通过的2014年年度权益分派事宜公告:以公司现有总股本324,687,000股为基

数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。变更后公司注册资本为人民币

649,374,000.00元。

    2015年8月17日,公司2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限

公司的议案》,公司名称由德尔国际家居股份有限公司变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司。



                                                      70
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    2015年11 月 23 日,公司分别召开第二届董事会第十八次、第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司股票

期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,公司本次行权的股票期权数量为474,000.00股,

由高峰、胡朋非等10人按每股2.63元的价格出资1,246,620.00元,其中注册资本(股本)474,000.00元,实际出资额与新增

注册资本(股本)的差额772,620.00元计入资本公积-股本溢价,变更后的注册资本为人民币649,848,000.00元,该增资事

项已经中兴财光华会计师事务所审验,并出具中兴财光华验字[2016]第317003号验资报告。

    本公司经营范围主要为:整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售:家具、地板、定制衣柜、木门等;石墨烯相关

产品的研发、新能源、新材料的研发、生产与销售,包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等;互联网

信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持;股权投资、资产管理及投资咨询服务。

    本公司控股股东为德尔集团有限公司,最终控制人为汝继勇。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、

筹资、投资、利润分配等重大事项决策权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东

会、董事会决议事项、主持企业的生产经营管理工作。

    本公司的职能管理部门包括营销中心、采购运营中心、生产中心、财务中心、研发中心和人力资源中心等。

    本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔

地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资

基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔石墨烯研究院有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、

广州百得胜家居有限公司、苏州帕得森新材料有限公司等12家子公司。与上年相比,本年新增苏州百得胜智能家居有限公司、

广州百得胜家居有限公司、苏州帕得森新材料有限公司3家子公司。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并

基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制


2、持续经营


    本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    无




                                                     71
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


1、遵循企业会计准则的声明


    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。


2、会计期间


    本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。


3、营业周期


    本集团的营业周期为12个月


4、记账本位币


    本集团以人民币为记账本位币


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面

价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团

在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及

在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金

资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值

份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法


    本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母

公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权

                                                     72
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务

报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控

制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,

将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权

益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原

股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产

变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合

并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的

被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相

关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他

所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资

相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减

的,调整留存收益。

    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧

失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有

子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。

    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项

交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前

每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权

时一并转入丧失控制权当期的投资损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产

                                                     73
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营

发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。


8、现金及现金等价物的确定标准


    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指

从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资


9、外币业务和外币报表折算


    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负

债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的

汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇

率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用

交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额


10、金融工具


    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

    (1)金融资产分类、确认依据和计量方法

    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期

投资、应收款项及可供出售金融资产。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了

在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合

进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没

有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下

列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明

显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略

    的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌

入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混

合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司

指定的该类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或

                                                       74
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期

损益。

    应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进

行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

    可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类

资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按

公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性

金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权

益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告

发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不

能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

    (2)金融资产转移的确认依据和计量方法

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且

本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉

入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,

    按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价

值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

    (3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,

如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。




                                                     75
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


 单项金额重大的判断依据或金额标准                     将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项

                                                      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             账准备




(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                        组合名称                                           坏账准备计提方法

 账龄组合                                             账龄分析法

 按交易对象关系的组合                                 其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                账龄                         应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

 1 年以内(含 1 年)                                               5.00%                                5.00%

 1-2 年                                                         10.00%                                10.00%

 2-3 年                                                         20.00%                                20.00%

 3-4 年                                                         50.00%                                50.00%

 4-5 年                                                         80.00%                                80.00%

 5 年以上                                                        100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                      单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险
 单项计提坏账准备的理由
                                                      特征的应收款项

                                                      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏
 坏账准备的计提方法
                                                      账准备


12、存货


    本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

    存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品

                                                    76
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


和包装物采用一次转销法进行摊销。

    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,

预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变

现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。


13、长期股权投资


    本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

    本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集

体控制该安排的参与方一致同意。

    本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影

响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资

单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关

键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

    对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被

合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账

面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母

公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合

并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据

合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资

成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,

资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作

为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作

为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调

整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供

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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照

投资合同或协议约定的价值作为投资成本 。

    本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用

增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账

面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按

照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业

的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投

资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转

入当期投资损益。

    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核

算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影

响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核

算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行

会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计

入当期投资损益。

    本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽

子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置

价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制

权的当期损益。




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                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


14、固定资产

(1)确认条件


    本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单

位价值超过2,000元的有形资产。

    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定

资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产

的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定

资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定

资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

    与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被

替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均

年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。


(2)折旧方法


        类别                折旧方法                折旧年限               残值率               年折旧率

 房屋建筑物           年限平均法            20 年                  5.00%                4.75%

 机器设备             年限平均法            10 年                  5.00%                9.50%

 运输设备             年限平均法            5年                    5.00%                19.00%

 其他设备             年限平均法            5年                    5.00%                19.00%

    本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计

变更处理。

     当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报

废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。


15、在建工程


    在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款

等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括

应当资本化的借款费用和汇兑损益。

    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起

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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。


16、借款费用


    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化

条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态

所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,

停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平

均利率,确定资本化金额。

    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指 1 年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者

可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、

且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。


17、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试


    本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相

关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值

不公允的,按公允价值确定实际成本。

    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规

定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

        对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对

使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并

在预计使用寿命内摊销。


(2)内部研究开发支出会计政策


    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和

开发阶段支出。

    自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确



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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


认为无形资产:

    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已

资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。


18、长期资产减值


    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在

下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值

迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后

会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间

的较高者。

    出现减值的迹象如下:

    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业

产生不利影响。

    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导

致资产可收回金额大幅度降低。

    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业

利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。


19、长期待摊费用


    本集团长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费

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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期

损益


20、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获

得职工提供的服务相关的支出。本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服

务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。


(2)离职后福利的会计处理方法


    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照

受益对象计入当期损益或相关资产成本


(3)辞退福利的会计处理方法


    如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公

司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁

减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法


    其他长期福利主要为本公司因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理形成的长期福利


21、预计负债


    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集

团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠

地计量。

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和

货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


22、股份支付


    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直

线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,

将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。


23、收入


    本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入,收入确认原则及政策如下:

    1)销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联

系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相

关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。具体收入确认政策如下:①直接销售给消费者(或

者工程客户)并需要负责安装,地板安装验收完毕后,即确认产品销售收入的实现。②直接将产品销售给经销商并由其继续

销售的,产品所有权发生转移,即确认产品销售收入的实现。

    2)提供劳务收入:本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的

完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比

法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计

总成本的比例)确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得

到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳

务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。


24、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法


    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收

到时予以确认。

    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明


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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产

的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

    本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;

    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法


    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司

按照上述原则进行判断。

    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期

损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。


25、递延所得税资产/递延所得税负债


    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照

税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产

负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资

产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当

减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。


26、其他重要的会计政策和会计估计


    编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用

的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。

会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

    下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

    (1)应收款项减值

    本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情況,并在出现减值情況时评估减值损失的具

体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收

款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损

失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    (2)存货减值准备

    本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变

现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费

用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果

有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存

货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

    (3)递延所得税资产确认的会计估计

    递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于公司

未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递

延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

    (4)固定资产、无形资产的可使用年限

    本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历

史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间

的折旧费用和摊销费用。


27、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


28、其他


    (1)商誉

    商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净

资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值

中。

    (2)所得税的会计核算

    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易


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                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期

所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

    当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递

延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额

之间的差额。

    (3)终止经营

    终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分,该组成部分

按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售:本公司已经就处置该组成

部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。




六、税项

1、主要税种及税率


                  税种                                 计税依据                              税率

 增值税                                 销项税额抵扣进项税额的余额           17%

 消费税                                 实木地板销售额                       5%

 城市维护建设税                         流转税应纳税额                       5%

 企业所得税                             应纳税所得额                         15%

 教育费附加                             流转税应纳税额                       3%

 地方教育费附加                         流转税应纳税额                       2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                         纳税主体名称                                           所得税税率

 四川德尔新材料有限公司                                     25%

 四川德尔地板有限公司                                       25%

 辽宁德尔新材料有限公司                                     25%

 辽宁德尔地板有限公司                                       25%

 苏州德尔地板服务有限公司                                   25%

 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司               25%

 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司                     25%

 苏州百得胜智能家居有限公司                                 25%

 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司                         25%

 德尔石墨烯研究院有限公司                                   25%



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                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 广州百得胜家居有限公司                                25%

 苏州帕得森新材料有限公司                              25%


2、税收优惠


    2014年度本公司通过高新技术企业认定,于2015年2月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、

江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201432002328),发证时间为2014年10月31日,有效期为

三年。通过高新技术企业认定后,公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2014年至2016年度按15%的税率缴

纳企业所得税。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                       单位: 元

                 项目                             期末余额                            期初余额

 库存现金                                                       875,901.32                          141,840.49

 银行存款                                                    364,047,371.71                      638,470,975.71

 其他货币资金                                                  9,448,464.23                       10,714,153.57

 合计                                                        374,371,737.26                      649,326,969.77

其他说明

    截止2016年6月30日,本集团因开立银行承兑汇票而存入银行保证金1,900,000.00元,因开展工程类地板销售业务申请

开立保函7,548,464.23元,并为此存入保证金9,448,464.23元。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                       单位: 元

                 项目                             期末余额                            期初余额

 银行承兑票据                                                  8,133,621.33                        4,836,646.14

 合计                                                          8,133,621.33                        4,836,646.14


(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                       单位: 元

                 项目                         期末终止确认金额                   期末未终止确认金额



                                                     87
                                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 银行承兑票据                                                             7,700,000.00

 合计                                                                     7,700,000.00


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                            单位: 元

                                         期末余额                                                    期初余额

                         账面余额            坏账准备                           账面余额                坏账准备
        类别                                                    账面价                                                      账面价
                                                     计提比                                                     计提比
                       金额     比例      金额                       值      金额        比例        金额                     值
                                                       例                                                         例

 按信用风险特征                                                              39,99
                      39,192,    99.35   2,088,1                 37,104,                  99.33   2,208,1                   37,784,0
 组合计提坏账准                                       5.33%                  2,239                               5.52%
                      176.86        %      57.32                 019.54                      %       60.29                    79.56
 备的应收账款                                                                  .85

 单项金额不重大
                      256,70              256,70     100.00                  165,6                165,668
 但单独计提坏账                 0.65%                                0.00                0.67%                  100.00%         0.00
                        7.69                7.69            %                68.49                     .49
 准备的应收账款

                                                                             40,15
                      39,448,   100.00   2,344,8                 37,104,                 100.00   2,373,8                   37,784,0
 合计                                                 5.94%                  7,908                               5.91%
                      884.55        %      65.01                 019.54                      %       28.78                    79.56
                                                                               .34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元

                                                                             期末余额
               账龄
                                         应收账款                            坏账准备                            计提比例

 1 年以内分项

 1 年以内小计                                37,337,443.32                           1,866,872.17                             5.00%

 1至2年                                          1,549,987.62                         154,998.76                            10.00%

 2至3年                                            289,488.45                            57,897.69                          20.00%

 3至4年                                             13,357.22                             6,678.62                          50.00%

 4至5年                                               950.82                                760.65                          80.00%

 5 年以上                                           91,988.63                            91,988.63                          100.00%

 合计                                        39,283,216.06                           2,179,196.52

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:


                                                                88
                                                               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况


                                                                          占应收账款期末余额合           坏账准备期末余
            单位名称                 期末余额              账龄
                                                                              计数的比例(%)                  额

   客户 1                                 7,606,819.99   1 年以内                             19.28           380,341.00

   客户 2                                 3,615,987.82   1 年以内                              9.17           180,799.39

   客户 3                                 2,442,729.23   1 年以内                              6.19           122,136.46

   客户 4                                 2,410,026.00   1 年以内                              6.11           120,501.30

   客户 5                                 2,148,718.75   1 年以内                              5.45           107,435.94

            合   计                      18,224,281.79                                        46.20           911,214.09


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                     单位: 元

                                             期末余额                                         期初余额
        账龄
                                  金额                   比例                      金额                       比例

 1 年以内                         27,801,237.74                  88.89%            32,295,425.73                     78.99%

 1至2年                            1,949,647.55                   6.23%             3,123,576.83                     19.71%

 2至3年                            1,452,362.12                   4.64%                   4,678.55                    0.03%

 3 年以上                            75,346.56                    0.24%              179,080.25                       1.27%

 合计                             31,278,593.97           --                       35,602,761.36               --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


                                                                                                     占预付款项期末余额合
                       单位名称                           期末余额                 账龄
                                                                                                       计数的比例(%)

  辽宁省铁岭市开原供电公司                                     5,005,154.04         1 年以内                          16.00

  广东始兴县华洲木业有限公司                                   3,218,473.04         1 年以内                          10.29

  吴江丰盛装饰材料有限公司                                     2,293,768.34         1 年以内                           7.33

  红星美凯龙家居集团股份有限公司                               1,500,000.00         1 年以内                           4.80

  杭州环林科技有限公司                                         1,417,149.88         1 年以内                           4.53

                       合   计                             13,434,545.30                                              42.95


                                                          89
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露


                                         期末余额                                               期初余额

                          账面余额           坏账准备                         账面余额             坏账准备
        类别                                                 账面价                                                    账面价
                                                    计提比                                                 计提比
                     金额       比例      金额                    值       金额        比例     金额                      值
                                                      例                                                     例

 单项金额重大并
 单独计提坏账准
 备的其他应收款

 按信用风险特征                                                            3,713
                    7,732,4    100.00                         7,732,4                  100.00                          3,713,22
 组合计提坏账准                                                             ,222.
                      36.95          %                            36.95                    %                               2.66
 备的其他应收款                                                               66

 单项金额不重大
 但单独计提坏账
 准备的其他应收
 款

                                                                           3,713
                    7,732,4    100.00                         7,732,4                  100.00                          3,713,22
 合计                                                                       ,222.
                      36.95          %                            36.95                    %                               2.66
                                                                              66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                       单位: 元

               款项性质                               期末账面余额                                 期初账面余额

 备用金                                                                4,586,061.42                                 1,191,675.01

 保证金                                                                1,470,700.00                                 1,111,700.00

 押金                                                                  1,253,095.68                                 1,196,868.68

 垫付款                                                                   422,579.85                                 212,978.97

 合计                                                                  7,732,436.95                                 3,713,222.66



                                                             90
                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                        单位: 元

                                                                                           占其他应收款期
                                                                                                                坏账准备期末余
    单位名称             款项的性质            期末余额                  账龄              末余额合计数的
                                                                                                                      额
                                                                                                比例

 艾森曼五金有限
                      设备定金                   749,700.00     3 年以上                               9.70%
 公司

 广州市仙华房地
                      租房押金                   236,501.00     1 年以内                               3.06%
 产公司

 融信(厦门)房地
                      投标保证金                 200,000.00     1 年以内                               2.59%
 产投标保证金

 朱延昊               淘宝费                     175,976.18     1 年以内                               2.28%

 马鑫湖               租房押金                   165,000.00     3-4 年                                 2.13%

 冯锡联               租房押金                   165,600.00     1-2 年                                 2.14%

 合计                          --               1,692,777.18              --                       21.90%


6、存货

(1)存货分类

                                                                                                                        单位: 元

                                      期末余额                                                   期初余额
        项目
                      账面余额        跌价准备            账面价值              账面余额         跌价准备           账面价值

 原材料              80,783,318.51                     80,783,318.51           59,651,094.09                       59,651,094.09

 在产品              44,274,590.57                     44,274,590.57           28,315,247.57                       28,315,247.57

 库存商品            84,075,042.83    1,904,589.90     82,170,452.93           86,964,195.92     1,916,724.63      85,047,471.29

 发出商品            24,841,558.69                     24,841,558.69           15,171,388.51                       15,171,388.51

 合计               233,974,510.60    1,904,589.90    232,069,920.70       190,101,926.09        1,916,724.63     188,185,201.46


(2)存货跌价准备

                                                                                                                        单位: 元

                                            本期增加金额                              本期减少金额
        项目          期初余额                                                                                      期末余额
                                        计提                其他               转回或转销          其他

 库存商品             1,916,724.63                                                12,134.73                         1,904,589.90

 合计                 1,916,724.63                                                12,134.73                         1,904,589.90

   期末存货跌价准备系本公司针对少量降等级地板、密度板预计销售价格扣减销售费用后可变现净值低于成本价格部分提


                                                               91
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


取的跌价准备,本期转回12,134.73元是公司处理部份降等级地板所致。


7、其他流动资产

                                                                                                                    单位: 元

                  项目                                 期末余额                                    期初余额

 预缴企业所得税                                                                                                 5,503,263.31

 留抵的增值税进项税                                                18,989,302.10                               15,873,143.69

 银行理财产品                                                     101,970,000.00                              179,200,000.00

 合计                                                             120,959,302.10                              200,576,407.00

其他说明:


8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                                    单位: 元

                                           期末余额                                         期初余额
          项目
                            账面余额       减值准备      账面价值            账面余额       减值准备            账面价值

                           100,000,000.                 100,000,000.         100,000,000.
 可供出售权益工具:                                                                                           100,000,000.00
                                    00                             00                 00

                           100,000,000.                 100,000,000.         100,000,000.
     按成本计量的                                                                                             100,000,000.00
                                    00                             00                 00

                           100,000,000.                 100,000,000.         100,000,000.
 合计                                                                                                         100,000,000.00
                                    00                             00                 00


(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                                    单位: 元

                            账面余额                                     减值准备                      在被投
 被投资                                                                                                资单位       本期现
                         本期增   本期减                            本期增        本期减
  单位        期初                            期末      期初                                期末       持股比       金红利
                           加        少                                 加           少
                                                                                                         例

 深圳拓
 奇智造
             100,000,                       100,000,
 家居新                                                                                                 8.26%
              000.00                          000.00
 材料有
 限公司

             100,000,                       100,000,
 合计                                                                                                    --
              000.00                          000.00


                                                          92
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


9、长期股权投资

                                                                                                               单位: 元

                                                     本期增减变动

                                          权益法                           宣告发                              减值准
 被投资    期初余                                   其他综                                          期末余
                      追加投     减少投   下确认                  其他权   放现金   计提减                     备期末
  单位       额                                     合收益                                   其他     额
                        资         资     的投资                  益变动   股利或   值准备                      余额
                                                     调整
                                           损益                             利润

 一、合营企业

 二、联营企业

 镇江博
 昊科技    78,715,                        835,24                                                    79,551,
 有限公    884.45                            4.11                                                   128.56
 司

 厦门石
 墨烯科    23,296,                        314,13                                                    23,610,
 技有限    135.43                            2.08                                                   267.51
 公司

 厦门烯
 成科技    2,570,6                        -44,861                                                   2,525,7     5,502,8
 有限公     32.38                             .92                                                    70.46       28.11
 司

 河南义
                      190,00                                                                        197,00
 腾新材                                   700,88
                      0,000.0                                                                       8,888.6
 料有限                                      8.67
                             0                                                                             7
 公司

 无锡治
 洁超材               750,00                                                                        750,00
 料有限                 0.00                                                                          0.00
 公司

           104,58     190,75                                                                        303,44
                                          8,113,4                                                               5,502,8
 小计      2,652.2    0,000.0                                                                       6,055.2
                                           02.94                                                                 28.11
                  6          0                                                                             0

           104,58     190,75                                                                        303,44
                                          8,113,4                                                               5,502,8
 合计      2,652.2    0,000.0                                                                       6,055.2
                                           02.94                                                                 28.11
                  6          0                                                                             0

其他说明




                                                             93
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


10、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                    单位: 元

        项目        房屋建筑物       机器设备              运输设备          电子设备            合计

 一、账面原值:

   1.期初余额       234,587,764.64   222,300,106.84         8,504,458.88     11,221,660.58    476,613,990.94

   2.本期增加金
                         44,444.46     2,937,891.23           70,504.28        269,072.95       3,321,912.92
 额

      (1)购置          44,444.46     2,937,891.23           70,504.28        269,072.95       3,321,912.92

      (2)在建工
 程转入

      (3)企业合
 并增加



   3.本期减少金
                                                                                27,200.00          27,200.00
 额

      (1)处置或
                                                                                27,200.00          27,200.00
 报废



   4.期末余额       234,632,209.10   225,237,998.07         8,574,963.16     11,463,533.53    479,908,703.86

 二、累计折旧

   1.期初余额        40,570,165.84    44,179,818.47         3,985,824.79      3,599,240.95     92,335,050.05

   2.本期增加金
                      5,559,783.48    10,286,987.65          559,797.34        892,803.83      17,299,372.30
 额

      (1)计提       5,559,783.48    10,286,987.65          559,797.34        892,803.83      17,299,372.30



   3.本期减少金
                                                                                  1,360.00          1,360.00
 额

      (1)处置或
                                                                                  1,360.00          1,360.00
 报废



   4.期末余额        46,129,949.32    54,466,806.12         4,545,622.13      4,490,684.78    109,633,062.35

 三、减值准备

   1.期初余额

   2.本期增加金


                                                      94
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 额

      (1)计提



   3.本期减少金
 额

      (1)处置或
 报废



   4.期末余额

 四、账面价值

   1.期末账面价
                         188,502,259.78    170,771,191.95         4,029,341.03        6,972,848.75   370,275,641.51
 值

   2.期初账面价
                         194,017,598.80    178,120,288.37         4,518,634.09        7,622,419.63   384,278,940.89
 值


(2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                            单位: 元

                  项目                               账面价值                           未办妥产权证书的原因

 房屋建筑物-辽宁德尔地板                                         34,911,001.06   已提交备案资料、尚在办理之中

 房屋建筑物-辽宁德尔新材料                                       45,219,529.92   已提交备案资料、尚在办理之中

 房屋建筑物-苏州百得胜智能家                                      9,127,708.32   尚在办理之中

 合   计                                                         89,258,239.30

其他说明


11、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                            单位: 元

                                      期末余额                                           期初余额
        项目
                     账面余额         减值准备       账面价值          账面余额          减值准备       账面价值

 四川地板年产
 600 万平方米       29,460,678.31                   29,460,678.31     27,399,272.31                    27,399,272.31
 强化地板项目

 四川新材料年
 产 12 万立方米
                    19,960,617.00                   19,960,617.00     19,060,617.00                    19,060,617.00
 中高密度纤维
 板项目(办公

                                                            95
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 楼)

 辽宁地板年产
 600 万平方米           1,013,608.07                    1,013,608.07             808,608.04                           808,608.04
 强化地板项目

 辽宁新材料年
 产 12 万立方米
                        6,001,201.12                    6,001,201.12            6,000,046.12                     6,000,046.12
 中高密度纤维
 板项目

 用友软件 NC
                         859,288.89                      859,288.89              859,288.89                           859,288.89
 项目

 服务软件                200,854.71                      200,854.71

 衣柜生产线             1,184,256.42                    1,184,256.42             883,000.00                           883,000.00

 合计                  58,680,504.52                   58,680,504.52        55,010,832.36                       55,010,832.36


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                        单位: 元

                                                                     工程                             其中:
                                         本期                                                  利息
                                                本期                 累计                             本期     本期
                                 本期    转入                                                  资本
 项目       预算       期初                     其他      期末       投入          工程               利息     利息       资金
                                 增加    固定                                                  化累
 名称         数       余额                     减少      余额       占预          进度               资本     资本       来源
                                 金额    资产                                                  计金
                                                金额                 算比                             化金     化率
                                         金额                                                   额
                                                                       例                              额

 四川
 地板
 年产
 600 万     91,676     27,399                            29,460
                                2,061,                                 29.88      29.88                                  募股
 平方       ,800.0     ,272.3                             ,678.3
                                406.00                                      %     %                                      资金
 米强              0        1                                    1
 化地
 板项
 目

 四川
 新材
 料年
 产 12                 19,060                            19,960
                                900,00
 万立                  ,617.0                             ,617.0                                                         其他
                                  0.00
 方米                       0                                    0
 中高
 密度
 纤维



                                                            96
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 板项
 目(办
 公楼)

 辽宁
 地板
 年产
 600 万     91,062
                        808,60   205,00            1,013,       70.61     70.61                     募股
 平方        ,800.0
                          8.04     0.03            608.07             %   %                         资金
 米强              0
 化地
 板项
 目

 辽宁
 新材
 料年
 产 12
 万立       195,51
                        6,000,   1,155.            6,001,       92.61     92.61                     募股
 方米        8,400.
                        046.12      00             201.12             %   %                         资金
 中高             00
 密度
 纤维
 板项
 目

 服务       430,00               200,85            200,85       50.00     50.00
                                                                                                    其他
 软件            0.00              4.71              4.71             %   %

 用友
 软件        3,760,     859,28                     859,28       80.37     70.00
                                                                                                    其他
 NC 项      000.00        8.89                       8.89             %   %
 目

 衣柜
             1,246,     883,00   301,25            1,184,       95.04     95.04
 生产                                                                                               其他
            000.00        0.00     6.42            256.42             %   %
 线

            383,69      55,010                     58,680
                                 3,669,
 合计        4,000.     ,832.3                     ,504.5        --           --                       --
                                 672.16
                  00        6                             2


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                  单位: 元

          项目              土地使用权    专利权              非专利技术                        合计


                                                     97
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


一、账面原值

     1.期初余额    187,758,666.07   23,850,383.37                                           211,609,049.44

     2.本期增加
                                     1,638,108.59                                             1,638,108.59
金额

       (1)购置                     1,638,108.59                                             1,638,108.59

       (2)内部
研发

       (3)企业
合并增加



  3.本期减少金
                      650,000.00                                                               650,000.00


       (1)处置



     4.期末余额    187,108,666.07   25,488,491.96                                           212,597,158.03

二、累计摊销

     1.期初余额     16,485,323.86    4,482,803.82                                            20,968,127.68

     2.本期增加
                     2,060,444.13    1,196,997.53                                             3,257,441.66
金额

       (1)计提     2,060,444.13    1,196,997.53                                             3,257,441.66



     3.本期减少
金额

       (1)处置



     4.期末余额     18,545,767.99    5,679,801.35                                            24,225,569.34

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加
金额

       (1)计提



     3.本期减少
金额

     (1)处置




                                                    98
                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


     4.期末余额

 四、账面价值

     1.期末账面
                         168,562,898.08       19,808,690.61                                                 188,371,588.69
 价值

     2.期初账面
                         171,273,342.21       19,367,579.55                                                 190,640,921.76
 价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


13、长期待摊费用

                                                                                                                     单位: 元

        项目             期初余额           本期增加金额           本期摊销金额       其他减少金额              期末余额

 装修费                    3,000,870.30                                810,303.86                                2,190,566.44

 合计                      3,000,870.30                                810,303.86                                2,190,566.44

其他说明


14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                     单位: 元

                                            期末余额                                          期初余额
           项目
                           可抵扣暂时性差异         递延所得税资产            可抵扣暂时性差异           递延所得税资产

 资产减值准备                       2,299,321.97              2,194,825.65            9,877,358.70               2,233,084.65

 应付职工教育经费                   3,055,677.38               458,351.61             2,745,874.96                411,881.24

 固定资产折旧                       1,872,291.68               468,072.92             1,611,041.67                402,760.42

 合计                               7,227,291.03              3,121,250.18           14,234,275.33               3,047,726.31


15、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                                     单位: 元

                  项目                                 期末余额                                      期初余额

 抵押借款                                                            10,000,000.00                              10,000,000.00

 合计                                                                10,000,000.00                              10,000,000.00

短期借款分类的说明:




                                                              99
                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


16、应付票据

                                                                                                    单位: 元

                 种类                    期末余额                                  期初余额

 商业承兑汇票                                        1,300,000.00                               2,500,000.00

 银行承兑汇票                                       20,000,000.00                              20,000,000.00

 合计                                               21,300,000.00                              22,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。


17、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                    单位: 元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

 账龄 1 年以上                                      14,435,039.22                               8,574,906.89

 其他                                               70,607,307.12                              92,637,049.16

 合计                                               85,042,346.34                             101,211,956.05


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                    单位: 元

                 项目                    期末余额                          未偿还或结转的原因

 福建省工业设备安装有限公司                          5,016,631.26   工程尚未结算

 铁岭天筑建设工程有限公司                             788,518.00    工程尚未结算

 吴江华盛建筑工程有限公司                             614,934.00    工程尚未结算

 合计                                                6,420,083.26                     --

其他说明:


18、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                    单位: 元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

 预收款项                                           68,119,655.78                              80,886,956.95

 合计                                               68,119,655.78                              80,886,956.95




                                           100
                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


19、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                           单位: 元

          项目          期初余额          本期增加            本期减少              期末余额

 一、短期薪酬            16,830,675.92     56,844,262.38        54,862,371.96         18,812,566.34

 二、离职后福利-设定
                                            2,726,365.56         2,726,365.56
 提存计划

 合计                    16,830,675.92     59,570,627.94        57,588,737.52         18,812,566.34


(2)短期薪酬列示

                                                                                           单位: 元

          项目          期初余额          本期增加            本期减少              期末余额

 1、工资、奖金、津贴
                          11,651,340.11    53,005,979.57        51,612,301.57         13,045,018.11
 和补贴

 2、职工福利费                                908,097.02           908,097.02

 3、社会保险费                              1,497,268.49         1,497,268.49

      其中:医疗保险
                                            1,266,470.19         1,266,470.19
 费

             工伤保险
                                              132,731.90           132,731.90
 费

             生育保险
                                               98,066.40            98,066.40
 费

 4、住房公积金                                674,800.00           674,800.00

 5、工会经费和职工教
                          5,179,335.81        758,117.30           169,904.88          5,767,548.23
 育经费

 合计                    16,830,675.92     56,844,262.38        54,862,371.96         18,812,566.34


(3)设定提存计划列示

                                                                                           单位: 元

          项目          期初余额          本期增加            本期减少              期末余额

 1、基本养老保险                            2,590,991.39         2,590,991.39

 2、失业保险费                                135,374.17           135,374.17

 合计                                       2,726,365.56         2,726,365.56

其他说明:



                                            101
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


20、应交税费

                                                                                                     单位: 元

                  项目                           期末余额                            期初余额

 增值税                                                      10,156,085.95                      10,578,111.25

 消费税                                                       1,027,305.46                       1,172,010.49

 企业所得税                                                  14,128,763.97                       7,506,575.39

 个人所得税                                                    167,867.53                         429,412.10

 城市维护建设税                                                 577,168.11                        624,640.42

 房产税                                                        399,824.32                         389,211.62

 土地使用税                                                    177,404.16                         177,404.16

 教育费附加                                                    559,169.56                         619,938.79

 合计                                                        27,193,589.06                      21,497,304.22

其他说明:


21、应付股利

                                                                                                     单位: 元

                  项目                           期末余额                            期初余额

 股权激励尚未达到行权条件的普通股
                                                               178,000.00                         311,500.00
 股利

 合计                                                          178,000.00                         311,500.00

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

    本期期末应付股利余额178,000.00元,期末应付股利为姚红鹏、张立新等28位股东持有未达到行权条件的股份所对应的

股利。


22、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                     单位: 元

                  项目                           期末余额                            期初余额

 往来款                                                      16,711,325.02                      32,625,645.90

 保证金                                                      34,183,707.20                      19,191,107.20

 暂收款                                                        335,374.50                            1,030.00

 代扣代缴员工社保支出                                             9,215.50                        237,090.08

 股权转让款                                                 176,637,502.53                               0.00


                                                    102
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 其他                                                               1,208,892.01                              1,103,785.56

 合计                                                             229,086,016.76                             53,158,658.74


23、股本

                                                                                                                   单位:元

                                                       本次变动增减(+、-)
                 期初余额                                                                                      期末余额
                                发行新股        送股        公积金转股             其他             小计

                649,374,000.                                                                                  649,848,000.
 股份总数                       474,000.00                                                     474,000.00
                         00                                                                                            00

其他说明:

    2015年11月23日,公司分别召开第二届董事会第十八次、第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权

与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,公司本次行权的股票期权数量为474,000.00股,由高

峰、胡朋非等10人按每股2.65元的价格认缴1,246,620.00元,其中474,000.00元计入股本,772,620.00元计入资本公积。


24、资本公积

                                                                                                                  单位: 元

        项目                   期初余额                本期增加                    本期减少                期末余额

 资本溢价(股本溢价)          424,641,066.42              772,620.00              323,277,553.98           102,136,132.44

 其他资本公积                   14,345,799.98              819,523.07                                        15,165,323.05

 合计                          438,986,866.40            1,592,143.07              323,277,553.98           117,301,455.49

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

    “资本公积—股本溢价” 本期增加772,620.00元见注释23股本, “资本公积-股本溢价”减少323,277,553.98元,原因

全资收购苏州百得胜智能家居有限公司,为同一控制下的合并所致。

    “资本公积-其他资本公积”本期增加819,523.07元,为本期确认的股权激励费用以及年末根据公司股权激励未来可税

前扣除的最佳估计金额与账面确认股权激励费用的差异部分的所得税影响计入其他资本公积。


25、盈余公积

                                                                                                                  单位: 元

        项目                   期初余额                本期增加                    本期减少                期末余额

 法定盈余公积                   63,560,619.60                                                                63,560,619.60

 合计                           63,560,619.60                                                                63,560,619.60

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:




                                                         103
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


26、未分配利润

                                                                                                                   单位: 元

                    项目                                      本期                                 上期

 调整前上期末未分配利润                                              464,478,597.30                       334,587,054.88

 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                            -18,450,404.66

 调整后期初未分配利润                                                446,028,192.64                       334,587,054.88

 加:本期归属于母公司所有者的净利润                                   93,577,537.45                       162,076,324.05

 减:提取法定盈余公积                                                                                       15,950,431.63

     应付普通股股利                                                    7,233,572.72                         16,234,350.00

 期末未分配利润                                                      532,372,157.37                       464,478,597.30

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-18,450,404.66 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


27、营业收入和营业成本

                                                                                                                   单位: 元

                                       本期发生额                                          上期发生额
          项目
                               收入                    成本                        收入                     成本

 主营业务                     484,505,018.58         310,650,407.49               450,585,439.37          290,401,631.52

 其他业务                       1,950,558.35             946,949.21                   451,926.04

 合计                         486,455,576.93          311,597,356.70              451,037,365.41          290,401,631.52


28、营业税金及附加

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                              本期发生额                                 上期发生额

 消费税                                                          4,292,461.93                                4,024,691.10

 营业税                                                               17,395.13

 城市维护建设税                                                  1,678,700.13                                1,736,183.48

 教育费附加                                                      1,617,248.95                                1,673,999.32

 合计                                                            7,605,806.14                                7,434,873.90

其他说明:



                                                        104
                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


29、销售费用

                                                                              单位: 元

                  项目   本期发生额                         上期发生额

 广告费及装修费                       12,780,622.03                      17,326,013.00

 运费                                  4,958,369.82                       7,129,774.55

 工资及附加                           15,904,529.65                      12,183,426.68

 差旅费                                3,077,114.07                       3,801,945.31

 会议费                                1,845,807.42                       1,970,397.20

 办公费                                 653,014.92                         319,655.50

 租赁费                                 455,576.10                         414,672.00

 其他                                  1,983,186.99                       2,310,942.37

 合计                                 41,658,221.00                      45,456,826.61

其他说明:


30、管理费用

                                                                              单位: 元

                  项目   本期发生额                         上期发生额

 工资及附加费用                        9,372,647.14                       8,597,941.59

 研究开发费用                          7,272,068.75                       3,228,000.61

 折旧费                                2,745,050.28                       3,533,486.33

 税费                                  4,168,405.29                       2,914,693.53

 无形资产摊销                          3,031,888.90                       1,961,117.05

 股份支付                               819,523.07                        2,063,111.87

 中介费                                3,977,358.48                        705,043.19

 差旅费                                1,104,987.02                        748,318.99

 修理费用                                32,001.83                         148,138.41

 办公费                                 234,098.84                         110,328.50

 租赁费                                 452,415.49                         333,640.00

 其他                                  2,491,185.69                       3,097,557.27

 合计                                 35,701,630.78                      27,441,377.34

其他说明:


31、财务费用

                                                                              单位: 元


                            105
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                    项目                            本期发生额                                    上期发生额

 利息支出                                                         1,033,259.72                                    811,122.65

 减:利息收入                                                     1,239,232.12                                   1,271,401.17

 加:汇兑损失                                                             0.00                                           0.00

 加:其他支出                                                      452,373.48                                      63,316.07

 合计                                                              246,401.08                                    -396,962.45

其他说明:


32、资产减值损失

                                                                                                                    单位: 元

                    项目                            本期发生额                                    上期发生额

 一、坏账损失                                                      -112,940.97                                     36,517.76

 二、存货跌价损失                                                   -12,134.73                                   -233,367.65

 合计                                                              -125,075.70                                   -196,849.89

其他说明:


33、投资收益

                                                                                                                    单位: 元

                     项目                               本期发生额                                  上期发生额

 权益法核算的长期股权投资收益                                         8,113,402.94

 银行理财产品取得的投资收益                                           5,569,793.06     &nb