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跨境通(002640)公告正文

跨境通:2017年第一季度报告正文

公告日期 2017-04-28
股票简称:跨境通 股票代码:002640
                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




证券代码:002640        证券简称:跨境通                           公告编号:2017-047




  跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




                                                                                   1
                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主

管人员)张金红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                2,650,279,848.93         1,758,425,857.34                       50.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)                159,378,785.51            87,546,400.54                       82.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                158,992,107.99            86,983,110.84                       82.79%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -567,936,836.52          -423,385,706.70                       -34.14%

基本每股收益(元/股)                                     0.11                       0.14                     -21.43%

稀释每股收益(元/股)                                     0.11                       0.14                     -21.43%

加权平均净资产收益率                                     3.72%                    4.19%                        -0.47%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  6,805,513,214.16         7,108,283,050.53                        -4.26%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,385,300,871.74         4,206,155,172.68                        4.26%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        242,237.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    254,367.54

减:所得税影响额                                                        109,927.51

合计                                                                    386,677.52                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                        3
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               24,056                                                        0
                                                              股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

杨建新            境内自然人            19.79%        283,360,500       212,520,372 质押                  215,260,000

徐佳东            境内自然人            18.47%        264,470,320       200,102,740 质押                  174,120,648

樊梅花            境内自然人            11.64%        166,639,500                  0 质押                 130,640,000

李鹏臻            境内自然人             4.30%         61,485,514        46,098,125 质押                   21,400,000

珠海横琴安赐文
化互联叁号股权
                  境内非国有法人         2.34%         33,566,430        33,566,430 质押                   10,400,000
投资基金企业
(有限合伙)

招商银行股份有
限公司-富国低
                  其他                   2.33%         33,344,766         7,359,891
碳环保混合型证
券投资基金

新余睿景企业管
                  境内非国有法人         1.81%         25,980,000
理服务有限公司

吴斌              境内自然人             1.60%         22,957,461        22,957,461 质押                   20,150,000

信达澳银基金-
上海银行-定增
                  其他                   1.47%         20,979,018        20,979,018
19 号资产管理计


中国工商银行股
份有限公司-富
                  其他                   1.02%         14,576,859         3,436,848
国新兴产业股票
型证券投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

樊梅花                                                                  166,639,500 人民币普通股          166,639,500

杨建新                                                                   70,840,128 人民币普通股           70,840,128




                                                                                                                        4
                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


徐佳东                                                               64,367,580 人民币普通股        64,367,580

招商银行股份有限公司-富国低
                                                                     25,984,875 人民币普通股        25,984,875
碳环保混合型证券投资基金

新余睿景企业管理服务有限公司                                         25,980,000 人民币普通股        25,980,000

李鹏臻                                                               15,387,389 人民币普通股        15,387,389

深圳市创新投资集团有限公司                                           12,482,507 人民币普通股        12,482,507

中国工商银行股份有限公司-富
                                                                     11,139,991 人民币普通股        11,139,991
国新兴产业股票型证券投资基金

泰康人寿保险有限责任公司-投
                                                                      9,840,893 人民币普通股         9,840,893
连-创新动力

深圳市红土信息创业投资有限公
                                                                      8,575,600 人民币普通股         8,575,600


                                 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司
上述股东关联关系或一致行动的     实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权; 3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳
说明                             市红土信息创业投资有限公司 44%股权,为其控股股东,深创投与红土创投存在关联关
                                 系。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
                                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)货币资金期末余额较期初余额减少551,078,251.53 元,减少比例为36.92%,主要原因为支付供应商货款、营销推广费、
物流费等各项费用及暂时闲置资金购买理财产品所致。
(2)其他流动资产期末余额较期初余额增加252,828,270.66 元,增加比例为85.62%,主要原因为暂时闲置资金购买理财产
品所致。
(3)长期股权投资期末余额较期初余额增加19,254,053.00 元,增加比例为42.62%,主要原因为支付深圳市跨境翼电子商务
股份有限公司投资款所致。
(4)应付账款期末余额较期初余额减少574,998,003.33元,减少比例为67.20%,主要原因为支付应付供应商货款所致。
(5)预收款项期末余额较期初余额增加46,920,326.93 元,增加比例为131.20%,主要原因为预收货款增加所致。
(6)应付利息期末余额较期初余额增加1,764,120.01 元,增加比例为62.34%,主要原因为借款增加导致应付未付利息增加
所致。
(7)其他应付款期末余额较期初余额减少191,644,384.54 元,减少比例为33.40%,主要原因为报告期内归还股东借款所致。
(8)长期借款期末余额较期初余额增加146,181,770.35 元,增加比例为37.37%,主要原因为补充公司运营所需资金,借款
增加所致。
(9)本期营业收入较去年同期增加891,853,991.59 元,增加比例50.72%,主要原因为公司跨境电商业务快速增长所致。
(10)本期营业成本较去年同期增加462,015,034.66 元,增加比例52.41%,主要原因为公司跨境电商业务快速增长,相应营
业成本增加所致。
(11)本期销售费用较去年同期增加283,163,536.03 元,增加比例38.83%,主要原因为公司跨境电商业务快速增长,相应营
销推广费用、物流费用等增加所致。
(12)本期管理费用较去年同期增加25,367,387.64 元,增加比例107.67%,主要原因为公司跨境电商业务快速增长,相应管
理费用增加所致。
(13)本期财务费用较去年同期增加15,267,708.45 元,增加比例643.33%,主要原因为银行贷款增加,利息支出增加所致。
(14)本期经营活动现金净流量较去年同期减少144,551,129.82 元,减少比例34.14%,主要原因为支付供应商货款、营销推
广费、物流费等增加所致。
(15)本期投资活动净现金流较去年同期增加194,176,257.20元,增加比例104.78%,主要原因为上期支付前海帕拓逊增资及
收购款项,本期支付投资支出减少所致。
(16)本期筹资活动净现金流较去年同期减少234,121,918.56元,减少比例94.26%,主要原因为归还股东借款所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、股票期权激励计划
    公司于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》,随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2015年3月12日,公司获悉报送的股票期权激励计划草案及相关材料经
中国证监会确认备案无异议。
    2015年4月23日,经公司2014年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2015年
4月28日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。并于2015年5月27日完成
了公司激励计划的股票期权授予登记工作,期权简称:百圆JLC1,期权代码:037689。


                                                                                                             6
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


     2016年11月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总
量进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
     截至2017年3月13日止,公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象11名自然人以货币资金方式认缴
的股款已到账,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字【2017】第0056号验资报告。本次行权的11名激励对象
所获股份为无限售的流通股,于2017年3月28日上市。
     2、非公开发行公司债券
     2016年10月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》等
相关议案。2016年11月10日公司2016年第三次临时临时股东大会审议通过了上述相关议案。
     截止本报告出具日,公司已收到深交所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深
交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]36号)。
     3、重大资产重组
     2016年10月24日,公司筹划重大事项停牌,经与有关各方初步论证,公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司
申请,公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日,因该事项相关工作均未完成,
公司申请延期复牌。
     2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案,鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成,董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提
交公司股东大会审议,待标的资产的审计、评估完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议。
     2017年3月28日,因公司拟对本次交易方案作出调整,经公司申请,公司股票自2017年3月29日开市起停牌。
     2017年4月10日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份和支
付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公
司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准和中国商务部关于经营者集中的反垄断审查,本次重大
资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会、商务部核准,以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司股票期权第一个行权期行权           2017 年 03 月 28 日                  《关于股票期权第一个行权期行权情况
                                                                            的公告》公告编号:2017-034

                                                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到深交所关于 2017 年非公开发行
                                                                            《关于收到 2017 年非公开发行公司债券
公司债券符合深交所转让条件的无异议 2017 年 02 月 08 日
                                                                            符合深交所转让条件无异议函的公告》

                                                                            公告编号:2017-016

                                                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司拟对重大资产重组方案作出调整       2017 年 03 月 29 日                  《关于调整重组方案并停牌的公告》公
                                                                            告编号:2017-035

公司召开第三届董事会第二十五次会议
                                                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
审议通过了重大资产重组报告书及其他 2017 年 04 月 11 日
                                                                            相关公告
相关议案


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                   7
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      90.00%     至                          120.00%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    30,085.27    至                         34,835.57
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                            15,834.35
元)

业绩变动的原因说明                             公司跨境电商业务继续保持高速增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                 接待方式                  接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                                互动易平台 2017 年 1 月 13 日投资者关
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