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跨境通(002640)公告正文

跨境通:2019年第一季度报告全文

公告日期 2019-04-30
股票简称:跨境通 股票代码:002640
                跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




跨境通宝电子商务股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                                  1
                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主

管人员)张金红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                4,722,793,595.00         4,621,645,694.44                        2.19%

归属于上市公司股东的净利润(元)                222,835,795.71           263,048,535.21                       -15.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                210,203,234.02           252,555,239.03                       -16.77%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 53,384,632.35          -249,559,367.96                       121.39%

基本每股收益(元/股)                                     0.14                       0.17                     -17.65%

稀释每股收益(元/股)                                     0.14                       0.17                     -17.65%

加权平均净资产收益率                                     2.92%                    5.26%                        -2.34%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                 12,183,012,872.54        12,295,544,014.63                        -0.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)              7,530,747,059.71         7,318,152,750.96                        2.91%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -9,267.26

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     16,847,604.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -589,745.45

减:所得税影响额                                                      3,618,809.92

     少数股东权益影响额(税后)                                          -2,780.18

合计                                                                 12,632,561.69                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                        3
                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 37,239                                                                     0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

杨建新           境内自然人            18.19%        283,360,500       212,520,375 质押                  256,185,164

徐佳东           境内自然人            17.56%        273,622,032       205,216,524 质押                  196,431,282

李鹏臻           境内自然人             3.32%         51,730,542        20,327,769 质押                   19,000,000

周敏             境内自然人             3.18%         49,596,977        49,596,977 质押                    6,000,000

邓少炜           境内自然人             2.42%         37,698,421         1,075,140 质押                   35,144,853

樊梅花           境内自然人             2.28%         35,519,500                  0 质押                  32,225,688

中国对外经济贸
易信托有限公司
-外贸信托-银 其他                     2.25%         35,129,656                  0
杏股票投资私募
证券投资基金

上海中平国瑀资
产管理有限公司
-上海中平国璟
                 其他                   1.71%         26,590,000                  0
并购股权投资基
金合伙企业(有
限合伙)

新余睿景企业管
                 境内非国有法人         1.67%         25,980,000                  0 质押                  25,979,997
理服务有限公司

珠海横琴安赐文
化互联叁号股权
                 境内非国有法人         1.48%         23,123,629                  0 质押                   4,149,900
投资基金企业
(有限合伙)

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

杨建新                                                                  70,840,125 人民币普通股           70,840,125

徐佳东                                                                  68,405,508 人民币普通股           68,405,508




                                                                                                                       4
                                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


邓少炜                                                               36,623,281 人民币普通股         36,623,281

樊梅花                                                               35,519,500 人民币普通股         35,519,500

中国对外经济贸易信托有限公司
-外贸信托-银杏股票投资私募                                         35,129,656 人民币普通股         35,129,656
证券投资基金

李鹏臻                                                               31,402,773 人民币普通股         31,402,773

上海中平国瑀资产管理有限公司
-上海中平国璟并购股权投资基                                         26,590,000 人民币普通股         26,590,000
金合伙企业(有限合伙)

新余睿景企业管理服务有限公司                                         25,980,000 人民币普通股         25,980,000

珠海横琴安赐文化互联叁号股权
                                                                     23,123,629 人民币普通股         23,123,629
投资基金企业(有限合伙)

中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                     17,823,047 人民币普通股         17,823,047
-万能-个险万能

上述股东关联关系或一致行动的   1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司
说明                           实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权。

前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东李鹏臻除通过普通证券账户持有 34,183,003 股外,还通过安信证券股份有限公
业务情况说明(如有)           司客户信用交易担保证券账户持有 17,547,539 股,实际合计持有 51,730,542 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (1)其他应收款期末余额较期初余额增加233,728,056.04元,增加比例为60.30%,主要原因为应收品牌核销款增加所致。
    (2)在建工程期末余额较期初余额增加49,375,885.82元,增加比例为119.81%,主要原因为公司肇庆项目投入所致。
    (3)应付票据及应付账款期末余额较期初余额减少523,923,379.12元,减少比例为36.06%,主要原因为报告期内支付供应
商货款所致。
    (4)长期借款期末余额较期初余额增加96,977,161.58元,增加比例为81.49%,主要原因为补充公司运营所需资金。
    (5)本期管理费用较去年同期增加74,527,727.68元,增加比例118.28%,主要原因为员工薪酬及房租等费用增加所致。
    (6) 本期资产减值损失较去年同期增加4,097,495.75元,增加比例143.40%,主要原因为计提存货跌价准备所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、重大资产重组
    2016年10月24日,公司筹划重大事项停牌,经与有关各方初步论证,公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司
申请,公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日,因该事项相关工作均未完成,
公司申请延期复牌,具体内容详见公司于2016年10月24日、2016年11月5日、2016年11月24日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2016-099、2016-112、2016-130。
    2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案,鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成,董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提
交公司股东大会审议,待标的资产的审计、评估完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,具体内容
详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2017年4月10日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电
子商务有限公司100%的股权,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2017年4月11
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2017年4月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
    2017年5月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170782号):中国证监会依法对
公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请
材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2017年5月5日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-050。
    2017年5月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170782号),中
国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查,2017年6月8日公司就有关问题作出了书面回复。具体内容详见公司分别于2017年5月20日、2017年6月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2017年6月7日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关


                                                                                                               6
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


联交易方案>中发行价格调整方案的议案》,公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致,决定取消《关于调整后的公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的
“发行价格调整方案”,本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。具体内容详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2017年6月22日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月22日召开2017年第
33次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通
过。具体内容详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-081。
    2017年12月8日,公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2017]2191号)文件。具体内容详见公司于2017年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告,公告编号:2017-153。
    2017年12月13日,优壹电商就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续,优壹电商已成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-160。
    2018年1月26日,发行股份及支付现金购买资产股份支付部分股份发行上市,本次新增股份发行数量为73,268,261股,发
行价格为15.88元/股。具体内容详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2018年4月27日,本次重大资产重组募集配套资金对应的股份发行上市,本次新增股份发行数量为38,862,698股,发行价
格为16.97元/股。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2019年1月28日,本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组部分限售股份上市流通。具体内容详见公司于2019
年1月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2019-005。

             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                                            详见巨潮资讯网
                                                                            (http://www.cninfo.com.cn)披露的《发
发行股份及支付现金购买资产暨重大资
                                       2019 年 01 月 24 日                  行股份及支付现金购买资产暨重大资产
产重组部分限售股份上市流通
                                                                            重组限售股份上市流通提示性公告》,公
                                                                            告编号:2019-005。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     7
                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          8
                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:跨境通宝电子商务股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             880,677,855.55                     1,071,124,891.20

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 1,839,257,427.42                     1,684,261,651.97

      其中:应收票据

               应收账款                                1,839,257,427.42                     1,684,261,651.97

    预付款项                                             459,240,082.48                       430,762,049.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           621,340,735.56                       387,612,679.52

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               4,713,667,275.89                     5,065,512,935.23

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          58,052,496.43                        78,432,355.21



                                                                                                               9
                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                          8,572,235,873.33                   8,717,706,562.21

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        57,236,182.48                       58,078,125.85

    其他权益工具投资                   107,700,000.00                      103,700,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        73,879,588.34                       74,566,687.67

    固定资产                           327,492,406.05                      330,348,220.28

    在建工程                            90,586,620.88                       41,210,735.06

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           280,539,125.10                      290,822,237.95

    开发支出

    商誉                              2,530,363,353.25                   2,530,363,353.25

    长期待摊费用                        13,691,366.87                       15,381,927.82

    递延所得税资产                     128,637,494.15                      129,871,235.89

    其他非流动资产                         650,862.09                        3,494,928.65

非流动资产合计                        3,610,776,999.21                   3,577,837,452.42

资产总计                             12,183,012,872.54                  12,295,544,014.63

流动负债:

    短期借款                          1,293,460,075.75                   1,074,389,325.31

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 929,119,255.84                    1,453,042,634.96




                                                                                       10
                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                    70,390,527.29                       92,797,545.70

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                88,726,832.76                      125,433,015.93

    应交税费                   648,352,630.68                      612,272,446.33

    其他应付款                 713,789,974.80                      652,457,644.79

      其中:应付利息            25,355,868.12                       19,893,059.95

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                         151,851,640.26

    其他流动负债

流动负债合计                 3,743,839,297.12                    4,162,244,253.28

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   215,977,161.58                      119,000,000.00

    应付债券                   663,000,000.00                      663,000,000.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    25,605,237.96                       26,147,597.36

    递延收益                      794,293.83                          895,697.97

    递延所得税负债               1,369,959.30                        1,438,496.71

    其他非流动负债

非流动负债合计                 906,746,652.67                      810,481,792.04

负债合计                     4,650,585,949.79                    4,972,726,045.32

所有者权益:

    股本                     1,558,041,330.00                    1,558,041,330.00



                                                                                11
                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            3,833,396,005.42                     3,793,870,045.03

    减:库存股                                            102,240,000.00                       102,240,000.00

    其他综合收益                                           62,991,898.82                       112,759,346.17

    专项储备

    盈余公积                                               46,335,745.39                        46,335,745.39

    一般风险准备

    未分配利润                                          2,132,222,080.08                     1,909,386,284.37

归属于母公司所有者权益合计                              7,530,747,059.71                     7,318,152,750.96

    少数股东权益                                             1,679,863.04                        4,665,218.35

所有者权益合计                                          7,532,426,922.75                     7,322,817,969.31

负债和所有者权益总计                                   12,183,012,872.54                    12,295,544,014.63


法定代表人:杨建新                   主管会计工作负责人:安小红                     会计机构负责人:张金红


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                  项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                 3,691,411.14                        4,182,133.92

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                       1,448,891.50                             822,608.12

      其中:应收票据

               应收账款                                      1,448,891.50                             822,608.12

    预付款项                                                     848,103.13                           720,000.00

    其他应收款                                            981,656,728.02                       951,178,538.28

      其中:应收利息

               应收股利                                   132,918,914.62                       186,918,914.62

    存货

    合同资产


                                                                                                              12
                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                         6,003,141.04                        5,980,845.83

流动资产合计                           993,648,274.83                      962,884,126.15

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     6,203,641,537.38                    6,192,399,974.94

    其他权益工具投资                    91,800,000.00                       91,800,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        73,879,588.34                       74,566,687.67

    固定资产                            53,408,275.41                       54,129,318.64

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            10,445,566.15                       10,594,919.47

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                       6,433,174,967.28                    6,423,490,900.72

资产总计                             7,426,823,242.11                    7,386,375,026.87

流动负债:

    短期借款                           200,000,000.00                       50,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款




                                                                                       13
                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                     2,302,974.99                        3,262,137.45

    合同负债

    应付职工薪酬                 1,884,776.54                        1,846,177.40

    应交税费                     1,714,276.38                        2,767,411.48

    其他应付款                 302,571,310.94                      350,314,393.74

      其中:应付利息            22,841,478.35                       11,276,478.35

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                         151,851,640.26

    其他流动负债

流动负债合计                   508,473,338.85                      560,041,760.33

非流动负债:

    长期借款                   215,977,161.58                      119,000,000.00

    应付债券                   663,000,000.00                      663,000,000.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 878,977,161.58                      782,000,000.00

负债合计                     1,387,450,500.43                    1,342,041,760.33

所有者权益:

    股本                     1,558,041,330.00                    1,558,041,330.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 4,402,890,228.34                    4,390,908,411.91

    减:库存股                 102,240,000.00                      102,240,000.00

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               14
                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                      46,335,745.39                       46,335,745.39

    未分配利润                                   134,345,437.95                      151,287,779.24

所有者权益合计                                 6,039,372,741.68                    6,044,333,266.54

负债和所有者权益总计                           7,426,823,242.11                    7,386,375,026.87


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                    项目                   本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                    4,722,793,595.00                 4,621,645,694.44

    其中:营业收入                                4,722,793,595.00                 4,621,645,694.44

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    4,449,302,007.14                 4,308,943,642.87

    其中:营业成本                                2,677,997,163.33                 2,555,379,712.20

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    2,678,598.40                     1,113,855.49

          销售费用                                1,493,104,024.17                 1,563,313,944.24

          管理费用                                 137,539,160.76                     63,011,433.08

          研发费用                                  30,474,342.44                     12,107,765.75

          财务费用                                  83,965,212.29                    111,159,520.08

               其中:利息费用                       32,760,082.40                     30,724,325.42

                     利息收入                            336,951.42                       506,304.23

          资产减值损失                                  6,954,907.78                     2,857,412.03

          信用减值损失                              16,588,597.97

    加:其他收益                                         151,404.13                      2,486,696.92

        投资收益(损失以“-”号填列)                  -552,759.32                      5,785,100.34

        其中:对联营企业和合营企业的投资                -553,061.00                      -508,499.70



                                                                                                   15
                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                 92,237.49

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  273,090,232.67                    321,066,086.32

     加:营业外收入                                  16,847,335.42                     12,497,195.63

     减:营业外支出                                     700,449.81                       992,830.98

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              289,237,118.28                    332,570,450.97

     减:所得税费用                                  69,386,677.87                     70,500,222.86

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  219,850,440.41                    262,070,228.11

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       219,850,440.41                    262,070,228.11

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                   222,835,795.71                    263,048,535.21

     2.少数股东损益                                  -2,985,355.30                       -978,307.10

六、其他综合收益的税后净额                          -49,767,447.35                    -82,342,951.06

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                    -49,767,447.35                    -80,980,749.31
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益             -49,767,447.35                    -80,980,749.31

           1.权益法下可转损益的其他综合收


           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                   16
                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                               -49,767,447.35                    -80,980,749.31

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                                                     -1,362,201.75


七、综合收益总额                                                 170,082,993.06                     179,727,277.05

     归属于母公司所有者的综合收益总额                            173,068,348.36                     182,067,785.90

     归属于少数股东的综合收益总额                                  -2,985,355.30                     -2,340,508.85

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                        0.14                           0.17

     (二)稀释每股收益                                                        0.14                           0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨建新                        主管会计工作负责人:安小红                    会计机构负责人:张金红


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                             本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                    2,150,307.96                          1,953,024.02

     减:营业成本                                                687,099.33                            620,129.52

           税金及附加                                            290,712.16                            239,346.63

           销售费用

           管理费用                                             3,368,946.17                          5,549,877.43

           研发费用

           财务费用                                            15,853,854.68                         19,666,644.63

               其中:利息费用                                  15,854,707.37                         19,752,598.00

                      利息收入                                      5,002.58                             98,243.47

           资产减值损失

           信用减值损失                                        -1,848,217.08                         -1,462,606.05

     加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填                            -740,253.99                           -508,499.70



                                                                                                                17
                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -740,253.99                           -508,499.70
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -16,942,341.29                       -23,168,867.84

    加:营业外收入                                                                   5,000.02

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -16,942,341.29                       -23,163,867.82
列)

    减:所得税费用                                                                365,651.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -16,942,341.29                       -23,529,519.33

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          -16,942,341.29                       -23,529,519.33
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                           18
                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                  -16,942,341.29                        -23,529,519.33

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           4,345,480,045.43                         4,628,271,086.81

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                    19
                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到的税费返还                   37,732,948.59                          27,612,637.74

     收到其他与经营活动有关的现
                                      47,639,834.04                          66,072,039.55


经营活动现金流入小计                4,430,852,828.06                      4,721,955,764.10

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,988,095,260.23                      3,460,335,976.75

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     285,703,504.13                         154,198,132.85
现金

     支付的各项税费                   83,682,348.09                          69,393,662.72

     支付其他与经营活动有关的现
                                    1,019,987,083.26                      1,287,587,359.74


经营活动现金流出小计                4,377,468,195.71                      4,971,515,132.06

经营活动产生的现金流量净额            53,384,632.35                        -249,559,367.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 7,200,000.00                         13,483,800.00

     取得投资收益收到的现金              289,184.05                           1,585,845.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 19,600.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                         750,000.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                          58,625.00                         845,319,280.13


投资活动现金流入小计                    8,297,809.05                        860,408,525.87

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      24,109,479.83                          60,853,171.90
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     3,600,000.00                        378,610,772.90

     质押贷款净增加额




                                                                                        20
                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     取得子公司及其他营业单位支
                                                   4,000,000.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                   6,916,000.00                         941,365,050.00


投资活动现金流出小计                              38,625,479.83                      1,380,828,994.80

投资活动产生的现金流量净额                       -30,327,670.78                         -520,420,468.93

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                        3,223.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                          559,256,205.43                      1,370,339,317.50

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 893,636,527.14                         179,370,000.00


筹资活动现金流入小计                        1,452,892,732.57                         1,549,712,540.50

     偿还债务支付的现金                          372,625,076.69                         962,047,885.94

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  18,905,022.66                          26,018,082.81
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                            1,247,234,233.80                            157,000,000.00


筹资活动现金流出小计                        1,638,764,333.15                         1,145,065,968.75

筹资活动产生的现金流量净额                   -185,871,600.58                            404,646,571.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,554,644.47                          -14,771,269.26
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -160,259,994.54                            -380,104,534.40

     加:期初现金及现金等价物余额                940,946,041.22                      1,517,319,568.43

六、期末现金及现金等价物余额                     780,686,046.68                      1,137,215,034.03


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                   643,235.60                             1,525,021.92

     收到的税费返还


                                                                                                     21
                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                         15,002.58                             98,243.47


经营活动现金流入小计                   658,238.18                           1,623,265.39

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      1,934,540.51                           808,197.97
现金

     支付的各项税费                    107,742.29                            945,548.01

     支付其他与经营活动有关的现
                                      2,427,931.99                          3,775,622.83


经营活动现金流出小计                  4,470,214.79                          5,529,368.81

经营活动产生的现金流量净额           -3,811,976.61                         -3,906,103.42

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金          54,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                       750,000.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     40,811,774.40                         41,410,000.00


投资活动现金流入小计                 95,561,774.40                         41,410,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                9,004.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                       378,610,772.90

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    130,140,000.00


投资活动现金流出小计                130,140,000.00                        378,619,776.90

投资活动产生的现金流量净额          -34,578,225.60                       -337,209,776.90

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             150,000,000.00                        282,401,942.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                    131,418,000.00





                                                                                      22
                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                      281,418,000.00                        282,401,942.00

     偿还债务支付的现金                                    45,274,478.68                        110,680,996.44

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            9,534,041.89                          8,187,598.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                          188,710,000.00                         47,000,000.00


筹资活动现金流出小计                                      243,518,520.57                        165,868,594.44

筹资活动产生的现金流量净额                                 37,899,479.43                        116,533,347.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 -490,722.78                       -224,582,532.76

     加:期初现金及现金等价物余额                           4,182,133.92                        227,494,671.24

六、期末现金及现金等价物余额                                3,691,411.14                          2,912,138.48


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                      单位:元

            项目               2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

     货币资金                          1,071,124,891.20            1,071,124,891.20

     应收票据及应收账款                1,684,261,651.97            1,684,261,651.97

                应收账款               1,684,261,651.97            1,684,261,651.97

     预付款项                            430,762,049.08              430,762,049.08

     其他应收款                          387,612,679.52              387,612,679.52

     存货                              5,065,512,935.23            5,065,512,935.23

     其他流动资产                         78,432,355.21               78,432,355.21

流动资产合计                           8,717,706,562.21            8,717,706,562.21

非流动资产:

     可供出售金融资产                                            不适用                        -103,700,000.00

     长期股权投资                         58,078,125.85               58,078,125.85

     其他权益工具投资                不适用                          103,700,000.00             103,700,000.00

     投资性房地产                         74,566,687.67               74,566,687.67




                                                                                                            23
                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    固定资产               330,348,220.28              330,348,220.28

    在建工程                41,210,735.06               41,210,735.06

    无形资产               290,822,237.95              290,822,237.95

    商誉                  2,530,363,353.25           2,530,363,353.25

    长期待摊费用            15,381,927.82               15,381,927.82

    递延所得税资产         129,871,235.89              129,871,235.89

    其他非流动资产            3,494,928.65               3,494,928.65

非流动资产合计            3,577,837,452.42           3,577,837,452.42

资产总计                 12,295,544,014.63          12,295,544,014.63

流动负债:

    短期借款              1,074,389,325.31           1,074,389,325.00

    应付票据及应付账款    1,453,042,634.96           1,453,042,635.00

    预收款项                92,797,545.70               92,797,545.70

    应付职工薪酬           125,433,015.93              125,433,015.90

    应交税费               612,272,446.33              612,272,446.30

    其他应付款             652,457,644.79              652,457,644.80

       其中:应付利息       19,893,059.95               19,893,059.95

    一年内到期的非流动
                           151,851,640.26              151,851,640.30
负债

流动负债合计              4,162,244,253.28           4,162,244,253.00

非流动负债:

    长期借款               119,000,000.00              119,000,000.00

    应付债券               663,000,000.00              663,000,000.00

    预计负债                26,147,597.36               26,147,597.36

    递延收益                   895,697.97                 895,697.97

    递延所得税负债            1,438,496.71               1,438,496.71

非流动负债合计             810,481,792.04              810,481,792.00

负债合计                  4,972,726,045.32           4,972,726,045.00

所有者权益:

    股本                  1,558,041,330.00           1,558,041,330.00

    资本公积              3,793,870,045.03           3,793,870,045.00

    减:库存股             102,240,000.00              102,240,000.00

    其他综合收益           112,759,346.17              112,759,346.20

    盈余公积                46,335,745.39               46,335,745.39




                                                                                              24
                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    未分配利润                    1,909,386,284.37             1,909,386,284.37

归属于母公司所有者权益
                                  7,318,152,750.96             7,318,152,750.96
合计

    少数股东权益                      4,665,218.35                 4,665,218.35

所有者权益合计                    7,322,817,969.31             7,322,817,969.31

负债和所有者权益总计             12,295,544,014.63            12,295,544,014.63

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元

           项目           2018 年 12 月 31 日           2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                          4,182,133.92                 4,182,133.92

    应收票据及应收账款                   822,608.12                  822,608.12

               应收账款                  822,608.12                  822,608.12

    预付款项                             720,000.00                  720,000.00

    其他应收款                      951,178,538.28               951,178,538.28

               应收股利             186,918,914.62               186,918,914.62

    其他流动资产                      5,980,845.83                 5,980,845.83

流动资产合计                        962,884,126.15               962,884,126.15

非流动资产:

    可供出售金融资产                                        不适用                          -91,800,000.00

    长期股权投资                  6,192,399,974.94             6,192,399,974.94

    其他权益工具投资            不适用                            91,800,000.00              91,800,000.00

    投资性房地产                     74,566,687.67                74,566,687.67

    固定资产                         54,129,318.64                54,129,318.64

    无形资产                         10,594,919.47                10,594,919.47

非流动资产合计                    6,423,490,900.72             6,423,490,900.72

资产总计                          7,386,375,026.87             7,386,375,026.87

流动负债:

    短期借款                         50,000,000.00                50,000,000.00

    预收款项                          3,262,137.45                 3,262,137.45

    应付职工薪酬                      1,846,177.40                 1,846,177.40

    应交税费                          2,767,411.48                 2,767,411.48

    其他应付款                      350,314,393.74               350,314,393.74

       其中:应付利息                11,276,478.35                11,276,478.35


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                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     一年内到期的非流动
                                 151,851,640.26              151,851,640.26
负债

流动负债合计                     560,041,760.33              560,041,760.33

非流动负债:

     长期借款                    119,000,000.00              119,000,000.00

     应付债券                    663,000,000.00              663,000,000.00

非流动负债合计                   782,000,000.00              782,000,000.00

负债合计                        1,342,041,760.33           1,342,041,760.33

所有者权益:

     股本                       1,558,041,330.00           1,558,041,330.00

     资本公积                   4,390,908,411.91           4,390,908,411.91

     减:库存股                  102,240,000.00              102,240,000.00

     盈余公积                     46,335,745.39               46,335,745.39

     未分配利润                  151,287,779.24              151,287,779.24

所有者权益合计                  6,044,333,266.54           6,044,333,266.54

负债和所有者权益总计            7,386,375,026.87           7,386,375,026.87

调整情况说明


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司
                                                                        法定代表人:杨建新
                                                                     二〇一九年四月三十日




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