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北陆药业(300016)公告正文

北陆药业:2013年半年度报告摘要

公告日期 2013-07-31
股票简称:北陆药业 股票代码:300016
                                                                        2013 年半年度报告摘要
    证券代码:300016                     证券简称:北陆药业                 公告编号:2013-031
             北京北陆药业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
       1、重要提示
       (1)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
       本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
       (2)所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
       (3)董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
       □ 适用 √ 不适用
       (4)公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)李弘声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
       (5)半年度报告是否经过审计
       □ 是 √ 否
       (6)公司简介
    股票简称                         北陆药业                 股票代码         300016
    联系人和联系方式                                          董事会秘书
    姓名                                                        刘宁
    电话                                                 010-62625287
    传真                                                 010-82626933
    电子信箱                                            blxp@beilu.com.cn
       2、主要财务会计数据和股东变化
       (1)主要财务会计数据
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                                                 2013 年半年度报告摘要
                                    本报告期         上年同期        本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                  153,315,412.64    126,890,389.00                         20.83%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 32,744,605.43       30,075,542.54                          8.87%归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   33,618,194.61     28,047,241.02                         19.86%性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -15,067,988.93     -17,105,293.44                         -11.91%每股经营活动产生的现金流量净额
                                         -0.0493            -0.056                         -11.91%(元/股)
    基本每股收益(元/股)                       0.11              0.10                            10%
    稀释每股收益(元/股)                       0.11              0.10                            10%
    净资产收益率(%)                         6.18%             6.06%                           0.12%扣除非经常损益后的净资产收益率
                                          6.34%             5.65%                           0.69%(%)
                                                                      本报告期末比上年度末增减
                                   本报告期末        上年度末
                                                                                (%)
    总资产(元)                      581,331,361.78    583,596,563.90                           -0.4%归属于上市公司股东的所有者权益
                                  526,153,873.66    523,959,089.03                          0.42%(元)归属于上市公司股东的每股净资产
                                         1.7223            1.7151                           0.42%(元/股)
       非经常性损益的项目及金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
                        项目                               金额                     说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                105,250.02照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -1,133,002.00
    减:所得税影响额                                              -154,162.80
    合计                                                          -873,589.18             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                                                 2013 年半年度报告摘要
       (2)前 10 名股东持股情况表
    报告期末股东总数                                                     14,263
                                     前 10 名股东持股情况
                                            持股比例                 持有有限售条 质押或冻结情况
          股东名称            股东性质                 持股数量
                                              (%)                  件的股份数量 股份状态 数量
    王代雪                     境内自然人         21.13%   64,559,460       48,419,594   —        —
    重庆三峡油漆股份有限公司 境内非国有法人       14.14%   43,187,054               0    —        —北京科技风险投资股份有限
                         国有法人             12.05%   36,804,446               0    —        —公司
    盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人       11.05%   33,750,000               0    —        —
    洪薇                       境内自然人          3.09%     9,425,518       9,425,518   —        —中国光大银行股份有限公司
    -国投瑞银景气行业证券投 境内非国有法人        2.56%     7,835,481              0    —        —资基金中国工商银行-国投瑞银核
                         境内非国有法人        2.02%     6,163,872              0    —        —心企业股票型证券投资基金中国建设银行-上投摩根阿
                         境内非国有法人        1.88%     5,741,368              0    —        —尔法股票型证券投资基金
    段贤柱                     境内自然人          1.05%     3,215,000       2,411,250   —        —
    全国社保基金一一五组合     境内非国有法人      0.65%     2,000,000              0    —        —
                                            发起人股东之间不存在关联关系,王代雪、洪薇、段贤柱、上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            武杰、刘宁、李弘为本公司一致行动人。
       (3)控股股东或实际控制人变更情况
       控股股东报告期内变更
       □ 适用 √ 不适用
       实际控制人报告期内变更
       □ 适用 √ 不适用
       3、管理层讨论与分析
       报告期公司营业收入为 15,331.54 万元,较上年同期上增长 20.83 %,营业利润为 3,875.13万元,较上年同期上升了 18.25%;利润总额为 3,772.35 万元,较上年同期上升 7.30%。营业收入中主营业务收入 15,191.25 万元,其他业务收入 140.29 万元。主营业务收入较上年同期增长 20.33%,其中:对比剂收入较上年同期增长 14.48%,降糖类药品收入较上年同期增长228.79%,九味镇心颗粒销售通过前期市场的不断培育,产品用户有效数量及产品销量均有了增长,也取得了较好的效果,收入较上年同期增长 102.39%。
                                                                                 2013 年半年度报告摘要
      销售收入增长的同时,对比剂产品毛利率较上年同期有所下降,主要原因:1、自 2013年 2 月初,国家施行新的对比剂药品价格标准,下调了对比剂药品零售价格;2、不同毛利率类别水平产品销售结构的变化;3、对比剂生产线老化,单耗增加,成品率有一定程度的下降。新建对比剂车间通过新版 GMP 认证后将于今年下半年投入使用,对比剂生产设备的更新换代不仅将提高产能和生产效率,也将进一步提高产品质量。4、九味镇心颗粒和降糖药由于受营销模式的影响,毛利率也略有下降。
      随着持续的市场投入和营销网络的逐步完善,公司上半年营销效率有所提高,销售费用占主营业务收入的比重由去年同期的 38.47%下降到本期的 36.50%。
      公司规模不断扩大,产品产、销量增加,采购、销售管控加强,经营活动现金净流量较上年同期增加 11.91%,其中,经营活动现金流入较上年同期增加 10.15%,经营活动现金流出较上年同期增加 7.40%。
      报告期内,公司主要会计科目变动如下:
      资产负债表项目:
                                                                                       单位:元
    项    目     2013-6-30       2012-12-31        变动金额        变动比率        重大变动说明
                                                                           主要是分配股利和支付原
    货币资金    205,874,274.85   267,282,351.00    -61,408,076.15    -22.97%
                                                                           料采购款
                                                                           本期销售商品收到的尚未
    应收票据      2,010,549.44      257,834.00       1,752,715.44    679.78%
                                                                           到期的银行承兑汇票
                                                                           尚未到回款期的应收销货
    应收账款    107,093,035.11    64,566,280.90    42,526,754.21      65.87%
                                                                           款
                                                                           本期预付的原料采购款和
    预付款项      3,428,305.37     1,615,092.93      1,813,212.44    112.27%
                                                                           定金
    其他流动                                                                   本期抵扣的期初待抵扣进
                               1,585,308.13     -1,585,308.13   -100.00%
    资产                                                                       项税
                                                                           主要是新建注射剂车间随
    在建工程     99,045,144.49    79,204,699.24    19,840,445.25      25.05%
                                                                           工程进度增加的投入
                                                                           符合无形资产确认条件的
    无形资产      4,658,706.46     3,331,862.74      1,326,843.72     39.82%
                                                                           开发支出确认为无形资产
    应付账款      6,323,972.70     8,954,007.59     -2,630,034.89    -29.37%   应付工程款结算
    股本        305,498,208.00   152,749,104.00   152,749,104.00     100.00%   资本公积转增股本
    资本公积     75,888,184.68   228,637,288.68   -152,841,415.10    -66.81%   资本公积转增股本
                                                                                              2013 年半年度报告摘要
       利润表项目:
                                                                                                   单位:元
    项     目        2013 年 1-6 月    2012 年 1-6 月         变动金额       变动比率      重大变动情况说明
                                                                                        市场推广力度加大,销售
    营业收入          153,315,412.64    126,890,389.00    26,425,023.64        20.83%
                                                                                        收入增加
                                                                                        营业成本随销量增加而
                                                                                        增加。因销售产品结构改
    营业成本           46,909,263.42     32,062,134.38    14,847,129.04        46.31%     变,营业成本的增加幅度
                                                                                        高于营业收入的增加幅
                                                                                        度
                                                                                        流转税增加,相应的附加
    营业税金及附加        1,809,745.15      1,309,234.27          500,510.88     38.23%
                                                                                        税增加
    财务费用            -2,666,264.17    -1,884,317.29         -781,946.88     41.50%     同期银行存款利息增加
    资产减值                                                                              应收账款增加,坏账准备
                      3,055,303.01      1,891,182.21        1,164,120.80     61.56%
    损失                                                                                增加
                                                                                        主要是处置子公司确认
    投资收益            3,022,789.93                          3,022,789.93
                                                                                        的投资收益
                                                                                        本期收到的政府补助较
    营业外收入             105,250.02      2,660,131.00        -2,554,880.98    -96.04%
                                                                                        去年同期减少
                                                                                        捐赠支出较上年同期增
    营业外支出           1,133,002.00       273,893.92           859,108.08    313.66%
                                                                                        加
    现金流量表项目
                                                                                                         单位:元
    项           目   2013 年 1-6 月    2012 年 1-6 月          变动金额      变动比率           变动情况说明
    经营活动产生的                                                                           销售收入增加,现金流
                     -15,067,988.93    -17,105,293.44        2,037,304.51     -11.91%
    现金流量净额                                                                             入增加
                                                                                         一是处置子公司收到的
                                                                                         现金;二是本期新建注投资活动产生的
                     -15,790,266.42    -21,081,029.70        5,290,763.28     -25.10%    射剂车间工程接近收现金流量净额
                                                                                         尾,相应的投入较上年
                                                                                         同期减少筹资活动产生的
                     -30,549,820.80    -31,341,312.86          791,492.06      -2.53%    无现金流量净额
    2013 年下半年,公司仍将以市场为导向,加强内部控制,规范运作,着力扩大产品市场份额。公司将着重从以下方面开展工作:(1)进一步加大研发投入,立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域,加快仿制药的研发立项并适度开展创新药物的研发活动,确保目前在研项目的研究开发及注册申报工作如期完成,同时组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队,为公司持续稳定的发展奠定人才基础;(2)严格遵守国家对药品生产企
                                                                                  2013 年半年度报告摘要业的药品生产质量管理规范、严格执行质量监管措施,确保药品安全、市场供应;(3)新建注射剂车间通过新版 GMP 认证并成功投产,有效推进九味镇心颗粒生产线扩建改造工作;4)积极推进碘帕醇注射液、钆贝葡胺及其注射液等药品审评相关工作;(5)加强九味镇心颗粒进入地方医保的申请工作力度,积极参与各地招投标工作,努力提高产品认知度和市场份额;关注国家医保目录的重新审定工作,并全力开展相关准备工作,做好碘克沙醇、瑞格列奈两项新产品在各地的招投标和销售工作;(6)梳理管理体制和经营机制,建立有效、顺畅的管理流程和机制,加强成本控制意识和内部控制,规范运作,提高企业抗风险能力。
    (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化
    □ 是 √ 否
    (3)报告期公司主营业务的构成
                                                                                             单位:元
                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
                营业收入        营业成本       毛利率(%)
                                                           同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)分行业
    药品生产       151,912,497.57 46,594,989.00       69.33%          20.33%         46.04%           -5.4%分产品
    对比剂         136,479,654.80 41,013,861.78       69.95%          14.48%          40.2%         -5.51%
    九味镇心颗粒    12,253,650.07   4,285,650.88      65.03%         102.39%         84.63%         -0.95%
    降糖药           3,179,192.70   1,295,476.34      59.25%         228.79%         293.8%         -2.41%分地区
    东北区          13,813,623.45   4,590,984.90      66.76%          44.51%         65.46%         -4.21%
    华北区          53,907,265.33 19,326,399.59       64.15%          24.48%         54.55%         -6.98%
    华东区          45,393,709.43 12,358,861.92       72.77%          12.64%         32.87%         -4.14%
    华南区           9,698,872.60   1,655,644.85      82.93%           1.61%          6.41%         -0.77%
    华中区          11,697,724.70   3,764,325.26      67.82%          29.23%         64.49%           -6.9%
    西北区           3,063,067.18   1,020,757.26      66.68%           0.91%         13.13%           -3.6%
    西南区          14,338,234.88   3,878,015.22      72.95%          25.25%         50.46%         -4.53%
    (4)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    □ 是 √ 否
    (5)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
    不适用
                                                                  2013 年半年度报告摘要
    4、涉及财务报告的相关事项
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
    不适用
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    不适用
    (3)合并报表范围发生变更说明
    经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司于2013年5月签订股权转让协议,转让全资子公司北京新先锋药业有限公司90%的股权,转让价款为295万元。截至本报告期末,公司持北京新先锋药业有限公司股权比例为10%,该公司不再纳入公司合并报表编制范围。
    (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    不适用
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