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朗科科技(300042)公告正文

朗科科技:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-26
股票简称:朗科科技 股票代码:300042
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及除邓国顺、王荣、钟刚强以外的董事,监事会及除高丽晶以外的监事以及全体高
    级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
    准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事邓国顺、王荣、钟刚强,监事高丽晶无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:
    1、公司没有提供足够的财务数据;2、2012 年第一季度业绩预告所披露的业绩下降原因与第一季度季度报
    告所述的业绩下降原因存在巨大差异。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人成晓华、主管会计工作负责人石桂生及会计机构负责人(会计主管人员)刘俏声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末
    本报告期末                上年度期末
    增减(%)
    资产总额 (元)                  916,093,052.24             914,782,415.09                    0.14%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股
    812,770,906.90             810,148,408.57                    0.32%
    东权益)(元)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    12.17                    12.13                     0.33%
    股)
    年初至报告期期末                       比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                     21,244,735.43                   37.74%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.32                   39.13%
    股)
    本报告期比上年同期增减
    报告期                    上年同期
    (%)
    营业总收入(元)                  30,972,785.87              39,417,382.49                   -21.42%
    归属于上市公司股东的净利润(元)           2,622,502.10               3,092,748.55                   -15.20%
    基本每股收益(元/股)                         0.04                      0.05                   -20.00%
    稀释每股收益(元/股)                         0.04                      0.05                   -20.00%
    加权平均净资产收益率(%)                       0.32%                    0.38%                     -0.06%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    0.06%                    0.26%                     -0.20%
    益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    1
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    非经常性损益项目                              年初至报告期末金额              附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,755,500.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   16,800.00
    所得税影响额                                                                        -634,595.00
    合计                                                2,137,705.00                 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                        9,029
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                        种类
    李宗谕                                                                  1,580,700 人民币普通股
    珲春田木投资咨询有限责任公司                                            1,187,625 人民币普通股
    广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
    1,101,326 人民币普通股
    券账户
    王斐                                                                      685,200 人民币普通股
    向锋                                                                      574,827 人民币普通股
    江苏省交通工程集团有限公司                                                409,530 人民币普通股
    周健                                                                      332,100 人民币普通股
    李光明                                                                    307,841 人民币普通股
    江苏富航投资有限公司                                                      305,200 人民币普通股
    王伟华                                                                    304,015 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数         限售原因          解除限售日期
    数             数
    自 2013 年 1 月 8
    日开始每年年初
    按上年末所持股
    成晓华                  11,025,200                0              0        11,025,200 上市承诺           份总数 25%解锁。
    2013 年 1 月 8 日
    可解限 2,756,300
    股
    自 2013 年 1 月 8
    日开始每年年初
    按上年末所持股
    邓国顺                  15,450,000                0              0        15,450,000 上市承诺           份总数 25%解锁。
    2013 年 1 月 8 日
    可解限 3,862,500
    股
    报告期内没有解
    王全祥                   2,148,750                0              0         2,148,750
    除限售股份
    注释 1
    珲春田木投资咨                                                                         报告期内没有解
    3,622,875                0              0         3,622,875
    询有限责任公司                                                                         除限售股份
    2
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    2012 年 1 月 2 日
    周创世                  861,700          215,425              0          646,275 高管股份锁定
    解限 215,425 股
    2012 年 1 月 2 日
    王荣                      30,000           7,500              0           22,500 高管股份锁定
    解限 7,500 股
    2012 年 1 月 2 日
    高丽晶                    75,000          18,750              0           56,250 高管股份锁定
    解限 18,750 股
    2012 年 7 月 30 日
    王斓                      22,500              0               0           22,500 高管离任
    解限 22,500 股
    敬彪                     112,500              0               0          112,500 高管离职       正在办理
    王爱凤                   112,500         112,500              0                0 高管离任       2012 年 3 月 1 日
    合计           33,461,025         354,175              0       33,106,850       -               -
    注释 1:王全祥持有的有限售条件流通股 2,148,750 股,及其通过全资控股的珲春田木投资咨询有限
    责任公司持有的有限售条件流通股 3,622,875 股,已于 2011 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押给陕西省国际信托股份有限公司,质押期限为 17 个月,
    且以王全祥履行完所有回购义务之日止。详见公司于 2011 年 10 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息
    披露网站发布的《关于股东股份质押的公告》,公告编号为 2011-048。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收账款较年初减少 1,713.65 万元,下降 36.06%,主要原因是收回前期应收账款所致;
    2、应收利息较年初减少 491.96 万元,下降 58.76%,主要原因是定期存款到期收回利息所至;
    3、固定资产较年初增加了 15,845.84 万元,上升 5813.88%,主要原因是朗科大厦从在建工程转入固定资产所致;
    4、在建工程较年初减少了 13,626.24 万元,下降 98.02%,主要原因是朗科大厦从在建工程转入固定资产所致;
    5、应交税费较年初减少了 397.14 万元,下降 45.32%,主要原因是补缴了 2008、2009 年度企业所得税所致;
    6、其他应付款较年初增加了 1363.61 万元,增长 282.78%,主要原因是增加了未支付的朗科大厦工程款所致;
    7、营业税金及附加较去年同期增加 26.43 万元,上升 134.51%,主要原因是朗科大厦出租取得的收入所交的相关税金所致;
    8、管理费用较去年同期上升 290.93 万元,上升 60.17%,主要原因是研发费用、人工费用、朗科大厦自用部分的物业折旧及
    物业费等上升所致;
    9、营业外收入较去年同期增加 148.18 万元,上升 114.82%,主要原因是本期转回的政府补贴增加所致;
    10、所得税费用较去年同期增加 39.34 万元,上升 144.77%,主要原因是本期转回的政府补贴所计提的所得税增加所致;
    11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 582.03 万元,上升 37.73%,主要原因是公司未支付的货款增加所致;
    12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,127.93 万元,上升 52.57%,主要原因是朗科大厦已经竣工验收,支付的
    建设款减少所致;
    13、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 724.16 万元,下降 209.00%,主要原因是本期归还短期借款金额增加所致。
    3.2 业务回顾和展望
    2012 年一季度,公司经营业绩下滑,本期实现营业收入为 3,097.28 万元,较去年同期下滑 21.42%,实现营业利润 51.53
    万元,较去年同期下滑 75.15%,实现归属于上市公司股东的净利润为 262.25 万元,较去年同期下滑 15.20%。
    报告期内,一方面,公司受到移动存储产品平均单价下滑、硬盘缺货等行业整体环境影响,导致主营业务同比下滑。第
    二方面,公司存储类业务的部分客户分布在政府、大型国企、事业单位等领域,销售业绩容易受到政府集中采购和招投标节
    奏的影响,今年一季度,这些领域的销售机会减少。第三方面,随着政府保密工作的深入,政府机构对使用移动闪存盘的限
    制日趋严格,可能对移动闪盘行业的销售持续产生不利影响。经营方面,为扭转被动局面,公司在去年的基础上,对销售组
    3
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    织架构进行调整和细分,加大了销售的培训力度,加强了内部业绩考核机制,积极拓展个人消费市场;专利方面,公司在报
    告期内新增授权发明专利 5 项,新增发明专利申请 1 项;截止 2012 年 3 月 31 日,公司授权专利及申请专利总量为 329 项,
    公司拥有授权专利 177 件(其中授权发明专利 158 件),另有已提出申请尚未授权的发明专利申请 147 件),公司拥有国内注
    册商标 91 项及国内商标申请共计 17 项;公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司全力推进朗科国际存储科技产业园的建
    设工作,目前已经完成了省市两级政府相关部门的备案、地质勘探、场地清理、施工图设计招标、工程指挥部和施工工房的
    施工及 8000 平方米施工道路和临时水电的工作,同时完成了部分土地的招牌受让确认手续。
    2012 年,公司将会充分发挥已有优势,继续以战略规划为指导,以内生增长为核心,以外延增长为突破口,在进一步优化产
    品线、加强知识产权运营和增强创新研发的基础上,力求保持公司经营业绩的相对稳定。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项           承诺人                                 承诺内容                                    履行情况
    收购报告书或权益变
    无            无                                                                       无
    动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作
    无            无                                                                       无
    承诺
    1、避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争,公司发行前持股 5%以上的主要
    股东邓国顺先生、成晓华先生、珲春田木投资咨询有限责任公司(以下简称“珲
    春田木”)、王全祥先生及其他核心人员向锋先生、周创世先生分别向本公司出
    具了《避免同业竞争承诺函》。
    2、公司主要股东持有股份锁定期的承诺:根据《公司法》等相关法律规定,
    本公司控股股东、实际控制人邓国顺先生、成晓华先生分别承诺:自本公司股
    票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本
    次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份,承诺期限届
    满后,上述股份可以上市流通和转让;三十六个月之后,任职期间每年转让的
    股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后半年内不得转让其所持
    有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
    出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
    本公司首次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之
    日起一年内不得转让;一年之后,本公司董事【王全祥、向锋(已离职)、周创
    上市时全体 世】、监事【高丽晶、王斓(已离任)】、高级管理人员【张锦(已离任)、王爱
    董事、监事、凤(已离任)、敬彪(已离职)】任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份
    高级管理人 不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后半年内不得转让其所持有的
    发行时所作承诺      员,珲春田 本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 切实履行
    木投资咨询 本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
    有限责任公 3、税收优惠被追缴的承诺:本公司持股 5%以上的主要股东邓国顺先生、成
    司          晓华先生、珲春田木、王全祥先生就公司在 2006 年 1 月 1 日-2009 年 9 月 30
    日期间享受的部分税收优惠存在被税务机关追缴的风险出具了《承诺函》:若
    因公司所享受的上述税收优惠违法、违规,导致税务机关按照 15%的所得税
    率追缴其欠缴的企业所得税,愿全额承担需补缴的税款及费用。
    4、专利出资瑕疵承诺:2000 年 8 月,公司股东邓国顺先生、成晓华先生曾以
    共同拥有的专利作为出资,该专利未经评估、专利出资额占当时朗科有限注册
    资本的 35%且未办理专利权转移登记手续。2004 年 8 月,经公司股东会决议,
    邓国顺先生、成晓华先生已将其出资额中以专利权出资的部分全部变更为以货
    币资金出资,变更后出资比例不变。邓国顺先生、成晓华先生就上述专利出资
    瑕疵出具承诺函:愿意承担本次专利出资瑕疵可能给公司、其他股东带来的一
    切损失。邓国顺、成晓华对于损失承担连带责任。
    5、专利权实施许可合同之债务豁免的承诺:2002 年 7 月,公司与邓国顺先生、
    成晓华先生签订《专利权实施许可合同》,许可费用为 178 万元。根据邓国顺
    先生、成晓华先生出具的债务豁免承诺函,公司无需向邓国顺先生、成晓华先
    生支付人民币 178 万元。
    4
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    本公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺:本人若在首次公开
    发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起
    全体董事、 十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首
    其他承诺(含追加承
    监事和高级 次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)切实履行
    诺)
    管理人员   之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人
    直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司
    股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。
    4.2 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                                61,198.32
    本季度投入募集资金总额                               72.79
    报告期内变更用途的募集资金总额                            0.00
    累计变更用途的募集资金总额                              0.00
    已累计投入募集资金总额                           21,880.96
    累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                             项目可行
    项目达到预          是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度             本季度实        性是否发
    定可使用状          到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=             现的效益        生重大变
    态日期              效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                化
    变更)
    承诺投资项目
    闪存应用及移动存储
    2,116.0                                             2012 年 12 月
    技术研究平台扩建项     否                  2,116.00      0.00 315.99      14.93%                        0.00 不适用 否
    0                                             01 日
    目
    闪存应用及移动存储
    6,689.0                         1,748.0             2012 年 12 月
    产品开发平台扩建项     否                  6,689.00     10.86             26.13%                        0.00 不适用 否
    0                               1             01 日
    目
    专利申请、维护、运营            5,991.0                                             2012 年 12 月
    否                    5,991.00     35.30 902.16      15.06%                        0.00 不适用 否
    项目                                  0                                             01 日
    营销网络扩展及品牌              6,542.0                         1,014.8             2012 年 12 月
    否                  6,542.00     26.63             15.51%                        0.00 不适用 否
    运营项目                              0                               0             01 日
    21,338.                         3,980.9
    承诺投资项目小计          -             21,338.00     72.79               -             -             0.00   -         -
    00                                6
    超募资金投向
    对广西朗科科技投资                                              4,900.0             2012 年 12 月
    否         0.00     4,900.00      0.00             100.00%                       0.00 不适用 否
    有限公司进行增资                                                      0             31 日
    7,000.0
    归还银行贷款(如有)        -     0.00     7,000.00      0.00             100.00%         -         -          -         -
    0
    6,000.0
    补充流动资金(如有)        -     0.00     6,000.00      0.00             100.00%         -         -          -         -
    0
    17,900.
    超募资金投向小计          -     0.00    17,900.00      0.00               -             -             0.00   -         -
    00
    21,338.                         21,880.
    合计                -             39,238.00     72.79               -             -             0.00   -         -
    00                              96
    上述四个募投项目原计划在募集资金到位后 3 年内全部投资、建设完成。至报告期末,实际募投项目
    投入金额为预计投资总额的 18.66%,低于预计投资进度的主要原因是:
    未达到计划进度或预
    1、闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目:由于近年公司业绩下滑,本项目本身不直接产生经济
    计收益的情况和原因
    效益,本着节省使用募集资金的原则,公司主动放缓该项目投资进度。
    (分具体项目)
    2、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目:由于近年公司业绩下滑,本项目本身不直接产生经济
    效益,本着节省使用募集资金的原则,公司主动放缓该项目投资进度。
    5
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    3、营销网络扩展及品牌运营项目:由于近年公司业绩下滑,行业市场格局和销售模式发生变化,电子
    商超迅速发展,使得公司对原拓展传统销售渠道的计划作出调整,减少或停止了建立形象专柜、6 个
    境外分支机构的建设或扩建等。同时本着节省使用募集资金的原则,减少了原计划中的大部分市场推
    广工作。
    4、专利申请、维护、运营项目:部分专利运营项目仍在紧张准备当中,部分法律及相关费用无需在目
    前阶段支付;同时,过去 2 年专利的申请量、授权数量未达到原预计数量,相应的专利申请费用、维
    护费用、管理费用、咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少,未达到预计金额。
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    适用
    经 2010 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用超募资金永久补充
    公司流动资金的议案》,公司使用 6,000 万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金,2010 年公司已
    将上述 6,000 万元超募资金从募集资金专户转入公司基本账户。
    2011 年 4 月 18 日第二届董事会第三次会议及 2010 年年度股东大会审议通过使用超募资金归还银行贷
    款 7000 万元,截至 2011 年 12 月 31 日止,公司已用超募资金 7000 万元归还银行贷款。
    超募资金的金额、用途 2011 年 12 月 9 日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对
    及使用进展情况     全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》,决定使用超募
    资金 4,900 万元对广西朗科增资,截至 2011 年 12 月 31 日止,该笔超募资金已增资完毕。
    2012 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金归
    还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》,决定使用超募资金 7,000.00 万元,用于归还银
    行流动资金贷款及永久补充公司流动资金。其中,使用超募资金 3,000.00 万元归还银行流动资金贷款,
    使用超募资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金,该议案尚需经过股东大会审议。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先 以上四个募投项目的具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资,合计 2776 万元,在本次募集资金到位前,
    期投入及置换情况 公司根据生产经营需要,利用自筹资金建设朗科大厦。募集资金到位后,公司未用募集资金对前期支
    出进行置换。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。
    用途及去向
    公司在自查中发现,2010 年 4 月 19 日从募集资金帐户平安银行深大支行支付 2009 年的专利年费 6 万
    元,2010 年 8 月 11 日从深圳发展银行中心城支行支付 2009 年移动存储产品宣传广告费 0.45 万元,这
    两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于 2011 年 4 月份将该款项的本息从其他结算帐户中转入
    上述募集资金帐户。
    募集资金使用及披露 公司在自查中发现,2011 年 5 月 20 日从募集资金帐户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律
    中存在的问题或其他 师费用 50 万元、40 万元,2011 年 9 月 28 日支付北京通商律师事务所律师费用 120 万元,这三笔费用
    情况         不应从募集资金账户中支付。公司已于 2011 年 10 月 14 日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金帐
    户。
    上述违规使用募集资金的情况,导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、
    完整披露的情况,今后公司将加强相关人员对募集资金存放、使用、管理及披露的学习。
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    6
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司与 Kingston China Cooperatie U.A.(以下简称“Kingston”)签订专利授权许可合同,合同有效期为四年,即从 2006
    年 7 月 7 日起至 2010 年 7 月 6 日止,公司与 Kingston 于 2011 年 1 月 29 日签署上述专利授权许可合同的补充协议,将上述合
    同的有效期延长至 2010 年 12 月 31 日,付款标准和付款方式不变。 2011 年 9 月 23 日,公司与 Kingston 再次签署了上述原
    许可协议的补充协议(以下简称“补充协议二”),将原许可协议的有效期限从补充协议一的到期日(即 2010 年 12 月 31 日)
    延长至 2011 年 12 月 31 日,专利授权许可费的付款标准和付款方式不变;并约定如果协议任何一方未按照补充协议二的约定
    书面通知另一方终止原许可协议,则原许可协议的有效期限将按约定自动续延。公司与 Kingston 签署的上述专利授权许可合
    同及补充协议,对公司的利润具有重大积极影响(详见公司于 2011 年 9 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发
    布的《关于公司与 Kingston 签署专利授权许可合同补充协议的公告》,公告编号 2011-047)。
    2、公司于 2011 年 9 月 5 日与深圳发展银行股份有限公司深圳南山支行签订综合授信额度合同(合同编号为:深发南山
    综字第 20110905001 号),以公司应收账款做抵押,以公司全资子公司深圳市朗博科技有限公司作担保。综合授信额度为人民
    币伍仟万元整,授信期限:2011.9.5—2012.8.9,截至 2011 年 12 月 31 日止合计使用贷款叁仟万元整。
    与该授信合同相关的抵押合同为最高额质押担保合同(合同编号为:深发南山额质字第 20110905003 号)、最高额保证担保
    合同(合同编号:深发南山额保字第 20110905002 号)、应收账款质押登记协议(协议编号:深发南山账质字第 20110905004
    号)、贷款合同(合同编号:深发南山贷字第 20110905005 号)。
    3、公司于 2011 年 6 月 15 日与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯公司”)签署了《房地产租赁合同》及
    补充协议(以下统称“合同”),将朗科大厦 2-15 层出租给腾讯公司使用,租赁期限为 5+1 年,即确定租赁 5 年、保留租赁
    一年的优先权,腾讯公司在 5 年合同期满前 3 个月函告公司确认是否继续合同周期。合同周期为 2011 年 5 月 15 日至 2016
    年 5 月 14 日、保留期为 2016 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日。租赁期限界满,如双方同意续租,则在合同到期前两个
    月经双方协商一致,可以签订续租合同。根据初步核算,合同第一年公司可实现租赁收入约 2,191 万元,第二年可实现租赁
    收入约 1,905 万元,第三年可实现租赁收入约 2,053 万元,第四年可实现租赁收入约 2,053 万元,第五年可实现租赁收入约
    2,325 万元。五年共计可实现租赁收入约 10,527 万元,其中,可计入 2011 年的租赁收入约为 1,369 万元(详见公司于 2011
    年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签署朗科大厦租赁合同的公告》,公告编号 2011-030)。
    4、公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司(以下简称“广西朗科”)就在北海电子产业园内投资建设朗科国际存储
    科技产业园(以下简称“产业园项目”)事项,于 2011 年 11 月 30 日与广西壮族自治区北海市人民政府签署了《朗科国际存
    储科技产业园建设合同书》(以下简称“合同”)。根据合同规定,北海市人民政府将给予广西朗科资金扶持、税费扶持、工业
    用地扶持、住宅配套用地扶持、厂房扶持、国家级工程研发中心扶持等,其中 2011 年给予的产业扶持资金为 3500 万元,2011
    年至 2015 年五年累计给予扶持资金为 3 亿元人民币(详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子
    公司广西朗科科技投资有限公司签订<朗科国际存储科技产业园建设合同书>的公告》(公告编号:2011-053)和《关于全资子
    公司广西朗科科技投资有限公司获得政府产业扶持资金及重大事项的公告》,公告编号:2012-004)。
    5、2011 年 12 月 7 日,公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司,复旦大学微电子学系、英国剑桥大学卡文迪什实验室
    (Cavendish Laboratory of Cambridge University)、韩国首尔国立大学材料科学与工程系(Department of Materials Science and
    Engineering, Seoul NationalUniversity)联合研究小组,中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室三方(排名不分
    先后)签署了《关于成立广西铁电材料应用实验室的战略合作协议书》,决定达成长期战略合作伙伴关系,在广西地区共同组
    建铁电材料应用实验室,建设国际级铁电材料应用技术研究及产业化平台(详见公司于 2011 年 12 月 7 日在中国证监会指定
    的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司广西朗科科技投资有限公司签署《关于成立广西铁电材料应用实验室的战略
    合作协议书》的公告》,公告编号:2011-057)。
    7
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §5 附录
    5.1 资产负债表
    编制单位:深圳市朗科科技股份有限公司                              2012 年 03 月 31 日                           单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                  母公司                 合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                         531,197,276.67            439,405,481.55        523,917,861.87          427,914,616.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                              7,935,192.50           7,935,192.50             12,964,385.00       12,964,385.00
    应收账款                             30,386,420.01          30,163,979.01             47,522,878.70       47,581,078.70
    预付款项                             21,794,894.37           1,750,544.37             21,493,681.37        1,493,681.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                              3,453,373.96           3,453,373.96              8,372,981.30        8,372,981.30
    应收股利
    其他应收款                            1,699,759.59           1,572,447.79              2,201,962.48        2,164,462.48
    买入返售金融资产
    存货                                 30,854,596.74          30,913,994.12             31,402,600.91       31,582,237.48
    一年内到期的非流动资产                  40,016.14               38,443.67               174,663.48          174,663.48
    其他流动资产
    流动资产合计                       627,361,529.98            515,233,456.97         648,051,015.11         532,248,106.35
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                87,089,920.00                                 87,089,920.00
    投资性房地产                     104,629,979.78            104,629,979.78        105,298,541.96          105,298,541.96
    固定资产                         161,183,891.62            158,992,883.91              2,725,516.93        2,188,596.14
    在建工程                              2,753,069.79             160,587.19        139,015,502.27          137,164,202.86
    工程物资
    固定资产清理                                1,224.28             1,224.28
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             18,331,342.18          18,331,342.18             17,723,880.94       17,723,880.94
    开发支出
    商誉
    8
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    长期待摊费用                    42,714.74         40,694.74            53,356.78            53,356.78
    递延所得税资产               1,789,299.87      1,775,820.51         1,914,601.10         1,878,550.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计               288,731,522.26    371,022,452.59       266,731,399.98       351,397,049.29
    资产总计                     916,093,052.24    886,255,909.56       914,782,415.09       883,645,155.64
    流动负债:
    短期借款                    30,000,000.00     30,000,000.00        40,677,569.34        40,677,569.34
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     7,424,828.60     12,378,203.60         6,622,770.71        10,977,470.71
    预收款项                     5,907,381.98      5,907,381.98         4,397,435.66         4,397,435.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 2,728,084.63      2,425,039.73         2,851,637.32         2,474,367.24
    应交税费                     4,791,139.87      3,274,991.05         8,762,507.39         7,644,370.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  18,458,210.26     28,438,675.39         4,822,086.10        14,729,355.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  69,309,645.34     82,424,291.75        68,134,006.52        80,900,569.20
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债              34,012,500.00      1,200,000.00        36,500,000.00         1,500,000.00
    非流动负债合计                34,012,500.00      1,200,000.00        36,500,000.00         1,500,000.00
    负债合计                     103,322,145.34     83,624,291.75       104,634,006.52        82,400,569.20
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          66,800,000.00     66,800,000.00        66,800,000.00        66,800,000.00
    资本公积                   669,257,149.85    669,257,149.85       669,257,149.85       669,257,149.85
    减:库存股
    专项储备
    9
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    盈余公积                             10,611,446.80           10,611,446.80          10,472,743.66         10,472,743.66
    一般风险准备
    未分配利润                           66,108,192.85           55,963,021.16          63,624,393.89         54,714,692.93
    外币报表折算差额                            -5,882.60                                     -5,878.83
    归属于母公司所有者权益合计         812,770,906.90             802,631,617.81         810,148,408.57        801,244,586.44
    少数股东权益
    所有者权益合计                     812,770,906.90             802,631,617.81         810,148,408.57        801,244,586.44
    负债和所有者权益总计               916,093,052.24             886,255,909.56         914,782,415.09        883,645,155.64
    5.2 利润表
    编制单位:深圳市朗科科技股份有限公司                                2012 年 1-3 月                           单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                   母公司                 合并                  母公司
    一、营业总收入                         30,972,785.87           30,972,785.87          39,417,382.49         39,407,371.50
    其中:营业收入                         30,972,785.87           30,972,785.87          39,417,382.49         39,407,371.50
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                         30,457,518.56           29,925,784.26          37,343,428.76         38,465,143.45
    其中:营业成本                         21,059,173.25           22,034,114.24          32,311,039.18         33,994,002.66
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                    460,702.07               425,830.29            196,449.48            167,218.72
    销售费用                         3,985,901.42            3,985,901.42           3,123,605.93          3,123,605.93
    管理费用                         7,744,388.93            6,156,600.32           4,835,062.56          4,167,317.73
    财务费用                        -2,089,638.77            -1,991,794.67         -2,354,742.27         -2,219,015.47
    资产减值损失                      -703,008.34             -684,867.34            -767,986.12           -767,986.12
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    515,267.31             1,047,001.61           2,073,953.73           942,228.05
    列)
    加:营业外收入                        2,772,300.00              584,800.00           1,290,500.00          1,290,500.00
    10
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    3,287,567.31         1,631,801.61          3,364,453.73         2,232,728.05
    号填列)
    减:所得税费用                         665,065.21            244,770.24           271,705.18
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    2,622,502.10         1,387,031.37          3,092,748.55         2,232,728.05
    列)
    归属于母公司所有者的净
    2,622,502.10         1,387,031.37          3,092,748.55         2,232,728.05
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                        0.04                                         0.05
    (二)稀释每股收益                        0.04                                         0.05
    七、其他综合收益                               -3.77                                     -532.21
    八、综合收益总额                        2,622,498.33         1,387,031.37          3,092,216.34         2,232,728.05
    归属于母公司所有者的综
    2,622,498.33         1,387,031.37          3,092,216.34         2,232,728.05
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    5.3 现金流量表
    编制单位:深圳市朗科科技股份有限公司                             2012 年 1-3 月                         单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                母公司                 合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    55,111,810.53         55,111,810.53        57,864,059.79        57,854,048.80
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                      767,495.85            767,495.85           871,968.36           871,968.36
    收到其他与经营活动有关             4,402,764.61         4,227,382.71          1,956,826.58         1,819,029.15
    11
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    的现金
    经营活动现金流入小计    60,282,070.99      60,106,689.09        60,692,854.73        60,545,046.31
    购买商品、接受劳务支付的
    21,902,649.59      22,402,649.59        32,736,115.55        34,726,104.56
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    5,128,164.13       4,235,284.29         4,622,914.56         4,165,971.56
    付的现金
    支付的各项税费              6,105,902.77       5,738,001.85         1,726,538.55         1,174,868.79
    支付其他与经营活动有关
    5,900,619.07       4,746,879.45         6,182,933.82         5,955,719.05
    的现金
    经营活动现金流出小计    39,037,335.56      37,122,815.18        45,268,502.48        46,022,663.96
    经营活动产生的现金
    21,244,735.43      22,983,873.91        15,424,352.25        14,522,382.35
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    63,000.00           63,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                                63,000.00           63,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    10,174,784.76       7,702,487.36        21,517,095.54        21,517,095.54
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计    10,174,784.76       7,702,487.36        21,517,095.54        21,517,095.54
    投资活动产生的现金
    -10,174,784.76      -7,702,487.36      -21,454,095.54       -21,454,095.54
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    12
    深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    7,605,974.14      7,605,974.14         9,513,034.95         9,513,034.95
    的现金
    筹资活动现金流入小计      7,605,974.14      7,605,974.14         9,513,034.95         9,513,034.95
    偿还债务支付的现金          10,859,882.67     10,859,882.67         5,000,000.00         5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    522,858.57         522,858.57         1,048,155.01         1,048,155.01
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计     11,382,741.24     11,382,741.24         6,048,155.01         6,048,155.01
    筹资活动产生的现金
    -3,776,767.10      -3,776,767.10        3,464,879.94         3,464,879.94
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -13,768.77        -13,754.44           -96,488.59           -96,488.59
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额     7,279,414.80     11,490,865.01        -2,661,351.94        -3,563,321.84
    加:期初现金及现金等价物
    523,917,861.87    427,914,616.54       597,429,799.81       563,056,047.63
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   531,197,276.67    439,405,481.55       594,768,447.87       559,492,725.79
    5.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    13
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