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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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凯中精密(002823)公告正文

凯中精密:2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期 2019-07-02
股票简称:凯中精密 股票代码:002823
证券代码:002823             证券简称:凯中精密               公告编号:2019-054
债券代码:128042             债券简称:凯中转债


                  深圳市凯中精密技术股份有限公司
        2019 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:凯中转债(债券代码:128042)转股期为2019年2月11日至2024
年7月30日,目前转股价格为12.99元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公
司”)现将2019年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准,公司于2018年7
月30日公开发行了416万张可转债,每张面值100元,发行总额4.16亿元。经深圳
证券交易所“深证上[2018]393号”文同意,公司4.16亿元可转换公司债券于2018
年9月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯中转债”,债券代码“128042”。

    根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)约定,公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份,
初始转股价格为13.25元/股。

    因激励对象离职,公司回购部分限制性股票,根据募集说明书的约定,对“凯
中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018
年 9 月 28 日起 生 效。 具 体 调整情 况 详见公 司 于 2018 年 9月 28 日 在 巨潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:
2018-091)。

    因公司实施2018年度权益分派方案,以公司现有总股本291,320,198股为基数,
                                          1
         向全体股东每10股派2.574486元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月30
         日,凯中转债的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调
         整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关
         于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-043)。

             二、凯中转债转股及股份变动情况

             截至2019年6月28日,凯中转债尚有415,881,100元挂牌交易。2019年第二季度,
         凯中转债因转股减少43,100元,转股数量为3,287股,剩余可转债余额为415,881,100
         元。公司2019年第二季度股份变动情况如下:

                  本次变动前                     本次变动增减(股)                        本次变动后


                                                     公积
                               比例    发行                                                             比例
              数量(股)                      送股   金转     其他         小计        数量(股)
                              (%)    新股                                                            (%)
                                                     股


一、限售条

件流通股/    191,383,163.00    65.70                        29,761.00    29,761.00    191,412,924.00    65.70

非流通股


高管锁定
                  71,534.00     0.02                        29,761.00    29,761.00       101,295.00      0.03



股权激励
               4,255,198.00     1.46                                                    4,255,198.00     1.46
限售股


首发前限
             187,056,431.00    64.21                                                  187,056,431.00    64.21
售股


二、无限售

条件流通      99,935,977.00    34.30                        -26,474.00   -26,474.00      99,909,503     34.30




三、总股本   291,319,140.00   100.00                         3,287.00     3,287.00      291,322,427    100.00




                                                     2
    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话
0755-86264859进行咨询。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年6月28日的
“凯中精密”股本结构表;

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年6月28日的
“凯中转债”股本结构表。

    特此公告。



                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                  董事会

                                              2019 年 7 月 2 日




                                  3
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