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星辉娱乐(300043)公告正文

星辉车模:2010年第一季度报告正文

公告日期 2010-04-20
股票简称:星辉娱乐 股票代码:300043
    证券代码:300043 证券简称:星辉车模 公告编号:2010-22

    广东星辉车模股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人(会计主管人员)王丽容声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 692,179,896.38 164,254,008.49 321.41%
    归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东
    权益)
    658,204,154.15 101,307,135.87 549.71%
    归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) 12.47 2.56 387.11%
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 395,282.36 -93.14%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 -93.33%
    报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    营业收入 50,255,947.69 50,255,947.69 52.36%
    归属于公司普通股股东的净利润 8,370,982.82 8,370,982.82 90.25%
    基本每股收益(元/股) 0.17 0.17 54.55%
    稀释每股收益(元/股) 0.17 0.17 54.55%
    净资产收益率(%) 1.78% 1.78% -4.56%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27% 1.27% -3.89%
    非经常性损益合计 2,395,512.75 2,395,512.75 194.19%
    非经常性损益对所得税的影响合计 423,002.25 423,002.25 194.35%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,820,015.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,500.00
    所得税影响额 -423,002.25
    合计 2,395,512.75广东星辉车模股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 8,287
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
    投资基金
    349,593 人民币普通股
    全国社保基金一零九组合 259,916 人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
    资基金
    257,957 人民币普通股
    王波 118,000 人民币普通股
    王正谷 88,000 人民币普通股
    陶冶 85,000 人民币普通股
    武汉东帝王子酒店管理有限公司 74,300 人民币普通股
    夏期长 49,045 人民币普通股
    高蜀卉 47,000 人民币普通股
    武汉市激扬教育投资有限公司 45,900 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 期初限售股数
    本期解除限售股
    数
    本期增加限售股
    数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
    陈雁升 0 0 20,592,000 20,592,000
    公开发行前
    承诺限售
    2013.1.20
    陈冬琼 0 0 12,173,040 12,173,040
    公开发行前
    承诺限售
    2013.1.20
    陈潮钿 0 0 3,168,000 3,168,000
    公开发行前
    承诺限售
    2011.1.20
    陈墩明 0 0 1,584,000 1,584,000
    公开发行前
    承诺限售
    2011.1.20
    杨仕宇 0 0 1,584,000 1,584,000
    公开发行前
    承诺限售
    2011.1.20
    陈 哲 0 0 498,960 498,960
    公开发行前
    承诺限售
    2011.1.20
    网下配售股份 0 0 2,640,000 2,640,000 网下新股配售规 2010.4.20
    合计 0 0 42,240,000 42,240,000 - -
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、主要财务指标大幅变动的原因:
    2010 年第一季度净资产收益率较上年同期下降4.56%的原因是公司于2010 年1 月首次公开发行股票1320 万股,募集资金到广东星辉车模股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
    3
    位使本期净资产较上年同期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。
    二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:
    1、货币资金期末余额为52349.34 万元,比期初增加50977.37 万元,原因为公司于2010 年1 月首次公开发行股票1320 万股,
    募集资金到位存于募集资金三方共管账户。
    2、应收帐款期末比期初增加47.29%,主要是公司营业收入大幅增长,相应的期末待结算应收账款也相应增加。
    3、预付帐款期末比期初增加30.27%,主要为公司产销规模扩大,为提高采购议价能力,预付款增加所致。
    4、其他应收款期末比期初减少30.76%,主要为报告期内收回暂借款所致。
    5、在建工程期末比期初增加354.94%,主要为募集资金到位后,公司加紧募投项目的建设,并按工程进度支付募投项目工程
    款所致。
    6、短期借款期末无余额,为本期经董事会批准后使用超募资金偿还银行借款所致。
    7、报告期未应交税费增长32.14%,是公司营业收入及利润大幅增长所致。
    三、利润表项目大幅变动情况与原因说明:
    1、报告期营业收入比上年同期增长52.36%,原因是报告期公司车模销售额对比上年同期增长86.90%,使公司营业收入大幅
    上升。报告期内公司车模销售额为4049.23 万元,占总营业收入的80.57%。
    2、报告期销售费用比上年同期增长177.51%,主要为报告期公司车模销售额同比增长86.90%,授权费用相应增加,且报告期
    公司组织海外参展致展览费用增加以及国内市场品牌推广费及差旅费大幅增长所致。
    3、报告期管理费用比上年同期增长100.92%,主要原因是报告期内公司用于技术投入的费用增加,包括引进各类技术人才、
    新增部分研发人员使工资支出增加,同时公司提高员工各种福利待遇也是管理费用增加。
    4、报告期财务费用比上年同期减少128.83%,主要为公司偿还银行短期借款及存款利息收入大幅增长所致。
    5、报告期营业外收入比上年同期增长194.35%,为报告期收到的计入当期损益的政府补助及补贴大幅增长。
    6、报告期所得税费比上年同期增长89.87%,主要原因是报告期公司销售收入持续稳定增长,且公司不断优化产品结构,报
    告期内毛利率较高的车模销售额比上年同期增长86.90%,使公司整体的产品销售毛利率大幅提升,报告期利润总额大幅增长,
    以致所得税费增加。
    四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
    1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降93.14%,主要为报告期公司对原材料的采购增加以防止原材料涨价,
    并对部分信用较好的客户适当延长信用期导致信用期内未收到的货款增加。公司报告期内新增部分技术人员且提高员工福利
    待遇,导致报告期内支付给职工的现金大幅增加,且公司为提高采购议价能力,经营预付款及现金采购大幅增加所致。
    2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长399.35%,主要为报告期内募集资金到位并按工程进度支付募投项目工程款
    所致。
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为52136.49 万元,主要为公司发行股票募集资金到位且用超募资金偿还短期借款所致。
    3.2 业务回顾和展望
    一、报告期内的总体经营情况
    报告期内,公司实现营业总收入为5025.59 万元,比上年同期增长52.36%,营业利润为710.13 万元,比上年同期增长66.79%,
    利润总额为991.99 万元,比上年同期增长90.19%,归属于母公司股东的净利润为837.10 万元,比上年同期增长90.25%。
    报告期内,公司车模产品营业收入为4049.23 万元,比上年同期增长86.90%,占公司产品销售的80.57%。
    报告期内,公司的营业收入及净利润大幅增长主要得益于公司车模产品品牌的建设。往年,从每年的5 月份到10 月份是公司
    销售的旺季,从每年的11 月份到次年的4 月份是销售淡季,但是2010 年第一季度,公司产品销售出现“淡季不淡”的现象,
    主要原因是由于公司车模自主品牌在市场上受到客户的广泛认可,更由于在金融危机时期,公司产品由于性价比高,受广大
    消费者青睐,经济恢复之后,市场认同公司品牌,消费者进一步消费公司产品。而且随着公司成功上市,公司在国内市场的
    知名度逐渐提高,国内市场的销售占比逐渐上升。
    二、报告期内,公司募投项目的建设、市场开发及品牌建设、产品的研发均按计划进行。
    1、由于公司的营业收入不断上升,公司面临着经营场地严重不足的问题,募集资金到位后,公司加快了募投项目的建设进度,
    合理规划、精心设计、科学施工。
    2、公司在满足海外市场订单的同时,进一步加快了国内营销网络及品牌的建设,从2 月底开始,公司同品牌管理机构合作,
    对国内市场进行了全面的调研,考察了国内各大主要市场,了解了消费者特征及渠道情况。目前公司正在制定国内市场的营
    销方案。
    三、为顺利实现2010 年的经营目标,公司将重点做好以下工作:
    1、进一步提升内部管理能力,提升生产效益及经营效益,降低各种经营风险。
    由于公司的经营场地严重不足,在募投项目为达产前,公司将进一步调整产品结构,提升车模产品的生产占比,提升公司生
    产效率,以满足客户对车模产品的需求。同时加强内部管理,降低生产综合成本。广东星辉车模股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
    4
    2、加强品牌建设及营销渠道的开拓。
    公司是国内车模行业的龙头企业,在国内市场有着得天独厚的优势,公司将进一步加强国内市场品牌的建设,开拓多元化的
    销售渠道(包括终端、汽车4S 店、礼品渠道、专门店等),提高公司产品的知名度,扩大公司产品的影响力。
    3、不断完善管理体系,积极引进各类人才。
    人才是第一生产力。未来,公司将继续完善人才的引进、培训、使用机制,重点引进高素质的管理人才,加强营销团队的建
    设,加强研发团队的培养。
    4、深化投资者关系管理工作。
    公司是国内创业板上市企业,公司未来将注重投资者关系管理工作,加强与投资者之间的交流,不断建立和健全投资者
    沟通平台,共同创造良好的发展环境。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东和实际控制人陈雁升先生及陈冬琼女士做出避免同业竞争的承
    诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    公司控股股东及实际控制人陈雁升及其一致行动人陈冬琼分别承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三
    十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有
    的该等股份。
    公司其他股东承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内,本人不转让本人在公司首次公开发行股票
    前所持有的公司股份。
    报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
    3、关于房产租赁及使用的承诺
    公司生产经营所用的部分房产(汕头市澄海区广峰工业区1~3 幢工业厂房及配套房地产)是通过租赁取得,报告期内租赁建筑
    面积为30,000 平方米,该套房产系向实际控制人及关联方陈雁升先生租赁。为进一步确保星辉车模生产经营用地的稳定,陈
    雁升先生于2009 年11 月25 日出具《承诺函》承诺:
    “一、本人合法拥有该厂房的所有权,并已取得《房地产权证》(粤房地证字第C6176127 号)。
    二、《厂房租赁合同》约定的租赁期限为3 年,即自2008 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日止。本人承诺将原租赁
    期限延长至10 年,即延至2017 年12 月31 日届满,《厂房租赁合同》约定的租金和物业管理费不因租赁期限的延长而作变
    更(租金仍为每月每平方米4 元,物业管理费仍为每月每平方米1 元)。在租赁期间,本人保证不会要求提高租金和物业管理
    费等其他任何费用,也不会要求变更《厂房租赁合同》所约定的双方的权利义务。
    三、在租赁期满5 年之前(即2012 年12 月31 日前),星辉车模有权选择继续承租该厂房或者买受该厂房。如果星辉车
    模要求继续承租该厂房的,在10 年租赁期限届满后,本人无条件地同意继续将该厂房出租予星辉车模使用,租赁期限由星辉
    车模决定,租金和物业管理费保持不变(即租金为每月每平方米4 元,物业管理费为每月每平方米1 元),在续租期间,本人
    保证不会要求提高租金和物业管理费等其他任何费用。如星辉车模要求购买该厂房,则本人无条件地同意按照经北京中企华
    资产评估有限责任公司评估的46,577,100 元的价格将该厂房转让予星辉车模。
    四、星辉车模提出购买该厂房后,本人承诺积极协助星辉车模办理厂房的过户登记手续,并按要求提供相关文件。在该
    厂房过户至星辉车模名下之前,由本人承担该厂房毁损、灭失的风险。
    五、自星辉车模提出购买该厂房之日起至该厂房过户登记手续办理完成之日,星辉车模有权无偿使用该厂房。
    六、在本承诺函出具之日起,本人不得将该厂房全部或者部分出租、出卖予第三人。
    七、星辉车模依据本承诺函提出继续承租使用该厂房的,本人保证无条件地同意按照本承诺函继续出租予星辉车模使用。
    八、星辉车模依据本承诺函提出购买该厂房的,本人保证无条件地同意按照本承诺函出卖该厂房予星辉车模。
    九、如果本人违反上述承诺,以任何方式使用或者处分该房产的,收益全部归星辉车模所有,如果造成星辉车模损失的,
    本人还应当予以赔偿。
    本承诺函自作出之日生效。
    本人在本承诺函所作的任何承诺均不可撤销。”
    报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。广东星辉车模股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
    5
    4.2 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 54,853.60 本季度投入募集资金总额 6,348.57
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 6,348.57
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本季度
    实际投
    入金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本季度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    品牌车模生产基地建
    设项目 否 13,299.
    20
    13,299.
    20
    2,159.8
    1
    3,348.5
    7
    3,348.5
    7 1,188.76 155.04
    %
    2011 年09 月
    10 日
    0.00 是 否
    偿还短期银行贷款 否 3,000.0
    0
    3,000.0
    0
    3,000.0
    0
    3,000.0
    0
    3,000.0
    0 0.00 100.00
    %
    2010 年01 月
    29 日
    0.00 是 否
    合计 - 16,299.
    20
    16,299.
    20
    5,159.8
    1
    6,348.5
    7
    6,348.5
    7 1,188.76 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    无
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    2010 年1 月29 日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用募集
    资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金25,294,816.25 元置
    换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换,独立董事和保荐机构都发表了明确意见,
    同意公司本次置换。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    其他与主营业务相关
    的营运资金的使用情
    况
    2010 年1 月29 日,经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议案》,超
    募资金中的3,000 万元用于偿还银行贷款,其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部贷款
    1,000 万元,偿还中国建设银行汕头分行贷款2,000 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见,
    同意本议案。
    尚未使用的募集资金
    用途及去向
    尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,
    超募资金中拟使用13,000 万用于投资建设福建婴童车模制造基地;拟使用4657.71 万元用于购买陈雁
    升厂房;拟使用超募资金4,000 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机
    构已对以上三个议案发表意见,同意以上三个议案。以上三个议案尚需提交2009 年度股东大会审议,
    自股东大会审议通过后开始实施。剩余16,896.69 万元超募资金将根据公司发展规划,用于公司主营业
    务。公司最晚在募集资金到账后的 6 个月内,妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划,提交董事会
    审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交超募资金的使用计划,则在募集资金到帐6
    个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑或安排。在实际使用超募资金前,履行相应的董事会
    或股东大会审议程序,并及时披露。
    募集资金使用及披露无广东星辉车模股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
    6
    中存在的问题或其他
    情况
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年3 月29 日公司第一届董事会第十二次会议通过公司2009 年度利润分配预案:拟以首发后的总股本5,280 万股为基数,
    按每10 股派发现金股利人民币3 元(含税),公司共计派发2009 年度现金股利共计1,584 万元,折合以2009 年12 月31 日的
    股份3,960 万股为基数,按每10 股派发现金股利人民币4 元(含税)。目前该分配预案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
    4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    □ 适用 √ 不适用
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