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德尔未来(002631)公告正文

德尔未来:2016年第三季度报告全文

公告日期 2016-10-25
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




    德尔未来科技控股集团股份有限公司

           2016 年第三季度报告




              2016 年 10 月




1
                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                       本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                     本报告期末                                                            度末增减

                                                             调整前                   调整后                   调整后

    总资产(元)                    1,723,808,620.08       1,777,806,759.33        1,960,587,231.83                -12.08%

    归属于上市公司股东的净资产
                                    1,402,863,213.26       1,559,860,930.23        1,597,949,678.64                -12.21%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                      本报告期                                    年初至报告期末
                                                             期增减                                      上年同期增减

    营业收入(元)                   280,317,297.32                   0.99%          766,772,874.25                     5.24%

    归属于上市公司股东的净利润
                                      48,291,995.26                  -1.32%          141,869,532.71                     9.00%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                      48,446,637.97                   3.78%          134,154,121.31                     4.88%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                   --                    96,298,423.14                     0.82%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                        0.07                 0.00%                     0.22                10.00%

    稀释每股收益(元/股)                        0.07                 0.00%                     0.22                10.00%

    加权平均净资产收益率                        3.48%                 0.38%                    8.53%                -0.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
                                                                                                                    单位:元

                            项目                               年初至报告期期末金额                     说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                25,620.00
    分)

                                                                                             主要系报告期内百得胜取得
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          10,874,170.00      吴江汾湖开发区财政局发放
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                             税收补助所致。

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -647,026.71

    减:所得税影响额                                                          2,537,351.89

    合计                                                                      7,715,411.40                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


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                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                      51,227                                                          0
                                                         股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量       股份状态         数量

    德尔集团有限   境内非国有法
                                       54.91%       356,831,040      356,831,040   质押               64,774,436
    公司           人

    王沫           境内自然人           9.48%        61,596,230                    质押               12,000,000

    全国社保基金
                   其他                 1.08%         6,999,831
    四一三组合

    兴业银行股份
    有限公司-工
    银瑞信新材料   境内非国有法
                                        0.69%         4,499,943
    新能源行业股   人
    票型证券投资
    基金

    交通银行股份
    有限公司-工
                   境内非国有法
    银瑞信主题策                        0.40%         2,599,987
                   人
    略混合型证券
    投资基金

    中国工商银行
    股份有限公司
                   境内非国有法
    -建信优选成                        0.37%         2,425,348
                   人
    长混合型证券
    投资基金

    中国建设银行
    股份有限公司   境内非国有法
                                        0.35%         2,300,000
    -易方达新丝   人
    路灵活配置混


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                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    合型证券投资
    基金

    朱巧林          境内自然人            0.26%        1,700,000

    中国工商银行
    -易方达价值    境内非国有法
                                          0.25%        1,628,097
    成长混合型证    人
    券投资基金

    北京恒天财富
    投资管理有限
                    境内非国有法
    公司-恒天清                          0.25%        1,600,000
                    人
    和泉一期证券
    投资基金

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

    王沫                                                               61,596,230   人民币普通股        61,596,230

    全国社保基金四一三组合                                              6,999,831   人民币普通股         6,999,831

    兴业银行股份有限公司-工银
    瑞信新材料新能源行业股票型                                          4,499,943   人民币普通股         4,499,943
    证券投资基金

    交通银行股份有限公司-工银
    瑞信主题策略混合型证券投资                                          2,599,987   人民币普通股         2,599,987
    基金

    中国工商银行股份有限公司-
    建信优选成长混合型证券投资                                          2,425,348   人民币普通股         2,425,348
    基金

    中国建设银行股份有限公司-
    易方达新丝路灵活配置混合型                                          2,300,000   人民币普通股         2,300,000
    证券投资基金

    朱巧林                                                              1,700,000   人民币普通股         1,700,000

    中国工商银行-易方达价值成
                                                                        1,628,097   人民币普通股         1,628,097
    长混合型证券投资基金

    北京恒天财富投资管理有限公
    司-恒天清和泉一期证券投资                                          1,600,000   人民币普通股         1,600,000
    基金

    中信信托有限责任公司-中信
    稳健分层型证券投资集合资金                                          1,460,000   人民币普通股         1,460,000
    信托计划 1511F 期

    上述股东关联关系或一致行动     公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名


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                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    的说明                         股东之间存在关联关系或一致行动关系。



    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
     1、货币资金减少80.56%,主要系报告期内对外投资增加所致;
     2、应收票据减少39.49%,主要系报告期内经销商支付票据减少所致;
     3、其他应收款增加40.15%,主要系报告期内招投标保证金增加所致;
     4、存货增加41.67%,主要系工程销售增加,发出商品增加所致;
     5、长期股权投资增加200.61%,主要系外投资增加所致;
     6、长期待摊费用减少39.34%,主要系报告期内摊销费用减少所致;
     7、短期借款减少100%,主要系报告期内偿还银行借款所致;
     8、应付股利减少42.86%,主要系报告期内公司股权激励计划限制性股票解禁,支付股利所致;
     9、资本公积减少73.19%,主要系报告期内收购苏州百得胜智能家居有限公司为同一控制下的企业合并所致;
     10、少数股东权益减少73.63%,主要系报告期内收购苏州百得胜智能家居有限公司胜100%股权所致。
    (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明
    1、财务费用减少657.51%,主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司贷款减少所致;
     2、管理费用增加25.53%,主要系报告期内公司并购重组相关中介机构费用增加所致;
     3、资产减值损失减少133.34%,主要系报告期内库存不良品、呆滞品清仓处理减少所致;
     4、营业外收入增加193.17%,主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司税收补贴所致;
     5、营业外支出增加39.49%,主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司员工工伤赔款所致;
     6、所得税费用增加42.77%,主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司利润同比大幅度增加所致。
     (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
     1、收回投资收到的现金减少50.55%,主要系报告期内对外投资增加,理财资金减少所致;
     2、取得投资收益收到的现金减少71.37%,主要系报告期内对外投资增加,理财资金减少所致;
     3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少48.37%,主要系去年苏州百得胜智能家居有限公司苏州工
厂投产新增设备所致;
     4、投资支付的现金减少32.21%,主要系报告期内对外投资增加,理财资金减少所致;
     5、偿还债务支付的现金增加33.33%,主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司偿还贷款所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2016年7月1日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请文件的议案》及《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》等议案,同意
公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整,拟不再收购博昊科技70%股权,公司已撤回申报
材料。
     2、2016年8月10日,公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》等相关议案,同意公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日
起12个月。
     3、2016年8月30日,公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份

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                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买河南义腾新能源科技
有限公司股东合计持有的85.38%股权,并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,目前正在进行审计、评估
等工作。
         4、2016年9月7日,公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止公司原发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案》,并
于2016年9月23日经公司第七次临时股东大会审议通过,公司停止发行股份及支付现金购买烯成石墨烯79.66%股权,以自有
资金收购烯成石墨烯53.8915%股权,目前已办理工商登记手续。
         5、2016年9月13日,公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《德尔未来科技控股
集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。

                重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

    关于撤回发行股份及支付现金购买资
    产并募集配套资金申请文件的议案、关
                                                                                公告编号:2016-87、2016-88(详见巨
    于拟对发行股份及支付现金购买资产       2016 年 07 月 02 日
                                                                                潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
    并募集配套资金方案进行重大调整的
    议案

                                                                                公告编号:2016-96、2016-97、2016-98
                                           2016 年 07 月 26 日                  (详见巨潮资讯网
    关于延长公司非公开发行股票股东大
                                                                                www.cninfo.com.cn)
    会决议有效期的议案
                                                                                公告编号:2016-110(详见巨潮资讯网
                                           2016 年 08 月 11 日
                                                                                www.cninfo.com.cn)

    关于公司发行股份及支付现金购买资                                            公告编号:2016-123、2016-125(详见
                                           2016 年 08 月 31 日
    产并募集配套资金方案的议案                                                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

                                                                                公告编号:2016-129、2016-130、
    关于终止公司原发行股份及支付现金
                                           2016 年 09 月 08 日                  2016-131、2016-132(详见巨潮资讯网
    购买资产并募集配套资金的议案、关于
                                                                                www.cninfo.com.cn)
    收购厦门烯成石墨烯科技有限公司
                                                                                公告编号:2016-140(详见巨潮资讯网
    53.8915%股权的议案                     2016 年 09 月 24 日
                                                                                www.cninfo.com.cn)

    德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                                                                公告编号:2016-135、2016-136(详见
    限制性股票激励计划(草案)》及其摘     2016 年 09 月 14 日
                                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
    要


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                承诺事由                 承诺方      承诺类型       承诺内容   承诺时间     承诺期限     履行情况

    股改承诺

    收购报告书或权益变动报告书中
    所作承诺

    资产重组时所作承诺



8
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                             (一)关于
                                                             股份限售的
                                                             承诺:1、公
                                                             司实际控制
                                                             人汝继勇承
                                                             诺:本人担
                                                             任德尔家居
                                                             董事或监事
                                                             或高级管理
                                                             人员,在任                  实际控制人
                                                             职期间本人                  承诺期限为
                                                             每年转让的                  担任公司董
                                                             股份不超过                  事、监事和
                                                             本人直接或                  高级管理人
                                                             间接持有德                  员期间和离
                                                             尔家居股份                  职后的 18
                                                             总数的                      个月内;公
                                                             25%;本人                   司董事、监
                                   德尔集团有                离职后半年                  事和高级管
                                   限公司、汝                内,不转让                  理人员承诺
                                   继勇、王沫、 股份限售承   本人直接或                  期限为任期   报告期内,
    首次公开发行或再融资时所作承   朱巧林、张   诺,避免同   间接持有的     2011 年 06   内及离职后   未发生违
    诺                             立新、姚红   业竞争的承   德尔家居股     月 18 日     的 18 个月   反以上承
                                   鹏、陈爱明、 诺           份;在申报                  内;控股股   诺的事项。
                                   吴惠芳、史                离任 6 个                   东、实际控
                                   旭东                      月后的 12                   制人及持股
                                                             个月内,通                  5%以上股
                                                             过证券交易                  东关于同业
                                                             所挂牌交易                  竞争的承诺
                                                             出售的德尔                  期限为担任
                                                             家居股票数                  公司控股股
                                                             量占本人直                  东、实际控
                                                             接或间接持                  制人及持股
                                                             有德尔家居                  5%以上股
                                                             股票总数的                  东期间。
                                                             比例不超过
                                                             50%。2、公
                                                             司担任董
                                                             事、监事、
                                                             高级管理人
                                                             员的股东朱
                                                             巧林、张立
                                                             新、姚红鹏、
                                                             陈爱明、吴


9
     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           惠芳、史旭
           东承诺:在
           任职期内,
           每年转让的
           股份不超过
           其所持有公
           司股份总数
           的 25%;离
           职后半年
           内,不转让
           其所持有的
           公司股份。
           在申报离任
           6 个月后的
           12 个月内
           通过证券交
           易所挂牌交
           易出售本公
           司股票数量
           占其所持有
           本公司股票
           总数的比例
           不超过
           50%。(二)
           避免同业竞
           争的承诺:
           为避免同业
           竞争损害本
           公司及其他
           股东利益,
           公司控股股
           东德尔集团
           有限公司、
           实际控股人
           汝继勇、持
           股 5%以上
           股东王沫出
           具了《承诺
           函》,承诺其
           及其控制的
           其他企业,
           未曾并且将
           来也不会直
           接或间接从


10
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                              事与公司相
                                                              同或相似的
                                                              业务。

 股权激励承诺

                                                              德尔集团承
                                                              诺:基于对
                                                              公司未来发
                                                              展的信心及
                                                              支持公司长
                                                              远健康的发
                                                              展,公司将
                                                                                              锁定期为
                                                              所持有的公                                   报告期内,
                                                                                              2016 年 6
                                德尔集团有     股份限售承     司股份在           2016 年 05                未发生违
 其他对公司中小股东所作承诺                                                                   月 26 日至
                                限公司         诺             2016 年 6          月 20 日                  反以上承
                                                                                              2016 年 12
                                                              月 26 日到                                   诺的事项。
                                                                                              月 26 日。
                                                              期后再延长
                                                              锁定 6 个
                                                              月,即自愿
                                                              锁定期延长
                                                              至 2016 年
                                                              12 月 26
                                                              日。

 承诺是否按时履行               是

 如承诺超期未履行完毕的,应当
 详细说明未完成履行的具体原因   无
 及下一步的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                       10.00%        至                        40.00%
 幅度

 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                     15,094.19       至                      19,210.79
 区间(万元)

 2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                             13,721.99
 元)

                                             2015-2016 年度公司进行一系列产业布局,控股苏州百得胜智能家居有限
 业绩变动的原因说明                          公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司等,预计 2016 年度业绩同比有稳定
                                             的提升。




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                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                             2016 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                            期末余额                            期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                126,230,657.19                  649,326,969.77

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                  2,926,693.13                      4,836,646.14

     应收账款                                                 34,979,807.27                   37,784,079.56

     预付款项                                                 40,190,552.96                   35,602,761.36

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                5,217,634.36                      3,713,222.66

     买入返售金融资产

     存货                                                    266,604,553.75                  188,185,201.46

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            216,328,267.21                  200,576,407.00

 流动资产合计                                                692,478,165.87                1,120,025,287.95

 非流动资产:

     发放贷款及垫款



13
                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     可供出售金融资产                       100,000,000.00                    100,000,000.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                           314,386,487.73                    104,582,652.26

     投资性房地产

     固定资产                               365,668,600.45                    384,278,940.89

     在建工程                                58,997,044.92                     55,010,832.36

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                               187,320,355.91                    190,640,921.76

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                              1,820,365.61                     3,000,870.30

     递延所得税资产                            3,137,599.59                     3,047,726.31

     其他非流动资产

 非流动资产合计                            1,031,330,454.21                   840,561,943.88

 资产总计                                  1,723,808,620.08                 1,960,587,231.83

 流动负债:

     短期借款                                                                  10,000,000.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                21,900,000.00                     22,500,000.00

     应付账款                                89,236,689.68                    101,211,956.05

     预收款项                               100,696,381.47                     80,886,956.95

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                            20,138,053.77                     16,830,675.92

     应交税费                                22,998,516.77                     21,497,304.22



14
                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     应付利息

     应付股利                             178,000.00                        311,500.00

     其他应付款                        50,969,814.11                     53,158,658.74

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                         306,117,455.80                    306,397,051.88

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                             306,117,455.80                    306,397,051.88

 所有者权益:

     股本                             649,848,000.00                    649,374,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                         117,711,217.03                    438,986,866.40

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备



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                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     盈余公积                                                  63,560,619.60                  63,560,619.60

     一般风险准备

     未分配利润                                               571,743,376.63                 446,028,192.64

 归属于母公司所有者权益合计                               1,402,863,213.26                 1,597,949,678.64

     少数股东权益                                              14,827,951.02                  56,240,501.31

 所有者权益合计                                           1,417,691,164.28                 1,654,190,179.95

 负债和所有者权益总计                                     1,723,808,620.08                 1,960,587,231.83


法定代表人:汝继勇                    主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                  项目                             期末余额                           期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                  79,607,599.40                 568,213,976.85

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                   2,126,693.13                     4,836,646.14

     应收账款                                                  25,612,060.32                  23,050,628.11

     预付款项                                                   8,110,166.27                     6,841,091.82

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                58,029,238.10                  77,996,413.42

     存货                                                     181,582,907.85                 138,199,385.55

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                              88,499,891.24                  77,556,209.48

 流动资产合计                                                 443,568,556.31                 896,694,351.37

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                         1,349,653,449.54                   788,966,384.45

     投资性房地产


16
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     固定资产                                  82,408,029.54                     87,861,414.19

     在建工程                                    1,060,143.60                      859,288.89

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                    9,362,093.51                     9,835,023.17

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                               862,437.40                       766,263.78

     其他非流动资产

 非流动资产合计                              1,443,346,153.59                   888,288,374.48

 资产总计                                    1,886,914,709.90                 1,784,982,725.85

 流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                    1,900,000.00                     2,500,000.00

     应付账款                                  57,745,239.11                     73,046,433.87

     预收款项                                  70,160,369.35                     57,638,053.82

     应付职工薪酬                              10,165,224.18                     12,920,157.13

     应交税费                                    7,822,326.23                    10,617,187.60

     应付利息

     应付股利                                     178,000.00                        311,500.00

     其他应付款                                74,807,599.22                     38,215,237.54

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                 222,778,758.09                    195,248,569.96

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券



17
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                                    222,778,758.09                  195,248,569.96

 所有者权益:

     股本                                    649,848,000.00                  649,374,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                408,344,538.37                  419,786,866.40

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                 61,703,013.95                     61,703,013.95

     未分配利润                              544,240,399.49                  458,870,275.54

 所有者权益合计                             1,664,135,951.81               1,589,734,155.89

 负债和所有者权益总计                       1,886,914,709.90               1,784,982,725.85


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目          本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                         280,317,297.32                       277,567,080.70

     其中:营业收入                     280,317,297.32                       277,567,080.70

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                         233,158,880.22                       231,937,823.80


18
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


      其中:营业成本                      178,489,495.39                        177,483,368.01

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险合同准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              营业税金及附加                 3,920,686.14                         3,575,969.78

              销售费用                     33,132,597.04                         33,762,176.42

              管理费用                     18,317,606.51                         15,591,542.72

              财务费用                        -533,377.44                          448,437.10

              资产减值损失                    -168,127.42                         1,076,329.77

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                            11,681,026.98                         5,861,266.45
 号填列)

              其中:对联营企业和合
 营企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                           58,839,444.08                         51,490,523.35
 列)

      加:营业外收入                          538,671.38                          3,598,880.75

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                          796,747.31                           451,000.00

            其中:非流动资产处置损
 失

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                           58,581,368.15                         54,638,404.10
 号填列)

      减:所得税费用                       10,382,253.51                          5,697,934.70

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                            48,199,114.64                        48,940,469.40
 列)

      归属于母公司所有者的净利润           48,291,995.26                         48,940,401.88



19
                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       少数股东损益                                          -92,880.62                               67.52

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的
 有效部分

              5.外币财务报表折算差
 额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                         48,199,114.64                        48,940,469.40

       归属于母公司所有者的综合收
                                                          48,291,995.26                        48,940,401.88
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                             -92,880.62                               67.52
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.07                                 0.07

       (二)稀释每股收益                                          0.07                                 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:19,088,812.42 元,上期被合并方实现的净利润为:
12,484,366.30 元。




20
                                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


法定代表人:汝继勇                   主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                        本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                         146,137,987.80                        170,754,855.55

      减:营业成本                                    100,120,647.86                        122,846,419.05

            营业税金及附加                                 2,938,804.96                         3,114,364.11

            销售费用                                      13,982,440.60                        17,852,561.38

            管理费用                                       9,772,969.38                         6,568,342.51

            财务费用                                        -493,185.03                          -343,451.28

            资产减值损失                                     53,972.53                           112,738.04

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                          11,180,873.16                         3,753,127.84
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                          30,943,210.66                        24,357,009.58
 列)

      加:营业外收入                                        290,487.51                           134,234.95

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                                            358.96

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                          31,233,339.21                        24,491,244.53
 号填列)

      减:所得税费用                                       3,058,700.85                         3,001,113.81

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                          28,174,638.36                        21,490,130.72
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单

21
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                               28,174,638.36                       21,490,130.72

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                          单位:元

                项目               本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                             766,772,874.25                       728,604,446.11

      其中:营业收入                        766,772,874.25                       728,604,446.11

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                             629,843,220.22                       602,078,720.83

      其中:营业成本                        490,086,852.09                       467,884,999.53

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净


22
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


 额

              保单红利支出

              分保费用

              营业税金及附加                11,526,492.28                        11,010,843.68

              销售费用                     74,790,818.04                         79,219,003.03

              管理费用                     54,019,237.29                         43,032,920.06

              财务费用                        -286,976.36                            51,474.65

              资产减值损失                    -293,203.12                          879,479.88

       加:公允价值变动收益(损失
                                                     0.00
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                           25,364,222.98                         22,042,815.11
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                           19,053,835.47
 企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                          162,293,877.01                        148,568,540.39
 列)

       加:营业外收入                       11,220,741.63                         3,827,350.75

            其中:非流动资产处置利
 得

       减:营业外支出                         967,978.34                           693,951.73

            其中:非流动资产处置损
 失

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                          172,546,640.30                        151,701,939.41
 号填列)

       减:所得税费用                       30,769,711.86                        21,551,716.07

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                          141,776,928.44                        130,150,223.34
 列)

       归属于母公司所有者的净利润         141,869,532.71                        130,152,773.09

       少数股东损益                            -92,604.27                            -2,549.75

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

              1.重新计量设定受益计


23
                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


 划净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的
 有效部分

              5.外币财务报表折算差
 额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                        141,776,928.44                       130,150,223.34

       归属于母公司所有者的综合收
                                                         141,869,532.71                       130,152,773.09
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                              -92,604.27                            -2,549.75
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.22                                  0.20

       (二)稀释每股收益                                          0.22                                  0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:35,295,719.38 元,上期被合并方实现的净利润为:
12,545,391.14 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                            485,713,136.90                       531,909,267.05

       减:营业成本                                      325,495,917.29                       354,599,188.19

            营业税金及附加                                  9,615,047.27                         9,765,429.61



24
                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


            销售费用                       31,688,827.57                        37,801,222.85

            管理费用                       26,733,016.32                        18,454,231.76

            财务费用                       -1,403,532.15                        -1,548,921.27

            资产减值损失                     123,873.25                            -52,355.62

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                           22,374,562.10                        17,554,730.58
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                           18,533,797.73
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                          115,834,549.45                       130,445,202.11
 列)

      加:营业外收入                         325,257.51                           337,984.95

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                          66,868.18                           232,951.73

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                          116,092,938.78                       130,550,235.33
 号填列)

      减:所得税费用                       14,568,466.11                        18,865,826.76

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         101,524,472.67                        111,684,408.57
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益


25
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                           101,524,472.67                       111,684,408.57

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                          单位:元

               项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            906,808,100.30                       745,991,487.30
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                45,241,940.04                       54,502,936.12
 金



26
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


 经营活动现金流入小计                  952,050,040.34                        800,494,423.42

      购买商品、接受劳务支付的现
                                       588,617,325.56                        482,374,963.97
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                        86,445,316.90                         72,760,510.25
 现金

      支付的各项税费                    86,085,340.48                         69,510,688.73

      支付其他与经营活动有关的现
                                        94,603,634.26                         80,334,497.71
 金

 经营活动现金流出小计                  855,751,617.20                        704,980,660.66

 经营活动产生的现金流量净额             96,298,423.14                         95,513,762.76

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金              1,129,460,000.00                     2,284,180,000.00

      取得投资收益收到的现金              6,310,387.51                        22,042,815.12

      处置固定资产、无形资产和其
                                               220.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                 1,135,770,607.51                     2,306,222,815.12

      购建固定资产、无形资产和其
                                        18,432,990.36                         35,703,425.66
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                  1,700,907,500.00                     2,508,925,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                 1,719,340,490.36                     2,544,628,425.66


27
                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


 投资活动产生的现金流量净额                 -583,569,882.85                      -238,405,610.54

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                          2,246,620.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                         30,000,000.00                       30,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                            32,246,620.00                       30,000,000.00

      偿还债务支付的现金                         40,000,000.00                       30,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 17,225,783.53                       16,941,268.79
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                       336,823.44
 金

 筹资活动现金流出小计                            57,225,783.53                       47,278,092.23

 筹资活动产生的现金流量净额                  -24,979,163.53                       -17,278,092.23

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额               -512,250,623.24                      -160,169,940.01

      加:期初现金及现金等价物余
                                             638,612,816.20                       448,170,311.86
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                126,362,192.96                       288,000,371.85


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                             548,054,421.84                       543,498,263.55
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                 57,646,256.35                       50,086,193.62
 金

 经营活动现金流入小计                        605,700,678.19                       593,584,457.17



28
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


      购买商品、接受劳务支付的现
                                       380,664,088.62                        395,541,015.14
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                        30,548,020.84                         26,858,801.35
 现金

      支付的各项税费                    50,123,364.92                         44,046,779.00

      支付其他与经营活动有关的现
                                        48,392,892.48                         39,568,857.24
 金

 经营活动现金流出小计                  509,728,366.86                        506,015,452.73

 经营活动产生的现金流量净额              95,972,311.33                        87,569,004.44

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金               957,000,000.00                      2,074,180,000.00

      取得投资收益收到的现金              3,840,764.37                        17,554,730.58

      处置固定资产、无形资产和其
                                               220.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                  960,840,984.37                      2,091,734,730.58

      购建固定资产、无形资产和其
                                          1,910,580.00                         3,580,068.09
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                  1,527,597,500.00                     2,302,347,500.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                 1,529,508,080.00                     2,305,927,568.09

 投资活动产生的现金流量净额            -568,667,095.63                      -214,192,837.51

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                  1,246,620.00

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                     1,246,620.00

      偿还债务支付的现金



29
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


      分配股利、利润或偿付利息支
                                        16,192,523.81                         15,864,251.70
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                336,823.44
 金

 筹资活动现金流出小计                   16,192,523.81                         16,201,075.14

 筹资活动产生的现金流量净额             -14,945,903.81                       -16,201,075.14

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额          -487,640,688.11                      -142,824,908.21

      加:期初现金及现金等价物余
                                       563,499,823.28                        407,071,945.01
 额

 六、期末现金及现金等价物余额           75,859,135.17                        264,247,036.80


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司

                                                            董事长:汝继勇

                                                         二〇一六年十月二十四日




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