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兴业科技(002674)公告正文

兴业科技:2014年第一季度报告全文

公告日期 2014-04-26
股票简称:兴业科技 股票代码:002674
2014 年第一季度报告

     2014 年 4 月
                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                      第一节 重要提示

   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主

管人员)李光清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                        2
                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                          释      义



           释义项   指                          释义内容

                    指   晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合
万兴投资
                         伙企业(有限合伙)”,为公司股东
                    指   泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合
恒大投资
                         伙企业(有限合伙)”,为公司股东
远大公司            指   晋江市远大投资管理有限公司,为公司股东
润亨公司            指   福建润亨投资有限公司,为公司股东
                    指   华佳发展有限公司(Vast China Development Limited),为
华佳公司
                         公司股东
                    指   荣通国际有限公司(Fame Link International Limited),为
荣通公司
                         公司股东




                                                                                       3
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文



                 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                本报告期比上年同期
                                    本报告期                上年同期
                                                                                        增减
营业收入(元)                        308,455,518.05         294,777,790.71                   4.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                       28,109,728.10           28,016,036.17                  0.33%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       24,274,417.30           27,675,465.22                -12.29%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      -91,002,865.59         -267,011,638.15                 65.92%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.1157                  0.1167                 -0.86%
稀释每股收益(元/股)                          0.1157                  0.1167                 -0.86%
加权平均净资产收益率                             1.8%                  1.97%      减少 0.17 个百分点
                                                                                本报告期末比上年度
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                      末增减
总资产(元)                        1,821,087,788.13        1,915,669,017.08                  -4.94%
归属于上市公司股东的净资产
                                    1,579,880,892.71        1,551,771,164.61                  1.81%
(元)

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                            单位:元
                       项目                      年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                               -2,805.26
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                           3,121,800.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                               1,393,135.61
减:所得税影响额                                             676,819.55
合计                                                       3,835,310.80               --

                                                                                                       4
                                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                 16,484
                                    前 10 名股东持股情况

                                                        持有有限售条            质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例      持股数量
                                                        件的股份数量       股份状态          数量
晋江万兴投资 境内非国有法
                                 34.89%    84,744,000       84,744,000
有限公司     人
荣通国际有限
             境外法人            13.08%    31,770,000
公司
泉州恒大投资 境内非国有法
                                 12.95%    31,464,000       31,464,000
有限公司     人
华佳发展有限
             境外法人             6.67%    16,200,000
公司
福建润亨投资 境内非国有法
                                   2.3%     5,580,000                    质押                5,580,000
有限公司     人
晋江市远大投
             境内非国有法
资管理有限公                      1.13%     2,742,000
             人

杨艳         境内自然人           0.34%      822,269
蔡国才       境内自然人           0.27%      650,000
中国银行-大
成优选股票型
             其他                 0.25%      599,980
证券投资基金
(LOF)
陈凤熹       境内自然人           0.22%      542,148
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类          数量
荣通国际有限公司                                            31,770,000 人民币普通股        31,770,000
华佳发展有限公司                                            16,200,000 人民币普通股        16,200,000
福建润亨投资有限公司                                         5,580,000 人民币普通股          5,580,000


                                                                                                          5
                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

晋江市远大投资管理有限公
                                                          2,742,000 人民币普通股         2,742,000

杨艳                                                        822,269 人民币普通股           822,269
蔡国才                                                      650,000 人民币普通股           650,000
中国银行-大成优选股票型
                                                            599,980 人民币普通股           599,980
证券投资基金(LOF)
陈凤熹                                                      542,148 人民币普通股           542,148
平安信托有限责任公司-平
安.晓扬中国机会二期集合信                                  523,500 人民币普通股           523,500

陈卫星                                                      383,900 人民币普通股           383,900
上述股东关联关系或一致行
                         万兴投资与恒大投资为一致行动人。
动的说明
                         股东陈凤熹通过湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本
前十大股东参与融资融券业 公司 492,148 股,通过普通证券账户持有本公司股票 50,000 股,合计持有
务股东情况说明(如有)   本公司股票 542,148 股。前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股
                         票。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否




                                                                                                     6
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文



                                      第三节 重要事项


一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、主要资产、负债情况分析

                                                                                              单位: 元

   项      目     期末余额             期初余额        增减率                变动原因说明

                                                                  主要系本期支付皮料采购款和募投项
货币资金         140,683,189.19       290,156,357.14    -51.51%
                                                                  目工程款及偿还借款所致。

                                                                  主要系本期预付皮料采购款增多所
预付款项          61,366,163.14        33,983,762.40     80.57%
                                                                  致。

                                                                  主要系本期末进口采购货物未结算的
其他应收款        14,005,176.69         9,488,713.25     47.60%
                                                                  进口税费增加所致。

                                                                  主要系本期末为购建固定资产而预付
其他非流动资产    24,327,411.91        32,045,145.54    -24.08%
                                                                  的款项减少所致。

                                                                  主要系本期偿还到期银行短期借款所
短期借款          64,825,512.42       144,667,529.21    -55.19%
                                                                  致。

预收款项          10,796,996.62         8,146,222.28     32.54% 主要系本期预收客户货款增加所致。

                                                                  主要系本期结算上年已计提未发放的
应付职工薪酬      11,361,444.69        16,846,326.83    -32.56%
                                                                  薪酬所致。

                                                                  主要系本期增值税及企业所得税额减
应交税费              9,629,758.87     17,687,850.88    -45.56%
                                                                  少所致。

                                                                  主要系本期银行短期借款减少,计提
应付利息               426,514.82        690,023.05     -38.19%
                                                                  利息减少所致。

                                                                  系本期冲回上期确认内部交易未实现
递延所得税负债                 0.00        32,963.92   -100.00%
                                                                  毛利(亏损)的递延所得税负债。

                                                                  主要系本期结转含铬废液回收利用示
其他非流动负债                 0.00      210,000.00    -100.00%
                                                                  范项目补助款至损益所致。

2、主要损益项目分析

                                                                                              单位: 元
   项      目         本期数            上期数         增减率                变动原因说明




                                                                                                          7
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

财务费用                   -234,925.82      -515,121.07    54.39%     主要系本期汇兑损失增加所致。

                                                                      主要系本期应收账款减少对应计提
资产减值准备               -286,739.90     2,486,475.50   -111.53%
                                                                      的坏账准备减少所致。
                                                                      主要系本期闲置募集资金理财收益
投资收益                1,433,590.45               0.00   100.00%
                                                                      增加所致。
                                                                      主要系本期公司收到政府补助款增
营业外收入              3,121,800.00        400,671.71    679.14%
                                                                      加所致。

3、现金流分析

                                                                                                  单位: 元
    项     目              本期数           上期数        增减率                  变动原因说明

经营活动产生 的                          -267,011,638.1               主要系本期购买原材料支付的现金
                       -91,002,865.59                      65.92%
现金流量净额                                          5               减少及收回货款增加所致。
投资活动产生 的                                                       主要系本期公司收回到期理财产品
                           -982,872.55   -26,446,895.28    96.28%
现金流量净额                                                          所致。
筹资活动产生 的                                                       主要系本期公司银行短期借款较去
                       -48,253,807.95    102,227,917.16   -147.20%
现金流量净额                                                          年同期减少较多所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内

的承诺事项

   承诺事项            承诺方                  承诺内容               承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺          无
收购报告书或权
益变动报告书中    不适用
所作承诺
资产重组时所作
                  不适用
承诺
首次公开发行或    公司股东万兴       本公司股东万兴投资、恒大        2012 年 04    2012 年 5     正常履行
再融资时所作承    投资、恒大投       投资承诺:自本公司股票上        月 17 日      月 7 日至
诺                资、实际控制       市之日起三十六个月内,不                      2015 年 5
                  人、董事、监       转让或者委托他人管理本次                      月6日
                  事、高管           发行前已持有的本公司股                        长期
                                     份,也不由本公司回购该部

                                                                                                             8
                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 分股份。间接持有本公司股
                 份的实际控制人吴华春承
                 诺:自本公司股票上市之日
                 起三十六个月内,不转让或
                 者委托他人管理本次发行前
                 已间接持有的本公司股份,
                 前述期限届满后,在其担任
                 本公司董事、高级管理人员
                 期间,每年转让的股份不超
                 过其间接持有的本公司股份
                 的 25%,离职后半年内,不转
                 让其间接持有的本公司股
                 份。间接持有本公司股份的
                 其他董事、监事、高级管理
                 人员承诺:自本公司股票上
                 市之日起十二个月内,不转
                 让或者委托他人管理本次发
                 行前已间接持有的本公司股
                 份,前述期限届满后,在其
                 担任本公司董事、监事、高
                 级管理人员期间,每年转让
                 的股份不超过其间接持有的
                 本公司股份的 25%,离职后半
                 年内,不转让其间接持有的
                 本公司股份。
公司股东万兴     公司股东万兴投资、恒大投     2012 年 04    长期         正常履行
投资、恒大投     资、荣通公司、华佳公司、     月 17 日
资、荣通公司、   远大公司、润亨公司及实际
华佳公司、远     控制人吴华春先生承诺自承
大公司、润亨     诺函签署之日起,公司(本
公司、实际控     人)将不生产、开发任何与
制人             股份公司及其下属子公司生
                 产的产品构成竞争或可能构
                 成竞争的产品,不直接或间
                 接经营任何与股份公司及其
                 下属子公司经营的业务构成
                 竞争或可能构成竞争的业
                 务,也不参与投资任何与股
                 份公司及其下属子公司生产
                 的产品或经营的业务构成竞
                 争或可能构成竞争的其他企
                 业。自承诺函签署之日起,如
                 股份公司及其下属子公司进
                 一步拓展产品和业务范围,

                                                                                       9
                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 本公司(本人)将不与股份
                 公司及其下属子公司拓展后
                 的产品或业务相竞争;若与
                 股份公司及其下属子公司拓
                 展后的产品或业务产生竞
                 争,则本公司(本人)及下属
                 子公司将以停止生产或经营
                 相竞争的业务或产品的方
                 式、或者将相竞争的业务纳
                 入到股份公司经营的方式、
                 或者将相竞争的业务转让给
                 无关联关系的第三方的方式
                 避免同业竞争。如上述承诺
                 被证明是不真实的或未被遵
                 守,本公司(本人)将向股份
                 公司赔偿一切直接和间接损
                 失。
公司股东万兴     公司股东万兴投资、恒大投 2012 年 04       长期         正常履行
投资、恒大投     资、荣通公司、华佳公司、 月 17 日
资、荣通公司、   远大公司、润亨公司及实际
华佳公司、远     控制人吴华春承诺将避免与
大公司、润亨     本公司进行关联交易,如其
公司、实际控     与本公司不可避免地出现关
制人、全体董     联交易时,将根据《公司法》
事。             和公司章程的规定,依照市
                 场规则,本着一般商业原则,
                 通过签订书面协议,公平合
                 理地进行交易,以维护股份
                 公司及所有股东的利益,将
                 不利用其在股份公司中的地
                 位,为其在与股份公司关联
                 交易中谋取不正当利益。公
                 司全体董事承诺本公司发行
                 股票并上市后涉及关联交易
                 事项时,全体董事将严格按
                 照《公司章程》等对关联交
                 易的规定进行操作。
公司             公司的利润分配政策应重视    2012 年 07    长期         正常履行
                 对投资者的合理投资回报,    月 03 日
                 应保持连续性和稳定性。公
                 司可以采取现金或股票等方
                 式分配利润,利润分配不得
                 超过累计可分配利润的范


                                                                                   10
                                  兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               围,不得损害公司持续经营
               能力。公司董事会、监事会
               和股东大会对利润分配政策
               的决策和论证过程中应当充
               分考虑独立董事和公众投资
               者的意见;公司的利润分配
               形式:采取现金、股票或二
               者相结合的方式分配股利。
               公司必须进行现金分红,以
               现金形式分配的利润不少于
               当年实现的可供分配利润的
               30%。公司董事会可以根据公
               司的资金需求情况进行中期
               现金分红,具体分配方案由
               董事会拟定,提交股东大会
               审议批准;公司累计未分配
               利润超过股本总额的 120%
               时,可以采取股票股利的方
               式进行利润分配;董事会在
               利润分配方案中应当对留存
               的未分配利润使用计划进行
               说明,独立董事应当发表独
               立意见。
公司           公司承诺在使用闲置募集资    2013 年 07     2013 年 7 正常履行
               金暂时性补充流动资金期间    月 02 日       月 18 日至
               不进行证券投资等风险投                     2014 年 7
               资,在闲置募集资金暂时性                   月 17 日
               补充流动资金期限到期日之
               前,及时将人民币 2 亿元归
               还至募集资金专户。
公司           公司承诺不为激励对象依本    2013 年 05     长期         正常履行
               激励计划获取有关权益提供    月 21 日
               贷款以及其他任何形式的财
               务资助,包括为其贷款提供
               担保。
公司实际控制   本公司实际控制人吴华春承 2012 年 04        长期         正常履行
人             诺:本人将积极督促佳胜有 月 17 日
               限公司尽快全面履行佳胜有
               限公司转让所持有的兴业皮
               革科技股份有限公司的股权
               溢价所得需缴纳的企业所得
               税义务,如果佳胜有限公司、
               贤华投资有限公司、晋茂有


                                                                                     11
                                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  限公司无法缴纳全部(或部
                                  分)税款及罚款或损失,本
                                  人将足额补偿佳胜有限公司
                                  因此而发生的支出。
其他对公司中小
                 无
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是

未完成履行的具
体原因及下一步   不适用
计划(如有)


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                   -10   至                           10
利润变动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                           7,494.82      至                  9,160.34
利润变动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                             8,327.58
利润(万元)
                                       二季度业绩较去年同期减少,主要系本期毛利率下降及本期财务
业绩变动的原因说明                     费用利息收入减少、汇兑损失增加所致。
                                       二季度业绩较去年同期增长,主要系本期销量增长所致。


五、证券投资情况

                     最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简                                                  会计核 股份来
                     资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值     损益
  种     码     称                                                    算科目   源
                     (元) (股) (%) (股) (%) (元) (元)
合计                       0.00         0   --         0      --          0.00   0.00   --       --
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                       12
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

六、委托理财情况
                                                                                          单位:万元
                                                        本期实 计提减
                                                                             报告期
           关联 是否关 产品 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
受托人名称                                                                   实际损
           关系 联交易 类型 财金额   期     期   定方式 本金金 金额(如 益
                                                                             益金额
                                                          额     有)
中国银行股               保 本
份有限公司 非 关         浮 动          2013-12 2014-3- 浮 动 收
                    否                                           5,300.00             74.00    74.00
晋 江 安 海 支 联方      收 益 5,300.00      -5       6 益型
行                       型
中国银行股               保 本
份有限公司 非 关         浮 动          2014-3- 2014-5- 浮 动 收
                    否                                                                49.46
晋 江 安 海 支 联方      收 益 6,000.00      11       9 益型
行                       型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2013-12 2014-1- 浮 动 收
                    否                                                                10.96    10.96
公 司 晋 江 安 联方      收 益 2,000.00      -6     15 益型      2,000.00
海支行                   型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2013-12 2014-2- 浮 动 收
                    否                                                                15.10    15.10
公 司 晋 江 安 联方      收 益 2,500.00     -31       7 益型     2,500.00
海支行                   型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2014-1- 2014-2- 浮 动 收
                    否                                                                10.26    10.26
公 司 晋 江 安 联方      收 益 2,000.00     20      28 益型      2,000.00
海支行                   型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2014-2- 2014-3- 浮 动 收
                    否                                                                 9.42     9.42
公 司 晋 江 安 联方      收 益 2,000.00     12      24 益型      2,000.00
海支行                   型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2014-3- 2014-4- 浮 动 收
                    否                                                                12.05
公 司 晋 江 安 联方      收 益 2,000.00       4     14 益型
海支行                   型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2014-3- 2014-5- 浮 动 收
                    否                                                                17.42
公 司 晋 江 安 联方      收 益 3,000.00     26        5 益型
海支行                   型
中国农业银 非 关         保 本          2013-12 2014-2- 浮 动 收
                    否                                           1,500.00              9.06     9.05
行 股 份 有 限 联方      浮 动 1,500.00     -31       7 益型

                                                                                                   13
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司晋江安               收 益
海支行                   型
中国农业银               保 本
行股份有限 非 关         浮 动          2014-2- 2014-3- 浮 动 收
                    否                                                                    4.71     4.71
公 司 晋 江 安 联方      收 益 1,000.00     12      24 益型      1,000.00
海支行                   型
                         保 本
招商银行股
           非 关         浮 动          2014-2- 2014-4- 浮 动 收
份有限公司       否                                                                      20.14
           联方          收 益 3,000.00     21       11 益型
泉州分行
                         型
                         保 本
招商银行股
           非 关         浮 动          2013-12 2014-1- 浮 动 收
份有限公司       否                                                                       5.08     5.81
           联方          收 益 5,000.00     -26       3 益型     5,000.00
泉州分行
                         型

                                                                    21,300.0
合计                             35,300.0                                               237.66   139.31
                                                                           0
                                        0
委托理财资金来源                 闲置募集资金及闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
                             0

涉诉情况(如适用)               不适用
委托理财审批董事会公告披露日     2013 年 04 月 24 日
期(如有)                        2013 年 06 月 28 日
委托理财审批股东会公告披露日     2013 年 05 月 20 日
期(如有)                        2013 年 07 月 18 日




                                                                                                      14
                                                兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文



                                第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                        单位:元
             项目                    期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                               140,683,189.19                         290,156,357.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                75,790,500.22                          71,537,123.03
    应收账款                               186,900,595.98                         193,128,924.33
    预付款项                                61,366,163.14                          33,983,762.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              14,005,176.69                           9,488,713.25
    买入返售金融资产
    存货                                   726,871,625.27                         684,193,743.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           156,609,167.40                         192,852,405.71
流动资产合计                              1,362,226,417.89                      1,475,341,029.01
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款


                                                                                               15
                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

    长期股权投资           40,490,329.71                         40,449,874.87
    投资性房地产
    固定资产              313,032,567.58                        295,505,340.69
    在建工程               46,434,505.11                         37,497,109.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               31,605,153.13                         31,815,399.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用             1,017,128.32                         1,082,250.43
    递延所得税资产           1,954,274.48                         1,932,867.62
    其他非流动资产         24,327,411.91                         32,045,145.54
非流动资产合计            458,861,370.24                        440,327,988.07
资产总计                 1,821,087,788.13                     1,915,669,017.08
流动负债:
    短期借款               64,825,512.42                        144,667,529.21
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              143,548,668.00                        175,001,936.30
    预收款项               10,796,996.62                          8,146,222.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           11,361,444.69                         16,846,326.83
    应交税费                 9,629,758.87                        17,687,850.88
    应付利息                  426,514.82                            690,023.05
    应付股利
    其他应付款                618,000.00                            615,000.00
    应付分保账款
    保险合同准备金


                                                                             16
                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                   241,206,895.42                        363,654,888.55
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                        32,963.92
    其他非流动负债                                                                       210,000.00
非流动负债合计                                                                           242,963.92
负债合计                                       241,206,895.42                        363,897,852.47
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         242,900,000.00                        242,900,000.00
    资本公积                                   716,737,822.71                        716,737,822.71
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                    72,661,308.59                         72,661,308.59
    一般风险准备
    未分配利润                                 547,581,761.41                        519,472,033.31
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                    1,579,880,892.71                     1,551,771,164.61
    少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                  1,579,880,892.71                     1,551,771,164.61
负债和所有者权益(或股东权
                                              1,821,087,788.13                     1,915,669,017.08
益)总计

法定代表人:吴华春             主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清

2、母公司资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                           单位:元

                                                                                                  17
                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

             项目            期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                       120,371,972.20                           201,631,710.09
    交易性金融资产
    应收票据                         75,090,500.22                           71,537,123.03
    应收账款                       187,004,195.98                           193,232,524.33
    预付款项                         60,647,672.41                           33,974,225.60
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       13,961,657.70                            9,226,860.52
    存货                            723,112,601.80                          682,728,508.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                   124,261,103.59                           174,671,022.38
流动资产合计                      1,304,449,703.90                        1,367,001,974.21
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   347,428,329.71                           347,387,874.87
    投资性房地产
    固定资产                       206,972,547.50                           205,524,742.48
    在建工程                            43,674,042.11                        31,674,889.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         26,758,409.73                           26,934,868.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         1,017,128.32                         1,082,250.43
    递延所得税资产                       1,889,856.63                         1,932,867.62
    其他非流动资产                   19,796,057.44                           27,310,356.59
非流动资产合计                     647,536,371.44                           641,847,850.50
资产总计                          1,951,986,075.34                        2,008,849,824.71


                                                                                         18
                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

流动负债:
    短期借款                     64,825,512.42                       144,667,529.21
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    138,677,272.01                       171,798,346.55
    预收款项                     10,796,996.62                         8,146,222.28
    应付职工薪酬                 10,333,522.27                        15,940,632.79
    应交税费                     12,479,270.34                        18,531,162.19
    应付利息                        426,514.82                           690,023.05
    应付股利
    其他应付款                  137,618,000.00                       100,615,000.00
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    375,157,088.48                       460,388,916.07
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                       210,000.00
非流动负债合计                                                           210,000.00
负债合计                        375,157,088.48                       460,598,916.07
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          242,900,000.00                       242,900,000.00
    资本公积                    716,737,822.71                       716,737,822.71
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     72,661,308.59                        72,661,308.59
    一般风险准备
    未分配利润                  544,529,855.56                       515,951,777.34
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计   1,576,828,986.86                    1,548,250,908.64


                                                                                  19
                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

负债和所有者权益(或股东权
                                              1,951,986,075.34                     2,008,849,824.71
益)总计

法定代表人:吴华春             主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清

3、合并利润表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                           单位:元
            项目                        本期金额                            上期金额
一、营业总收入                                 308,455,518.05                        294,777,790.71
    其中:营业收入                             308,455,518.05                        294,777,790.71
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 280,228,666.77                        262,155,791.62
    其中:营业成本                             263,360,333.85                        239,990,186.16
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备
金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                           1,040,070.54                        1,014,481.63
          销售费用                                 1,517,026.21                        1,215,833.49
          管理费用                              14,832,901.89                         17,963,935.91
          财务费用                                 -234,925.82                          -515,121.07
          资产减值损失                             -286,739.90                         2,486,475.50
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                                   1,433,590.45
“-”号填列)
          其中:对联营企业和
                                                     40,454.84
合营企业的投资收益


                                                                                                  20
                                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                   29,660,441.73                        32,621,999.09
填列)
       加:营业外收入                                3,121,800.00                          400,671.71
       减:营业外支出                                   2,805.26
            其中:非流动资产处
                                                        2,805.26
置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   32,779,436.47                        33,022,670.80
号填列)
       减:所得税费用                                4,669,708.37                        5,006,634.63
五、净利润(净亏损以“-”号
                                                   28,109,728.10                        28,016,036.17
填列)
    其中:被合并方在合并前实
现的净利润
       归属于母公司所有者的净
                                                   28,109,728.10                        28,016,036.17
利润
       少数股东损益
六、每股收益:                               --                                   --
       (一)基本每股收益                                 0.1157                               0.1167
       (二)稀释每股收益                                 0.1157                               0.1167
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                   28,109,728.10                        28,016,036.17
    归属于母公司所有者的综
                                                   28,109,728.10                        28,016,036.17
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额

法定代表人:吴华春               主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清

4、母公司利润表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                             单位:元
              项目                        本期金额                            上期金额
一、营业收入                                      307,473,633.43                       294,777,790.71
       减:营业成本                               262,116,751.59                       239,990,186.16


                                                                                                    21
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

           营业税金及附加                               1,040,070.54                        1,014,481.63
           销售费用                                     1,498,340.21                        1,215,833.49
           管理费用                                   13,702,881.72                        17,589,102.05
           财务费用                                      472,047.47                          -244,487.68
           资产减值损失                                 -286,739.90                         2,486,475.50
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                        1,295,891.82
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                          40,454.84
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                                      30,226,173.62                        32,726,199.56
填列)
       加:营业外收入                                   3,121,800.00                          400,671.71
       减:营业外支出                                      2,805.26
           其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                      33,345,168.36                        33,126,871.27
号填列)
       减:所得税费用                                   4,767,090.14                        5,035,030.75
四、净利润(净亏损以“-”号
                                                      28,578,078.22                        28,091,840.52
填列)
五、每股收益:                                  --                                   --
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                      28,578,078.22                        28,091,840.52

法定代表人:吴华春                  主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清


5、合并现金流量表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                                单位:元
               项目                          本期金额                            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的                      312,959,105.86                       253,146,355.28

                                                                                                       22
                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                    5,098,394.73                         1,479,435.55
的现金
经营活动现金流入小计              318,057,500.59                       254,625,790.83
       购买商品、接受劳务支付的
                                  354,389,116.36                       472,602,131.94
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   24,661,469.92                        16,196,415.33
付的现金
       支付的各项税费              22,864,997.91                        24,000,735.73
    支付其他与经营活动有关
                                    7,144,781.99                         8,838,145.98
的现金
经营活动现金流出小计              409,060,366.18                       521,637,428.98


                                                                                    23
                                 兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额     -91,002,865.59                     -267,011,638.15
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金        23,000,000.00
     取得投资收益所收到的现
                                1,393,135.61

    处置固定资产、无形资产和
                                                                         9,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           24,393,135.61                             9,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                               25,376,008.16                        26,455,895.28
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           25,376,008.16                        26,455,895.28
投资活动产生的现金流量净额       -982,872.55                       -26,446,895.28
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金        34,475,557.32                       178,435,442.37
     发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                8,820,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计           43,295,557.32                       178,435,442.37
     偿还债务支付的现金        90,382,464.81                        75,263,228.46
    分配股利、利润或偿付利息
                                1,166,900.46                           944,296.75
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关

                                                                                24
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计                               91,549,365.27                         76,207,525.21
筹资活动产生的现金流量净额                         -48,253,807.95                       102,227,917.16
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                      -865,746.85                           740,139.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -141,105,292.94                      -190,490,476.45
       加:期初现金及现金等价物
                                                  279,044,504.22                        655,921,619.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额                      137,939,211.28                        465,431,142.59

法定代表人:吴华春                主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清

6、母公司现金流量表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                              单位:元
              项目                         本期金额                            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                                  311,810,300.86                        253,146,355.28
现金
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                                      4,371,459.71                        1,168,092.90
的现金
经营活动现金流入小计                              316,181,760.57                        254,314,448.18
       购买商品、接受劳务支付的
                                                  352,379,992.59                        472,602,131.94
现金
    支付给职工以及为职工支
                                                   23,230,338.14                         15,921,528.50
付的现金
       支付的各项税费                              22,790,965.03                         23,921,430.22
    支付其他与经营活动有关
                                                      6,959,080.87                        8,797,328.34
的现金
经营活动现金流出小计                              405,360,376.63                        521,242,419.00
经营活动产生的现金流量净额                         -89,178,616.06                      -266,927,970.82
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          58,000,000.00
       取得投资收益所收到的现
                                                      1,255,436.98



                                                                                                     25
                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

    处置固定资产、无形资产和
                                                                             9,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计               59,255,436.98                             9,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                   10,805,100.96                        13,094,179.62
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计               10,805,100.96                        13,094,179.62
投资活动产生的现金流量净额         48,450,336.02                       -13,085,179.62
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金          34,475,557.32                       178,435,442.37
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                   25,820,000.00                        30,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计               60,295,557.32                       208,435,442.37
       偿还债务支付的现金          90,382,464.81                        75,263,228.46
    分配股利、利润或偿付利息
                                    1,166,900.46                           944,296.75
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计               91,549,365.27                        76,207,525.21
筹资活动产生的现金流量净额        -31,253,807.95                       132,227,917.16
四、汇率变动对现金及现金等价
                                     -852,560.36                           778,490.38
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -72,834,648.35                      -147,006,742.90
       加:期初现金及现金等价物
                                  190,519,857.17                       318,045,875.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额      117,685,208.82                       171,039,132.71



                                                                                    26
                                                兴业皮革科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

法定代表人:吴华春           主管会计工作负责人:蔡建设              会计机构负责人:李光清

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。



                                                                 兴业皮革科技股份有限公司
                                                                              董事长:吴华春
                                                                            2014 年 4 月 24 日




                                                                                               27
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