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德尔未来(002631)公告正文

德尔未来:2018年第一季度报告全文

公告日期 2018-04-28
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




德尔未来科技控股集团股份有限公司

       2018 年第一季度报告




          2018 年 04 月




                1
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  2
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                             本报告期比上年同期增
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                         减

 营业收入(元)                                311,170,928.03            276,633,881.85                       12.48%

 归属于上市公司股东的净利润(元)               30,384,068.91             45,459,030.88                       -33.16%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                29,642,970.31             45,432,163.08                       -34.75%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)              -53,827,227.62             -43,709,663.20                      -23.15%

 基本每股收益(元/股)                                      0.05                      0.07                    -28.57%

 稀释每股收益(元/股)                                      0.05                      0.07                    -28.57%

 加权平均净资产收益率                                   1.95%                       3.05%                      -1.10%

                                                                                             本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                     增减

 总资产(元)                                2,192,274,892.60           2,236,816,008.59                       -1.99%

 归属于上市公司股东的净资产(元)            1,575,892,678.59           1,545,508,609.68                       1.97%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                 说明

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                         276,800.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    324,429.07

 减:所得税影响额                                                       -117,850.64

     少数股东权益影响额(税后)                                          -22,018.89

 合计                                                                    741,098.60                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


                                                        3
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数               47,748                                                                     0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                  件的股份数量        股份状态           数量

 德尔集团有限     境内非国有法                                                      质押              135,774,436
                                      54.86%        356,831,040                0
 公司             人                                                                冻结                  8,500,591

 王沫             境内自然人           9.47%         61,616,230                0    质押                 12,000,000

 华润深国投信
 托有限公司-
                  境内非国有法
 华润信托广                            0.90%          5,870,000                0
                  人
 博 19 号集合资
 金信托计划

 云南国际信托
 有限公司-元
                  境内非国有法
 素达仁 1 号集                         0.82%          5,322,645                0
                  人
 合资金信托计
 划

 王丽荣           境内自然人           0.43%          2,800,850                0

 刘树雄           境内自然人           0.32%          2,103,352                0

 朱巧林           境内自然人           0.26%          1,700,000                0

 交通银行股份
 有限公司-易
                  境内非国有法
 方达科讯混合                          0.26%          1,700,000                0
                  人
 型证券投资基
 金

 张健             境内自然人           0.25%          1,622,332                0

 王梅梅           境内自然人           0.24%          1,587,343                0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

 德尔集团有限公司                                                     356,831,040   人民币普通股      356,831,040

 王沫                                                                  61,616,230   人民币普通股         61,616,230



                                                       4
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


 华润深国投信托有限公司-华
 润信托广博 19 号集合资金信                                         5,870,000   人民币普通股      5,870,000
 托计划

 云南国际信托有限公司-元素
                                                                    5,322,645   人民币普通股      5,322,645
 达仁 1 号集合资金信托计划

 王丽荣                                                             2,800,850   人民币普通股      2,800,850

 刘树雄                                                             2,103,352   人民币普通股      2,103,352

 朱巧林                                                             1,700,000   人民币普通股      1,700,000

 交通银行股份有限公司-易方
                                                                    1,700,000   人民币普通股      1,700,000
 达科讯混合型证券投资基金

 张健                                                               1,622,332   人民币普通股      1,622,332

 王梅梅                                                             1,587,343   人民币普通股      1,587,343

 上述股东关联关系或一致行动
                                公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
 的说明

 前 10 名普通股股东参与融资融
                                无
 券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                      5
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    1、长期股权投资较期初减少94.21%,主要系报告期内出售参股公司的股权所致;
    2、开发支出较期初减少34.57%,主要系报告期内部分软件开发成功转入无形资产所致;
    3、长期待摊费用较期初增加65.20%,主要系报告期内子公司厂房装修所致;
    4、应付职工薪酬较期初减少36.97%,主要系报告期内支付了上年所计提的年终奖所致;
    5、应交税费较期初减少77.75%,主要系报告期内支付了上年所计提的所得税税款所致;
    6、其他应付款较期初减少36.69%,主要系报告期内支付了收购子公司股权的转让款所致。
    (二)合并利润表项目大幅变动情况及原因说明
    1、销售费用较上年同期增加67.68%,主要系报告期内合并范围增加及广告投入增加所致;
    2、管理费用较上年同期增加32.09%,主要系报告期内合并范围增加、研发费用及人工费用增加及所致;
    3、财务费用较上年同期增加225.22%,主要系报告期内保理收款贴现费用增加所致;
    4、资产减值损失较上年同期增加1,192,900.96元,主要系上年同期清理不良品库存金额较大所致;
    5、投资收益较上年同期增加237.64%,主要系报告期内理财收益增加、处置参股公司收益增加所致;
    6、资产处置收益较上年同期增加650.00元,主要系根据财政部颁布的会计准则变更会计报表格式所致;
    7、营业外收入较上年同期增加1828.95%,主要系报告期政府补助及打假侵权赔偿收入增加所致;
    8、营业外支出较上年同期增加123,857.12元,主要系报告期内对外捐赠增加所致;
    9、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少33.16%,主要系报告期内原材料上涨致使成本增加、费用增加所致;
    10、少数股东损益较上年同期减少45.44%,主要系报告期内控股子公司亏损所致。
    (三)合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
    1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加35.07%,主要系报告期内销售收入增加所致;
    2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加79.85%,主要系报告期内收到经销商保证金增加所致;
    3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.57%,主要系报告期内采购增加所致;
    4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加44.28%,主要系报告期内支付的工资、奖金较多所致;
    5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加47.94%,主要系报告期内广告费用增加及员工持股计划资金的退还所致;
    6、收回投资收到的现金同比增加37.54%,主要系报告期内出售参股公司所致;
    7、取得投资收益收到的现金同比增加271.45%,主要系报告期内收到理财收益增加所致;
    8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加650.00元,主要系报告期内处置固定资产
所致;
    9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少65.70%,主要系上年同期子公司购买设备较多所致;
    10、吸收投资收到的现金同比减少77.89%,主要系上年同期控股子公司少数股东投入较多所致;
    11、偿还债务所支付的现金同比减少20,000,000元,主要系上年同期子公司偿还贷款所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2017年12月26日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股
权暨关联交易的议案》,并于2018年1月11日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

                                                      6
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    2、2018年2月28日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同
及物业管理合同暨关联交易的议案》,并于2018年3月16日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
    3、2018年3月29日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司下属子公司向
银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的议案》,并于2018年4月20日经公司2017年度股东大会审议通过。

            重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引

 关于转让参股公司股权暨关联交易的                                           (公告编号:2017-87) 巨潮资讯网
                                      2017 年 12 月 27 日
 公告                                                                       (http://www.cninfo.com.cn)

 关于签署房屋租赁合同及物业管理合                                           (公告编号:2018-09) 巨潮资讯网
                                      2018 年 03 月 01 日
 同暨关联交易的公告                                                         (http://www.cninfo.com.cn)

 关于公司下属子公司向银行申请授信                                           (公告编号:2018-24) 巨潮资讯网
                                      2018 年 03 月 30 日
 额度及为其银行融资提供担保的公告                                           (http://www.cninfo.com.cn)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                  -25.00%     至                             25.00%
 变动幅度

 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                 7,824.66     至                            13,041.1
 变动区间(万元)

 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                           10,432.88
 (万元)

                                            为提升销售、扩大市场份额,销售费用有所增加(开店数量的增加、品
 业绩变动的原因说明                         牌宣传费用的增加、人才团队的招募等);全屋定制行业对公司业绩贡献
                                            不断提升。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                         7
                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                     8
                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                项目                           期末余额                             期初余额

 流动资产:

     货币资金                                             288,111,112.85                       251,023,476.94

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                              12,501,050.66                        15,001,050.66

     应收账款                                              64,853,188.15                        56,710,509.18

     预付款项                                              78,574,287.92                        61,209,518.56

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                            18,100,442.94                        14,869,466.53

     买入返售金融资产

     存货                                                 394,475,039.20                       368,844,503.40

     持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                         504,159,299.16                       430,947,008.98

 流动资产合计                                            1,360,774,420.88                  1,198,605,534.25

 非流动资产:

     发放贷款及垫款



                                                     9
                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


   可供出售金融资产

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资                       12,691,424.49                      219,121,564.42

   投资性房地产

   固定资产                          457,788,013.58                      458,823,454.53

   在建工程                           11,724,838.03                       12,221,792.28

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                          196,561,885.82                      197,147,969.98

   开发支出                            2,581,818.93                        3,945,736.08

   商誉                              138,249,993.69                      138,249,993.69

   长期待摊费用                        7,687,571.11                        4,653,442.86

   递延所得税资产                      4,214,926.07                        4,046,520.50

   其他非流动资产

非流动资产合计                       831,500,471.72                    1,038,210,474.34

资产总计                          2,192,274,892.60                     2,236,816,008.59

流动负债:

   短期借款

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                            3,100,000.00                        3,100,000.00

   应付账款                          146,668,045.22                      145,853,586.69

   预收款项                          289,521,062.83                      291,545,194.75

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                       19,274,022.66                       30,578,313.50

   应交税费                            8,348,834.10                       37,528,478.69



                                10
                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


   应付利息

   应付股利

   其他应付款                     65,809,061.47                      103,953,925.79

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                     532,721,026.28                      612,559,499.42

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

               永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款                       200,000.00                          200,000.00

   预计负债

   递延收益                        4,738,283.33                        4,755,383.33

   递延所得税负债                  1,791,483.77                        1,854,472.95

   其他非流动负债

非流动负债合计                     6,729,767.10                        6,809,856.28

负债合计                         539,450,793.38                      619,369,355.70

所有者权益:

   股本                          650,480,000.00                      650,480,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

   资本公积                      124,047,057.73                      124,047,057.73

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备



                            11
                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


     盈余公积                                          80,978,925.65                        80,978,925.65

     一般风险准备

     未分配利润                                       720,386,695.21                       690,002,626.30

 归属于母公司所有者权益合计                       1,575,892,678.59                     1,545,508,609.68

     少数股东权益                                      76,931,420.63                        71,938,043.21

 所有者权益合计                                   1,652,824,099.22                     1,617,446,652.89

 负债和所有者权益总计                             2,192,274,892.60                     2,236,816,008.59


法定代表人:汝继勇                主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                项目                       期末余额                             期初余额

 流动资产:

     货币资金                                         196,417,015.49                       102,466,159.39

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                          12,501,050.66                        14,501,050.66

     应收账款                                          21,408,778.21                        21,363,004.04

     预付款项                                          44,365,374.33                        33,677,318.81

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                        80,899,155.04                        77,812,186.87

     存货                                             247,915,830.58                       244,092,921.68

     持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                     405,599,023.21                       345,000,000.00

 流动资产合计                                     1,009,106,227.52                         838,912,641.45

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                 1,254,363,567.36                     1,460,730,924.63

     投资性房地产


                                                12
                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


   固定资产                           75,702,748.19                       76,011,519.54

   在建工程                            2,858,663.60                        3,664,102.58

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                           11,052,723.77                        9,968,002.16

   开发支出                                                                1,663,062.46

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产                      1,382,584.09                        1,195,864.03

   其他非流动资产

非流动资产合计                    1,345,360,287.01                     1,553,233,475.40

资产总计                          2,354,466,514.53                     2,392,146,116.85

流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                            3,100,000.00                        3,100,000.00

   应付账款                          102,632,965.32                      122,841,274.15

   预收款项                          232,350,677.64                      218,553,432.99

   应付职工薪酬                        8,152,843.84                       12,137,259.15

   应交税费                            4,854,832.98                        9,629,557.79

   应付利息

   应付股利

   其他应付款                        233,403,357.51                      280,136,550.77

   持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                         584,494,677.29                      646,398,074.85

非流动负债:

   长期借款

   应付债券



                                13
                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                              200,000.00                           200,000.00

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

 非流动负债合计                             200,000.00                           200,000.00

 负债合计                                584,694,677.29                     646,598,074.85

 所有者权益:

    股本                                 650,480,000.00                     650,480,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

    资本公积                             435,200,325.09                     435,200,325.09

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                              79,208,231.57                        79,208,231.57

    未分配利润                           604,883,280.58                     580,659,485.34

 所有者权益合计                       1,769,771,837.24                    1,745,548,042.00

 负债和所有者权益总计                 2,354,466,514.53                    2,392,146,116.85


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目          本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                          311,170,928.03                     276,633,881.85

    其中:营业收入                       311,170,928.03                     276,633,881.85

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                          275,777,876.31                     221,316,191.74


                                    14
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


     其中:营业成本                         213,689,462.79                      181,018,857.15

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净


             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       4,749,886.95                        4,147,075.01

             销售费用                        34,883,427.50                       20,803,749.37

             管理费用                        21,749,813.51                       16,466,076.98

             财务费用                          912,541.34                          280,589.97

             资产减值损失                      -207,255.78                       -1,400,156.74

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                              6,613,669.97                        1,958,802.10
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                -62,782.66                         161,408.57
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                   650.00
号填列)

           其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           42,007,371.69                       57,276,492.21

     加:营业外收入                            724,436.19                            37,556.00

     减:营业外支出                            123,857.12

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             42,607,950.76                       57,314,048.21
填列)

     减:所得税费用                          11,530,504.43                       10,584,254.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           31,077,446.33                       46,729,793.82

     (一)持续经营净利润(净亏损
                                             31,077,446.33                       46,729,793.82
以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)



                                       15
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


      归属于母公司所有者的净利润                          30,384,068.91                        45,459,030.88

      少数股东损益                                          693,377.42                          1,270,762.94

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                         31,077,446.33                        46,729,793.82

      归属于母公司所有者的综合收
                                                          30,384,068.91                        45,459,030.88
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                            693,377.42                          1,270,762.94
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            0.05                                0.07

      (二)稀释每股收益                                            0.05                                0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:汝继勇                     主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


                                                     16
                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                   本期发生额                          上期发生额

 一、营业收入                                      135,121,901.69                     150,962,002.09

     减:营业成本                                    91,264,576.28                       97,641,613.13

            税金及附加                                2,102,718.62                        3,551,241.34

            销售费用                                 13,739,852.89                        5,658,972.77

            管理费用                                  5,401,492.57                        5,218,354.71

            财务费用                                   959,401.99                          477,909.40

            资产减值损失                               -150,464.72                         259,605.85

     加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                      6,201,393.33                        1,617,567.49
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            资产处置收益(损失以“-”
                                                           650.00
 号填列)

            其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     28,006,367.39                       39,771,872.38
 列)

     加:营业外收入                                    263,780.00                           20,056.00

     减:营业外支出                                        417.95

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     28,269,729.44                       39,791,928.38
 号填列)

     减:所得税费用                                   4,045,934.20                        5,950,465.11

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                     24,223,795.24                       33,841,463.27
 列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                                     24,223,795.24                       33,841,463.27
 损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

              1.重新计量设定受益计


                                              17
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


 划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                24,223,795.24                        33,841,463.27

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                项目               本期发生额                           上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                               358,848,925.44                        265,685,794.84
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额



                                          18
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                         5,520,257.27                        3,069,296.58


经营活动现金流入小计                   364,369,182.71                      268,755,091.42

     购买商品、接受劳务支付的现
                                       265,597,833.26                      201,866,862.15


     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现


     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                        56,368,255.88                       39,068,464.20
现金

     支付的各项税费                     35,705,107.32                       30,616,724.00

     支付其他与经营活动有关的现
                                        60,525,213.87                       40,912,704.27


经营活动现金流出小计                   418,196,410.33                      312,464,754.62

经营活动产生的现金流量净额             -53,827,227.62                      -43,709,663.20

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                593,067,357.27                      431,190,000.00

     取得投资收益收到的现金              6,676,452.63                        1,797,393.53

     处置固定资产、无形资产和其
                                              650.00
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现



                                  19
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


投资活动现金流入小计                   599,744,459.90                      432,987,393.53

     购建固定资产、无形资产和其
                                        10,818,622.45                       31,544,581.91
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    502,273,400.00                      419,890,001.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   513,092,022.45                      451,434,582.91

投资活动产生的现金流量净额              86,652,437.45                      -18,447,189.38

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                  4,300,000.00                       19,450,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                     4,300,000.00                       19,450,000.00

     偿还债务支付的现金                                                     20,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支
付的现金

     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                                        20,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额               4,300,000.00                         -550,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

五、现金及现金等价物净增加额            37,125,209.83                      -62,706,852.58

     加:期初现金及现金等价物余
                                       243,044,760.92                      343,973,015.29


六、期末现金及现金等价物余额           280,169,970.75                      281,266,162.71




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                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

                项目               本期发生额                           上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                               164,604,728.61                        156,373,509.68
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                 3,147,345.18                          2,137,224.02
 金

 经营活动现金流入小计                          167,752,073.79                        158,510,733.70

      购买商品、接受劳务支付的现
                                               129,809,503.13                        123,140,029.99
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                10,772,665.27                         12,302,515.37
 现金

      支付的各项税费                            16,986,093.47                         13,462,684.36

      支付其他与经营活动有关的现
                                                31,408,882.50                         21,269,538.48
 金

 经营活动现金流出小计                          188,977,144.37                        170,174,768.20

 经营活动产生的现金流量净额                    -21,225,070.58                        -11,664,034.50

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                       541,367,357.27                        321,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                     6,201,393.33                          1,456,158.92

      处置固定资产、无形资产和其
                                                      650.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                          547,569,400.60                        322,456,158.92

      购建固定资产、无形资产和其
                                                  432,500.00                            735,000.00
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                           431,923,400.00                        291,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金



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                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


 投资活动现金流出小计                   432,355,900.00                       291,735,000.00

 投资活动产生的现金流量净额             115,213,500.60                           30,721,158.92

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计

 筹资活动产生的现金流量净额

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额            93,988,430.02                           19,057,124.42

      加:期初现金及现金等价物余
                                         94,487,443.37                       184,147,212.23
 额

 六、期末现金及现金等价物余额           188,475,873.39                       203,204,336.65


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司


                                                         董事长:汝继勇


                                                  二〇一八年四月二十七日




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