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奥马电器(002668)公告正文

奥马电器:澄清公告

公告日期 2019-06-17
股票简称:奥马电器 股票代码:002668
  证券代码:002668           证券简称:奥马电器      公告编号:2019-066

                     广东奥马电器股份有限公司

                                澄清公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日,有关媒体发表了题为《花13亿买理财,没钱还2.7亿的债?还拿了9.7亿纾
困基金》等文章,针对文中提及广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或
“奥马电器”)的报道内容,为避免对投资者构成误导,现澄清说明如下:

    一、关于公司购买理财事项的说明

    公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》(公告编号:2019-054),并
于2019年5月21日2018年度股东大会审议通过了上述议案(公告编号:2019-063)。

    根据审议内容,公司及其子公司2019年度可以使用合计不超过人民币13亿元
(含)的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以在授权有效期内循
环进行投资,滚动使用。

    需要说明的是,议案中所涉及的“人民币13亿元”为股东大会批准公司2019年
度可以进行闲置资金管理的最高授权额度,非公司已经使用人民币13亿元购买了理
财产品。

    自上述议案批准之日至公告披露日,公司一直积极筹措资金,偿还公司债务,
除公司正常生产日常运营流动资金短期管理之外,公司未新增使用闲置资金购买理
财产品。

    二、公司9.70亿元纾困资金的使用情况

    公司于2019年5月21日披露了《关于公司与中山金控签署合作框架协议的进展公
告》(公告编号:2019-061),2019年5月17日,由中山金控所管理的中山市纾困基
金牵头,由华鑫信托成立的集合资金信托计划为公司提供的融资资金到位,共计人

                                     1
民币9.70亿元。

      截止至公告披露日,该笔资金已经全部用于归还如下债务:

                                                                                             (单位:万元)

 授信银行           借款性质      到期日   偿还本金金额      偿还利息金额      主要资金来源          备注

                                                                                                  债券代码:
 债权人 17            私募债      1+1+1      60,000.00         5,157.43           新增借款
                                                                                                  17 奥马 01
                                                                                                  债券代码:
 债权人 6             私募债      1+1+1      30,000.00         2,409.76           新增借款
                                                                                                  17 奥马 02

             合计                   —       90,000.00         7,567.19              —


      上述债务偿还完毕后,公司于2019年5月30日披露了《关于完成2017年非公开发
行公司债券回售暨摘牌的公告》,公司于2019年5月17日,已完成“17奥马01”债券
本金及利息的支付,“17奥马01”于2019年5月22日摘牌。公司于2019年5月28日,
已完成“17奥马02”债券本金及利息的支付,“17奥马02”于2019年5月29日摘牌。

      三、公司出现逾期债务的原因及解决方案

      公司于2019年6月14日披露了《关于部分债务逾期的公告》(公告编号2019-065),
“截至2019年6月12日,公司逾期债务合计27,164万元”,关于公司出现逾期债务的
原因及相关解决方案如下:

      1、2018 年度期末的资金情况如下:

                           项目                                           期末余额(万元)

货币资金                                                                                          228,908.60

减:受限货币资金                                                                                  163,251.13

   其中:银行承况汇票保证金                                                                        63,026.41

           定期存款                                                                                83,060.00

           履约保证金                                                                               4,145.94

           被冻结资金                                                                              13,018.78

期末可支配现金及现金等价物余额                                                                     65,657.47



      2018 年度期末,公司货币资金余额 228,908.60 万元,扣除因抵押、担保及被
银行冻结的受限货币资金 163,251.13 万元,期末可支配现金及现金等价物余额
65,657.47 万元。



                                                         2
       2、2019 年偿还债务情况:

       2019 年以来,公司一直努力筹措资金进行债务清偿。截至 2019 年 5 月 31 日,
已偿还债务合计 249,724.35 万元,其中,偿还债务本金 233,306.40 万元、利息
16,417.95 万元,明细情况如下表:

                                                                                        (单位:万元)

 债权人     债权人性质      借款性质          到期日         偿还本金金额       偿还利息金额        主要资金来源

债权人 1    资产管理公司   应收债权质押      2018/9/4             20,000.00          1,534.77       募集资金补流

债权人 2      信托公司       短期借款       2018/11/1              1,820.91            153.59       募集资金补流

债权人 3      商业银行       短期借款       2018/11/3              5,000.00                    -    募集资金补流

债权人 4      商业银行       短期借款        2019/1/8              4,994.63            315.20       募集资金补流

              商业银行                    到 2020 年,每季
债权人 5                   中融金并购贷                              403.03            346.69       自有经营资金
                                          度归还 1800 万

              商业银行                    三年,每半年还
债权人 6                   中融金并购贷                           11,802.75            166.89       自有经营资金
                                                5%

债权人 7      商业银行       短期借款       2019/2/11                215.00            149.22       自有经营资金

债权人 8      商业银行       短期借款       2019/3/13              1,000.00            128.89       自有经营资金

债权人 9      商业银行       短期借款       2019/5/14              6,406.87            181.91       自有经营资金

                             短期借款       2019/5/24              4,750.00             48.04       到期定期存款

债权人 10     商业银行       短期借款       2019/5/25              2,000.00            656.85       自有经营资金

                             短期借款       2019/5/28              4,750.00             48.04       到期定期存款

                             短期借款       2019/5/30              9,000.00            847.06       募集资金补流

                             短期借款        2019/6/5             18,000.00            874.00       募集资金补流
债权人 11     商业银行
                             短期借款       2019/6/13             20,700.00            760.00       募集资金补流

                             短期借款        2019/7/3              8,999.99            379.99       募集资金补流

              商业银行                                                                             募集资金补流+自
债权人 12                    短期借款        2019/7/5              8,463.22            149.79
                                                                                                     有经营资金

                             短期借款       2019/7/10                       -          304.71       自有经营资金

债权人 13     商业银行       短期借款       2019/7/15                       -          304.71       自有经营资金

                             短期借款       2019/7/22                       -          304.71       自有经营资金

债权人 14     商业银行       短期借款       2019/7/16                       -          270.21       自有经营资金

债权人 15     金融企业       短期借款       2020/7/29             15,000.00            623.26         新增借款

债权人 16     信托公司       短期借款       2019/12/20                      -          302.25       自有经营资金

债权人 17     商业银行       私募债            1+1+1              60,000.00          5,157.43         新增借款

债权人 6      商业银行       私募债            1+1+1              30,000.00          2,409.76         新增借款




                                                       3
债权人   债权人性质   借款性质   到期日       偿还本金金额     偿还利息金额      主要资金来源

              合计                 —             233,306.40       16,417.95          —



     截止至2019年5月31日,扣除因抵押、担保及被银行冻结的受限货币资金外,公
司流动货币资金余额仅可以维持公司正常生产经营,不足以支付全部到期债务,致
使出现部分债务逾期。

     3、针对逾期债务,公司仍将继续努力采取多种措施筹集资金偿还债务,包括(1)
对于应收账款清收,继续由专项工作组推进,逐笔分类采取包括诉讼在内的清收措
施;(2)有选择的对公司部分对外股权投资进行处置转让,回笼资金;(3)在努
力稳定主业持续经营的同时,积极开拓新业务,增加公司自身造血能力;(4)积极
与银行机构进行沟通,获取新的授信或债务展期、分期。从而化解违约风险,实现
债务清偿。

     截止至公告披露日,公司已与部分债权人(对应逾期债务合计23,889.00万元,
占逾期债务总额比例87.95%)初步达成展期、部分偿还的方案。

     四、必要风险提示

     本公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注,注意投资风险。

     特此公告。

                                                  广东奥马电器股份有限公司

                                                                               董事会

                                                               2019 年 6 月 16 日




                                          4
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