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跨境通(002640)公告正文

跨境通:2018年第一季度报告全文

公告日期 2018-04-28
股票简称:跨境通 股票代码:002640
                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




跨境通宝电子商务股份有限公司

     2018 年第一季度报告




        2018 年 04 月




                                                                  1
                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主

管人员)张金红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                4,621,645,694.44         2,650,279,848.93                       74.38%

归属于上市公司股东的净利润(元)                263,048,535.21           159,378,785.51                       65.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                252,555,239.03           158,992,107.99                       58.85%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -249,559,367.96          -567,936,836.52                       56.06%

基本每股收益(元/股)                                     0.17                       0.11                     54.55%

稀释每股收益(元/股)                                     0.17                       0.11                     54.55%

加权平均净资产收益率                                     5.26%                    3.72%                        1.54%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                 11,569,507,763.77         8,600,944,382.85                       34.51%

归属于上市公司股东的净资产(元)              5,985,648,717.13         4,866,318,515.35                       23.00%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     14,870,214.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -879,152.47

减:所得税影响额                                                      3,497,765.39

合计                                                                 10,493,296.18                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                       3
                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 18,771                                                                     0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

杨建新           境内自然人            18.79%        283,360,500       212,520,375 质押                  226,040,000

徐佳东           境内自然人            17.86%        269,418,332       202,063,749 质押                  161,550,410

樊梅花           境内自然人             6.27%         94,639,500                  0 质押                  73,000,000

邓少炜           境内自然人             5.32%         80,221,870         3,225,420 质押                   67,876,000

李鹏臻           境内自然人             3.89%         58,680,077        33,612,947 质押                   21,400,000

周敏             境内自然人             3.29%         49,596,977        49,596,977

珠海横琴安赐文
化互联叁号股权
                 境内非国有法人         2.23%         33,566,430                  0 质押                  14,550,000
投资基金企业
(有限合伙)

新余睿景企业管
                 境内非国有法人         1.72%         25,980,000                  0 质押                  25,980,000
理服务有限公司

中国平安人寿保
险股份有限公司
                 其他                   1.33%         20,028,227                  0
-万能-个险万


中国对外经济贸
易信托有限公司
-外贸信托-银 其他                     1.23%         18,589,873                  0
杏股票投资私募
证券投资基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

樊梅花                                                                  94,639,500 人民币普通股           94,639,500

邓少炜                                                                  76,996,450 人民币普通股           76,996,450

杨建新                                                                  70,840,125 人民币普通股           70,840,125

徐佳东                                                                  67,354,583 人民币普通股           67,354,583



                                                                                                                       4
                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


珠海横琴安赐文化互联叁号股权
                                                                     33,566,430 人民币普通股        33,566,430
投资基金企业(有限合伙)

新余睿景企业管理服务有限公司                                         25,980,000 人民币普通股        25,980,000

李鹏臻                                                               25,067,130 人民币普通股        25,067,130

中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                     20,028,227 人民币普通股        20,028,227
-万能-个险万能

中国对外经济贸易信托有限公司
-外贸信托-银杏股票投资私募                                         18,589,873 人民币普通股        18,589,873
证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                     16,812,585 人民币普通股        16,812,585
-投连-个险投连

上述股东关联关系或一致行动的     1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司
说明                             实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
                                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司实现营业收入462,164.57万元,同比增长74.38%;实现归属于上市公司股东净利润26,304.85万元,同比
增长65.05%。
    环球易购实现营业收入304,416.85万元,同比增长38.96%,其中跨境出口业务实现营业收入294,940.30万元,同比增长
48.20%;实现归属于母公司股东净利润17,376.67万元,同比增长44.24%;经营活动产生的现金流量净额-12,354.52万元。
    帕拓逊实现营业收入75,105.35万元,同比增长79.58%;实现归属于母公司股东净利润6,406.65万元,同比增长44.61%;
经营活动产生的现金流量净额-610.26万元。
    优壹电商实现营业收入79,272.25万元,实现归属于母公司股东净利润4,952.57万元,经营活动产生的现金流量净额
-10,592.78万元。
    (1)应收账款期末余额较期初余额增加489,387,387.60元,增加比例为73.80%,主要原因为优壹电商并表,应收账款增
加较多所致。
    (2)预付款项期末余额较期初余额增加172,619,224.94元,增加比例为38.86%,主要原因为优壹电商并表,预付款项增
加较多,同时支付了供应商货款及广告、物流支出。
    (3)其他应收款期末余额较期初余额增加187,494,645.42元,增加比例为112.56%,主要原因为优壹电商并表,其他应
收款增加较多所致。
    (4)在建工程期末余额较期初余额增加13,320,390.95元,增加比例为1,012.96%,主要原因为公司肇庆仓储物流项目开
工建设所致。
    (5)商誉期末余额较期初余额增加1,413,634,481.78元,增加比例为126.05%,主要原因为优壹电商并表所致。
    (6)短期借款期末余额较期初余额增加707,711,448.24元,增加比例为100.16%,主要原因为优壹电商并表,短期借款
增加较多所致。
    (7)预收款项期末余额较期初余额增加198,549,913.76元,增加比例为368.42%,主要原因为优壹电商并表,预收款项
增加较多所致。
    (8)应付利息期末余额较期初余额增加26,579,607.45元,增加比例为216.94%,主要原因为2017年发行私募债导致应付
未付利息增加所致。
    (9)其他应付款期末余额较期初余额增加974,534,122.89元,增加比例为332.64%,主要原因为报告期内应付未付优壹
电商原股东对价款所致。
    (10)长期借款期末余额较期初余额增加185,119,003.56元,增加比例为67.00%,主要原因为补充公司运营所需资金,
借款增加所致。
    (11)本期营业收入较去年同期增加1,971,365,845.51元,增加比例74.38%,主要原因为公司跨境电商出口业务继续保
持增长,且优壹电商并表所致。
    (12)本期营业成本较去年同期增加1,211,850,911.18元,增加比例90.20%,主要原因为公司跨境电商出口业务继续保
持增长,且优壹电商并表所致。
    (13)本期销售费用较去年同期增加550,914,827.25元,增加比例54.42%,主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持
增长,且优壹电商并表所致。
    (14)本期管理费用较去年同期增加26,191,399.95元,增加比例53.53%,主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增
长,且优壹电商并表所致。
    (15)本期财务费用较去年同期增加93,518,598.22元,增加比例530.12%,主要原因为银行贷款及私募债利息支出增加
所致。


                                                                                                              6
                                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     2016年10月24日,公司筹划重大事项停牌,经与有关各方初步论证,公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司
申请,公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日,因该事项相关工作均未完成,
公 司 申 请 延 期 复 牌 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 24 日 、 2016 年 11 月 5 日 、 2016 年 11 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2016-099、2016-112、2016-130。
     2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案,鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成,董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提
交公司股东大会审议,待标的资产的审计、评估完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,具体内容
详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     2017年4月10日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电
子商务有限公司100%的股权,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2017年4月11
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     2017年4月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
     2017年5月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170782号):中国证监会依法对
公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请
材 料 齐 全 , 符 合 法 定 形 式 , 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 5 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-050。
     2017年5月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170782号),中
国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查,2017年6月8日公司就有关问题作出了书面回复。具体内容详见公司分别于2017年5月20日、2017年6月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     2017年6月7日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案>中发行价格调整方案的议案》,公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致,决定取消《关于调整后的公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的
“发行价格调整方案”,本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。具体内容详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     2017年6月22日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月22日召开2017年第
33次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通
过。具体内容详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-081。
     2017年12月8日,公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2017]2191号)文件。具体内容详见公司于2017年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告,公告编号:2017-153。
     2017年12月13日,优壹电商就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续,优壹电商已成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-160。
     2018年1月26日,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份对价部分新增股份上市,本次发行股份
73,268,261股,发行价格15.88元/股。本次新股发行后,公司总股本变更为1,508,378,632股。具体内容详见公司于2018年1月
24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     截至本报告出具日,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分新增股份上市,本次发行股


                                                                                                                                             7
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


份38,862,698股,发行价格16.97元/股。本次新股发行后,公司总股本变更为1,547,241,330股。具体内容详见公司于2018年4
月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

             重要事项概述                             披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                   披露的《跨境通宝电子商务股份有限公
                                      2018 年 01 月 24 日                          司发行股份及支付现金购买资产并募集
                                                                                   配套资金暨重大资产重组实施情况暨新
公司发行股份及支付现金购买资产并募                                                 增股份上市报告书》
集配套资金之新股发行上市                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                   披露的《跨境通宝电子商务股份有限公
                                      2018 年 04 月 25 日                          司发行股份及支付现金购买资产并募集
                                                                                   配套资金暨重大资产重组实施情况暨新
                                                                                   增股份上市报告书》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         50.00%       至                          80.00%
动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       47,234.69      至                        56,681.62
动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                31,489.79
元)

                                               1.2018 年环球易购和帕拓逊跨境电商业务盈利能力不断增强,收入规模继
业绩变动的原因说明                             续保持增长。2.公司收购优壹电商 100%股权,收购帕拓逊 10%股权,2018
                                               年 2-6 月份业绩并入。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


                                                                                                                            8
                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         互动易平台《2018 年 3 月 23 日投资者
2018 年 03 月 23 日     实地调研                机构
                                                                         关系活动记录表》




                                                                                                                9
                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:跨境通宝电子商务股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            1,602,951,111.60                       1,561,137,026.47

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              20,000,000.00

    应收账款                                            1,152,526,529.31                        663,139,141.71

    预付款项                                             616,811,239.86                         444,192,014.92

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           354,062,502.09                         166,567,856.67

    买入返售金融资产

    存货                                                4,375,129,235.46                       3,880,360,592.29

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         215,605,153.62                          88,652,661.85

流动资产合计                                            8,337,085,771.94                       6,804,049,293.91

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                             10
                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                 103,800,000.00                       113,498,020.60

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      62,035,226.49                        61,972,110.04

    投资性房地产                      65,991,721.78                        71,548,856.33

    固定资产                         128,812,425.54                       120,665,846.22

    在建工程                          14,635,392.72                         1,315,001.77

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         249,323,024.02                       226,934,387.61

    开发支出                                                               12,539,846.27

    商誉                            2,535,145,847.76                    1,121,511,365.98

    长期待摊费用                      15,247,660.85                        16,529,735.97

    递延所得税资产                    57,430,692.67                        50,121,284.15

    其他非流动资产                                                           258,634.00

非流动资产合计                      3,232,421,991.83                    1,796,895,088.94

资产总计                           11,569,507,763.77                    8,600,944,382.85

流动负债:

    短期借款                        1,414,309,972.72                      706,598,524.48

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          19,155,565.49                        37,581,462.26

    应付账款                         898,376,336.17                       874,469,059.39

    预收款项                         252,441,788.54                        53,891,874.78

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      68,356,636.95                        77,387,240.92

    应交税费                         458,649,156.77                       392,199,495.85




                                                                                       11
                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    应付利息                   38,831,935.93                        12,252,328.48

    应付股利                     4,500,000.00                        4,500,000.00

    其他应付款               1,267,500,108.81                      292,965,985.92

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     20,833,333.28                       287,544,106.18

    其他流动负债

流动负债合计                 4,442,954,834.66                    2,739,390,078.26

非流动负债:

    长期借款                  461,387,730.15                       276,268,726.59

    应付债券                  663,000,000.00                       663,000,000.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                     1,283,601.39                        1,385,005.53

    递延所得税负债               1,644,108.94                        1,712,646.35

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,127,315,440.48                      942,366,378.47

负债合计                     5,570,270,275.14                    3,681,756,456.73

所有者权益:

    股本                     1,508,378,632.00                    1,435,110,371.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 3,089,786,512.32                    2,225,792,357.44

    减:库存股                163,584,000.00                       163,584,000.00

    其他综合收益             -127,513,498.97                       -46,532,749.66

    专项储备



                                                                               12
                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    盈余公积                                             29,777,458.90                          29,777,458.90

    一般风险准备

    未分配利润                                         1,648,803,612.88                       1,385,755,077.67

归属于母公司所有者权益合计                             5,985,648,717.13                       4,866,318,515.35

    少数股东权益                                         13,588,771.50                          52,869,410.77

所有者权益合计                                         5,999,237,488.63                       4,919,187,926.12

负债和所有者权益总计                               11,569,507,763.77                          8,600,944,382.85


法定代表人:杨建新                 主管会计工作负责人:安小红                      会计机构负责人:张金红


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                               2,912,138.48                        227,494,671.24

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                               1,048,669.83                            803,708.25

    预付款项                                                843,800.05                             886,145.05

    应收利息

    应收股利                                            120,500,000.00                         120,500,000.00

    其他应收款                                          723,944,713.43                         762,783,753.04

    存货

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           4,116,071.22                           4,079,130.97

流动资产合计                                            853,365,393.01                        1,116,547,408.55

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     91,800,000.00                          91,800,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       6,149,386,005.69                       4,088,121,120.71

    投资性房地产                                         65,991,721.78                          71,548,856.33


                                                                                                            13
                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    固定资产                         67,041,847.73                        62,924,823.20

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         11,042,979.43                        11,192,332.75

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     9,622,024.96                        9,987,676.47

    其他非流动资产

非流动资产合计                     6,394,884,579.59                    4,335,574,809.46

资产总计                           7,248,249,972.60                    5,452,122,218.01

流动负债:

    短期借款                        100,000,000.00                       100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项                           1,667,675.91                        1,836,287.26

    应付职工薪酬                       2,097,790.22                        2,008,009.41

    应交税费                           2,265,731.57                        2,831,677.45

    应付利息                         22,841,478.35                        11,276,478.35

    应付股利

    其他应付款                      875,312,709.32                       163,860,249.32

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                               254,210,772.90

    其他流动负债

流动负债合计                       1,004,185,385.37                      536,023,474.69

非流动负债:

    长期借款                        461,387,730.15                       276,268,726.59

    应付债券                        663,000,000.00                       663,000,000.00




                                                                                     14
                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        1,124,387,730.15                         939,268,726.59

负债合计                              2,128,573,115.52                     1,475,292,201.28

所有者权益:

    股本                              1,508,378,632.00                     1,435,110,371.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          3,683,794,894.16                     2,590,686,795.48

    减:库存股                         163,584,000.00                          163,584,000.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               29,777,458.90                        29,777,458.90

    未分配利润                             61,309,872.02                        84,839,391.35

所有者权益合计                        5,119,676,857.08                     3,976,830,016.73

负债和所有者权益总计                  7,248,249,972.60                     5,452,122,218.01


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                        4,621,645,694.44                     2,650,279,848.93

    其中:营业收入                    4,621,645,694.44                     2,650,279,848.93

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        4,308,943,642.87                     2,422,350,264.34



                                                                                           15
                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                       2,555,379,712.20                    1,343,528,801.02

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      1,113,855.49                         231,662.71

             销售费用                    1,563,313,944.24                    1,012,399,116.99

             管理费用                      75,119,198.83                        48,927,798.88

             财务费用                     111,159,520.08                        17,640,921.86

             资产减值损失                    2,857,412.03                         -378,037.11

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             5,785,100.34                         -745,947.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)         92,237.49

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        318,579,389.40                       227,183,637.59

    加:营业外收入                         14,983,892.55                          506,237.90

    减:营业外支出                            992,830.98                             9,632.87

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    332,570,450.97                       227,680,242.62

    减:所得税费用                         70,500,222.86                        64,119,572.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        262,070,228.11                       163,560,669.75

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          262,070,228.11                       163,560,669.75
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润            263,048,535.21                       159,378,785.51

    少数股东损益                             -978,307.10                         4,181,884.24

六、其他综合收益的税后净额                 -82,342,951.06                       -2,168,800.55


                                                                                           16
                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -80,980,749.31                        -1,603,878.10
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -80,980,749.31                        -1,603,878.10
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                          -80,980,749.31                        -1,603,878.10

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              -1,362,201.75                          -564,922.45
税后净额

七、综合收益总额                                             179,727,277.05                       161,391,869.20

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             182,067,785.90                       157,774,907.41
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -2,340,508.85                         3,616,961.79

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.17                                 0.11

    (二)稀释每股收益                                                 0.17                                 0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨建新                      主管会计工作负责人:安小红                    会计机构负责人:张金红


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额


                                                                                                              17
                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


一、营业收入                             1,953,024.02                          3,435,954.70

    减:营业成本                           620,129.52                          1,604,959.55

         税金及附加                        239,346.63                              6,891.33

         销售费用                                                               648,640.49

         管理费用                        5,549,877.43                          5,111,674.42

         财务费用                       19,666,644.63                         10,618,216.75

         资产减值损失                    -1,462,606.05

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          -508,499.70                           -745,947.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -23,168,867.84                       -15,300,374.84

    加:营业外收入                           5,000.02                           364,000.00

    减:营业外支出                                                                  651.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -23,163,867.82                       -14,937,026.46
列)

    减:所得税费用                         365,651.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -23,529,519.33                       -14,937,026.46

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        -23,529,519.33                       -14,937,026.46
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                         18
                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  -23,529,519.33                        -14,937,026.46

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           4,628,271,086.81                         2,597,836,501.51

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              27,612,637.74                          36,076,402.96



                                                                                                    19
                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                      66,072,039.55                         103,027,997.23


经营活动现金流入小计                4,721,955,764.10                      2,736,940,901.70

     购买商品、接受劳务支付的现金   3,460,335,976.75                      1,876,041,714.70

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     154,198,132.85                         160,986,867.77
现金

     支付的各项税费                   69,393,662.72                           1,086,113.73

     支付其他与经营活动有关的现
                                    1,287,587,359.74                      1,266,763,042.02


经营活动现金流出小计                4,971,515,132.06                      3,304,877,738.22

经营活动产生的现金流量净额          -249,559,367.96                        -567,936,836.52

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               13,483,800.00                          30,115,350.00

     取得投资收益收到的现金             1,585,845.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          19,600.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     845,319,280.13


投资活动现金流入小计                 860,408,525.87                          30,115,350.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      60,853,171.90                           1,253,103.40
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  378,610,772.90                          20,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                     941,365,050.00


投资活动现金流出小计                1,380,828,994.80                         21,253,103.40


                                                                                        20
                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                   -520,420,468.93                              8,862,246.60

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                3,223.00                          24,336,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                     1,370,339,317.50                            326,217,061.95

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 179,370,000.00                           7,000,000.00


筹资活动现金流入小计                        1,549,712,540.50                            357,553,061.95

     偿还债务支付的现金                          962,047,885.94                         112,524,982.31

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  26,018,082.81                          10,107,943.13
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                 157,000,000.00                         220,670,000.00


筹资活动现金流出小计                        1,145,065,968.75                            343,302,925.44

筹资活动产生的现金流量净额                       404,646,571.75                          14,250,136.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -14,771,269.26                           2,706,075.27
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -380,104,534.40                            -542,118,378.14

     加:期初现金及现金等价物余额           1,517,319,568.43                         1,483,832,416.59

六、期末现金及现金等价物余额                1,137,215,034.03                            941,714,038.45


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  1,525,021.92                           1,444,527.40

     收到的税费返还                                                                       3,100,489.09

     收到其他与经营活动有关的现
                                                      98,243.47                          14,238,180.58


经营活动现金流入小计                               1,623,265.39                          18,783,197.07

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的                     808,197.97                            4,029,669.97


                                                                                                     21
                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


现金

     支付的各项税费                     945,548.01                            421,678.98

     支付其他与经营活动有关的现
                                       3,775,622.83                        246,007,053.74


经营活动现金流出小计                   5,529,368.81                        250,458,402.69

经营活动产生的现金流量净额            -3,906,103.42                       -231,675,205.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                     30,115,350.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     41,410,000.00


投资活动现金流入小计                 41,410,000.00                          30,115,350.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           9,004.00                          1,096,500.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 378,610,772.90                          20,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                378,619,776.90                          21,096,500.00

投资活动产生的现金流量净额          -337,209,776.90                          9,018,850.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                     24,336,000.00

     取得借款收到的现金             282,401,942.00                         170,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                282,401,942.00                         194,336,000.00

     偿还债务支付的现金             110,680,996.44                          11,318,229.64

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       8,187,598.00                          9,021,278.49
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                     47,000,000.00



                                                                                       22
                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


筹资活动现金流出小计                165,868,594.44                           20,339,508.13

筹资活动产生的现金流量净额          116,533,347.56                          173,996,491.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -224,582,532.76                          -48,659,863.75

     加:期初现金及现金等价物余额   227,494,671.24                           62,379,049.97

六、期末现金及现金等价物余额           2,912,138.48                          13,719,186.22


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司
                                                           法定代表人:杨建新
                                                         二〇一八年四月二十八日




                                                                                         23
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