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牧原股份(002714)公告正文

牧原股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告

公告日期 2019-09-17
股票简称:牧原股份 股票代码:002714
证券代码:002714           证券简称:牧原股份           公告编号:2019-125

                       牧原食品股份有限公司
             关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经过中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341 号文核准,牧原食品
股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”) 本次非公开发行的股票种
类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,发行对象为河
南鸿宝集 团有限 公司 、北信 瑞丰基 金管理 有限公 司等 投资者 ,发行 数量为

76,663,600 股,发行价格为 65.22 元/股,募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00
元,扣除发行费用 22,568,035.11 元,募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。经中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2019)第 140001 号《验
资报告》验证确认。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律
法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,牧原股份
连同保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于 2019 年 8 月 30 日
分别与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、
交通银行南阳分行营业部、河南内乡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资

金三方监管协议》。详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公
司增资的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司黑龙江富裕牧原农牧有限
公司(以下简称“富裕牧原”)、商丘市睢阳牧原农牧有限公司(以下简称“睢
 阳牧原”)、安徽濉溪牧原农牧有限公司(以下简称“濉溪牧原”)、江苏铜山
 牧原农牧有限公司(以下简称“铜山牧原”)、黑龙江林甸牧原农牧有限公司(以
 下简称“林甸牧原”)、黑龙江望奎牧原农牧有限公司(以下简称“望奎牧原”)、

 蒙城牧原农牧有限公司(以下简称“蒙城牧原”)、江苏灌南牧原农牧有限公司
 (以下简称“灌南牧原”)、老河口牧原农牧有限公司(以下简称“老河口牧原”)、
 黑龙江明水牧原农牧有限公司(以下简称“明水牧原”)、山东东明牧原农牧有
 限公司(以下简称“东明牧原”)、安徽凤台牧原农牧有限公司(以下简称“凤
 台牧原”)、菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司(以下简称“牡丹牧原”)、通许

 牧原农牧有限公司(以下简称“通许牧原”)、湖北石首牧原农牧有限公司(以
 下简称“石首牧原”)进行增资用于募投项目建设,2019 年 9 月 9 日,公司已
 将相关募集资金全部增资至富裕牧原、睢阳牧原、濉溪牧原、铜山牧原、林甸牧
 原、望奎牧原、蒙城牧原、灌南牧原、老河口牧原、明水牧原、东明牧原、凤台
 牧原、牡丹牧原、石首牧原分别开设的募集资金专户,2019 年 9 月 10 日,公司

 将相关募集资金增资至通许牧原开设的募集资金专户。
       为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深
 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司与相关方就上述
 十五个募集资金专户分别签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”),
 相关募集资金监管账户及存放金额如下:
                                                                      募集资金初始
                                                  募集资金专
序号       账户名称           开户银行                                存放金额(人     募投项目
                                                  项账户账号
                                                                       民币万元)
        黑龙江富裕牧原农   中信银行南阳分行                                          富裕 20 万头生
 1                                             8111101012601021397
           牧有限公司           营业部                                10,000          猪养殖项目
        商丘市睢阳牧原农   中信银行南阳分行                                          睢阳 40 万头生
 2                                             8111101012001021475
           牧有限公司           营业部                                35,000          猪养殖项目
                           中国光大银行股份
        安徽濉溪牧原农牧                                                             濉溪 60 万头生
 3                         有限公司南阳中州     53780188000029456
            有限公司                                                  50,000          猪养殖项目
                                路支行
                           中国光大银行股份
        江苏铜山牧原农牧                                                             铜山 10 万头生
 4                         有限公司南阳中州     53780188000029538
            有限公司                                                  10,000          猪养殖项目
                                路支行
        黑龙江林甸牧原农   交通银行股份有限                                          林甸 40 万头生
 5                                            412101999011000001258
           牧有限公司        公司南阳分行                             30,000          猪养殖项目
        黑龙江望奎牧原农   交通银行股份有限                                          望奎 10 万头生
 6                                            412101999011000001334
           牧有限公司        公司南阳分行                             10,000          猪养殖项目
        蒙城牧原农牧有限    交通银行股份有限                                   蒙城 30 万头生
7                                              41201999011000001410
              公司            公司南阳分行                            20,000    猪养殖项目
        江苏灌南牧原农牧    中国民生银行股份                                   灌南 35 万头生
8                                                   631381399
            有限公司        有限公司南阳分行                          23,000    猪养殖项目
        老河口牧原农牧有    中国民生银行股份                                   老河口 25 万头
9                                                   631379709
             限公司         有限公司南阳分行                          18,000   生猪养殖项目
        黑龙江明水牧原农    中国民生银行股份                                   明水 10 万头生
10                                                  631383816
           牧有限公司       有限公司南阳分行                          8,500     猪养殖项目
        山东东明牧原农牧    河南内乡农村商业                                   东明 55 万头生
11                                              86617001400000527
            有限公司        银行股份有限公司                          40,000    猪养殖项目
        安徽凤台牧原农牧    河南内乡农村商业                                   凤台 40 万头生
12                                              86617001000000529
            有限公司        银行股份有限公司                          27,000    猪养殖项目
        菏泽市牡丹区牧原    河南内乡农村商业                                   牡丹区 25 万头
13                                              86617001200000528
          农牧有限公司      银行股份有限公司                          8,000    生猪养殖项目
        通许牧原农牧有限    南阳市卧龙区农村                                   通许 10 万头生
14                                              87220001300001352
              公司            信用合作联社                            6,000     猪养殖项目
        湖北石首牧原农牧    恒丰银行股份有限                                   石首 15 万头生
15                                              837110010122803292
            有限公司          公司郑州分行                            9,500     猪养殖项目


       三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

       甲方(甲方 1、甲方 2 共同构成甲方):
       甲方 1:牧原股份

       甲方 2:募集资金项目的实施主体
       乙方:开户银行
       丙方:招商证券
       第一条        甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),该专
户仅用于甲方募投项目的存储和使用,不得用作其他用途。

       第二条        甲方如果以存单/定期方式存放上述募集资金须及时通知丙方,
并承诺存单/定期到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户
进行管理或以存单/定期方式续存,并通知丙方。甲方存单/定期存款不得质押。
       第三条        甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规

定。
       第四条          丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小板企业上市公司
募集资金管理细则》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项
履行保荐职责,进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储
情况。
    第五条   甲方授权丙方指定的保荐代表人康自强、张燚以及其他工作人员
可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提

供所需的有关专户资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
    第六条   乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙

方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    第七条   甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元
或募集资金总额扣除发行费用后的净额(下称“募集资金净额”)的 5%(以较
低者为准)的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    第八条   丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代

表人的,应将相关证明文件及时书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    第九条   协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务,即构成违约,应向对方承担违约赔偿责任。
    如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未向丙方通知专户大额支取

情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单
方面解除本协议并注销募集资金专户。
    如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行
或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,甲、乙、
丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

    第十条   本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并
加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销
户且丙方持续督导期结束之日止失效。
    第十一条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订三方协

商解决,协商不成的,协议签订三方一致同意按以下第二种方式解决:(一)将
争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁;(二)将争议提交深圳国际
仲裁院(深圳仲裁委员会)并按其仲裁规则进行仲裁;(三)将争议提交协议签
署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

    四、备查文件

    经各方签署的《募集资金三方监管协议》




    特此公告。




                                            牧原食品股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 9 月 17 日
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