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*ST猛狮(002684)公告正文

猛狮科技:2017年第三季度报告全文

公告日期 2017-10-25
股票简称:*ST猛狮 股票代码:002684
               广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




广东猛狮新能源科技股份有限公司

      2017 年第三季度报告




         2017 年 10 月




                                                                   1
                                  广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈乐伍、主管会计工作负责人赖其聪及会计机构负责人(会计主

管人员)赖其聪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                             广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 9,966,892,393.78               6,169,374,410.12                        61.55%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,919,349,627.95               1,566,539,554.34                        86.36%

                                                             本报告期比上年同                             年初至报告期末
                                        本报告期                                   年初至报告期末
                                                                  期增减                                  比上年同期增减

营业收入(元)                             930,521,302.65             161.66%        2,480,321,094.17              170.48%

归属于上市公司股东的净利润(元)            45,411,027.78             693.21%           92,630,884.26            1,670.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            31,705,259.67             425.12%           49,848,374.76            1,275.40%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -311,418,425.35          -1,753.03%        -893,352,967.98            -7,951.10%

基本每股收益(元/股)                                0.08             500.00%                      0.17            750.00%

稀释每股收益(元/股)                                0.08             500.00%                      0.17            750.00%

加权平均净资产收益率                                1.57%                  2.09%                 3.76%               3.37%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -121,477.12

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            42,210,160.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         9,008,203.54

减:所得税影响额                                                             7,288,201.94

    少数股东权益影响额(税后)                                               1,026,175.81

合计                                                                        42,782,509.50                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                              3
                                                           广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            14,462                                                          0
                                                           股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称              股东性质   持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

汕头市澄海区沪美蓄
                     境内非国有法人      24.52%      139,101,600                    质押                 135,030,000
电池有限公司

深圳前海易德资本优
势股权投资基金合伙 境内非国有法人         7.76%       44,022,000        44,022,000 质押                   43,987,000
企业(有限合伙)

陈乐伍               境内自然人           7.45%       42,270,900        37,500,000 质押                   37,500,000

上海青尚股权投资合
                     境内非国有法人       4.03%       22,874,571        22,874,571 质押                   22,874,571
伙企业(有限合伙)

深圳前海易德顺升股
权投资基金合伙企业 境内非国有法人         3.87%       21,978,000        21,978,000 质押                   21,975,000
(有限合伙)

屠方魁               境内自然人           3.65%       20,727,518        20,727,518 质押                   14,515,000

陈爱素               境内自然人           3.41%       19,325,657        19,325,657 质押                   11,880,000

深圳鼎江金控资本投
                     境内非国有法人       3.02%       17,155,927        17,155,927 质押                   17,155,927
资管理有限公司

深圳平湖金控资本投
                     境内非国有法人       3.02%       17,155,927        17,155,927 质押                   17,155,927
资管理有限公司

张成华               境内自然人           2.33%       13,198,808        10,680,846 质押                   10,680,840

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
                股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司                                         139,101,600 人民币普通股          139,101,600

鹏华资产-浦发银行-华润深国投信托
-华润信托猛狮科技员工持股 1 号集合                                     10,863,303 人民币普通股           10,863,303
资金信托计划

杨玉如                                                                   5,188,226 人民币普通股            5,188,226

陈乐伍                                                                   4,770,900 人民币普通股            4,770,900

许兰卿                                                                   3,960,000 人民币普通股            3,960,000


                                                                                                                       4
                                                       广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


杜宣                                                                 3,805,052 人民币普通股        3,805,052

林馨                                                                 2,751,600 人民币普通股        2,751,600

张成华                                                               2,517,962 人民币普通股        2,517,962

陈淑玲                                                               2,465,400 人民币普通股        2,465,400

张政                                                                 2,343,795 人民币普通股        2,343,795

                                    上述股东中:
                                    1、陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 60.86%和 39.14%
                                    的股权,陈再喜和陈银卿为夫妻关系,陈再喜与陈乐伍为父子关系,且为本公司
                                    实际控制人;深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)与陈再
                                    喜签署《一致行动协议》,约定在易德优势作为公司股东期间,易德优势作为陈再
                                    喜的一致行动人,将与陈再喜保持一致行动。
                                    2、屠方魁与陈爱素为夫妻关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    3、深圳鼎江金控资本投资管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司均
                                    为常州燕湖资本管理有限公司的全资子公司,深圳鼎江金控资本投资管理有限公
                                    司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司的执行董事兼总经理均为张翀,深圳鼎
                                    江金控资本投资管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司为一致行动
                                    人。
                                    除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
                                    行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 陈淑玲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
况说明(如有)                      2,465,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
                                              广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

    1、货币资金2017年9月30日较2016年末增加759,761,852.13元,增长106.02%,主要是公司非公开发

行股票募集资金到位,货币资金增加。

    2、应收票据2017年9月30日较2016年末减少24,379,173.69元,降低30.59%,主要是公司收取的银行

承兑汇票背书、贴现或到期收款较多所致。

    3、应收账款2017年9月30日较2016年末增加1,155,069,726.37元,增长93.48%,主要是公司各项业务

拓展迅速,应收账款增加所致。

    4、预付款项2017年9月30日较2016年末增加157,950,101.26元,增长136.15%,主要是子公司汕头猛

狮新能源预付购车款、深圳清洁电力及深圳华力特等预付组件款等增加所致。

    5、其他应收款2017年9月30日较2016年末增加110,850,583.61元,增长69.70%,主要是各项业务保证

金及员工借款备用金增加。

    6、存货2017年9月30日较2016年末增加485,338,159.19元,增长106.80%,主要是公司清洁电力业务

量增长采购组件设备等增加、子公司郑州达喀尔持有代售的库存车辆增加以及子公司福建猛狮新能源量产

等所备的原材料、在产品、待发货产成品等均有大幅增加。

    7、一年内到期的非流动资产2017年9月30日较2016年末增加4,028,380.00元,增长126.18%,主要是

子公司郑州达喀尔一年内到期的长期应收款。

    8、其他流动资产2017年9月30日较2016年末增加349,852,160.82元,增长222.15%,主要是公司固定

资产投资及材料组件采购的待抵扣增值税进项和对上燃动力的委托贷款。

    9、可供出售金融资产2017年9月30日较2016年末增加37,137,315.58元,增长83.72%,主要是公司参

股Lionano Inc.12.72%股权、杭州捷能10%股权。

    10、长期股权投资2017年9月30日较2016年末增加84,111,300.30元,增长201.69%,主要是收购博德

玉龙30%股权、广东元景20%股权、郧西兴陨49%股权。

    11、投资性房地产2017年9月30日较2016年末增加12,172,480.39元,增长32.22%,主要是子公司深圳

华力特所拥有的外租房产。

    12、固定资产2017年9月30日较2016年末增加404,301,493.42元,增长31.01%,主要是福建猛狮新能

源锂电生产线转固所致。

    13、工程物资2017年9月30日较2016年末增加61,274,477.71元,增长1,395.59%,主要是公司自用工

                                                                                                  6
                                                 广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


程材料组件设备等的购入增加。

    14、无形资产2017年9月30日较2016年末增加49,916,154.01元,增长38.38%,主要是子公司湖北猛狮

新能源取得土地使用权证转入。

    15、开发支出2017年9月30日较2016年末增加38,832,572.98元,增长64.37%,主要是公司为保持创新

与技术先进性,在技术研发方面继续加大投入力度。

    16、长期待摊费用2017年9月30日较2016年末增加30,293,512.44元,增长59.21%,主要是子公司台州

台鹰裕路EV2车型生产准备费用。

    17、递延所得税资产2017年9月30日较2016年末增加33,634,164.62元,增长67.11%,主要是公司暂时

性亏损的子公司引起。

    18、短期借款2017年9月30日较2016年末增加1,434,235,760.60元,增长125.53%,主要是公司业务大

幅拓展,融入流动资金借款所致。

    19、应付票据2017年9月30日较2016年末增加350,823,759.19元,增长179.03%,主要是业务拓展通过

票据支付的采购款项增加所致。

    20、应付账款2017年9月30日较2016年末增加458,944,387.91元,增长81.07%,主要是公司业务量大

幅增加,相应采购量以及供应商信用额度增加所致。

    21、预收款项2017年9月30日较2016年末增加32,539,021.67元,增长34.22%,主要是公司预收客户的

款项随着业务量增加而增加。

    22、应交税费2017年9月30日较2016年末减少33,976,156.35元,降低32.39%,主要是部分子公司待抵

扣增值税进项较多,本期应交增值税减少所致。

    23、应付利息2017年9月30日较2016年末减少7,407,190.85元,降低100.00%,主要是该等利息已经支

付所致。

    24、其他应付款2017年9月30日较2016年末减少137,513,881.35元,降低52.93%,主要是本期归还大

股东资金支持的款项所致。

    25、其他流动负债2017年9月30日较2016年末增加73,102,468.68元,增长1,780.69%,主要是子公司

深圳华力特待转销增值税销项转入所致。

    26、股本2017年9月30日较2016年末增加238,686,365.00元,增长72.62%,主要是非公开发行股票募

集资金及资本公积转增股本所致。

    27、资本公积2017年9月30日较2016年末增加1,039,964,028.30元,增长107.45%,主要是非公开发行

股票募集资金导致股本溢价增加以及资本公积转增股本共同影响所致。

    28、营业收入2017年1-9月较2016年同期增加1,563,325,308.43元,增长170.48%,主要是公司高端电

                                                                                                     7
                                                 广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


池制造、新能源汽车、清洁电力等板块各项业务逐步拓展所致。

    29、营业税金及附加2017年1-9月较2016年同期增加13,224,966.44元,增长123.08%,主要是公司营

业收入增加,对应税金及附加相应增加。

    30、管理费用2017年1-9月较2016年同期增加114,249,373.25元,增长95.64%,主要是公司经营规模

扩大,相关管理费用随之增加所致。

    31、财务费用2017年1-9月较2016年同期增加131,224,684.49元,增长297.53%,主要是公司业务发展

融入资金增多,融资费用及利息支出相应增加所致。

    32、资产减值损失2017年1-9月较2016年同期增加23,839,493.39元,增加2,816.31%,主要是应收款

项计提坏账准备增加所致。

    33、投资收益2017年1-9月较2016年同期减少38,608,227.89元,降低200.79%,主要是所投项目尚无

盈利且上年同期存在股权转让收益。

    34、营业外收入2017年1-9月较2016年同期增加42,667,810.70元,增长290.42%,主要是子公司湖北

猛狮新能源等收到政府科技奖励补贴所致。

    35、营业外支出2017年1-9月较2016年同期增加5,478,049.83元,增长698.33%,主要是对外赞助及公

益性捐赠增加。

    36、所得税费用2017年1-9月较2016年同期增加34,597,788.70元,增长638.35%,主要是公司盈利增

加,所得税费用随之增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    重大资产重组情况

    2017年4月20日,公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,公司拟筹划重大事项,该事项涉及

购买资产但不确定是否构成重大资产重组,公司股票自2017年4月20日开市起停牌。

    2017年5月5日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,经公司与相关各方论证,公司正

在筹划的事项构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性,为了避免公司股价异常波动,维护广大投

资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2017年5月5日开市起转入重大资

产重组事项继续停牌。

    2017年10月19日,公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟发行股份及支付现金购买合普新能源科技有限

公司持有的合普(上海)新能源充电设备有限公司95.85%的股权,同时拟向不超过10名特定投资者非公开

发行股份募集配套资金。

                                                                                                     8
                                                  广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


       再融资情况

       1、2017年4月7日,公司第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司非公开发行绿色公司债券

方案的议案》等相关议案,同意公司非公开发行绿色公司债券,发行总额不超过人民币13亿元(含13亿元),

每张债券面值100元,按面值平价发行。上述议案已经公司2017年5月2日召开的2016年度股东大会审议通

过。

       2017年6月30日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司非公开发行绿色公司债券方

案的议案》,董事会根据市场需求,对本次非公开发行绿色公司债券的发行对象和认购方式、募集资金用

途等作出调整。上述议案已经公司2017年7月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

    2、2017年4月7日,公司第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案

的议案》等相关议案,同意公司非公开发行公司债券,发行总额不超过人民币5亿元(含5亿元),每张债

券面值100元,按面值平价发行。上述议案已经公司2017年5月2日召开的2016年度股东大会审议通过。

       2017年6月30日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司非公开发行公司债券方案的

议案》,董事会根据市场需求,对本次非公开发行公司债券的发行规模等作出调整,本次非公开发行公司

债券的规模由人民币5亿元(含5亿元)调整为人民币6亿元(含6亿元)。上述议案已经公司2017年7月18

日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

    对外投资情况

    1、2017年1月11日,公司第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司参与竞购上海燃料电池汽

车动力系统有限公司51.01%股权的议案》,同意公司以自有资金参与竞购中电海康集团有限公司、中国电

子科技集团公司第二十一研究所通过北京产权交易所公开挂牌转让各自所持有的上海燃料电池汽车动力

系统有限公司44.63%股权、6.38%股权。

       2017年4月24日,公司分别与中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司签署了《产权交易合同》,

并与中电海康集团有限公司、上海燃料签署了《委托贷款还款合同》。上燃动力已于2017年9月26日办理

完成相关工商变更登记手续。

    2、2017年3月23日,公司第五届董事会第五十四次会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司

福建猛狮新能源科技有限公司的议案》,同意公司以增资方式将部分募集资金投入全资子公司福建猛狮新

能源科技有限公司,用于实施公司“新能源汽车核心部件--锂离子电池生产项目”。本次增资金额为人民

币9亿元,增资完成后,福建猛狮新能源的注册资本由人民币3亿元增加至人民币12亿元。本议案已经公司

2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。福建猛狮新能源已于2017年8月11日办理完成

相关工商变更登记手续。

       3、2017年4月14日,公司第五届董事会第五十六次会议审议通过《关于投资设立投资公司的议案》,

                                                                                                      9
                                                 广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


同意公司以自筹资金人民币30,000万元在广东省广州市设立广东猛狮新能源投资控股有限公司,围绕公司

主营业务开展股权投资业务。广东猛狮投资已完成工商注册登记手续,并于2017年7月31日取得广州市工

商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440101MA59R5X483的《营业执照》。

    4、2017年7月20日,公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立猛狮科技(香港)有限公

司的议案》,同意公司以自有资金5,000万元港币(约为4,333万元人民币)在香港设立猛狮科技(香港)

有限公司,统筹公司境外贸易业务,并作为公司境外股权投资平台。香港猛狮已完成相关注册登记手续,

并于2017年9月5日取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。

    5、2017年7月20日,公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于湖北猛狮新能源科技有限公司划转

为一级全资子公司的议案》,同意公司与一级全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司签署《湖北猛狮新

能源科技有限公司股权划转协议》,福建猛狮新能源将其持有的湖北猛狮新能源科技有限公司100%股权按

账面净值划转给公司。上述股权划转完成后,湖北猛狮新能源由公司二级全资子公司变更为一级全资子公

司。上述股权划转已于2017年8月2日办理完成工商变更登记手续。

       2017年8月28日,公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于福建猛狮新能源科技有限公

司减资的议案》。根据公司与福建猛狮新能源协议的约定,公司划入湖北猛狮100%股权无需向福建猛狮新

能源支付任何对价,福建猛狮新能源按冲减实收资本处理,即福建猛狮新能源减少注册资本人民币10,000

万元。减资完成后,福建猛狮新能源的注册资本由120,000万元减少至110,000万元。截至本公告日,相关

工商变更登记手续尚在办理当中。

       6、2017年8月28日,公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于对全资子公司福建动力宝

电源科技有限公司增资的议案》,同意公司以对全资子公司福建动力宝电源科技有限公司的部分债权人民

币57,000万元作为出资,认缴福建动力宝新增注册资本人民币57,000万元。增资完成后,福建动力宝的注

册资本由人民币3,000万元增加至60,000万元。福建动力宝已于2017年10月12日办理完成工商变更登记手

续。

       7、2017年9月25日,公司第六届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于全资子公司上海松岳电源

科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》,同意上海苔岑企业管理中心(有限合伙)以人民币1,500

万元对公司全资子公司上海松岳电源科技有限公司增资,公司放弃对上海松岳本次增资的优先认缴权。增

资完成后,上海松岳的注册资本由人民币3,500万元增加至5,000万元,公司持有上海松岳70%股权,上海

苔岑持有上海松岳30%股权。截至本公告日,相关工商变更登记手续尚在办理当中。

    8、2017年9月25日,公司第六届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于投资设立上海猛狮新能源

汽车有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币10,000万元在上海设立上海猛狮新能源汽车有限公司,

开展新能源汽车整车技术开发及试制等业务。截至本公告日,相关工商注册手续尚在办理当中。

                                                                                                    10
                                                          广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     政府补贴

     1、2017年7月1日,公司发布了《关于全资子公司获得政府奖励资金的公告》,根据公司与宜城市人

民政府签署的《关于投资建设年产5GWH电池项目合同书》的约定,宜城市人民政府五年内每年给予公司科

技创新奖励,累计奖励资金不高于3亿元,自2016年至2020年止,逐年按照10%、15%、15%、30%、30%比例

奖励。根据约定,宜城市人民政府2017年将给予公司科技创新奖励4,500万元,公司负责开展本项目的全

资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司已于2017年6月30日收到2017年部分奖励资金2,000万元。

     2、2017年7月12日,公司发布了《关于全资子公司获得政府奖励资金的公告》,根据湖北省郧西县人

民政府招商引资相关优惠政策和精准扶贫相关产业奖励政策,公司全资子公司湖北猛狮光电有限公司于

2017年7月10日收到郧西县精准扶贫精准脱贫攻坚战指挥部发放的999万元光伏扶贫奖励资金。

                 重要事项概述                           披露日期                临时报告披露网站查询索引

                                                                         《关于筹划重大事项的停牌公告》,登载于
筹划重大事项的停牌                              2017 年 04 月 20 日      《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
                                                                         网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                         《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,登
筹划重大资产重组的停牌                          2017 年 05 月 05 日      载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
                                                                         资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                         《发行股份及支付现金购买资产并募集配
发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金                             套资金暨关联交易预案》,登载于《证券时
                                                2017 年 10 月 20 日
暨关联交易预案                                                           报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)。

                                                                         《关于非公开发行绿色公司债券及公司债
                                                                         券预案的公告》,登载于《证券时报》、《中
发布非公开发行绿色公司债券及公司债券预案        2017 年 07 月 01 日
                                                                         国证券报》及巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)。

                                                                         《关于竞购上海燃料电池汽车动力系统有
竞购上海燃料电池汽车动力系统有限公司 51.01%股                            限公司 51.01%股权的公告》,登载于《证
                                                2017 年 01 月 12 日
权                                                                       券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)。

                                                                         《关于竞购上海燃料电池汽车动力系统有
签署关于收购上海燃料电池汽车动力系统有限公司                             限公司 51.01%股权的进展公告》,登载于
                                                2017 年 04 月 25 日
51.01%股权的《产权交易合同》                                             《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
                                                                         网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                         《关于上海燃料电池汽车动力系统有限公
                                                                         司完成工商变更登记的公告》,登载于《证
上海燃料电池汽车动力系统有限公司完成工商变更 2017 年 09 月 30 日
                                                                         券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)。




                                                                                                                11
                                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                        《关于使用募集资金对全资子公司福建猛
                                                                        狮新能源科技有限公司增资的公告》,登载
福建猛狮新能源科技有限公司增资                 2017 年 03 月 24 日
                                                                        于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
                                                                        讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司完成工商变更登记并换
福建猛狮新能源科技有限公司完成工商变更登记并                            发营业执照的公告》,登载于《证券时报》、
                                               2017 年 08 月 18 日
换发营业执照                                                            《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于投资设立投资公司的公告》,登载于
投资设立广东猛狮新能源投资控股有限公司         2017 年 04 月 15 日      《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
                                                                        网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司取得营业执照的公告》,
广东猛狮新能源投资控股有限公司取得营业执照     2017 年 08 月 10 日      登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨
                                                                        潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于拟在香港投资设立全资子公司的公
设立猛狮科技(香港)有限公司                   2017 年 07 月 21 日      告》,登载于《证券时报》、《中国证券报》
                                                                        及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于香港全资子公司完成注册的公告》,
猛狮科技(香港)有限公司完成注册               2017 年 10 月 12 日      登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨
                                                                        潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于二级全资子公司划转为一级全资子
                                                                        公司的公告》,登载于《证券时报》、《中国
湖北猛狮新能源科技有限公司转为一级全资子公司 2017 年 07 月 21 日
                                                                        证券报》及巨潮资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司完成工商变更登记的公
湖北猛狮新能源科技有限公司完成工商变更登记     2017 年 08 月 04 日      告》,登载于《证券时报》、《中国证券报》
                                                                        及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司福建猛狮新能源科技有
                                                                        限公司减资的公告》,登载于《证券时报》、
福建猛狮新能源科技有限公司减资                 2017 年 08 月 29 日
                                                                        《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于对全资子公司福建动力宝电源科技
                                                                        有限公司增资的公告》,登载于《证券时
福建动力宝电源科技有限公司增资                 2017 年 08 月 29 日
                                                                        报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司完成工商变更登记并换
福建动力宝电源科技有限公司完成工商变更登记并                            发营业执照的公告》,登载于《证券时报》、
                                               2017 年 10 月 17 日
换发营业执照                                                            《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司上海松岳电源科技有限
上海松岳电源科技有限公司增资                   2017 年 09 月 26 日
                                                                        公司增资的公告》,登载于《证券时报》、


                                                                                                               12
                                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                        《中国证券报》及巨潮资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于在上海投资设立全资子公司的公
设立上海猛狮新能源汽车有限公司                2017 年 09 月 26 日       告》,登载于《证券时报》、《中国证券报》
                                                                        及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司获得政府奖励资金的公
湖北猛狮新能源科技有限公司获得政府奖励资金    2017 年 07 月 01 日       告》,登载于《证券时报》、《中国证券报》
                                                                        及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                        《关于全资子公司获得政府奖励资金的公
湖北猛狮光电有限公司获得政府奖励资金          2017 年 07 月 12 日       告》,登载于《证券时报》、《中国证券报》
                                                                        及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          112.82%       至                  162.72%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                    20,000      至                    24,690

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            9,397.69

                                                      2017 年 1-12 月公司业绩预期较上年同期有明显增长,主要是
                                                      公司各主营业务市场继续呈增长势头,各类订单数量比上年同
                                                      期有明显增加,经营业绩稳步增长。其中,公司募投项目福建
业绩变动的原因说明
                                                      猛狮新能源第一条三元 18650 锂离子电池全自动生产线开始量
                                                      产,销售业务正有序进行;清洁电力各项工程项目进展顺利,
                                                      推动公司经营业绩持续提升。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                              13
                                                      广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         14
                                                       广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                             期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 1,476,371,667.92                  716,609,815.79

    应收票据                                                   55,323,113.70                      79,702,287.39

    应收账款                                                 2,390,735,754.87                1,235,666,028.50

    预付款项                                                  273,966,100.88                   116,015,999.62

    其他应收款                                                269,884,287.30                   159,033,703.69

    存货                                                      939,765,855.32                   454,427,696.13

    一年内到期的非流动资产                                         7,221,000.00                    3,192,620.00

    其他流动资产                                              507,333,404.28                   157,481,243.46

流动资产合计                                                 5,920,601,184.27                2,922,129,394.58

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           81,496,748.58                      44,359,433.00

    长期应收款                                                 20,598,404.00                      27,133,154.00

    长期股权投资                                              125,815,216.50                      41,703,916.20

    投资性房地产                                               49,948,737.38                      37,776,256.99

    固定资产                                                 1,708,285,060.05                1,303,983,566.63

    在建工程                                                  565,620,182.66                   564,891,498.20

    工程物资                                                   65,665,058.24                       4,390,580.53

    固定资产清理                                                      8,858.99                      364,265.91

    无形资产                                                  179,981,691.77                   130,065,537.76

    开发支出                                                   99,163,596.05                      60,331,023.07

    商誉                                                      691,198,874.25                   691,198,874.25

    长期待摊费用                                               81,458,213.64                      51,164,701.20

    递延所得税资产                                             83,751,651.88                      50,117,487.26

    其他非流动资产                                            293,298,915.52                   239,764,720.54


                                                                                                             15
                                             广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


非流动资产合计                                    4,046,291,209.51                 3,247,245,015.54

资产总计                                          9,966,892,393.78                 6,169,374,410.12

流动负债:

    短期借款                                      2,576,799,760.60                 1,142,564,000.00

    应付票据                                       546,777,924.10                    195,954,164.91

    应付账款                                      1,025,063,030.80                   566,118,642.89

    预收款项                                       127,634,304.25                     95,095,282.58

    应付职工薪酬                                    24,948,738.89                     23,002,488.16

    应交税费                                        70,911,044.65                    104,887,201.00

    应付利息                                                                           7,407,190.85

    其他应付款                                     122,279,093.85                    259,792,975.20

    一年内到期的非流动负债                         155,241,309.02                    221,353,043.38

    其他流动负债                                    77,207,760.16                      4,105,291.48

流动负债合计                                      4,726,862,966.32                 2,620,280,280.45

非流动负债:

    长期借款                                      1,500,395,160.97                 1,164,080,973.44

    长期应付款                                     647,551,363.85                    639,503,363.63

    专项应付款                                            572,000.00                    326,868.74

    递延收益                                        11,539,184.74                      9,684,153.35

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                  50,589,436.02                     46,094,746.66

非流动负债合计                                    2,210,647,145.58                 1,859,690,105.82

负债合计                                          6,937,510,111.90                 4,479,970,386.27

所有者权益:

    股本                                           567,374,389.00                    328,688,024.00

    资本公积                                      2,007,859,922.17                   967,895,893.87

    其他综合收益                                          127,129.86                    -314,145.84

    盈余公积                                        19,581,565.28                     19,581,565.28

    未分配利润                                     324,406,621.64                    250,688,217.03

归属于母公司所有者权益合计                        2,919,349,627.95                 1,566,539,554.34

    少数股东权益                                   110,032,653.93                    122,864,469.51

所有者权益合计                                    3,029,382,281.88                 1,689,404,023.85

负债和所有者权益总计                              9,966,892,393.78                 6,169,374,410.12


法定代表人:陈乐伍           主管会计工作负责人:赖其聪                    会计机构负责人:赖其聪


                                                                                                 16
                                广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


2、母公司资产负债表

                                                                                单位:元

                   项目      期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                             315,400,958.42                 232,117,096.25

    应收票据                                 160,000.00

    应收账款                             210,061,955.02                 166,266,924.39

    预付款项                            1,721,293,661.02                616,072,043.22

    其他应收款                          1,103,942,899.59                655,399,511.30

    存货                                  57,563,420.96                    14,074,094.61

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                         175,749,771.10                     2,945,510.34

流动资产合计                            3,584,172,666.11              1,686,875,180.11

非流动资产:

    可供出售金融资产                      73,715,420.58                    39,578,105.00

    长期股权投资                        3,429,959,715.71              2,112,908,221.65

    固定资产                              12,781,543.81                    13,134,212.37

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理                                                             355,406.92

    无形资产                                9,831,498.41                    9,661,949.40

    开发支出                              65,787,296.32                    40,173,527.74

    商誉

    长期待摊费用                            6,457,148.72                    1,646,765.49

    递延所得税资产                          8,065,343.50                    1,328,818.45

    其他非流动资产                        57,557,957.00                     6,167,546.10

非流动资产合计                          3,664,155,924.05              2,224,954,553.12

资产总计                                7,248,328,590.16              3,911,829,733.23

流动负债:

    短期借款                            1,252,442,155.46                525,374,000.00

    应付票据                             407,250,125.41                 157,200,000.00

    应付账款                             129,715,242.30                 102,008,596.98

    预收款项                              15,137,881.48                    44,839,738.32

    应付职工薪酬                            1,076,121.87                     936,883.00


                                                                                      17
                              广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    应交税费                             25,691.31                       237,705.27

    应付利息                                                            7,407,190.85

    应付股利

    其他应付款                     1,657,460,753.75                   761,132,039.96

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                         32,169.94

流动负债合计                       3,463,140,141.52                 1,599,136,154.38

非流动负债:

    长期借款                       1,089,512,004.41                   838,700,000.00

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                            250,000.00                       250,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     1,089,762,004.41                   838,950,000.00

负债合计                           4,552,902,145.93                 2,438,086,154.38

所有者权益:

    股本                            567,374,389.00                    328,688,024.00

    资本公积                       2,008,066,200.01                   967,983,578.08

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         19,581,565.28                     19,581,565.28

    未分配利润                      100,404,289.94                    157,490,411.49

所有者权益合计                     2,695,426,444.23                 1,473,743,578.85

负债和所有者权益总计               7,248,328,590.16                 3,911,829,733.23


3、合并本报告期利润表

                                                                             单位:元

                       项目       本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                            930,521,302.65              355,623,355.55

    其中:营业收入                        930,521,302.65              355,623,355.55



                                                                                   18
                                                    广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


二、营业总成本                                                  885,283,098.46              375,733,466.86

    其中:营业成本                                              689,700,901.55              276,244,103.98

           税金及附加                                             7,075,221.40                3,799,674.30

           销售费用                                              25,972,405.50               23,002,911.32

           管理费用                                              79,332,704.76               47,405,843.92

           财务费用                                              69,468,454.93               25,812,085.85

           资产减值损失                                          13,733,410.33                 -531,152.51

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                          -3,686,443.60

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               41,551,760.59              -20,110,111.31

    加:营业外收入                                               14,306,586.37                2,880,739.02

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                2,631,771.85                 267,505.30

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           53,226,575.11              -17,496,877.59

    减:所得税费用                                               15,892,825.93               -7,479,720.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               37,333,749.18              -10,017,157.53

    归属于母公司所有者的净利润                                   45,411,027.78               -7,655,174.12

    少数股东损益                                                 -8,077,278.60               -2,361,983.41

六、其他综合收益的税后净额                                         -655,144.19                 258,001.10

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           24,500.05                 141,900.60

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                           24,500.05                 141,900.60

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分



                                                                                                        19
                                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


          5.外币财务报表折算差额                                           24,500.05                141,900.60

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                 -679,644.24                116,100.50

七、综合收益总额                                                       36,678,604.99              -9,759,156.43

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   45,435,527.83              -7,513,273.52

    归属于少数股东的综合收益总额                                       -8,756,922.84              -2,245,882.91

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          0.08                      -0.02

    (二)稀释每股收益                                                          0.08                      -0.02


法定代表人:陈乐伍                       主管会计工作负责人:赖其聪                    会计机构负责人:赖其聪


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                         项目                                本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                          143,488,242.04              84,844,658.45

    减:营业成本                                                       84,759,017.50              75,083,933.91

        税金及附加                                                        224,697.19                122,858.75

        销售费用                                                        5,091,988.03               5,418,875.69

        管理费用                                                        9,679,240.41                142,715.41

        财务费用                                                       41,229,026.84              11,577,339.67

        资产减值损失                                                      156,928.40                141,966.01

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 -3,418,814.64

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -1,071,470.97              -7,643,030.99

    加:营业外收入                                                          3,000.61                443,080.00

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                      2,000,000.00                159,000.00

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -3,068,470.36              -7,358,950.99

    减:所得税费用                                                     -1,310,408.24              -2,851,163.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     -1,758,062.12              -4,507,787.77

五、其他综合收益的税后净额


                                                                                                              20
                                                   广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                -1,758,062.12               -4,507,787.77

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 -0.002                       -0.01

    (二)稀释每股收益                                                 -0.002                       -0.01


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                         项目                          本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                               2,480,321,094.17              916,995,785.74

    其中:营业收入                                           2,480,321,094.17              916,995,785.74

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               2,404,847,060.34              949,017,175.08

    其中:营业成本                                           1,871,498,524.17              715,530,941.88

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出


                                                                                                        21
                                                    广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           分保费用

           税金及附加                                            23,970,409.09               10,745,442.65

           销售费用                                              75,658,882.55               58,335,097.14

           管理费用                                             233,704,325.39              119,454,952.14

           财务费用                                             175,328,945.14               44,104,260.65

           资产减值损失                                          24,685,974.01                 846,480.62

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                         -19,380,465.45               19,227,762.44

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               56,093,568.38              -12,793,626.90

    加:营业外收入                                               57,359,392.31               14,691,581.61

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                6,262,505.06                 784,455.23

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          107,190,455.63                1,113,499.48

    减:所得税费用                                               29,177,912.32               -5,419,876.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               78,012,543.31                6,533,375.86

    归属于母公司所有者的净利润                                   92,630,884.26                5,231,999.98

    少数股东损益                                                -14,618,340.95                1,301,375.88

六、其他综合收益的税后净额                                         989,295.10                  258,001.10

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         441,275.70                  141,900.60

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                         441,275.70                  141,900.60

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分



                                                                                                        22
                                                 广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


          5.外币财务报表折算差额                                  441,275.70                141,900.60

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                          548,019.40                 116,100.50

七、综合收益总额                                              79,001,838.41                6,791,376.96

    归属于母公司所有者的综合收益总额                          93,072,159.96                5,373,900.58

    归属于少数股东的综合收益总额                             -14,070,321.55                1,417,476.38

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.17                       0.02

    (二)稀释每股收益                                                  0.17                       0.02


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                         项目                        本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                 431,169,695.18              287,100,271.57

    减:营业成本                                             312,914,000.10              252,545,093.28

        税金及附加                                             2,341,366.61                 397,173.59

        销售费用                                              15,255,002.67               14,409,308.08

        管理费用                                              29,367,546.77               17,426,158.02

        财务费用                                              94,382,007.28               17,789,157.37

        资产减值损失                                           1,194,692.30                 109,487.94

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                       -19,112,836.49                8,681,743.14

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -43,397,757.04               -6,894,363.57

    加:营业外收入                                             1,208,668.40                4,369,959.18

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                             2,721,078.31                 380,000.00

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -44,910,166.95               -2,904,404.39

    减:所得税费用                                            -6,736,525.05               -1,098,665.18

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -38,173,641.90               -1,805,739.21

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益



                                                                                                      23
                                                   广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                               -38,173,641.90               -1,805,739.21

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  -0.07                       -0.01

    (二)稀释每股收益                                                  -0.07                       -0.01


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元

                         项目                          本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                             1,369,443,771.70            1,085,502,629.05

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                               9,313,351.48                 771,465.36



                                                                                                        24
                                                    广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现金                               358,246,071.00              306,896,064.90

经营活动现金流入小计                                          1,737,003,194.18            1,393,170,159.31

     购买商品、接受劳务支付的现金                             1,632,679,152.77              954,777,831.30

     支付给职工以及为职工支付的现金                             272,449,187.29              158,412,879.72

     支付的各项税费                                             115,103,279.08               46,931,545.76

     支付其他与经营活动有关的现金                               610,124,543.02              221,669,202.28

经营活动现金流出小计                                          2,630,356,162.16            1,381,791,459.06

经营活动产生的现金流量净额                                     -893,352,967.98               11,378,700.25

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                           2,507,062.19

     取得投资收益收到的现金                                        538,556.00

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                     32,600.00                   15,500.00
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      63,404,640.72              158,125,933.12

     收到其他与投资活动有关的现金                                 2,685,279.82

投资活动现金流入小计                                             69,168,138.73              158,141,433.12

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                603,710,769.86              361,717,455.12


     投资支付的现金                                             219,253,297.58               39,746,735.77

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     -34,641,529.23              209,329,754.04

     支付其他与投资活动有关的现金                               206,380,830.10               15,428,454.02

投资活动现金流出小计                                            994,703,368.31              626,222,398.95

投资活动产生的现金流量净额                                     -925,535,229.58             -468,080,965.83

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                       1,278,650,393.30

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                       2,839,012,896.21            1,827,291,600.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                             1,277,791,522.01              452,796,832.26

筹资活动现金流入小计                                          5,395,454,811.52            2,280,088,432.26

     偿还债务支付的现金                                       1,205,403,330.98            1,273,523,500.46

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         176,528,543.13               35,607,275.17

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                             1,617,786,380.20              226,080,202.80


                                                                                                        25
                                                    广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                          2,999,718,254.31            1,535,210,978.43

筹资活动产生的现金流量净额                                    2,395,736,557.21              744,877,453.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -418,053.19

五、现金及现金等价物净增加额                                    576,430,306.46              288,175,188.25

     加:期初现金及现金等价物余额                               476,512,092.27               28,066,821.49

六、期末现金及现金等价物余额                                  1,052,942,398.73              316,242,009.74


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                          项目                          本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                               380,119,125.64              320,979,216.86

     收到的税费返还                                                  19,093.02                 109,578.41

     收到其他与经营活动有关的现金                             3,029,174,945.81            1,288,463,225.01

经营活动现金流入小计                                          3,409,313,164.47            1,609,552,020.28

     购买商品、接受劳务支付的现金                             1,197,174,595.12              482,075,845.93

     支付给职工以及为职工支付的现金                              16,863,918.85               10,823,267.72

     支付的各项税费                                               8,343,403.32                6,784,120.82

     支付其他与经营活动有关的现金                             2,610,208,459.19            1,088,725,049.15

经营活动现金流出小计                                          3,832,590,376.48            1,588,408,283.62

经营活动产生的现金流量净额                                     -423,277,212.01               21,143,736.66

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                                                   15,500.00
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      34,433,819.36              158,125,933.12

     收到其他与投资活动有关的现金                                 2,250,279.82

投资活动现金流入小计                                             36,684,099.18              158,141,433.12

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                 21,568,526.85                1,556,890.00


     投资支付的现金                                           1,445,803,334.50            1,071,885,834.17

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                               110,216,350.00




                                                                                                          26
                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


投资活动现金流出小计                               1,577,588,211.35               1,073,442,724.17

投资活动产生的现金流量净额                        -1,540,904,112.17                -915,301,291.05

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                             1,278,650,393.30

    取得借款收到的现金                             1,489,781,949.70               1,615,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                   1,164,244,101.24                 190,003,419.26

筹资活动现金流入小计                               3,932,676,444.24               1,805,003,419.26

    偿还债务支付的现金                               506,811,995.59                 620,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               119,206,553.38                  16,976,211.37

    支付其他与筹资活动有关的现金                   1,363,136,563.80                 193,247,542.21

筹资活动现金流出小计                               1,989,155,112.77                 830,223,753.58

筹资活动产生的现金流量净额                         1,943,521,331.47                 974,779,665.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                         -20,659,992.71                  80,622,111.29

    加:期初现金及现金等价物余额                     134,010,800.03                   2,499,669.73

六、期末现金及现金等价物余额                         113,350,807.32                  83,121,781.02


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                           广东猛狮新能源科技股份有限公司

                                                                       董事长:陈乐伍

                                                                      2017 年 10 月 24 日




                                                                                                27
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