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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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北陆药业(300016)公告正文

北陆药业:2012年年度报告

公告日期 2013-03-05
股票简称:北陆药业 股票代码:300016
北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
        2012 年度报告
          股票代码:300016
          股票简称:北陆药业
          披露日期:2013.3.5
                                                                   2012 年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人士,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                       2012 年度报告全文
                                                      目       录第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 1第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 3第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 40第八节 公司治理 ....................................................................................................... 47第九节 财务报告 ....................................................................................................... 51第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 125
                                                                               2012 年度报告全文
                                           释     义
    释义项       指                                      释义内容
    本公司/公司    指 北京北陆药业股份有限公司《公司章程》 指 北京北陆药业股份有限公司章程
    公司法       指 中华人民共和国公司法及其修订
    证券法       指 中华人民共和国证券法及其修订
    报告期       指 2012 年度
    元/万元/亿元   指 人民币元/万元/亿元
                     在影像诊断检查中,为了增强影像对比而给患者使用(一般是血管内注射)的一种
    对比剂       指
                     对比增强剂,也就是人们平常俗称的造影剂
                   依据《中国精神障碍分类与诊断标准》(第三版),广泛性焦虑症的基本特征为广泛
    广泛性焦虑症    指 和持续的焦虑,表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。除了焦虑
                   心情外,还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安
    GMP         指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
    CDE         指 国家药品食品监督管理局药品审评中心
    医保目录      指 国家基本医疗保险和工伤保险目录
    处方药       指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
    非处方药      指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品
                                                                               2012 年度报告全文
                              第二节 公司基本情况简介一、公司信息
               股票简称                       北陆药业         股票代码        300016
          股票上市证券交易所           深圳证券交易所
            公司的中文名称             北京北陆药业股份有限公司
            公司的中文简称             北陆药业
            公司的外文名称             Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd
          公司的外文名称缩写           Beilu Pharma
           公司的法定代表人            王代雪
                注册地址               北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号
          注册地址的邮政编码           102200
                办公地址               北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
          办公地址的邮政编码           100082
          公司国际互联网网址           www.beilu.com.cn
                电子信箱               blxp@beilu.com.cn
      公司聘请的会计师事务所名称       致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    公司聘请的会计师事务所办公地址     北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层二、联系人和联系方式
                                                                董事会秘书
                  姓名                 刘宁
                联系地址               北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
                  电话                 010-62625287
                  传真                 010-82626933
                电子信箱               blxp@beilu.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称      《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
         公司年度报告备置地点          公司董事会办公室
                                                                                        2012 年度报告全文四、公司历史沿革
                                                       企业法人营业执
              注册登记日期          注册登记地点                         税务登记号码     组织机构代码
                                                         照注册号
                                  北京市海淀区西直
    首次注册   1992 年 09 月 05 日                    08422250             110114102017145    10201714-5
                                    门慈献寺 14 号
    股份合作制                     北京市海淀区高粱
           1996 年 05 月 30 日                  08422250                110114102017145    10201714-5
    改造                           桥斜街 42 号
    变更为有限                     北京市密云县工业
           1999 年 09 月 10 日                  1100001422250           110114102017145    10201714-5
    公司                             开发区内
                                  北京市密云县工业
    股份制改造 2001 年 02 月 08 日                     1100001422250        110114102017145    10201714-5
                                      开发区内
                                  北京市昌平区科技
    定向增发   2008 年 07 月 08 日                      110000004222500 110114102017145       10201714-5
                                  园区白浮泉路 10 号
    首次公开发                     北京市昌平区科技
           2009 年 11 月 17 日                    110000004222500 110114102017145          10201714-5
    行股票                       园区白浮泉路 10 号
    资本公积金                     北京市昌平区科技
           2010 年 09 月 03 日                    110000004222500 110114102017145          10201714-5
    转增股本                     园区白浮泉路 10 号
    资本公积金                     北京市昌平区科技
           2011 年 08 月 23 日                    110000004222500 110114102017145          10201714-5
    转增股本                     园区白浮泉路 10 号
                                                                                         2012 年度报告全文
                       第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                  本年比上年增减
                              2012 年             2011 年                                   2010 年
                                                                        (%)
    营业总收入(元)         273,979,343.56     196,701,996.28                39.29%       182,051,933.27
    营业利润(元)           72,263,521.98       47,945,465.79               50.72%        47,760,000.14
    利润总额(元)           75,311,743.81       53,599,739.94               40.51%        49,871,899.18归属于上市公司股东的净利
                              63,038,705.57       44,211,751.47               42.58%        42,772,515.89
        润(元)归属于上市公司股东的扣除
                              60,496,121.35       39,433,709.24               53.41%        41,009,539.78非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净
                              22,856,058.75       45,726,989.35               -50.02%       37,514,839.65
        额(元)
                                                                  本年末比上年末增
                             2012 年末          2011 年末                                  2010 年末
                                                                        减(%)
    资产总额(元)          583,596,563.90     524,656,182.87                11.23%       475,112,864.52
    负债总额(元)           59,637,474.87       33,185,978.61               79.71%            7,487,864.53归属于上市公司股东的所有
                             523,959,089.03     491,470,204.26                 6.61%       467,624,999.99
      者权益(元)
    期末总股本(股)         152,749,104.00     152,749,104.00                    0%       101,832,736.00
    主要财务指标
                                                                                本年比上年
                                                    2012 年        2011 年                         2010 年
                                                                                  增减(%)
            基本每股收益(元/股)                        0.41          0.29          41.38%             0.28
            稀释每股收益(元/股)                        0.41          0.29          41.38%             0.28
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.4        0.26          53.85%             0.27
          全面摊薄净资产收益率(%)                   12.03%          9.00%             3.03%         9.15%
          加权平均净资产收益率(%)                   12.61%          9.25%             3.36%         9.51%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           11.55%          8.02%             3.53%         8.77%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          12.1%          8.25%             3.85%         9.11%
                                                                                     2012 年度报告全文
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)            0.15           0.3            -50%         0.37
                                                                             本年末比上
                                                 2012 年末     2011 年末     年末增减      2010 年末
                                                                                 (%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)            3.43          3.22           6.52%         4.59
                资产负债率(%)                    10.22%          6.33%           3.89%       1.58%二、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                            单位:元
                     项目                        2012 年金额         2011 年金额         2010 年金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                      -79,044.60           249,428.15      -175,977.80销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                    3,590,185.35       5,637,596.00        1,751,290.00照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                                      0.00      160,741.40
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -462,918.92           -232,750.00      377,202.62
    所得税影响额                                          505,637.61           876,231.92       354,414.47
    少数股东权益影响额(税后)                                                                    -4,134.36
    合计                                                2,542,584.22       4,778,042.23        1,762,976.11
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用三、重大风险提示
       (1)公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂,该产品具有显著疗效和广阔前景,由于尚未进入国家医保目录,且作为处方药不能大规模地进行宣传,导致产品推广难度很大,市场开拓进展缓慢。为了扎实推进九味镇心颗粒的市场推广工作,公司通过逐渐建立和完善营销网络扩大产品影响,力争打造一支高效的营销团队,同时结合代理模式,提高产品的市场份额;2012年举办了多次学术年会和学术推广活动,提高九味镇心颗粒品牌的知名度和影响力,树立专业品牌形象,为全面的市场推广奠定基础。报告期内,九味镇心颗粒的销售已有起色。同时,公司已着手开展该产品进入国家医保目录的相关准备工作。
                                                                    2012 年度报告全文
    (2)各地招标过程中竞相压价对公司的利润有一定的影响,在争取到更多市场份额的同时,部分品种也存在毛利率下降的风险。公司积极采取应对措施,通过整合各种资源,优化招投标渠道,减少招投标过程中的压价对公司的影响。
    (3)原材料、人工成本等不断上涨对公司生产成本有直接的影响,受市场因素及政府有关部门对药品零售价格的调控,公司可能无法凭借调高产品的价格而完全抵消生产成本的升幅,从而将会直接影响本公司产品的利润水平。针对因原材料、人工成本不断上涨对公司生产经营的影响,公司通过加强内部管理、开源节流、与供应商锁定价格等方式努力控制成本,降低因成本上涨对公司盈利能力的影响。
                                                                         2012 年度报告全文
                              第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析
    报告期内,公司核心产品业务及其结构未发生重大变化,药品生产业务仍是公司的核心业务。由于募集资金的不断投入,报告期药品的产销量均有较大幅度的增长,报告期内销售收入均为药品生产销售收入,药品生产的综合毛利率基本维持稳定。
    2012 年度的营业收入为 27,397.93 万元,比上年同期的 19,670.20 万元增长 39.29%;利润总额 7,531.17 万元,比上年同期增长 40.51%,实现归属于上市公司股东的净利润 6,303.87万元,比上年同期增长 42.58 %。
    2012 年,公司收到 1,934.98 万元政府补助,其中:北京市发展和改革委员会关于公司“肿瘤 X 射线造影剂碘克沙醇产业化项目”补助资金 1,430.00 万元;国家发展改革委员会、工业和信息化部关于公司“新建注射剂车间项目”2012 年中央预算内投资 475.00 万元,两项共计1,905.00 万元。
    2012 年,公司按照董事会制订的方针,围绕公司中长期发展规划及 2012 年经营目标,积极应对通胀带来的各种压力,坚持以市场为导向、以技术创新为依托,立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域,从安全生产、积极推进募投项目建设、提升研发水平、继续推进专业化营销模式和学术推广、完善内部控制建设 、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。
    1、确保产品质量,充分供应市场
    2012 年,公司对比剂系列产品及九味镇心颗粒产品市场需求都大幅增长,面对市场需求加大、原材料价格上涨、人工成本增高等因素,药厂合理地安排生产,通过开展技术改造、改进工艺、提高设备利用率等方式,大幅降低生产工时和能耗,最大限度地提高生产效率;对照《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》(GMP)不断修订管理文件,以扎实有效的工作提高药品质量标准,加强药品生产质量监控,严守质量安全。
    2、新建注射剂车间建设已完工,即将投入使用
    按欧盟标准设计建设的新建注射剂生产车间高于《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》(GMP)的要求,不仅引进国际先进生产线,还将质量风险管理概念、工艺流程追踪等软性指标提前列入设计方案,2012 年该项目建设已基本完工,目前正在调试设备和进行相关验证
                                                                    2012 年度报告全文工作,预计 2013 年将完成新版 GMP 认证并投入使用。
    3、坚持科技创新,强化核心技术优势
    面对新药研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提高、审批环节日益严苛等现状,公司积极调整策略,适应环境变化,加大新产品开发力度。
    公司根据战略发展方向,立足于对比剂、精神神经、内分泌三个领域,申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。报告期内,公司向国家食品药品监督管理局药品审评中心申报了钆贝葡胺及其注射液、阿立派唑等 5 项产品,获得了九味镇心颗粒药品再注册、碘海醇注射液有效期延长及九味镇心颗粒委托生产等多个批件,启动 2 项专利申报工作,其中一项专利获得受理,申请九味镇心颗粒中药品种保护并获得受理,北京市工程实验室项目建设也顺利推进。同时公司内部审批立项品种多个,各项目目前正在进行前期试验研究,一旦条件成熟,就向药监局提交申报资料。一系列举措,进一步强化了公司核心技术优势。
    2012 年在研项目注册进展一览表:
           药品名称             注册分类             适应症         所处阶段
          碘帕醇注射液          化药 6 类           CT 对比剂       CDE*复审
    钆贝葡胺及其注射液         化药 3+6 类          MR 对比剂       CDE*复审
    一种新作用机制抗癫痫新药     化药 3.1 类          抗癫痫药        CDE*复审
          阿立派唑原料          化药 6 类           精神分裂        初审阶段
         一种抗抑郁新药        化药 3.1 类          抗抑郁药        初审阶段
    *CDE:国家药品食品监督管理局药品审评中心
    公司承担的北京市科委的“九味镇心颗粒IV期临床研究”和“新一代磁共振对比剂钆贝葡胺原料药及其注射液研发”等项目顺利完成既定目标,并通过了北京市科委的项目验收工作,工作成果获得了验收专家的高度评价。
    4、推进专业化营销模式,加强市场推广和学术营销,提升品牌形象
    公司不断加大学术营销和推广的力度和范围,2012年,公司主办及与专业学会合办学术推广活动超过100次,高水平国际、国内会议20余次,通过邀请国际著名专家来华巡讲、支持国内专家登上国际会议舞台、组织国内专家到国际知名医院参与前沿学术研究等多种方
                                                                          2012 年度报告全文式,大力提升公司的专业学术形象和品牌影响力。
    公司继续推行事业部与商务相分离的营销模式,通过进一步分工、细化职责,加强了市场营销、招投标工作的专业性和效率,缩短了应收账款的账期,提高资金使用效率。
    5、完善内部控制体系建设,加强制度落实与执行,提高规范运作水平
    加强内部控制建设始终是公司的工作重点。根据《企业内部控制基本规范》及《内控规范配套指引》规定,结合公司经营实际和监管要求,对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化,进一步健全内部控制制度体系,提升内部控制建设的规范性和全面性。
    报告期内,公司修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项规章制度,明确了相关责任人和责任追究机制等内容,增强了制度的执行力和约束力,进一步提高内部控制的有效性。
    由内审部牵头,公司组织各部门开展内部控制检查,对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、采购及付款、固定资产管理、信息披露管理、货币资金的管理、生产部门业务循环等方面进行了专项审计,加强对货币资金的监督和管理,保证货币资金的安全,提高了货币资金的使用效率。
    公司高度重视规范运作和法人治理结构的完善,通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息,提高公司运作的透明度,接受监管部门和广大投资者的监督,不断改进工作。深圳证券交易所2011年度信息披露考核中,公司再次被评为优秀信息披露企业。二、报告期内主要经营情况
    1、主营业务分析
    (1)收入
    公司的主营业务为药品生产业务,包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等产品的生产及销售。目前,对比剂系列产品为公司的主导产品,主要包括磁共振对比剂、非离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂。抗焦虑类中药为公司发展中的重点产品。
    报告期内,公司继续坚持以新产品研发、营销为龙头、生产质量体系为保障的经营管理思路,巩固了公司核心业务对比剂在行业内的领先地位,通过专业营销模式和内部资源整合方式加大了精神类领域的开发,精神类产品销售取得了较好的效果。实现主营业务收入27,227.75 万元,同比增加 40.66%。其中对比剂药品实现收入 25,176.52 万元,同比增长 37.43%,
                                                                            2012 年度报告全文占主营业务收入 92.47%;九味镇心实现营业收入 1,695.58 万元,同比增加 178.95%,占主营业务收入的 6.23%。
    公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类              项目         2012 年            2011 年         同比增减(%)
                       销售量            251,765,237        183,189,500             37.43%
    对比剂            生产量             62,908,917         49,782,030             26.37%
                       库存量                 7,232,024       7,465,230             -3.12%
                       销售量                 3,556,496       4,308,268            -17.45%
    降糖药            生产量                 2,108,425       1,196,665             76.19%
                       库存量                 1,050,248         166,718            529.95%
                       销售量             16,955,762          6,078,529            178.95%
    九味镇心颗粒         生产量                 6,621,827       2,826,208             134.3%
                       库存量                  942,207          208,546             351.8%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √   适用 □ 不适用
    报告期内,公司整合内部资源,加大了人、财、物的有效配置,单独成立了医学部,与市场部共同服务于产品的市场拓展,坚持市场投入,巩固了公司核心业务对比剂在行业内的领先地位;通过自营加代理的营销模式,加大精神类领域的市场开发,精神类产品销售取得了较好的效果。对比剂销售年增长 37.43%和九味镇心颗粒产品年销售增长 178.95%均高于行业平均水平,生产供应量也随之增长,库存量均保持合理的水平。降糖药销售因营销模式变化,导致了产、销、存量有所增长。
    公司重大的在手订单情况
    □适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □适用 √ 不适用
                                                                                                  2012 年度报告全文
    (2)成本
                                                                                                           单位:元
                                              2012 年                              2011 年
    行业分类           项目                           占营业成本比                       占营业成本比 同比增减(%)
                                       金额                                金额
                                                      重(%)                            重(%)
                    原材料          58,494,863.36          92.64% 40,838,386.00              90.36%         43.24%
                人工工资             1,086,044.53              1.72%      953,618.80          2.11%         13.89%
    对比剂            折旧            1,837,435.80              2.91%   1,812,327.67           4.01%          1.39%
               能源和动力             517,765.41               0.82%      470,030.12          1.04%         10.16%
                其它费用             1,206,014.56              1.91%   1,120,841.05           2.48%          7.60%
    (3)费用
                                                                                                           单位:元
                      2012 年           2011 年       同比增减(%)                     重大变动说明
                                                                         公司规模扩大,营销网络投入、销售人员
    销售费用      112,263,714.52        84,082,671.38             33.52%
                                                                         和人员经费规模增加
                                                                         公司规模扩大,人员增加、人员经费规模
    管理费用          22,155,368.86     19,302,389.66             14.78%
                                                                         增加
    财务费用           -7,289,875.75 -6,974,587.56                 4.52%
    所得税           12,273,038.24      9,387,988.47             30.73% 利润额增加,对应所得税同向增加
    (4)研发投入
    公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。研发投入金额逐年增加,2012年公司研发支出1,430.80万元,较去年增加599.97万元,占营业收入的比例为5.22%,公司研发投入占营业收入比例逐年提高。
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                           2012 年                       2011 年                 2010 年
    研发投入金额(元)                         14,307,963.25                8,308,340.24               5,693,673.88
    研发投入占营业收入比例(%)                             5.22%                      4.22%                     3.13%
    (5)现金流
                                                                                                           单位:元
             项目                          2012 年                       2011 年              同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                       304,396,143.64             230,226,024.23                     32.22%
    经营活动现金流出小计                       281,540,084.89             184,499,034.88                     52.60%
    经营活动产生的现金流量净额                     22,856,058.75              45,726,989.35                     -50.02%
                                                                     2012 年度报告全文
    投资活动现金流入小计        19,300,000.00       14,235,000.00              35.58%
    投资活动现金流出小计        63,467,996.14       31,872,413.02              99.13%
    投资活动产生的现金流量净额     -44,167,996.14      -17,637,413.02            150.42%
    筹资活动现金流出小计        30,549,820.80       20,366,547.20              50.00%
    筹资活动产生的现金流量净额     -30,549,820.80      -20,366,547.20             50.00%
    现金及现金等价物净增加额      -51,861,758.19       7,723,029.13            -771.52%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金:
    报告期内,经营活动现金流入较上年同期增加32.22%,主要是随着销售收入的增加而增加的收到的货款所致。
    经营活动现金流出较上年同期增加52.60%,一是销量增加,生产数量增加,采购金额相应增加。二是为满足新建注射剂车间将在2013年初完成相关验证,2012年底前对其进行所需相关物资采购,导致报告期内支付购买商品资金增加。
    因此,报告期内,经营活动现金净流入较上年同期减少50.02%。
    投资活动产生的现金流:
    报告期内投资活动产生的现金流入较上年同期增加35.58%,主要是报告期内收到的政府补助款较上期增加所致。
    报告期内投资活动产生的现金流出较上年同期增加99.13%,主要是报告期内公司注射剂车间工程进入主施工阶段而支付的工程及设备款增加。
    因此,报告期内投资活动现金流量-4,416.80万元,较上年同期的-1,763.74万元,减少150.42%。
    筹资活动产生的现金流:
    筹资活动产生的现金流出3,054.98万元,较上年同期的2,036.65万元增加50.00%,主要是报告期内分配2011年股利较上年同期分配2010年股利增加所致,股利分配大幅增加导致筹资活动现金流量净额较上年同期减少。
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □适用 √ 不适用
                                                                                   2012 年度报告全文
    (6)公司主要供应商、客户情况
    公司主要销售客户情况
         前五名客户合计销售金额(元)                                                81,645,347.60
    前五名客户合计销售额占年度销售总额比例(%)                                               29.8%
    向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
    □适用√ 不适用
    公司主要供应商情况
        前五名供应商合计采购金额(元)                                               81,098,410.62
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                            86.75%
    向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
    √ 适用 □ 不适用
                                    占年度采购总额
    客户名称       采购额(元)                    采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
                                      比例(%)
    浙江司太立制药股                                     浙江司太立制药股份有限公司是产能最大、品种
                    39,346,153.91            42.09
    份有限公司                                         最全、供应保障程度最高的供应商。
    (7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
    首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
    √ 适用 □ 不适用
    自上市以来,公司始终秉承“细分市场、最大份额”的经营理念,专注于对比剂、精神神经和内分泌三大产品领域,不断巩固对比剂主要产品的市场领先地位和核心竞争优势。2011年以来,对比剂销售收入持续稳定地增长,市场份额和品牌影响力不断扩大。同时,九味镇心颗粒和降糖药市场推广工作也有序推进。
    公司坚持科技创新,加强新药的研发力度,自主研发的碘克沙醇、瑞格列奈均于 2011 年取得了注册批件;碘帕醇注射液、钆贝葡胺及其注射液等品种均已上报国家药审中心候审,阿立派唑等已进入初审阶段。公司积极丰富公司产品品种,提升市场竞争力,力争成为国内知名医药企业、品种最全的对比剂供应商。
    以上市为契机,以加强董事会建设和内部控制的有效性为重点,公司不断完善法人治理结构,提升规范运作水平;逐步加强人力资源管理、完善公司激励机制,激发员工工作热情和效率,引进高层次、高素质人才提示公司竞争力,为公司的长远发展奠定基础。
                                                                                  2012 年度报告全文
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司较好地完成了 2012 年度经营目标与既定计划,经营业绩保持了稳定持续的增长。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
    □ 适用√ 不适用
    2、主营业务分部报告
                                                                                         单位:元
                                                          营业收入比上 营业成本比上
                                                                                    毛利率比上年
                 营业收入        营业成本       毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
                                                                                    同期增减(%)
                                                              (%)        (%)
                                                分行业
    药品生产      272,277,496.68 70,254,813.22       74.20%       40.66%       42.86%        -0.38%
                                                分产品
    对比剂       251,765,237.58 63,142,123.66       74.92%       37.43%       39.71%        -0.41%
    九味镇心       16,955,762.65   5,888,167.13      65.27%      178.95%      111.50%        11.07%
    降糖药         3,556,496.45   1,224,522.43      65.57%      -17.45%        2.13%        -6.60%
                                                分地区
    华北地区       92,352,442.66 23,829,378.81       74.20%       26.16%       28.05%        -0.38%
    华东地区       83,721,521.71 21,602,372.37       74.20%       59.95%       62.36%        -0.38%
    华南地区       19,915,073.12   5,138,616.89      74.20%        6.84%        8.45%        -0.38%
    华中地区       20,769,157.52   5,358,993.31      74.20%       44.29%       46.46%        -0.38%
    西南地区       25,615,384.08   6,609,448.25      74.20%       74.24%       76.86%        -0.38%
    东北地区       22,479,877.18   5,800,404.34      74.20%       52.24%       54.53%        -0.38%
    西北地区        7,424,040.41   1,915,599.26      74.20%       33.22%       35.22%        -0.38%
           公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用
                                                                                                   2012 年度报告全文
    3、资产、负债状况分析
    (1)资产项目重大变动情况
                                                                                                            单位:元
                2012 年末                     2011 年末
                                                                   比重增减
                           占总资产                      占总资产 (%)                     重大变动说明
              金额                         金额
                           比例(%)                     比例(%)
                                                                               报告期末货币资金余额为
                                                                               26,728.24 万元,占总资产比重为
                                                                               45.80%,该比重较上年期末减少
    货币资金 267,282,351.00     45.80%     319,144,109.19        60.83%    -15.03%
                                                                               15.03%,主要是报告期内支付的
                                                                               原料款、工程款及股利分配较上
                                                                               年增加所致
                                                                                  销售商品收到的银行承兑汇票尚
    应收票据     257,834.00       0.04%                            0.00%     0.04%
                                                                                  未到结算日期
                                                                                  主要是随着销售收入的增减而相
    应收账款   64,566,280.90     11.06%      48,631,381.67         9.27%     1.79%
                                                                                  应增加的应收销货款
                                                                                  主要是预付设备和工程款到货或
    预付款项    1,615,092.93      0.28%      22,884,299.64         4.36%     -4.09%
                                                                                  完工结转在建工程
    其他应                                                                           主要是随着公司规模的扩大,销
            3,489,799.50      0.60%       1,767,848.94         0.34%     0.26%
    收款                                                                           售人员增加而相应增加的备用金
                                                                               报告期末存货余额为 6,313.58 万
                                                                               元,占资产的比重为 10.82%,该比
                                                                               重较上年期末增加 6.26%,主要是
    存货     63,135,821.62     10.82%      23,919,450.09         4.56%     6.26%
                                                                               报告期末对比剂产品原料和新建
                                                                                  注射剂车间将在 2013 年初完成相关验
                                                                                  证所需相关物资
    其他流动                                                                          主要是本期待抵扣的进行税额列
            1,585,308.13      0.27%                            0.00%     0.27%
    资产                                                                            报其他流动资产所致长期股权
            3,000,000.00      0.51%       3,000,000.00         0.57%     -0.06%
    投资投资性房
           20,355,483.26      3.49%      20,984,032.10         4.00%     -0.51%
    地产
    固定
           61,201,663.67     10.49%      60,729,897.19        11.58%     -1.09%
    资产
                                                                               报告期末在建工程余额为
                                                                               7,920.47 万元,占总资产比重为
    在建                                                                         13.57%,该比重较去年年末增
           79,204,699.24     13.57%      14,294,798.57         2.72%    10.85%
    工程                                                                         加 10.85%,主要是本报告期内
                                                                               公司注射剂车间工程进入主施
                                                                               工阶段并即将完工所致
    无形资产    3,331,862.74      0.57%       3,509,610.18         0.67%     -0.10%
                                                                                           2012 年度报告全文
                2012 年末                    2011 年末
                                                                   比重增减
                          占总资产                       占总资产 (%)               重大变动说明
             金额                          金额
                          比例(%)                      比例(%)
                                                                            公司资本化项目研发投入增加,
    开发支出   7,364,841.05       1.26%       1,031,584.67      0.20%     1.07% 使得开发支出占总资产的比重增
                                                                            加长期待摊
           1,475,718.16       0.25%       1,543,286.12      0.29%    -0.04%
    费用递延所得
           5,674,382.35       0.97%       3,128,787.44      0.60%     0.38% 主要是本期收到的政府补助所致
    税资产其他非流
              55,425.35       0.01%         87,097.07       0.02%    -0.01%
    动资产
    资产总计 583,596,563.90    100.00%      524,656,182.87 100.00%        0.00%               ——
    (2)负债项目重大变动情况
                                                                                                   单位:元
                 2012 年末                   2011 年末
                                                         占总资 比重增减
                             占总资产                                               重大变动说明
               金额                         金额         产比例 (%)
                             比例(%)
                                                         (%)
                                                                          报告期末应付账款总额为 895.41
                                                                          万元,占总资产比例为 1.53%,该
                                                                          比例较上年期末增加 1.21%,主要
                                                                          是报告期末本公司注射剂车间工
    应付账款      8,954,007.59      1.53%     1,704,798.16     0.32%    1.21%
                                                                          程即将完工,工程及设备尚未验收
                                                                          完毕,由此产生的工程及设备尾款
                                                                          尚未达到约定的付款条件及付款
                                                                          时间所致
    预收款项       638,869.58       0.11%      551,050.97      0.11%    0.00% 不适用
    应付职工                                                                    主要是公司规模扩大,相应增加的
              2,019,954.05      0.35%     1,322,911.80     0.25%    0.09%
    薪酬                                                                      应付职工薪酬尚未到支付期所致
                                                                           本期应交税费较上期期末增长
                                                                           4.73%,但由于资产总额的更多增
    应交税费     11,221,284.45      1.92% 10,714,442.85        2.04%    -0.12%
                                                                           加导致其在资产总额中的比重有
                                                                           所下降其他应
              3,601,067.55      0.62%     1,450,143.83     0.28%    0.34% 主要是本期收到的押金所致
    付款
                                                                           原本列报其他流动负债的政府补其他流动
                                0.00%     3,207,631.00     0.61%    -0.61% 助按照规定本期全部确认收益所
    负债
                                                                           致
                                                                                     2012 年度报告全文
                 2012 年末                  2011 年末
                                                     占总资 比重增减
                            占总资产                                           重大变动说明
               金额                        金额      产比例 (%)
                            比例(%)
                                                     (%)其他非流
            33,202,291.65      5.69% 14,235,000.00      2.71%   2.98% 主要是本期收到的政府补助所致动负债
    负债合计    59,637,474.87     10.22% 33,185,978.61      6.33%   3.89% 不适用
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    4、公司竞争能力重大变化分析
    作为国内最早研制并推出对比剂产品、打破了国外产品的垄断的厂商,公司坚持自主创新。经过20年的不断投入和不懈努力,公司建立了一套高效灵活的研发机制和一支经验丰富、专业性强的研发团队,目前拥有4大类12个品种规格的对比剂产品,是国内对比剂应用领域品种最多、最全的专业企业之一。专业化的学术营销、2013年将投入使用的新建注射剂车间及研发中心改造项目等将有助于公司进一步巩固公司在对比剂领域的领先地位和核心竞争力。报告期内,公司核心竞争力没有发生变化。
    5、投资状况分析
    (1)募集资金总体使用情况
                                                                                         单位:万元
              募集资金总额                                                                    27,189.11
        报告期投入募集资金总额                                                                 6,591.25
        已累计投入募集资金总额                                                                14,120.93
      累计变更用途的募集资金总额                                                               1,992.36
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                             7.33%
                                        募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1009 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2009 年 10 月 13 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 1,700 万股,发行价为每股人民币 17.86 元。本公司共募集资金 30,362.00 万元,扣除发行费用 3,172.89 万元后,募集资金净额为 27,189.11 万元。
    上述募集资金已全部存入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的01090879400120109071596 号账户(以下称“募集资金专户”),并经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第 073 号验资报告验证。
    截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 7,529.68 万元,尚未使用的金额为 20,744.52 万元(其中:
                                                                                                               2012 年度报告全文募集资金 19,659.43 万元,专户存储累计利息扣除手续费 1,085.09 万元)。
    2012 年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 6,591.25 万元。截至 2012 年12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 14,120.93 万元。
    综上,截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 14,120.93 万元,尚未使用的金额为 14,780.87 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                       单位:万元
                     是否已变                                                 截至期末 项目达到                          项目可行
                                 募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
    承诺投资项目和超募     更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
    资金投向          (含部分                         投入金额               (%)(3)= 用状态日                预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                 金额(2)                             益
                        变更)                                                  (2)/(1)    期                                化
                                                        承诺投资项目新建注射剂车间与对
    比剂营销网络建设        是         4,413     9,798 5,129.13 8,404.46          85.78% 2013-03-31 5,577.75         否        否
       项目九味镇心颗粒生产线
    扩建改造与营销网络       是         5,000    10,882 1,274.97 2,741.86          25.20% 2013-12-31    -130.47       否        否
    建设项目改建研发中心与新产
                         是         2,976     1,896      187.15     896.97     47.31% 2013-12-31                            否
    品开发项目
    承诺投资项目小计        --        12,389    22,576 6,591.25 12,043.29           --       --        5,447.28      --        --
                                                        超募资金投向
    阿戈美拉汀项目                              77.64                  77.64       —       —          —          —        是
    补充流动资金(如有)     --                   2,000                  2,000       100%     --          --          --        --
    超募资金投向小计        --                 2,077.64               2,077.64      --       --                      --        --
       合计              --        12,389 24,653.64 6,591.25 14,120.93           --       --        5,447.28      --        --未达到计划进度或预
                          九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准下达时间较晚,计收益的情况和原因
                     项目实施延期。
    (分具体项目)
                     阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,情况说明如下:
                     阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药, 2009 年在欧洲获得上市许可,为丰富本公司精
                     神神经领域的产品,本公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药项目可行性发生重大 科技有限公司(下称“南京华威”)完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作,经与南京华威友好洽谈,
    变化的情况说明     双方签署协议,南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件,本公司独家买断南京华威对该项
                     目的临床前研究技术,之后由本公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、
                     生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经 2010 年 8 月 3 日本公司第三届董事会 2010 年第五次会
                     议审议通过,在通过的《关于超募资金使用计划的议案》中,计划使用超募资金 990 万元开发抗抑郁
                                                                                                2012 年度报告全文
                     新药— 阿戈美拉汀及其片剂。本公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见,2010 年 8
                     月 31 日,本公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。
                     2011 年 5 月,本公司接到南京华威通知,其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其
                     片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审,未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变
                     化,本公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。本公司研发中心项目组在接到退
                     审通知书后,对项目进行了重新评估,认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件,
                     将至少多耗费三年时间,申报的受理等级从原来的三类药降至六类药,而且完成临床研究并取得正式
                     生产批件过程中的每个环节都将发生变化,产品将失去上市最佳时机,市场风险增大。
                     经慎重考虑,本公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011 年 8 月 5 日,公司 2011 年第一
                     次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。
                     适用
                     本公司计划募集资金 12,389 万元,实际募集资金净额超过计划募集资金 14,800.11 万元。本公司超募
                     资金安排使用情况如下:
                     1、投入 5,882.00 万元,用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金;
                     2、用 2,000.00 万元永久补充公司流动资金;
                     3、投入 990.00 万元,用于开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂项目的资金;超募资金的金额、用途 4、投入 4,305.00 万元,用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金;
    及使用进展情况
                     剩余超募资金 1,623.11 万元暂存放于募集资金专户,用于公司主业发展,在实际使用前,履行相应的
                     董事会或股东大会审议程序并及时披露。
                     鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,2011 年 8 月 5 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审
                     议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》,该项目计划使用资金 990 万元,累计已投入 77.64 万元,
                     项目未使用的资金 912.36 万元将划拨至未使用超募资金,存放于募集资金专户。
                     公司将根据实际发展情况重新制定超募资金的使用计划,用于公司主业发展,在实际使用前,履行董
                     事会或股东大会审议程序并及时披露。募集资金投资项目实
                     不适用
    施地点变更情况
                     适用
                     以前年度发生
                     (1)新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目:原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造,
                     调整后方案为新建注射剂车间,在厂区原预留土地 10,000 平方米区域新建制剂厂房一座,动力车间 1
                     个,均为单层框架结构,其中注射剂车间 3,000 平方米,动力车间 200 平方米。由于提高标准,投资募集资金投资项目实 金额比原募投计划资金 4,413 万元有一定幅度的增加,包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资
    施方式调整情况   总体增加约 5,385 万元。项目共计投入 9,798 万元,其中,使用募投项目资金 4,413 万元,使用因调整
                     研发中心建设而结余的资金 1,080 万元,使用超募资金 4,305 万元。
                      (2)改建研发中心与新产品开发项目:由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发
                     中心与新产品开发项目” 。由于拟新建注射剂车间,原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂
                     车间投产后则可以改造用于研发中心使用,而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改造需要的
                     仓库也不再新建,改为在原综合制剂楼一层扩建改造,改变后方案库容较原方案增加 100 平方米,并增
                     加空调等相应通风、温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划 1,080 万元。募集资金投资项目先 适用
                                                                                                                2012 年度报告全文
    期投入及置换情况     公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
                      的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 273.33 万元。其中,对
                      比剂生产线技术改造与营销网络建设项目 2.34 万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项
                      目 180.60 万元、新建研发中心与新产品开发项目 90.39 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具
                      京都天华专字(2010)第 0841 号鉴证报告。用闲置募集资金暂时
                      不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资
                      不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户,用于公司主业发展,在实际使用前,履行相应的董事会或股东大会审议程序并
    用途及去向        及时披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
       情况
    (3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                         单位:万元
                                                                                                                          变更后的
                                变更后项       本报告     截至期末                      项目达到
                                                                      截至期末投                    本报告期 是否达       项目可行
                 对应的原承诺   目拟投入       期实际     实际累计                      预定可使
    变更后的项目                                                             资进度                     实现的      到预计    性是否发
                     项目       募集资金        投入        投入                         用状态
                                                                      (%)(3)=(2)/(1)                 效益        效益      生重大
                                   总额(1)      金额      金额(2)                         日期
                                                                                                                            变化
    新建注射剂车     新建注射剂车
    间与对比剂营     间与对比剂营
                                       9,798 5,129.13      8,404.46         85.78% 2013-03-31        5,577.75     否         否
    销网络建设        销网络建设
    项目             项目
    九味镇心颗粒     九味镇心颗粒
    生产线扩建改     生产线扩建改
                                     10,882 1,274.97       2,741.86              25.2% 2013-12-31    -130.47      否         否
    造与营销网络     造与营销网络
    建设项目         建设项目
    改建研发中心     改建研发中心
    与新产品开发     与新产品开发          1,896     187.15      896.97         47.31% 2013-12-31                                否
    项目             项目
                 阿戈美拉汀及
                                       77.64                  77.64                                                          否
                  其片剂项目
    合计              --           22,653.64 6,591.25     12,120.93         --             --        5,447.28     --         --
                                               (1)新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目:经 2010 年 8 月 3 日公司第
                                               三届董事会 2010 年第五次会议决议和 2010 年 8 月 31 日召开的 2010 年第二次变更原因、决策程序及信息披露情况说明
                                               临时股东大会决议,项目原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造,调整
               (分具体项目)
                                               后方案为新建注射剂车间,在厂区原预留土地 10,000 平方米区域新建制剂厂房
                                               一座,动力车间 1 个,均为单层框架结构,其中注射剂车间 3,000 平方米,动
                                                                                            2012 年度报告全文
                                     力车间 200 平方米。由于提高标准,投资金额比原募投计划资金 4,413 万元有
                                     一定幅度的增加,包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约 5,385
                                     万元。项目共计投入 9,798 万元,其中,使用募投项目资金 4,413 万元,使用因
                                     调整研发中心建设而结余的资金 1,080 万元,使用超募资金 4,305 万元。
                                     (2)九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目:经 2010 年 3 月 26 日
                                     公司第三届董事会 2010 年第三次会议决议和 2010 年 5 月 19 日召开的 2009 年
                                     度股东大会决议,以超额募集资金补足原拟用自筹资金解决的资金缺口 5,882
                                     万元。
                                     (3)改建研发中心与新产品开发项目:经 2010 年 8 月 3 日公司第三届董事会
                                     2010 年第五次会议决议和 2010 年 8 月 31 日召开的 2010 年第二次临时股东大
                                     会决议,由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发中心与新
                                     产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间,原生产线所在的综合制剂楼三层在新
                                     建注射剂车间投产后则可以改造用于研发中心的使用,而不用再新建。包括九
                                     味镇心颗粒生产线扩建改造需要的仓库也不再新建,改为在原综合制剂楼一层
                                     扩建改造,改变后方案库容较原方案增加 100 平方米,并增加空调等相应通风、
                                     温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划 1,080 万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因 九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)
             (分具体项目)            标准下达时间较晚,项目实施延期。
    变更后的项目可行性发生重大变化的
                                     不适用
              情况说明
    (4)非募集资金投资的重大项目情况
    不适用
    (5)证券投资情况
    不适用
    (6)持有其他上市公司股权情况
    不适用
    (7)持有非上市金融企业股权情况
    不适用
    (8)买卖其他上市公司股份的情况
    不适用
    (9)外币金融资产和外币金融负债
    不适用
    6、主要控股参股公司分析
    北京新先锋药业有限公司,1999年5月6日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号:110228000337393,注册资本100万元,是公司的全资子公司,其经营范围
                                                                       2012 年度报告全文是:销售中成药、西药制剂、保健食品、医疗器械;销售化工产品、建筑材料、包装材料、机电产品、五金;技术开发、技术服务;货物进出口。
    报告期期末总资产为 45.26 万元,净资产为 44.39 万元,报告期内营业收入为 0 元,净利润为-40.17 万元。
    7、公司控制的特殊目的主体情况
    不适用三、公司未来发展的展望
    (一)行业发展趋势
    医药市场在未来一段时期内将继续保持增长趋势。近年来,随着经济水平提高和健康意识的不断增强,全民医保及保障水平继续提升等都成为医药市场扩容和行业快速成长的强大推动力量。虽然面临药品降价压力,但人口老龄化加速强有力地支撑着药品需求量的持续增长,从而推动医药市场持续增长。
    展望 2013 年,医改依旧是主线,新版基本药物目录、全国医保目录、县级公立医院改革等政策,将促进医药需求量增长和支付制度的改进,新版 GMP 标准的实施、基本药物目录品种放量增长、医药行业产业结构调整、医药行业“十二五”规划和公立医院改革将对医药行业产生结构性和全面的促进作用。在“十二五”调结构的背景下,医药行业前景继续看好。
    医学影像技术已经由既往“辅助检查手段”转变为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊断方法,使多种疾病的诊断更准确、及时。同时由于介入医学的兴起,医学影像学已经集诊断与治疗为一体,成为与外科手术、内科化学药物治疗并列的现代医学第三大治疗手段。对比剂作为医学影像学科必不可少的诊断与鉴别诊断用药品,伴随着医学影像技术的进步而迅速发展,市场前景十分广阔。
    近年来,国内对比剂市场销售额以 20%以上的年增长率迅速增长,2011 年已超过 30 亿元。与西方国家相比,国内的对比剂市场远未饱和,预计 2015 年将超过 60 亿元。在取消“以药养医”、医保控费的大环境下,准确的影像诊断有助于选择性价比高的治疗方案,诊断费用会保持稳定的增长。基层医院建设的投入加快影像诊断和治疗设备的广泛应用。介入医学的逐步兴起提高了医学影像学在医疗过程中的地位和作用。随着新医改方案的逐步推进,医生的整体素质、诊断方式及用药的规范性和合法性会大大提高,越来越多的医生会了解到增强扫描的必要性,并建议病人采用这一检查方式。可以预见,未来对比剂市场仍将保持增长势
                                                                     2012 年度报告全文头。
    随着我国城市化进程的快速推进,人们的生活压力随着生活方式的改变和生活节奏的加快而与日俱增,精神障碍疾病的发病率大幅增加,但目前就诊率、诊断率和治疗率都偏低。减少精神病的发病率、复发率和安全有效地治疗精神病患者已经成为社会各界关注的一个热点。目前,精神障碍疾病的防治在我国保障还不完善。精神疾病用药有费用高、用药时间长的特点,精神疾病的治疗通常成为患者的沉重经济负担。我国目前对精神疾病治疗费用的报销并没有统一的办法,仅有部分省市如上海、武汉、北京等将精神疾病的治疗费用纳入医保的门诊特殊病范围。
    随着社会对精神疾病防治认识的提高,精神疾病报销体系将逐步完善,这将对精神类药物的用药需求产生巨大推动作用。近年来我国精神障碍病人就诊率、诊断率和治疗率逐渐提升,给精神障碍用药领域带来了广阔的市场前景。近五年来精神障碍用药年均复合增速约为21%。2011 年样本医院精神障碍用药金额为16.4 亿元,较上年增加23%。
    焦虑症是人群中最常见的情绪障碍,世界卫生组织的研究表明,人群中焦虑症的终身患病率为13.6%—28.8%。我国缺乏全国性的焦虑症调查资料,河北、浙江等几个省的调查显示:焦虑症的患病率在5%—7%,据此估计全国约有5,000万以上。随着社会认识的提高和观念改变,患者就诊率和诊断率将不断提高,药品需求也将大幅提升,其潜在市场巨大。
    (二)公司发展战略
    公司将继续秉承“细分市场、最大份额”的经营理念,专注于对比剂、精神神经和内分泌三大领域,坚持科技创新,推出高附加值、多元化产品,完善营销网络,提升营销实力,进一步巩固对比剂主要产品的市场领先地位和核心竞争优势,成为国内知名医药企业、品种最全的对比剂供应商;提高公司在精神神经领域和内分泌领域的品牌知名度和相关产品的市场份额,积极培育新的利润增长点;积极利用资本市场,进一步做大做强。
    (三)可能面对的风险
    1、国家有关部门对药品零售价格的控制和调整使公司产品面临一定的降价压力;
    2、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控,虽然有利于医药行业的长期发展,但也极大地提高了医药企业的运营成本;药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长,不确定因素加大;
    3、2013 年预计是各地非基药招标集中推进的高峰期,各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性,在财政紧张的情况下,不排除再次出现最低价中标的现象。
                                                                     2012 年度报告全文
    (四)2013 年度经营计划
    2013 年公司仍将以市场为导向、技术创新为依托,加强内部控制,规范运作,着力扩大产品市场份额,全面提升企业的核心竞争力和市场影响力。公司将着重从以下方面开展工作:
    1、坚持科技创新,加强研发队伍建设,进一步提升研发能力
    坚持不懈的科技创新是公司的持续稳定发展的根基,公司将进一步加大研发投入,立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域,加快仿制药的研发立项并适度开展创新药物的研发活动;确保目前在研项目的研究开发及注册申报工作如期完成。
    根据公司发展战略,公司将继续加强研发部门的人员力量,通过引进和培养高端研发人才逐步组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队,为公司持续稳定的发展奠定人才基础。
    2、确保安全生产和产品质量,保障产销平衡
    对比剂产品和九味镇心颗粒市场需求的大幅增长,以及碘克沙醇、瑞格列奈等新产品投放市场后产生的供给需求,都将对产品生产提出更高的要求,安全生产、保证质量、充分供应市场是公司 2013 年的重要工作之一。公司将严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量监管措施,确保药品安全、市场供应。
    3、新建注射剂车间通过新版 GMP 认证并成功投产
    新建注射剂车间已完工,2013 年公司将全力推进新版 GMP 认证,确保对比剂生产线早日投产,大力提升公司生产能力和产品质量。同时,有效推进九味镇心颗粒生产线扩建改造工作。
    4、加快研发申报进度,积极培育新的利润增长点
    目前碘帕醇注射液、钆贝葡胺及其注射液等均已进入国家食品药品监督管理局药品审评中心复审阶段。公司将积极推进相关工作,力争 2013 年取得碘帕醇注射液的药品注册批件,同时推进其他项目的进展。
    加强九味镇心颗粒的市场营销和学术推广,加大进入地方医保的申请工作力度,积极参与各地招投标工作,努力提高产品认知度和市场份额;关注国家医保目录的重新审定工作,并全力开展相关准备工作。做好碘克沙醇、瑞格列奈两项新产品在各地的招投标和销售工作。
    5、加强学术推广,提高产品及公司的品牌价值和影响力
    继续推进学术推广,以专业的学术营销提升公司营销实力,进一步扩大产品市场份额,
                                                                      2012 年度报告全文进一步巩固对比剂产品的市场领先地位和核心竞争力,使公司成为国内知名医药企业、品种最全的对比剂供应商。
    6、完善管理体系,加强成本控制,适应公司发展需要
    随着公司业务扩展和经营产品的持续增加,对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要,梳理管理体制和经营机制,建立有效、顺畅的管理流程和机制,加强成本控制意识和内部控制,规范运作,提高企业抗风险能力。
    7、加强人力资源管理,强化绩效考核制度
    秉承“以人为本”的原则,不断强化“敬业、进取、务实、创新”的公司核心价值观,建立员工培训和留用、发展体系;调整公司薪酬体系,强化绩效考核机制,逐步打造高绩效导向的公司文化氛围,进一步激励员工的工作热情和创造性,吸引更多优秀人才加入,为公司发展注入新的活力;适时推出对公司管理层、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。同时努力打造适应公司发展的企业文化,营造快乐、和谐、尊重的工作氛围,增强公司的整体凝聚力。四、公司利润分配及分红派息情况
    报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    为进一步增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,报告期内,公司对股东回报规划、现金分红政策等进行了论证。在此过程中,为使股东回报规划和现金分红政策更为科学、合理,更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求,公司于 2012 年 7 月14 日披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》,通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见。董事会办公室将收到的投资者意见整理后提交公司董事会。
    结合公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及投资者特别是中小投资者的意见和建议,公司董事会制定了《未来三年(2012 年—2014 年)股东回报规划》,并已提交公司二 O 一二年第一次临时股东大会审议通过。
    为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例,以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容,公司董事会修订了《公司章程》,并已提交公司二 O 一二年第一次临时股东大会审议通过。
                                                                                     2012 年度报告全文
    公司三名独立董事详细了解了上述工作的开展和推进情况,在公司董事会论证股东回报规划和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见,并对股东回报规划、现金分红政策等发表了独立意见。
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                   2
        每 10 股转增数(股)                                                                      10
    分配预案的股本基数(股)                                                           152,749,104
    现金分红总额(元)(含税)                                                        30,549,820.80
          可分配利润(元)                                                            113,576,438.27
                             利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
    经致同会计师事务所审计,北京北陆药业股份有限公司(母公司)2012 年度实现净利润 63,440,412.41元,按 2012 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,344,041.24 元,加年初未分配利润87,029,887.90 元,减本年度实施分配 2011 年度现金股利 30,549,820.80 元,截至 2012 年 12 月 31 日止,公司可供股东分配利润为 113,576,438.27 元,期末资本公积余额为 228,544,977.58 元。
    为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,同时扩大股本、增加股票流动性,公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 152,749,104 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),共分配现金股利 30,549,820.8 元,剩余未分配利润结转以后年度;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 152,749,104 股,转增后公司总股本将增加至 305,498,208 股。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
    公司 2010 年度权益分派方案为:以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101,832,736 股为基数,按每 10 股派 2 元人民币现金(含税),共分配现金股利 20,366,547.20 元,剩余未分配利润结转以后年度。同时,以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 101,832,736 股为基数,由资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 50,916,368 股。本方案实施前公司总股本为 101,832,736股,实施后总股份增至 152,749,104 股。
    公司 2011 年度权益分派方案为:以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 152,749,104 股为基数,按每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共分配现金股利 30,549,820.8 元,剩余未分配利润结转以后年度。
                                                                               2012 年度报告全文
    公司2012年度权益分派方案为:以2012年12月31日公司总股本152,749,104股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共分配现金股利30,549,820.8元,剩余未分配利润结转以后年度;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增152,749,104股,转增后公司总股本将增加至305,498,208股。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司近三年现金分红情况表
                                                                                      单位:元
                                        分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公司股
    分红年度    现金分红金额(含税)
                                          上市公司股东的净利润       东的净利润的比率(%)
    2012 年              30,549,820.80               63,038,705.57                       48.46%
    2011 年              30,549,820.80               44,211,751.47                        69.1%
    2010 年              20,366,547.20               42,772,515.89                       47.62%
    公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
    □ 适用 √ 不适用五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
    为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定,公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《外部信息使用人制度》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等。报告期内,为进一步规范内幕信息管理及登记工作,公司修订了《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》,并经公司第四届董事会第九次会议审议通过,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司严格执行内幕信息保密制度,与各内幕信息知情人均已签订《内幕信息知情人保密协议》。报告期内,公司董事会办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务,如实、完整记录内幕信息知情人名单,并定期向深圳证券交易所和北京证监局报备相关情况。
    为确保公平披露信息,公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况,并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。定期报告敏感期期间,公司暂停
                                                                                     2012 年度报告全文投资者调研及媒体接待等活动。
    为加强公司重要信息的外部流转管理,公司按照《外部信息使用人管理制度》,严格规范外报信息流程,对于政府部门要求报送的统计材料,明确要求对方签署保密义务告知函。
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度,没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                          接待对                                  谈论的主要内容及
    接待时间        接待地点   接待方式                        接待对象
                                          象类型                                    提供的资料
                                                    兴业证券、渤海证券、益民基金、
    2012 年 03 月 06 日 公司会议室 实地调研   机构                                    2011 年度经营情况
                                                    工银瑞信
                                                    大成基金、华夏基金、华创证券、
    2012 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研   机构                                    2011 年度经营情况
                                                    中信证券、隆中投资
    2012 年 03 月 13 日 公司会议室 实地调研   机构      兴业全球基金                 2011 年度经营情况
                                                    易方达基金、方正富邦基金、东
                                                                                 产品推广及竞争情
    2012 年 03 月 30 日 公司会议室 实地调研   机构      方高圣、万联证券、上海尚雅投
                                                                                 况
                                                    资
                                                    国海证券、招商基金、信达澳银 2012 年第一季度经
    2012 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    基金、景顺长城、建信基金     营情况
                                                                                 产品推广及竞争情
    2012 年 06 月 04 日 公司会议室 实地调研   机构      国元证券
                                                                                 况
                                                    嘉实基金、民生证券、东兴证券、
                                                    华商基金、泰康资产、中国平安、产品推广及竞争情
    2012 年 06 月 12 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    工银瑞信、国泰基金、南方基金、况
                                                    诺德基金、中投证券
                                                                                 产品推广及竞争情
    2012 年 06 月 19 日 公司会议室 实地调研   机构      民生加银基金
                                                                                 况
                                                    东方证券、大成基金、国金证券、2012 年半年度经营
    2012 年 08 月 03 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    兴业证券                      情况
                                                    民生证券、第一创业、一创摩根、
                                                    银河基金、中信建投、长盛基金、
                                                    宝盈基金、天弘基金、方正证券、
                                                                                  2012 年半年度经营
    2012 年 08 月 08 日 公司会议室 实地调研   机构      汇添富基金、浙商基金、华泰柏
                                                                                  情况
                                                    瑞基金、合正致淳、盈融达投资、
                                                    喜马拉雅、铭远投资、上海混沌
                                                    道然、中化财务、常州投资
    2012 年 09 月 12 日 公司会议室 实地调研   机构      兴业证券、中信证券、第一创业 产品推广及财务指
                                                                                    2012 年度报告全文
                                          接待对                                 谈论的主要内容及
    接待时间        接待地点   接待方式                        接待对象
                                          象类型                                   提供的资料
                                                                                 标变化情况
                                                    汇添富、广发基金、长城证券、 产品推广情况及公
    2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    六和投资                     司发展战略
                                                    中金公司、国金通用基金、国投 2012 年前三季度经
    2012 年 10 月 23 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    瑞银、泽熙投资               营情况
                                                                                 业绩增长原因及产
    2012 年 10 月 25 日 公司会议室 实地调研   机构      湘财证券
                                                                                 品推广情况
                                                    银河证券、国金证券、嘉实基金、
                                                    中融融达、富国基金、信诚基金、业绩增长原因及产
    2012 年 11 月 08 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    国泰君安、益民基金、信诚基金、品市场前景
                                                    首创证券、东方基金
                                                    兴业证券、工银瑞信、嘉实基金、
                                                    华夏基金、汇添富、万家基金、 业绩增长原因及产
    2012 年 12 月 05 日 公司会议室 实地调研   机构
                                                    建信基金、英大人寿、宏源证券、品推广情况
                                                    长盛基金
                                                                    2012 年度报告全文
                              第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    会计师事务所对资金占用的专项审核意见
    我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北陆药业公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。三、破产重整相关事项
    不适用四、资产交易事项1、收购资产情况
    不适用2、出售资产情况
    不适用3、企业合并情况
    不适用4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    不适用
                                                                    2012 年度报告全文五、公司股权激励的实施情况及其影响
    不适用六、重大关联交易
    不适用七、重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况
    不适用(2)承包情况
    不适用(3)租赁情况
    不适用2、担保情况
    不适用3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况(1)委托理财情况
    不适用(2)衍生品投资情况
    不适用(3)委托贷款情况
    不适用4、其他重大合同
    不适用
                                                                                               2012 年度报告全文八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项            承诺人                      承诺内容                      承诺时间   承诺期限   履行情况
    股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                    (一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的
                                    利益,公司控股股东王代雪做出避免同业竞争
                                    的承诺。
                                    (二)公司股票上市前股东所持股份的流通限
                                    制和自愿锁定股份的承诺。
                                    1、公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、
                                    作为公司董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、
                                    武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺:自
                                    公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
                     公司控股股东、 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
                     实际控制人和   开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购
                     董事长王代雪、 其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行
                     股东北京科技   的股份。
                     风险投资股份   2、作为公司董事、高级管理人员的王代雪、洪
                     有限公司、重庆 薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人                           报告期
                     三峡油漆股份   股东承诺:在任职期间每年转让的股份不超过                            内,各股
    发行时所作承诺     有限公司、盈富 其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年 2009-08-31                 东均遵守
                     泰克创业投资   内,不转让其直接或间接持有的公司股份。                              了所做的
                     有限公司、股东 3、公司股东姚振萍承诺:自公司股票上市之日                           承诺。
                     姚振萍、董事或 起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直
                     高级管理人员   接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行
                     的洪薇、段贤    的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有
                     柱、武杰、刘宁、的公开发行股票前已发行的股份。
                     李弘等
                                    4、公司股东北京科技风险投资股份有限公司承
                                    诺:(1)自公司股票上市之日起十二个月内,
                                    不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
                                    公司全部股份,也不由公司回购该等股份。(2)
                                    在满足上述第(1)项承诺的前提下,自公司股
                                    票上市之日起三十六个月内,其转让、或委托
                                    他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持
                                    有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股
                                    份数的 50%。
                                    5、公司股东重庆三峡油漆股份有限公司、盈富
                                                                                                 2012 年度报告全文
                                     泰克创业投资有限公司承诺:(1)自公司股票
                                     上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人
                                     管理其直接或间接持有的公司全部股份,也不
                                     由公司回购该等股份。(2)在满足上述第(1)
                                     项承诺的前提下,自公司股票上市之日起三十
                                     六个月内,其转让、或委托他人管理、或者由
                                     公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量
                                     不超过其目前所持公司总股份数的 60%。
                                     (三)控股股东与其他股东一致行动安排
                                     2009 年 8 月 31 日,控股股东王代雪与洪薇、
                                     段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动
                                     人协议》,明确在行使股东大会或董事会等事项
                                     的表决之前,一致行动人内部先对表决事项进
                                     行协调;出现意见不一致时,以一致行动人中
                                     所持股份最多的股东意见为准。
                                     (四)不签署任何一致行动协议或作出类似安
                                     排的承诺
                                     公司股东北京科技科技风险投资股份有限公
                                     司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创
                                     业投资有限公司承诺,其各自为独立的机构投
                                     资者,互相之间不存在关联关系,在作为公司
                                     股东期间,不会签署任何一致行动协议或作出
                                     类似安排,也不会做出有损公司稳定经营和整
                                     体利益的行为。
    其他对公司中小股东 控股股东、实际 在限售股解禁后至 2012 年 12 月 31 日前不减持                   至     已切实履
                                                                                  2012-9-27
    所作承诺       控制人王代雪     所持公司股份。                                           2012-12-31 行
    承诺是否及时履行                     是
    未完成履行的具体原因及下一步计划     不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     否作出承诺
    承诺的解决期限                       不适用
    解决方式                             不适用
    承诺的履行情况                       不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    不适用
                                                                       2012 年度报告全文九、聘任、解聘会计师事务所情况
    现聘任的会计事务所
       境内会计师事务所名称         致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)    37境内会计师事务所审计服务的连续年限 12
    境内会计师事务所注册会计师姓名   江永辉、张在强
    是否改聘会计师事务所
    □ 是 √ 否十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
    上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
    □ 是 √ 否
    上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
    □ 是 √ 否
    报告期内是否被行政处罚
    □ 是 √ 否十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    不适用十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
    不适用十三、违规对外担保情况
    不适用
                                                                       2012 年度报告全文十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    不适用十五、其他重大事项的说明
    2012 年 3 月 22 日公司 2011 年度股东大会审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案,聘期一年。因业务发展需要,京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。以上事项,公司已于 2012 年 7 月 7 日公告。
    2012 年 12 月 31 日,公司收到北京市发展和改革委员会关于公司“肿瘤 X 射线造影剂碘克沙醇产业化项目”补助资金 1,430 万元,主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备;国家发展改革委员会、工业和信息化部关于公司“新建注射剂车间项目”2012 年中央预算内投资 475 万元,用于土建施工、设备采购安装,以上两项共计 1,905 万元。以上事项,公司已于 2013 年 1 月 4 日公告。
                                                                                          2012 年度报告全文
                            第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
                          本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                                              发行 送 公积金
                         数量       比例(%)                       其他        小计        数量       比例(%)
                                              新股 股 转股
    一、有限售条件股份     72,051,315 47.17%                       -39,270,474 -39,270,474 32,780,841 21.43%
    国有法人持股         12,956,115     8.48%                    -12,956,115 -12,956,115           0       0%
    其他内资持股         59,095,200 38.69%                       -59,095,200 -59,095,200           0       0%
    其中:境内法人持股     5,129,137 10.07%                        -5,129,137 -5,129,137            0       0%
    境内自然人持股 14,569,263 28.61%                          -14,569,263 -14,569,263           0       0%
    高管股份                      0         0                    32,780,841 32,780,841 32,780,841 21.43%
    二、无限售条件股份     80,697,789 52.83%                       39,270,474 39,270,474 119,968,263 78.57%
    人民币普通股         80,697,789 52.83%                       72,051,315 72,051,315 119,968,263 78.57%
    三、股份总数          152,749,104     100%                               0           0 152,749,104     100%
    股份变动的原因
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对首次公开发行前股东所持股份的限售规定及股东自愿锁定的承诺,报告期内,首次公开发行前已发行股份已全部解除限售,其中,32,780,841股作为高管持股由中国证券登记结算有限公司继续锁定,占公司总股本的21.43%。
    股份变动的批准情况
    □ 适用 √ 不适用
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    □ 适用 √ 不适用
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    无
                                                                                  2012 年度报告全文2、限售股份变动情况
                                   本期解除 本期增加
    股东名称       期初限售股数                      期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                   限售股数 限售股数
                                                                      首发承诺
    王代雪           32,279,730 8,069,933          0   24,209,797                   2013-1-4
                                                                     高管锁定股北京科技风险投资
                      12,956,115 12,956,115         0           0     首发承诺      2012-10-30
    股份有限公司重庆三峡油漆股份
                       8,637,411 8,637,411          0           0     首发承诺      2012-10-30
    有限公司
                                                                      首发承诺
    洪   薇           7,828,059 1,957,015          0    5,871,044                  2012-10-30
                                                                     高管锁定股盈富泰克创业投资
                       6,750,000 6,750,000          0           0     首发承诺      2012-10-30
    有限公司
                                                                      首发承诺
    段贤柱            2,137,500    534,375         0    1,603,125                  2012-10-30
                                                                     高管锁定股
                                                                      首发承诺
    武   杰            562,500     140,625         0      421,875                  2012-10-30
                                                                     高管锁定股
                                                                      首发承诺
    刘   宁            450,000     112,500         0      337,500                  2012-10-30
                                                                     高管锁定股
                                                                      首发承诺
    李   弘            450,000     112,500         0      337,500                  2012-10-30
                                                                     高管锁定股
    合   计          72,051,315 39,270,474         0   32,780,841      —              —二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行情况
    不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    不适用
                                                                                       2012 年度报告全文三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                              年度报告披露日前第 5 个交易日末
               报告期股东总数                         5,933                                         7,608
                                                                        的股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限   质押或冻结情况
                                                 持股比例
           股东名称                股东性质                    持股数量     售条件的
                                                   (%)                             股份状态    数量
                                                                            股份数量
    * 王代雪                          境内自然人       21.13%      32,279,730 24,209,797    —         —
    北京科技风险投资股份有限公司       国有法人        15.01%      22,924,830          0    —         —
    重庆三峡油漆股份有限公司        境内非国有法人     14.14%      21,593,527          0    —         —
    盈富泰克创业投资有限公司        境内非国有法人     11.05%      16,875,000          0    —         —
    洪薇                              境内自然人          3.84%     5,871,059 5,871,044     —         —中国工商银行-国投瑞银稳健增
                             境内非国有法人           3.66%     5,586,860          0    —         —长灵活配置混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司-国
                             境内非国有法人           2.52%     3,842,832          0    —         —投瑞银景气行业证券投资基金中国建设银行-上投摩根阿尔法
                             境内非国有法人           1.95%     2,979,446          0    —         —股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富医药保健
                             境内非国有法人           1.67%     2,551,411          0    —         —股票型证券投资基金中国工商银行-国投瑞银核心企
                             境内非国有法人           1.58%     2,409,897          0    —         —业股票型证券投资基金
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 持有无限售条          股份种类
                           股东名称
                                                                 件股份数量        股份种类       数量
    北京科技风险投资股份有限公司                                         22,924,830 人民币普通股 22,924,830
    重庆三峡油漆股份有限公司                                             21,593,527 人民币普通股 21,593,527
    盈富泰克创业投资有限公司                                             16,875,000 人民币普通股 16,875,000
    * 王代雪                                                              8,069,933 人民币普通股 8,069,933
    中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金              5,586,860 人民币普通股 5,586,860
    中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金                3,842,832 人民币普通股 3,842,832
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                        2,979,446 人民币普通股 2,979,446
    中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金                        2,551,411 人民币普通股    2,551,411
    中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金                      2,409,897 人民币普通股 2,409,897
                                                                         2012 年度报告全文
    上海康峰投资管理有限公司                                 1,199,425 人民币普通股 1,199,425
                                                    发起人股东之间不存在关联关系,王代
                                                    雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为
                                                    本公司一致行动人。
                                                    证券账户名称前标注“*”的股东所持股份
            上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    含有登记日收市后由限售股解限而来的
                                                    股份,该股份可于次一日上市交易。限售
                                                    股定义参见中国证券监会信息披露内容
                                                    与格式准则第 5 号。2、公司控股股东情况
    报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化,王代雪先生一直为公司控股股东和实际控制人。王代雪先生1955年出生,中国国籍,拥有加拿大五年期居留权,现任本公司董事长,持有本公司32,279,730股股票,持股比例为21.13%;系中华医学会放射学分会第十二届委员会磁共振学组通讯成员、农工民主党北京市经济委员会副主任委员。王代雪先生于1992年10月投资创建北陆药业前身北京北陆医药化工公司并出任总经理;1996年北京北陆医药化工公司增资改制更名为北京北陆医药化工集团,王代雪先生任董事长;1999年北京北陆医药化工集团改制为北陆药业有限公司,王代雪先生为公司最大股东,任董事长兼总经理;2001年2月北陆药业有限公司经审批改制成为北京北陆药业股份有限公司,王代雪先生为公司控股股东、实际控制人,任董事长至今。3、公司实际控制人情况
    同上
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □ 适用 √ 不适用
                                                                                          2012 年度报告全文4、其他持股在 10%以上的法人股东
               法定代表人/                  组织机构代
    法人股东名称                    成立日期                   注册资本         主要经营业务或管理活动
               单位负责人                       码北京科技风险
                                                                        对高新技术企业进行投资及投资管
    投资股份有限      徐    哲     1998-10-28   63371298-0 46,500 万元
                                                                        理、投资咨询
    公司
                                                                        制造、销售油漆、涂料及合成树脂、
                                                                        金属包装制品,销售金属材料(不含
    重庆三峡油漆                                               17,343.69    稀贵金属),五金,交电,百货,化
                  苏中俊       1992-06-22 20313093-X
    股份有限公司                                                 万元       工产品及建筑装饰材料(不含化学危
                                                                        险品),橡胶制品,化工原料(不含
                                                                        化学危险品),货物及技术进出口
                                                                   风险投资管理;信息咨询(中介等限
                                                                   制项目除外);技术开发、技术咨询、盈富泰克创业
                  刘廷儒       2000-04-20   72260496-5 11,100 万元 技术转让、技术服务;技术产品的销投资有限公司
                                                                   售(不含专营、专控、专卖商品及限
                                                                   制项目)5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
    有限售条件股东        持有的有限售条件股份                            新增可上市交易
                                                 可上市交易时间                             限售条件
      名称                   数量(股)                                股份数量(股)
    王代雪                         24,209,797           2013-01-04           8,069,933
    洪   薇                         5,871,044           2013-01-04           1,467,765
                                                                                        在任职期间每年
    段贤柱                          1,603,125           2013-01-04             401,875 转让的股份不超
    武   杰                          421,875            2013-01-04             140,625 过其所持有公司
                                                                                        股份总数的 25%
    刘   宁                          337,500            2013-01-04             112,500
    李   弘                          337,500            2013-01-04              84,375
                                                                                                                                                                         2012 年度报告全文
                                        第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                                                  其中:被授
                                                                                                本期增持 本期减持                      期初持有                    期末持有
                                  年                                             期初持股数                             期末持股数                予的限制性
    姓名          职务        性别          任期起始日期        任期终止日期                       股份数量 股份数量                      股票期权                    股票期权     变动原因
                                  龄                                               (股)                                 (股)                    股票数量
                                                                                                 (股)       (股)                   数量(股)                  数量(股)
                                                                                                                                                     (股)
              董事长                   2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日
    王代雪                     男     58                                              32,279,730              0         0 32,279,730              0                0          0       —
              总经理                   2011 年 04 月 08 日 2012 年 12 月 26 日
               董事                    2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日
    段贤柱       副董事长      男     49 2012 年 08 月 01 日 2013 年 08 月 30 日       2,137,500              0   530,000     1,607,500           0                0          0 二级市场减持
             副总经理                  2011 年 04 月 08 日 2013 年 08 月 30 日
    洪   薇   董事、副总经理   女     49 2010 年 08 月 31 日 2013 年 02 月 19 日       7,828,059              0 1,957,000     5,871,059           0                0          0 二级市场减持
    苏中俊         董事        男     55 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日                0             0         0              0          0                0          0       —
    王荣梓         董事        男     60 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日                0             0         0              0          0                0          0       —
               董事                    2012 年 03 月 22 日 2013 年 08 月 30 日
    武瑞华       副总经理      男     48 2011 年 04 月 08 日 2012 年 12 月 25 日                0             0         0              0          0                0          0       —
              总经理                   2012 年 12 月 26 日 2013 年 08 月 30 日
    戴建平       独立董事      男     67 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日                0             0         0              0          0                0          0       —
    李增祺       独立董事      男     70 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日                0             0         0              0          0                0          0       —
    吕发钦       独立董事      男     57 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日                0             0         0              0          0                0          0       —
                                                                                                                                                                           2012 年度报告全文
                                                                                                                                                    其中:被授
                                                                                                  本期增持 本期减持                      期初持有                    期末持有
                                      年                                           期初持股数                             期末持股数                予的限制性
    姓名            职务           性别         任期起始日期       任期终止日期                       股份数量 股份数量                      股票期权                    股票期权     变动原因
                                      龄                                             (股)                                 (股)                    股票数量
                                                                                                   (股)       (股)                   数量(股)                  数量(股)
                                                                                                                                                       (股)
    向   青      监事会主席        女     42 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日              0             0         0              0          0                0          0       —
    刘东龙          监事           男     53 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日              0             0         0              0          0                0          0       —
    刘维平          监事           男     49 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日              0             0         0              0          0                0          0       —
    宗   利       职工监事         女     42 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日              0             0         0              0          0                0          0       —
    郑根昌        职工监事         男     44 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日              0             0         0              0          0                0          0       —
    武   杰       副总经理         女     41 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日      562,500               0         0      562,500            0                0          0       —
    刘   宁 副总经理、董事会秘书   女     50 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日      450,000               0         0      450,000            0                0          0       —
    李   弘       财务总监         男     47 2010 年 08 月 31 日 2013 年 08 月 30 日      450,000               0   112,500      337,500            0                0          0 二级市场减持
    合   计          —            —     —          —                 —             43,707,789              0 2,599,500 41,108,289              0                0          0       —
                                                                       2012 年度报告全文二、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    王代雪先生,1955年出生,中国国籍,拥有加拿大五年期居留权,现任公司董事长,报告期末持有公司股票32,279,730股,持股比例为21.13%;系中华医学会放射学分会第十二届委员会磁共振学组通讯成员、农工民主党北京市经济委员会副主任委员;1996年至今任公司董事长,2011年4月—2012年12月任公司总经理。
    段贤柱先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,澳大利亚La Trobe大学MBA,现任本公司副董事长、副总经理,报告期末持有公司股票1,607,500股,持股比例为1.05%。2004年—2008年6月任公司常务副总经理,2008年6月至今任公司董事,2008年6月—2011年4月公司总经理,2011年4月至今任公司副总经理,2012年8月至今任公司副董事长。
    洪薇女士,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,北方交通大学硕士,曾任本公司董事、副总经理,报告期末持有本公司 5,871,059 股股票,持股比例为 3.84%, 1993 年至 2013年 2 月任职于本公司,历任办公室主任、销售部经理等职务,主要负责公司产品的全国销售工作。
    王荣梓先生,1953年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事、北京科技风险投资股份有限公司顾问,曾担任北京房地产信托投资公司证券部经理、国际业务部经理、北京科技风险投资股份有限公司总经理。
    苏中俊先生,1958年出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,现任本公司董事、重庆三峡油漆股份有限公司董事长、总经理,曾任重庆三峡油漆股份有限公司党委书记、副董事长。
    武瑞华先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,现任公司董事、总经理,1997年-2011年历任拜耳医药保健有限公司大区经理、全国销售经理、事业部经理、事业部总监;2011年3月起任职于本公司。
    戴建平先生,1946年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立董事,其已参加上市公司独立董事的培训学习,并取得结业证书。1993年3月—2008年5月任北京天坛医院院长。从2004年开始兼任北京2008奥组委医疗部副部长,运动会服务部副部长。戴先生担任的社会职务还有中华放射学会名誉主任委员、中华放射学杂志名誉主编、中华医学会副会长、中国医师学会副会长、中国医院协会副会长、中国装备协会副会长、亚太放射学会主席、中国医学影像技术杂志总编。戴先生还是美国神经放射学会荣誉会员、北美放射学会荣誉会员、
                                                                      2012 年度报告全文美国医学科学院外籍院士。
    吕发钦先生,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,东北财经大学经济学学士,高级经济师、注册资产评估师,注册房地产估价师,注册土地估价师和注册会计师,现任本公司独立董事、中和资产评估有限公司总经理、北京信永中和房地产评估有限公司董事长及总经理,其已参加上市公司独立董事的培训学习,并取得结业证书。2001年至今任中和资产评估有限公司总经理、北京信永中和房地产评估有限公司董事长及总经理,2008年6月至今任公司独立董事。吕先生担任的社会职务有中国资产评估协会资深会员、北京注册会计师协会常务理事,《北京注册会计师》宣委会副主任委员、中国资产评估协会专业技术委员会委员、企业价值评估专业委员会委员以及中评协资产评估准则咨询委员会委员。
    李增祺先生,1943年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学,经济师,现任公司独立董事,其已参加上市公司独立董事的培训学习,并取得结业证书。
    向青女士,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,高级会计师,现任公司监事会主席、重庆三峡油漆股份有限公司董事、财务总监;2006年至今任重庆三峡油漆股份有限公司财务总监。
    刘东龙先生,1960年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事、北京科技风险投资股份有限公司资产管理部副总经理。
    刘维平先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学硕士,现任公司监事、盈富泰克创业投资公司副总经理。
    宗利女士,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,工程师、执业药师,现任公司监事、公司研发中心副总监。2000年12月至今,历任公司注册经理、研发部经理、研发中心副总监。
    郑根昌先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,执业药师,现任公司监事、药厂总工程师,1995年4月至今历任公司生产部经理、工艺主管、药厂总工程师。
    武杰女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师、执业药师,现任公司副总经理兼药厂厂长,报告期末持有本公司562,500股股票,持股比例为0.36%。2006年6月至今任副总经理兼药厂厂长,主持药厂生产管理及新产品研发工作。
    刘宁女士,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学硕士,现任公司副总经理、董事会秘书,报告期末持有本公司450,000股股票,持股比例为0.29%。1998年7月至今历任公司办公室主任、人力资源部经理、副总经理、董事会秘书。
    李弘先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士研究生在读,高级国
                                                                                       2012 年度报告全文际财务管理师、会计师,现任公司财务总监,报告期末持有本公司337,500股股票,持股比例为0.22%,1998年至今历任公司财务经理、财务总监。
    在股东单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                 在股东单位担任的      任期起   任期终 在股东单位是否
    任职人员姓名             股东单位名称
                                                         职务          始日期   止日期 领取报酬津贴
    王荣梓        北京科技风险投资股份有限公司            顾问                                    是
    苏中俊        重庆三峡油漆股份有限公司          董事长、经理                                  是
    向     青     重庆三峡油漆股份有限公司         董事、财务总监                                 是
    刘东龙        北京科技风险投资股份有限公司 资产管理部副总经理                                 是
    刘维平        盈富泰克创业投资有限公司              副总经理                                  是
    在其他单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                在其他单
    任职人员                                                  任期起始                   在其他单位是否
                       其他单位名称             位担任的               任期终止日期
    姓名                                                         日期                    领取报酬津贴
                                                  职务
    吕发钦       中和资产评估有限公司             总经理                                      是
               北京信永中和房地产评估有限公     董事长及
    吕发钦                                                                                    是
               司                               总经理三、董事、监事、高级管理人员报酬情况.
                       在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付;独立董事津董事、监事、高级管理人 贴依据股东大会决议支付。在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《年
    员报酬的决策程序     度任务书及绩效考核管理办法》确定,由董事会薪酬与考核委员会组织并考
                       核。
                       独立董事津贴经公司2008年第一次临时股东大会确认金额,每年在公司领取。董事、监事、高级管理人
                       职工监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策,结合其经营绩效、
    员报酬确定依据
                       工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
                       独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。董事、监事和高级管理人
                       在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共9人,2012年实际支付薪酬
    员报酬的实际支付情况
                       435.29万元。支付独立董事津贴18万元。
                                                                                          2012 年度报告全文公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                 从股东单位
                                                                从公司获得                     报告期末实
    姓名            职务                性别     年龄     任职状态                  获得的报酬
                                                                的报酬总额                     际所得报酬
                                                                                   总额
    王代雪          董事长                男       58          现任       541,800             0        541,800
    段贤柱    副董事长、副总经理          男       49          现任       458,700             0        458,700
    洪   薇     董事、副总经理            女       49          离任       399,300             0        399,300
    苏中俊           董事                 男       55          现任             0        329,830       329,830
    武瑞华       董事、总经理             男       48          现任      1,675,000            0      1,67,5000
    戴建平         独立董事               男       67          现任        60,000             0         60,000
    李增祺         独立董事               男       70          现任        60,000             0         60,000
    吕发钦         独立董事               男       57          现任        60,000             0         60,000
    向   青       监事会主席              女       42          现任             0     234,791.00    234,791.00
    宗   利        职工监事               女       42          现任       227,300             0        227,300
    郑根昌         职工监事               男       44          现任       134,000             0        134,000
    武   杰        副总经理               女       41          现任       412,600             0        412,600
    刘   宁 副总经理、董事会秘书          女       50          现任       252,100             0        252,100
    李   弘        财务总监               男       47          现任       252,100             0        252,100
    合   计              —               —       —          —        4,532,900       564,621     5,097,521
    公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名     担任的职务      变动情形         变动日期                          变动原因
                                                         为进一步推动公司治理结构的完善与优化,公司
    王代雪      董事长          离职     2012 年 12 月 26 日 董事长、总经理王代雪先生提出辞去公司总经理
                                                         职务,继续履行公司董事长之职
                                                           经第四届董事会第十一次会议审议通过,公司聘
    武瑞华 董事、总经理         聘任     2012 年 12 月 26 日
                                                           任武瑞华先生为公司总经理
                                                           洪薇女士因个人原因辞去公司董事、董事会提名
    洪   薇 董事、副总经理      离职     2013 年 2 月 19 日
                                                           委员会委员及副总经理职务五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
    报告期内公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。
                                                                   2012 年度报告全文六、公司员工情况
    截至2012年12月31日,公司共有在册员工388人,其中各类人员构成情况如下:(一)学历结构
           学      历                人数(人)           占员工总数的比例(%)
        本科及本科以上                258                                   66.49%
           专      科                 90                                    23.20%
           其      他                 40                                    10.31%
           合      计                 388                                  100.00%(二)岗位结构
          专     业                 人数(人)           占员工总数的比例(%)
          研发人员                      35                                   9.02%
          管理人员                      21                                   5.41%
          销售人员                      201                                 51.81%
          生产人员                      131                                 33.76%
          合     计                     388                                100.00%(三)截至报告期末,公司没有需承担费用的离退休人员
                                                                         2012 年度报告全文
                                 第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。(一)关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。(二)关于公司与控股股东
    公司控股股东严格规范自己的行为,根据法律法规依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作,各司其职。
    报告期内,公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。(三)关于董事和董事会
    公司董事的选聘程序公开、公平、公正,董事会严格按照《公司法》和《公司章程》》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会共9名董事,其中独立董事3人,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席公司董事会和股东大会,勤勉尽职,审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训,及时掌握相关法律法规和监管动态,努力提高履行能力,从根本上维护公司和全体股东的最大利益。
                                                                     2012 年度报告全文
    独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见,独立履行职责,对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见,切实维护全体股东,特别是中小股东的利益,保证公司的规范运作。
    董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展等专业委员会,其中审计、薪酬与考核、提名委员会由独立董事担任主任委员。董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。
    公司董事会由董事长召集和主持,主要以现场方式召开,在保障各位董事充分表达意见的前提下,也会结合通讯方式,兼顾效率与会议成本。(四)关于监事和监事会
    公司监事会设监事5名,其中职工监事2名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
    公司监事会有监事会主席召集并主持,各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,亲自出席会议,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。(五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制,高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制,更好地激励公司管理层和核心人员。(六)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。(七)关于信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。
    公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理。协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
                                                                                2012 年度报告全文(八)内部审计制度的建立和执行情况
    公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构,公司上市后,内审部积极运作,按照上市公司的要求公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。(九)其他方面
    2012 年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分,公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议,公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
    □ 是 √ 否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
      会议届次         召开日期   会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期
    二 O 一一年度股东大会 2012-03-22 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)            2012-03-232、本报告期临时股东大会情况
      会议届次         召开日期   会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期二 O 一二年第一次临时
                      2012-08-28 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)            2012-08-29
       股东大会三、报告期董事会召开情况
                                                                            会议决议刊登的信息
         会议届次             召开日期    会议决议刊登的指定网站查询索引
                                                                                披露日期
    第四届董事会第七次会议     2012-02-27   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)       2012-02-29
    第四届董事会第八次会议     2012-04-24                 —
    第四届董事会第九次会议     2012-08-01   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)       2012-08-03
    第四届董事会第十次会议     2012-10-18                 —
    第四届董事会第十一次会议    2012-12-26   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)       2012-12-27
                                                                     2012 年度报告全文四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报编制和披露的每一环节都进行规定,明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2012 年,该制度得到有效执行,对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。五、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
    □ 是 √ 否
    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
                                                                                 2012 年度报告全文
                                  第九节 财务报告一、审计报告
                审计意见类型                              标准无保留审计意见
               审计报告签署日期                            2013 年 03 月 01 日
                审计机构名称                    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                审计报告文号                        致同审字(2013)第 110ZA0667 号
                                     审计报告正文北京北陆药业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京北陆药业股份有限公司(以下简称北陆药业公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表,2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是北陆药业公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
                                                                   2012 年度报告全文
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,北陆药业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北陆药业公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
    致同会计师事务所                      中国注册会计师 :江永辉(特殊普通合伙)
                                      中国注册会计师 :张在强
    中国北京                             二O一三年三月一日
                                                                 2012 年度报告全文二、财务报表
    财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
                                                                        单位:元
               项目                    期末余额              期初余额流动资产:
    货币资金                                267,282,351.00        319,144,109.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    257,834.00
    应收账款                                 64,566,280.90          48,631,381.67
    预付款项                                  1,615,092.93          22,884,299.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                3,489,799.50           1,767,848.94
    买入返售金融资产
    存货                                     63,135,821.62          23,919,450.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              1,585,308.13
    流动资产合计                                401,932,488.08        416,347,089.53非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              3,000,000.00           3,000,000.00
    投资性房地产                             20,355,483.26          20,984,032.10
    固定资产                                 61,201,663.67          60,729,897.19
    在建工程                                 79,204,699.24          14,294,798.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  3,331,862.74           3,509,610.18
    开发支出                                  7,364,841.05           1,031,584.67
    商誉
    长期待摊费用                              1,475,718.16          1,543,286.12
    递延所得税资产                            5,674,382.35          3,128,787.44
    其他非流动资产                               55,425.35             87,097.07
    非流动资产合计                              181,664,075.82        108,309,093.34
                                                                       2012 年度报告全文
    资产总计                                         583,596,563.90          524,656,182.87流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       8,954,007.59            1,704,798.16
    预收款项                                         638,869.58              551,050.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   2,019,954.05            1,322,911.80
    应交税费                                      11,221,284.45           10,714,442.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     3,601,067.55            1,450,143.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                           3,207,631.00
    流动负债合计                                      26,435,183.22           18,950,978.61非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                33,202,291.65           14,235,000.00
    非流动负债合计                                    33,202,291.65           14,235,000.00
    负债合计                                          59,637,474.87           33,185,978.61所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           152,749,104.00          152,749,104.00
    资本公积                                     228,637,288.68          228,637,288.68
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      29,710,813.61           23,366,772.37
    一般风险准备
    未分配利润                                   112,861,882.74           86,717,039.21
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       523,959,089.03          491,470,204.26
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                     523,959,089.03          491,470,204.26
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               583,596,563.90          524,656,182.87
    法定代表人:王代雪               主管会计工作负责人:李弘         会计机构负责人:李弘
                                                                 2012 年度报告全文2、母公司资产负债表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
                                                                        单位:元
                 项目                期末余额                期初余额流动资产:
    货币资金                              267,258,890.19          318,891,718.50
    交易性金融资产
    应收票据                                    257,834.00
    应收账款                               64,566,280.90           48,631,381.67
    预付款项                                1,615,092.93           22,884,299.64
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              3,489,799.50             1,767,848.94
    存货                                   63,135,821.62           23,919,450.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            1,585,308.13
    流动资产合计                              401,909,027.27          416,094,698.84非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            4,066,159.00             4,066,159.00
    投资性房地产                           20,355,483.26           20,984,032.10
    固定资产                               60,772,553.36           60,100,521.62
    在建工程                               79,204,699.24           14,294,798.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                3,331,862.74             3,509,610.18
    开发支出                                7,364,841.05             1,031,584.67
    商誉
    长期待摊费用                            1,475,718.16             1,543,286.12
    递延所得税资产                          5,674,382.35             3,128,787.44
    其他非流动资产                               55,425.35              87,097.07
    非流动资产合计                            182,301,124.51          108,745,876.77
    资产总计                                  584,210,151.78          524,840,575.61
                                                                          2012 年度报告全文流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         8,954,007.59             1,704,798.16
    预收款项                                           638,869.58              551,050.97
    应付职工薪酬                                     2,011,297.50             1,309,616.95
    应交税费                                        11,221,284.45            10,714,442.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       3,601,067.55             1,427,293.83
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                              3,207,631.00
    流动负债合计                                        26,426,526.67            18,914,833.76非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  33,202,291.65            14,235,000.00
    非流动负债合计                                      33,202,291.65            14,235,000.00
    负债合计                                            59,628,818.32            33,149,833.76所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             152,749,104.00           152,749,104.00
    资本公积                                       228,544,977.58           228,544,977.58
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        29,710,813.61            23,366,772.37
    一般风险准备
    未分配利润                                     113,576,438.27            87,029,887.90
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                       524,581,333.46           491,690,741.85
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                 584,210,151.78           524,840,575.61
    法定代表人:王代雪                   主管会计工作负责人:李弘       会计机构负责人:李弘
                                                                                 2012 年度报告全文3、合并利润表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
                                                                                         单位:元
                      项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                          273,979,343.56             196,701,996.28
    其中:营业收入                                      273,979,343.56             196,701,996.28
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          201,715,821.58             148,756,530.49
    其中:营业成本                                       70,621,466.71              49,847,793.33
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                  2,371,039.19               2,137,345.02
          销售费用                                      112,263,714.52              84,082,671.38
          管理费用                                       22,155,368.86              19,302,389.66
          财务费用                                       -7,289,875.75              -6,974,587.56
          资产减值损失                                    1,594,108.05                 360,918.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          72,263,521.98           47,945,465.79
    加:营业外收入                                           3,613,035.35            5,918,563.95
    减:营业外支出                                             564,813.52              264,289.80
          其中:非流动资产处置损失                              79,044.60               21,539.80
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      75,311,743.81           53,599,739.94
    减:所得税费用                                          12,273,038.24            9,387,988.47
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          63,038,705.57           44,211,751.47
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                              63,038,705.57           44,211,751.47
    少数股东损益
    六、每股收益:                                              --                      --
    (一)基本每股收益                                               0.41                    0.29
    (二)稀释每股收益                                               0.41                    0.29七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            63,038,705.57           44,211,751.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        63,038,705.57           44,211,751.47
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:王代雪               主管会计工作负责人:李弘                   会计机构负责人:李弘
                                                                                            2012 年度报告全文4、母公司利润表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                       项目                               本期金额                          上期金额
    一、营业收入                                                    273,979,343.56                 196,658,577.48
    减:营业成本                                                 70,621,466.71                  49,806,767.69
        营业税金及附加                                               2,371,039.19                    2,137,312.47
        销售费用                                                112,263,714.52                  84,082,671.38
        管理费用                                                 21,730,223.41                  18,791,301.32
        财务费用                                                     -7,289,287.14               -6,972,694.56
        资产减值损失                                                 1,594,108.05                     360,918.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               72,688,078.82                  48,452,300.52
    加:营业外收入                                                   3,590,185.35                    5,918,563.95
    减:营业外支出                                                     564,813.52                     264,289.80
        其中:非流动资产处置损失                                        79,044.60                      21,539.80
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           75,713,450.65                  54,106,574.67
    减:所得税费用                                               12,273,038.24                       9,387,874.98
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               63,440,412.41                  44,718,699.69
    五、每股收益:                                                  --                              --
    (一)基本每股收益                                                       0.42                           0.29
    (二)稀释每股收益                                                       0.42                           0.29六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                 63,440,412.41                  44,718,699.69
    法定代表人:王代雪                   主管会计工作负责人:李弘                        会计机构负责人:李弘
                                                                         2012 年度报告全文5、合并现金流量表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
                                                                                单位:元
                       项目                         本期金额            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       294,216,137.68     213,913,039.24
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        10,180,005.96      16,312,984.99
    经营活动现金流入小计                                   304,396,143.64     230,226,024.23
    购买商品、接受劳务支付的现金                        98,897,246.76      51,488,631.84
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      30,515,746.28      20,533,539.04
    支付的各项税费                                      40,464,169.48      31,672,168.75
    支付其他与经营活动有关的现金                       111,662,922.37      80,804,695.25
    经营活动现金流出小计                                   281,540,084.89     184,499,034.88
    经营活动产生的现金流量净额                              22,856,058.75      45,726,989.35二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                          250,000.00的现金净额
                                                                                2012 年度报告全文
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           19,050,000.00           14,235,000.00
    投资活动现金流入小计                                       19,300,000.00           14,235,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           63,467,996.14           31,872,413.02的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       63,467,996.14           31,872,413.02
    投资活动产生的现金流量净额                                -44,167,996.14          -17,637,413.02三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     30,549,820.80           20,366,547.20
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       30,549,820.80           20,366,547.20
    筹资活动产生的现金流量净额                                -30,549,820.80          -20,366,547.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -51,861,758.19            7,723,029.13
    加:期初现金及现金等价物余额                          319,144,109.19          311,421,080.06
    六、期末现金及现金等价物余额                              267,282,351.00          319,144,109.19
    法定代表人:王代雪             主管会计工作负责人:李弘                会计机构负责人:李弘
                                                                              2012 年度报告全文6、母公司现金流量表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
                                                                                     单位:元
                          项目                              本期金额            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             294,216,137.68      213,862,239.24
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              10,179,417.35       16,418,687.66
    经营活动现金流入小计                                         304,395,555.03      230,280,926.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                              98,897,246.76       51,440,631.84
    支付给职工以及为职工支付的现金                            30,304,976.18       20,250,806.18
    支付的各项税费                                            40,464,169.48       31,665,320.36
    支付其他与经营活动有关的现金                             111,644,173.98       80,886,725.60
    经营活动现金流出小计                                         281,310,566.40      184,243,483.98
    经营活动产生的现金流量净额                                    23,084,988.63       46,037,442.92二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          250,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                              19,050,000.00       14,235,000.00
    投资活动现金流入小计                                          19,300,000.00       14,235,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            63,467,996.14       31,872,413.02
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                          63,467,996.14       31,872,413.02
    投资活动产生的现金流量净额                                   -44,167,996.14      -17,637,413.02三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        30,549,820.80       20,366,547.20
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                          30,549,820.80       20,366,547.20
    筹资活动产生的现金流量净额                                   -30,549,820.80      -20,366,547.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -51,632,828.31        8,033,482.70
    加:期初现金及现金等价物余额                             318,891,718.50      310,858,235.80
    六、期末现金及现金等价物余额                                 267,258,890.19      318,891,718.50
    法定代表人:王代雪               主管会计工作负责人:李弘              会计机构负责人:李弘
                                                                                                                                                 2012 年度报告全文7、合并所有者权益变动表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
    本期金额                                                                                                                                                 单位:元
                                                                                                    本期金额
                                                                                 归属于母公司所有者权益                                       少数
                     项目
                                             实收资本(或股                    减:库存 专项                 一般风                           股东 所有者权益合计
                                                                 资本公积                       盈余公积              未分配利润       其他
                                                   本)                            股   储备                 险准备                           权益
    一、上年年末余额                               152,749,104.00   228,637,288.68                 23,366,772.37           86,717,039.21                 491,470,204.26
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年年初余额                              152,749,104.00    228,637,288.68                23,366,772.37            86,717,039.21                 491,470,204.26
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                     6,344,041.24            26,144,843.53                  32,488,884.77
    (一)净利润                                                                                                           63,038,705.57                  63,038,705.57(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                 63,038,705.57                  63,038,705.57(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                 6,344,041.24           -36,893,862.04                  -30,549,820.80
    1.提取盈余公积                                                                                6,344,041.24            -6,344,041.242.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                           -30,549,820.80                  -30,549,820.804.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                              152,749,104.00    228,637,288.68                29,710,813.61           112,861,882.74                 523,959,089.03
                                                                                                                                               2012 年度报告全文
    上年金额                                                                                                                                              单位:元
                                                                                                上年金额
                                                                            归属于母公司所有者权益
                   项目                                                                                                                少数股东权   所有者权益合
                                            实收资本(或                                                一般风
                                                             资本公积 减:库存股 专项储备   盈余公积           未分配利润       其他       益             计
                                               股本)                                                   险准备
    一、上年年末余额                            101,832,736.00 279,553,656.68                 18,894,902.40        67,343,704.91                        467,624,999.99
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年年初余额                           101,832,736.00 279,553,656.68                   18,894,902.40        67,343,704.91                       467,624,999.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)  50,916,368.00 -50,916,368.00                    4,471,869.97        19,373,334.30                        23,845,204.27
    (一)净利润                                                                                                    44,211,751.47                        44,211,751.47(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                          44,211,751.47                        44,211,751.47(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                              4,471,869.97       -24,838,417.17                       -20,366,547.20
    1.提取盈余公积                                                                             4,471,869.97        -4,471,869.972.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                    -20,366,547.20                       -20,366,547.204.其他
    (五)所有者权益内部结转                    50,916,368.00 -50,916,368.00
    1.资本公积转增资本(或股本)               50,916,368.00 -50,916,368.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                           152,749,104.00 228,637,288.68                   23,366,772.37        86,717,039.21                       491,470,204.26
    法定代表人:王代雪                                          主管会计工作负责人:李弘                                                    会计机构负责人:李弘
                                                                                                                                                2012 年度报告全文8、母公司所有者权益变动表编制单位:北京北陆药业股份有限公司
    本期金额                                                                                                                                                 单位:元
                                                                                                本期金额
                  项目                    实收资本(或股                                                                                            所有者权益合
                                                             资本公积       减:库存股   专项储备      盈余公积       一般风险准备   未分配利润
                                                本)                                                                                                     计
    一、上年年末余额                            152,749,104.00 228,544,977.58                             23,366,772.37                   87,029,887.90 491,690,741.85
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年年初余额                           152,749,104.00 228,544,977.58                              23,366,772.37                   87,029,887.90 491,690,741.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                             6,344,041.24                   26,546,550.37 32,890,591.61
    (一)净利润                                                                                                                          63,440,412.41 63,440,412.41(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                63,440,412.41   63,440,412.41(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                         6,344,041.24                  -36,893,862.04   -30,549,820.80
    1.提取盈余公积                                                                                        6,344,041.24                   -6,344,041.242.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                          -30,549,820.80   -30,549,820.804.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                           152,749,104.00 228,544,977.58                              29,710,813.61                  113,576,438.27 524,581,333.46
                                                                                                                                                  2012 年度报告全文
    上年金额                                                                                                                                                 单位:元
                                                                                                     上年金额
                   项目
                                             实收资本(或股本)      资本公积      减:库存股 专项储备   盈余公积      一般风险准备   未分配利润   所有者权益合计
    一、上年年末余额                                   101,832,736.00   279,461,345.58                       18,894,902.40                67,149,605.38 467,338,589.36
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年年初余额                                  101,832,736.00    279,461,345.58                       18,894,902.40                67,149,605.38    467,338,589.36
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)          50,916,368.00   -50,916,368.00                        4,471,869.97                19,880,282.52     24,352,152.49
    (一)净利润                                                                                                                          44,718,699.69     44,718,699.69(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                44,718,699.69     44,718,699.69(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                            4,471,869.97                -24,838,417.17   -20,366,547.20
    1.提取盈余公积                                                                                           4,471,869.97                 -4,471,869.972.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                           -20,366,547.20   -20,366,547.204.其他
    (五)所有者权益内部结转                            50,916,368.00   -50,916,368.00
    1.资本公积转增资本(或股本)                       50,916,368.00   -50,916,368.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                                  152,749,104.00    228,544,977.58                       23,366,772.37                87,029,887.90    491,690,741.85
    法定代表人:王代雪                                                   主管会计工作负责人:李弘                                             会计机构负责人:李弘
                                                                           2012 年度报告全文三、公司基本情况
    北京北陆药业股份有限公司(以下简称 本公司)系经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函(2001)10 号文批准,由北京北陆药业有限公司(以下简称 北陆有限)依法整体变更设立。
    北陆有限的前身为北京北陆医药化工公司(以下简称 北陆化工),系 1992 年 8 月由王代雪出资 30 万元组建;1996 年 5 月,经北京市新技术产业开发实验区股份制改革领导小组办公室京试股(1996)6 号文批准,北陆化工改制为股份合作制企业,王代雪将其中 26.48%股权转让给其他 37 名自然人股东,公司名称变更为北京北陆医药化工集团(以下简称 北陆集团),注册资本增至人民币 160 万元;1999 年 7 月,北陆集团股权调整,调整后王代雪、洪薇、姚振萍分别持有 80%、10%、10%股权。
    1999 年 9 月 10 日,经北京市工商行政管理局核准,王代雪、北京科技风险投资股份有限公司(以下简称 科技投资)、洪薇、姚振萍出资组建北陆有限,王代雪以其拥有的北陆集团经评估的净资产 1,029.26 万元和现金 380.74 万元、洪薇以其拥有的北陆集团经评估的净资产 257.32 万元和现金 95.18 万元、姚振萍以其拥有的北陆集团经评估的净资产 257.32 万元和现金 95.18 万元出资,科技投资以 1,410 万元现金出资。北京市工商行政管理局于 1999 年 9月 10 日核发企业法人营业执照,注册资本为 3,525 万元,其中,王代雪出资 1,410 万元,占40%;科技投资出资 1,410 万元,占 40%;洪薇出资 352.50 万元,占 10%;姚振萍出资 352.50万元,占 10%。
    经北陆有限第一届股东会第一次临时会议决议,重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称三峡油漆)分别受让科技投资、王代雪、洪薇、姚振萍持有的北陆有限 10%、10%、2.5%、2.5%股权,本次转让后,科技投资、王代雪、三峡油漆、洪薇、姚振萍分别持有北陆有限 30%、30%、25%、7.5%、7.5%股权。
    经北陆有限第二届股东会第二次临时会议决议,并经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函(2001)10 号文批准,北陆有限依法整体变更为股份公司。变更基准日为 2000年 9 月 30 日,变更基准日净资产 38,388,492.72 元折为 3,838.8491 万股。变更后本公司于 2001年 2 月 8 日领取注册号为 1100001422250 的企业法人营业执照。
    2008 年 2 月 26 日,姚振萍将其持有的本公司 30,000 股股份转让给王代雪。
    经 2007 年度股东大会决议,本公司向在册股东王代雪、洪薇及特定投资者盈富泰克创业
                                                                         2012 年度报告全文投资有限公司(以下简称 盈富泰克)、段贤柱、武杰、刘宁、李弘定向增发 1,250 万股,本次增发后,王代雪、科技投资、三峡油漆、盈富泰克、洪薇、姚振萍、段贤柱、武杰、刘宁、李弘分别持有本公司的股权比例为 28.19%、22.63%、18.86%、14.74%、6.84%、5.60%、1.87%、0.49%、0.39%、0.39%。增发后股本为 50,888,491 股。
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1009 号文核准,本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,700 万股,发行后股本为 67,888,491 股。
       根据 2009 年度股东大会决议,本公司以资本公积按每 10 股转增 5 股比例转增股本33,944,245 股,转增后股本为 101,832,736 股。
       根据 2010 年度股东大会决议,本公司以资本公积按每 10 股转增 5 股比例转增股本50,916,368 股,转增后股本为 152,749,104 股。
       截止 2012 年 12 月 31 日,本公司股权结构如下:
                           股东名称                        股份            比例%
    王代雪                                                      32,279,730              21.13
    北京科技风险投资股份有限公司                                22,924,830              15.01
    重庆三峡油漆股份有限公司                                    21,593,527              14.14
    盈富泰克创业投资有限公司                                    16,875,000              11.05
    洪薇                                                         5,871,059               3.84
    中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金     5,586,860               3.66
    中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金       3,842,832               2.52
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金               2,979,446               1.95
    中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金               2,551,411               1.67
    中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金             2,409,897               1.58
                            合 计                          116,914,592              76.55
       本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设影像诊断事业部、中枢神经事业部、商务中心、研发中心、药厂、计财部、董事会办公室、人力资源部、法务部、总经理办公室及内审部等部门,拥有北京新先锋药业有限公司(以下简称 新先锋药业)一家子公司。
       本公司许可经营范围:生产、销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、原料药(钆喷酸葡胺、碘海醇、格列美脲、瑞格列奈);自有房屋的物业管理(含写字间出租);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定
                                                                            2012 年度报告全文应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
       1、财务报表的编制基础
    本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。
       本财务报表以持续经营为基础列报。
       2、遵循企业会计准则的声明
       本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
       3、会计期间
       本公司会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
       4、记账本位币
       本公司以人民币为记账本位币。
       5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       (1)同一控制下企业合并
       对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
       为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
       (2)非同一控制下的企业合并
       对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
                                                                     2012 年度报告全文
    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。
    6、合并财务报表的编制方法
    (1)合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
    本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
    子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。
    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
                                                                    2012 年度报告全文
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    (2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
    无
    7、现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、外币业务和外币报表折算
    (1)外币业务
    本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
    (2)外币财务报表的折算
    期末,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
    9、金融工具
    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    (1)金融工具的分类
    本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
    (2)金融工具的确认依据和计量方法
                                                                   2012 年度报告全文
    企业初始确认金融资产或金融负债,应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用应当直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用应当计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
    持有至到期投资
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。
    应收款项
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等。
    可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
    其他金融负债
    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
                                                                     2012 年度报告全文
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产转移是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    (4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
    (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    (6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
    以摊余成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确
                                                                       2012 年度报告全文认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    可供出售金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    以成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。
       (7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据
    如果持有该金融资产的期限不确定;发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其他投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险等情况变化时,将出售该金融资产;该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿;以及其他情况,则表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期。
    如果存在没有可利用的财务资源持续的为该金融资产投资提供资金支持;受法律、行政法规的限制;以及其他情况,则表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期。
       10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    应收款项包括应收账款、其他应收款。
       (1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                                                    2012 年度报告全文单项金额重大的判断依 期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款
    据或金额标准     项。
                     对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,单项金额重大并单项计
                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。提坏账准备的计提方法
                     单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。
    (2)按组合计提坏账准备的应收款项
           组合名称            按组合计提坏账准备的计提方法           确定组合的依据
           账龄组合                    账龄分析法                        账龄状态
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    √ 适用 □ 不适用
             账龄                  应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                      5%                                     5%
    1-2 年                                                  10%                                   10%
    2-3 年                                                  30%                                   30%
    3 年以上                                                 50%                                   50%
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    □ 适用 √ 不适用
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    □ 适用 √ 不适用
    (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                     对于单项金额不重大的应收账款单独进行减值测试,有客观证据表
    单项计提坏账准备的理由
                                     明发生了减值
          坏账准备的计提方法         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
    11、存货
    (1)存货的分类
    本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物等。
    (2)发出存货的计价方法
    计价方法:加权平均法
    本公司各类存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
                                                                   2012 年度报告全文用以及相关税费后的金额。
    本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
    (4)存货的盘存制度
    盘存制度:永续盘存制
    本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品
    摊销方法:一次摊销法
    低值易耗品领用时采用一次转销法。
    包装物
    摊销方法:一次摊销法
    包装物领用时采用一次转销法。
    12、长期股权投资
    (1)投资成本的确定
    本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
    (2)后续计量及损益确认
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
    本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投
                                                                       2012 年度报告全文资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。
    本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
    本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。
    对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后,确认投资损益。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中,控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、24。
    持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)。
    13、投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性
                                                                      2012 年度报告全文房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
       本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。
       采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注二、24。
       投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
       14、固定资产
       (1)固定资产确认条件
    本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。
    本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
       (2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:
    ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
    ②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
       融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定
                                                                         2012 年度报告全文租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    (3)各类固定资产的折旧方法
    本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:
        类别              折旧年限(年)        残值率(%)        年折旧率(%)
    房屋及建筑物            30—40                           3%          3.23%—2.43%
      电子设备                2—12                           3%        48.50%—8.08%
      运输设备                  7                             3%                 13.86%
    电子及其他设备            2—10                           3%        48.50%—9.70%
    (4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    见附注二、24。
    (5)其他说明
    每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
    使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。
    本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。
    15、在建工程
    (1)在建工程的类别
    (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
    在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    见附注二、24。
    16、借款费用
                                                                    2012 年度报告全文
    (1)借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:
    ① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    ② 借款费用已经发生;
    ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)借款费用资本化期间
    本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    正常中断期间的借款费用继续资本化。
    (3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化。
    (4)借款费用资本化金额的计算方法
    以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定,其计算公式为:
    每一个会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
    17、生物资产
    无
    18、油气资产
    无
    19、无形资产
    (1)无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使
                                                                    2012 年度报告全文用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。
    (2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:
    ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
    ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
    ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
    ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
    ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
    ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
    ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
       类别             预计使用寿命(年)                   依据
    土地使用权                46
    非专利技术                10
    专利权技术                10
       软件                       5
    (3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。
    (4)无形资产减值准备的计提
    本公司对无形资产的资产减值,按以下方法确定:本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    (5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
                                                                   2012 年度报告全文
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (6)内部研究开发项目支出的核算
    本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,以及无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
    20、长期待摊费用
    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
    21、附回购条件的资产转让
    无
    22、预计负债
    (1)预计负债的确认标准
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:
    ①该义务是本公司承担的现时义务;
    ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额
                                                                      2012 年度报告全文只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
       (2)预计负债的计量方法
       预计负债应当按照履行相关现时义务所需指出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计是的确定应当分别两种情况处理:第一,所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,则最佳估计数应当按照该范围内的中间值。第二,所需支出不存在一个连续范围,或连续范围内各种结果发生的可能性不相同,则最佳估计数按照最可能发生金额确定。若或有事项涉及多个项目,最佳估计数按照各种可能结果及相关概率计算确定。
       如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
       23、股份支付及权益工具
       (1)股份支付的种类
    无
       (2)权益工具公允价值的确定方法
    无
       (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
    无
       (4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    无
       24、回购本公司股份
       无
       25、收入
       (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。
       (2)确认让渡资产使用权收入的依据
                                                                    2012 年度报告全文
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。
    (3)确认提供劳务收入的依据
    无
    (4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司期末按完工百分比法确认收入。确定提供劳务交易的完工进度,可以选用下列方法:
    ①已完工作的测量。由专业测量师对已经提供的劳务进行测量,并按一定方法计算确定提供劳务交易的完工程度。
    ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
    ③已经发生的成本占估计总成本的比例。
    26、政府补助
    (1)类型
    根据政府补助规则规定,政府补助应当划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,这是因为两类政府补助给企业带来经济利益或者弥补相关成本或费用的形式不同,从而在具体财务处理上存在差别。
    (2)会计处理方法
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
    对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。其中,存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,可以按照应收的金额计量,否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额 1 元计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,
                                                                     2012 年度报告全文超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。
    27、递延所得税资产和递延所得税负债
    (1)确认递延所得税资产的依据
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:
    ①该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
    ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    (2)确认递延所得税负债的依据
    各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:
    ①商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
    ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
    28、经营租赁、融资租赁
    (1)经营租赁会计处理
    无
    (2)融资租赁会计处理
    无
                                               2012 年度报告全文(3)售后租回的会计处理无29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准无(2)持有待售资产的会计处理方法无30、资产证券化业务无31、套期会计无32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法
                                                                                                               2012 年度报告全文
    本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
    □ 是 √ 否
    34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
    无
    五、税项
    1、公司主要税种和税率
                   税种                                       计税依据                                税率
                  增值税                                      应税收入                                 17
                  营业税                                      应税收入                                     5
          城市维护建设税                                   应纳流转税额                                    5
                企业所得税                                 应纳税所得额                                25
    2、税收优惠及批文
    经复审,本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为 GF201111000841 的高新技术企业证书,2012 年度执行 15%的企业所得税税率。
    3、其他说明
    无
    六、企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
    (1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                               从母公司所有者
                                                              实质上                               少数股
                                                                                         是                    权益冲减子公司
                                                              构成对                               东权益
                                                                                         否                    少数股东分担的
                                                    期末实 子公司               表决权        少数 中用于
    子公司 子公司              业务              经营                      持股比            合                    本期亏损超过少
                 注册地           注册资本          际投资 净投资               比例          股东 冲减少
    全称    类型              性质              范围                      例(%)             并                    数股东在该子公
                                                      额      的其他             (%)          权益 数股东
                                                                                         报                    司年初所有者权
                                                              项目余                               损益的
                                                                                         表                    益中所享有份额
                                                                额                                  金额
                                                                                                                  后的余额
    新先锋                     药品              药品
         全资    北京市           1000000           1066200              100%    100% 是
    药业                      销售              销售
                                                                  2012 年度报告全文(2)同一控制下企业合并取得的子公司无(3)非同一控制下企业合并取得的子公司无2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明□ 适用 √ 不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体无5、报告期内发生的同一控制下企业合并无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并无7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司无8、报告期内发生的反向购买无9、本报告期发生的吸收合并无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率无
                                                                                                 2012 年度报告全文
    七、合并财务报表主要项目注释
    1、货币资金
                                                                                                       单位: 元
                                       期末数                                          期初数
         项目
                            外币金额   折算率     人民币金额          外币金额        折算率      人民币金额
         现金:                —         —            11,807.82         —              —              9,597.17
      人民币                  —         —            11,807.82         —              —              9,597.17
    银行存款:                —         —      267,270,543.18          —              —       319,134,512.02
      人民币                  —         —      267,270,543.18          —              —       319,134,512.02
         合计                 —         —      267,282,351.00          —              —       319,144,109.19
    2、交易性金融资产
    无
    3、应收票据
    (1)应收票据的分类
                                                                                                       单位: 元
                    种类                                  期末数                              期初数
                 银行承兑汇票                                      257,834.00                                  —
                    合计                                           257,834.00                                  —
    (2)期末已质押的应收票据情况
    无
    (3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
    无
    公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                         单位: 元
                   出票单位                         出票日期                    到期日                  金额
    重庆医药(集团)股份有限公司药品分公司          2012 年 11 月 23 日     2013 年 02 月 23 日             471,277.40
    重庆医药(集团)股份有限公司药品分公司          2012 年 12 月 14 日     2013 年 03 月 14 日             435,134.00
    华润内蒙古医药有限公司                          2012 年 07 月 19 日     2013 年 01 月 19 日             400,000.00
    重庆医药(集团)股份有限公司药品分公司          2012 年 11 月 09 日     2013 年 02 月 09 日             324,966.00
    国药乐仁堂医药有限公司                          2012 年 11 月 15 日     2013 年 05 月 15 日             250,000.00
                     合计                                 —                     —                    1,881,377.40
                                                                                                   2012 年度报告全文
    说明
    期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额 5,725,308.40 元。
    4、应收股利
    无
    5、应收利息
    无
    6、应收账款
    (1)应收账款按种类披露
                                                                                                           单位: 元
                                   期末数                                               期初数
                     账面余额                    坏账准备                 账面余额                   坏账准备
    种类
                                比例                                                 比例                         比例
                    金额                       金额        比例(%)      金额                       金额
                                (%)                                                  (%)                          (%)按组合计提坏账准备的应收账款
    其中:账龄组合 68,947,122.00      100% 4,380,841.10           6.35% 51,925,228.76    100% 3,293,847.09 6.34%
    组合小计     68,947,122.00     100% 4,380,841.10           6.35% 51,925,228.76    100% 3,293,847.09 6.34%
    合计       68,947,122.00     —        4,380,841.10      —     51,925,228.76   —       3,293,847.09         —
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
    □适用√    不适用
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位: 元
                                    期末数                                                期初数
    账龄               账面余额                                                账面余额
                                                      坏账准备                                            坏账准备
                    金额           比例(%)                                 金额         比例(%)
                                                      1 年以内
    其中:               —                —                —                 —              —               —
    1 年以内小计     63,660,193.37        92.32%           3,183,009.67    48,295,708.27       93.02%        2,414,785.41
    1至2年          3,034,432.39         4.4%               303,443.24    2,167,247.68       4.17%          216,724.77
    2至3年          1,159,299.67        1.69%               347,789.90      343,997.38       0.66%          103,199.21
                                                                                           2012 年度报告全文
    3 年以上            1,093,196.57     1.59%         546,598.29      1,118,275.43     2.15%      559,137.70
    合计             68,947,122.00     —           4,380,841.10   51,925,228.76      —       3,293,847.09
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
    □适用√ 不适用
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
    □ 适用 √ 不适用
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    □ 适用 √ 不适用
    (2)本报告期转回或收回的应收账款情况
    无
    (3)本报告期实际核销的应收账款情况
    报告期内,本公司核销 383,136.00 元无法收回的应收账款,这些应收账款并非由关联交易产生。
    (4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    无
    (5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                 单位: 元
                                                                                           占应收账款总额
             单位名称                与本公司关系         金额               年限
                                                                                             的比例(%)
    中国永裕新兴医药有限公司              非关联方            3,966,281.25     1 年以内                  5.75%
    上海医药分销控股有限公司              非关联方            3,705,380.06     1 年以内                  5.37%
    国药控股沈阳有限公司                  非关联方            3,184,140.41     1 年以内                  4.62%
    华润普仁鸿(北京)医药有限公司        非关联方            3,092,684.19     1 年以内                  4.49%
    国药集团药业股份有限公司              非关联方            2,329,050.00     1 年以内                  3.38%
              合计                          —           16,277,535.91        —                    23.61%
    (6)应收关联方账款情况
    无
    (7)终止确认的应收款项情况
    无
    (8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                  2012 年度报告全文
    无
    7、其他应收款
    (1)其他应收款按种类披露
                                                                                                         单位: 元
                                  期末数                                               期初数
    种类            账面余额                   坏账准备                账面余额                   坏账准备
                   金额        比例(%)        金额     比例(%)       金额         比例(%)         金额       比例(%)
                                      按组合计提坏账准备的其他应收款
    其中:账龄组合 3,735,882.40      100% 246,082.90         6.59%     1,889,953.80      100%       122,104.86    6.46%
    合计       3,735,882.40     —      246,082.90          —    1,889,953.80      —         122,104.86     —
    其他应收款种类的说明
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
    □ 适用 √不适用
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位: 元
                                      期末数                                           期初数
    账龄                 账面余额                                          账面余额
                                                     坏账准备                                        坏账准备
                      金额            比例(%)                           金额         比例(%)
                                                     1 年以内其中:
                     3,220,678.90        86.2%        161,033.95      1,737,810.80     91.95%             86,890.56
    1 年以内小计        3,220,678.90        86.2%        161,033.95      1,737,810.80     91.95%             86,890.56
    1至2年              397,560.50 10.65%               39,756.05       102,143.00          5.4%           10,214.30
    2至3年                 67,643.00      1.81%         20,292.90
    3 年以上               50,000.00      1.34%         25,000.00         50,000.00        2.65%           25,000.00
    合计            3,735,882.40        —           246,082.90      1,889,953.80        —             122,104.86
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
    □ 适用 √ 不适用
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
    □ 适用 √ 不适用
                                                                      2012 年度报告全文
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
    □ 适用 √ 不适用
    (2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
    无
    (3)本报告期实际核销的其他应收款情况
    无
    (4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    无
    (5)金额较大的其他应收款的性质或内容
    无
    (6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                            单位: 元
    单位名称    与本公司关系        金额           年限      占其他应收款总额的比例(%)
    魏     东    非关联方            195,372.19   1 年以内                          5.23%
    黄     煜    非关联方            153,898.00   1 年以内                          4.12%
    翁     佳    非关联方            137,000.00   1 年以内                          3.67%
    索永玮       非关联方            110,000.00   1 年以内                          2.94%
    王丽娜       非关联方            109,027.90   1 年以内                          2.92%
    合     计       —               705,298.09     —                             18.88%
    (7)其他应收关联方账款情况
    无
    (8)终止确认的其他应收款项情况
    无
    (9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
    无
                                                                                                  2012 年度报告全文
    8、预付款项
    (1)预付款项按账龄列示
                                                                                                           单位: 元
                                  期末数                                               期初数
    账龄
                           金额                    比例(%)                    金额                      比例(%)
    1 年以内                           1,471,890.88        91.14%                         22,863,017.59          99.91%
    1至2年                              121,920.00            7.55%                               2,500.00          0.01%
    2至3年                                2,500.00            0.15%                              18,782.05          0.08%
    3 年以上                             18,782.05            1.16%
    合计                             1,615,092.93        —                             22,884,299.64          —
    (2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                           单位: 元
              单位名称                     与本公司关系            金额                时间          未结算原因
    北京凯莱天成医药科技有限公司                 非关联方              270,000.00                         预付定金
    江阴加华新材料资源有限公司                   非关联方              240,000.00                             未到货
    天津市中兴利达不锈钢制品有限公司             非关联方              112,440.00                             未到货
    上海新华联制药厂                             非关联方              112,200.00                             未到货
    国药励展展览有限责任公司                     非关联方               95,771.00                             未到货
               合计                            —                  830,411.00           —                  —
    (3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    无
    (4)预付款项的说明
    无
    9、存货
    (1)存货分类
                                                                                                           单位: 元
                                    期末数                                             期初数
    项目
                   账面余额         跌价准备        账面价值        账面余额       跌价准备               账面价值
    原材料         30,132,132.58                 30,132,132.58     2,826,176.86                       2,826,176.86
    在产品         20,902,169.95                 20,902,169.95 12,432,281.14                         12,432,281.14
    库存商品         9,224,480.41                    9,224,480.41   7,840,495.60                       7,840,495.60
    周转材料         2,877,038.68                    2,877,038.68     820,496.49                            820,496.49
                                                                     2012 年度报告全文
    合计          63,135,821.62        63,135,821.62 23,919,450.09            23,919,450.09(2)存货跌价准备无(3)存货跌价准备情况无10、其他流动资产
                                                                           单位: 元
          项目                       期末数                      期初数
       待抵扣进项税                           1,585,308.13
          合计                                1,585,308.1311、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况无(2)可供出售金融资产中的长期债权投资无12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况无(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况无13、长期应收款无14、对合营企业投资和联营企业投资无
                                                                                       2012 年度报告全文
    15、长期股权投资
    (1)长期股权投资明细情况
                                                                                             单位: 元
                                                                             在被投
                                                                             资单位
                                                     在被投        在被投    持股比
                                                                                         本期计 本期
             核算                      增减          资单位        资单位    例与表 减值
    被投资单位           投资成本 期初余额      期末余额                                     提减值 现金
             方法                      变动          持股比        表决权    决权比 准备
                                                                                           准备 红利
                                                     例(%)         比例(%)   例不一
                                                                               致的
                                                                             说明中技经投资
    顾问股份有 成本法 3,000,000 3,000,000         3,000,000       5%        5%限公司
    (2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
    无
    16、投资性房地产
    (1)按成本计量的投资性房地产
                                                                                             单位: 元
             项目                  期初账面余额         本期增加       本期减少       期末账面余额
    一、账面原值合计                        22,031,613.50                                     22,031,613.50
    1.房屋、建筑物                          22,031,613.50                                     22,031,613.50
    二、累计折旧和累计摊销合计               1,047,581.40     628,548.84                       1,676,130.24
    1.房屋、建筑物                           1,047,581.40     628,548.84                       1,676,130.24
    三、投资性房地产账面净值合计            20,984,032.10   -628,548.84                       20,355,483.26
    1.房屋、建筑物                          20,984,032.10   -628,548.84                       20,355,483.26
    五、投资性房地产账面价值合计            20,984,032.10   -628,548.84                       20,355,483.26
    1.房屋、建筑物                          20,984,032.10   -628,548.84                       20,355,483.26
                                                                                             单位: 元
                                                                               本期
                    本期折旧和摊销额                                                         628,548.84
    (2)按公允价值计量的投资性房地产
    无
                                                                                      2012 年度报告全文
    17、固定资产
    (1)固定资产情况
                                                                                             单位: 元
         项目              期初账面余额            本期增加               本期减少        期末账面余额
    一、账面原值合计:          84,757,709.06                  5,740,506.90     746,803.00     89,751,412.96
    其中:房屋及建筑物          66,886,621.18                                 66,886,621.18    66,886,621.18
      机器设备               7,995,263.91                  3,667,273.77    6,645,907.57    12,552,870.70
      运输工具               4,371,140.43                   750,600.00     4,374,937.43     4,374,937.43
    电子及其他设备               5,504,683.54                   432,300.11     5,936,983.65     5,936,983.65
          —               期初账面余额     本期新增       本期计提       本期减少        本期期末余额
    二、累计折旧合计:          24,027,811.87   4,944,503.51                    422,566.09     28,549,749.29
    其中:房屋及建筑物          15,501,915.72   2,605,481.00                                   18,107,396.72
      机器设备               5,016,630.11    890,333.02                                     5,906,963.13
      运输工具                959,987.19     650,243.85                     422,566.09      1,187,664.95
    电子及其他设备               2,549,278.85    798,445.64                                     3,347,724.49
          —               期初账面余额                         —                        本期期末余额
    三、固定资产账面净值合计    60,729,897.19                       —                         61,201,663.67
    其中:房屋及建筑物          51,384,705.46                       —                         48,779,224.46
      机器设备               2,978,633.80                       —                          6,645,907.57
      运输工具               3,411,153.24                       —                          3,187,272.48
    电子及其他设备               2,955,404.69                       —                          2,589,259.16
    电子及其他设备                                                  —
    五、固定资产账面价值合计    60,729,897.19                       —                         61,201,663.67
    其中:房屋及建筑物          51,384,705.46                       —                         48,779,224.46
      机器设备               2,978,633.80                       —                          6,645,907.57
      运输工具               3,411,153.24                       —                          3,187,272.48
    电子及其他设备               2,955,404.69                       —                          2,589,259.16
    本期折旧额 4,944,503.51 元。
    (2)暂时闲置的固定资产情况
    无
    (3)通过融资租赁租入的固定资产
    无
                                                                                                          2012 年度报告全文
        (4)通过经营租赁租出的固定资产
        无
        (5)期末持有待售的固定资产情况
        无
        (6)未办妥产权证书的固定资产情况
        无
        18、在建工程
        (1)在建工程情况
                                                                                                                单位: 元
                                           期末数                                             期初数
         项目
                           账面余额       减值准备         账面价值           账面余额        减值准备        账面价值
    注射剂车间          66,352,829.15                    66,352,829.15       8,449,092.35                    8,449,092.35
    工程实验室          12,370,906.09                    12,370,906.09       5,845,706.22                    5,845,706.22
    九味生产线改造              350,964.00                     350,964.00
        创新基地             130,000.00                     130,000.00
         合计            79,204,699.24                    79,204,699.24 14,294,798.57                        14,294,798.57
        (2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                单位: 元
                                                     转                              其中:
                                                                 工程         利息            本期
                                                     入    其            工          本期
                                                                 投入         资本            利息
    项目                                                 固    他            程          利息            资金
             预算数      期初数        本期增加                  占预         化累            资本                期末数
    名称                                                 定    减            进          资本            来源
                                                                 算比         计金            化率
                                                     资    少            度          化金
                                                                 例(%)         额             (%)
                                                     产                               额
                                                                                                     自 筹注 射
                                                                         试                          及 募
    剂 车 70,000,000      8,449,092.35   57,903,736.80                                                             66,352,829.15
                                                                         车                          集 资间
                                                                                                     金
                                                                         调                          自 筹工 程
                                                                         试                          及 募
    实 验 25,800,000      5,845,706.22   6,525,199.87                                                              12,370,906.09
                                                                         验                          集 资室
                                                                         证                          金
                                                                                  2012 年度报告全文
    (3)在建工程减值准备
    无
    (4)重大在建工程的工程进度情况
    无
    (5)在建工程的说明
    无
    19、工程物资
    无
    20、固定资产清理
    无
    21、生产性生物资产
    无
    22、油气资产
    无
    23、无形资产
    (1)无形资产情况
                                                                                        单位: 元
            项目           期初账面余额            本期增加        本期减少       期末账面余额
    一、账面原值合计               5,157,481.40          233,950.42                       5,391,431.82
         土地使用权            2,400,000.00                                           2,400,000.00
         非专利技术            1,551,225.00                                           1,551,225.00
         专利权技术             150,000.00                                             150,000.00
            软件               1,056,256.40          233,950.42                       1,290,206.82
    二、累计摊销合计               1,647,871.22          411,697.86                       2,059,569.08
         土地使用权             421,739.42            52,173.96                        473,913.38
         非专利技术             620,490.18           155,122.56                        775,612.74
         专利权技术              12,500.00            24,999.96                          37,499.96
            软件                593,141.62           179,401.38                        772,543.00
    三、无形资产账面净值合计       3,509,610.18          -177,747.44                      3,331,862.74
         土地使用权            1,978,260.58                           52,173.96       1,926,086.62
                                                                                            2012 年度报告全文
          非专利技术                 930,734.82                             155,122.56           775,612.26
          专利权技术                 137,500.00                                 24,999.96        112,500.04
             软件                    463,114.78            54,549.04                             517,663.82
    四、无形资产账面价值合计            3,509,610.18         -177,747.44                            3,331,862.74
          土地使用权                1,978,260.58                                52,173.96       1,926,086.62
          非专利技术                 930,734.82                             155,122.56           775,612.26
          专利权技术                 137,500.00                                 24,999.96        112,500.04
             软件                    463,114.78          -177,747.44                             517,663.82
       本期摊销额 411,697.86 元。
       (2)公司开发项目支出
                                                                                                  单位: 元
                                                                         本期减少
             项目               期初数        本期增加                                            期末数
                                                                计入当期损益 确认为无形资产
    一种作用机制抗癫痫新药(注 1)                  2,755,930.82                                      2,755,930.82
    一种抗抑郁新药(注 2)                          1,350,000.00                                      1,350,000.00
    一种 CT 对比剂 1                593,930.67         713,856.85                                   1,307,787.52
    阿立哌唑                        385,000.00    1,268,483.04       1,048,483.04                     605,000.00
    钆贝葡胺及其注射液(注 3)                      3,657,193.38       3,097,685.63                     559,507.75
    一种 CT 对比剂 1 新规(注 4)                        458,299.78                                     458,299.78
    治疗 2 型糖尿病药                30,154.00         187,712.49                                     217,866.49
    碘帕醇注射液                     22,500.00          87,948.69                                     110,448.69
    盐酸文拉法辛                                       143,949.56      143,949.56
    一种制剂工艺优化                                   163,374.01      163,374.01
    九味虑平                                      3,506,646.60       3,506,646.60
    一种治疗失眠的中药组合物                             4,166.66        4,166.66
    治疗 2 型糖尿病药新规                                3,495.26        3,495.26
    其他                                                 6,906.11        6,906.11
             合计              1,031,584.67 14,307,963.25        7,974,706.87                   7,364,841.05
       本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 42.26%。
       ① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 42.26%。
       ② 公司研发项目的说明:
       注 1:本公司支付技术转让费并开展后续研发,该项目属于开发阶段所发生的费用。
                                                                                                    2012 年度报告全文
       注 2:本公司支付技术转让费并开展后续研发,该项目属于开发阶段所发生的费用。
       注 3:该项目进入开发阶段,后续支出属于开发阶段所发生的费用。
       注 4:该项目为本公司开发阶段所发生的费用。
       24、商誉
       无
       25、长期待摊费用
                                                                                                          单位: 元
       项目           期初数        本期增加额      本期摊销额      其他减少额      期末数          其他减少的原因
    大门改造费            45,888.96                         9,833.28                       36,055.68
    装修费            1,497,397.16     129,200.00      186,934.68                  1,439,662.48
       合计          1,543,286.12     129,200.00      196,767.96                  1,475,718.16             —
       26、递延所得税资产和递延所得税负债
       (1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
       已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                         单位: 元
                     项目                                期末数                                期初数递延所得税资产:
                 资产减值准备                                       694,038.60                           512,392.79
                 其他流动负债                                                                            481,144.65
                其他费流动负债                                    4,980,343.75                          2,135,250.00
                     小计                                         5,674,382.35                          3,128,787.44
       (2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
       无
       27、资产减值准备明细
                                                                                                          单位: 元
                                                                             本期减少
              项目             期初账面余额        本期增加                                          期末账面余额
                                                                      转回              转销
    一、坏账准备                     3,415,951.95      1,594,108.05                         383,136.00       4,626,924.00
    合计                             3,415,951.95      1,594,108.05                         383,136.00       4,626,924.00
       28、其他非流动资产
                                                                                                          单位: 元
                                                                2012 年度报告全文
         项目                       期末数                   期初数
       职工餐厅                                55,425.35                87,097.07
         合计                                  55,425.35                87,097.0729、短期借款(1)短期借款分类无(2)已到期未偿还的短期借款情况无30、交易性金融负债无31、应付票据无32、应付账款(1)应付账款情况
                                                                       单位: 元
         项目                       期末数                   期初数
        设备款                               4,572,306.00               33,500.00
        货   款                              2,281,981.36             1,017,818.72
        工程款                               1,685,791.00               35,308.00
        运   费                               390,382.22               609,624.43
        环评费                                 15,000.00
        软件款                                  8,547.01                 8,547.01
         合计                                8,954,007.59             1,704,798.16(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项无(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明无33、预收账款(1)预收账款情况
                                                                      单位: 元
                                                                                                2012 年度报告全文
                     项目                            期末数                                  期初数
                     货 款                                    295,994.57                               244,898.97
                     租 金                                    342,875.01                               306,152.00
                      合计                                      638,869.58                               551,050.97
       (2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
       无
       (3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
       无
       34、应付职工薪酬
                                                                                                        单位: 元
             项目                期初账面余额     本期增加              本期减少               期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补
                                   1,320,062.25   26,350,563.64           25,653,521.39                2,017,104.50贴
    二、职工福利费                                      134,931.45                134,931.45
    三、社会保险费                                     4,743,858.79              4,743,858.79
    其中:①医疗保险费                                 1,520,578.14              1,520,578.14
    ②基本养老保险费                                   2,886,520.90              2,886,520.90③年金缴费
    ④失业保险费                                        146,307.15                146,307.15
    ⑤工伤保险费                                            74,971.06                74,971.06
    ⑥生育保险费                                         115,481.54               115,481.54
    四、住房公积金                                     1,622,884.00              1,622,884.00
    六、其他                               2,849.55     528,615.90                528,615.90                   2,849.55
    工会经费和职工教育经费                 2,849.55     528,615.90                528,615.90                   2,849.55
    合计                               1,322,911.80   33,380,853.78           32,683,811.53                2,019,954.05
       35、应交税费
                                                                                                      单位: 元
                       项目                              期末数                               期初数
                     增值税                                     3,657,402.32                          4,045,067.64
                     营业税                                                                             19,689.50
                    企业所得税                                  7,195,741.89                          6,322,855.13
                    个人所得税                                        2,400.00                           1,650.00
               城市维护建设税                                       182,870.12                         203,237.86
                                                                          2012 年度报告全文
              教育费附加                                  109,722.07             121,942.72
            地方教育费附加                                 73,148.05
                合计                                    11,221,284.45       10,714,442.85
    36、应付利息
    无
    37、应付股利
    无
    38、其他应付款
    (1)其他应付款情况
                                                                                  单位: 元
               项目                            期末数                   期初数
              押 金                                     3,096,470.52              435,345.76
              租 金                                                               322,769.00
              工程款                                     299,416.00               299,416.00
               其他                                      205,181.03               392,613.07
               合计                                     3,601,067.55          1,450,143.83
    (2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
    无
    (3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
    无
    (4)金额较大的其他应付款说明内容
    无
    39、预计负债
    无
    40、一年内到期的非流动负债
    (1)一年内到期的非流动负债情况
    无
    (2)一年内到期的长期借款
                                                                            2012 年度报告全文
    无
    (3)一年内到期的应付债券
    无
    (4)一年内到期的长期应付款
    无
    41、其他流动负债
                                                                                 单位: 元
              项目                      期末账面余额               期初账面余额
            递延收益                                                           3,207,631.00
              合计                                                             3,207,631.00
    其他流动负债说明
    (1)本公司于 2011 年 1 月收到北京市科学技术委员会“九味 IV 期临床研究”补助款2,000,000.00 元,收益期限到 2012 年 12 月,本期确认收益 1,000,000.00 元。
    (2 本公司于 2011 年 6 月收到北京市科学技术委员会“钆贝葡胺原料药及注射液研发”补助款 4,919,600.00 元,收益期限到 2012 年 3 月,本期确认收益 1,475,880.00 元。
    (3)本公司于 2011 年 7 月收到北京市昌平区科学技术委员会“九味 IV 期临床研究”补助款 200,000.00 元,收益期限到 2012 年 12 月,本期确认收益 100,000.00 元。
    (4)本公司于 2011 年 10 月收到北京市昌平区科学技术委员会“钆贝葡胺原料药及注射液研发”补助款 491,000.00 元,收益期限到 2012 年 3 月,本期确认收益 245,501.00 元。
    (5)本公司于 2011 年 12 月收到北京市科学技术委员会“钆贝葡胺原料药及注射液研发”补助款 2,500,000.00 元,其中 1,985,000.00 元用于购置固定资产,本公司列报“其他非流动负债”,待固定资产投入使用后,根据折旧年限分期确认收益,剩余款项 515,000.00 元收益期限到 2012 年 3 月,本期确认收益 386,250.00 元。
    42、长期借款
    (1)长期借款分类
    无
    (2)金额前五名的长期借款
    无
    43、应付债券
                                                                       2012 年度报告全文
    无
    44、长期应付款
    (1)金额前五名长期应付款情况
    无
    (2)长期应付款中的应付融资租赁款明细
    无
    45、专项应付款
    无
    46、其他非流动负债
                                                                             单位: 元
                 项目                    期末账面余额             期初账面余额
    工程实验室补助(注 1)                          12,250,000.00             12,250,000.00
    钆贝葡胺原料药及注射液研发补助(注 2)           1,902,291.65              1,985,000.00
    碘克沙醇产业化补助(注 3)                      14,300,000.00
    新建注射剂车间补助(注 4)                       4,750,000.00
                 合计                           33,202,291.65             14,235,000.00
    其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
    注 1:2011 年 12 月 20 日,密云县财政局拨付 1,225 万元,用于工程实验室建设,待工程完工后根据资产折旧年限分期确认收益。
    注 2:见附注五、22 之说明(5)。本期根据资产折旧年限分期确认收益 82,708.35 元。
    注 3:2012 年 12 月 27 日,根据发改投资【2012】1938 号《国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估)2012 年中央预算内投资计划的通知》,密云县财政局拨付 475 万元,用于新建注射剂车间建设,待工程完工后根据资产折旧年限分期确认收益。
    注 4:2012 年 12 月 27 日,根据京发改【2012】1566 号《北京市发展和改革委员会关于北京北陆药业股份有限公司肿瘤 X 射线造影剂碘克沙醇产业化项目补助资金的批复》,密云县财政局拨付 1,430 万元,用于碘克沙醇产业化工程建设,待工程完工后根据资产折旧年限分期确认收益。
                                                                                              2012 年度报告全文
    47、股本
                                                                                                      单位:元
                                                本期变动增减(+、-)
                期初数                                                                               期末数
                              发行新股   送股       公积金转股      其他               小计
    股份总数     152,749,104.00                                                                    152,749,104.00
    48、库存股
    无
    49、专项储备
    无
    50、资本公积
                                                                                                     单位: 元
         项目                   期初数               本期增加               本期减少              期末数
    资本溢价(股本溢价)           223,387,810.82                                                  223,387,810.82
    其他资本公积                 5,249,477.86                                                     5,249,477.86
         合计                  228,637,288.68                                                  228,637,288.68
    51、盈余公积
                                                                                                     单位: 元
         项目                   期初数               本期增加               本期减少              期末数
    法定盈余公积                23,366,772.37            6,344,041.24                            29,710,813.61
         合计                   23,366,772.37            6,344,041.24                            29,710,813.61
    52、一般风险准备
    无
    53、未分配利润
                                                                                                   单位: 元
                项目                                       金额                          提取或分配比例
      调整前上年末未分配利润                                        86,717,039.21               —
        调整后年初未分配利润                                        86,717,039.21               —
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                  63,038,705.57               —
        减:提取法定盈余公积                                            6,344,041.24                       10%
           应付普通股股利                                           30,549,820.80                       69.1%
           期末未分配利润                                          112,861,882.74               —
    经 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年度股东大会决议,本公司以截止 2011 年 12 月 31 日
                                                                                       2012 年度报告全文总股本 152,749,104 股为基数,发放现金股利 30,549,820.80 元(含税)。
    54、营业收入、营业成本
    (1)营业收入、营业成本
                                                                                              单位: 元
             项目                           本期发生额                           上期发生额
         主营业务收入                                272,277,496.68                     193,619,717.28
         其他业务收入                                  1,701,846.88                        3,082,279.00
           营业成本                                   70,621,466.71                       49,847,793.33
    (2)主营业务(分行业)
                                                                                              单位: 元
                                    本期发生额                                上期发生额
       行业名称
                           营业收入             营业成本              营业收入           营业成本
       药品生产           272,277,496.68         70,254,813.22        193,576,298.48      491,78,218.85
       药品经销                                                            43,418.80           41,025.64
         合计             272,277,496.68         70,254,813.22        193,619,717.28      49,219,244.49
    (3)主营业务(分产品)
                                                                                              单位: 元
                                    本期发生额                                上期发生额
       产品名称
                           营业收入             营业成本              营业收入           营业成本
        对比剂            251,765,237.58         63,142,123.66        183,189,500.09      45,195,203.63
       九味镇心            16,955,762.65             5,888,167.13       6,078,529.56       2,784,050.69
        降糖药               3,556,496.45            1,224,522.43       4,308,268.83       1,198,964.53
       药品经销                                                            43,418.80           41,025.64
         合计             272,277,496.68         70,254,813.22        193,619,717.28      49,219,244.49
    (4)主营业务(分地区)
                                                                                              单位: 元
                                    本期发生额                                上期发生额
       地区名称
                           营业收入             营业成本              营业收入           营业成本
       华北地区            92,352,442.66         23,829,378.81         73,205,136.98      18,609,166.39
       华东地区            83,721,521.71         21,602,372.37         52,341,040.56      13,305,393.21
       华南地区            19,915,073.12             5,138,616.89      18,639,587.36       4,738,290.19
       华中地区            20,769,157.52             5,358,993.31      14,394,220.38       3,659,093.52
       西南地区            25,615,384.08             6,609,448.25      14,701,036.21       3,737,087.86
                                                                                           2012 年度报告全文
         东北地区           22,479,877.18             5,800,404.34        14,765,735.53          3,753,534.80
         西北地区            7,424,040.41             1,915,599.25         5,572,960.26          1,416,678.52
          合计             272,277,496.68          70,254,813.22       193,619,717.28           49,219,244.49
    (5)公司前五名客户的营业收入情况
                                                                                                  单位: 元
             客户名称                    主营业务收入                  占公司全部营业收入的比例(%)
    中国永裕新兴医药有限公司                              22,805,250.01                                   8.32%
    上海医药分销控股有限公司                              20,356,506.98                                   7.43%
    国药集团药业股份有限公司                              13,476,244.83                                   4.92%
    华润普仁鸿(北京)医药有限公司                        13,397,016.50                                   4.89%
    华东医药股份有限公司药品分公司                        11,610,329.28                                   4.24%
                 合计                                 81,645,347.60                                   29.8%
    55、合同项目收入
    无
    56、营业税金及附加
                                                                                                 单位: 元
            项目                 本期发生额             上期发生额                  计缴标准
           营业税                      84,604.86             154,113.95
      城市维护建设税                1,143,370.25           1,239,519.43
         教育费附加                   686,022.14             743,711.64
      地方教育费附加                  457,041.94
            合计                    2,371,039.19           2,137,345.02                   —
    营业税金及附加的说明
    各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项
    57、销售费用
                                                                                                 单位: 元
              项目                          本期发生额                            上期发生额
             会议费                                    60,465,362.15                           46,589,201.38
            人工费用                                   19,923,402.95                           11,707,273.93
             办公费                                     8,142,471.99                            5,885,149.28
             招待费                                     7,723,715.47                            5,920,494.54
             差旅费                                     6,916,991.20                            5,641,037.39
                                                      2012 年度报告全文
        运杂费                    2,187,175.10           1,751,023.62
        宣传费                    1,963,891.81           1,880,480.16
        交通费                    1,574,339.23           1,827,293.61
        广告费                    1,027,961.98                959,575.00
        通讯费                      924,558.87                784,562.11
         其他                     1,413,843.77           1,136,580.36
         合计                   112,263,714.52          84,082,671.3858、管理费用
                                                               单位: 元
        项目           本期发生额                上期发生额
       研发费用                   7,974,706.87            7,661,755.57
       人工费用                   3,988,534.44            3,825,206.76
       折旧费                     1,822,469.94            1,484,497.59
       会议费                     1,198,275.40                 467,115.81
       办公费                     1,034,222.45                 447,405.50
        税费                        876,511.17                 796,816.77
       招待费                       633,987.48                 452,135.60
        其他                      4,626,661.11            4,167,456.06
        合计                     22,155,368.86           19,302,389.6659、财务费用
                                                               单位: 元
        项目           本期发生额                上期发生额
    减:利息收入                -7,309,873.46           -6,989,272.26
       手续费                        19,497.71                  12,944.70
        其他                            500.00                   1,740.00
        合计                     -7,289,875.75           -6,974,587.5660、公允价值变动收益无61、投资收益无62、资产减值损失
                                                                                          2012 年度报告全文
                                                                                                单位: 元
                       项目                          本期发生额                       上期发生额
    一、坏账损失                                                1,594,108.05                        360,918.66
                       合计                                 1,594,108.05                        360,918.66
    63、营业外收入
    (1)营业外收入情况
                                                                                                单位: 元
               项目              本期发生额              上期发生额            计入当期非经常性损益的金额
    非流动资产处置利得合计                                        270,967.95
    其中:固定资产处置利得                                        270,967.95
          政府补助                 3,590,185.35                 5,637,596.00                  3,590,185.35
       无法支付的款项                    22,850.00                                                 22,850.00
               其他                                               10,000.00
               合计                3,613,035.35                 5,918,563.95                  3,613,035.35
    (2)政府补助明细
                                                                                                单位: 元
                      项目                  本期发生额              上期发生额               说明
    北京市经济和信息化委员会                        200,000.00
    昌平区科学技术委员会                                 9,000.00
    中关村科技园区昌平园管理委员会                   88,346.00
    中关村企业信用会中介服务支持资金补贴费               2,500.00              2,500.00
    昌平区财政局企业扶持基金                                                 160,127.00
    昌平区实验室经济发展专项基金                                             500,000.00
    发改委清洁生产审核费用补助款                                              57,000.00
    递延收益转入(注)                             3,290,339.35            4,917,969.00
                      合计                     3,590,185.35            5,637,596.00           —
    营业外收入说明
    递延收益转入详见附注五、22 及附注五、23 注(2)。
                                                                                                 2012 年度报告全文
    64、营业外支出
                                                                                                       单位: 元
                                                                                           计入当期非经常性
                 项目                      本期发生额                  上期发生额
                                                                                             损益的金额
      非流动资产处置损失合计                     79,044.60                    21,539.80                 79,044.60
      其中:固定资产处置损失                     79,044.60                    21,539.80                 79,044.60
               对外捐赠                         480,767.00                   242,750.00                480,767.00
                 其他                                5,001.92                                            5,001.92
                 合计                           564,813.52                   264,289.80                546,813.52
    65、所得税费用
                                                                                                       单位: 元
                        项目                             本期发生额                         上期发生额
      按税法及相关规定计算的当期所得税                               14,818,633.15                  12,027,808.19
                递延所得税调整                                       -2,545,594.91                  -2,639,819.72
                        合计                                         12,273,038.24                   9,387,988.47
    66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
                         项 目                              代码              本期发生额           上期发生额
    报告期归属于公司普通股股东的净利润                              P1            63,038,705.57         44,211,751.47
    报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益                        F              2,542,584.22          4,778,042.23报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
                                                          P2=P1-F             60,496,121.35         39,433,709.24利润
    期初股份总数                                                    S0             152,749,104           101,832,736
    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                S1                   —                50,916,368
    报告期因发行新股或债转股等增加股份数                            Si                   —                —
    增加股份下一月份起至报告期期末的月份数                      Mi                       —                —
    报告期因回购等减少股份数                                        Sj                   —                —
    减少股份下一月份起至报告期期末的月份数                      Mj                       —                —
    报告期缩股数                                                    Sk                   —                —
    报告期月份数                                                M0                             12                   12
                                                     S=S0+S1+Si*Mi/
    发行在外的普通股加权平均数                                                     152,749,104           152,749,104
                                                     M0-Sj*Mj/M0-Sk
    归属于公司普通股股东的基本每股收益                        Y1=P1/S                         0.41               0.29扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股
                                                          Y2=P2/S                         0.40               0.26收益
    67、其他综合收益
    无
                                               2012 年度报告全文68、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                    单位: 元
                 项目                   金额
               资金往来                           2,570,286.50
               政府补助                             299,846.00
               利息收入                           7,309,873.46
                 合计                            10,180,005.96(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                    单位: 元
                 项目                   金额
               资金往来                             349,812.10
               付现费用                         111,313,110.27
                 合计                           111,662,922.37(3)收到的其他与投资活动有关的现金
                                                    单位: 元
                 项目                   金额
               政府补助                          19,050,000.00
                 合计                            19,050,000.00(4)支付的其他与投资活动有关的现金无(5)收到的其他与筹资活动有关的现金无(6)支付的其他与筹资活动有关的现金无
                                                                           2012 年度报告全文
       69、现金流量表补充资料
       (1)现金流量表补充资料
                                                                                  单位: 元
                   补充资料                        本期金额              上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                  —                    —
    净利润                                                 63,038,705.57            44,211,751.47
    加:资产减值准备                                          1,594,108.05            360,918.66
    无形资产摊销                                                411,697.86            362,297.25
    长期待摊费用摊销                                            196,767.96            187,365.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                             79,044.60            -249,428.15(收益以“-”号填列)
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)               -2,545,594.91            -2,639,819.72
    存货的减少(增加以“-”号填列)                      -39,216,371.53            -1,526,435.52
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            -19,125,655.84         -11,303,524.11
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)             12,818,632.92            11,268,781.08
    其他                                                         31,671.72
    经营活动产生的现金流量净额                             22,856,058.75            45,726,989.35
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:              —                    —
    3.现金及现金等价物净变动情况:                      —                    —
    现金的期末余额                                        267,282,351.00         319,144,109.19
    减:现金的期初余额                                    319,144,109.19         311,421,080.06
    现金及现金等价物净增加额                              -51,861,758.19             7,723,029.13
       (2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
       无
       (3)现金和现金等价物的构成
                                                                                  单位: 元
                     项目                          期末数                期初数
    一、现金                                             267,282,351.00         319,144,109.19
    其中:库存现金                                              11,807.82               9,597.17
       可随时用于支付的银行存款                      267,270,543.18         319,134,512.02
    三、期末现金及现金等价物余额                         267,282,351.00         319,144,109.19
       70、所有者权益变动表项目注释
       无
                                                                                    2012 年度报告全文
    八、资产证券化业务的会计处理
    无
    九、关联方及关联交易
    1、本企业的母公司情况
    本公司控股股东及实际控制人为自然人王代雪
    2、本企业的子公司情况
                                                                                            单位: 元
    子公司   子公司                       法定                          持股比例 表决权比      组织机
                 企业类型 注册地                业务性质 注册资本
    全称    类型                        代表人                           (%)      例(%)       构代码北京新先
         控股子 有限责任
    锋药业有                    北京      王代雪    药品流通 1,000,000    100%      100%     10299892-4
         公司     公司限公司
    3、本企业的合营和联营企业情况
    无
    4、本企业的其他关联方情况
          其他关联方名称                      与本公司关系                   组织机构代码
    董事、经理、财务总监及董事会秘书              关键管理人员
    5、关联方交易
    (1)采购商品、接受劳务情况表
                                                                                         单位: 元
                                                        本期发生额               上期发生额
                                   关联交易定价                   占同类                     占同类
    关联方        关联交易内容     方式及决策程                   交易金                     交易金
                                                       金额                     金额
                                       序                         额的比                     额的比
                                                                  例(%)                    例(%)
    关键管理人员                                                399.16 11.96%          289.12 13.15%
    (2)关联托管/承包情况
    无
    (3)关联租赁情况
    无
                                                      2012 年度报告全文(4)关联担保情况无(5)关联方资金拆借无(6)关联方资产转让、债务重组情况无(7)其他关联交易无6、关联方应收应付款项无十、股份支付1、股份支付总体情况无2、以权益结算的股份支付情况无3、以现金结算的股份支付情况无4、以股份支付服务情况无5、股份支付的修改、终止情况无十一、或有事项无1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响无2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响无
                                                                          2012 年度报告全文
    十二、承诺事项
    无
    十三、资产负债表日后事项
    1、重要的资产负债表日后事项说明
    无
    2、资产负债表日后利润分配情况说明
    无
    3、其他资产负债表日后事项说明
    2013 年 3 月 1 日,本公司第四届董事会第十二次会议审议通过 2012 年度利润分配预案,拟以 2012 年末总股本为基数,按每 10 股派送现金 2 元(含税),共计派送现金 3,054.98 万元;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 152,749,104 股,转增后公司总股本将增加至 305,498,208 股。
    截至 2013 年 3 月 1 日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
    十四、其他重要事项
    1、非货币性资产交换
    无
    2、债务重组
    无
    3、企业合并
    无
    4、租赁
    无
    5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
    无
    6、以公允价值计量的资产和负债
    无
    7、外币金融资产和外币金融负债
                                                                                                       2012 年度报告全文
    无
    8、年金计划主要内容及重大变化
    无
    9、其他
    无
    十五、母公司财务报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)应收账款
                                                                                                               单位: 元
                                          期末数                                           期初数
                          账面余额                  坏账准备                  账面余额                  坏账准备
    种类
                                     比例                       比例                     比例                        比例
                      金额                         金额                    金额                        金额
                                     (%)                        (%)                      (%)                         (%)
                                          按组合计提坏账准备的应收账款
    其中:账龄组合     68,947,122.00      100%     4,380,841.10 6.35% 51,925,228.76 100%                3,293,847.09 6.34%
    合计          68,947,122.00      —       4,380,841.10      —    51,925,228.76      —        3,293,847.09     —
    应收账款种类的说明
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
    □ 适用 √ 不适用
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位: 元
                                 期末数                                                期初数
    账龄               账面余额                                             账面余额
                                               坏账准备                                                   坏账准备
                   金额          比例(%)                                金额              比例(%)
                                                      1 年以内
    其中:               —              —             —                   —                    —               —
    1 年以内小计     63,660,193.37 92.32%          3,183,009.67              48,295,708.27     93.02%             2,414,785.41
    1至2年          3,034,432.39       4.4%          303,443.24             2,167,247.68         4.17%           216,724.77
    2至3年          1,159,299.67     1.69%           347,789.90               343,997.38         0.66%           103,199.21
    3 年以上        1,093,196.57     1.59%           546,598.29             1,118,275.43         2.15%           559,137.70
                                                                                          2012 年度报告全文
    合计        68,947,122.00   —        4,380,841.10            51,925,228.76     —         3,293,847.09
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
    □ 适用 √ 不适用
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
    □ 适用 √ 不适用
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    □ 适用 √ 不适用
    (2)本报告期转回或收回的应收账款情况
    无
    (3)本报告期实际核销的应收账款情况
    报告期内,本公司核销 383,136.00 元无法收回的应收账款,这些应收账款并非由关联交易产生。
    (4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    无
    (5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容
    无
    (6)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                单位: 元
                                                                                        占应收账款总额的
            单位名称                与本公司关系          金额              年限
                                                                                            比例(%)
    中国永裕新兴医药有限公司              非关联方            3,966,281.25 1 年以内                     5.75%
    上海医药分销控股有限公司              非关联方            3,705,380.06 1 年以内                     5.37%
    国药控股沈阳有限公司                  非关联方            3,184,140.41 1 年以内                     4.62%
    华润普仁鸿(北京)医药有限公司        非关联方            3,092,684.19 1 年以内                     4.49%
    国药集团药业股份有限公司              非关联方            2,329,050.00 1 年以内                     3.38%
             合计                       —               16,277,535.91       —                    23.61%
    (7)应收关联方账款情况
    无
    (8)
                                                                                                 2012 年度报告全文
       不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
       (9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排
       无
       2、其他应收款
       (1)其他应收款
                                                                                                        单位: 元
                                     期末数                                            期初数
                        账面余额                坏账准备                  账面余额                坏账准备
       种类
                                                                                                            比例
                    金额        比例(%)       金额       比例(%)         金额     比例(%)        金额
                                                                                                            (%)按组合计提坏账准备的其他应收款
    其中:账龄组合 3,735,882.40         100% 246,082.90        6.59% 1,889,953.80        100%   122,104.86      6.46%
    组合小计         3,735,882.40       100% 246,082.90        6.59% 1,889,953.80        100%   122,104.86      6.46%
    合计             3,735,882.40 --           246,082.90 --           1,889,953.80 --          122,104.86 --
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
       □ 适用 √ 不适用
       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位: 元
                                期末数                                           期初数
    账龄             账面余额                                        账面余额
                                              坏账准备                                          坏账准备
                 金额         比例(%)                              金额         比例(%)
                                                1 年以内
    其中:             —           —              —                  —            —              —
    1 年以内小计 3,220,678.90          86.2%        161,033.95     1,737,810.80 91.95%                 86,890.56
    1至2年        397,560.50      10.65%           39,756.05         102,143.00      5.4%            10,214.30
    2至3年         67,643.00         1.81%         20,292.90
    3 年以上       50,000.00         1.34%         25,000.00          50,000.00     2.65%            25,000.00
    合计       3,735,882.40     —              246,082.90     1,889,953.80       —              122,104.86
       组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
       □ 适用 √ 不适用
                                                                      2012 年度报告全文组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况无(3)本报告期实际核销的其他应收款情况无(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况无(5)金额较大的其他应收款的性质或内容无(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                            单位: 元
    单位名称   与本公司关系    金额               年限     占其他应收款总额的比例(%)
    魏   东     非关联方      195,372.19     1 年以内                              5.23%
    黄   煜     非关联方      153,898.00     1 年以内                              4.12%
    翁   佳     非关联方      137,000.00     1 年以内                              3.67%
    索永玮      非关联方      110,000.00     1 年以内                              2.94%
    王丽娜      非关联方      109,027.90     1 年以内                              2.92%
    合   计       —          705,298.09         —                               18.88%(7)其他应收关联方账款情况无(8)不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排无
                                                                                                             2012 年度报告全文
    3、长期股权投资
                                                                                                                   单位: 元
                                                                                     在被投资 在被投资单位        本期
                                                                          在被投资                                        本期
    被投资                                             增减                             单位表决 持股比例与表 减值 计提
           核算方法   投资成本        期初余额              期末余额      单位持股                                        现金
    单位                                              变动                              权比例 决权比例不一 准备 减值
                                                                          比例(%)                                         红利
                                                                                       (%)      致的说明          准备新先锋
            成本法    1,066,159.00   1,066,159.00          1,066,159.00      100%       100%
    药业中技经投资顾问股
            成本法    3,000,000.00   3,000,000.00          3,000,000.00        5%         5%份有限
    公司
    4、营业收入和营业成本
    (1)营业收入
                                                                                                                   单位: 元
             项目                                本期发生额                                       上期发生额
         主营业务收入                                          272,277,496.68                                 193,576,298.48
         其他业务收入                                             1,701,846.88                                   3,082,279.00
           营业成本                                             70,621,466.71                                   49,806,767.69
    (2)主营业务(分行业)
                                                                                                                   单位: 元
                                              本期发生额                                          上期发生额
          行业名称
                                     营业收入                  营业成本                  营业收入              营业成本
          药品生产                   272,277,496.68             70,254,813.22            193,576,298.48         49,178,218.85
           合计                      272,277,496.68             70,254,813.22            193,576,298.48         49,178,218.85
    (3)主营业务(分产品)
                                                                                                                   单位: 元
                                              本期发生额                                          上期发生额
          产品名称
                                     营业收入                  营业成本                  营业收入              营业成本
           对比剂                    251,765,237.58             63,142,123.66            183,189,500.09         45,195,203.63
          九味镇心                    16,955,762.65               5,888,167.13               6,078,529.56        2,784,050.69
           降糖药                      3,556,496.45               1,224,522.43               4,308,268.83        1,198,964.53
            合计                     272,277,496.68             70,254,813.22            193,576,298.48         49,178,218.85
                                                                                         2012 年度报告全文
    (4)主营业务(分地区)
                                                                                               单位: 元
                                     本期发生额                                上期发生额
      地区名称
                             营业收入         营业成本                  营业收入           营业成本
    华北地区                      92,352,442.66        23,829,378.81         73,205,136.98      18,597,825.64
    华东地区                      83,721,521.71        21,602,372.37         52,297,621.76      13,286,254.09
    华南地区                      19,915,073.12         5,138,616.89         18,639,587.36       4,735,402.60
    华中地区                      20,769,157.52         5,358,993.31         14,394,220.38       3,656,863.60
    西南地区                      25,615,384.08         6,609,448.25         14,701,036.21       3,734,810.42
    东北地区                      22,479,877.18         5,800,404.34         14,765,735.53       3,751,247.33
    西北地区                       7,424,040.41         1,915,599.25          5,572,960.26       1,415,815.17
           合计              272,277,496.68        70,254,813.22        193,576,298.48      49,178,218.85
    (5)公司前五名客户的营业收入情况
                                                                                               单位: 元
                  客户名称                    营业收入总额              占公司全部营业收入的比例(%)
    中国永裕新兴医药有限公司                                22,805,250.01                              8.32%
    上海医药分销控股有限公司                                20,356,506.98                              7.43%
    国药集团药业股份有限公司                                13,476,244.83                              4.92%
    华润普仁鸿(北京)医药有限公司                          13,397,016.50                              4.89%
    华东医药股份有限公司药品分公司                          11,610,329.28                              4.24%
                   合计                                 81,645,347.60                              29.8%
    5、投资收益
    (1)投资收益明细
    无
    (2)按成本法核算的长期股权投资收益
    无
    (3)按权益法核算的长期股权投资收益
    无
                                                                                        2012 年度报告全文
       6、现金流量表补充资料
                                                                                              单位: 元
                            补充资料                                  本期金额            上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                       —                  —
    加:资产减值准备                                                        1,594,108.05          360,918.66
    无形资产摊销                                                             411,697.86           362,297.25
    长期待摊费用摊销                                                         196,767.96           187,365.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)           79,044.60         -249,428.15
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                               -2,545,594.91       -2,639,819.72
    存货的减少(增加以“-”号填列)                                      -39,216,371.53       -1,526,435.52
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                            -19,125,655.84      -11,303,524.11
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                             12,846,121.22       11,281,639.99
    其他                                                                       31,671.72
    经营活动产生的现金流量净额                                             23,084,988.63       46,037,442.92
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                   —                  —
    3.现金及现金等价物净变动情况:                                           —                  —
    现金的期末余额                                                        267,258,890.19     318,891,718.50
    减:现金的期初余额                                                    318,891,718.50     310,858,235.80
    现金及现金等价物净增加额                                              -51,632,828.31        8,033,482.70
       7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
       无
       十六、补充资料
       1、净资产收益率及每股收益
                                                                                              单位: 元
                                                     加权平均净资产              每股收益
                     报告期利润
                                                       收益率(%)     基本每股收益      稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润                                 12.61%              0.41                0.41
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                12.1%               0.4                 0.4
       2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
       (1)货币资金期末 26,728.24 万元,较期初减少 16.25%,主要是本期大量支付注射剂车间募投项目工程款及原辅料采购款。
       (2)应收账款期末 6,456.63 万元,较期初增加 32.77%,主要本期销售增加致应收账款
                                                                      2012 年度报告全文同步增加。
    (3)预付款项期末 161.51 万元,较期初减少 92.94%,主要是预付设备款到货结转在建工程。
    (4)存货期末 6,313.58 万元,较期初增加 163.95%,主要是企业为应对老对比剂车间GMP 停产改造而备料供 2013 年第一季度提前生产及新对比剂车间试生产增加库存;企业生产规模扩大,在产品大量增加。
    (5)在建工程期末 7,920.47 万元,较期初增加 454.08%,主要是本期注射剂车间募投项目工程进入主施工期并即将完工。
    (6)开发支出期末 736.48 万元,较期初增加 613.93%,主要是研发项目后续投入及支付技术转让费。
    (7)递延所得税资产期末 567.44 万元,较期初增加 81.36%,主要是本期收到与资产相关的政府补助所致。
    (8)应付账款期末 895.40 万元,较期初增加 425.22%,主要是新对比剂车间募投项目工程进入主施工期,设备欠款增加。
    (9)其他非流动负债期末 3,320.23 万元,较期初增加 133.24%,主要是本期收到与资产相关的政府补助所致。
    (10)营业收入本期发生额 27,397.93 万元,较上期增加 39.29%,主要是本期扩大营销网络、加大营销力度,增加销售人员。
    (11)营业成本本期发生额 7,062.15 万元,较上期增加 41.67%,主要是本期扩大营销网络、加大营销力度,销售量增加。
    (12)销售费用本期发生额 11,226.37 万元,较上期增加 33.52%,主要是募投项目营销网络的建设费用和销售人员工资增加。
                                                                 2012 年度报告全文
                      第十节 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;四、其他备查文件。
                                               董事长:
                                         董事会批准报送日期:2013 年 3 月 1 日
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