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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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北陆药业(300016)公告正文

北陆药业:2010年第三季度报告正文

公告日期 2010-10-21
股票简称:北陆药业 股票代码:300016
    证券代码:300016 证券简称:北陆药业 公告编号:2010-033
    北京北陆药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)李弘声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增
    减(%)
    总资产 468,072,133.99 451,308,897.87 3.71%
    归属于公司普通股股东的所有者权益(或
    股东权益)
    458,935,571.67 433,677,987.93 5.82%
    归属于公司普通股股东的每股净资产(元/
    股)
    4.51 6.39 -29.42%
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 20,143,002.90 -42.92%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.20 -71.01%
    报告期
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    年初至报告期期末
    年初至报告期期末
    比上年同期增减
    (%)
    营业收入 37,426,194.32 -29.91% 146,306,004.01 -14.36%
    归属于公司普通股股东的净利润11,481,568.86 18.16% 34,083,087.57 27.56%
    基本每股收益(元/股) 0.11 -15.38% 0.33 -5.71%
    稀释每股收益(元/股) 0.11 -15.38% 0.33 -5.71%
    净资产收益率(%) 2.53% 下降4.00 个百分点7.63% 下降11.15 个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.54% 下降3.64 个百分点7.56% 下降10.74 个百分点
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -180.00
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准730,590.00
    2
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,215.02
    其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
    所得税影响额-50,998.25
    少数股东权益影响额0.00
    合计285,196.73
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 11,406
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    何虹 179,200 人民币普通股
    张竹玲 160,550 人民币普通股
    张鹏 146,200 人民币普通股
    樊茵 137,000 人民币普通股
    吴宛青 130,000 人民币普通股
    李芳 126,000 人民币普通股
    梁锟宜 102,000 人民币普通股
    何筱薇 90,000 人民币普通股
    成都德仁堂御膳宫投资有限公司 82,950 人民币普通股
    顾亚君 81,900 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 期初限售股数
    本期解除限售股
    数
    本期增加限售股
    数
    期末限售股数 限售原因解除限售日期
    王代雪21,519,820 0 0 21,519,820 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起36 个月
    北京科技风险投
    资股份有限公司
    14,724,820 0 0 14,724,820 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起12 个月
    重庆三峡油漆股
    份有限公司
    14,395,685 0 0 14,395,685 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起12 个月
    盈富泰克创业投
    资有限公司
    11,250,000 0 0 11,250,000 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起12 个月
    洪薇5,218,706 0 0 5,218,706 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起36 个月
    姚振萍4,273,705 0 0 4,273,705 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起12 个月
    全国社会保障基
    金理事会转持三
    户
    2,550,000 0 0 2,550,000 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起12 个月
    段贤柱1,425,000 0 0 1,425,000 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起36 个月
    3
    武杰375,000 0 0 375,000 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起36 个月
    刘宁300,000 0 0 300,000 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起36 个月
    李弘300,000 0 0 300,000 首发承诺
    自 2009 年10 月
    30 日起36 个月
    合计76,332,736 0 0 76,332,736 - -
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、财务报表项目大幅变动的情况及原因说明
    1.应收票据余额为50.00 万元,较年初276.36 万元减少81.91%,主要是由于报告期末未到期票据减少所致。
    2.预付账款余额为996.78 万元,较年初403.63 万元增长146.95%,主要是由于年初至报告期期末预付原材料采购款增加所
    致。
    3.其他应收款余额为951.49 万元,较年初377.05 万元增长152.35%,主要是由于公司扩展营销网络新增销售人员周转金增
    长所致。
    4.固定资产余额为8,297.07 万元,较年初3,536.38 万元增长134.62%,主要是由于公司新购办公用房所致。
    5.开发支出余额为98.50 万元,主要是公司研发项目相关支出符合资本化条件,资本化所致。
    6.长期待摊费用余额185.45 万元,较年初16.84 万元增长1001.25%,主要是由于公司办公楼装修费当期计入长期待摊费用
    所致。
    7.应付账款余额307.34 万元,较年初1,422.44 万元减少78.39%,主要是由于报告期末药品经销业务应付采购款减少所致。
    8.应付职工薪酬余额81.86 万元,较年初7.36 万元增长1012.23%,主要是由于公司薪酬发放时间变化导致9 月末计提的当
    月工资尚未发放所致。
    9.应交税费余额369.76 万元,较年初206.26 万元增长79.27%,主要是由于本期利润增加使得期末应交企业所得税较上年末
    增加所致。
    10.本报告期营业收入为3,742.62 万元,较上年同期5,339.57 万元下降29.91%(其中药品生产业务营业收入3,733.53 万元,
    较上年同期增长22.99%);1-9 月营业收入为14,630.60 万元,较上年同期17,084.07 万元下降14.36%(其中药品生产业务营业
    外收入10,168.60 万元,较上年同期增长21.30%),均是药品经销业务营业收入较上年同期减少所致。
    11.本报告期营业成本为859.29 万元,较上年同期2,944.30 万元下降70.82%(其中药品生产业务营业成本851.09 万元,较
    上年同期增长22.43%);1-9 月营业成本为6,691.85 万元,较上年同期10,469.50 万元下降36.08%(其中药品生产业务营业成
    本2,336.75 万元,较上年同期增长16.86%),主要是由于随着药品经销业务收入的减少,其成本相应的减少所致。
    12.本报告期归属于母公司股东的净利润为1,148.16 万元,较上年同期971.73 万元增长18.16%;1-9 月归属于母公司股东的
    净利润为3,408.31 万元,较上年同期2,671.85 万元增长27.56%,药品经销业务收入的降低并未对公司的盈利能力造成较大的
    不利影响。
    二、主要财务指标大幅变动的原因
    1.本报告期基本每股收益为0.11 元/股,上年同期可比列报重新计算的每股收益为0.13 元/股,降低15.38%。公司本报告期
    归属于母公司股东的净利润较上年同期增长18.16%,每股收益降低主要是公司于2009 年10 月发行1700 万股新股,使得发
    行在外普通股股数增加,每股收益摊薄所致。
    2.本报告期加权平均净资产收益率为2.53%,较上年同期降低4 个百分点,亦是由于公司发行1700 万股,使得归属于母公
    司股东的净资产增加,摊薄净资产收益率所致。
    3.公司年初至报告期公司综合毛利率为54.26%,较上年同期38.72%增长15.54 个百分点。其中,药品生产毛利率为77.02%
    较上年同期上升0.87 个百分点。这主要是1-9 月毛利率较低的药品经销业务收入降低,使得毛利率较高的药品生产业务在公
    司营业收入中所占份额增加,导致公司综合毛利率较上年同期有较大幅度增长。
    3.2 业务回顾和展望
    一、报告期内总体经营情况
    报告期内公司实现营业收入为 37,426,194.32 元,比去年同期下降 29.91% (其中,药品生产营业收入为37,335,284.07 元较去
    4
    年同期上涨22.99%);营业利润为13,561,920.96 元,比去年同期增长30.30%;利润总额为13,507,259.96 元,比去年同期增长
    22.48%;归属于母公司股东的净利润为11,481,568.86 元,比去年同期增长18.16 %。
    二、为顺利完成二○一○年总体工作任务,公司将从以下几个方面开展工作
    1、坚持对比剂市场的持续投入,扩大营销网络建设,在稳固现有市场份额的同时,努力提高产品的市场占有率,确保公司在
    对比剂产品市场的优势;加强市场需求分析和竞争对手分析,按照不同的产品和不同的市场需求制定推广方案,作到目标市
    场精细化;进一步提高产品竞争力和品牌影响力,扩大市场份额,实现持续、快速、健康发展。
    2、坚持九味镇心颗粒制剂营销管理架构和队伍的建设,积极作好新产品的市场宣传及营销推广。在各地抓好新产品申请进入
    医保目录及招标工作,充分利用目前个别省市已经被列入当地医保的契机,加大宣传力度,以点带面,扩大影响,逐渐建立
    品牌形象。
    3、根据公司发展方向,坚持新产品研发投入,完善公司产品链,提高公司综合盈利能力。公司一方面利用募集资金加快研发
    项目的推进;另一方面积极开展新产品、新技术的研发,力争有效分散产品较为集中的风险,充分发挥新老产品间的协同效
    应,提高公司综合竞争力。增强企业盈利能力。
    4、认真作好募投项目的组织实施工作。国家药监局拟出台的新版《药品生产质量管理规范》,会对募投项目产生一定影响,
    为避免重复投资,有效提高募集资金的使用效率,节约成本,公司二○一○年第二次临时股东大会审议通过了《关于对募投
    项目部分建设内容进行调整的议案》,公司将尽快按照调整后的计划组织实施,在确保符合国家相关验收标准的前提下,加快
    项目建设进度,提高项目建设水平。
    5、深化管理,加强内部控制,系统防范经营风险。根据北京证监局年度检查的指导意见,围绕经营、研发等重点业务环节,
    完善内部控制制度,提高公司的运行效率。
    6、加强人力资源和团队建设,人力资源的系统建设是公司业务发展的基石与保障。公司将坚持“以人为本”的人才战略,提
    高现有员工业务素质和技能,多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人才。完善用人制度,健全员工的选才、育才、
    用才、留才的体系,建立并完善绩效考评和激励机制,为员工提供良好的发展空间,增强公司的整体凝聚力。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东王代雪做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东
    信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    二、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。
    1.公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、作为公司董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6 名自
    然人股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前
    已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
    2.作为公司董事、高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6 名自然人股东承诺:在任职期间每年转让
    的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
    3.公司股东姚振萍承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股
    票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
    4.公司股东北京科技承诺:(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股
    份,也不由公司回购该等股份。(2)在满足上述第(1)项承诺的前提下,自公司股票上市之日起三十六个月内,其转让、或
    委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的50%。
    5.公司股东重庆三峡、盈富泰克承诺:(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
    公司全部股份,也不由公司回购该等股份。(2)在满足上述第(1)项承诺的前提下,自公司股票上市之日起三十六个月内,
    其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的60%。
    报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
    三、控股股东与其他股东一致行动安排
    2009 年8 月31 日,控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》,明确在行使股东大会或
    董事会等事项的表决之前,一致行动人内部先对表决事项进行协调;出现意见不一致时,以一致行动人中所持股份最多的股
    东意见为准。
    报告期内,该上述股东对股东大会或董事会表决事项,全部保持一致。
    四、不签署任何一致行动协议或作出类似安排的承诺
    公司股东北京科技科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺,其各自为独
    立的机构投资者,互相之间不存在关联关系,在作为公司股东期间,不会签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会做
    出有损公司稳定经营和整体利益的行为。
    5
    4.2 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 27,189.11 本季度投入募集资金总额386.53
    变更用途的募集资金总额4,305.00
    变更用途的募集资金总额比例15.83%
    已累计投入募集资金总额1,921.60
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调整后投
    资总额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本季度
    实际投
    入金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期末
    累计投入
    金额与承
    诺投入金
    额的差额
    (3)=
    (2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度(%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预定可使
    用状态日期
    本季度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    新建注射剂车间与营
    销网络建设项目
    是 4,413.00 9,798.00 1,280.00 186.24 956.45 -323.55 74.72% 2012 年08 月01 日-79.04 否否
    九味镇心颗粒生产线
    扩建改造与营销网络
    建设
    否 10,882.00 10,882.00 1,646.00 133.59 617.01 -1,028.99 37.49% 2013 年06 月01 日-88.53 否否
    改建研发中心与新产
    品开发项目
    是 2,976.00 1,896.00 295.00 66.70 348.14 53.14 118.01% 2012 年12 月31 日0.00 否否
    合计 - 18,271.00 22,576.00 3,221.00 386.53 1,921.60 -1,299.40 - - -167.57 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    九味镇心颗粒生产线改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准尚未下发执行,项目实施延期。
    针对新版 GMP 对募投项目的影响,公司将原“对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目”调整为“新建注射剂
    车间与对比剂营销网络建设项目”,将原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发中心与新产品开发项
    目”。
    根据对募投项目的调整,在厂区新建对比剂车间,并对综合制剂楼三楼进行改建作为研发中心使用。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
    无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    无
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因
    无
    其他与主营业务相关
    的营运资金的使用情
    况
    无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向
    存放于募集资金专户
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    6
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    □ 适用 √ 不适用
    北京北陆药业股份有限公司
    法定代表人:王代雪
    二O一O年十月十九日
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