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凯中精密(002823)公告正文

凯中精密:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-30
股票简称:凯中精密 股票代码:002823
深圳市凯中精密技术股份有限公司       关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                    深圳市凯中精密技术股份有限公司

   关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,结合《深圳市凯中精密技术股
份有限公司募集资金管理办法》的具体规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以
下简称“公司”或“凯中精密”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专
项说明如下:

     一、募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额、资金到位情况

     1、首次公开发行股票并上市的募集资金

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433 号”文核准,深圳市凯中精密
技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行人民币普通股(A 股)3,600
万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 13.73 元,募集资金总额为人
民币 494,280,000.00 元,扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元,实际募集资金净额
为人民币 456,627,886.06 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2016] 16701 号验资报告。

     2、公开发行可转换公司债券的募集资金

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697 号”文核准,深圳市凯中精
密技术股份有限公司获准公开发行面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司
债券,期限 6 年,募集资金总额为 416,000,000.00 元,扣除发行费用人民币
11,757,400.69 元,实际募集资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金到
位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字
[2018]18501 号验资报告。

     (二)募集资金的使用情况

     1、首次公开发行股票并上市的募集资金

                                      1
深圳市凯中精密技术股份有限公司            关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


     截止 2019 年 6 月 30 日止,本公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日使用
资金情况为:
                                                                          单位:人民币万元

                                                                       募集资金金额
                            项   目
                                                                      2019 年 1 -6 月
期初余额                                                                           4,757.06
减:募投项目支出                                                                      675.23
    转入一般户支出(用于暂时补充流动资金)                                         4,000.00
    手续费支出                                                                           0.00
加:专户利息收入                                                                         0.37
截至期末募集资金余额 (包括定期存单余额)                                                 82.19

    注:尾数差异因四舍五入所致

     2、公开发行可转换公司债券的募集资金

     截止 2019 年 6 月 30 日止,本公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日使用
资金情况为:
                                                                          单位:人民币万元

                                                                       募集资金金额
                            项   目
                                                                      2019 年 1 -6 月
期初余额                                                                          29,190.15
减:募投项目支出                                                                   4,143.09
    转入一般户支出(用于暂时补充流动资金)                                        23,900.00
    手续费支出                                                                           0.59
加:专户利息收入                                                                         3.42
截至期末募集资金余额 (包括定期存单余额)                                            1,149.90

    注:尾数差异因四舍五入所致

     二、募集资金存放和管理情况

     (一)募集资金的管理制度

     1、首次公开发行股票并上市的募集资金

     为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
                                          2
深圳市凯中精密技术股份有限公司       关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市凯中精密
技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

     根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司与保荐机构于 2016 年 12
月 7 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深
圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。公司、长沙凯中电气科技有限公司(以下简称“长沙凯中”)连同保
荐机构于 2016 年 12 月 7 日分别与交通银行股份有限公司深圳香洲支行、上海银行
股份有限公司深圳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

     截至 2019 年 6 月 30 日,公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定,存放和使用募集资金。

     2、公开发行可转换公司债券的募集资金

     根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,2018 年 8 月 13 日,公司及保
荐机构与花旗银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。2018 年 8 月 20 日,公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司连同保荐
机构与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。2018 年 8 月 20 日,公司及保荐机构与招商银行股份有限公司深圳爱华支行、
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。2018 年 8 月 22 日,公司及保荐机构国信证券股份有限公司与宁波银行股份
有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的
使用实施严格审批,以保证专款专用。

     截至 2019 年 6 月 30 日,公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定,存放和使用募集资金。

     (二)募集资金专户存储情况

     公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至 2019 年 6 月 30 日,公司的募
集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

                                                                 金额单位:人民币元
         存放银行名称                 账号                期末余额            备注

                                      3
 深圳市凯中精密技术股份有限公司           关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


1、首次公开发行股票并上市的募集资金
交通银行股份有限公司深圳香洲支行   443066065011611080182        821,934.74
               小计                                             821,934.74
2、公开发行可转换公司债券的募集资金
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行   73070122000093955          1,592,132.43
中国工商银行股份有限公司深圳新沙
                                   4000032529201478694           27,537.54
支行
招商银行股份有限公司深圳爱华支行   755917922710503            2,696,069.68
花旗银行(中国)有限公司深圳分行   1790130827                 3,530,774.46
中国银行股份有限公司深圳前海蛇口
                                   756270753795               3,652,457.41
分行
               小计                                          11,498,971.52
               合计                                          12,320,906.26



      三、本年度募集资金的实际使用情况

      本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      2019 年上半年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,
 也不存在募集资金管理违规情形。

      附件:募集资金使用情况对照表




                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

                                                二○一九年八月二十九日




                                          4
                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司                  关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



                                     募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票并上市的募集资金)
                                                                                                                                                                        单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                       45,662.79       本期投入募集资金总额                                          675.23

变更用途的募集资金总额                                                                                  0.00     已累计投入募集资金总额                                        41,742.76

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                             无
                                                                                                               截至期末累
                                                                                                                                                                               项目可行
                              是否已变更       募集资金                截至期末承                  截至期末    计投入金额     截至期末投    项目达到预     本期实     是否达
序                                                         调整后投                    本期投入                                                                                性是否发
           承诺投资项目       项目(含部       承诺投资                诺投入金额                  累计投入    与承诺投入     入进度(%) 定可使用状       现的效     到预计
号                                                           资总额                      金额                                                                                    生重
                              分变更)           金额                      (1)                     金额(2)     金额的差额       (4)=(2)/(1)   态日期         益         效益
                                                                                                                                                                                 大变化
                                                                                                               (3)=(2)-(1)
      深圳市凯中精密技术股
      份有限公司高端电机整
 1                                   否        27,084.29   27,084.29       27,084.29        0.00   27,176.24         91.95         100.34   2018 年 9 月   2,436.76     是        否
      流子产业化及生产基地
      项目
      长沙凯中电气科技有限
 2    公司电机整流子新建项           否        18,630.64   18,630.64       18,630.64      675.23   14,566.52      -4,064.12         78.19                             不适用      否
      目

                  合计                         45,714.93   45,714.93       45,714.93      675.23   41,742.76      -3,972.17         91.31                  2,436.76

未达到计划进度原因(分具体项目)              无

项目可行性发生重大变化的情况说明              项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况            无


募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况      募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式                      募集资金投资项目实施方式未调整。




                                                                                           5
                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司                  关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                                           2016 年 12 月 22 日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使
                                           用募集资金 21,440.50 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2016]17394 号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
                                           报告》。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已按照相关程序,使用募集资金 21,440.50 万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。
                                           2017 年 1 月 24 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子
                                           公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限
                                           自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2017 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 23 日),根据上述议案,长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有
                                           限公司深圳支行人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。公司已于 2017 年 11 月 24 日将上述资金归
                                           还至募集资金专户。
                                           2017 年 11 月 29 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全
                                           资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用
                                           期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2017 年 11 月 29 日至 2018 年 11 月 28 日),根据上述议案,长沙凯中电气科技有限公司将上海银行
                                           股份有限公司深圳支行人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。截止 2018 年 8 月 24 日,公司已将用
                                           于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         2018 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司、全资子
                                           公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 31,000.00 万元闲置公开发行可转换公司债券募集
                                           资金暂时补充流动资金,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充
                                           流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日)。根
                                           据上述议案,长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归
                                           还至募集资金专用账户。截至 2019 年 6 月 20 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
                                           2019 年 6 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司、
                                           全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 23,900 万元闲置公开发行可转换公司债券
                                           募集资金暂时补充流动资金,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补
                                           充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日)。
                                           根据上述议案,长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用。

                                           截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金共 4,082.19 万元,其中:4,000.00 万元用于暂时补充流动资金,其余 82.19 万元存放于募集资金专户中,
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           将根据募投项目计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                           无
情况




                                                                                        6
                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司                  关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



                                     募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券的募集资金)
                                                                                                                                                                    单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                       40,424.26       本期投入募集资金总额                                     4,143.09

变更用途的募集资金总额                                                                                  0.00     已累计投入募集资金总额                                    15,814.79

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                         无
                                                                                                               截至期末累
                                                                                                                                                                           项目可行
                               是否已变更      募集资金                  截至期末承                截至期末    计投入金额     截至期末投    项目达到预   本期实   是否达
序                                                         调整后投                    本期投入                                                                            性是否发
           承诺投资项目        项目(含部      承诺投资                  诺投入金额                累计投入    与承诺投入     入进度(%) 定可使用状     现的效   到预计
号                                                           资总额                      金额                                                                                生重
                               分变更)          金额                        (1)                   金额(2)     金额的差额       (4)=(2)/(1)   态日期       益       效益
                                                                                                                                                                             大变化
                                                                                                               (3)=(2)-(1)
      汽车轻量化及汽车电控、
 1                                   否        16,139.26   16,139.26       16,139.26    3,014.27    9,117.36      -7,021.90         56.49                         不适用      否
      电池零组件扩产项目
      换向器和集电环生产线
 2                                   否        14,018.00   14,018.00       14,018.00      663.34    4,936.18      -9,081.82         35.21   注1                   不适用      否
      技术改造建设项目
      动力电池组件及连接器
 3                                   否         5,268.00    5,268.00        5,268.00        0.00       19.74      -5,248.26          0.37   注2                   不适用      否
      生产线建设项目

 4    信息化系统建设项目             否         4,999.00    4,999.00        4,999.00      465.48    1,741.51      -3,257.49         34.84                         不适用      否


                  合计                         40,424.26   40,424.26       40,424.26    4,143.09   15,814.79     -24,609.47         39.12

                                              注 1:“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”募集资金于 2018 年 8 月到位,原计划建设期 12 个月,由于受汽车行业周期影响,换向器销售未
未达到计划进度原因(分具体项目)              达预期,同时为保持技术、工艺的先进性,本着谨慎投资的原则,公司决定将该募投项目达到预定可使用状态时间调整到 2020 年 12 月。公司于 2019
                                              年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明              项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况            无




                                                                                           7
                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司                  关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                                           注 2:“动力电池组件及连接器生产线建设项目”原计划实施主体为“凯中沃特有限责任公司”(以下简称“凯中沃特”),实施地点为德国罗伊特
                                           林根市艾尔文塞茨大街 10 号。尽管本项目符合国家对外投资政策,投资汇出境外不存在重大障碍,但对外投资涉及的各项手续审批时间较长,目前
                                           尚未完成国家外汇管理局审批手续。因新能源汽车动力电池组件及连接器市场快速增长,为抓住市场机遇,公司将加快项目实施进度,同时为优化资
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况   源配置、降低投产后生产成本,公司拟增加实施主体母公司凯中精密,同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号,公司拟通过凯中精密、
                                           凯中沃特在中国、德国分工协作实施本项目,由凯中精密在国内生产,凯中沃特在德国包装并销往海外市场,凯中精密和凯中沃特发挥各自在研发、
                                           生产、销售方面的优势,降低项目实施风险、提升经济效益。公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募
                                           集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。

募集资金投资项目实施方式                   募集资金投资项目实施方式未调整。

                                           2018 年 8 月 20 日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使
                                           用募集资金 6,485.93 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际
                                           会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2018]18952 号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           金的专项鉴证报告》,保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用募集资金置换预先
                                           投入募投项目自筹资金的核查意见》。截至 2018 年 12 月 31 日,公司已按照相关程序,使用募集资金 6,485.93 万元置换了预先投入到募投项目的自
                                           筹资金。
                                           2018 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司、全资子
                                           公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 31,000.00 万元闲置公开发行可转换公司债券募集
                                           资金暂时补充流动资金,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充
                                           流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日)。根
                                           据上述议案,公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币 3,612.45 万元、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 6,341.40 万元、花旗银行(中
                                           国)有限公司深圳分行 5,828.97 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,深圳市凯南整流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南油支行 10,230.98
                                           万元闲置募集资金暂时补充流动资金,凯中沃特有限责任公司将招商银行股份有限公司深圳爱华支行 4,986.20 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         到期前归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 6 月 20 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 31,000 万元全部归还至募集资金专户。
                                           2019 年 6 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司、
                                           全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 23,900 万元闲置公开发行可转换公司债券
                                           募集资金暂时补充流动资金,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补
                                           充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日)。
                                           根据上述议案,公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币 3,100.00 万元、花旗银行(中国)有限公司深圳分行 7,100.00 万元闲置募集资金暂
                                           时补充流动资金,深圳市凯南整流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南油支行 8,720.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,凯中沃特有限责
                                           任公司将招商银行股份有限公司深圳爱华支行 4,980.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用。

                                           截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金共 25,049.90 万元,其中:23,900.00 万元用于暂时补充流动资金,其余 1,149.90 万元存放于募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           户中,将根据募投项目计划投资进度使用。



                                                                                        8
                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司   关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                           无
情况




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