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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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星辉娱乐(300043)公告正文

星辉车模:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-19
股票简称:星辉娱乐 股票代码:300043
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:300043                        证券简称:星辉车模                                  公告编号:2011-056
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人(会计主管人员)李春光声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                                星辉车模
    股票代码                                                 300043
    法定代表人                                                陈雁升
    上市证券交易所                                          深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目                                            董事会秘书
    姓名                                                   陈烽
    联系地址                             广东省汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 24 楼
    电话                                               0754-89890019
    传真                                               0754-89890021
    电子信箱                                              ds@rastar.cn
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    本报告期比上年同期
    项目               报告期                            上年同期
    增减(%)
    调整前                   调整后                 调整后
    营业总收入(元)               186,254,298.64          128,690,344.77           128,690,344.77                  44.73%
    营业利润(元)                  36,065,667.30           20,004,478.96            12,840,629.17              180.87%
    1
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    利润总额(元)                           36,649,377.30       21,752,291.96           14,588,442.17                151.22%
    归属于上市公司股东的净利润
    31,047,989.00       18,500,325.69           12,411,053.37                150.16%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经
    30,551,835.50       17,014,684.64           17,014,684.64                  79.56%
    常性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
    30,632,377.32        3,770,823.23            3,770,823.23                712.35%
    (元)
    本报告期末比上年度
    项目                 报告期末                        上年度期末
    期末增减(%)
    调整前                     调整后                 调整后
    总资产(元)                         816,849,952.08      748,514,949.57             748,514,949.57                  9.13%
    归属于上市公司股东的所有者权
    711,683,328.07    696,685,533.22             696,685,533.22                  2.15%
    益(元)
    股本(股)                           158,400,000.00          79,200,000.00           79,200,000.00                100.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    本报告期比上年同期
    项目                  报告期                          上年同期
    增减(%)
    调整前                     调整后                 调整后
    基本每股收益(元/股)                             0.20                0.12                    0.08                150.00%
    稀释每股收益(元/股)                             0.20                0.12                    0.08                150.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股
    0.19                0.11                    0.11                  72.73%
    收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                       4.41%               3.29%                    2.20%                  2.21%
    扣除非经常性损益后的加权平均
    4.34%               3.03%                    3.01%                  1.33%
    净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净
    0.19                0.07                    0.07                171.43%
    额(元/股)
    本报告期末比上年度
    项目                 报告期末                        上年度期末
    期末增减(%)
    调整前                     调整后                 调整后
    归属于上市公司股东的每股净资
    4.49                8.80                    8.80                -48.98%
    产(元/股)
    2.3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                       金额                    附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    584,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -290.00
    所得税影响额                                                                         -87,556.50
    合计                                                   496,153.50              -
    2
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    分产品或服务            营业收入      营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
    车模                15,863.33     10,509.68         33.75%           57.68%          55.86%            0.78%
    玩具车                1,639.30      1,228.28         25.07%           41.13%          39.15%            1.07%
    其他产品                 1,122.80        889.61         20.77%           -31.84%        -35.69%            4.74%
    合   计                        18,625.43     12,627.56         32.20%           44.73%          40.16%            2.21%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                    营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    国内                                    5,738.68                            53.84%
    欧洲                                    7,707.47                            50.27%
    亚洲                                    2,462.33                            63.59%
    美洲                                    1,308.66                            -36.09%
    中国香港                                   970.98                             247.95%
    其他地区                                   437.32                             145.88%
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用
    3
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                                   55,569.98
    本报告期投入募集资金总额                              14,317.42
    报告期内变更用途的募集资金总额                               0.00
    累计变更用途的募集资金总额                                 0.00
    已累计投入募集资金总额                               37,403.11
    累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                                项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                                性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                                  生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                                 化
    变更)
    承诺投资项目
    品牌车模生产基地建                13,299.                           11,979.              2011 年 09 月
    否                   13,299.20    2,209.64               90.07%                       0.00 不适用 否
    设项目                                20                                05               10 日
    13,299.                           11,979.
    承诺投资项目小计          -               13,299.20    2,209.64                 -            -             0.00      -          -
    20                                05
    超募资金投向
    福建婴童车模制造基                13,000.                           6,495.7              2011 年 09 月
    否                   13,000.00    1,936.11               49.97%                       0.00 不适用 否
    地项目                                00                                  6              01 日
    4,657.7                           4,756.6              2010 年 04 月
    购买陈雁升厂房         否                    4,657.71        0.00              102.12%                       0.00 是         否
    1                                 3              30 日
    品牌车模生产基地建
    7,968.0                           3,171.6              2013 年 02 月
    设项目追加投资部分     否                    7,968.00    3,171.67               39.81%                       0.00 不适用 否
    0                                 7              28 日
    项目
    3,000.0                           3,000.0
    归还银行贷款(如有)        -                3,000.00    3,000.00              100.00%         -         -             -          -
    0                                 0
    8,000.0                           8,000.0
    补充流动资金(如有)        -                8,000.00    4,000.00              100.00%         -         -             -          -
    0                                 0
    36,625.                           25,424.
    超募资金投向小计          -               36,625.71   12,107.78                 -            -             0.00      -          -
    71                                06
    49,924.                           37,403.
    合计                -               49,924.91   14,317.42                 -            -             0.00      -          -
    91                                 11
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    适用
    公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 58,053.60 万元,扣除发行费用人民币 2,483.62 万
    元后,募集资金净额为人民币 55,569.98 万元,超募资金额为 42,270.78 万元。公司超募资金使用情况
    如下:
    超募资金的金额、用途
    及使用进展情况             1.2010 年 1 月 29 日,经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议
    案》,超募资金中的 3,000 万元用于偿还银行贷款,其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部
    贷款 1,000 万元,偿还中国建设银行汕头分行贷款 2,000 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案作
    出意见,同意本议案。目前,相关贷款已归还银行。
    2.公司第一届董事会第十二次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金购买陈雁
    4
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    升厂房的议案》,同意使用 4657.71 万元用于购买陈雁升厂房。公司独立董事及保荐机构已对议案作出
    意见,同意本议案。公司在标的厂房过户手续完成后五个工作日内向甲方支付转让价款 46,577,100 元。
    报告期内,厂房的过户登记手续已办理完毕。
    3.公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意使
    用超募资金中的 4,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见,
    同意本议案。目前,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。
    4.2010 年 3 月 29 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设
    福建婴童车模制造基地的议案》以及《关于设立福建星辉车模制造有限公司(暂定名)的议案》,同意
    公司使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地 13,000 万元,并由福建星辉实施该项目。2010 年 4
    月 20 日,星辉车模 2009 年度股东大会审议通过了上述议案。报告期内,项目的工程土建施工正在进
    行之中。
    5.公司第一届董事会第二十次会议和 2010 年度股东大会审议通过《关于调整“品牌车模生产基
    地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》,同意公司使用部分超募资金
    7,968 万元,向“品牌车模生产基地建设项目”追加投资。公司独立董事及保荐机构已对议案作出同意
    意见。目前,项目的工程土建施工正在进行之中。
    6.2011 年 2 月 24 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
    补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机
    构已对议案作出专项意见,同意本议案。目前,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先     2010 年 1 月 29 日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用
    期投入及置换情况   募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 25,294,816.25
    元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换,独立董事和保荐机构都发表了明确
    意见,同意公司本次置换。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    2011 年 7 月 28 日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关
    于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》,同意公司使用超募资金 5,546.16
    万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。
    尚未使用的募集资金     2011 年 7 月 28 日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关
    用途及去向     于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的
    利息收入全部用于永久补充流动资金。
    使用剩余全部超募资金 5,546.16 万元以及超募资金专户利息收入以后,公司全部超募资金已计划使
    用完毕。
    募集资金使用及披露
    购买陈雁升厂房期末累计投入金额 4,756.63 万元与承诺投入金额 4,657.71 万元的差额 98.92 万元
    中存在的问题或其他
    系公司须支付的法定税费。
    情况
    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    5
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:万元
    项目名称                  项目金额                 项目进度                       项目收益情况
    增资参股广东树业环保科技股份有
    8,421.60 相关增资工作正在进行之中                 尚未实现收益
    限公司
    合计                          8,421.60               -                          尚未实现收益
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 3 月 21 日,公司召开 2010 年度股东大会,审议通过了 2010 年度利润分配方案,具体为:以公司 2010 年 12 月
    31 日的总股本 7,920 万股为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增
    10 股。
    根据股东大会决议,公司于 2011 年 3 月 23 日在证监会指定网站上刊登了 2010 年度权益分派实施公告,本次利润分配的
    股权登记日为 2011 年 3 月 29 日,除权除息日为 2011 年 3 月 30 日。权益分派已于 2011 年 3 月 30 日实施完毕,实施后公司
    总股本变更为 15,840 万股。
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)股权激励方案所履行的相关程序及总体情况
    公司于 2010 年 11 月 4 日分别召开公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《广东星辉
    车模股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,拟向 74 名激励对象授予 170 万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民
    币普通股(A 股),约占激励计划签署时公司股本总额 7920 万股的 2.15%。公司全体独立董事已就该《广东星辉车模股份有
    限公司首期股票期权激励计划(草案)》发表了独立董事意见;公司将前述股权激励计划(草案)上报中国证监会备案。
    根据中国证监会的反馈意见,公司于 2011 年 5 月 25 日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次
    会议对《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》进行修订,并审议通过了《广东星辉车模股份有限公司
    首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”),公司全体独立董事就该《股票期权激励计划》
    发表了独立董事意见。
    《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后,公司于 2011 年 6 月 9 日召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了
    《股票期权激励计划》以及《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,授权董事会确定期权授
    权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
    公司于 2011 年 6 月 10 日召开第二届董事会第二次审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关
    于公司首期股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关事项的议案》,同意由于《股票期权激励计划》确定的激励对象易斌、
    翁文权因个人原因离职,公司股票期权授予的激励对象相应调整为 72 人,股票期权数量调整为 329.8022 万份,同时确定股票
    期权授予日为 2011 年 6 月 10 日;公司全体独立董事就公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意
    见。
    公司于 2011 年 6 月 10 日召开第二届监事会第二次审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关
    于公司首期股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关事项的议案》,认为本次股权激励对象的主体资格合法、有效,且满足
    《股票期权激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
    2011 年 7 月 11 日,公司完成首期股票期权激励计划授予的期权登记,具体情况为:
    1、期权简称:星辉 JLC1                    期权代码:036009
    2、经登记的授予人员名单及分配比例:
    本次获授的股票期    占本次授予期权    占目前总股本的比
    姓名                 职务
    权份数(万份)        总数的比例              例
    董事、副总经理、
    陈烽                                         10.5740            3.21%              0.067%
    董事会秘书
    刘渝玲              副总经理                  10.1320            3.07%              0.064%
    卢醉兰            董事、副总经理              10.1320            3.07%              0.064%
    屠鑫                 董事                    8.6700             2.63%              0.055%
    刘慧娴              副总经理                  8.6700             2.63%              0.055%
    陈剑丰              财务总监                  9.6220             2.92%              0.061%
    核心管理人员、核心技术(业务)人员及董
    事会认为需要进行激励的相关人员合计 66            272.0022            82.47%             1.717%
    人
    合计                             329.8022           100.00%             2.082%
    3、股票期权的授予日:2011 年 6 月 10 日;
    4、行权价格:授予股票期权的行权价格为 15.95 元;
    (二)股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
    公司选择 Black-Scholes 模型于 2011 年 6 月 10 日(期权授予日)对本次授予的 329.8022 万份股票期权的公允价值进行测
    算:公司每份股票期权价值约为 3.00 元,本次授予的 329.8022 万份股票期权总价值为 9,894,066 元。
    根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权
    人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取
    7
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    根据本次授予的期权数量,假设各期可行权的股票期权数量不发生变化,从 2011 年 6 月开始摊销,则 2011 年-2013 年期
    权成本或费用摊销情况的预测算结果为:
    期权份额    期权价值     期权成本(万         2011年        2012年         2013年
    (万份)    (元)           元)           (万元)      (万元)       (万元)
    329.8022      3.00          989.41           373.27        474.31         141.84
    受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动,期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异(由于激励对象存在
    业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况,获授股票期权可能有部分最终不能行权,期权的实际总成本可能会小
    于本次估算的成本)。
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东和实际控制人陈雁升先生及陈冬琼女士做出避免同业竞
    争的承诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    公司控股股东及实际控制人陈雁升、陈冬琼分别承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
    内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的该等股
    份。
    报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                         本次变动增减(+,-)                         本次变动后
    公积金转
    数量      比例      发行新股      送股                  其他       小计         数量        比例
    股
    一、有限售条件股份 59,400,000    75.00%           0             0 49,147,560 -10,252,44 38,895,120 98,295,120      62.06%
    8
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    0
    1、国家持股                    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    2、国有法人持股                0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    -10,252,44
    3、其他内资持股        59,400,000      75.00%                0            0 49,147,560            38,895,120 98,295,120                    62.06%
    0
    其中:境内非国有
    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    法人持股
    境内自然人持                                                                           -10,252,44
    59,400,000      75.00%                0            0 49,147,560                   38,895,120 98,295,120             62.06%
    股                                                                                                     0
    4、外资持股                    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    其中:境外法人持
    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    股
    境外自然人持
    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    股
    5、高管股份                    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    二、无限售条件股份 19,800,000          25.00%                0            0 30,052,440 10,252,440 40,304,880 60,104,880                    37.95%
    1、人民币普通股        19,800,000      25.00%                0            0 30,052,440 10,252,440 40,304,880 60,104,880                    37.95%
    2、境内上市的外资
    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    股
    3、境外上市的外资
    0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    股
    4、其他                        0        0.00%                0            0             0             0             0           0          0.00%
    158,400,00
    三、股份总数           79,200,000      100.00%               0            0 79,200,000                0 79,200,000                     100.00%
    0
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         年初限售股数                                                   期末限售股数          限售原因           解除限售日期
    数             数
    陈雁升                    30,888,000                    0            30,888,000             61,776,000 首发承诺             2013 年 1 月 20 日
    陈冬琼                    18,259,560                    0            18,259,560             36,519,120 首发承诺             2013 年 1 月 20 日
    陈潮钿                     4,752,000             4,752,000                     0                     0 首发承诺             2011 年 1 月 20 日
    陈墩明                     2,376,000             2,376,000                     0                     0 首发承诺             2011 年 1 月 20 日
    杨仕宇                     2,376,000             2,376,000                     0                     0 首发承诺             2011 年 1 月 20 日
    陈哲                        748,440               748,440                      0                     0 首发承诺             2011 年 1 月 20 日
    合计               59,400,000           10,252,440            49,147,560             98,295,120         -                     -
    5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                    5,816
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                  股东性质          持股比例            持股总数
    数量                 量
    陈雁升                         境内自然人                        39.00%       61,776,000                  61,776,000                              0
    陈冬琼                         境内自然人                        23.06%       36,519,120                  36,519,120                  4,752,000
    交通银行-国泰金鹰增长证       境内非国有法
    3.02%         4,778,192                            0                             0
    券投资基金                     人
    9
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    陈潮钿                         境内自然人                3.00%         4,752,000                      0                        0
    杨仕宇                         境内自然人                3.00%         4,752,000                      0               4,752,000
    陈墩明                         境内自然人                2.63%         4,161,706                      0                        0
    中国工商银行-汇添富均衡 境 内 非 国 有 法
    1.89%         2,999,772                      0                        0
    增长股票型证券投资基金   人
    中国建设银行-国泰中小盘
    境内非国有法
    成长股票型证券投资基金                                   1.61%         2,552,506                      0                        0
    人
    (LOF)
    中国建设银行-华夏优势增       境内非国有法
    1.49%         2,362,871                      0                        0
    长股票型证券投资基金           人
    江良梧                         境内自然人                1.45%         2,299,000                      0                        0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                          股份种类
    交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金                                           4,778,192              人民币普通股
    陈潮钿                                                                       4,752,000              人民币普通股
    杨仕宇                                                                       4,752,000              人民币普通股
    陈墩明                                                                       4,161,706              人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券
    2,999,772              人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券
    2,552,506              人民币普通股
    投资基金(LOF)
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
    2,362,871              人民币普通股
    资基金
    江良梧                                                                       2,299,000              人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合
    1,500,000              人民币普通股
    型开放式证券投资基金
    全国社保基金一零七组合                                                       1,265,106              人民币普通股
    前十名股东中,陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人,陈雁升和陈冬琼为夫妻关系,两人合计
    上述股东关联关系或一致行 持有本公司 62.055% 的股份。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,
    动的说明         也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知
    是否属于一致行动人。
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内从 是否在股东
    年初持股 期末持股          公司领取的 单位或其他
    姓名       职务       性别     年龄 任期起始日期 任期终止日期                   变动原因
    数       数              报酬总额(万 关联单位领
    元)       取薪酬
    2011 年 05 月 2014 年 05 月 30,888,00 61,776,00
    陈雁升   董事长       男            41                                                   转增股本           9.10 否
    30 日         30 日                 0         0
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    陈烽     董事会秘书 男              30                                        0          0                  5.35 否
    30 日         30 日
    10
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    屠鑫        董事        男                50                                        0         0                3.68 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    卢醉兰      董事        女                29                                        0         0                4.90 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    杨亮        独立董事    男                41                                        0         0                1.75 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    杨农        独立董事    男                42                                        0         0                1.75 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    纪传盛      独立董事    男                41                                        0         0                1.75 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    陈粤平      监事        男                45                                        0         0                0.91 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    程有良      监事        男                35                                        0         0                3.00 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    李妍        监事        女                30                                        0         0                3.75 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    刘慧娴      副总经理    女                43                                        0         0                4.90 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    刘渝玲      副总经理    女                34                                        0         0                5.25 否
    30 日         30 日
    2011 年 05 月 2014 年 05 月
    陈剑丰      财务总监    男                35                                        0         0                4.69 否
    30 日         30 日
    2008 年 05 月 2011 年 05 月
    洪燕玉      监事        女                32                                        0         0                3.75 否
    29 日         29 日
    30,888,00 61,776,00
    合计             -         -        -              -             -                               -          54.53       -
    0         0
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 7 月 11 日股票期权完成登记后,公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况如下:
    本次获授的股票期       占本次授予期权    占目前总股本的比
    姓名                        职务
    权份数(万份)           总数的比例            例
    董事、副总经理、
    陈烽                                                 10.5740                3.21%            0.067%
    董事会秘书
    刘渝玲                  副总经理                      10.1320                3.07%            0.064%
    卢醉兰               董事、副总经理                   10.1320                3.07%            0.064%
    屠鑫                        董事                     8.6700                 2.63%            0.055%
    刘慧娴                  副总经理                      8.6700                 2.63%            0.055%
    陈剑丰                  财务总监                      9.6220                 2.92%            0.061%
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                         √未经审计       □审计
    11
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:广东星辉车模股份有限公司                          2011 年 06 月 30 日                          单位:元
    期末余额                                     年初余额
    项目
    合并                母公司                   合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                           269,323,698.92      193,865,608.09           376,250,001.62      276,239,902.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                       4,395,017.50        4,395,017.50             4,529,819.91        4,529,819.91
    应收票据
    应收账款                            28,120,828.87       23,195,058.49            19,759,485.48       13,219,052.34
    预付款项                            14,106,376.46       10,743,990.47             5,299,949.30        4,015,172.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           2,526,418.61        1,802,621.45             5,146,521.37        4,551,381.57
    买入返售金融资产
    存货                                68,831,159.76       68,022,093.47            65,870,737.27       65,527,676.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         387,303,500.12      302,024,389.47           476,856,514.95      368,083,005.09
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        84,216,000.00      238,744,267.77                               154,528,267.77
    投资性房地产
    固定资产                           124,927,004.05      107,956,156.66           116,966,287.18      102,579,025.11
    在建工程                           143,862,322.24      104,151,097.73            91,069,607.51       70,722,361.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            72,050,986.48       44,782,310.08            60,159,784.99       32,610,572.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         4,074,188.37        3,512,786.66             3,142,986.12        2,908,988.62
    12
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    递延所得税资产                415,950.82       348,239.56          319,768.82           252,864.70
    其他非流动资产
    非流动资产合计               429,546,451.96   499,494,858.46      271,658,434.62       363,602,080.52
    资产总计                     816,849,952.08   801,519,247.93      748,514,949.57       731,685,085.61
    流动负债:
    短期借款                     7,765,920.00     7,765,920.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    30,011,028.31    22,177,454.76       23,333,544.93        14,375,149.75
    预收款项                    10,429,665.85    10,194,394.46       10,057,810.39         9,985,253.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 5,833,634.61     5,833,634.61        5,610,198.04         5,516,079.99
    应交税费                     2,054,792.56     1,883,227.58        4,592,989.06         4,541,303.29
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  41,300,736.67    41,300,736.67           24,462.00            24,462.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        502,041.53                            513,111.55
    其他流动负债
    流动负债合计                  97,897,819.53    89,155,368.08       44,132,115.97        34,442,248.52
    非流动负债:
    长期借款                     6,609,551.85                         7,017,827.39
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                659,252.63       659,252.63          679,472.99           679,472.99
    其他非流动负债
    非流动负债合计                 7,268,804.48      659,252.63         7,697,300.38          679,472.99
    负债合计                     105,166,624.01    89,814,620.71       51,829,416.35        35,121,721.51
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         158,400,000.00   158,400,000.00       79,200,000.00        79,200,000.00
    资本公积                   439,473,318.82   438,924,468.59      518,325,671.22       517,776,820.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    12,042,654.30    12,042,654.30       12,042,654.30        12,042,654.30
    13
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                      102,659,021.91      102,337,504.33          87,451,032.91        87,543,888.81
    外币报表折算差额                   -891,666.96                                -333,825.21
    归属于母公司所有者权益合计           711,683,328.07      711,704,627.22         696,685,533.22       696,563,364.10
    少数股东权益
    所有者权益合计                       711,683,328.07      711,704,627.22         696,685,533.22       696,563,364.10
    负债和所有者权益总计                 816,849,952.08      801,519,247.93         748,514,949.57       731,685,085.61
    7.2.2 利润表
    编制单位:广东星辉车模股份有限公司                           2011 年 1-6 月                           单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                母公司                  合并               母公司
    一、营业总收入                       186,254,298.64      183,879,620.19         128,690,344.77       127,782,705.16
    其中:营业收入                       186,254,298.64      183,879,620.19         128,690,344.77       127,782,705.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       152,863,312.93      151,037,114.53         115,849,715.60       115,305,578.93
    其中:营业成本                       126,275,601.18      125,881,421.39          90,092,323.08        90,092,323.08
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                1,934,078.05        1,934,078.05            719,844.30           719,844.30
    销售费用                     18,253,522.85       16,605,889.37          12,085,070.10        11,666,203.18
    管理费用                      8,322,802.53        7,943,042.60          13,228,281.19        12,631,862.78
    财务费用                     -2,635,251.72       -2,032,408.22          -1,150,175.48        -1,144,832.03
    资产减值损失                   712,560.04          705,091.34             874,372.41          1,340,177.62
    加:公允价值变动收益(损失
    2,265,290.33        2,265,290.33
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    409,391.26          409,391.26
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    36,065,667.30       35,517,187.25          12,840,629.17        12,477,126.23
    列)
    加:营业外收入                    1,584,800.00        1,584,800.00           2,139,893.00         2,139,893.00
    减:营业外支出                    1,001,090.00        1,001,090.00            392,080.00           392,080.00
    14
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    36,649,377.30       36,100,897.25          14,588,442.17        14,224,939.23
    号填列)
    减:所得税费用                    5,601,388.30        5,467,281.73            2,177,388.80        2,138,406.96
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    31,047,989.00       30,633,615.52          12,411,053.37        12,086,532.27
    列)
    归属于母公司所有者的净
    31,047,989.00       30,633,615.52          12,411,053.37        12,086,532.27
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.20                                        0.08
    (二)稀释每股收益                      0.20                                        0.08
    七、其他综合收益                        -557,841.75                                -202,771.85
    八、综合收益总额                      30,490,147.25       30,633,615.52          12,208,281.52        12,086,532.27
    归属于母公司所有者的综
    30,490,147.25       30,633,615.52          12,208,281.52        12,086,532.27
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:30,618,615.52 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:广东星辉车模股份有限公司                           2011 年 1-6 月                            单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                母公司                  合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    187,674,536.71      183,004,699.07         121,657,930.15       120,666,284.83
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  5,864,143.77        5,864,143.77            3,307,017.31        3,307,017.31
    收到其他与经营活动有关
    4,968,016.40        4,223,881.51            5,593,720.58        5,566,829.84
    的现金
    15
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流入小计     198,506,696.88    193,092,724.35       130,558,668.04       129,540,131.98
    购买商品、接受劳务支付的
    112,641,093.57    112,641,093.57        91,066,704.54        88,428,605.21
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    27,487,004.10     26,710,743.38        17,888,186.00        17,492,105.20
    付的现金
    支付的各项税费                9,955,860.04      9,931,550.12        6,828,110.51         6,828,110.51
    支付其他与经营活动有关
    17,790,361.85     12,010,261.20        11,004,843.76        13,969,035.43
    的现金
    经营活动现金流出小计     167,874,319.56    161,293,648.27       126,787,844.81       126,717,856.35
    经营活动产生的现金
    30,632,377.32     31,799,076.08         3,770,823.23         2,822,275.63
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    2,809,484.00      2,809,484.00
    的现金
    投资活动现金流入小计        2,809,484.00      2,809,484.00
    购建固定资产、无形资产和
    88,450,224.29     65,481,627.47        81,453,965.49        56,263,318.09
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金              42,950,160.00     42,950,160.00                            130,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     131,400,384.29    108,431,787.47        81,453,965.49       186,263,318.09
    投资活动产生的现金
    -128,590,900.29   -105,622,303.47      -81,453,965.49      -186,263,318.09
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金                                                562,536,000.00       562,536,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金            7,765,920.00      7,765,920.00
    发行债券收到的现金
    16
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计        7,765,920.00     7,765,920.00      562,536,000.00       562,536,000.00
    偿还债务支付的现金             419,345.56                         30,224,079.84        30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    15,890,470.19     15,840,000.00       16,151,900.11        16,019,655.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    11,413,064.79        11,413,064.79
    的现金
    筹资活动现金流出小计      16,309,815.75     15,840,000.00       57,789,044.74        57,432,719.79
    筹资活动产生的现金
    -8,543,895.75    -8,074,080.00      504,746,955.26       505,103,280.21
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -423,883.98       -476,986.76         -102,163.45           -78,577.09
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -106,926,302.70   -82,374,294.15      426,961,649.55       321,583,660.66
    加:期初现金及现金等价物
    376,250,001.62    276,239,902.24       13,719,668.93        11,804,079.08
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      269,323,698.92    193,865,608.09      440,681,318.48       333,387,739.74
    17
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:广东星辉车模股份有限公司                                                               2011 半年度                                                                 单位:元
    本期金额                                                                                上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                  归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                  所有者
    项目                                                                                 少数股                                                                                  少数股
    实收资                                                                                   实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
    本(或                                                      其他 东权益                  本(或                                                     其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                          计                  积       存股   备     积      险准备 利润                          计
    股本)                                                                                   股本)
    518,32                                                              696,68                                                                                  101,30
    79,200,                          12,042,         87,451, -333,82                         39,600, 2,225,8                 6,435,4         53,053, -7,243.
    一、上年年末余额                    5,671.2                                                             5,533.2                                                                                 7,135.8
    000.00                            654.30          032.91      5.21                       000.00    21.43                   04.21          153.97       74
    2                                                                   2                                                                                        7
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    518,32                                                              696,68                                                                                  101,30
    79,200,                          12,042,         87,451, -333,82                         39,600, 2,225,8                 6,435,4         53,053, -7,243.
    二、本年年初余额                    5,671.2                                                             5,533.2                                                                                 7,135.8
    000.00                            654.30          032.91      5.21                       000.00    21.43                   04.21          153.97       74
    2                                                                   2                                                                                        7
    516,09                                                              595,37
    三、本年增减变动金额(减 79,200, -78,852                                   15,207, -557,84              14,997, 39,600,                            5,607,2         34,397, -326,58
    9,849.7                                                             8,397.3
    少以“-”号填列)         000.00 ,352.40                                    989.00      1.75            794.85 000.00                                50.09          878.94      1.47
    9                                                                    5
    31,047,                      31,047,                                                    55,845,                      55,845,
    (一)净利润
    989.00                      989.00                                                      129.03                      129.03
    -557,84            -557,84                                                              -326,58            -326,58
    (二)其他综合收益
    1.75               1.75                                                                 1.47               1.47
    18
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    31,047, -557,84   30,490,                                          55,845, -326,58      55,518,
    上述(一)和(二)小计
    989.00    1.75    147.25                                            129.03   1.47        547.56
    542,49                                             555,69
    (三)所有者投入和减少                                                 13,200,
    9,849.7                                           9,849.7
    资本                                                                        000.00
    9                                                    9
    542,49                                             555,69
    13,200,
    1.所有者投入资本                                                              9,849.7                                           9,849.7
    000.00
    9                                                    9
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -15,840           -15,840                            5,607,2       -21,447              -15,840
    (四)利润分配
    ,000.00           ,000.00                             50.09        ,250.09              ,000.00
    5,607,2       -5,607,
    1.提取盈余公积
    50.09         250.09
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                    -15,840           -15,840                                          -15,840              -15,840
    的分配                                          ,000.00           ,000.00                                          ,000.00              ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结 79,200, -79,200                                 26,400, -26,400
    转                             000.00 ,000.00                               000.00 ,000.00
    1.资本公积转增资本 79,200, -79,200                                  26,400, -26,400
    (或股本)                     000.00 ,000.00                               000.00 ,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    19
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    347,64                                                                     347,64
    (七)其他
    7.60                                                                      7.60
    158,40 439,47                                        102,65                         711,68               518,32                                                                      696,68
    12,042,                      -891,66                        79,200,                                12,042,           87,451, -333,82
    四、本期期末余额          0,000.0 3,318.8                                      9,021.9                       3,328.0               5,671.2                                                                     5,533.2
    654.30                          6.96                        000.00                                 654.30            032.91       5.21
    0        2                                             1                              7                  2                                                                              2
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:广东星辉车模股份有限公司                                                                       2011 半年度                                                                       单位:元
    本期金额                                                                                           上年金额
    实收资本                                                                                       实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                                      减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                             (或股 资本公积                      专项储备 盈余公积
    股                                 准备           润      益合计                                   股                                 准备          润      益合计
    本)                                                                                           本)
    79,200,00 517,776,8                          12,042,65             87,543,88 696,563,3 39,600,00 1,676,971                                      6,435,404            52,918,63 100,631,0
    一、上年年末余额
    0.00     20.99                               4.30                     8.81      64.10         0.00            .20                                .21                    7.96     13.37
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额          79,200,00 517,776,8                          12,042,65             87,543,88 696,563,3 39,600,00 1,676,971                                      6,435,404            52,918,63 100,631,0
    20
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    0.00    20.99   4.30        8.81    64.10         0.00       .20                     .21             7.96       13.37
    三、本年增减变动金额(减 79,200,00 -78,852,3          14,793,61 15,141,26 39,600,00 516,099,8                 5,607,250        34,625,25 595,932,3
    少以“-”号填列)              0.00    52.40               5.52      3.12        0.00    49.79                      .09             0.85       50.73
    30,633,61 30,633,61                                                      56,072,50 56,072,50
    (一)净利润
    5.52      5.52                                                           0.94         0.94
    (二)其他综合收益
    30,633,61 30,633,61                                                      56,072,50 56,072,50
    上述(一)和(二)小计
    5.52      5.52                                                           0.94         0.94
    (三)所有者投入和减少                                                    13,200,00 542,499,8                                             555,699,8
    资本                                                                             0.00    49.79                                                 49.79
    13,200,00 542,499,8                                             555,699,8
    1.所有者投入资本
    0.00    49.79                                                 49.79
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -15,840,0 -15,840,0                                     5,607,250         -21,447,2 -15,840,0
    (四)利润分配
    00.00    00.00                                            .09            50.09       00.00
    5,607,250         -5,607,25
    1.提取盈余公积
    .09             0.09
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                          -15,840,0 -15,840,0                                                       -15,840,0 -15,840,0
    的分配                                                    00.00    00.00                                                           00.00       00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结 79,200,00 -79,200,0                                26,400,00 -26,400,0
    21
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    转                                0.00      00.00                                             0.00    00.00
    1.资本公积转增资本 79,200,00 -79,200,0                                           26,400,00 -26,400,0
    (或股本)                        0.00      00.00                                             0.00    00.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    347,647.6                           347,647.6
    (七)其他
    0                                   0
    158,400,0 438,924,4     12,042,65   102,337,5 711,704,6 79,200,00 517,776,8                   12,042,65        87,543,88 696,563,3
    四、本期期末余额
    00.00       68.59         4.30       04.33      27.22         0.00    20.99                     4.30             8.81    64.10
    22
    广东星辉车模股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年 12 月 25 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1459 号文”核准,向社会公开发行 1320 万股人民
    币普通股,并于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司相应支付律师费、审计及验资费、发行手续费、信
    息披露及路演费等发行费用人民币 14,000,000.00 元,其中,支付的上市路演等相关费用 7,163,849.79 元。上述费用公司于 2010
    年 1 月冲减当期资本公积(股本溢价)。
    2011 年 1 月 11 日,财政部发布《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财
    会[2010]25 号)中规定:公司 2010 年度首次公开发行股票而发生的路演等相关费用应当计入当期损益。据此,公司于 2011 年
    1 月对 2010 年度财务报表进行追溯调整,将公司 2010 年度首次公开发行股票而发生的路演等相关费用 7,163,849.79 元由资本
    公积(股本溢价)调整到 2010 年度当期损益(管理费用)。调整后的 2010 年度财务报表于 2011 年 2 月 24 日经公司董事会决
    议批准对外报出。
    公司本期对上年同期比较财务报表相应进行追溯调整:将公司 2010 年度首次公开发行股票而发生的路演等相关费用
    7,163,849.79 元由资本公积(股本溢价)调整到 2010 年 1-6 月当前损益(管理费用)。具体追溯调整情况如下:
    单元:人民币元
    2010 年 1-6 月
    影 响 项 目
    调 整 前                     调 整 后
    管理费用                          6,064,431.40                13,228,281.19
    净利润                           18,500,325.69                12,411,053.37
    资本公积                        537,561,821.43               544,725,671.22
    未分配利润                       55,713,479.66                49,624,207.34
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    23
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