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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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北陆药业(300016)公告正文

北陆药业:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-07-18
股票简称:北陆药业 股票代码:300016
    2011 年半年度报告摘要
    证券代码:300016                               证券简称:北陆药业                      公告编号:2011-015
    北京北陆药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)李弘声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称             北陆药业
    股票代码             300016
    法定代表人            王代雪
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目                             董事会秘书                              证券事务代表
    姓名           刘宁
    北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字
    联系地址
    楼A座7层
    电话           010-62625287
    传真           010-82626933
    电子信箱         blxp@beilu.com.cn
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    本报告期比上年同期增
    项目                           报告期                     上年同期
    减(%)
    营业总收入(元)                                88,714,242.47              108,879,809.69                 -18.52%
    营业利润(元)                                  22,063,305.66               25,682,404.89                 -14.09%
    1
    2011 年半年度报告摘要
    利润总额(元)                                 22,956,788.66             26,073,260.87                   -11.95%
    归属于上市公司股东的净利润
    19,582,869.94             22,601,518.71                  -13.36%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经
    18,823,409.39             22,269,860.13                  -15.48%
    常性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
    12,823,439.35             13,887,255.22                   -7.66%
    (元)
    本报告期末比上年度期
    项目                      报告期末              上年度期末
    末增减(%)
    总资产(元)                                  481,748,637.34         475,112,864.52                       1.40%
    归属于上市公司股东的所有者权
    466,841,322.73         467,624,999.99                      -0.17%
    益(元)
    股本(股)                                    152,749,104.00         101,832,736.00                      50.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    本报告期比上年同期增
    项目                      报告期                 上年同期
    减(%)
    基本每股收益(元/股)                                   0.13                      0.15                  -13.33%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.13                      0.15                  -13.33%
    扣除非经常性损益后的基本每股
    0.12                      0.15                  -20.00%
    收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                             4.13%                     5.10%                    -0.97%
    扣除非经常性损益后的加权平均
    3.97%                     5.02%                    -1.05%
    净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净
    0.08                      0.14                  -42.86%
    额(元/股)
    本报告期末比上年度期
    项目                      报告期末              上年度期末
    末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资
    3.06                      4.59                  -33.33%
    产(元/股)
    2.3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                            金额                     附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                0.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,051,460.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -157,977.00
    所得税影响额                                                               -134,022.45
    少数股东权益影响额                                                                0.00
    合计                                           759,460.55            -
    2
    2011 年半年度报告摘要
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    分产品或服务          营业收入      营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
    对比剂                          8,295.60      2,035.02         75.47%           35.01%          42.85%        -1.34%
    降糖药                            212.31         70.38         66.85%           -13.76%         38.35%       -12.49%
    药品经销                            4.34          4.10          5.53%           -99.90%        -99.91%        -3.26%
    其他                              151.54         63.75         57.93%          257.65%         720.68%       -23.74%
    合计                            8,663.79      2,173.25         74.92%           -20.38%        -62.72%       -28.50%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                    营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    华东地区(注)                                                               2,301.86                        -63.85%
    华南地区                                                                       744.08                         29.45%
    华中地区                                                                       803.76                         -6.64%
    华北地区                                                                     3,288.38                         68.35%
    西北地区                                                                       258.91                         24.15%
    西南地区                                                                       662.97                         13.77%
    东北地区                                                                       603.83                         80.93%
    合     计                                                                    8,663.79                        -20.38%
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用
    3
    2011 年半年度报告摘要
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                                 27,189.11
    本报告期投入募集资金总额                             1,372.30
    报告期内变更用途的募集资金总额                             0.00
    累计变更用途的募集资金总额                           1,080.00
    已累计投入募集资金总额                              5,651.76
    累计变更用途的募集资金总额比例                           3.97%
    是否
    已变                                 截至期 截至期末                                            项目可行
    募集资金                                                       项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项           调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                            性是否发
    承诺投资                                                       定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含            总额(1)    入金额   投入金 (%)(3)=                                            生重大变
    总额                                                           态日期     益     效益
    部分                                 额(2)    (2)/(1)                                             化
    变更)
    承诺投资项目
    新建注射剂车间与对
    2012 年 08 月
    比剂营销网络建设项     否        4,413.00    9,798.00    921.68 2,063.53     21.06%                    669.23 否           否
    01 日
    目
    九味镇心颗粒生产线
    2013 年 06 月
    扩建改造与营销网络     否        5,000.00   10,882.00    287.50 1,009.63      9.28%                    -191.84 否          否
    01 日
    建设项目
    改建研发中心与新产                                                                     2012 年 12 月
    否        2,976.00    1,896.00    112.65     500.97   26.42%                          0.00 不适用 否
    品开发项目                                                                             31 日
    承诺投资项目小计           -   12,389.00   22,576.00   1,321.83 3,574.13      -             -         477.39       -           -
    超募资金投向
    2014 年 12 月
    阿戈美拉汀项目         否         990.00      990.00      50.47      77.63    7.84%                          0.00 不适用 是
    31 日
    归还银行贷款(如有)        -                                                                -           -          -           -
    补充流动资金(如有)        -    2,000.00    2,000.00             2,000.00   100.00%         -           -          -           -
    超募资金投向小计           -    2,990.00    2,990.00     50.47 2,077.63       -             -               0.00   -           -
    合计                 -   15,379.00   25,566.00   1,372.30 5,651.76      -             -         477.39       -           -
    未达到计划进度或预 九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准下达时间较晚,项目实
    计收益的情况和原因 施延期;
    (分具体项目)   阿戈美拉汀尚未完成临床批件的审核工作(详细原因见下栏),故资金使用计划相应滞后。
    阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,情况说明如下:
    阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药, 2009 年刚刚在欧洲获得上市许可,目前正在美国申
    报上市许可,国内尚无同品种上市。为了使超募资金尽快形成经济效益,丰富公司精神神经领域的产品,
    公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂。
    南京华威医药科技有限公司(下称“华威”)完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作,经我公司与华威友好
    洽谈,最终达成一致,双方签署协议,华威负责取得阿戈美拉汀及片剂的临床批件,由我公司独家买断
    项目可行性发生重大 华威对该项目的临床前研究技术,之后由我公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新
    变化的情况说明   药证书、生产文号和上市许可等开发工作。
    2010 年 8 月 3 日,公司第三届董事会 2010 年第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
    于超募资金使用计划的议案》,其中,计划使用超募资金 990 万元开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂。
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见,2010 年 8 月 31 日,公司 2010 年第二次临时股
    东大会审议批准了此项议案。
    2011 年 5 月,公司接到华威通知,其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂项目
    技术资料未能通过技术评审而被退审,未取得临床批件。至此,项目的可行性已经发生重大变化,公司
    4
    2011 年半年度报告摘要
    已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。
    公司研发中心项目组在接到退审通知书后,对项目进行了重新评估,认为如果继续等待华威重新提交临
    床资料并获得临床批件,将至少多耗费三年时间而且申报的受理等级从原来的三类药降至六类药,且完
    成临床研究并取得正式生产批件过程中的每个环节都将发生变化,产品将失去上市最佳时机,市场风险
    增大。
    经慎重考虑,公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011 年 7 月 15 日公司第四届董事会第五次
    会议审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意
    意见。
    适用
    本公司计划募集资金 12,389 万元,实际募集资金净额超过计划募集资金 14,800.11 万元。本公司超募资金
    安排使用情况如下:
    1.投入 5,882.00 万元人民币,用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金;
    2.用 2,000.00 万元人民币永久补充公司流动资金;
    3. 投入 990.00 万元人民币,用于开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂项目的资金;
    超募资金的金额、用途 4. 投入 4,305.00 万元人民币,用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金;
    及使用进展情况     剩余超募资金 1,623.11 万元暂存放于募集资金专户,用于公司主业发展,在实际使用前,履行相应的董
    事会或股东大会审议程序并及时披露。
    鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,2011 年 7 月 15 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过
    了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》,该项目计划使用资金 990 万元,目前已投入 77.64 万元,项目未
    使用的资金 912.36 万元将划拨至未使用超募资金,存放于募集资金专户。公司将根据实际发展情况重新
    制定超募资金的使用计划,用于公司主业发展,在实际使用前,履行董事会或股东大会审议程序并及时
    披露。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先
    不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    存放于募集资金专户,在实际使用前履行相应审批手续。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5
    2011 年半年度报告摘要
    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司 2010 年度权益分派方案为:以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101,832,736 股为基数,按每 10 股派 2 元人民币现金(含
    税,扣税后,个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.8 元人民币现金),共分配现金股利 20,366,547.20
    元人民币,剩余未分配利润结转以后年度。同时,以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101,832,736 股为基数,由资本公积向全
    体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 50,916,368 股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地
    缴纳。
    2011 年 5 月 10 日,公司 2010 年度股东大会审议通过了此项利润分配方案,5 月 19 日,本方案实施完毕。本方案实施前公司
    总股本为 101,832,736 股,实施后总股份增至 152,749,104 股。
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6
    2011 年半年度报告摘要
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东王代雪做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股
    东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    (二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。
    1.公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、作为公司董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然
    人股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已
    发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
    2.作为公司董事、高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺:在任职期间每年转让的
    股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
    3.公司股东姚振萍承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股
    票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
    4.公司股东北京科技承诺:(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股
    份,也不由公司回购该等股份。(2)在满足上述第(1)项承诺的前提下,自公司股票上市之日起三十六个月内,其转让、或
    委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 50%。
    5.公司股东重庆三峡、盈富泰克承诺:(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
    公司全部股份,也不由公司回购该等股份。(2)在满足上述第(1)项承诺的前提下,自公司股票上市之日起三十六个月内,
    其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 60%。
    报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
    (三)控股股东与其他股东一致行动安排
    2009 年 8 月 31 日,控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》,明确在行使股东大会或
    董事会等事项的表决之前,一致行动人内部先对表决事项进行协调;出现意见不一致时,以一致行动人中所持股份最多的股
    东意见为准。
    报告期内,该上述股东对股东大会或董事会表决事项,全部保持一致。
    (四)不签署任何一致行动协议或作出类似安排的承诺
    公司股东北京科技科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺,其各自为独
    立的机构投资者,互相之间不存在关联关系,在作为公司股东期间,不会签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会做
    出有损公司稳定经营和整体利益的行为。
    7
    2011 年半年度报告摘要
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                        本次变动增减(+,-)                             本次变动后
    公积金转
    数量         比例      发行新股   送股                     其他       小计        数量          比例
    股
    一、有限售条件股份 48,034,210          47.17%                         24,017,105              24,017,105 72,051,315        47.17%
    1、国家持股
    2、国有法人持股          8,637,410       8.48%                         4,318,705               4,318,705   12,956,115       8.48%
    3、其他内资持股         39,396,800     38.69%                         19,698,400              19,698,400 59,095,200        38.69%
    其中:境内非国有
    10,258,274     10.07%                          5,129,137               5,129,137   15,387,411      10.07%
    法人持股
    境内自然人持
    29,138,526     28.61%                         14,569,263              14,569,263 43,707,789        28.61%
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 53,798,526          52.83%                         26,899,263              26,899,263 80,697,789        52.83%
    1、人民币普通股         53,798,526     52.83%                         26,899,263              26,899,263 80,697,789        52.83%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数           101,832,736     100.00%                        50,916,368              50,916,368 152,749,104      100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         年初限售股数                                          期末限售股数        限售原因        解除限售日期
    数             数
    王代雪                    21,519,820                  0      10,759,910          32,279,730 首发承诺          2012 年 10 月 30 日
    北京科技风险投
    资股份有限公司             7,362,410                  0       3,681,205          11,043,615 首发承诺          2012 年 10 月 30 日
    (说明)
    重庆三峡油漆股
    5,758,274                  0       2,879,137            8,637,411 首发承诺         2012 年 10 月 30 日
    份有限公司
    盈富泰克创业投
    4,500,000                  0       2,250,000            6,750,000 首发承诺         2012 年 10 月 30 日
    资有限公司
    洪薇                       5,218,706                  0       2,609,353            7,828,059 首发承诺         2012 年 10 月 30 日
    全国社会保障基
    金理事会转持三             1,275,000                  0           637,500          1,912,500 首发承诺         2012 年 10 月 30 日
    户
    段贤柱                     1,425,000                  0           712,500          2,137,500 首发承诺         2012 年 10 月 30 日
    8
    2011 年半年度报告摘要
    武杰                      375,000                 0              187,500            562,500 首发承诺           2012 年 10 月 30 日
    刘宁                      300,000                 0              150,000            450,000 首发承诺           2012 年 10 月 30 日
    李弘                      300,000                 0              150,000            450,000 首发承诺           2012 年 10 月 30 日
    合计           48,034,210                 0      24,017,105              72,051,315        -                  -
    5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                          11,018
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                 股东性质      持股比例            持股总数
    数量                 量
    王代雪                            境外自然人            21.13%              32,279,730            32,279,730                          0
    北京科技风险投资股份有限公司 国有法人                   15.01%              22,924,830            12,956,115                          0
    重庆三峡油漆股份有限公司          境内非国有法人        14.14%              21,593,527             8,637,411                          0
    盈富泰克创业投资有限公司          境内非国有法人        11.05%              16,875,000             6,750,000                          0
    洪薇                              境内自然人             5.12%               7,828,059             7,828,059                          0
    姚振萍                            境内自然人             3.06%               4,678,049                      0                         0
    段贤柱                            境内自然人             1.40%               2,137,500             2,137,500                          0
    武杰                              境内自然人             0.37%                562,500               562,500                           0
    刘宁                              境内自然人             0.29%                450,000               450,000                           0
    李弘                              境内自然人             0.29%                450,000               450,000                           0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                               股份种类
    重庆三峡油漆股份有限公司                                                          12,956,116 人民币普通股
    盈富泰克创业投资有限公司                                                          10,125,000 人民币普通股
    北京科技风险投资股份有限公司                                                       9,968,715 人民币普通股
    姚振萍                                                                             4,678,049 人民币普通股
    华宝信托有限责任公司-单一类资金信托
    359,900 人民币普通股
    R2007ZX034
    常双军                                                                               358,725 人民币普通股
    丁启恒                                                                               241,043 人民币普通股
    吴洪平                                                                               223,389 人民币普通股
    李志忠                                                                               208,508 人民币普通股
    张竹玲                                                                               206,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的 发起人股东之间不存在关联关系,王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为本公司一致行动
    说明             人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    9
    2011 年半年度报告摘要
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内从 是否在股东
    性 年                                           年初持股     期末持股                  公司领取的 单位或其他
    姓名        职务               任期起始日期       任期终止日期                                 变动原因
    别 龄                                               数           数                    报酬总额(万 关联单位领
    元)       取薪酬
    资本公积金
    王代雪     董事长    男 56 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日 21,519,820 32,279,730                          22.35    否
    转增股本
    资本公积金
    段贤柱      董事     男 47 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日    1,425,000   2,137,500                       18.00    否
    转增股本
    资本公积金
    洪薇        董事     女 47 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日    5,218,706   7,828,059                       14.57    否
    转增股本
    苏中俊      董事     男 53 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         0.00    是
    王荣梓      董事     男 58 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         0.00    是
    周宁        董事     男 49 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         0.00    是
    戴建平    独立董事   男 65 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         3.00    否
    李增祺    独立董事   男 68 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         3.00    否
    吕发钦    独立董事   男 55 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         3.00    否
    向青        监事     女 40 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         0.00    是
    刘东龙      监事     男 51 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         0.00    是
    刘维平      监事     男 47 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         0.00    是
    宗利        监事     女 40 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         7.92    否
    郑根昌      监事     男 42 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                         6.90    否
    武瑞华    副总经理   男 46 2011 年 04 月 08 日 2013 年 08 月 30 日           0           0                        40.00    否
    资本公积金
    武杰      副总经理   女 39 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日     375,000      562,500                       13.30    否
    转增股本
    资本公积金
    刘宁     董事会秘书 女 48 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日      300,000      450,000                        9.20    否
    转增股本
    资本公积金
    李弘      财务总监   男 46 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日     300,000      450,000                        9.20    否
    转增股本
    葛建      副总经理   男 49 2011 年 04 月 08 日 2011 年 06 月 30 日           0           0                        29.74    否
    合计          -       -   -          -                  -            29,138,526 43,707,789         -             180.18     -
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                     √未经审计    □审计
    10
    2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:北京北陆药业股份有限公司                              2011 年 06 月 30 日                          单位:元
    期末余额                                         年初余额
    项目
    合并                     母公司                  合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                           296,174,488.94           295,770,962.44          311,421,080.06      310,858,235.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                              483,664.49               483,664.49              515,012.52          515,012.52
    应收账款                            55,663,638.00            55,663,638.00           41,011,665.44       41,011,665.44
    预付款项                             7,093,371.19             7,093,371.19            1,295,915.38        1,295,915.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           3,628,813.41             3,628,813.41            6,238,051.41        6,238,051.41
    买入返售金融资产
    存货                                26,673,151.51            26,673,151.51           22,393,014.57       22,393,014.57
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         389,717,127.54           389,313,601.04          382,874,739.38      382,311,895.12
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         3,000,000.00             4,066,159.00            3,000,000.00        4,066,159.00
    投资性房地产                        21,298,306.52            21,298,306.52           21,612,580.94       21,612,580.94
    固定资产                            59,807,653.97            59,073,601.62           60,849,340.93       60,010,611.80
    在建工程                              716,785.98               716,785.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             3,480,833.59             3,480,833.59            3,615,753.59        3,615,753.59
    开发支出                             1,493,894.17             1,493,894.17             985,000.00          985,000.00
    商誉
    长期待摊费用                         1,637,363.42             1,637,363.42            1,686,481.96        1,686,481.96
    11
    2011 年半年度报告摘要
    递延所得税资产                596,672.15            596,672.15       488,967.72        488,967.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                92,031,509.80         92,363,616.45    92,238,125.14     92,465,555.01
    资产总计                     481,748,637.34        481,677,217.49   475,112,864.52    474,777,450.13
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     2,220,942.66          2,220,942.66     2,136,488.16      2,136,488.16
    预收款项                      313,756.44            313,756.44       616,131.30        616,131.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 1,132,746.93          1,118,575.58      848,200.98        822,524.27
    应交税费                     3,920,449.60          3,920,563.09     2,692,610.79      2,692,724.28
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   1,391,778.98          1,366,795.25     1,194,433.30      1,170,992.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 4,427,640.00          4,427,640.00
    流动负债合计                  13,407,314.61         13,368,273.02     7,487,864.53      7,438,860.77
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               1,500,000.00          1,500,000.00
    非流动负债合计                 1,500,000.00          1,500,000.00
    负债合计                      14,907,314.61         14,868,273.02     7,487,864.53      7,438,860.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         152,749,104.00        152,749,104.00   101,832,736.00    101,832,736.00
    资本公积                   228,637,288.68        228,544,977.58   279,553,656.68    279,461,345.58
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    18,894,902.40         18,894,902.40    18,894,902.40     18,894,902.40
    12
    2011 年半年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                       66,560,027.65         66,619,960.49        67,343,704.91       67,149,605.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           466,841,322.73        466,808,944.47       467,624,999.99      467,338,589.36
    少数股东权益
    所有者权益合计                       466,841,322.73        466,808,944.47       467,624,999.99      467,338,589.36
    负债和所有者权益总计                 481,748,637.34        481,677,217.49       475,112,864.52      474,777,450.13
    7.2.2 利润表
    编制单位:北京北陆药业股份有限公司                             2011 年 1-6 月                         单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                  母公司               合并                母公司
    一、营业总收入                        88,714,242.47         88,670,823.67       108,879,809.69       64,350,747.90
    其中:营业收入                        88,714,242.47         88,670,823.67       108,879,809.69       64,350,747.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        66,650,936.81         66,353,485.64        83,197,404.80       38,568,537.49
    其中:营业成本                        22,046,755.50         22,005,729.86        58,325,567.61       14,856,654.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 954,130.33            954,097.78           735,804.15          710,384.01
    销售费用                     36,670,286.66         36,670,286.66        18,527,250.26       18,296,622.50
    管理费用                      8,203,549.81          7,946,104.13         7,278,152.47        6,620,227.10
    财务费用                     -1,941,815.01         -1,940,762.31        -2,824,355.26       -2,823,658.45
    资产减值损失                   718,029.52            718,029.52          1,154,985.57         908,308.33
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    22,063,305.66         22,317,338.03        25,682,404.89       25,782,210.41
    列)
    加:营业外收入                    1,051,460.00          1,051,460.00          630,590.00          624,900.00
    减:营业外支出                     157,977.00            157,977.00           239,734.02          239,734.02
    13
    2011 年半年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    22,956,788.66         23,210,821.03       26,073,260.87          26,167,376.39
    号填列)
    减:所得税费用                   3,373,918.72          3,373,918.72        3,481,595.52           3,542,031.57
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    19,582,869.94         19,836,902.31       22,591,665.35          22,625,344.82
    列)
    归属于母公司所有者的净
    19,582,869.94         19,836,902.31       22,601,518.71          22,625,344.82
    利润
    少数股东损益                                                                   -9,853.36
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.13                  0.13                  0.15                 0.15
    (二)稀释每股收益                     0.13                  0.13                  0.15                 0.15
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     19,582,869.94         19,836,902.31       22,591,665.35          22,625,344.82
    归属于母公司所有者的综
    19,582,869.94         19,836,902.31       22,601,518.71          22,625,344.82
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -9,853.36
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:北京北陆药业股份有限公司                            2011 年 1-6 月                           单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                 母公司               合并                  母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    86,612,559.74         86,561,759.74       73,933,189.25          63,062,885.25
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    9,922,690.75          9,977,252.72        5,580,048.38           5,966,434.91
    的现金
    14
    2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流入小计     96,535,250.49        96,539,012.46   79,513,237.63      69,029,320.16
    购买商品、接受劳务支付的
    26,453,965.44        26,405,965.44   22,100,836.03      11,816,455.03
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    9,216,400.06         9,063,075.80    6,364,884.10       5,834,553.74
    付的现金
    支付的各项税费             14,135,017.89        14,134,578.50   12,321,750.70      12,117,076.97
    支付其他与经营活动有关
    33,906,427.75        33,952,635.61   24,838,511.58      25,881,462.38
    的现金
    经营活动现金流出小计     83,711,811.14        83,556,255.35   65,625,982.41      55,649,548.12
    经营活动产生的现金
    12,823,439.35        12,982,757.11   13,887,255.22      13,379,772.04
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    7,703,483.27         7,703,483.27   48,643,790.55      48,641,740.55
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      7,703,483.27         7,703,483.27   48,643,790.55      48,641,740.55
    投资活动产生的现金
    -7,703,483.27        -7,703,483.27   -48,643,790.55    -48,641,740.55
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    15
    2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关
    24,900.00         24,900.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 24,900.00         24,900.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    20,366,547.20         20,366,547.20     8,825,503.83      8,825,503.83
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计      20,366,547.20         20,366,547.20     8,825,503.83      8,825,503.83
    筹资活动产生的现金
    -20,366,547.20        -20,366,547.20    -8,800,603.83     -8,800,603.83
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -15,246,591.12        -15,087,273.36   -43,557,139.16    -44,062,572.34
    加:期初现金及现金等价物
    311,421,080.06        310,858,235.80   334,352,413.44    334,175,107.16
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      296,174,488.94        295,770,962.44   290,795,274.28    290,112,534.82
    16
    2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:北京北陆药业股份有限公司                                                                 2011 半年度                                                                   单位:元
    本期金额                                                                            上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                              归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                               所有者
    项目                                                                            少数股                                                                              少数股
    实收资                                                                             实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                      权益合               资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
    本(或                                                    其他 东权益              本(或                                                     其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                     计                   积       存股   备     积      险准备 利润                      计
    股本)                                                                             股本)
    101,83 279,55                                                           467,62               313,49                                                          433,70
    18,894,         67,343,                            67,888,                          14,678,         37,613,        27,232.
    一、上年年末余额           2,736.0 3,656.6                                                         4,999.9              7,901.6                                                         5,220.7
    902.40          704.91                            491.00                            554.39          040.86            81
    0          8                                                              9                    8                                                               4
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    101,83 279,55                                                           467,62               313,49                                                          433,70
    18,894,         67,343,                            67,888,                          14,678,         37,613,        27,232.
    二、本年年初余额           2,736.0 3,656.6                                                         4,999.9              7,901.6                                                         5,220.7
    902.40          704.91                            491.00                            554.39          040.86            81
    0          8                                                              9                    8                                                               4
    三、本年增减变动金额(减 50,916, -50,916                                   -783,67                 -783,67 33,944, -33,944                     4,216,3         29,730,        -27,232 33,919,
    少以“-”号填列)          368.00 ,368.00                                     7.26                    7.26 245.00 ,245.00                        48.01          664.05            .81 779.25
    19,582,                 19,582,                                                     42,772,        -18,317 42,754,
    (一)净利润
    869.94                 869.94                                                       515.89            .06 198.83
    (二)其他综合收益
    19,582,                 19,582,                                                     42,772,        -18,317 42,754,
    上述(一)和(二)小计
    869.94                 869.94                                                       515.89            .06 198.83
    17
    2011 年半年度报告摘要
    (三)所有者投入和减少                                                                                      -8,915. -8,915.
    资本                                                                                                                 75       75
    -8,915. -8,915.
    1.所有者投入资本
    75       75
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -20,366        -20,366                     4,216,3   -13,041              -8,825,
    (四)利润分配
    ,547.20        ,547.20                      48.01    ,851.84              503.83
    4,216,3   -4,216,
    1.提取盈余公积
    48.01    348.01
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                    -20,366        -20,366                               -8,825,              -8,825,
    的分配                                          ,547.20        ,547.20                               503.83               503.83
    4.其他
    (五)所有者权益内部结 50,916, -50,916                              33,944, -33,944
    转                             368.00 ,368.00                            245.00 ,245.00
    1.资本公积转增资本 50,916, -50,916                               33,944, -33,944
    (或股本)                     368.00 ,368.00                            245.00 ,245.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    18
    2011 年半年度报告摘要
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    152,74 228,63                                                                  466,84 101,83 279,55                                                                    467,62
    18,894,           66,560,                                                                18,894,           67,343,
    四、本期期末余额          9,104.0 7,288.6                                                                 1,322.7 2,736.0 3,656.6                                                                 4,999.9
    902.40            027.65                                                                 902.40            704.91
    0       8                                                                          3        0     8                                                                        9
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:北京北陆药业股份有限公司                                                                        2011 半年度                                                                        单位:元
    本期金额                                                                                 上年金额
    实收资本                                                                                    实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                            减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                          (或股 资本公积               专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润        益合计                            股                                 准备      润       益合计
    本)                                                                                        本)
    101,832,7 279,461,3                          18,894,90            67,149,60 467,338,5 67,888,49 313,405,5                             14,678,55            38,027,97 434,000,6
    一、上年年末余额
    36.00     45.58                                2.40                 5.38      89.36          1.00   90.58                               4.39                 7.12     13.09
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    101,832,7 279,461,3                          18,894,90            67,149,60 467,338,5 67,888,49 313,405,5                             14,678,55            38,027,97 434,000,6
    二、本年年初余额
    36.00     45.58                                2.40                 5.38      89.36          1.00   90.58                               4.39                 7.12     13.09
    三、本年增减变动金额(减 50,916,36 -50,916,3                                                -529,644. -529,644. 33,944,24 -33,944,2                             4,216,348            29,121,62 33,337,97
    少以“-”号填列)              8.00    68.00                                                        89        89          5.00   45.00                                .01                 8.26      6.27
    19,836,90 19,836,90                                                                      42,163,48 42,163,48
    (一)净利润
    2.31       2.31                                                                          0.10      0.10
    19
    2011 年半年度报告摘要
    (二)其他综合收益
    19,836,90 19,836,90                                            42,163,48 42,163,48
    上述(一)和(二)小计
    2.31      2.31                                                 0.10      0.10
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -20,366,5 -20,366,5                         4,216,348          -13,041,8 -8,825,50
    (四)利润分配
    47.20     47.20                                .01             51.84       3.83
    4,216,348          -4,216,34
    1.提取盈余公积
    .01               8.01
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                      -20,366,5 -20,366,5                                            -8,825,50 -8,825,50
    的分配                                               47.20     47.20                                                  3.83      3.83
    4.其他
    (五)所有者权益内部结 50,916,36 -50,916,3                         33,944,24 -33,944,2
    转                               8.00     68.00                              5.00    45.00
    1.资本公积转增资本 50,916,36 -50,916,3                          33,944,24 -33,944,2
    (或股本)                       8.00     68.00                              5.00    45.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    20
    2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    152,749,1 228,544,9   18,894,90   66,619,96 466,808,9 101,832,7 279,461,3   18,894,90          67,149,60 467,338,5
    四、本期期末余额
    04.00     77.58         2.40        0.49    44.47     36.00     45.58         2.40               5.38    89.36
    21
    2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    北京北陆药业股份有限公司 董事会
    2011 年 7 月 15 日
    22
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