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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期 2019-03-30
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
证券代码:002678          证券简称:珠江钢琴         公告编号:2019-015


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,广州珠江钢琴集
团股份有限公司(以下简称“集团公司”或“公司”)于 2019 年 3 月 28 日召开
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,董事会同意集团公司及子公司使用合计不超过人民币伍亿元(含)的闲置
自有资金进行现金管理。具体情况公告如下:
    一、投资概况
   (一)投资目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响集团公司及子公司正常
经营的情况下,集团公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
   (二)投资额度及委托方
        公司名称        类型                     投资额度
广州珠江钢琴集团股                拟使用不超过贰亿元(含)的闲置自有资金
                      集团公司
      份有限公司                  进行现金管理。
广州珠江恺撒堡钢琴                拟使用不超过贰亿元(含)的闲置自有资金
                     全资子公司
        有限公司                  进行现金管理。
广州珠江钢琴文化教                拟使用不超过贰仟万元(含)的闲置自有资
                     全资子公司
    育投资有限公司                金进行现金管理。
北京珠江钢琴制造有                拟使用不超过贰仟万元(含)的闲置自有资
                     全资子公司
          限公司                  金进行现金管理。
广东琴趣网络科技有                拟使用不超过壹仟万元(含)的闲置自有资
                     控股子公司
          限公司                  金进行现金管理。
广州珠江艾茉森数码                拟使用不超过叁仟万元(含)的闲置自有资
                     控股子公司
  乐器股份有限公司                金进行现金管理。
广州珠广传媒股份有                拟使用不超过贰仟万元(含)的闲置自有资
                     控股子公司
          限公司                  金进行现金管理。
    集团公司及子公司拟使用不超过人民币伍亿元(含)闲置自有资金的进行现
          金管理,投资时点为公司股东大会审议通过之日起至 12 个月内、投资产品最长
          有效期不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
                  (三)投资品种
                在不影响正常生产经营前提下,集团公司及子公司投资安全性高、流动性好、
          风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他
          低风险、保本型投资产品。该投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市
          公司规范运作指引》对风险投资规定的情形,是集团公司及子公司在风险可控的
          前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。受托方是与集团公司及子公司无
          关联关系的银行。
                (四)投资期限
                  自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
                (五)资金来源
                  本次集团公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,资金来源合法合规,
          不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
                  本次现金管理事项不构成关联交易。
                  (六)截至本公告披露日,集团公司及子公司近一年购买理财产品情况
                  1、在审批额度内,集团公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
          如下:
序                 合同签                                认购    投资   投资起     投资到     预期最高年   是否
     公司名称               受托方      产品名称
号                 订时间                                规模    期限   始日       期日       化收益率     到期
                   2018-1            “FGDA18016L”法                              2018-11-
1                                                        5,000   304    2018-1-5                5.53%       是
                     -5                  人理财产品                                   5
                   2018-1   中国民   “FGDA18895L”法                   2018-10-   2019-2-2
2    广州珠江钢                                          5,000   132                            4.53%       是
                    0-19    生银行       人理财产品                        19         8
     琴集团股份
                   2018-1   股份有   “FGDA18937L”法                   2018-11-   2019-4-3
3    有限公司                                            5,000   168                            4.53%       否
                    1-13    限公司       人理财产品                        13         0
                   2018-1            “FGDA18001P”法                   2018-12-   2019-4-3
4                                                        5,000   144                            4.53%       否
                     2-7                人理财产品                         7          0
                            中国农
     广州珠江恺
                   2018-1   业银行   “汇利丰”定向人                   2018-10-   2019-4-1
5    撒堡钢琴有                                          5,000   181                            4.00%       否
                    0-19    股份有     民币理财产品                        19         7
       限公司
                            限公司
     广州珠广传    2018-4   兴业银   “金雪球-优悦”保                  2018-4-1   2018-7-1
6                                                        600      91                            4.70%       是
     媒股份有限      -16    行股份   本开放式人民币                        6          7
       公司       2018-9   有限公   理财产品(3M)                      2018-9-2   2018-12-
7                                                        620      91                          4.00%   是
                    -21      司                                            1          20
                  2018-1                                                2018-12-   2019-3-2
8                                                        850      90                          3.70%   是
                   2-25                                                    25         4
                                    “薪加薪 16 号”人
                  2018-2                                                           2018-5-1
9                                   民币理财(2018       1,200    90    2018-2-9              4.70%   是
                    -9                                                                0
                                      年第 8 期)
                  2018-6                                                2018-6-2   2018-11-
10                                                       1,600   149                          4.90%   是
                    -20                                                    0          16
                  2018-7                                                2018-7-1   2018-12-
11                                                       600     150                          4.80%   是
                    -13                                                    3          10
                           广发银
                  2018-8                                                2018-8-2   2018-9-2
12                         行股份                        500      36                          3.82%   是
                    -22                                                    2          7
                           有限公
                  2018-9            “薪加薪 16 号”人                  2018-9-2   2018-12-
13                           司                          700      91                          4.10%   是
                    -27                 民币理财                           7          28
                  2018-1                                                2018-11-   2018-12-
14                                                       900      33                          3.65%   是
                   1-22                                                    22         25
                  2018-1                                                2018-11-   2019-2-2
15                                                       1,000    92                          4.15%   是
                   1-23                                                    23         2
                  2018-1                                                2018-12-   2019-3-2
16                                                       2,150    90                          4.30%   是
                   2-29                                                    29         8
     广州珠江钢   2018-3   兴业银                                       2018-3-2   2018-5-2
17                                                       1,200    60                          4.80%   是
     琴文化教育     -21    行广州   “金雪球-优悦”保                      1          1
     投资有限公   2018-9   中环支     本理财(3M)                      2018-9-2   2018-12-
18                                                       1,200    90                          4.00%   是
         司         -28      行                                            8          28
                  2018-2             岁月流金”黄金              7天    2018-2-1   2018-5-2
19                                                       100                                  3.55%   是
                    -12              周”理财计划                滚动      2          9
                  2018-2            “岁月流金 51503                    2018-2-1   2018-6-1
20                                                       500     122                          4.10%   是
                    -12             号”法人理财产品                       2          4
                  2018-2   招商银                                       2018-2-1
21   广东琴趣网                                          100     109               2018-6-1   3.40%   是
                    -12    行股份                                          2
     络科技有限
                  2018-2   有限公                                       2018-2-1   2018-12-
22     公司                                               50     109                          3.40%   是
                    -12      司     “步步生金 8688”                      2          31
                  2018-6              法人理财产品                      2018-6-2   2018-12-
23                                                       500     161                          3.15%   是
                    -20                                                    0          28
                  2018-9                                                           2018-12-
24                                                       400     114    2018-9-5              3.20%   是
                    -5                                                                28
                           北京农
                           村商业   “2018 年稳赢.富
                  2018-1                                                2018-1-2   2018-3-2
25   北京珠江钢            银行股   逸 24 期”法人理财   500      53                          3.45%   是
                    -25                                                    5          0
     琴制造有限            份有限           产品
       公司                  公司
                  2018-3   中国工   保本型法人 63 天                    2018-3-2   2018-5-2
26                                                       500      63                          3.25%   是
                    -21    商银行   稳利人民币理财                         1          4
                            股份有        产品
                   2018-5   限公司                                    2018-5-2
27                                                      1,000   35               2018-7-2   3.20%   是
                     -28                                                 8
                   2018-7
28                                                      1,000   35    2018-7-3   2018-8-9   3.20%   是
                     -3
                   2018-8                                             2018-8-1   2018-9-1
29                                   保本型法人 35 天   2,000   35                          3.20%   是
                     -13                                                 3          7
                                     稳利人民币理财
                   2018-9                                             2018-9-2   2018-10-
30                                         产品         2,000   35                          3.20%   是
                     -20                                                 0          25
                   2018-1                                             2018-11-   2018-12-
31                                                      2,000   35                          3.20%   是
                    1-2                                                  2          10
                   2018-1                                             2018-12-   2019-1-2
32                                                      2,000   35                          3.20%   是
                    2-14                                                 14         1
     广州珠江艾             中国民
     茉森数码乐    2018-8   生银行   “FGDA18694L”法
33                                                      1,200   360   2018-8-3   2019-8-2   5.23%   否
     器股份有限      -3     股份有       人理财产品
       公司                 限公司
备   上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:自有资金,不涉及募集资金,不涉及向
注   银行贷款,集团公司及子公司与各受托银行之间无关联关系。
                  2、在审批额度内,集团公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
          详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》
          及《证券日报》的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
                  (七)审批权限
                  根据公司《委托理财管理制度》的规定,根据委托理财额在连续 12 个月内
          的累计额的大小,累计额在公司最近一期经审计净资产的 30%(含 30%)内,
          由董事会审议批准。本次现金管理事项需提交公司股东大会审议。
                  二、投资风险分析及风险控制措施
                  (一)投资风险
                  尽管现金管理投资产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场受宏观经
          济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不
          排除该项投资受到市场波动的风险。
                  (二)风险控制措施
                  针对投资风险,上述投资应严格按照集团公司相关规定执行,有效防范投资
          风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:
                  1、集团公司将严格遵守审慎投资原则,现金管理投资的产品为低风险、保
          本型理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》(2015 年修订)关于风险投资所涉及的品种,风险可控;
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品资金使用及进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资
风险;
    3、公司审计部门负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与
监督;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    5、公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    集团公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原
则,在确保企业日常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,
不会影响集团公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增
加公司投资收益,符合公司及全体股东的利益。

    四、独立董事意见
    集团公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案履行了相关审
批程序,资金安全应能够得到保障;在保证集团公司及子公司正常运营和资金安
全的基础上,使用闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风
险、保本型投资产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司
利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综上所述,独立董事同意集团公司及子公司使用合计不超过伍亿元(含)的
闲置自有资金进行现金管理,投资时点为公司股东大会批准之日起至 12 个月内、
投资产品最长有效期不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
并提交公司股东大会审议。
    五、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:
    (一)公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事
会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合
相关的法律法规及交易所规则的规定。
    (二)在确保公司日常运营且有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资
金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大
额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品,不影响公司及子公司正
常运营,可以提高资金使用效率,提升股东回报。
    综上所述,保荐机构对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项无
异议。

   六、备查文件
    (一)董事会决议;
    (二)独立董事意见;
    (三)保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年三月二十八日
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