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兴业科技(002674)公告正文

兴业科技:2017年第一季度报告全文

公告日期 2017-04-27
股票简称:兴业科技 股票代码:002674
2017 年第一季度报告

     2017 年 04 月
                                              兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                          第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       柯金鐤               董事                  出差                      孙辉永
       李玉中             独立董事                出差                      戴仲川


    公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主

管人员)李光清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                            2
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                              第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                  本报告期比上年同期
                                    本报告期                  上年同期
                                                                                          增减
营业收入(元)                       419,873,982.30            425,807,754.65                  -1.39%
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,292,041.78                772,272.35               1,362.18%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      10,148,056.83                 576,857.80               1,659.20%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     -318,966,793.20             69,626,385.87               -558.11%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0374                    0.0032              1,068.75%
稀释每股收益(元/股)                          0.0374                    0.0032              1,068.75%
加权平均净资产收益率                           0.48%                     0.05%      增加 0.43 个百分点
                                                                                  本报告期末比上年度
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                        末增减
总资产(元)                        2,787,116,608.80          2,686,161,891.25                  3.76%
归属于上市公司股东的净资产
                                    2,362,545,022.52          2,351,257,846.34                  0.48%
(元)

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               单位:元

                                                年初至报告期期末金
                       项目                                                           说明
                                                        额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                              -35,103.37
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府                    1,507,548.72
补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -100,000.00
减:所得税影响额                                              228,460.40

                                                                                                         3
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


合计                                                        1,143,984.95                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                单位:股

                                                     报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                       9,504                                                   0
                                                     优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条   质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例     持股数量
                                                                 件的股份数量 股份状态    数量
石河子万兴股权投资 境内非国有法
                                      27.95%     84,744,000                      质押        43,172,254
合伙企业(有限合伙) 人
吴国仕               境内自然人       16.17%     49,018,186         49,018,186 质押          49,018,186
石河子恒大股权投资 境内非国有法
                                      10.38%     31,464,000
合伙企业(有限合伙) 人
荣通国际有限公司     境外法人          7.36%     22,319,500
华佳发展有限公司     境外法人          4.67%     14,144,400
深圳市方德智联投资
管理有限公司—方德
                     其他              2.82%         8,546,392       8,546,392
—香山 10 号证券投资
基金
交通银行股份有限公
司-长信量化中小盘   其他              1.82%         5,508,343
股票型证券投资基金
吴美莉               境内自然人        1.26%         3,829,656       3,809,656 质押           3,774,656
晋江市远大投资管理   境内非国有法
                                       0.81%         2,469,100
有限公司             人
刘保瑶               境内自然人        0.66%         2,000,000


                                                                                                          4
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类          数量
石河子万兴股权投资合伙企
                                                           84,744,000 人民币普通股        84,744,000
业(有限合伙)
石河子恒大股权投资合伙企
                                                           31,464,000 人民币普通股        31,464,000
业(有限合伙)
荣通国际有限公司                                           22,319,500 人民币普通股        22,319,500
华佳发展有限公司                                           14,144,400 人民币普通股        14,144,400
交通银行股份有限公司-长
信量化中小盘股票型证券投                                    5,508,343 人民币普通股         5,508,343
资基金
晋江市远大投资管理有限公
                                                            2,469,100 人民币普通股         2,469,100

刘保瑶                                                      2,000,000 人民币普通股         2,000,000
中央汇金资产管理有限责任
                                                            1,286,300 人民币普通股         1,286,300
公司
李志军                                                      1,002,471 人民币普通股         1,002,471
罗子超                                                      1,000,000 人民币普通股         1,000,000
上述股东关联关系或一致行   石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业
动的说明                   (有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资 刘保瑶通过信用证券账户持有 2,000,000 股,罗子超通过信用证券账户持有
融券业务情况说明(如有) 1,000,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       5
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                      第三节 重要事项


一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


1、主要资产、负债情况分析

                                                                                              单位:元

       项    目       期末余额          期初余额         增减率               变动原因说明

预付款项              92,664,256.01     70,639,970.30      31.18% 主要系本报告期预付进口皮料货款
                                                                  增加所致

其他应收款            13,182,652.21      9,460,381.84      39.35% 主要系本报告期支付海关税款未到
                                                                  票增加到所致

存货                851,718,976.50     624,820,993.88      36.31% 主要系本报告期皮料采购增加致原
                                                                  材料及半成品库存增加

其他流动资产          34,020,989.95      7,445,414.85     356.94% 主要系本报告期末待认证进项税额
                                                                  增加所致

在建工程               7,330,541.69      4,879,762.74      50.22% 主要系本报告期福建瑞森皮革有限
                                                                  公司工程投入增加所致

其他非流动资产         8,453,885.73      4,517,545.31      87.13% 主要系本报告期预付固定资产款项
                                                                  增加所致

应付职工薪酬          26,634,207.49     41,710,176.87     -36.14% 主要系本报告期发放上年年终奖所
                                                                  致

应交税费              16,111,344.29     29,526,020.88     -45.43% 主要系本报告期末应交增值税减少
                                                                  较多所致

2、主要损益项目分析

                                                                                              单位:元

       项    目       本期数             上期数          增减率               变动原因说明

税金及附加            3,087,736.74       1,111,345.24     177.84% 主要系本报告期会计政策变更账务
                                                                  调整所致

销售费用              2,553,408.77       1,534,445.18      66.41% 主要系本报告期销售人员工资增加
                                                                  所致

财务费用              -1,162,663.91      5,108,235.38    -122.76% 主要系本报告期利息支出减少及利
                                                                  息收入增加所致

                                                                                                      6
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


投资收益                    -125,342.32          125,885.36     -199.57% 主要系本报告期新增按权益法确认
                                                                         福建兴业东江环保科技有限公司的
                                                                         投资损失所致

营业外收入                  1,524,615.40         438,085.00      248.02% 主要系本报告期公司收到政府补助
                                                                         及奖励增加所致

所得税费用                  2,407,255.18        -185,212.48     1399.73% 主要系本报告期利润总额增加所致

3、现金流分析

                                                                                                    单位: 元

     项      目            本期数              上期数           增减率               变动原因说明

经营活动产生的现         -318,966,793.20      69,626,385.87     -558.11% 主要系本报告期购买皮料支付货款
金流量净额                                                               增加所致

投资活动产生的现           -9,471,489.05      -35,873,505.53      73.60% 主要系本报告期理财减少所致
金流量净额

筹资活动产生的现         153,167,609.01      -142,323,179.65     207.62% 主要系本报告期贷款增加及上年同
金流量净额                                                               期偿还银行贷款较多所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由            承诺方     承诺类型              承诺内容              承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺          无
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺
资产重组时所作
               不适用
承诺
                                       间接持有本公司股份的实际
                                       控制人吴华春承诺:自本公司
首次公开发行或 实际控制人、
                            股份锁定承 股票上市之日起三十六个月 2010 年 09
再融资时所作承 董事、监事、                                                长期                     正常履行
                            诺         内,不转让或者委托他人管理 月 16 日
诺             高管
                                       本次发行前已间接持有的本
                                       公司股份,前述期限届满后,


                                                                                                               7
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                        在其担任本公司董事、高级管
                        理人员期间,每年转让的股份
                        不超过其间接持有的本公司
                        股份的 25%,离职后半年内,
                        不转让其间接持有的本公司
                        股份。间接持有本公司股份的
                        其他董事、监事、高级管理人
                        员承诺:自本公司股票上市之
                        日起十二个月内,不转让或者
                        委托他人管理本次发行前已
                        间接持有的本公司股份,前述
                        期限届满后,在其担任本公司
                        董事、监事、高级管理人员期
                        间,每年转让的股份不超过其
                        间接持有的本公司股份的
                        25%,离职后半年内,不转让
                        其间接持有的本公司股份。
                        公司股东石河子万兴股权投
                        资合伙企业(有限合伙);石
                        河子恒大股权投资合伙企业
                        (有限合伙)及实际控制人吴
                        华春先生承诺自承诺函签署
                        之日起,公司(本人)将不生
                        产、开发任何与股份公司及其
                        下属子公司生产的产品构成
                        竞争或可能构成竞争的产品,
公司股东石
                        不直接或间接经营任何与股
河子万兴股
                        份公司及其下属子公司经营
权投资合伙
                        的业务构成竞争或可能构成
企业(有限合
             关于避免同 竞争的业务,也不参与投资任
伙)、石河子                                       2012 年 04
             业竞争的承 何与股份公司及其下属子公              长期         正常履行
恒大股权投                                         月 17 日
             诺         司生产的产品或经营的业务
资合伙企业
                        构成竞争或可能构成竞争的
(有限合
                        其他企业。自承诺函签署之日
伙)、实际控
                        起,如股份公司及其下属子公
制人
                        司进一步拓展产品和业务范
                        围,本公司(本人)将不与股
                        份公司及其下属子公司拓展
                        后的产品或业务相竞争;若与
                        股份公司及其下属子公司拓
                        展后的产品或业务产生竞争,
                        则本公司(本人)及下属子公
                        司将以停止生产或经营相竞
                        争的业务或产品的方式、或者

                                                                                      8
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                        将相竞争的业务纳入到股份
                        公司经营的方式、或者将相竞
                        争的业务转让给无关联关系
                        的第三方的方式避免同业竞
                        争。如上述承诺被证明是不真
                        实的或未被遵守,本公司(本
                        人)将向股份公司赔偿一切直
                        接和间接损失。
                        公司股东石河子万兴股权投
                        资合伙企业(有限合伙)、石
股东石河子              河子恒大股权投资合伙企业
万兴股权投              (有限合伙)、荣通国际有限
资合伙企业              公司、华佳发展有限公司、新
(有限合                余润亨投资有限公司、晋江市
伙)、石河子            远大投资管理有限公司及实
恒大股权投              际控制人吴华春承诺将避免
资合伙企业              与本公司进行关联交易,如其
(有限合                与本公司不可避免地出现关
伙)、晋江市            联交易时,将根据《公司法》
             关于关联交                            2010 年 09
远大投资管              和公司章程的规定,依照市场            长期         正常履行
             易的承诺                              月 16 日
理有限公司、            规则,本着一般商业原则,通
荣通国际有              过签订书面协议,公平合理地
限公司、华佳            进行交易,以维护股份公司及
发展有限公              所有股东的利益,将不利用其
司、新余润亨            在股份公司中的地位,为其在
投资有限公              与股份公司关联交易中谋取
司、实际控制            不正当利益。公司全体董事承
人、全体董              诺本公司发行股票并上市后
事。                    涉及关联交易事项时,全体董
                        事将严格按照《公司章程》等
                        对关联交易的规定进行操作。
                       公司实施积极连续、稳定的股
                       利分配政策,公司的利润分配
                       应当重视投资者的合理投资
                       回报和公司的可持续发展,利
                       润分配政策保持连续性和稳
                       定性,健全现金分红制度;公
            关于利润分                            2014 年 04
公司                   司在选择利润分配方式时,相            长期          正常履行
            配的承诺                              月 26 日
                       对于股票股利等分配方式优
                       先采用现金分红的利润分配
                       方式;具备现金分红条件的,
                       应当采用现金分红进行利润
                       分配。存在股东违规占用公司
                       资金情况的,公司应当扣减该

                                                                                      9
             兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


股东所分配的现金红利,以偿
还其占用的资金。1、差异化
的现金分红政策。公司董事会
应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素,按照公司章
程规定的程序,提出差异化的
现金分红政策:①公司发展阶
段属成熟期且无重大资金支
出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%;
②公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的,进行
利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应
达到 40%;③公司发展阶段
属成长期且有重大资金支出
安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%;公
司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的,可以按照
前项规定处理。2、实施现金
分红的具体条件、比例和期间
间隔。(1)实施现金分配的条
件:①公司该年度或半年度事
项的可分配利润为正值,即公
司弥补亏损,提取公积金后的
税后利润为正值;②公司累计
可供分配利润为正值,当年每
股累计可供分配利润不低于
0.1 元;③审计机构对公司的
该年度或半年度财务报告出
具无保留意见的审计报告;④
公司无重大投资计划或重大
现金支出等事项发生(募集资
金投资项目除外)。重大投资
计划或重大现金支出事项指
以下情形之一:公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产
或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净


                                                          10
             兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


资产的 50%,且超过 5,000 万
元;公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%;
公司因前述第④款规定的特
殊情况而不进行现金分红,或
公司符合现金分红条件但不
提出现金利润分配预案,或最
近三年以现金方式累计分配
的利润低于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三
十时,公司应在董事会决议公
告和年报全文中披露未进行
现金分红或现金分配低于规
定比例的原因,以及公司留存
收益的确切用途及预计投资
收益等事项进行专项说明,经
独立董事发表意见后提交股
东大会审议。(2)利润分配期
间间隔。在满足利润分配条件
前提下,原则上公司每年进行
一次利润分配,主要以现金分
红为主,但公司可以根据公司
盈利情况及资金需求状况进
行中期现金分红。(3)现金分
红最低金额或比例公司具备
现金分红条件的,公司应当采
取现金方式分配股利,以现金
方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 30%;
公司在实施上述现金分配股
利的同时,可以派发股票股
利。3、公司发放股票股利的
具体条件。公司在经营情况良
好且董事会认为公司股票价
格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时,可以在满足
上述现金分红的条件下,采用
发放股票股利方式进行利润
分配,具体分红比例由公司董
事会审议通过后,提交股东大
会审议决定。


                                                           11
                                       兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


吴国仕、吴美
莉、蒋亨福、            发行对象认购的本次发行的              至 2019 年
             股份限售承                            2015 年 06
深圳市方德              股份,自发行结束之日起三十            8 月 19 日 正常履行
             诺                                    月 15 日
智联投资管              六个月内不得转让。                    止
理有限公司
                        自定价基准日前六个月至本
                        次发行完成后六个月内,本人            至 2017 年
             股份限售承                            2016 年 02
吴国仕                  及关联方不存在减持公司股              2 月 19 日 履行完毕
             诺                                    月 21 日
                        份的情况或减持公司股份的              止
                        计划
                        除本人因股权激励的限制性
                        股票回购注销外,自定价基准
                                                            至 2017 年
             股份限售承 日前六个月至本次发行完成 2016 年 02
吴美莉                                                      2 月 19 日 履行完毕
             诺         后六个月内,本人及本人的关 月 21 日
                                                            止
                        联方不存在减持公司股份的
                        情况或减持公司股份的计划
                        为使公司本次非公开发行填
                        补回报措施能够得到切实履
                        行,维护公司和全体股东的合
                        法权益,公司全体董事、高级
                        管理人员承诺如下:1、承诺
                        不无偿或以不公平条件向其
                        他单位或者个人输送利益,也
                        不采用其他方式损害公司利
                        益。2、承诺对本人的职务消
                        费行为进行约束。3、承诺不
                        动用公司资产从事与其履行
                        职责无关的投资、消费活动。
             关于公司非
公司全体董              4、承诺由董事会或薪酬委员
             公开发行填                            2016 年 02
事、高级管理            会制定的薪酬制度与公司填              长期          正常履行
             补回报措施                            月 21 日
人员                    补回报措施的执行情况相挂
             的承诺
                        钩。5、承诺拟公布的公司股
                        权激励(如有)的行权条件与
                        公司填补回报措施的执行情
                        况相挂钩。6、本承诺出具日
                        至公司本次非公开发行实施
                        完毕前,若中国证监会作出关
                        于填补回报措施及其承诺的
                        其他新的监管规定,且上述承
                        诺不能满足中国证监会该等
                        规定时,本人承诺届时将按照
                        中国证监会的最新规定出具
                        补充承诺。


                                                                                    12
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                       为使公司本次非公开发行填
                            关于公司非 补回报措施能够得到切实履
                            公开发行填 行,维护公司和全体股东的合 2016 年 02
                 吴华春                                                      长期           正常履行
                            补回报措施 法权益,本人承诺:不越权干 月 21 日
                            的承诺     预公司的经营管理活动,不会
                                       侵占公司利益。
股权激励承诺     无
                                         公司承诺在使用闲置募集资
                                         金暂时性补充流动资金期间,
                                         不进行风险投资、不对控股子
                                         公司以外的对象提供财务资 2016 年 10 2017 年 10
                 公司       其他承诺                                                    正常履行
                                         助;在闲置募集资金暂时性补 月 17 日 月 16 日
                                         充流动资金期限到期之日前,
其他对公司中小
                                         及时将 36,000 万元归还至募
股东所作承诺
                                         集资金专户。
                                         公司承诺不为激励对象依本
                                         激励计划获取有关权益提供
                                                                    2013 年 05
                 公司       其他承诺     贷款以及其他任何形式的财              长期         正常履行
                                                                    月 21 日
                                         务资助,包括为其贷款提供担
                                         保。
承诺是否按时履
               是



四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                            100%     至                         200%
利润变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                         1,921.18    至                      2,881.77
利润变动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                               960.59
利润(万元)
                                       2017 年上半年净利润较去年同期增长主要系毛利额增长及财务
业绩变动的原因说明
                                       费用减少所致


五、以公允价值计量的金融资产

    不适用。




                                                                                                    13
                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                14
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表


一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元
             项目                        期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                     793,136,682.73                      954,080,724.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      64,404,200.00                        55,415,818.35
    应收账款                                     222,170,378.18                      245,526,689.69
    预付款项                                      92,664,256.01                        70,639,970.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    13,182,652.21                         9,460,381.84
    买入返售金融资产
    存货                                         851,718,976.50                      624,820,993.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  34,020,989.95                         7,445,414.85
流动资产合计                                   2,071,298,135.58                     1,967,389,993.17
非流动资产:
    发放贷款及垫款

                                                                                                   15
                                   兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产           10,700,571.00                        10,700,571.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               79,881,852.28                        80,119,286.60
    投资性房地产               10,043,131.72                        10,198,372.56
    固定资产                  549,186,017.38                      557,730,828.23
    在建工程                    7,330,541.69                         4,879,762.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   44,369,935.28                        44,684,693.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  203,425.72                           271,234.27
    递延所得税资产               5,649,112.42                        5,669,603.81
    其他非流动资产              8,453,885.73                         4,517,545.31
非流动资产合计                715,818,473.22                      718,771,898.08
资产总计                     2,787,116,608.80                    2,686,161,891.25
流动负债:
    短期借款                  150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  193,587,414.75                      219,129,848.39
    预收款项                   22,564,190.48                        28,581,732.57
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               26,634,207.49                        41,710,176.87
    应交税费                   16,111,344.29                        29,526,020.88



                                                                                16
                                   兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付利息                      181,250.00
    应付股利
    其他应付款                  8,526,423.07                         8,782,259.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  417,604,830.08                      327,730,038.51
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    6,966,756.20                         7,174,006.40
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  6,966,756.20                         7,174,006.40
负债合计                      424,571,586.28                      334,904,044.91
所有者权益:
    股本                      303,167,662.00                      303,167,662.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,361,650,355.52                    1,361,650,355.52
    减:库存股                   5,042,110.00                        5,042,110.00
    其他综合收益                   68,939.91                            73,805.51
    专项储备


                                                                                17
                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    盈余公积                                  92,761,606.45                         92,761,606.45
    一般风险准备
    未分配利润                               609,938,568.64                       598,646,526.86
归属于母公司所有者权益合计                  2,362,545,022.52                     2,351,257,846.34
    少数股东权益
所有者权益合计                              2,362,545,022.52                     2,351,257,846.34
负债和所有者权益总计                        2,787,116,608.80                     2,686,161,891.25


法定代表人:吴华春           主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清

2、母公司资产负债表

                                                                                         单位:元
             项目                     期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                 519,207,016.80                       693,867,806.58
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  62,334,200.00                         48,745,818.35
    应收账款                                 197,701,292.29                       209,513,010.48
    预付款项                                 216,428,461.34                       164,599,685.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   9,234,906.36                        8,364,031.85
    存货                                     707,395,220.78                       529,526,587.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              28,612,480.53                          6,528,125.27
流动资产合计                                1,740,913,578.10                     1,661,145,065.76
非流动资产:
    可供出售金融资产                          10,700,571.00                         10,700,571.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             602,669,442.28                       602,906,876.60
    投资性房地产                                 4,664,651.53                        4,740,795.94


                                                                                                18
                                   兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    固定资产                  326,131,827.16                      331,453,325.35
    在建工程                    4,655,520.07                         4,426,963.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   24,735,575.39                        24,927,536.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  203,425.72                           271,234.27
    递延所得税资产              2,123,475.99                         2,199,580.33
    其他非流动资产              7,150,081.82                         3,009,426.01
非流动资产合计                983,034,570.96                      984,636,309.68
资产总计                     2,723,948,149.06                    2,645,781,375.44
流动负债:
    短期借款                  150,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  150,502,785.13                      204,261,326.86
    预收款项                   19,043,621.30                        23,954,333.86
    应付职工薪酬               20,311,814.43                        30,314,426.94
    应交税费                   10,651,708.17                        23,300,749.58
    应付利息                      181,250.00
    应付股利
    其他应付款                  8,459,531.07                         8,772,259.80
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  359,150,710.10                      290,603,097.04
非流动负债:
    长期借款
    应付债券



                                                                                19
                                           兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           2,829,006.20                          2,883,006.40
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         2,829,006.20                          2,883,006.40
负债合计                             361,979,716.30                       293,486,103.44
所有者权益:
    股本                             303,167,662.00                       303,167,662.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                       1,361,650,355.52                      1,361,650,355.52
    减:库存股                         5,042,110.00                          5,042,110.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          92,761,606.45                         92,761,606.45
    未分配利润                       609,430,918.79                       599,757,758.03
所有者权益合计                     2,361,968,432.76                      2,352,295,272.00
负债和所有者权益总计               2,723,948,149.06                      2,645,781,375.44

3、合并利润表

                                                                                 单位:元
               项目           本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                       419,873,982.30                       425,807,754.65
    其中:营业收入                   419,873,982.30                       425,807,754.65
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       407,421,788.37                       425,620,950.83



                                                                                        20
                                         兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     其中:营业成本                  380,132,115.36                     396,920,818.27
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                3,087,736.74                        1,111,345.24
             销售费用                  2,553,408.77                        1,534,445.18
             管理费用                 23,701,607.30                       22,162,319.09
             财务费用                 -1,162,663.91                        5,108,235.38
             资产减值损失               -890,415.89                       -1,216,212.33
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                        -125,342.32                          125,885.36
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                        -237,434.32                          104,022.35
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    12,326,851.61                          312,689.18
     加:营业外收入                    1,524,615.40                          438,085.00
           其中:非流动资产处置
                                         17,066.68
利得
     减:营业外支出                     152,170.05                           163,714.31
           其中:非流动资产处置
                                         52,170.05                            25,141.29
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      13,699,296.96                          587,059.87
号填列)
     减:所得税费用                    2,407,255.18                         -185,212.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    11,292,041.78                          772,272.35
     归属于母公司所有者的净利
                                      11,292,041.78                          772,272.35

     少数股东损益


                                                                                      21
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


六、其他综合收益的税后净额                              -4,865.60                           -1,165.80
  归属母公司所有者的其他综合
                                                        -4,865.60                           -1,165.80
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                                        -4,865.60                           -1,165.80
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
                                                        -4,865.60                           -1,165.80
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                    11,287,176.18                          771,106.55
    归属于母公司所有者的综合
                                                    11,287,176.18                          771,106.55
收益总额
    归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.0374                               0.0032
    (二)稀释每股收益                                    0.0374                               0.0032


法定代表人:吴华春                主管会计工作负责人:蔡建设              会计机构负责人:李光清

4、母公司利润表


                                                                                                    22
                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                                                         单位:元
               项目                 本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                               373,346,457.82                         386,072,281.15
    减:营业成本                           339,595,314.89                         358,430,998.51
           税金及附加                         2,123,140.77                             710,556.11
           销售费用                           2,319,382.71                           1,361,875.39
           管理费用                         20,653,366.31                           18,610,337.19
           财务费用                          -1,342,741.83                           3,689,833.38
           资产减值损失                          -453,362.08                          -972,478.24
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                 -125,342.32                           125,885.36
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                 -237,434.32                           104,022.35
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                            10,326,014.73                            4,367,044.17
列)
    加:营业外收入                            1,154,698.72                              78,500.00
           其中:非流动资产处置
                                                  10,400.00
利得
    减:营业外支出                                  8,189.36                           160,110.71
           其中:非流动资产处置
                                                    8,189.36                            21,537.69
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                             11,472,524.09                           4,285,433.46
号填列)
    减:所得税费用                            1,799,363.33                             916,900.15
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                              9,673,160.76                           3,368,533.31
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益


                                                                                                23
                                                 兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                               9,673,160.76                        3,368,533.31
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

                                                                                       单位:元
              项目                本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                         453,690,744.97                         503,273,492.23
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额



                                                                                              24
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                  4,061,631.12                            893,522.98
的现金
经营活动现金流入小计           457,752,376.09                        504,167,015.21
    购买商品、接受劳务支付的
                               658,605,760.19                        340,990,356.28
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                55,504,472.33                          48,468,020.43
付的现金
    支付的各项税费              39,764,387.71                          24,428,541.24
    支付其他与经营活动有关
                                22,844,549.06                          20,653,711.39
的现金
经营活动现金流出小计           776,719,169.29                        434,540,629.34
经营活动产生的现金流量净额     -318,966,793.20                         69,626,385.87
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                 10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金          12,092.00                              21,863.01
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                12,092.00                          10,021,863.01
    购建固定资产、无形资产和
                                  9,483,581.05                         11,595,368.54
其他长期资产支付的现金


                                                                                   25
                                               兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    投资支付的现金                                                              34,300,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                     9,483,581.05                           45,895,368.54
投资活动产生的现金流量净额              -9,471,489.05                          -35,873,505.53
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                          -3,708,010.00
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                150,000,000.00                            61,419,315.97
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                         3,167,609.01                           31,022,404.00
的现金
筹资活动现金流入小计                  153,167,609.01                            88,733,709.97
    偿还债务支付的现金                                                        220,901,917.65
    分配股利、利润或偿付利息
                                                                                 4,675,771.97
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                                 5,479,200.00
的现金
筹资活动现金流出小计                                                          231,056,889.62
筹资活动产生的现金流量净额            153,167,609.01                          -142,323,179.65
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            -712,459.90                         -1,537,270.21
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额          -175,983,133.14                         -110,107,569.52
    加:期初现金及现金等价物
                                      938,369,575.18                          295,949,754.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额          762,386,442.04                          185,842,185.25

6、母公司现金流量表

                                                                                     单位:元
           项目                本期发生额                           上期发生额



                                                                                            26
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                               399,053,033.39                        445,487,468.14
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                  3,449,114.70                            701,225.67
的现金
经营活动现金流入小计           402,502,148.09                        446,188,693.81
    购买商品、接受劳务支付的
                               647,227,239.12                        298,690,771.76
现金
    支付给职工以及为职工支
                                39,315,675.83                          35,370,621.09
付的现金
    支付的各项税费              32,065,712.86                          17,696,292.00
    支付其他与经营活动有关
                                13,046,660.29                           4,389,775.73
的现金
经营活动现金流出小计           731,655,288.10                        356,147,460.58
经营活动产生的现金流量净额     -329,153,140.01                         90,041,233.23
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                 10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金          12,092.00                              21,863.01
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                12,092.00                          10,021,863.01
    购建固定资产、无形资产和
                                  4,435,308.09                          9,171,323.34
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                     34,300,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计              4,435,308.09                         43,471,323.34
投资活动产生的现金流量净额       -4,423,216.09                        -33,449,460.33
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                 -3,708,010.00

                                                                                   27
                                       兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    取得借款收到的现金          150,000,000.00                          16,723,248.24
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                   3,167,609.01                         31,022,404.00
的现金
筹资活动现金流入小计            153,167,609.01                          44,037,642.24
    偿还债务支付的现金                                                164,553,824.96
    分配股利、利润或偿付利息
                                                                         4,116,286.46
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                                                         5,479,200.00
的现金
筹资活动现金流出小计                                                   174,149,311.42
筹资活动产生的现金流量净额      153,167,609.01                        -130,111,669.18
四、汇率变动对现金及现金等价
                                   -470,042.69                            -752,655.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    -180,878,789.78                        -74,272,552.16
    加:期初现金及现金等价物
                                691,794,489.88                         229,115,894.49
余额
六、期末现金及现金等价物余额    510,915,700.10                        154,843,342.33


二、审计报告

   公司第一季度报告未经审计。


                                                      兴业皮革科技股份有限公司

                                                                   董事长:吴华春

                                                                 2017 年 4 月 25 日




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