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东易日盛(002713)公告正文

东易日盛:2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

公告日期 2019-04-22
股票简称:东易日盛 股票代码:002713
证券代码:002713                  证券简称:东易日盛                 公告编号:2019-026


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



     一、公司募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额及资金到位时间
     东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督
管 理 委 员 会 “ 证 监 许 可 [2014]42 号 文 ” 核 准 , 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)31,210,119 股,发行价格为每股人民币 21.00 元,其中公司公开发行新股数
量为 24,120,476 股,发行新股募集资金总额为人民币 506,529,996.00 元,扣除
各项发行费用后,实际募集资金净额人民币 460,348,355.76 元。瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 2 月 15 日对本次发行募集资金到账情况进行了
审验,并出具了“瑞华验字[2014]第 01730001 号”《验资报告》。
     公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286 号文”核准,非公
开发行人民币普通股(A 股)9,607,685 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格
为人民币 24.98 元,发行新股募集资金总额为人民币 239,999,971.30 元,扣除
各项发行费用后,募集资金净额为人民币 224,010,363.61 元。瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 21 日对本次发行募集资金到账情况进行了
审验,并出具了“瑞华验字[2017]第 02360002 号”《验资报告》。
     (二)募集资金结余情况
     截 至 2018 年 12 月 31 日 , 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
525,559,057.71 元,其中以前年度累计使用人民币 299,937,507.35 元,2018
年 使 用 人 民 币 225,621,550.36 元 ; 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 计 人 民 币
195,756,211.27 元(其中包含募集资金存款产生的利息收入、募集资金购买保本
型银行理财产品取得的投资收益合计人民币 36,956,549.61 元)。
     截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2018 年度已使用募集资金总额人民币 2.65
     亿元用于购买保本型银行理财产品,本报告期内共取得投资收益人民币
     5,803,938.35 元,所有本金及收益已于 2018 年末收回,年末无资金占用。
         二、募集资金存放和管理情况
         为了规范募集资金的管理和使用,本公司结合公司实际情况,制定了《东易
     日盛家居装饰股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市
     公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定,
     本公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。
         本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京
     分行德胜支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司
     北京东大桥路支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行分别签订了《募集资
     金三方监管协议》,该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录
     第 31 号-募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
         截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额
     如下:                                                            单位:元

     公司名称          募集资金专户开户行              账号           资金余额
东易日盛家居装饰集
                     江苏银行德胜支行       32210188000058239       150,108,983.99
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集
                     交通银行东大桥支行     110060665018800000763     3,656,923.99
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集
                     江苏银行德胜支行       32210188000058321        38,240,657.20
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集
                     招商银行崇文门支行     755920925010909           3,553,104.96
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集
                     交通银行东大桥支行     110060665018800000839       196,541.13
团股份有限公司
       合计            /                      /                     195,756,211.27


         三、本年度募集资金的实际使用情况
         (一)募集资金项目的资金使用情况
         截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人
     民币 52,555.91 万元(具体使用情况详见附表 1)。
         (二)募集资金项目先期投入情况
         2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司的募集资金项目先期投入人民
币 10,537.20 万元。截至 2014 年 5 月,公司已以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。
    2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,决定使用非公开发行股票募集资
金人民币 3,801.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目数字化家装项目及智
能物流项目的自筹资金。于 2018 年 3 月,公司已以募集资金置换预先投入该募
集资金投资项目的自筹资金。
    (三)使用募集资金购买理财产品情况
    公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《公司 2018 年度闲置募集资金
委托理财计划的议案》,并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过,同意 2018
年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元适时购买保本型
银行理财产品,在此额度范围内,资金可以循环使用。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2018 年度已使用募集资金总额人民币 2.65
亿元用于购买保本型银行理财产品,本报告期内共取得投资收益人民币
5,803,938.35 元,所有本金及收益已于 2018 年末收回。截至 2018 年 12 月 31
日止,无使用募集资金购买的银行理财产品。
    四、变更募集资金投资项目情况
    公司在报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    特此公告。




                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一九年四月二十二日
       附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                        人民币:万元
                      募集资金总额                                    68,435.87       本年度投入募集资金总额                                                  22,562.16
             报告期内变更用途的募集资金总额                                   -                                                                               52,555.91
               累计变更用途的募集资金总额                             29,700.41       已累计投入募集资金总额
             累计变更用途的募集资金总额比例                              43.40%
                         是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入          截至期末累计投   截至期末投资进       项目达到预   本年度实    是否达到    项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 目(含部分变   投资总额   总额(1)      金额              入金额(2)        度(%)(3)=       定可使用状   现的效益    预计效益    是否发生重
          向                 更)                                                                      (2)/(1)            态日期                               大变化

承诺投资项目

1.A6 项目                       是            30,073.06   10,324.20           -        10,324.20            100.00 2015 年 12 月 10,407.76         是            否
2.速美项目                      是            10,448.34    2,569.27           -         2,569.27            100.00 2015 年 09 月             -     否            否
3.研发中心建设项目              否             5,513.43    5,546.35           -         5,546.35            100.00 2017 年 01 月             -   不适用          否
4.易日升项目                    是                    -           -           -                -                    -     不适用        不适用   不适用        不适用
5.山西项目                      是                    -    1,530.05      510.02         1,530.05            100.00 2018 年 05 月        928.76     是            否

6.南通项目                      是                    -      713.27      242.77           693.62            100.00 2018 年 06 月       (31.67)     否            否

7.集艾项目                      是                    -   25,371.75   16,606.01        25,006.06               98.56 2019 年 12 月    5,368.05     是            否

8.创域项目                      是                    -    3,160.37    1,122.06         2,805.06               88.76 2019 年 12 月    1,721.59     是            否

9、数字化家装项目               否             4,100.00    4,197.25      373.18           373.18                8.89 2019 年 12 月           -   不适用          否

10、智能物流项目                否            18,301.04   18,719.02    3,708.12         3,708.12               19.81 2019 年 12 月           -   不适用          否

             合计              ——           68,435.87   72,131.53   22,562.16        52,555.91               72.86          —— 18,394.49       ——         ——
                          1、“速美”家居装饰连锁设计馆项目,公司速美业务目前正在进行业务调整与商业模式的重塑,因此导致该募投项目产生盈利延后;
未达到计划进度或预计收益
                          2、研发中心项目、数字化家装项目及智能物流项目旨在提高整体管理水平及市场竞争力,无法量化考核其所达到的经济效益;
的情况和原因(分具体项目)
                          3、由于市场行情波动,南通东易 51%股权收购项目 2018 年出现微小亏损。
项目可行性发生重大变化的
                         不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
                         不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
                         不适用
变更情况
                         1、2015 年 8 月 4 日,公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集
                         资金用途暨关联交易的议案》,同意变更募投项目 “东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连锁设计馆项目实
                         施地点及金额;同意变更募集资金用途用于山西东易园 51%股权收购项目、南通东易 51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目;
                         2、公司于 2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十七次临时会议、2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变
募集资金投资项目实施方式 更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买集艾设计部分股权项目;
调整情况                 3、公司于 2016 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更
                         募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计(上海)有限公司部分股权项目;
                         4、公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,同意终止实施“购
                         买易日升金融股权及增资项目”,将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金人民币 8,000.04 万元以自有资金进行置换,用于“购
                         买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”。
                          适用
                         1、公司的募集资金项目先期投入人民币 10,537.20 万元,经 2013 年年度股东大会审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入 案》,于 2014 年 5 月,公司已以募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金。
及置换情况               2、2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,决定使用非公开发行股
                          票募集资金人民币 3,801.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目数字化家装项目及智能物流项目的自筹资金。于 2018 年 3 月,公司已以募集资
                          金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
                         不适用
动资金情况
                         1、研发项目已实施完成,资金结余人民币 1,646.75 元,为利息收入,帐户已注销剩余金额已转入自有资金帐户。
项目实施出现募集资金结余
                         2、山西项目已实施完成,资金结余人民币 583,665.15 元,为利息收入,帐户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金帐户。
的金额及原因
                         3、南通东易 51%股权收购项目已实施完成,资金结余人民币 196,541.13 元,为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及
                         报告期末尚未使用的募集资金人民币 195,756,211.27 元全部存放在募集资金专户保管。
去向
募集资金使用及披露中存在
                         不适用
的问题或其他情况
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