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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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跨境通(002640)公告正文

跨境通:2016年年度报告

公告日期 2017-03-17
股票简称:跨境通 股票代码:002640
                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




跨境通宝电子商务股份有限公司

       2016 年年度报告




        2017 年 03 月




                                                                1
                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主

管人员)张金红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资

者的实质性的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且

应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

    公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析” 等章节中详细描述了公司经

营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股

权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),

送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




                                                                                      2
                                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 177




                                                                                                                                               3
                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                   释义


                释义项   指                              释义内容

跨境通、本公司、公司     指   跨境通宝电子商务股份有限公司

环球易购                 指   深圳市环球易购电子商务有限公司

前海帕拓逊               指   深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

广州百伦                 指   广州百伦供应链科技有限公司

优壹电商                 指   上海优壹电子商务有限公司

跨境翼                   指   深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

                              电子海湾公司,目前是全球最大的网络交易平台之一,为个人用户和
eBay                     指
                              企业用户提供国际化的网络交易平台,纳斯达克挂牌企业

                              亚马逊公司,是美国最大的一家网络电子商务公司,纳斯达克挂牌企
Amazon                   指
                              业

                              是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支
跨境电商                 指
                              付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动

                              是指在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。垂直电子商
垂直电子商务             指   务包括产品属性的垂直,如某一个品类的细分;同时也可从商品的延
                              伸属性进行垂直,反映用户的价值取向

                              Stock Keeping Unit(库存量单位),现在已经被引申为产品统一编号的
SKU                      指
                              简称,每种产品均对应有唯一的 SKU 号

3C 电子产品              指   计算机、通讯和消费电子产品三类电子产品的简称

                              Business to Customer,指进行电子商务交易的供需双方为企业对个人,
B2C                      指
                              通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易的过程

                              Business to Business,指进行电子商务交易的供需双方都是商家(或
B2B                      指   企业、公司),通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易
                              的过程

                              Online to Offline(线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结
O2O                      指   合,让互联网成为线下交易的前台。只要产业链中既可涉及到线上,
                              又可涉及到线下,就可通称为 O2O

公司章程                 指   跨境通宝电子商务股份有限公司章程

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

深交所                   指   深圳证券交易所

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》



                                                                                                4
                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


元、万元   指   人民币元、人民币万元




                                                                           5
                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  跨境通                                   股票代码                 002640

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            跨境通宝电子商务股份有限公司

公司的中文简称            无

公司的外文名称(如有)    Global Top E-Commerce Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Global Top

公司的法定代表人          杨建新

注册地址                  山西省太原市建设南路 632 号

注册地址的邮政编码        030006

办公地址                  山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

办公地址的邮政编码        030027

公司网址                  www.kjtbao.com

电子信箱                  gx@kjtbao.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                   高翔                                    张红霞

                                       山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩
联系地址
                                       天石 3#28F                              天石 3#28F

电话                                   0351-5270116                            0351-5270116

传真                                   0351-5270118                            0351-5270118

电子信箱                               gx@kjtbao.com                           zhx@kjtbao.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 证券事务部办公室




                                                                                                                   6
                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          911400007460463205

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      公司主营业务由裤装业务转型为跨境电商业务。
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

签字会计师姓名                  齐俊娟、刘富锦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                   持续督导期间

                             广州市天河北路 183 号大都会
广发证券股份有限公司                                       吕绍昱、蒋继鹏              2016.9.20-2017.12.31
                             广场 43 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                 持续督导期间

                             广州市天河北路 183 号大都会
广发证券股份有限公司                                       王楚媚、王嘉宇              2014.10.10-募集资金使用完毕
                             广场 43 楼


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2016 年               2015 年           本年比上年增减            2014 年

营业收入(元)                       8,536,907,507.44      3,960,813,223.69            115.53%          841,820,689.86

归属于上市公司股东的净利润
                                      393,768,154.41        168,386,725.94             133.85%           33,450,804.05
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      360,641,939.51        167,503,768.40             115.30%           31,172,612.93
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -1,059,466,277.73        -12,943,859.57          -8,085.09%         -13,129,312.82
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.29                  0.27              7.41%                    0.24

稀释每股收益(元/股)                            0.29                  0.26             11.54%                    0.24



                                                                                                                         7
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


加权平均净资产收益率                         13.55%                    8.81%                   4.74%              4.18%

                                  2016 年末                 2015 年末          本年末比上年末增减      2014 年末

总资产(元)                      7,108,283,050.53          3,122,138,945.12              127.67%      2,204,676,511.85

归属于上市公司股东的净资产
                                  4,206,155,172.68          2,043,750,321.98              105.81%      1,830,326,565.99
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                          1,758,425,857.34          1,680,526,996.54       2,086,920,892.54    3,011,033,761.02

归属于上市公司股东的净利润             87,546,400.54          70,797,091.88         114,474,571.84      120,950,090.15

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       86,983,110.84          71,040,554.85         113,833,353.93       88,784,919.89
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -423,385,706.70             21,922,643.29         -480,491,224.86     -177,511,989.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2016 年金额          2015 年金额          2014 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            42,282,173.37           -525,252.76          -39,627.03
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         5,175,795.96          1,608,906.33        3,038,420.00
受的政府补助除外)



                                                                                                                          8
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


委托他人投资或管理资产的损益                 388,651.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -4,335,250.28         1,173.84        -82,200.64

减:所得税影响额                           10,391,870.12       282,823.73       638,401.21

    少数股东权益影响额(税后)                 -6,714.55       -80,953.86

合计                                       33,126,214.90       882,957.54      2,278,191.12        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             9
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司目前主要业务为跨境电商业务。随着互联网技术的不断成熟及仓储、物流等基础设施的不断完善,消费者购物习惯
发生巨大变化,线上购物习惯逐步养成,行业正在蓬勃发展。
     跨境电商行业作为推动中国外贸增长的重要力量,亦呈现出爆发式增长趋势,跨境电商进出口交易额也屡创新高。据第
三方机构艾媒咨询发布的《2016-2017中国跨境电商市场研究报告》显示,2016年中国跨境电商进出口交易规模达到6.3万亿
元,预计2018年交易规模将达到8.8万亿元。
     公司自2014年进入跨境电商行业以来,不断在各个领域进行综合战略布局,跨境电商业务已经成为公司深耕细作的发展
重点。
     1、跨境电商出口业务
     近年来,通过跨境电商将产品销往国际市场的企业越来越多,跨境电商行业的快速成长带来市场、产品、消费人群等的
新变化,从而也为广大中小企业的发展开拓了巨大空间。
     随着跨境支付、物流、海外仓等方面的逐步优化和完善,除了欧美等成熟市场继续保持快速增长外,拉美、非洲、东南
亚地区等新兴电商市场也在迅速崛起,进一步打开我国出口电商的增长空间,成为行业增长的新动力。
     跨境物流的进一步成熟和海外仓储的兴起,主要热销产品服装服饰和3C电子产品等物流运输将更为便捷,家居园艺、
汽车零配件等大体积产品的运输能力也进一步提升。跨境电商出口产品品类更为丰富,为海外消费者提供更多选择。
     从下游消费群体来看,随着人均购买力增强、网购观念的普及、消费习惯的养成、物流等配套设施的完善,全球跨境电
商零售消费者规模将持续增长。
     (1)公司全资子公司环球易购拥有Sammydress、Gearbest等多个自建专业品类垂直电子商务销售平台,形成多品类、
多语种、多维度的垂直电商平台体系,并在eBay、Amazon等第三方平台上拥有优质账号。
     截止2016年12月31日,公司旗下平台合计注册用户数量超过7,018万人,月均活跃用户数超过1,500万人,在线产品SKU
数量超过35.6万个;2016年公司旗下主要平台重复购买率36.21%,流量转化率为1.59%。
     2016年环球易购跨境出口业务实现营业收入674,037.13万元,比上年同期增长84.86%,归属于母公司净利润39,472.62万
元,比上年同期增长135.47%。
     (2)公司控股子公司前海帕拓逊致力于将中国高品质的产品销售到全球各地。目前前海帕拓逊已孵化出三个基于欧美
电商网络的品牌,如mpow,以高品质高性价比建立了一定的影响力。
     2016年前海帕拓逊实现营业收入128,878.65万元,比上年同期增长176.63%,归属于母公司净利润11,374.61万元,比上
年同期增长157.48%。
     2、跨境电商进口业务
     2015年8月,公司开始运营跨境电商进口业务,搭建了跨境电商进口自营平台“五洲会”,并依托“五洲会”自营平台相继
推出PC网站、移动端App并于2015年末构建O2O体验店实现线上线下多渠道发展。
     报告期内,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买优壹电商100%股权,预计并购完成后将在供应链整合、
消费者服务、营销策划等层面形成深度协同效应。
     2016年环球易购跨境进口业务实现营业收入42,297.09万元,比上年同期增长425.71%,,归属于母公司净利润-5,257.24
万元,年末已实现单月盈利。



                                                                                                             10
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             主要原因为报告期内出售深圳市通拓科技有限公司投资所致

固定资产                             主要原因为报告期内增加办公场所及办公设备所致

无形资产                             无重大变化

在建工程                             无重大变化

货币资金                             主要原因为报告期内收到定向增发资金所致

应收账款                             主要原因为报告期内经营规模快速增长,应收各收款平台款项增加所致

                                     主要原因为报告期内经营规模快速增长,相应预付供应商商品、物流费、营销推广
预付款项
                                     费等款项增加所致

其他应收款                           主要原因为报告期内应收出口退税款、各类保证金增加所致

                                     主要原因为报告期内营业收入快速增长,销售旺季及春节前备货、前海帕拓逊 2016
存货
                                     年 2 月并表所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (1)行业领先的大数据运营能力
     大数据分析及运用贯穿公司销售、流量导入、采购、物流、客服等全业务链条。公司依靠数据分析来指导产品的采购、
销售、备货、清仓等,实现公司良性库存周转。
     在精准营销方面,公司构建客户、媒体、商品等多维度大数据分析模型,通过对销售数据、转化数据、用户行为数据等
进行综合分析,确保将合适的商品通过合适的媒体推送给合适的用户,达到精准投放的效果。公司跨境出口电商业务近三年
流量转化率分别为1.45%、1.55%、1.59%,处于行业领先水平。
     (2)业内领先的团队优势
     公司经营管理团队大多自公司创立初期即已加入,在长期业务磨合中形成较强的凝聚力,同时具有年轻、执行力强、效
率高、经验丰富等特点,对行业、技术、市场需求的发展有前瞻性的把握。公司绩效管理体系设计合理,能充分调动团队积
极性。目前经营管理团队稳定,能认同公司文化,愿意与公司共同发展。
     (3)规模优势
     截止2016年12月31日,公司旗下平台合计注册用户数量超过7,018万人,月均活跃用户数超过1,500万人,在线产品SKU
数量超过35.6万个;2016年公司旗下主要平台重复购买率36.21%,流量转化率为1.59%。2016年度公司跨境出口B2C业务共
计实现营业收入674,037.13万元,处于行业领先水平;公司自营网站在服装品类、电子品类均保持行业领先,形成较高的规



                                                                                                             11
                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


模优势。利用规模优势,可以对行业内的优势资源进行整合,从而提高公司在行业内的竞争力。
    (4)供应链优势
    公司建立了适应公司业务快速发展的供应链管理及考评体系,通过数据分析对供应商进行管理及考评,实现高效的供应
链管控。通过对产品质量、价格、回货速度等进行综合考评,从而提高产品质量,提高客户的体验。
    在供应链整合方面,通过公司搭建的供应链管理系统,提升公司内部及公司与各供应商之间沟通效率,保障各项工作流
程顺畅运行。
    (5)先发优势
    公司为较早进入跨境出口零售电商领域的企业之一,跨境出口零售电商涉及业务流程复杂和竞争激烈的特点决定行业中
的较早进入者具有先发优势。凭借对互联网发展机遇的准确把握和多年的潜心经营,近年来公司跨境出口零售业务持续快速
发展。同时,公司把握跨境电商快速发展的机遇,加快在“B2C+B2B”、“出口+进口”、“自营+第三方平台”、“运营+服务”、“线
上+线下”等领域的综合战略布局,保证未来业绩持续增长。
    公司是国内A股市场唯一主营业务为跨境电商的公司。近年来,公司充分利用资本市场先发优势,加快在跨境电商产业
的综合布局,相继收购前海帕拓逊90%股权,并参股广州百伦、跨境翼等多家在进出口电商及综合配套服务领域优势互补的
优质企业。报告期内,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买行业内优质公司,进一步强化跨境电商全领域战
略布局的完整性,在扩大公司规模的同时,抢占行业制高点。




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                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

   报告期内,在政策支持及行业快速发展的前提下,公司跨境电商业务持续保持快速增长趋势。
    公司全资子公司环球易购旗下自营平台截止2016年12月31日合计注册用户数量超过7,018万人,月均活跃用户数超过
1,500万人,在线产品SKU数量超过35.6万个,形成明显的规模优势。依托行业领先的大数据分析能力,将市场热卖产品快速
导入公司平台,加大对供应链的整合力度,在产品质量控制及产品配送效率等方面进行优化,提升客户满意度,重复购买率
保持较高水平。
    2016年环球易购跨境出口业务实现营业收入674,037.13万元,比上年同期增长84.86%,归属于母公司净利润39,472.62万
元,比上年同期增长135.47%。
    公司跨境进口业务依托自建品牌“五洲会”,搭建了覆盖自有平台、第三方平台、手机APP、O2O线下店等全渠道进口电
商体系,第三方平台及O2O线下店已经形成一定规模。海外商品资源方面,公司也重点进行布局,随着销售额的不断扩大及
“五洲会”品牌效应的逐步显现,未来在供应链优化方面将取得一定优势。
    2016年环球易购跨境进口业务实现营业收入42,297.09万元,比上年同期增长425.71%,归属于母公司净利润-5,257.24万
元,年末已实现单月盈利。
    公司控股子公司前海帕拓逊已孵化三个基于欧美电商网络的品牌,以高品质、高性价比建立了一定影响力,借助公司强
大的营销能力及产品研发能力,2016年前海帕拓逊实现营业收入128,878.65万元,比上年同期增长176.63%,归属于母公司
净利润11,374.61万元,比上年同期增长157.48%。
    报告期内,公司继续拓展跨境电商领域,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购行业内优质公司,进一步强化跨
境电商全领域战略布局的完整性。
    2016年公司总体实现营业收入853,690.75万元,同比增长115.53%;实现营业利润53,675.01万元,同比增长163.18%;归
属于上市公司股东的净利润39,376.82万元,同比增长133.85% 。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                         单位:元

                                   2016 年                                2015 年
                                                                                                    同比增减
                           金额           占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计           8,536,907,507.44                100%   3,960,813,223.69             100%          115.53%

分行业




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                                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


服装行业                   143,690,109.91                 1.68%        209,323,254.30                  5.28%          -31.35%

电子商务行业             8,381,857,586.24                 98.18%      3,728,811,143.96             94.15%             124.79%

其他行业                    11,359,811.29                 0.14%         22,678,825.43                  0.57%          -49.91%

分产品

服饰家居                 2,738,756,722.93                 32.08%      2,165,320,457.44             54.67%              26.48%

电子产品                 5,363,383,189.69                 62.83%      1,692,356,515.72             42.73%             216.92%

其他产品                   434,767,594.82                 5.09%        103,136,250.53                  2.60%          321.55%

分地区

国内                       508,186,637.24                 5.95%        314,653,980.03                  7.94%           61.51%

国外                     8,028,720,870.20                 94.05%      3,646,159,243.66             92.06%             120.20%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                      单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                              同期增减          同期增减           期增减

分行业

服装行业             143,690,109.91    111,231,630.01              22.59%          -31.35%              -2.80%        -22.74%

电子商务行业        8,381,857,586.24 4,296,647,866.55              48.74%          124.79%             163.09%         -7.46%

分产品

服饰家居            2,738,756,722.93   828,343,028.29              69.75%           26.48%              22.36%          1.01%

电子产品            5,363,383,189.69 3,277,524,273.91              38.89%          216.92%             227.55%         -1.98%

其他产品             423,407,783.53    302,012,194.36              28.67%          426.25%             331.46%         15.67%

分地区

国内                 496,826,825.95    381,167,102.63              23.28%           70.16%             105.14%        -13.08%

国外                8,028,720,870.20 4,026,712,393.93              49.85%          120.20%             157.83%         -7.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位                 2016 年              2015 年             同比增减

服装                  销售量                件                               2,147,093           1,765,383             21.62%


                                                                                                                            14
                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      生产量            件                              2,897,312              2,146,118          35.00%

                      库存量            件                              2,683,641              1,933,422          38.80%

                      销售量            件、个、台等                   67,906,925             34,377,432          97.53%

电子商务              生产量            件、个、台等                   95,930,062             40,266,553         138.24%

                      库存量            件、个、台等                   37,943,284              9,920,147         282.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司跨境电商业务持续快速增长,公司采购商品、销售商品及商品库存量相应增长;同时,报告期内并入前海帕拓逊数
据。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                               2016 年                              2015 年
    行业分类             项目                                                                                同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

服装行业            主营业务成本    111,231,630.01             2.52%    114,432,474.42               6.55%        -2.80%

电子商务行业        主营业务成本   4,296,647,866.55           97.48% 1,633,129,088.57               93.45%       163.09%

                                                                                                                 单位:元

                                               2016 年                              2015 年
    产品分类             项目                                                                                同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

服饰家居            主营业务成本    828,343,028.29            18.79%    676,945,686.38              38.74%        22.36%

电子产品            主营业务成本   3,277,524,273.91           74.36% 1,000,617,916.77               57.26%       227.55%

其他产品            主营业务成本    302,012,194.36             6.85%     69,997,959.84               4.00%       331.46%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
   本报告期,公司新设子公司/孙公司情况:旅游圈(北京)控股有限公司、深圳市派斯蒙电子商务有限公司、深圳市瑞翰
供应链有限公司、深圳市瑞翰商业保理有限公司、深圳市朝裕物流服务有限公司、深圳市慕佩拉电子商务有限公司、深圳市
鸿鹏电子商务有限公司、深圳市丝珂电子商务有限公司、香港瑞鑫供应链有限公司、货通天下(深圳)信息科技有限公司、晋
江君美瑞信息科技有限公司、咸阳邦易电子商务有限公司、沈阳市宸禾电子商务有限公司、沈阳市润宝环硕电子商务有限公
司、成都市中阁电子商务有限公司、长春市君嘉电子商务有限公司、清远市旭开为电子商务有限公司、朝阳市君嘉电子商务


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                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


有限公司、海口市明瑞目商贸有限公司、大连君瑞雅电子商务有限公司、宜春市华利恩电子商务有限公司、柳州市太先电子
商务有限公司、武汉市君美馨信息科技有限公司、营口市君美瑞信息科技有限公司、盘锦君美瑞电子商务有限公司、重庆市
兰红珊电子商务有限公司、香港诚逸美电子商务有限公司、香港永盛通电子商务有限公司、香港邦博特电子商务有限公司、
香港百特利电子商务有限公司、深圳市穹客电子商务有限公司、香港百斯特科技股份有限公司、LA-VENDORS INC。
     本报告期,公司注销子公司/孙公司情况:南宁诚勤服饰有限公司、贵阳百圆裤业有限公司、兰州百圆服饰有限公司、上
海风汇电子商务有限公司、晋江君美瑞信息科技有限公司、CrossBorder E-commerce Limited


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       66,239,265.93

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  0.78%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                          0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                     销售额(元)                   占年度销售总额比例

1           客户 A                                           17,719,470.82                                0.21%

2           客户 B                                           15,691,137.61                                0.18%

3           客户 C                                           13,467,857.79                                0.16%

4           客户 D                                            10,119,262.31                               0.12%

5           客户 E                                             9,241,537.40                               0.11%

合计                        --                               66,239,265.93                                0.78%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    430,154,019.09

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                7.18%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                    采购额(元)                   占年度采购总额比例

1            客户 A                                         105,234,046.28                                1.76%

2            客户 B                                          91,326,752.53                                1.52%

3            客户 C                                          87,904,700.20                                1.47%



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                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


4          客户 D                                                     73,790,268.85                              1.23%

5          客户 E                                                     71,898,251.23                              1.20%

合计                         --                                      430,154,019.09                              7.18%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2016 年                2015 年             同比增减                重大变动说明

                                                                                       主要原因为公司收入大幅增长的同
销售费用                   3,348,132,727.46       1,892,165,480.57            76.95% 时,销售费用中营销推广费、物流费
                                                                                       等相应增长

                                                                                       主要原因为公司收入大幅增长的同
管理费用                     220,437,602.29        114,522,207.46             92.48%
                                                                                       时,管理费用相应增长

                                                                                       主要原因为报告期内银行贷款增加,
财务费用                      10,581,646.23          -3,734,064.26           383.38%
                                                                                       相应利息支出增加


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    技术团队搭建方面,通过不断完善激励机制及绩效考核体系,吸引高端技术人才加入。并通过有效的员工培训体系,整
体提升技术团队综合素质。
    技术研发方面,对公司跨境电商平台不断优化,借鉴国际前沿技术及研发新理念,对数据分析应用不断升级,确保大数
据分析在公司整个业务链条中发挥引领作用。
    系统搭建方面,对采购系统、销售系统、订单管理系统、供应商管理系统等不断优化,满足公司快速发展的需要。
公司研发投入情况

                                        2016 年                           2015 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                       573                             673                    -14.86%

研发人员数量占比                                     12.12%                           28.67%                    -16.55%

研发投入金额(元)                            50,172,308.85                    11,699,368.26                    328.85%

研发投入占营业收入比例                                0.59%                            0.30%                     0.29%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                            0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                      0.00%                            0.00%                     0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                        17
                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


5、现金流

                                                                                                              单位:元

            项目                      2016 年                        2015 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                       7,291,569,702.96            4,138,228,719.84                        76.20%

经营活动现金流出小计                       8,351,035,980.69            4,151,172,579.41                       101.17%

经营活动产生的现金流量净
                                           -1,059,466,277.73             -12,943,859.57                  -8,085.09%


投资活动现金流入小计                         355,705,179.42               12,676,626.47                      2,705.99%

投资活动现金流出小计                       1,173,525,977.29              184,301,164.57                       536.74%

投资活动产生的现金流量净
                                            -817,820,797.87             -171,624,538.10                       376.52%


筹资活动现金流入小计                       4,015,845,501.08              574,480,000.00                       599.04%

筹资活动现金流出小计                       1,165,281,769.77              183,188,613.99                       536.11%

筹资活动产生的现金流量净
                                           2,850,563,731.31              391,291,386.01                       628.50%


现金及现金等价物净增加额                     997,118,953.03              207,508,773.96                       380.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     (1)经营活动现金流入同比增减变动较大,主要原因为公司报告期内营业收入快速增长,相应现金流入变动较大所致;
     (2)经营活动现金流出同比增减变动较大,主要原因为公司报告期内经营规模快速成长,销售旺季及春节提前备货,
支付供应商货款、营销推广费、物流费等增加所致;
     (3)投资活动现金流入同比增减变动较大,主要原因为公司子/孙公司收到投资款所致;
     (4)投资活动现金流出同比增减变动较大,主要原因为公司报告期内支付前海帕拓逊增资及收购款项所致;
     (5)筹资活动现金流入同比增减变动较大,主要原因为公司收到非公开发行股票认股款及银行贷款增加所致;
     (6)筹资活动现金流出同比增减变动较大,主要原因为公司归还股东借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     主要原因为公司存货余额及应收账款增长较快,受公司跨境电商业务销售旺季及春节工厂放假因素影响,公司需储备存
货以应对销售高峰,提升公司销售额,增强客户体验。同时,应收各平台款项随营业收入的快速增长也同比上升,应收账款
与存货的增加共同影响经营活动产生的现金净流量。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           金额              占利润总额比例          形成原因说明              是否具有可持续性

投资收益                   41,382,720.77                 7.70% 对参股公司确认的投资收益 否

资产减值                   48,833,560.93                 9.09% 计提存货跌价准备           否



                                                                                                                     18
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


营业外收入                    5,195,183.61              0.97% 政府补助                       否

营业外支出                    4,531,352.26              0.84% 处置固定资产                   否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                         2016 年末                   2015 年末

                                    占总资产                  占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                      金额                       金额
                                      比例                       例

货币资金         1,492,792,289.99     21.00% 516,119,982.61       16.53%    4.47% 收到非公开发行股票认股款

                                                                                    经营规模增长,应收取各平台款项增
应收账款          560,771,930.98       7.89% 272,045,518.13        8.71%   -0.82%
                                                                                    加

                                                                                    经营规模增长,销售旺季及春节前储
存货             2,573,050,339.37     36.20% 809,327,198.91       25.92%   10.28%
                                                                                    备存货

投资性房地产       68,511,357.05       0.96% 62,811,526.18         2.01%   -1.05% 公司商铺出租

长期股权投资       45,174,953.93       0.64% 72,739,772.28         2.33%   -1.69%

固定资产          122,679,400.65       1.73% 74,760,646.44         2.39%   -0.66%

在建工程             4,059,829.06      0.06%                       0.00%    0.06%

                                                                                    公司运营资金需求增加,银行贷款增
短期借款          640,648,770.73       9.01% 189,000,000.00        6.05%    2.96%
                                                                                    加

                                                                                    公司业务扩张,资金需求增加,借款
长期借款          391,158,425.63       5.50%                       0.00%    5.50%
                                                                                    增加

                                                                                    应收出口退税款、出差个人借款、各
其他应收款        149,899,393.52       2.11% 43,271,035.30         1.39%    0.72%
                                                                                    类保证金增加

可供出售金融资
                   92,498,020.60       1.30% 81,439,999.00         2.61%   -1.31% 参股行业内优质公司


长期待摊费用       20,988,840.89       0.30%   4,246,274.81        0.14%    0.16% 装修和转让费摊销

应付票据             4,127,400.00      0.06% 10,000,000.00         0.32%   -0.26% 承兑汇票到期

                                                                                    经营规模扩大,应付供应商采购款增
应付账款          855,692,155.86      12.04% 416,669,901.54       13.35%   -1.31%
                                                                                    加

                                                                                    员工人数增加,期末应付职工薪酬增
应付职工薪酬       57,926,029.61       0.81% 24,277,392.92         0.78%    0.03%
                                                                                    加

应交税费          184,999,738.79       2.60% 49,929,526.84         1.60%    1.00% 利润增加,相应应交所得税增加

                                                                                    向股东借款及限制性股票回购款增
其他应付款        573,791,418.62       8.07% 358,000,436.13       11.47%   -3.40%
                                                                                    加

预付款项          494,920,126.47       6.96% 244,403,831.02        7.83%   -0.87% 预付供应商货款、物流费、营销推广


                                                                                                                       19
                                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                         费等


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

   截止报告期末,公司部分货币资金第三方平台保证金受限及部分固定资产、无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                               变动幅度

                         137,672,974.53                              154,179,771.28                                        -10.71%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

                                                                             截至
                                                                             资产
被投资                                                                       负债                               披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                  投资期 产品类            预计    本期投 是否涉
公司名                                              合作方                   表日                               期(如 引(如
           务       式     额       例         源              限     型              收益    资盈亏       诉
  称                                                                         的进                                 有)      有)
                                                                             展情
                                                                              况

         大数                                       樟树市                                                                 详见巨
         据、电                                     韦拓投                                                                 潮资讯
         子产                                       资管理                                                                 网
         品、电                                     中心                                                                   (www.
         子元器                                     (有限                   工商                                          cninfo.c
深圳前
         件、通                                     合伙)、                 变更                                          om.cn)
海帕拓                   449,28                                                                                 2016 年
         信产                             自有资 樟树市                      登记                                          《关于
逊网络            收购   0,016.0 90.00%                      不适用 不适用             0.00      0.00 否        10 月 10
         品、数                           金        永拓投                   已办                                          对深圳
技术有                          0                                                                               日
         码产                                       资管理                   理完                                          前海帕
限公司
         品、计                                     中心                     毕                                            拓逊网
         算机应                                     (有限                                                                 络技术
         用软件                                     合伙)、                                                               有限公
         的技术                                     樟树市                                                                 司收购
         开发与                                     帕拓投                                                                 股权的


                                                                                                                                   20
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


        销售;国                              资管理                                                       公告》
        内贸易                               中心                                                         公告编
        (不含                               (有限                                                       号:
        专营、                               合伙)                                                       2016-09
        专卖、                                                                                            3
        专控商
        品);经
        营进出
        口业务
        (法
        律、行
        政法
        规、国
        务院决
        定禁止
        的项目
        除外,
        限制的
        项目须
        取得许
        可后方
        可经
        营)

                         449,28
合计       --       --   0,016.0   --   --     --     --   --        --     0.00    0.00   --      --         --
                              0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元




                                                                                                                   21
                                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                           报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                           尚未使用                   闲置两年
                       募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                           募集资金                   以上募集
                         总额                              的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                   金总额      金总额                                             总额                    资金金额
                                                           金总额        额        额比例                       向

                                                                                                          存放在募
2014       定向增发       14,400    1,635.04 13,849.61              0          0       0.00%       550.39 集资金账               0
                                                                                                          户

                                                                                                          存放在募
2016       定向增发 204,286.76      90,629.7    90,629.7     40,000      40,000       19.58% 113,657.06 集资金账                 0
                                                                                                          户及理财

合计           --     218,686.76 92,264.74 104,479.31        40,000      40,000       19.58% 114,207.45         --               0

                                                募集资金总体使用情况说明

(一)发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
 1、发行股份购买资产并募集配套资金金额和资金到帐时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营
股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2014)1041 号)的核准,山西百圆裤业连锁经
营股份有限公司(公司曾用名)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)10,489,509 股,每股发行价格为人民币 14.3 元,
共募集资金 150,000,000.00 元,扣除承销费 6,000,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 144,000,000.00 元,上述资金已于 2014
年 10 月 28 日全部到位,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 10 月 29 日出具了中喜验字[2014]第 0218 号《验
资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2、发行股份购买资产并募集配套资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额发行股份购买资产并募集配套资
金本年度使用 16,350,430.16 元,以前年度已使用 122,145,672.03 元,截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计已使用
138,496,102.19 元,募集资金专用账户余额为 5,503,897.81 元。募集资金实际余额为 5,838,292.52 元,差异 334,394.71 元系扣
除手续费的利息收入。
(二)非公开发行股票募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816 号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者发行人民币普通股(A)股 140,301,161 股,发行
价格为每股 14.81 元,本次发行募集资金总额为人民币 2,077,860,194.41 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币
2,042,867,562.37 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日全部到位,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 26
日出具了中喜验字[2016]第 0358 号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金本年度使用 906,296,971.28 元,截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计已使用 906,296,971.28 元,
募集资金专用账户余额为 1,136,570,591.09 元。募集资金实际余额为 1,138,280,803.45 元,差异 1,710,212.36 元系扣除手续费
的利息收入。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                      是否已变 募集资金 调整后投                截至期末 截至期末 项目达到 本报告期                       项目可行
承诺投资项目和超募                                   本报告期                                                  是否达到
                       更项目 承诺投资 资总额                   累计投入 投资进度 预定可使 实现的效                       性是否发
       资金投向                                      投入金额                                                  预计效益
                       (含部分     总额        (1)               金额(2)      (3)=    用状态日      益                   生重大变



                                                                                                                                 22
                                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                       变更)                                                  (2)/(1)   期                              化

承诺投资项目

发行股份购买资产      否          14,400    14,400 1,635.04 13,849.61         96.18%                     是        否

跨境进口电商平台建              154,286.7 114,286.7
                      是                              52,023.19 52,023.19     45.52%         -5,257.24 是          否
设项目                                 6         6

跨境出口 B2B 电商平
                      否                    40,000 18,302.51 18,302.51        45.76%          2,955.39 是          否
台建设项目

跨境电商仓储及配套
                      否          30,000    30,000         304         304     1.01%                     是        否
运输建设项目

偿还银行贷款          否          20,000    20,000      20,000      20,000 100.00%                       是        否

                                218,686.7 218,686.7               104,479.3
承诺投资项目小计           --                         92,264.74                 --      --   -2,301.85        --        --
                                       6         6                       1

超募资金投向

不适用

                                218,686.7 218,686.7               104,479.3
合计                       --                         92,264.74                 --      --   -2,301.85        --        --
                                       6         6                       1

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                      不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                      适用

                      报告期内发生
募集资金投资项目实
施方式调整情况        2016 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议,2016 年 11 月 28 日公司第四次临时股东大会审
                      议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,将跨境进口电商平台建设项目的“品
                      牌推广投资”中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。

                      适用

                      1、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资
                      金议案》,同意公司以募集资金 11,631,097.66 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 11,631,097.66
募集资金投资项目先
                      元,并经中喜会计事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 11 月 17 日出具了中喜专审字【2014】第 0457
期投入及置换情况
                      号《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2、第三
                      届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议
                      案》,同意公司以募集资金 119,437,389.06 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 119,437,389.06


                                                                                                                             23
                                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                        元,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 28 日出具了中喜专审字[2016]第 1104 号《关
                        于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

                        适用
项目实施出现募集资
                        公司发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完毕,剩余资金 5,838,292.52 元,结余募集资金
金结余的金额及原因
                        主要为本次交易完成后相关中介费用支付完毕后剩余资金以及存放期间产生的利息收入。

                        尚未使用的募集资金用途为:1、发行股份购买资产项目补充运营资金及支付相关费用,按要求存放
尚未使用的募集资金
                        在募集资金专户。2、非公开发行股票跨境进口电商平台建设项目,跨境出口 B2B 电商平台建设项
用途及去向
                        目、跨境电商仓储及配套运输建设项目均按要求存放在募集资金专户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                          变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                      截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                      际累计投入     资进度       定可使用状
    目         诺项目      资金总额 际投入金额                                                  现的效益     计效益   否发生重大
                                                       金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                         变化

跨境出口     跨境进口电
B2B 电商平 商平台建设          40,000     18,302.51     18,302.51       45.76%                    2,955.39 是         否
台建设项目 项目

合计              --           40,000     18,302.51     18,302.51       --            --          2,955.39      --          --

                                        公司通过非公开发行募集资金大力发展跨境进口电商业务的同时,原有跨境出口电商
                                        业务继续保持高速发展趋势,跨境出口电商 B2B 业务是公司基于既有出口业务优势
                                        在未来将重点发展的业务领域之一,其健康、快速的发展依赖于较大规模的资金支持。
变更原因、决策程序及信息披露情况 基于此,经审慎评估及测算,公司拟将跨境进口电商平台建设项目的“品牌推广投资”
说明(分具体项目)                        中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目,以支持跨境出口电商
                                        B2B 业务的发展。2016 年 11 月 12 日公司第三届董事会第十九会议及 2016 年 11
                                        月 28 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议了《关于变更非公开发行股票部分募
                                        集资金用途的议案》。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                        不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                        不适用
的情况说明




                                                                                                                                  24
                                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                      是否按
                                                                                                      计划如
                                     本期初
                                                       资产出                                          期实
                                     起至出                                    与交易
                                                       售为上                                         施,如
                                     售日该                                    对方的 所涉及 所涉及
                                              出售对 市公司                                           未按计
                              交易价 资产为                     资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                 公司的 贡献的                                            划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公                        售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
  方        资产                               影响    净利润                                         施,应        期         引
                              元)   司贡献                      原则     易   用关联 否已全 否已全
                                              (注 3)占净利                                          当说明
                                     的净利                                    交易情 部过户 部转移
                                                       润总额                                         原因及
                                     润(万                                     形)
                                                       的比例                                         公司已
                                      元)
                                                                                                      采取的
                                                                                                       措施

深圳千
意罗莱
投资基
金企业
(有限
合伙)、
深圳市
                                                                                                                          详见巨
前海栖
                                                                                                                          潮资讯
凤梧桐
                                                                                                                          网
投资企                                        此次出
                                                                                                                          (www
业(有                                        售资产
                                                                                                                          .cninfo.
限合                                          对公司
           深圳市                                                                                                         com.cn
伙)、珠            2016 年                   的业务            交易各                                         2016 年
           通拓科                                                                                     实施完              )《关于
海千意              11 月 14 8,355.8 3,855.8 经营与     9.79% 方协商 否        不适用 是    是                 11 月 16
           技有限                                                                                     毕                  出售资
梧桐合              日                        财务状            确定                                           日
           公司                                                                                                           产的公
投投资                                        况均不
                                                                                                                          告》(公
基金企                                        产生影
                                                                                                                          告编
业(有                                        响
                                                                                                                          号:
限合
                                                                                                                          2016-1
伙)、深
                                                                                                                          27)
圳纵联
成长一
号投资
合伙企
业(有
限合
伙)


                                                                                                                                    25
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                            此次出
                                            售资产
        苏州易                              对公司
        极云商 2016 年                      的业务          交易双
                            3,011.5                                                                           实施完
吕国勇 网络科 12 月                   401.55 经营与   1.02% 方协商 否           不适用 是             是                      不适用
                                 5                                                                            毕
        技有限 12 日                        财务状          确定
        公司                                况均不
                                            产生影
                                            响


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位:元

  公司名称       公司类型        主要业务        注册资本    总资产           净资产             营业收入     营业利润      净利润

深圳环球易
                                             300,000,000. 4,653,483,34 2,936,567,50 7,163,342,14 430,070,028. 342,153,843.
购电子商务 子公司              电子商务
                                             00                      3.39          4.48                8.04            36            48
有限公司

深圳前海帕
                                             12,217,197.0 372,016,456. 234,790,936. 1,288,786,50 138,572,936. 113,746,148.
拓逊网络技 子公司              电子商务
                                             0                        33               77              5.69            25            37
术有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                 公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式                     对整体生产经营和业绩的影响

贵阳百圆裤业有限公司                        注销                                            无

南宁诚勤服饰有限公司                        注销                                            无

兰州百圆服饰有限公司                        注销                                            无

上海风汇电子商务有限公司                    注销                                            无

旅游圈(北京)控股有限公司                  新设                                            无

山西金虎信息服务有限公司                    收购                                            无

深圳前海帕拓逊网络技术有限公司              收购                                            营业收入占公司总体营业收入 15.10%

主要控股参股公司情况说明
   报告期内,公司跨境电商业务的营业收入和净利润持续快速增长,环球易购跨境电商业务实现营业收入716,334.21万元,
比上年同期增长92.22%,归属于母公司净利润34,215.38万元,比上年同期增长104.66%。前海帕拓逊跨境电商业务实现营业
收入128,878.65万元,比上年同期增长176.63%,归属于母公司净利润11,374.61万元,比上年同期增长157.48%。


                                                                                                                                      26
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    1、未来发展战略
       (1)在“B2C+B2B”、“出口+进口”、“自营+第三方平台”、“运营+服务”、“线上+线下”等领域进行综合战略布局,打造
立体、多元的跨境电商综合生态圈;
    (2)巩固现有跨境出口电商业务,向跨境出口B2B业务、跨境进口电商业务延伸,持续提升公司全产业链的核心竞争
力;
       (3)纵向深入大数据的价值挖掘,,预测客户需求,搭建以社区化、粉丝化为主的营销推广体系;
       (4)通过投资并购,在扩大公司规模和利润的同时,占领行业制高点,进一步夯实公司在跨境电商生态链布局。
       2、上一年度计划完成情况
       (1)充分利用公司跨境出口B2C的规模优势,发掘市场热卖产品,进一步扩大公司销售额;
       通过数据采集、分析等将市场热卖产品快速导入公司平台,充分发挥规模优势,服装服饰类、3C电子类、安防产品类、
家居园艺类、运动类等产品均保持快速增长,公司2016年实现营业收入853,690.75万元,同比增长115.53%,继续保持快速
成长。
       (2)对公司业务体系中的各环节进行整合,将优势资源更加深入的融入公司业务体系中,推进公司在行业内纵深与横
向布局;
       凭借在跨境电商行业多年的运营经验,公司将各业务环节与跨境电商业务体系中的物流、支付、推广渠道等优势资源
进行结合,积极探索新业务合作模式,为公司在行业内纵深与横向布局奠定基础。
       (3)加大对供应链的整合力度,进一步提高产品品质及产品配送效率,提升顾客满意度;
       为提升顾客满意度,提高公司平台影响力,公司在产品质量控制及产品配送效率等方面进行了优化,针对供应商设立
了严格的准入门槛,将产品质量、回货速度等作为重要的考核指标。
       (4)搭建覆盖自有平台、第三方平台、移动端、微商、O2O线下体验店的全渠道进口电商体系,并重点布局海外商品
资源、跨境供应链、保税区仓储等资源。
       2016年公司依托自建品牌“五洲会”,初步搭建了覆盖自有平台、第三方平台、移动端、微商、O2O线下体验店的全渠
道进口电商体系,第三方平台及O2O线下体验店初显品牌效应,海外商品资源、跨境供应链、保税区仓储等资源方面也取得
一定成效。
    (5)进一步优化企业流程,提升组织和运营效率,加强风险把控,提升抗风险能力;
       公司对业务流程进行梳理,在产品质量控制、发货速度、售后服务等各个流程环节都进行了进一步优化,既提升了组织
和运营效率,又降低了运营风险,有利于公司未来健康成长。
       (6)加强绩效管理,完善激励机制,充分调动员工工作积极性,加快梯队建设。
       随着公司业务规模的快速增长,公司员工数量也快速增加,公司已建立了完善的绩效考核体系,每个关键流程、节点
均建立了考核指标,保证公司运营体系高效运转。同时,公司建立了员工培训体系,包括内部培训及外部学习,保证员工快
速成长,与公司共同发展。
    (7)进一步深化业务单元改革,提升成本控制与利润目标细化管理。
    公司对区域业务单元进行利润分解承包,区域管理人员与业务人员层层分解,极大的控制了区域业务单元管理成本和细
化了业绩目标。
   (8)继续推进分店会员管理系统,通过营销活动降低分店库存。
       会员升级管理系统的培训及系统升级已完成,各连锁分店推广情况良好。


                                                                                                                    27
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    (9)持续聚焦产品,提升产品竞争力,优化供应链资源,打造在裤装行业内具有较强竞争力的供应链体系。
    聚焦产品,优化供应链资源,保证产品在设计及品质方面处于行业领先地位。
    3、下一年度经营计划
    (1)持续加强跨境出口业务移动端建设,进一步优化移动端购物体验,提升移动端收入占比;
    (2)成熟市场继续保持快速增长,提升出口业务小语种市场及新兴市场的渗透率;
    (3)对跨境电商业务供应链端进行优化,并加强对应收账款的管理,改善公司的营运资金状况;
    (4)在公司业务快速成长的基础上,整合现有资源,逐步搭建多元化、多渠道的融资体系,优化融资渠道。
    4、未来面对的风险因素
    (1)管理风险
    公司跨境电商出口零售业务近年来一直保持快速增长,未来将逐步开始在跨境电商进口业务、跨境电商出口B2B业务等
方面进行布局,随着公司跨境电商出口零售业务的快速增长及新业务的逐步拓展,公司在运营管理、团队建设、资源共享等
方面可能出现瓶颈,尤其是对公司管理层的经营管理能力及团队的梯队建设方面提出更高要求。因此存在着因业务规模快速
扩张而带来的管理风险。
    (2)互联网信息安全性的风险
    公司的跨境电商业务主要在其互联网电商平台完成。客观上互联网运营模式存在网络设施故障、软硬件漏洞、黑客攻击、
信息泄露等风险。如果公司不能有足够的防范意识及时发现并阻止这种外部干扰,可能对公司造成不利影响。
    (3)存货积压风险
    公司需准备一定比例的存货以保证销售额及提高客户体验,利用大数据分析来指导产品的采购、销售、备货、清仓等各
个环节,实现公司良性库存周转,降低库存的滞销率,公司历史上未发生过存货积压的情形。由于存货变现能力直接影响公
司资金运用效率,如果公司出现销售迟滞,可能会对公司存货的变现能力及公司财务状况带来影响。
    (4)人才流失风险
    随着公司发展战略的推进及管理升级转型,公司在新型管理人才及新营销类人才储备等方面将面临更大的挑战和风险,
进而削弱公司的市场竞争力。 因此,公司将继续致力于人才团队的建设,并积极优化薪酬体系。
    (5)市场竞争风险
    当下消费者的消费观念日趋理性,同时电子商务与实体店的竞争也日趋激烈,大型商场及一体化购物娱乐广场的增多,
市场更加细分化与多元化,市场份额的争夺也越发激烈,公司将积极做好产品的更新与顾客的服务,并且积极探索线上线下
一体化模式,以应对市场竞争风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式             接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                           互动易平台 2016 年 1 月 19 日投资者关
2016 年 01 月 19 日       实地调研               机构
                                                                           系活动记录表

                                                                           互动易平台 2016 年 2 月 2 日投资者关
2016 年 02 月 02 日       实地调研               机构
                                                                           系活动记录表

                                                                           互动易平台 2016 年 3 月 8 日投资者关
2016 年 03 月 08 日       实地调研               机构
                                                                           系活动记录表

2016 年 03 月 18 日       实地调研               机构                      互动易平台 2016 年 3 月 18 日投资者关


                                                                                                              28
                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                     系活动记录表

                                                     互动易平台 2016 年 5 月 20 日投资者关
2016 年 05 月 20 日   实地调研   机构
                                                     系活动记录表

                                                     互动易平台 2016 年 6 月 30 日投资者关
2016 年 06 月 30 日   实地调研   机构
                                                     系活动记录表

                                                     互动易平台 2016 年 7 月 20 日投资者关
2016 年 07 月 20 日   实地调研   机构
                                                     系活动记录表

                                                     互动易平台 2016 年 12 月 29 日投资者
2016 年 12 月 29 日   实地调研   机构
                                                     关系活动记录表




                                                                                        29
                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
   2016年5月12日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》,以公司总股本644,404,605
股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计人民币34,153,444.07元,利润分配后,剩余未分配利润转入
下一年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年6月14日,公司完成权益分派。

                                              现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                 是

分红标准和比例是否明确和清晰:                               是

相关的决策程序和机制是否完备:                               是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                     是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                             是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                             是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2016年5月12日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》,以公司总股本644,404,605
股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计人民币34,153,444.07元,利润分配后,剩余未分配利润转入
下一年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年6月14日,公司完成权益分派。
    2016年度利润分配预案:以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币
0.56元(含税),共计人民币80,030,180.78元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。
    2015年度利润分配方案:以公司总股本644,404,605股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计人民
币34,153,444.07元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度,同时以资金公积金每10股转增10股。
    2015年半年度利润分配方案:以2015年6月30日的总股本211,801,535股为基数,以资本公积金每10股转增20股。方案实
施后公司总股本由211,801,535股增加为635,404,605股。
    2014年度利润分配方案:以2014年12月31日总股本211,801,535股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),
共计人民币6,354,046.05元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                               润                 率

2016 年                  80,030,180.78      393,768,154.41             20.32%

2015 年                  34,153,444.07      168,386,725.94             20.28%


                                                                                                               30
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


2014 年                    6,354,046.05     33,450,804.05          19.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                0.56

每 10 股转增数(股)                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                                                                           1,429,110,371

现金分红总额(元)(含税)                                                                        80,030,180.781

可分配利润(元)                                                                                 393,768,154.41

现金分红占利润分配总额的比例                                                                           100.00%

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元(含税),共计人民币
80,030,180.78 元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。上述分配预案于 2017 年 3 月 15 日经第三届董事会第二十
三次会议审议通过,本次利润分配预案须经 2016 年年度股东大会审议通过后执行。

注:1 实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股权登记日,公
司股本因其他原因发生变动的,公司将保持每 10 股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。




                                                                                                              31
                                                                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方     承诺类型                           承诺内容                                承诺时间              承诺期限           履行情况

股改承诺

                                                          公司股东邓少炜、刘永成分别持有公司股份 5375700 股、
收购报告书或权益变动报告书中所 邓少炜;刘永 股份限售承     2624300 股,该股份 12 个月内不得以任何形式卖出,满                              2016 年 8 月 17 日
                                                                                                                    2016 年 08 月 15 日                          严格履行中
作承诺                        成             诺           12 个月后分别可以出售 40%,满 24 个月后分别可以出售                             -2019 年 8 月 19 日
                                                          40%,满 36 个月后可以出售 20%。

                              公司股东珠
                                                          自本次新增股份上市之日起 36 个月内,不会转让或委托
                              海横琴安赐
                                                          他人管理本次发行中认购的股份,也不会要求百圆裤业收
                              文化互联叁
                                                          购本公司所持有的百圆裤业本次向本公司非公开发行的
                              号股权投资
                                             股份限售承   股份,本公司持有的该等新增股份由于百圆裤业分配股票                              2014 年 11 月 11 日
                              基金企业(有                                                                          2014 年 11 月 11 日                          严格履行中
                                             诺           权利、资本公积转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照上                              -2017 年 11 月 11 日
                              限合伙)、信
                                                          述锁定期进行锁定。本公司将依法办理所持股份的锁定手
                              达澳银基金
                                                          续,如本公司在上述锁定期届满后转让本次发行中所获百
                              管理有限公
                                                          圆裤业新增股份,将依法履行相关信息披露义务。
资产重组时所作承诺            司

                                                          本次交易的业绩承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年
                                                          度和 2017 年度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购 2014 年度、
                              徐佳东、李鹏 业绩承诺及     2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低                             2014 年 7 月 15 日
                                                                                                                    2014 年 07 月 15 日                          严格履行中
                              臻             补偿安排     于人民币 6,500 万元、9,100 万元、12,600 万元、17,000 万                         -2017 年 12 月 31 日
                                                          元。如未达到上述金额按照协议中具体的盈利预测补偿安
                                                          排进行补偿。

                              杨建新、樊梅 关于同业竞     一、本人/本公司持有百圆裤业股份或环球易购股权期间,
                                                                                                                    2014 年 11 月 11 日 长期有效                 严格履行中
                              花、徐佳东、 争、关联交     本人/本公司控制的企业将尽量减少并规范与百圆裤业及


                                                                                                                                                                              32
                                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文
李鹏臻、田少 易、资金占用 其子公司、环球易购及其控制的企业之间的关联交易,对
武、深圳市创 方面的承诺     于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本人/本公司控
新投资集团                  制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,
有限公司、深                根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决
圳市红土信                  策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不
息创业投资                  损害百圆裤业、环球易购及其他股东的合法权益。二、本
有限公司                    人/本公司如违反前述承诺将承担因此给百圆裤业、环球易
                            购及其控制的企业造成的一切损失。

                            一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制
                            的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从
                            事与百圆裤业、环球易购相同或类似的业务,也没有在与
                            百圆裤业或环球易购存在相同或类似业务的其他任何经
                            营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问,或有其他任
                            何与百圆裤业或环球易购存在同业竞争的情形;二、本人
                            保证在本次交易实施完毕日后,除本人持有百圆裤业(包
                            括百圆裤业、环球易购及其下属子公司,下同)股份或在
                            百圆裤业任职外,本人及其近亲属不拥有、管理、控制、
杨建新、樊梅 关于同业竞
                            投资、从事其他任何与百圆裤业所从事业务相同或相近的
花、徐佳东、 争、关联交
                            任何业务或项目("竞争业务"),亦不参与拥有、管理、控 2014 年 11 月 11 日 长期有效       严格履行中
李鹏臻、田少 易、资金占用
                            制、投资与百圆裤业构成竞争的竞争业务,亦不谋求通过
武             方面的承诺
                            与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经
                            营、委托管理等方式直接或间接从事与百圆裤业构成竞争
                            的竞争业务;三、本人承诺,若本人及其近亲属/关联方未
                            来从任何第三方获得的任何商业机会与百圆裤业从事的
                            业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的,则本人及
                            其近亲属/关联方将立即通知百圆裤业,在征得第三方允诺
                            后,将该商业机会让渡给百圆裤业;四、若因本人及其近
                            亲属/关联方违反上述承诺而导致百圆裤业权益受到损害
                            的,本人将依法承担相应的赔偿责任。


                                                                                                                                 33
                                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文

徐佳东、李鹏
                          本人/本公司承诺:在本次交易完成后,保证百圆裤业的独
臻、田少武、
                          立性符合《重组管理办法》关于"有利于上市公司在业务、
深圳市创新
                          资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人
投资集团有
               其他承诺   保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 2014 年 11 月 11 日 长期有效                 严格履行中
限公司、深圳
                          定"的要求。在本人/本公司作为百圆裤业股东期间,将保
市红土信息
                          证百圆裤业、环球易购电子商务有限公司人员独立、资产
创业投资有
                          独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
限公司

                          (一)任职要求:徐佳东、李鹏臻、田少武承诺自股权交
                          割日起,至少在环球易购任职 60 个月。在此期间,上市
                          公司不得单方解聘或通过环球易购单方解聘徐佳东、李鹏
                          臻或田少武,也不得通过调整工作岗位或降低薪酬等方式
                          促使徐佳东、李鹏臻或田少武离职。(二)竞业禁止:徐
                          佳东、李鹏臻、田少武承诺在环球易购任职期限内以及离
                          职后两年内,未经上市公司同意,不得在上市公司、环球
徐佳东、李鹏              易购、上市公司或环球易购的下属公司以外,从事与上市
               其他承诺                                                         2014 年 10 月 30 日 长期有效              严格履行中
臻、田少武                公司、环球易购相同或类似的业务或通过直接或间接控制
                          的其他经营主体从事该等业务;不得在上市公司、环球易
                          购、上市公司或环球易购的下属公司以外,于其他与上市
                          公司、环球易购有竞争关系的公司任职或领薪;不得以上
                          市公司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外
                          的名义与环球易购现有供应商、客户或合作伙伴从事外贸
                          电子商务、内贸电子商务等业务。徐佳东、李鹏臻、田少
                          武违反本项承诺的所得归上市公司所有。

                          自新增股份上市之日起 12 个月内,本人不转让本次发行
                          获得的公司全部新增股份;自新增股份上市之日起 24 个
徐佳东、李鹏 股份限售承                                                                            2014 年 11 月 11 日
                          月内,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的 2014 年 11 月 11 日                          严格履行中
臻、田少武     诺                                                                                  -2019 年 11 月 11 日
                          公司全部新增股份的 20%;自新增股份上市之日起 36 个
                          月内,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的


                                                                                                                                       34
                                                                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                               公司全部新增股份的 30%;自新增股份上市之日起 48 个
                                                               月内,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的
                                                               公司全部新增股份的 50%;自新增股份上市之日起 60 个
                                                               月内,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的
                                                               公司全部新增股份的 70%;自新增股份上市之日起 60 个
                                                               月后,本人可转让其剩余的于本次发行获得的公司全部新
                                                               增股份。

                                                               (1)在本人作为百圆裤业控股股东期间,本人保证不自
                                                               营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业
                                                               务,本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以
                                                               及其他受本人控制的企业(以下统称"附属企业")亦不会
                                 公司控股股                    经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。(2)在本人
                                                关于同业竞
                                 东、实际控制                  作为百圆裤业控股股东期间,无论任何原因,若本人及附
                                                争、关联交
                                 人杨建新先                    属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争,本人 2011 年 11 月 29 日 长期有效           严格履行中
                                                易、资金占用
                                 生、樊梅花女                  同意将根据百圆裤业的要求,由百圆裤业在同等条件下优
                                                方面的承诺
                                 士                            先收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径促
                                                               使本人的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权,或通
                                                               过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务
首次公开发行或再融资时所作承诺                                 进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。(3)如违反上
                                                               述承诺,本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。

                                                               (1)本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司
                                                               之间发生关联交易。(2)如果关联交易难以避免,交易双
                                 公司控股股
                                                关于同业竞     方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政
                                 东、实际控制
                                                争、关联交     策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市
                                 人杨建新先                                                                          2011 年 11 月 29 日 长期有效        严格履行中
                                                易、资金占用 场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价
                                 生、樊梅花女
                                                方面的承诺     受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本
                                 士
                                                               基础上合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价
                                                               格公允。

                                 担任公司董     股份限售承     在任职期间每年转让的持有的公司股份不超过其持有的                         任职期间及离职后 严格履行中

                                                                                                                                                                      35
                                                                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 事、监事和高 诺           公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让其直接或                         6 个月内
                                 级管理人员                间接持有的公司股份。
                                 并直接或间
                                 接持有公司
                                 股份的杨建
                                 新、安小红、
                                 高翔、王慧
                                 兵、宫健、唐
                                 鹏、鲁培刚

股权激励承诺

                                                           在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
                                                           提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润
                                                                                                                                       2015 年 1 月 1 日
其他对公司中小股东所作承诺       公司           分红承诺   不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,未来三年      2015 年 01 月 01 日                          严格履行中
                                                                                                                                       -2017 年 12 月 31 日
                                                           (2015-2017 年)以现金方式累计分配的利润不少于该三
                                                           年实现的年均可分配利润的百分之三十

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划




                                                                                                                                                                           36
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)      (万元)   因(如适用)           期           引

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                                                                                                       (www.cninfo.
                                                                                                       com.cn)《发行
                2014 年 01 月 2017 年 12 月                                            2014 年 07 月
环球易购                                            12,600     34,215.38 不适用                        股份及支付现
                01 日         31 日                                                    17 日
                                                                                                       金购买资产并
                                                                                                       募集配套资金
                                                                                                       暨关联交易报
                                                                                                       告书(草案)》

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                                                                                                       com.cn)《关于
                2016 年 01 月 2018 年 12 月                                            2016 年 10 月 对深圳前海帕
前海帕拓逊                                           7,000     11,374.61 不适用
                01 日         31 日                                                    10 日           拓逊网络技术
                                                                                                       有限公司收购
                                                                                                       股权的公告》
                                                                                                       公告编号:
                                                                                                       2016-093

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。




                                                                                                                    37
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
   本报告期,公司新设子公司/孙公司情况:旅游圈(北京)控股有限公司、深圳市派斯蒙电子商务有限公司、深圳市瑞翰
供应链有限公司、深圳市瑞翰商业保理有限公司、深圳市朝裕物流服务有限公司、深圳市慕佩拉电子商务有限公司、深圳市
鸿鹏电子商务有限公司、深圳市丝珂电子商务有限公司、香港瑞鑫供应链有限公司、货通天下(深圳)信息科技有限公司、晋
江君美瑞信息科技有限公司、咸阳邦易电子商务有限公司、沈阳市宸禾电子商务有限公司、沈阳市润宝环硕电子商务有限公
司、成都市中阁电子商务有限公司、长春市君嘉电子商务有限公司、清远市旭开为电子商务有限公司、朝阳市君嘉电子商务
有限公司、海口市明瑞目商贸有限公司、大连君瑞雅电子商务有限公司、宜春市华利恩电子商务有限公司、柳州市太先电子
商务有限公司、武汉市君美馨信息科技有限公司、营口市君美瑞信息科技有限公司、盘锦君美瑞电子商务有限公司、重庆市
兰红珊电子商务有限公司、香港诚逸美电子商务有限公司、香港永盛通电子商务有限公司、香港邦博特电子商务有限公司、
香港百特利电子商务有限公司、深圳市穹客电子商务有限公司、香港百斯特科技股份有限公司、LA-VENDORS INC。
   本报告期,公司注销子公司/孙公司情况:南宁诚勤服饰有限公司、贵阳百圆裤业有限公司、兰州百圆服饰有限公司、上
海风汇电子商务有限公司、晋江君美瑞信息科技有限公司、CrossBorder E-commerce Limited


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                        中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             80

境内会计师事务所审计服务的连续年限          6

境内会计师事务所注册会计师姓名              齐俊娟、刘富锦

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度内部控制进行了审计,并出具了鉴证报告。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                          38
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    1、股票期权激励计划
    公司于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》,随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2015年3月12日,公司获悉报送的股票期权激励计划草案及相关材料经
中国证监会确认备案无异议。
    2015年4月23日,经公司2014年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2015年
4月28日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。并于2015年5月27日完成
了公司激励计划的股票期权授予登记工作,期权简称:百圆JLC1,期权代码:037689。具体内容详见公司于2015年5月29日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告,公告编号:2015-049。
    2016年11月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总
量进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,具体内容详见公司于2016年11月12
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2016-120、2016-122。
    2、限制性股票激励计划
    公司于2015年11月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》,2015年12月2日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》,公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。
    2015年12月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年1月6日,
公司完成限制性股票首次授予登记工作。详见公司于2016年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告,公告
编号:2016-002。
    2016年11月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授
予总量进行调整的议案》,具体内容详见公司于2016年11月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公
告编号:2016-121。




                                                                                                          39
                                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                       可获得
                                    关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                       过获批 易结算
    方      系      易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                   交易市        期         引
                                     原则                                         额度    方式
                                                      元)        例      元)                     价

                                                                                                                     详见巨
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                                                                                                                     )《2016
魔速达供 联营企                                                                                           2016 年
                    物流仓 物流仓                     1,069.4                                                        年度日
应链有限 业的子                     市场价 市场价                 1.17%    1,420 否      现金    可以     09 月 23
                    储劳务 储劳务                            6                                                       常关联
公司      公司                                                                                            日
                                                                                                                     交易预
                                                                                                                     计公
                                                                                                                     告》,公
                                                                                                                     告编
                                                                                                                     号:
                                                                                                                     2016-0
                                                                                                                     83

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OVS
                                                                                                                     )《2016
EXPRES 联营企                                                                                             2016 年
                    物流仓 物流仓                                                                                    年度日
S         业的子                    市场价 市场价      34.29      0.04%     100 否       现金    可以     09 月 23
                    储劳务 储劳务                                                                                    常关联
CO.,LIMI 公司                                                                                             日
                                                                                                                     交易预
TED
                                                                                                                     计公
                                                                                                                     告》,公
                                                                                                                     告编
                                                                                                                     号:
                                                                                                                     2016-0
                                                                                                                     83

香港跨境 联营企 销售商 销售商                                                                             2016 年 详见巨
                                    市场价 市场价     744.25      1.76%    2,000 否      现金    可以
翼供应链 业的子 品         品                                                                             09 月 23 潮资讯


                                                                                                                               40
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


服务有限 公司                                                                                   日         网
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                                                                                                           )《2016
                                                                                                           年度日
                                                                                                           常关联
                                                                                                           交易预
                                                                                                           计公
                                                                                                           告》,公
                                                                                                           告编
                                                                                                           号:
                                                                                                           2016-0
                                                                                                           83

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WING
                                                                                                           )《2016
SUPPLY 联营企                                                                                   2016 年
                   销售商 销售商                   1,771.9                                                 年度日
CHAIN     业的子                   市场价 市场价             4.18%   2,000 否    现金   可以    09 月 23
                   品     品                            5                                                  常关联
MANAG 公司                                                                                      日
                                                                                                           交易预
EMENT
                                                                                                           计公
LIMITED
                                                                                                           告》,公
                                                                                                           告编
                                                                                                           号:
                                                                                                           2016-0
                                                                                                           83

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SUPPLY 联营企                                                                                   2016 年
                   采购商 采购商                                                                           )《2016
CHAIN     业的子                   市场价 市场价   225.01    0.48%    500 否     现金   可以    09 月 23
                   品     品                                                                               年度日
MANAG 公司                                                                                      日
                                                                                                           常关联
EMENT
                                                                                                           交易预
LIMITED
                                                                                                           计公
                                                                                                           告》,公
                                                                                                           告编
                                                                                                           号:

                                                                                                                  41
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                2016-0
                                                                                                                83

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GLOBE                                                                                                           )《2016
          联营企                                                                                     2016 年
SUPPLY             采购商 采购商                   1,661.4                                                      年度日
          业的子                   市场价 市场价             3.57%     3,000 否        现金   可以   09 月 23
CHAIN              品     品                            3                                                       常关联
          公司                                                                                       日
MANAG                                                                                                           交易预
EMENT                                                                                                           计公
LIMITED                                                                                                         告》,公
                                                                                                                告编
                                                                                                                号:
                                                                                                                2016-0
                                                                                                                83

                                                                                                                详见巨
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GLOBE                                                                                                           )《2016
          联营企                                                                                     2016 年
SUPPLY             销售商 销售商                                                                                年度日
          业的子                   市场价 市场价   443.84    1.05%      500 否         现金   可以   09 月 23
CHAIN              品     品                                                                                    常关联
          公司                                                                                       日
MANAG                                                                                                           交易预
EMENT                                                                                                           计公
LIMITED                                                                                                         告》,公
                                                                                                                告编
                                                                                                                号:
                                                                                                                2016-0
                                                                                                                83

                                                   5,950.2
合计                                 --     --                --       9,520      --     --     --        --         --
                                                        3

大额销货退回的详细情况             不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 公司本年度日常关联交易实际发生额为 5,950.23 万元,实际发生没有超过预计范围。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                   不适用
的原因(如适用)



                                                                                                                          42
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                43
                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                        担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

                                               公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                        担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

深圳市环球易购电子 2015 年 11                 2016 年 01 月 04
                                     5,000                                5,000 一般保证     2年        否          否
商务有限公司       月 16 日                   日

深圳市环球易购电子 2016 年 01                 2016 年 01 月 26
                                     5,000                                5,000 一般保证     2年        否          否
商务有限公司       月 26 日                   日

深圳市环球易购电子 2016 年 07                 2016 年 07 月 07
                                    20,000                            20,000 一般保证        2年        否          否
商务有限公司       月 06 日                   日

深圳市环球易购电子 2016 年 08                                                   连带责任保
                                    10,000                            10,000                 1年        否          否
商务有限公司       月 02 日                                                     证

深圳市环球易购电子 2016 年 08                 2016 年 08 月 09                  连带责任保
                                    10,000                            10,000                 2年        否          否
商务有限公司       月 06 日                   日                                证

跨境通宝电子商务股 2016 年 08                 2016 年 08 月 19                  连带责任保
                                    12,220                            12,220                 3年        否          否
份有限公司         月 06 日                   日                                证

深圳市环球易购电子 2016 年 08                 2016 年 09 月 18
                                     5,000                                5,000 一般保证     2年        否          否
商务有限公司       月 31 日                   日

深圳市环球易购电子 2016 年 08                 2016 年 09 月 01
                                     5,000                                5,000 一般保证     1年        否          否
商务有限公司       月 31 日                   日

深圳市环球易购电子 2016 年 08                 2016 年 09 月 23
                                    10,000                            10,000 一般保证        1年        否          否
商务有限公司       月 31 日                   日

跨境通宝电子商务股 2016 年 10                 2016 年 11 月 28                  连带责任保
                                    20,000                            20,000                 2年        否          否
份有限公司         月 26 日                   日                                证

跨境通宝电子商务股 2016 年 12                 2017 年 01 月 10                  连带责任保
                                    17,000                            17,000                 3年        否          否
份有限公司         月 10 日                   日                                证

深圳市环球易购电子 2016 年 12                 2016 年 12 月 23                  连带责任保
                                    12,000                            12,000                 1年        否          否
商务有限公司       月 10 日                   日                                证

香港环球易购电子商 2016 年 12                 2017 年 01 月 24                  连带责任保
                                   10,405.5                          10,405.5                1年        否          否
务有限公司         月 10 日                   日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                    136,625.5                                                         114,220
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)


                                                                                                                            44
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                 141,625.5                                                 114,220
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                         是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                 担保类型     担保期
                                            (协议签署日)        额                              完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                 136,625.5                                                 114,220
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                 141,625.5                                                 114,220
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                              27.16%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                           0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                             无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                       无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。




                                                                                                                45
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


2、履行其他社会责任的情况

     报告期内,公司依法合规运营,注重社会价值的创造,自觉履行社会责任,积极构建和谐社会,注重环境保护和节能降
耗,积极加强与各利益相关方的交流和互动,创造股东、投资者、员工、供应商、客户与社会的共同发展。
     (一)股东和债权人权益保护
     公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益,通过网
站、传真、邮件、电话、网上业绩说明会及投资者来访等多方位沟通渠道,与投资者进行互动交流,建立了良好的互动平台。
     报告期内,公司严格执行了公司利润分配政策,根据公司制定的《三年股东回报规划》及《公司章程》的有关规定,公
司2015年度实施了权益分派方案,向全体股东每 10 股派 0.53元(含税),以资本公积金每10股转增10股,充分维护了股东
权益。
     报告期内,公司接待投资者实地调研八次,与投资者进行面对面交流,使投资者充分了解公司的运营与发展。
     (二) 职工权益保护
     公司坚持以人为本,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,切实关注员工健康、安全
和满意度。公司定期、不定期的团队活动丰富员工业余生活的同时也凝聚了员工向心力。公司为员工制定后续教育和培训计
划,为员工提供良好的学习机会与晋升空间。公司不仅维护员工个人权益,公司的体检与旅游福利也惠及员工父母,充分体
现公司的人文关怀。
     (三)供应商、客户和消费者权益保护
     公司一直秉承“自愿、平等、互利”的经营理念,与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制,为客户提供优
质的产品与服务;加强与供应商的协同合作,实现互惠共赢。公司从原材料的采购到生产再到产品入库、出库形成一套完整
的、系统的质量管理与控制体系。从根本上保证为消费者提供质量高、安全性好的产品。
     (四)环境保护与可持续发展
     公司积极倡导环境保护与节能减排工作,鼓励员工绿色出行和低碳生活。
     (五)公共关系与社会公益事业
     公司注重社会价值的创造,始终坚持合法经营、依法纳税,促进当地的基本建设,自觉积极参加社会公益活动,公司在
力所能及的范围内,对地方教育、卫生、扶贫济困等方面给予必要的支持,与社会各界保持密切合作,积极开展无偿献血、
为公司重病员工捐款等活动。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否




                                                                                                            46
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、公开发行公司债券
     公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行公司债券相关议案,详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2015-088。
     2016 年 2 月 22 日 , 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 申 请 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-013。
     截止目前,首期债券发行日期已超过审批发行日期。
     2、非公开发行股票
     公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案,2016年2
月1日,上述事项得到中国证监会审批通过。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-010。
     2016年7月14日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,
2016年8月11日,公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准批复,上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告编号: 2016-055、2016-064。
     2016年9月20日,本次发行新增股份上市,具体内容详见公司2016年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。
     3、非公开发行公司债券
     2016年10月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》等
相关议案,详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2016年11月10日公司2016
年第三次临时临时股东大会审议通过了上述相关议案。
     截止本报告出具日,公司已收到深交所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深
交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]36号),详见公司于2017年2月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告,公告编号:2017-016。
     4、重大资产重组
     2016年10月24日,公司筹划重大事项停牌,经与有关各方初步论证,公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司
申请,公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日,因该事项相关工作均未完成,
公 司 申 请 延 期 复 牌 , 上 述 公 告 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 24 日 、 2016 年 11 月 5 日 、 2016 年 11 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2016-099、2016-112、2016-130。
     2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案,鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成,董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提
交公司股东大会审议,待标的资产的审计、评估完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,具体内容
详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                      47
                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                      公积金转
                            数量        比例      发行新股    送股                   其他        小计        数量         比例
                                                                          股

                           269,012,6              149,301,1            277,680,2 -5,070,07 421,911,3 690,924,0
一、有限售条件股份                      42.34%                                                                           48.35%
                                   22                   61                     97           1           87          09

                           269,012,6              149,301,1            277,680,2 -5,070,07 421,911,3 690,924,0
3、其他内资持股                         42.34%                                                                           48.35%
                                   22                   61                     97           1           87          09

                           31,468,52              68,997,98            31,468,52                100,466,5 131,935,0
其中:境内法人持股                       4.95%                                                                            9.23%
                                    7                    9                      7                       16          43

                           237,544,0              80,303,17            246,211,7 -5,070,07 321,444,8 558,988,9
       境内自然人持股                   37.38%                                                                            39.11%
                                   95                    2                     70           1           71          66

                           366,391,9                                   366,724,3                371,794,3 738,186,3
二、无限售条件股份                      57.66%                                      5,070,071                            51.65%
                                   83                                          08                       79          62

                           366,391,9                                   366,724,3                371,794,3 738,186,3
1、人民币普通股                         57.66%                                      5,070,071                            51.65%
                                   83                                          08                       79          62

                           635,404,6              149,301,1            644,404,6                793,705,7 1,429,110
三、股份总数                            100.00%                                             0                            100.00%
                                   05                   61                     05                       66     ,371

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    (1)2016年1月6日,公司完成限制性股票首次授予登记工作。向激励对象定向发行新股9,000,000股,本次限制性股票
授予后,公司股本由635,404,605股变更为644,404,605股。
    (2)2016年6月14日,公司实施2015年年度利润分配方案,以公司总股本644,404,605股为基数,以资本公积金向全体股
东每10股转增10股,共计转增644,404,605股,转增后公司总股本为1,288,809,210股。
    (3)根据中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]816号),
公司向10名特定对象非公开发行新股140,301,161股。新增股份于2016年9月20日在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总
股本为1,288,809,210股,发行后总股本增至1,429,110,371股。
    (4)根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,徐佳东、
李鹏臻、田少武承诺:自新增股份上市之日(即2014年11月11日)起24个月内不转让其在本次发行中取得的公司新增股份(包
括锁定期内因公司就该新增等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份)。截止到2016年11月11日,以上股
东严格履行承诺,达到解除限售标准,故按其约定解除限售股份数量为32,737,896股。其中徐佳东先生因是公司董事、高级
管理人员,所以本次只解除其5,658,412股。
    (5)公司监事于2016年12月23日购买公司股票200股,根据《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理


                                                                                                                                 48
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


制度》等相关规定,其所持有的150股为有限售条件股份。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)2015年12月2日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励
计划(草案)》。2015年12月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    (2)2016年5月12日,公司2015年年度股东大会审议通过公司2015年度利润分配方案,同意以资本公积金向全体股东每
10股转增10股,共计转增644,404,605股。
    (3)公司2015年10月7日第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股
票的议案。2016年2月1日,上述事项得到中国证监会审批通过。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
2016-010。
    2016年7月14日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,
2016年8月11日,公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准批复。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称          期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因        解除限售日期
                                           数              数

                                                                                        限制性股权激励
                                                                                        授予 7,000,000
                                                                                        股。因其为公司
                                                                                        董事、高级管理 2016 年 11 月 11
徐佳东                  205,267,296        25,658,412     27,000,000      206,608,884
                                                                                        人员,所以本次 日
                                                                                        解除的股份中有
                                                                                        20,000,000 股锁
                                                                                        定为限售股。

                                                                                        其中李鹏臻限制 2016 年 11 月 11
李鹏臻、田少武、                                                                        性股权激励授予 日李鹏臻解除
核心骨干(包括           56,635,872         7,079,484     11,000,000       46,098,125 8,000,000 股,其 43,540,714 股,田
子公司,共 13 人)                                                                      他 13 人授予      少武解除
                                                                                        3,000,000 股      13,095,158 股。

                                                                                        公司与其签订的 2017 年 8 月 18
                                                                                        《增资扩股及股 日解除 3,200,000
邓少炜、刘永成                                             8,000,000        8,000,000
                                                                                        权收购协议》中 股、2018 年 8 月
                                                                                        相关约定          18 日解除


                                                                                                                            49
                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                              3,200,000 股,
                                                              2019 年 8 月 18
                                                              日解除 1,600,000
                                                              股

广州广证金穗投
                                             公司非公开发行
资管理有限公司
                                             的发行对象认购
-深圳市前海梧                                                 2017 年 9 月 19
                  14,179,608     14,179,608 的股份自发行结
桐广证定增投资                                                日
                                             束之日起十二个
基金企业(有限
                                             月内不得转让。
合伙)

                                             公司非公开发行
                                             的发行对象认购
                                                              2017 年 9 月 19
韦慧陆            14,179,608     14,179,608 的股份自发行结
                                                              日
                                             束之日起十二个
                                             月内不得转让。

                                             公司非公开发行
兴瀚资产-兴业                                的发行对象认购
                                                              2017 年 9 月 19
银行-兴业银行     14,179,608     14,179,608 的股份自发行结
                                                              日
股份有限公司                                 束之日起十二个
                                             月内不得转让。

                                             公司非公开发行
银河资管-招商                                的发行对象认购
                                                              2017 年 9 月 19
银行-中航信托     14,179,608     14,179,608 的股份自发行结
                                                              日
股份有限公司                                 束之日起十二个
                                             月内不得转让。

                                             公司非公开发行
                                             的发行对象认购
                                                              2017 年 9 月 19
吴斌              22,957,461     22,957,461 的股份自发行结
                                                              日
                                             束之日起十二个
                                             月内不得转让。

                                             公司非公开发行
深圳天风天成资
                                             的发行对象认购
产管理有限公司                                                2017 年 9 月 19
                  14,179,608     14,179,608 的股份自发行结
-天风天成凌云 2                                               日
                                             束之日起十二个
号资产管理计划
                                             月内不得转让。

                                             公司非公开发行
                                             的发行对象认购
非公开发行股份                                                2017 年 9 月 19
                  46,445,660     46,445,660 的股份自发行结
其他认购方                                                    日
                                             束之日起十二个
                                             月内不得转让。

                                             因其为公司监
宫健                    150            150                    监事任职期间
                                             事,其持有的股


                                                                                50
                                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                  份中有 25%锁定
                                                                                                  为限售股。

合计                      261,903,168            32,737,896     186,301,311         401,008,320            --             --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                         获准上市交易
                         发行日期                             发行数量           上市日期                          交易终止日期
       券名称                                   率)                                                数量

股票类

                    2015 年 12 月 04                                        2016 年 01 月 07
限制性股权激励                          11.3335                18,000,000                           18,000,000
                    日                                                      日

                    2016 年 08 月 29                                        2016 年 09 月 20
非公开发行                              14.81                 140,301,161                          140,301,161
                    日                                                      日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    (1)2015年12月2日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励
计划(草案)》。2016年1月6日,公司完成限制性股票首次授予登记工作。向激励对象定向发行新股9,000,000股,本次限制
性股票授予后,公司股本由635,404,605股变更为644,404,605股。
    2016年11月11日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价
格及授予总量进行调整的议案》,同意限制性股票回购价格由22.72元/股调整为11.3335元/股,限制性股票的授予总量由900
万股调整为1,800万股。
    (2)2015年10月7日公司第三届董事会第二十七次会议、2015年10月23日公司2015年第三次临时股东大会,审议通过了
关于公司非公开发行股票方案等相关议案。公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象发行股票数量
不超过129,573,164股(含本数),募集资金总额不超过271,067.06万元(含本数),发行价格不低于20.92元/股。
    2016年6月4日,公司披露了《2015年度权益分派实施公告》,公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于20.92 元/
股调整为不低于10.44元/股,发行数量由不超过129,573,164股(含本数)调整为不超过259,642,777股(含本数)。
    2016年7月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。发
行数量由不超过259,642,777股(含本数)调整为不超过199,028,754股(含本数)。2016年8月10日公司收到中国证监会《关
于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]816号)。截至2016年8月25日止,公司采
用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)140,301,161股,发行价格为14.81元/股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    (1)2015年12月2日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励
计划(草案)》,2016年1月6日,公司完成限制性股票首次授予登记工作。向激励对象定向发行新股9,000,000股,本次限制
性股票授予后,公司股本由635,404,605股变更为644,404,605股。


                                                                                                                                  51
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    (2)2016年6月14日,公司实施2015年年度利润分配方案,以公司总股本644,404,605股为基数,以资本公积金向全体股
东每10股转增10股,共计转增644,404,605股,转增后公司总股本为1,288,809,210股。
    (3)根据中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]816号),
公司向10名特定对象非公开发行新股140,301,161股。新增股份于2016年9月20日在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总
股本为1,288,809,210股,发行后总股本增至1,429,110,371股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                            单位:股

                                                                                                       年度报告披露
                                                                   报告期末表决
                                 年度报告披露                                                          日前上一月末
                                                                   权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                          表决权恢复的
                        25,305                         24,352 股股东总数                           0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                          优先股股东总
                                                                   (如有)(参见
                                 数                                                                    数(如有)(参
                                                                   注 8)
                                                                                                       见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                    质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                              股份状态         数量
                                                                  情况   股份数量 股份数量

                                                 283,360,5               212,520,3 70,840,12
杨建新              境内自然人          19.83%                                                    质押                  211,260,000
                                                       00                       72           8

                                                             报告期内
                                                             限制性股
                                                 264,470,3               206,608,8 57,861,43
徐佳东              境内自然人          18.51%               权激励                               质押                  192,426,792
                                                       20                       84           6
                                                             7,000,000
                                                             股

                                                 166,639,5                            166,639,5
樊梅花              境内自然人          11.66%                                    0               质押                  125,840,000
                                                       00                                   00

                                                             报告期内
                                                             限制性股
                                                             权激励
                                                 60,885,51               46,098,12 14,787,38
李鹏臻              境内自然人           4.26%               8,000,000                                                   50,200,000
                                                        4                         5          9
                                                             股,减持
                                                             1,540,378
                                                             股

珠海横琴安赐文      境内非国有法人       2.35% 33,566,43                 33,566,43           0


                                                                                                                                  52
                                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


化互联叁号股权                                         0                      0
投资基金企业(有
限合伙)

招商银行股份有                                              报告期内
限公司-富国低                                  33,344,76 增持                      25,984,87
                  其他                  2.33%                          7,359,891
碳环保混合型证                                         6 33,344,76                         5
券投资基金                                                  6股

新余睿景企业管                                  25,980,00                           25,980,00
                  境内非国有法人        1.82%                                 0
理服务有限公司                                         0                                   0

                                                            报告期内
                                                22,957,46 增持         22,957,46
吴斌              境内自然人            1.61%                                              0 质押                   20,150,000
                                                       1 22,957,46            1
                                                            1股

信达澳银基金-
上海银行-定增                                  20,979,01              20,979,01
                  其他                  1.47%                                              0
19 号资产管理计                                        7                      7


                                                            报告期内
深圳市创新投资                                  18,824,00 减持                      18,824,00
                  境内非国有法人        1.32%                                 0
集团有限公司                                           7 28,304,21                         7
                                                            3股

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说     1.杨建新为公司控股股东,杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余
明                                 睿景企业管理服务有限公司实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类           数量

樊梅花                                                                         166,639,500 人民币普通股            166,639,500

杨建新                                                                             70,840,128 人民币普通股          70,840,128

徐佳东                                                                             57,861,436 人民币普通股          57,861,436

招商银行股份有限公司-富国低碳
                                                                                   25,984,875 人民币普通股          25,984,875
环保混合型证券投资基金

新余睿景企业管理服务有限公司                                                       25,980,000 人民币普通股          25,980,000

深圳市创新投资集团有限公司                                                         18,824,007 人民币普通股          18,824,007

李鹏臻                                                                             14,787,389 人民币普通股          14,787,389

深圳市红土信息创业投资有限公司                                                     13,241,200 人民币普通股          13,241,200

中国工商银行股份有限公司-富国                                                     12,182,732 人民币普通股          12,182,732


                                                                                                                            53
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


新兴产业股票型证券投资基金

广发证券资管-工商银行-广发增
                                                                        10,747,358 人民币普通股       10,747,358
稳 8 号跨境通集合资产管理计划

前 10 名无限售流通股股东之间,以 1.杨建新为公司控股股东,杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 睿景企业管理服务有限公司实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权; 3.深圳市创
名股东之间关联关系或一致行动的     新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司 44%股权,为其控股股
说明                               东,深创投与红土创投存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

杨建新                                  中国                      否

主要职业及职务                          担任公司董事长、总经理职务

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

杨建新                                  中国                      否

樊梅花                                  中国                      否

主要职业及职务                          杨建新担任公司董事长、总经理职务

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


                                                                                                              54
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                55
                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      56
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                         日期        日期     数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                           (股)   (股)

                                                    2012 年     2018 年
         董事长、                                                             141,680,2                       141,680,2 283,360,5
杨建新              现任       男                 47 11 月 29 11 月 16
         总经理                                                                     50                              50        00
                                                    日          日

         副董事                                     2014 年     2018 年
                                                                              128,735,1                       135,735,1 264,470,3
徐佳东   长、副总 现任         男                 39 12 月 15 11 月 16
                                                                                    60                              60        20
         经理                                       日          日

                                                    2014 年     2018 年
游木润   董事       现任       男                 57 12 月 15 11 月 16
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
李勇     董事       现任       男                 45 11 月 17 11 月 16
                                                    日          日

                                                    2012 年     2018 年
         董事、财
安小红              现任       女                 37 11 月 29 11 月 16
         务总监
                                                    日          日

                                                    2012 年     2018 年
         董事、董
高翔                现任       女                 40 11 月 29 11 月 16
         事会秘书
                                                    日          日

                                                    2014 年     2018 年
欧阳建国 独立董事 现任         男                 69 12 月 15 11 月 16
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
杨波     独立董事 现任         女                 43 11 月 17 11 月 16
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
苏长玲   独立董事 现任         女                 41 11 月 17 11 月 16
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
唐鹏     监事       现任       男                 40 11 月 17 11 月 16
                                                    日          日

王慧兵   监事       现任       男                 37 2012 年    2018 年



                                                                                                                               57
                                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                    11 月 29 11 月 16
                                                    日           日

                                                    2012 年      2018 年
宫健      监事     现任     男                    33 11 月 29 11 月 16              0      200                             200
                                                    日           日

                                                    2012 年      2018 年
鲁培刚    副总经理 现任     男                    45 11 月 29 11 月 16
                                                    日           日

                                                    2015 年      2018 年
张红霞    副总经理 现任     女                    32 11 月 17 11 月 16
                                                    日           日

                                                                             270,415,4                      277,415,4 547,831,0
合计          --       --        --          --          --           --                   200          0
                                                                                   10                             10        20


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名        担任的职务         类型                    日期                               原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1.董事
    杨建新:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1998年创建山西百圆,2003年创建本公司前身百缘物流,曾
荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号,现任第十届全国青联
委员、中青企协常务理事、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表
等职务。现任本公司董事长、总经理。
    徐佳东:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校,获博士学位。2008年创建
环球易购,至今一直担任环球易购总经理。现任本公司副董事长、副总经理。
    游木润:男,1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权。研究生学历,曾任深圳进出口贸易(集团)中达工贸公司总
经理助理、副总经理,深圳中达(集团)股份有限公司董事、副总经理,深圳经济特区免税商品企业公司副总经理,深圳奥
康德石油贸易集团公司董事、副总经理,深圳市免税商品企业有限公司董事长、总经理,深圳万润(集团)股份有限公司副
董事长、总裁等职务。现任香港绿洲源集团有限公司常务副总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
    李勇:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于东北农业大学,大专学历,曾任山西紫云牧业有限公司
董事、本公司市场管理中心总监、监事会主席,现任本公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。
    安小红:女,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西财经大学会计系,具有会计师、人力资源师资格,
曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理,山西大陆建材有限公司财务主管,现任本公司董事、财务总监。
    高翔:女,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于山西农业大学,本科学历。历任本公司综合管理部部长、
总务中心总监。现任本公司董事、董事会秘书。
    欧阳建国:男,1947年出生, 中国国籍,无永久境外居留权,毕业于天津大学,本科学历。曾3次荣获科技部的中国民
营科技促进奖,多次在国内学术刊物上发表学术文章,获江西省科技成果二等奖。曾任深圳市科技创业服务中心、深圳市民
科办、深圳市科技交流中心副主任、主任等职务,现任深圳市企业技术创新促进会执行会长,深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事及跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。


                                                                                                                             58
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    杨波:女,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西省电视大学,本科学历。曾任山西隆晋泰化工科技
有限公司、太原奥信药业有限公司会计、财务经理等职务,现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师,跨境通宝电子
商务股份有限公司独立董事。
    苏长玲:女,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科
贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务,现任北京市京翰(太原)律师事务所主任,跨境通宝电子商务股
份有限公司独立董事。
    2.监事
    唐鹏:男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于太原大学财经系,本科学历。曾任本公司市场部经理、
市场管理中心总监、公司副总经理。现任本公司监事。
    宫健:男,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安建筑科技大学,本科学历。曾任本公司人才管理开
发中心培训员、人才管理开发中心人事部部长。现任本公司监事、综合管理中心副总监。
    王慧兵:男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山西师范大学,本科学历。曾任本公司总务中心物资采购
员、总务中心后勤保障部部长。现任本公司监事、审计部副总监。
    3.高级管理人员
    鲁培刚:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西大学,本科学历。现任本公司副总经理、山西百
圆裤业有限公司总经理。

    张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任本公司副总经理、证券事务代表。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                       在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                        领取报酬津贴

                                                                 2015 年 01 月
杨建新         新余睿景企业管理服务有限公司        执行董事                                         否
                                                                 12 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                                 2006 年 06 月 01
杨建新         山西恒盛伟华科贸有限公司            执行董事                                          否
                                                                 日

                                                                 2003 年 01 月 08
杨建新         山西盛饰企业管理服务有限公司        执行董事                                          否
                                                                 日

                                                                 2004 年 08 月 09
杨建新         山西青城房地产开发有限公司          执行董事                                          否
                                                                 日

                                                                 2007 年 09 月 28
杨建新         山西百园物业管理有限公司            执行董事                                          否
                                                                 日

                                                                 2007 年 09 月 05
杨建新         太原市盛饰房地产开发有限公司        执行董事                                          否
                                                                 日

                                                                 2015 年 05 月 27
杨建新         山西奥瑞佳企业管理咨询有限公司      监事                                              否
                                                                 日



                                                                                                                        59
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                 2015 年 05 月 27
杨建新         山西菲尔德企业管理咨询有限公司     监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2015 年 06 月 01
杨建新         深圳安易金控投资有限公司           执行董事                                  否
                                                                 日

                                                                 2015 年 06 月 02
杨建新         深圳前海普利瑞安投资有限公司       监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2015 年 06 月 05
杨建新         深圳前海美亚创享投资有限公司       监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2015 年 06 月 30
杨建新         深圳前海思泉信成投资有限公司       监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2015 年 08 月 27
杨建新         山西广佳汇企业管理咨询有限公司     监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2015 年 08 月 27
杨建新         山西艾美佳企业管理咨询有限公司     监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2016 年 10 月 09
杨建新         山西欣亚辉企业管理咨询有限公司     监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2016 年 10 月 09
杨建新         山西汇美忆企业管理咨询有限公司     监事                                      否
                                                                 日

                                                                 2016 年 07 月 12
杨建新         山西壹家壹健康管理咨询有限公司     监事                                      否
                                                                 日

                                                  常务副总经     2014 年 02 月 01
游木润         香港绿洲源集团有限公司                                                       是
                                                  理             日

                                                                 2009 年 07 月 01
欧阳建国       深圳市企业技术创新促进会           执行会长                                  否
                                                                 日

                                                                 2013 年 03 月 27
欧阳建国       深圳市同洲电子股份有限公司         独立董事                                  是
                                                                 日

                                                                 2012 年 01 月 01
杨波           山西智博会计师事务所有限公司       主任会计师                                是
                                                                 日

                                                                 2011 年 11 月 01
苏长玲         北京市京翰(太原)律师事务所       主任                                      是
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1.决策程序:董事、监事、高级管理人员的薪资方案由薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会或股东大会批准,具体



                                                                                                          60
                                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


根据薪资方案相关规定执行。
    2.确定依据:
    (1)公司根据经营业绩、行业和地区收入水平、工作与能力考核等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。
    (2)独立董事薪酬方案经董事会、股东大会审议通过。除独立董事外,公司未向其他董事发放董事津贴。
    (3)公司《高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会、董事会审议通过。
    3.实际支付情况:
    (1)现任董事杨建新、安小红、高翔的报酬根据在本公司任职岗位,由本公司根据相关制度进行支付。现任董事徐佳
东的报酬由深圳市环球易购电子商务服务有限公司根据其制度进行支付。公司外部董事不在本公司领取薪酬。
    (2)公司高级管理人员根据在本公司任职岗位,按照《高级管理人员薪酬方案》进行支付。
    (3)公司未发放监事津贴,现任监事报酬根据在本公司任职岗位,根据相关制度进行支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                     单位:万元

                                                                                                          从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务                性别                 年龄                任职状态
                                                                                                            前报酬总额            方获取报酬

杨建新              董事长、总经理 男                                             47 现任                            32.07 否

                    副董事长、副总
徐佳东                               男                                           39 现任                            46.68 否
                    经理

游木润              董事             男                                           57 现任                                    否

安小红              董事、财务总监 女                                             37 现任                            19.07 否

                    董事、董事会秘
高翔                                 女                                           40 现任                               16.6 否
                    书

欧阳建国            独立董事         男                                           69 现任                               6.32 否

杨波                独立董事         女                                           43 现任                               6.32 否

苏长玲              独立董事         女                                           41 现任                               6.32 否

李勇                董事             男                                           45 现任                                    否

王慧兵              监事             男                                           37 现任                            13.13 否

宫健                监事             男                                           33 现任                            13.84 否

鲁培刚              副总经理         男                                           45 现任                            19.85 否

张红霞              副总经理         女                                           32 现任                            13.71 否

合计                        --                  --                    --                        --                  193.91            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:股

                                                     报告期内                                               报告期新 限制性股
                           报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                        期末持有
                                                     已行权股                                               授予限制 票的授予
   姓名         职务       可行权股 已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                          限制性股
                                                     数行权价                                               性股票数 价格(元/
                             数           数                        股)           票数量            量                               票数量
                                                     格(元/股)                                               量         股)

徐佳东        副董事长、 1,200,000              0                          18.3             0             0 7,000,000     11.3335 7,000,000



                                                                                                                                               61
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


           副总经理

合计           --      1,200,000        0    --        --            0         0 7,000,000     --     7,000,000

                      本限制性股票激励计划自授予之日起满 12 个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来 36 个月
备注(如有)
                      内按 20%:30%:50%的比例分三期解锁。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 251

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            4,476

在职员工的数量合计(人)                                                                                  4,727

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              4,727

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                                    专业构成

                       专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                     0

销售人员                                                                                                  3,241

技术人员                                                                                                   573

财务人员                                                                                                   114

行政人员                                                                                                   161

管理人员                                                                                                   122

其他人员                                                                                                   516

合计                                                                                                      4,727

教育程度

教育程度类别                                            数量(人)

博士                                                                                                         3

硕士                                                                                                       124

本科                                                                                                      3,027

大专                                                                                                      1,334

高中(含中专)及以下                                                                                       239

合计                                                                                                      4,727


2、薪酬政策

   2016年公司在薪酬制度中更多的采用了目标管理与结果激励结合的方式,将公司目标进行分解至各个业务岗位,制定多
项指标对业务岗位进行考核,并加强了业绩考核结果对薪酬的影响程度,用较高的薪酬水平激励业绩优异的员工,同时在绩


                                                                                                              62
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


效面谈中激励业绩需提升的员工。


3、培训计划

   2017年在员工培训方面公司将制定多元化的培训体系与核心岗位人才培养机制,将着重对不同岗位制定个性化培训方
案,鼓励员工加强创新能力,实现员工专业与素养等统性的提升。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          63
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求,并结合公司实际情况,不
断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司的治理
结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内,公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行,实
际执行情况与制度文件要求不存在差异。
    1.关于股东与股东大会
    公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会,股东大会召集、召开、议事、表决程序,严格遵照《上市公司股
东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,有
效保障了股东特别是中小股东享有的知情权、收益权、决策参与权。
    2.关于公司与控股股东
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独
立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接
或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。控股股东严格遵守相关承诺,不存在与公司进行同业竞争的行为。
    3.关于董事与董事会
    公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会成员9人,其中独立董事3名。董事
会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司全体董事能积极严
格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,认真出席董事会会议和股东大会会议,勤勉尽责。公司的
独立董事在工作中保持充分的独立性,认真审议各项议案,对有关事项发表事前认可意见及独立意见,切实维护公司中小股
东的利益。
    4.关于监事与监事会
    公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定。公司监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定。
    5.关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立并完善了绩效评价标准和激励约束机制。管理人员的聘任公开、透明,且符合有关法律、法规和公司内部规章
制度。员工的薪酬根据公司的经营情况和个人绩效评定结果来确定,并实施了股票激励,有效提高了管理人员和员工的工作
积极性与责任感,保持了个人利益与公司利益的高度一致。
    6.关于利益相关者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,加强与各方的沟通
与交流,共同推动公司持续、稳健发展。
    7.关于信息披露与透明度
   公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等关于信息披露的相关规定,
认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,真实、准确、完整的及时披露公司信息,协调公司
与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体。


                                                                                                            64
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与
控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
    1.业务独立情况
    公司拥有完整的采购、销售、物流配送等体系,具有独立开展业务的能力,具有独立面向市场自主经营的能力,公司独
立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,不依赖于控股股东或其它任何关联方,与控股股东不存在同业竞争的情形,
也不存在对控股股东及其他关联方的依赖。
    2.人员独立情况
    公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定合法产生,不存在控股股东超越董事
会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系,公司拥有独立的员工队伍和
完善的薪酬考核制度。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任
何职务和领取报酬。
    3.资产独立情况
    公司与控股股东产权关系清晰,拥有完整独立的法人资产,拥有独立土地使用权、房产,拥有独立的专利技术等无形资
产。具有绝对控制和支配权,不存在与股东单位共用的情况,亦不存在资产、资金被控股股东控制及其所控制的其他企业违
规占用的情况,公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司
其他股东利益的情况。
    4.机构独立情况
    公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了完整、独立的法人治
理结构,设立了适应公司发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司组成了有机的整体,制定了相应的内部管理和控制
制度,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
    5.财务独立情况
   公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独
立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策,自主决定投资计划和资金安排,不存在资金或资产被控股股东或其他关联
方占用情况,也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司设有独立的审计部门对公司财务收支、会计核
算等进行检查和审计,并依法聘请独立的会计师对公司的财务报表进行审计。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次          会议类型      投资者参与比例        召开日期           披露日期           披露索引

2015 年年度股东大 年度股东大会                  0.03% 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 13 日 详见巨潮资讯网



                                                                                                               65
                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


会                                                                                      (www.cninfo.com.
                                                                                        cn)《2015 年年度股
                                                                                        东大会决议公告》,
                                                                                        公告编号 2016-038

                                                                                        详见巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.
2016 年第一次临时                                                                       cn)《2016 年第一次
                    临时股东大会        0.01% 2016 年 09 月 22 日 2016 年 09 月 23 日
股东大会                                                                                临时股东大会决议
                                                                                        公告》,公告编号
                                                                                        2016-085

                                                                                        详见巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.
2016 年第二次临时                                                                       cn)《2016 年第二次
                    临时股东大会        0.02% 2016 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 26 日
股东大会                                                                                临时股东大会决议
                                                                                        公告》,公告编号
                                                                                        2016-107

                                                                                        详见巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.
2016 年第三次临时                                                                       cn)《2016 年第三次
                    临时股东大会        0.00% 2016 年 11 月 10 日 2016 年 11 月 11 日
股东大会                                                                                临时股东大会决议
                                                                                        公告》,公告编号
                                                                                        2016-117

                                                                                        详见巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.
2016 年第四次临时                                                                       cn)《2016 年第四次
                    临时股东大会        0.01% 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 29 日
股东大会                                                                                临时股东大会决议
                                                                                        公告》,公告编号
                                                                                        2016-131

                                                                                        详见巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.
2016 年第五次临时                                                                       cn)《2016 年第五次
                    临时股东大会        0.01% 2016 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 27 日
股东大会                                                                                临时股东大会决议
                                                                                        公告》,公告编号
                                                                                        2016-146


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            66
                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                      以通讯方式参加                                  是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                             次数                                        亲自参加会议

欧阳建国                           16              16                0                  0              0否

杨波                               16              16                0                  0              0否

苏长玲                             16              16                0                  0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                6

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,公司独立董事勤勉尽责,积极了解公司的经营情况和财务状况,严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》
和《独立董事工作制度》等相关规定,充分发挥专业知识,对公司信息披露等情况进行监督和核查,提出了众多有效的建议,
对重大事项出具了独立、公正的独立意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司董事会下设4个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会。2016年各专门委
员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,报告期
内,各专门委员会履职情况如下:
     1.战略委员会
     报告期内,公司董事会战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的规定,勤勉履行职责,
公司战略委员会共召开了六次会议,分别对2015年度财务决算报告、调整非公开发行方案、全资子公司环球易购增资、使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品、公司非公开发行公司债券、对前海帕拓逊的股权收购及公司重大资产重组等相关事项
进行审核并出具意见,并同意将上述内容提交董事会进行审议。对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析,为公司战略
发展的实施提出了宝贵的建议。
     2.审计委员会



                                                                                                                        67
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    报告期内,董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《审计委员会议事规则》的有
关规定,认真履行相关责任和义务。在报告期内,公司审计委员会召开了七次审计委员会会议,审议审计部工作总结、工作
计划等内部审计工作报告和文件以及其他相关事项;每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情
况;认真做好2015年年报审计的相关工作,与会计师进行沟通,对财务报表出具审核意见,对审计机构的审计工作进行追踪
与讨论,对审计机构的续聘进行了审议,较好的履行了审计委员会的职责。
    3.薪酬与考核委员会
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会遵照《薪酬与考核委员会议事规则》及《高级管理人员薪酬调整方案》的规定及要
求,积极履行职责。报告期内,公司薪酬与考核委员会共召开了两次会议,对公司高级管理人员2015年度薪酬的发放情况进
行核查,对公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件事项和激励对象名单进行审核。认为公司高级管理人员的业绩
考核的评价标准和程序符合相关规定,股票期权激励对象的业绩考核达标,符合第一个行权条件。
    4.提名委员会
   提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他有关规定,积极履行职责。报告期内,公司提名委员会
共召开了一次会议,对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审,
认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩
效考核制度》制定绩效薪酬考核方案,根据年度财务预算、经营指标及管理目标的完成情况,对高级管理人员进行综合考核。
报告期内公司完成限制性股票首次授予登记工作,授予公司高级管理人员700万股。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 03 月 17 日

                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《跨境通宝电子商务股份有限公
内部控制评价报告全文披露索引
                                     司 2016 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例



                                                                                                             68
                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                           缺陷认定标准

               类别                          财务报告                              非财务报告

                               当存在下列某一项或几项情况时,表明可
                               能存在重大缺陷:①公司更正已经公布的 (1)重大缺陷:指一个或多个控制缺
                               财务报表;②外部审计师发现的、未被识 陷的组合,可能导致公司严重偏离控制
                               别的当期财务报表的重大错报;③外部审 目标。如公司决策程序缺陷,可能导致
                               计师发现的董事、监事和高级管理人员的 出现严重决策失误,偏离既定经营目
                               舞弊行为;④公司内部审计机构对内控控 标;发生产品质量问题,致使公司形象
                               制的监督无效;⑤以前发现的重大缺陷没 严重受损;未遵循合规经营原则,发生
                               有在合理期间得到整改,或者整改无效。 严重违规经营问题,受到相关政府部门
定性标准                       当存在下列某一项或几项情况时,表明可 处罚;公司内部监督机构未能履行相关
                               能存在重要缺陷:①未根据一般公认的会     监督职责,内部监督失效等。 (2)重
                               计准则对会计政策进行选择和应用;②未 要缺陷:公司因未遵循既定内部控制程
                               对非常规(非重复)或复杂交易进行有效 序,或者内部控制本身存在设计缺陷,
                               控制;③未设立反舞弊程序和控制;④未 其影响达不到重要性缺陷标准,但仍有
                               对期末财务报告的过程进行控制;⑤未对 可能导致公司偏离控制目标。 (3)一
                               财务报告流程中涉及的信息系统进行有效 般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之
                               控制。除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,外的其他缺陷。
                               认定为一般缺陷。

                                                                       公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                                                       评价的定量标准如下:非财务报告内部
                               重大缺陷:财务报告内部控制缺陷可能导
                                                                       控制缺陷的定量标准以实际损失总额
                               致或者已经导致的财务报表中某科目的错
                                                                       及负面影响程度作为衡量指标。(1)内
                               报、漏报或者损失的影响金额大于总资产
                                                                       部控制缺陷可能导致或导致的负面影
                               的 0.5%重要缺陷:财务报告内部控制缺陷
                                                                       响较大,且直接财产损失金额达到 500
                               可能导致或者已经导致的财务报表中某科
                                                                       万元以上,则认定为重大缺陷;(2)该
定量标准                       目的错报、漏报或者损失的影响金额大于
                                                                       缺陷单独或连同其他缺陷导致的直接
                               总资产的 0.1%而小于总资产的 0.5%。一
                                                                       财产损失金额达到 100 万元以上且不
                               般缺陷:财务报告内部控制缺陷可能导致
                                                                       超过 500 万元,且未对公司产生负面影
                               或者已经导致的财务报表中某科目的错
                                                                       响,则认定为重要缺陷;(3)该缺陷导
                               报、漏报或者损失的影响金额小于总资产
                                                                       致的直接财产损失金额不足 100 万元,
                               的 0.1%。
                                                                       且未对公司产生负面影响,则认定为一
                                                                       般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                 内部控制鉴证报告中的审议意见段


                                                                                                           69
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


我们认为,跨境通宝电子商务股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 03 月 17 日

                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《跨境通宝电子商务股份有限公司内部
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             70
                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         71
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2017 年 03 月 15 日

审计机构名称                                           中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           中喜审字【2017】第 0628 号

注册会计师姓名                                         齐俊娟、刘富锦

                                                审计报告正文
    跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“跨境通”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公
司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附
注。
    (一)管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是跨境通管理层的责任。这种责任包括:⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实
现公允反映;⑵设计、执行和维护必要的内控制度,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    (二)注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    (三)审计意见
   我们认为,跨境通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了跨境通2016年12月31日的财务状
况以及2016年度的经营成果和现金流量。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:跨境通宝电子商务股份有限公司
                                              2016 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元


                                                                                                            72
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                 项目              期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                  1,492,792,289.99                         516,119,982.61

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                   560,771,930.98                          272,045,518.13

    预付款项                                   494,920,126.47                          244,403,831.02

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                 149,899,393.52                           43,271,035.30

    买入返售金融资产

    存货                                      2,573,050,339.37                         809,327,198.91

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                               295,306,434.64                           22,386,509.34

流动资产合计                                  5,566,740,514.97                        1,907,554,075.31

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                            92,498,020.60                           81,439,999.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                45,174,953.93                           72,739,772.28

    投资性房地产                                68,511,357.05                           62,811,526.18

    固定资产                                   122,679,400.65                           74,760,646.44

    在建工程                                      4,059,829.06

    工程物资

    固定资产清理




                                                                                                    73
                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         24,847,856.34                         22,025,063.55

    开发支出

    商誉                           1,124,701,093.54                       869,748,003.68

    长期待摊费用                     20,988,840.89                          4,246,274.81

    递延所得税资产                   37,752,883.50                         14,945,397.87

    其他非流动资产                      328,300.00                         11,868,186.00

非流动资产合计                     1,541,542,535.56                     1,214,584,869.81

资产总计                           7,108,283,050.53                     3,122,138,945.12

流动负债:

    短期借款                        640,648,770.73                        189,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           4,127,400.00                        10,000,000.00

    应付账款                        855,692,155.86                        416,669,901.54

    预收款项                         35,761,703.50                         26,286,287.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     57,926,029.61                         24,277,392.92

    应交税费                        184,999,738.79                         49,929,526.84

    应付利息                           2,829,969.16

    应付股利

    其他应付款                      573,791,418.62                        358,000,436.13

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债




                                                                                      74
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    其他流动负债

流动负债合计                                  2,355,777,186.27                     1,074,163,544.48

非流动负债:

    长期借款                                   391,158,425.63

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                 108,410,773.30

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                      1,836,177.71                         2,605,127.67

    递延所得税负债                                1,986,795.99                         2,260,945.63

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 503,392,172.63                          4,866,073.30

负债合计                                      2,859,169,358.90                     1,079,029,617.78

所有者权益:

    股本                                      1,429,110,371.00                       644,404,605.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                  2,152,282,954.39                     1,200,771,131.07

    减:库存股                                 204,480,000.00                        204,480,000.00

    其他综合收益                                84,538,437.00                         17,965,885.96

    专项储备

    盈余公积                                    28,473,074.35                         28,473,074.35

    一般风险准备

    未分配利润                                 716,230,335.94                        356,615,625.60

归属于母公司所有者权益合计                    4,206,155,172.68                     2,043,750,321.98

    少数股东权益                                42,958,518.95                           -640,994.64

所有者权益合计                                4,249,113,691.63                     2,043,109,327.34

负债和所有者权益总计                          7,108,283,050.53                     3,122,138,945.12


法定代表人:杨建新           主管会计工作负责人:安小红                    会计机构负责人:张金红




                                                                                                 75
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目              期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                    62,379,049.97                          315,112,491.82

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                   163,851,875.65                          192,646,431.74

    预付款项                                   136,406,390.72                          171,534,789.05

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                  70,968,601.64                           31,105,396.03

    存货                                       164,323,434.88                          147,168,831.23

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  6,846,784.09                            2,839,630.04

流动资产合计                                   604,776,136.95                          860,407,569.91

非流动资产:

    可供出售金融资产                            76,800,000.00                           69,240,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                              4,143,086,064.60                        1,353,600,747.95

    投资性房地产                                68,511,357.05                           62,811,526.18

    固定资产                                    73,550,257.40                           56,546,356.15

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                    12,953,942.98                           12,612,687.31

    开发支出

    商誉



                                                                                                    76
                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期待摊费用                        765,591.25                          2,302,946.74

    递延所得税资产                   16,130,574.69                          7,094,414.01

    其他非流动资产                                                          3,000,000.00

非流动资产合计                     4,391,797,787.97                     1,567,208,678.34

资产总计                           4,996,573,924.92                     2,427,616,248.25

流动负债:

    短期借款                        237,000,000.00                        189,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                               10,000,000.00

    应付账款                           8,574,635.40                         9,443,041.45

    预收款项                         77,525,352.96                         95,782,567.04

    应付职工薪酬                       4,745,510.47                         5,429,696.49

    应交税费                           1,657,100.06                         3,836,233.19

    应付利息                           2,224,699.18

    应付股利

    其他应付款                      321,368,909.19                        213,679,173.76

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        653,096,207.26                        527,170,711.93

非流动负债:

    长期借款                        307,825,092.31

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                      108,410,773.30

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                            400,000.00                           800,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债




                                                                                      77
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


非流动负债合计                               416,635,865.61                               800,000.00

负债合计                                    1,069,732,072.87                           527,970,711.93

所有者权益:

    股本                                    1,429,110,371.00                           644,404,605.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                2,520,473,895.48                       1,200,258,325.59

    减:库存股                               204,480,000.00                            204,480,000.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                     28,473,074.35                          28,473,074.35

    未分配利润                               153,264,511.22                            230,989,531.38

所有者权益合计                              3,926,841,852.05                       1,899,645,536.32

负债和所有者权益总计                        4,996,573,924.92                       2,427,616,248.25


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                              8,536,907,507.44                       3,960,813,223.69

    其中:营业收入                          8,536,907,507.44                       3,960,813,223.69

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              8,041,540,123.40                       3,756,600,603.61

    其中:营业成本                          4,410,287,679.20                       1,758,445,323.27

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                             3,266,907.29                           2,233,560.27



                                                                                                   78
                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


             销售费用                      3,348,132,727.46                     1,892,165,480.57

             管理费用                       220,437,602.29                        114,522,207.46

             财务费用                        10,581,646.23                         -3,734,064.26

             资产减值损失                    48,833,560.93                         -7,031,903.70

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                             41,382,720.77                           -264,735.93
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                              -1,464,818.35                        -2,048,164.21
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          536,750,104.81                        203,947,884.15

    加:营业外收入                             5,195,183.61                         1,637,534.84

           其中:非流动资产处置利得                                                    16,833.41

    减:营业外支出                             4,531,352.26                          552,707.43

           其中:非流动资产处置损失             176,714.33                           542,086.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      537,413,936.16                        205,032,711.56

    减:所得税费用                          109,374,223.87                         38,665,134.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          428,039,712.29                        166,367,577.18

    归属于母公司所有者的净利润              393,768,154.41                        168,386,725.94

    少数股东损益                             34,271,557.88                         -2,019,148.76

六、其他综合收益的税后净额                   70,425,733.61                         18,927,270.62

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             66,572,551.04                         18,927,270.62
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                             66,572,551.04                         18,927,270.62
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价


                                                                                              79
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           66,572,551.04                          18,927,270.62

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               3,853,182.57
税后净额

七、综合收益总额                                             498,465,445.90                         185,294,847.80

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             460,340,705.45                         187,313,996.56
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              38,124,740.45                          -2,019,148.76

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.29                                   0.27

    (二)稀释每股收益                                                 0.29                                   0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨建新                      主管会计工作负责人:安小红                      会计机构负责人:张金红


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 147,550,485.51                         175,919,657.31

    减:营业成本                                             115,277,358.95                         100,394,465.92

           税金及附加                                          1,990,466.75                           1,109,545.59

           销售费用                                           14,314,333.43                          21,955,308.11

           管理费用                                           58,102,486.78                          47,289,760.65

           财务费用                                           17,071,818.11                          12,977,528.19

           资产减值损失                                       14,073,491.53                          -8,694,726.89

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              24,316,690.39                          -4,185,806.52
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益



                                                                                                                80
                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -48,962,779.65                        -3,298,030.78

    加:营业外收入                       590,000.00                           416,833.50

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                     4,234,957.12                              9,549.14

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -52,607,736.77                        -2,890,746.42
列)

    减:所得税费用                     -9,036,160.68                          -260,769.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -43,571,576.09                        -2,629,977.16

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                      -43,571,576.09                        -2,629,977.16

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                 单位:元


                                                                                       81
                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            7,222,793,686.93                       4,112,889,919.64

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               48,608,617.94                          16,268,326.91

     收到其他与经营活动有关的现金                 20,167,398.09                           9,070,473.29

经营活动现金流入小计                         7,291,569,702.96                       4,138,228,719.84

     购买商品、接受劳务支付的现金            5,270,428,103.58                       2,329,471,949.58

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 270,034,689.15                         105,635,705.21


     支付的各项税费                               15,991,093.16                          28,445,880.07

     支付其他与经营活动有关的现金            2,794,582,094.80                       1,687,619,044.55

经营活动现金流出小计                         8,351,035,980.69                       4,151,172,579.41

经营活动产生的现金流量净额                  -1,059,466,277.73                           -12,943,859.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          293,971,048.00                          12,600,000.00

     取得投资收益收到的现金                         388,651.42



                                                                                                    82
                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                         11,380.00                             76,626.47
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     61,334,100.00

投资活动现金流入小计                355,705,179.42                         12,676,626.47

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      81,114,114.25                        26,134,728.02
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  793,026,161.60                        155,939,999.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                    263,985,701.44                          2,226,437.55
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     35,400,000.00

投资活动现金流出小计               1,173,525,977.29                       184,301,164.57

投资活动产生的现金流量净额         -817,820,797.87                       -171,624,538.10

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金             2,050,047,863.53                       204,480,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                       4,900,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金             1,249,307,882.34                       214,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    716,489,755.21                        156,000,000.00

筹资活动现金流入小计               4,015,845,501.08                       574,480,000.00

    偿还债务支付的现金              415,841,574.37                        152,800,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     65,270,448.50                         19,717,356.53
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金    684,169,746.90                         10,671,257.46

筹资活动现金流出小计               1,165,281,769.77                       183,188,613.99

筹资活动产生的现金流量净额         2,850,563,731.31                       391,291,386.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     23,842,297.32                           785,785.62
影响

五、现金及现金等价物净增加额        997,118,953.03                        207,508,773.96

    加:期初现金及现金等价物余额    486,714,075.04                        279,205,301.08

六、期末现金及现金等价物余额       1,483,833,028.07                       486,714,075.04



                                                                                      83
                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                195,889,349.87                         409,876,171.76

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                   737,687.95                             639,989.98

经营活动现金流入小计                             196,627,037.82                         410,516,161.74

     购买商品、接受劳务支付的现金                139,741,637.76                         276,320,794.27

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  15,401,511.19                          23,638,413.97


     支付的各项税费                                6,532,472.59                          13,956,887.87

     支付其他与经营活动有关的现金                 22,290,660.42                          19,521,332.72

经营活动现金流出小计                             183,966,281.96                         333,437,428.83

经营活动产生的现金流量净额                        12,660,755.86                          77,078,732.91

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           83,558,000.00                          12,600,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      11,380.00                              49,110.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                107,000,000.00

投资活动现金流入小计                             190,569,380.00                          12,649,110.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  26,670,845.30                           4,112,432.02
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          2,658,357,488.40                           143,740,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 77,000,000.00                          30,000,000.00

投资活动现金流出小计                         2,762,028,333.70                           177,852,432.02

投资活动产生的现金流量净额                  -2,571,458,953.70                        -165,203,322.02

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                      2,045,107,863.53                           204,480,000.00

     取得借款收到的现金                          755,000,000.00                         214,000,000.00


                                                                                                    84
                                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                    345,000,000.00                                   20,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                               3,145,107,863.53                                 438,480,000.00

    偿还债务支付的现金                                              399,174,907.69                                  152,800,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     48,224,887.93                                   19,717,356.53
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                    391,643,311.92                                    8,700,000.00

筹资活动现金流出小计                                                839,043,107.54                                  181,217,356.53

筹资活动产生的现金流量净额                                         2,306,064,755.99                                 257,262,643.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -252,733,441.85                                  169,138,054.36

    加:期初现金及现金等价物余额                                    315,112,491.82                                  145,974,437.46

六、期末现金及现金等价物余额                                         62,379,049.97                                  315,112,491.82


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                       本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本     优先 永续                                                                             东权益
                                         其他    积         存股   合收益     备       积       险准备    利润                计
                             股    债

                    644,40                      1,200,7                                                                     2,043,1
                                                           204,480 17,965,            28,473,            356,615 -640,99
一、上年期末余额 4,605.                         71,131.                                                                     09,327.
                                                           ,000.00 885.96             074.35             ,625.60     4.64
                       00                             07                                                                           34

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    644,40                      1,200,7                                                                     2,043,1
                                                           204,480 17,965,            28,473,            356,615 -640,99
二、本年期初余额 4,605.                         71,131.                                                                     09,327.
                                                           ,000.00 885.96             074.35             ,625.60     4.64
                       00                             07                                                                           34




                                                                                                                                    85
                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、本期增减变动 784,70                                                                  2,206,0
                            951,511   66,572,                       359,614 43,599,
金额(减少以“-” 5,766.                                                                04,364.
                            ,823.32   551.04                        ,710.34 513.59
号填列)              00                                                                      29

(一)综合收益总                      66,572,                       393,768 34,271, 494,612
额                                    551.04                        ,154.41 557.88 ,263.33

                   140,30   1,904,5                                                      2,054,1
(二)所有者投入                                                               9,327,9
                   1,161.   39,174.                                                      68,291.
和减少资本                                                                      55.71
                      00        89                                                            60

                   140,30   1,904,5                                                      2,044,8
1.股东投入的普
                   1,161.   39,174.                                                      40,335.
通股
                      00        89                                                            89

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                                               9,327,9 9,327,9
4.其他
                                                                                55.71      55.71

                                                                    -34,153,             -34,153,
(三)利润分配
                                                                     444.07               444.07

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                     -34,153,             -34,153,
股东)的分配                                                         444.07               444.07

4.其他

                   644,40   -644,40
(四)所有者权益
                   4,605.   4,605.0
内部结转
                      00         0

                   644,40   -644,40
1.资本公积转增
                   4,605.   4,605.0
资本(或股本)
                      00         0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                                               86
                                                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


2.本期使用

                                                -308,62                                                                   -308,62
(六)其他                                      2,746.5                                                                   2,746.5
                                                        7                                                                         7

                    1,429,                      2,152,2                                                                    4,249,1
                                                            204,480 84,538,         28,473,            716,230 42,958,
四、本期期末余额 110,37                         82,954.                                                                   13,691.
                                                            ,000.00 437.00          074.35             ,335.94 518.95
                      1.00                             39                                                                        63

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                        上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本                                                                                         东权益
                             优先 永续                                                                                      计
                                         其他     积         存股   合收益     备    积       险准备    利润
                             股    债

                    211,80                      1,396,4                                                                   1,831,7
                                                                    -961,38         28,473,            194,582 1,378,1
一、上年期末余额 1,535.                         30,395.                                                                   04,720.
                                                                       4.66         074.35             ,945.71    54.12
                       00                              59                                                                        11

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    211,80                      1,396,4                                                                   1,831,7
                                                                    -961,38         28,473,            194,582 1,378,1
二、本年期初余额 1,535.                         30,395.                                                                   04,720.
                                                                       4.66         074.35             ,945.71    54.12
                       00                              59                                                                        11

三、本期增减变动 432,60                         -195,65
                                                            204,480 18,927,                            162,032 -2,019, 211,404
金额(减少以“-” 3,070.                       9,264.5
                                                            ,000.00 270.62                             ,679.89 148.76 ,607.23
号填列)               00                               2

(一)综合收益总                                                    18,927,                            168,386 -2,019, 185,294
额                                                                   270.62                            ,725.94 148.76 ,847.80

(二)所有者投入 9,000,                         195,150 204,480                                                           -330,00
和减少资本          000.00                      ,000.00 ,000.00                                                              0.00

1.股东投入的普 9,000,                          195,150 204,480                                                           -330,00
通股                000.00                      ,000.00 ,000.00                                                              0.00

2.其他权益工具
持有者投入资本



                                                                                                                                  87
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3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                           -6,354,0          -6,354,0
(三)利润分配
                                                                                             46.05             46.05

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                            -6,354,0          -6,354,0
股东)的分配                                                                                 46.05             46.05

4.其他

                   423,60                  -423,60
(四)所有者权益
                   3,070.                  3,070.0
内部结转
                      00                        0

                   423,60                  -423,60
1.资本公积转增
                   3,070.                  3,070.0
资本(或股本)
                      00                        0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                           32,793,                                                           32,793,
(六)其他
                                           805.48                                                             805.48

                   644,40                  1,200,7                                                           2,043,1
                                                     204,480 17,965,        28,473,        356,615 -640,99
四、本期期末余额 4,605.                    71,131.                                                           09,327.
                                                     ,000.00 885.96          074.35        ,625.60    4.64
                      00                       07                                                                 34


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                             单位:元

                                                                 本期
       项目
                    股本    其他权益工具         资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权



                                                                                                                   88
                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                优先股 永续债   其他                股       收益                      利润      益合计

                     644,404,                          1,200,258 204,480,0                  28,473,07 230,989 1,899,645
一、上年期末余额
                      605.00                             ,325.59    00.00                        4.35 ,531.38     ,536.32

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     644,404,                          1,200,258 204,480,0                  28,473,07 230,989 1,899,645
二、本年期初余额
                      605.00                             ,325.59    00.00                        4.35 ,531.38     ,536.32

三、本期增减变动
                     784,705,                          1,320,215                                     -77,725, 2,027,196
金额(减少以“-”
                      766.00                             ,569.89                                       020.16     ,315.73
号填列)

(一)综合收益总                                                                                     -43,571, -43,571,5
额                                                                                                     576.09      76.09

(二)所有者投入 140,301,                              1,904,539                                                2,044,840
和减少资本            161.00                             ,174.89                                                  ,335.89

1.股东投入的普 140,301,                               1,904,539                                                2,044,840
通股                  161.00                             ,174.89                                                  ,335.89

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                     -34,153, -34,153,4
(三)利润分配
                                                                                                       444.07      44.07

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                      -34,153, -34,153,4
股东)的分配                                                                                           444.07      44.07

3.其他

(四)所有者权益 644,404,                              -644,404,
内部结转              605.00                             605.00

1.资本公积转增 644,404,                               -644,404,
资本(或股本)        605.00                             605.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补



                                                                                                                          89
                                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文


亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                       60,081,00                                                     60,081,00
(六)其他
                                                            0.00                                                          0.00

                     1,429,11                          2,520,473 204,480,0                      28,473,07 153,264 3,926,841
四、本期期末余额
                     0,371.00                            ,895.48      00.00                          4.35 ,511.22      ,852.05

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计

                     211,801,                          1,396,430                                28,473,07 239,973 1,876,678
一、上年期末余额
                      535.00                             ,395.59                                     4.35 ,554.59      ,559.53

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     211,801,                          1,396,430                                28,473,07 239,973 1,876,678
二、本年期初余额
                      535.00                             ,395.59                                     4.35 ,554.59      ,559.53

三、本期增减变动
                     432,603,                          -196,172, 204,480,0                                 -8,984,0 22,966,97
金额(减少以“-”