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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期 2019-03-30
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

      根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深
证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下:


一、 募集资金基本情况

      (一) 实际募集资金金额、资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562 号文”核准,本公司于 2017
年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股(A 股)8,886.1787 万股,发行价格为 12.30
元/股,募集资金总额 1,092,999,980.10 元,扣除承销费及保荐费 26,660,000.00 元
后,募集资金净额为人民币 1,066,339,980.10 元。
     截至 2017 年 8 月 1 日止,本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到
达本公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]
第 ZC10623 号验资报告验证。
      (二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况
     截止至 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 66,021.55 万元,其中:
对募集资金项目的投入 59,901.36 万元,补充流动资金 6,120.19 万。至 2018 年 12
月 31 日止,募集资金账户余额为 42,018.07 万元【其中募集资金余额 11,598.73
万元;现金管理余额 28,500.00 万元;专户存储累计利息和现金管理收益扣除手
续费 1,919.34 万元】。


二、 募集资金存放和管理情况

      (一) 募集资金的管理情况
     为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公
司制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称

                                   专项报告第 1 页
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

《管理办法》)。
     按照《管理办法》要求,结合经营需要,本公司对 2017 年非公开发行股票
募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构华泰联
合证券有限责任公司于 2017 年 8 月、2018 年 1 月分别与中国民生银行股份有限
公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有
限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监
管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。截
至 2018 年 12 月 31 日止,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,
存放和使用募集资金。


      (二) 募集资金专户存储情况
     截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况如下(含募集资金利息收入
和收益):
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                 募集资金存储
    公司名称             银行名称               银行账号                              专户用途
                                                                     余额

广州珠江钢琴集团   中国民生银行股份有限
                                          602888107               64,646,997.08   广州文化产业创新
股份有限公司       公司广州分
                                                                                  创业孵化园项目
广州珠江凯撒堡钢   中国农业银行股份有限                                           增城国家文化产业
                                          44036001040014140       51,424,950.52
琴有限公司         公司广州北秀支行                                               基地项目(二期)
广州珠江钢琴文化   中国建设银行股份有限                                           全国文化艺术教育
                                          44050146080100000383     7,970,178.30
教育投资有限公司   公司广州荔湾支行                                               中心建设项目
广州珠江钢琴集团   广州银行股份有限公司                                           广州文化产业创新
                                          800255260102886         11,138,610.49
股份有限公司       番禺支行                                                       创业孵化园项目
                          合    计                               135,180,736.39




                                      专项报告第 2 页
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

     截至 2018 年 12 月 31 日,现金管理余额情况如下(注 1):
                                                                        金额单位:人民币元
    公司名称                 银行名称                       银行账号           现金管理余额
广州珠江钢琴集团   中国民生银行股份有限公司广
                                                     602888107                     200,000,000.00
股份有限公司       州分行
广州珠江钢琴文化   中国建设银行股份有限公司广
                                                     44050146080100000383          85,000,000.00
教育投资有限公司   州荔湾支行
                                合   计                                            285,000,000.00

       注:本公司 2017 年 9 月 13 日第二届董事会第六十八次会议、2018 年 10
       月 23 日第三届董事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募
       集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设、募集资
       金使用的情况下,本着股东利益最大化的原则,集团公司及子公司拟分别
       使用不超过闲置募集资金人民币 8 亿元、3.90 亿元进行现金管理,用于
       投资安全性高、流动性好、 有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结
       构性存款及协定存款等,投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、
       投资产品最长有效期不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚
       动使用。上述议案均已经本公司临时股东大会审议通过。截至 2018 年 12
       月 31 日止,本公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品余额人民
       币 28,500.00 万元。


三、 本年度募集资金的实际使用情况

     本报告期内,本公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币 25,534.03 万
元,具体情况详见附表 1《2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
      (一) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
     本公司对“全国文化艺术教育中心建设项目”变更部分实施地点,将根据各个
城市的市场行情及业务情况调整旗舰店、中心店、艺术联考培训中心的面积,同
时在募集资金使用额度内增加对社区店、广东省珠三角地域的直营店的建设投入
     本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。


      (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
     2017 年 9 月 29 日,本公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金人民币


                                          专项报告第 3 页
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      募集资金存放与使用情况的专项报告

      222,960,358.57 元 置 换 先 期 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币
      222,960,358.57 元人民币。并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,
      保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确的同意意见。本公司使用自筹资
      金先期投入募集资金项目共计人民币 222,960,358.57 元,其中广州文化产业创新
      创业孵化园项目置换金额 980,913.00 元,增城国家文化产业基地项目(二期)置
      换金额 215,379,165.45 元,全国文化艺术教育中心建设项目置换金额 6,600,280.12
      元。截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金
      已置换 222,960,358.57 元,已全部置换完毕。


             (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
           本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


             (四) 节余募集资金使用情况
           本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
      非募集资金投资项目。


             (五) 超募资金使用情况
           本公司不存在超募资金情况。


             (六) 尚未使用的募集资金用途及去向
           本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外,存在对部分闲置募集
      资金进行现金管理的情况。本公司分别于 2017 年 9 月 13 日召开第二届董事会第
      六十八次会议、2018 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关
      于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。报告期内,本公司使用暂
      时闲置募集资金进行现金管理情况如下:
                                                                                                    单位:万元
                                                                                                     预期年化
序号        受托人                产品名称               产品类型       金额            期限           收益率    期末余额
                                                                                                       (%)
        中国民生银行广   中国民生银行“FGDA17229P”                               2017年11月8日至
1-1                                                       保本型         5,000.00                         4.85         0.00
        州分行营业部     法人理财产品                                             2018年5月7日
        中国民生银行广   中国民生银行“FGDA17230P”                               2017年11月8日至
1-2                                                       保本型         5,000.00                         5.00         0.00
        州分行营业部     法人理财产品                                             2018年8月9日



                                                      专项报告第 4 页
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      募集资金存放与使用情况的专项报告
                                                                                                             预期年化
序号          受托人                 产品名称                  产品类型       金额              期限           收益率    期末余额
                                                                                                               (%)
        中国民生银行广     中国民生银行“FGDA17168P”                                     2017年10月20日至
1-3                                                             保本型        10,000.00                           4.90         0.00
        州分行营业部       法人理财产品                                                   2018年9月19日
        中国民生银行广      中国民生银行“FGDA18027L”                                    2018年1月9日至
1-4                                                             保本型         3,000.00                           5.50         0.00
        州分行营业部       法人理财产品                                                   2018年12月10日
        中国民生银行广      中国民生银行“FGDA18422L”                                    2018年5月9日至
1-5                                                             保本型         5,000.00                           5.20         0.00
        州分行营业部       法人理财产品                                                   2018年11月7日
        中国民生银行广      中国民生银行“FGDA18744L”                                    2018年8月6日至
1-6                                                             保本型         5,000.00                           5.00     5,000.00
        州分行营业部       法人理财产品                                                   2019年2月15日
        中国民生银行广      中国民生银行“FGDA18857L”                                    2018年9月27日至
1-7                                                             保本型        10,000.00                           4.60    10,000.00
        州分行营业部       法人理财产品                                                   2019年1月18日
        中国民生银行广      中国民生银行“FGDA18937L”                                    2018年11月13日至
1-8                                                             保本型         5,000.00                           4.50     5,000.00
        州分行营业部       法人理财产品                                                   2019年4月30日
        中国农业银行广      “本利丰”定向人民币理财产                                    2017年11月6日至
2-1                                                         保本浮动收益型    12,000.00                           4.30         0.00
        州北秀支行         品(BFDG170497)                                                2018年2月2日
        中国农业银行广      “汇利丰”2017年第4815期对                                    2017年12月11日至
2-2                                                         保本浮动收益型    10,000.00                           3.80         0.00
        州北秀支行         公定制人民币理财产品                                           2018年1月12日
        中国农业银行广      “汇利丰”2018年第4118期对                                    2018年1月17日至
2-3                                                         保本浮动收益型    10,000.00                           3.90         0.00
        州北秀支行         公定制人民币理财产品                                           2018年4月20日
        中国农业银行广      “汇利丰”2018年第4674期对                                    2018年4月25日至
2-4                                                         保本浮动收益型    10,000.00                           3.80         0.00
        州北秀支行         公定制人民币理财产品                                           2018年5月25日
        中国农业银行广      “汇利丰”2018年第4862期对                                    2018年5月29日至
2-5                                                         保本浮动收益型    10,000.00                           3.80         0.00
        州北秀支行         公定制人民币结构性存款产品                                     2018年6月25日
        中国农业银行广      中国农业银行“本利丰34天”                                    2018年7月5日至
2-6                                                         保本保证收益型     5,000.00                           3.00         0.00
        州北秀支行         人民币理财产品                                                 2018年8月9日
        中国农业银行广      中国农业银行“本利丰34天”                                    2018年8月10日至
2-7                                                         保本保证收益型     5,000.00                           2.95         0.00
        州北秀支行         人民币理财产品                                                 2018年9月14日
        中国建设银行芳      乾元-众盈保本型2017年170                                      2017年10月19日至
3-1                                                             保本型         9,000.00                           4.10         0.00
        村支行             期人民币理财产品                                               2018年1月19日
        中国建设银行芳      乾元-众盈保本型2017年203                                      2017年11月24日至
3-2                                                             保本型          500.00                            3.80         0.00
        村支行             期人民币理财产品                                               2018年1月23日
        中国建设银行芳      购买理财(乾元-周周利开放                                     2018年2月11日至
3-3                                                             保本型         9,000.00                           2.20         0.00
        村支行             式保本理财产品)2018.2.11                                      2018年2月28日
                            购买结构性存款6个月
        中国建设银行芳                                                                    2018年9月28日至
3-4                        (2018.9.28-2019.3.28)2018年        保本型         8,500.00                           4.00     8,500.00
        村支行                                                                            2019年3月28日
                           荔对公账户宝协议004号
                           广州银行股份有限公司“公司
        广州银行股份有                                                                    2017年10月23日至
4-1                        红棉理财.91天(人民币债券)          保本型         1100.00                            3.80         0.00
        限公司番禺支行                                                                    2018年1月23日
                           BGC726”法人理财产品
                                   合计                                      138,100.00                 -                 28,500.00




               (七) 募集资金使用的其他情况
              本公司不存在募集资金使用的其他情况。


      四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

              报告期内,本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况:
                                          原计划募集       变更后募集
       序号            项目名称           资金投资额       资金投资额                        变更内容
                                            (万元)           (万元)
                                                                       “珠江乐器云服务平台建设项目”募集资金1,100万
                                                                       元及其截止至2018年4月8日的理财收入和银行利息
               广州文化产业创新
        1                                   25,800.00        26,900.00 109,085.11元变更投入至本项目,募集资金投资额由
               创业孵化园项目
                                                                       25,800万元变更为26,900万元(不含募集资金理财收
                                                                       入和银行利息)。




                                                           专项报告第 5 页
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
                           原计划募集    变更后募集
序号        项目名称       资金投资额    资金投资额                   变更内容
                             (万元)        (万元)
                                                    本项目使用自有资金投入,不再使用非公开发行股
                                                    票募集资金;本项目募集资金1,100万元及其截止至
        珠江乐器云服务平
 2      台建设项目
                              1,100.00         0.00 2018年4月8日的理财收入和银行利息109,085.11元
                                                    变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化
                                                    园项目”。



五、 募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、      专项报告的批准报出

        本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。


附表:1、2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表




                                                              广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                                                 2019年3月28日




                                         专项报告第 6 页
附表 1:


                                       2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:广州珠江钢琴集团股份有限公司                                          2018 年度                                                     单位:人民币万元
募集资金总额                                                         109,300.00          本年度投入募集资金总额                                                    25,534.03

报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                       1,100.00
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                    66,021.55
累计变更用途的募集资金总额
                                                                       1,100.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                              1.01%
                      已变更项目,                                                   截至期末累      截至期末投入进      项目达到预                     是否达   项目可行性
                                      募集资金承    调整后投资     本年度投入                                                          本年度实现的效
   承诺投资项目       含部分变更                                                     计投入金额         度(%)          定可使用状                     到预计   是否发生重
                                      诺投资总额      总额(1)      金额(注 1)                                                              益
                        (如有)                                                         (2)           (3)=(2)/(1)        态日期                       效益       大变化
1、广州文化产业创新                                                                                                      2020 年第一
                             是         25,800.00      26,900.00            324.75         435.44                 1.62                 项目尚在建设中     -          否
创业孵化园项目                                                                                                              季度
2、增城国家文化产业                                                                                                      2018 年第三
                             是         62,900.00      62,900.00      24,778.19          58,368.33             92.80                     项目已完成      达到        否
基地项目(二期)                                                                                                            季度
3、全国文化艺术教育
                             是         10,200.00      10,200.00            431.09        1097.59              10.76     2022 年度内   项目尚在建设中     -          否
中心建设项目
4、珠江乐器云服务平
                             是          1,100.00           0.00              0.00            0.00                0.00                     不适用       不适用     不适用
台建设项目
5、补充流动资金              是          6,120.27       6,120.27              0.00        6120.19             100.00                       不适用       不适用     不适用
合计                                   106,120.27     106,120.27      25,534.03          66,021.55

                           1、广州文化产业创新创业孵化园项目,对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造,本部厂区将搬迁至广州市增城厂区,由于本部厂区搬迁
未达到计划进度或预
                      工作致使该项目动工时间推迟,原计划于 2017 年第三季度开始施工,延迟至 2018 年第三季度开始施工。本项目建设内容不变,项目验收竣工时间与原计划
计收益的情况和原因
                      保持一致,预计于 2020 年第一季度完成。
(分具体项目)
                           2、增城国家文化产业基地项目(二期)于 2018 年第三季度建成,2018 年度与“增城中高档立式钢琴产业基地”合计在增城的产量为 15.5 万架,其中成品
                      琴 13.73 万架,组件 1.77 万架。

                                                                   附表 1      第 1 页   共2页
                            3、全国文化艺术教育中心建设项目,该项目原计划建设周期为 3 年,包括在广州、北京、上海等国内主要省会中心城市建设 3 家珠江文化艺术教育中心
                       店、12 家艺术教育旗舰店,在广州、北京、上海等城市建设 5 家艺术联考培训中心。公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于延
                       长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》,全国文化艺术教育中心建设项目原计划于 2019 年第一季度完成延期至 2022 年度内完成。截至 2018 年 12
                       月 31 日,公司在北京、广州、佛山、济南、福州建立了教育直营店,其中:使用非公开发行股票募集资金在北京建立 1 家中心店,在广州、佛山建立 2 家旗
                       舰店。
                            4、珠江乐器云服务平台建设项目,本项目总投资 5,000 万元,计划以募集资金投入 1,100 万元,其余部分以自有资金投入。公司于 2018 年 5 月 14 日召
                       开 2017 年年度股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》 ,本项目变更为全部使用自有资金投入,不再使用非公开发行
                       股票募集资金,本项目募集资金及其理财收入和银行利息变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。
项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(一) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                       详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                       详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)尚未使用的募集资金用途及去向”。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他     不适用
情况

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。




                                                                    附表 1   第 2 页   共2页
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