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星辉娱乐(300043)公告正文

互动娱乐:2014年第三季度报告全文

公告日期 2014-10-25
股票简称:星辉娱乐 股票代码:300043
                 星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




星辉互动娱乐股份有限公司

  2014 年第三季度报告




       2014 年 10 月




                                                               1
                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人李春光及会计机构负责人(会计主

管人员)王丽容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
                                                           星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                                  第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                   本报告期末比上年度末
                                  本报告期末                  上年度末
                                                                                           增减
总资产(元)                        3,175,957,952.94            1,824,561,646.01                    74.07%
归属于上市公司普通股股东
                                    1,770,347,587.34            1,018,874,010.37                    73.76%
的股东权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                                  3.1303                  4.2140                   -25.72%
的每股净资产(元/股)
                                                  本报告期比上年同                          年初至报告期末
                                本报告期                           年初至报告期末
                                                      期增减                                比上年同期增减
营业总收入(元)                752,867,677.59              24.07%    1,933,070,480.95              17.44%
归属于上市公司普通股股东
                                 76,811,432.36              74.98%       149,192,755.02             56.14%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                             --                  --      109,143,715.15             23.29%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                             --                  --                0.1930          -47.28%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                      0.14             55.56%                   0.28           40.00%
稀释每股收益(元/股)                      0.14             55.56%                   0.28           40.00%
加权平均净资产收益率                    4.51%               -0.06%                 9.85%            -0.59%
扣除非经常性损益后的加权
                                        4.30%                0.20%              10.17%                 0.53%
平均净资产收益率

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -146,916.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           1,211,506.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                          -5,625,630.98
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

                                                                                                               3
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -1,201,552.55
减:所得税影响额                                                    -836,367.48
    少数股东权益影响额(税后)                                          2,012.90
合计                                                               -4,928,238.98         --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

    1、并购重组的整合风险
    目前,公司完成了收购星辉天拓的重大资产重组。交易完成后,公司面临着业务整合、标的资产的经
营风险等一系列风险。针对上述风险,公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施。交易完
成后公司将通过客户资源、人力资源、企业文化等一系列整合措施,实现公司预期的并购目标。

       2、规模扩张导致的管理风险
    近年来公司业务高速成长,公司的人员规模、经营规模、资产规模迅速扩大,对公司的各项管理能力
提出了更高的要求,主要体现在人力资源、运营管理、财务管控等方面。针对上述风险,公司已形成较为
完善的人力资源管理体系,有利于吸纳高素质人才,有效地调动公司整个管理团队的积极性。在财务管控
及运营管理方面,公司通过不断加强内控建设及优化流程,有效降低了各种财务费用及运营成本。如果未
来公司在人才引进、制度建设、财务管控等方面不能及时适应公司规模扩张的需求,将会影响公司的经营
效率和经营业绩。
    3、商誉减值的风险
    公司在完成收购星辉材料和星辉天拓的重大资产重组后,在公司合并资产负债表中形成一定金额的商
誉。根据企业会计准则规定,重组后形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年度末进行减值测试。如果
星辉材料、星辉天拓未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益形成不利影响。
    收购及重组完成后,公司将利用在上市公司、玩具行业的资源推动星辉材料、星辉天拓进一步发展,
逐步形成新的核心竞争力,将因重组形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

    4、新业务拓展风险
    为了实现公司既定的经营目标,进一步加强公司的核心竞争力,提高公司持续盈利能力,公司除了继
续保持车模业务的市场拓展以外,还通过积极开拓婴童用品业务、原材料业务、游戏业务来保持经营业绩
的持续增长。尽管不断扩大的产品和业务范围能带动公司业绩的提升,但未来公司仍可能面临对于新的业
务增长方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相
关风险。

                                                                                                  4
                                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    针对上述风险,公司通过搭建新的专业营销架构,加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力,加快对
并购公司的业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。

    5、外汇汇率变动风险
    公司车模产品以出口为主、原材料SM以进口为主,尽管公司进出口业务可以有效自然对冲汇率变动
风险,但人民币汇率的波动仍会对公司以美元为主要结算货币的进出口贸易业务带来不确定性,从而对公
司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失,公司将通过及时结汇、购汇
并利用安全有效的避险工具和产品,相对锁定汇率,以降低汇率波动所造成的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                              单位:股

     报告期末股东总数                                            16,568

                                        前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条    质押或冻结情况
         股东名称            股东性质    持股比例   持股数量
                                                                  件的股份数量 股份状态       数量

          陈雁升            境内自然人 32.77% 185,328,000          185,328,000    质押     72,000,000

          陈冬琼            境内自然人 19.37% 109,557,360          109,557,360    质押     55,000,000

           黄挺             境内自然人    4.64%     26,247,972     26,247,972     质押     8,000,000

 珠海厚朴投资管理合伙企业 境内非国有
                                          3.50%     19,820,476     19,820,476     质押     9,000,000
       (有限合伙)            法人

          郑泽峰            境内自然人    3.03%     17,116,396     17,116,396     质押     8,000,000

                            境内非国有
  全国社保基金一零八组合                  2.83%     15,999,660
                               法人

 中国工商银行-汇添富均衡 境内非国有
                                          2.60%     14,721,184
  增长股票型证券投资基金       法人

 交通银行股份有限公司-国 境内非国有
                                          1.73%     9,800,000
  泰金鹰增长证券投资基金       法人

 中国建设银行股份有限公司
                            境内非国有
 -泰达宏利效率优选混合型                 1.37%     7,765,995
                               法人
       证券投资基金

          陈墩明            境内自然人    1.06%     5,975,009

                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                   股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类         数量



                                                                                                        5
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型
                                                  14,721,184            人民币普通股     14,721,184
              证券投资基金

         全国社保基金一零八组合                   11,999,660            人民币普通股     11,999,660

 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长
                                                  9,800,000             人民币普通股      9,800,000
              证券投资基金

 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利
                                                  7,765,995             人民币普通股      7,765,995
      效率优选混合型证券投资基金

                陈墩明                            5,975,009             人民币普通股      5,975,009

         全国社保基金一一七组合                   4,831,420             人民币普通股      4,831,420

 中国工商银行-博时第三产业成长股票
                                                  3,633,466             人民币普通股      3,633,466
              证券投资基金

 中国建设银行股份有限公司-国泰中小
                                                  3,441,850             人民币普通股      3,441,850
  盘成长股票型证券投资基金(LOF)

 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式
                                                  3,020,718             人民币普通股      3,020,718
              证券投资基金

 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资
                                                  2,375,683             人民币普通股      2,375,683
                   基金

                                   1、前十名股东中,陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人,陈雁升和
                             陈冬琼为夫妻关系,两人合计持有本公司 52.14%的股份。
                                   2、根据基金公司相关公开资料,可以获知:中国银行-景顺长城鼎
                             益股票型开放式证券投资基金、中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基
上述股东关联关系或一致行动 金同属景顺长城基金管理有限公司管理;交通银行股份有限公司-国泰金
的说明                       鹰增长证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票
                             型证券投资基金(LOF)同属国泰基金管理有限公司管理。
                                   3、除以上情况外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前
                             10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是
                             否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说         公司前十大股东不存在除通过普通证券账户持有股份外,还通过客户
明(如有)                   信用交易担保证券账户持有股份的情况。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况




                                                                                                      6
                                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                                                                               单位:股

                           期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
       股东名称                                                             限售原因 解除限售日期
                               数        限售股数 限售股数         数

                                                                            首发后个
        陈雁升             185,328,000      0        0        185,328,000                 2015-1-20
                                                                            人限售股

                                                                            首发后个
        陈冬琼             109,557,360      0        0        109,557,360                 2015-1-20
                                                                            人限售股

                                                                                       2017 年 4 月 9 日
                                                                            首发后个
         黄挺              26,247,972                0         26,247,972               解锁 70%,2018
                                                                            人限售股
                                                                                         年解锁 30%

                                                                                       2017 年 4 月 9 日
珠海厚朴投资管理合伙企                                                      首发后机
                           19,820,476       0        0         19,820,476               解锁 70%,2018
    业(有限合伙)                                                          构限售股
                                                                                         年解锁 30%

                                                                                       2017 年 4 月 9 日
                                                                            首发后个
        郑泽峰             17,116,396       0        0         17,116,396               解锁 70%,2018
                                                                            人限售股
                                                                                         年解锁 30%

                                                                            首发后个
        邢云庆              4,000,000       0        0          4,000,000                  2015-4-9
                                                                            人限售股

                                                                            首发后机
全国社保基金一零八组合      4,000,000       0        0          4,000,000                  2015-4-9
                                                                            构限售股

兴业银行股份有限公司-
                                                                            首发后机
兴全有机增长灵活配置混      2,800,000       0        0          2,800,000                  2015-4-9
                                                                            构限售股
   合型证券投资基金

中国农业银行-华夏复兴                                                      首发后机
                            2,000,000       0        0          2,000,000                  2015-4-9
  股票型证券投资基金                                                        构限售股

光大金控(上海)投资咨询                                                    首发后机
                            2,000,000       0        0          2,000,000                  2015-4-9
 合伙企业(有限合伙)                                                       构限售股

兴业银行股份有限公司-
                                                                            首发后机
中欧新趋势股票型证券投      1,468,056       0        0          1,468,056                  2015-4-9
                                                                            构限售股
        资基金

招商银行股份有限公司-
                                                                            首发后机
兴全轻资产投资股票型证      1,200,000       0        0          1,200,000                  2015-4-9
                                                                            构限售股
  券投资基金(LOF)

中国建设银行股份有限公                                                      首发后机
                            782,962         0        0          782,962                    2015-4-9
司-中欧新蓝筹灵活配置                                                      构限售股


                                                                                                        7
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


  混合型证券投资基金

广发银行股份有限公司-
                                                                        首发后机
中欧盛世成长分级股票型    363,518        0       0          363,518                    2015-4-9
                                                                        构限售股
    证券投资基金

                                                                                    在任职期间每
                                                                        高管股份 年可上市流通
       卢醉兰             227,970        0       0          227,970
                                                                           锁定     上年末持股总
                                                                                       数的 25%

                                                                                    在任职期间每
                                                                        高管股份 年可上市流通
       刘渝玲             227,970        0       0          227,970
                                                                           锁定     上年末持股总
                                                                                       数的 25%

                                                                                    在任职期间每
                                                                        高管股份 年可上市流通
        屠鑫              195,074        0       0          195,074
                                                                           锁定     上年末持股总
                                                                                       数的 25%

中国邮政储蓄银行股份有
                                                                        首发后机
限公司-中欧中小盘股票    181,760        0       0          181,760                    2015-4-9
                                                                        构限售股
 型证券投资基金(LOF)

                                                                                    在任职期间每
                                                                        高管股份 年可上市流通
       李春光             148,050        0       0          148,050
                                                                           锁定     上年末持股总
                                                                                       数的 25%

                                                                        高管离职
        陈烽              237,914      237,914   0              0                     2014-8-20
                                                                           锁定

        合计             377,903,478   237,914   0        377,665,564       --             --




                                                                                                   8
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                             第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              变动原
     资产负债表项目           本报告期末       上年度期末          增减金额       增减比例
                                                                                              因说明

         货币资金            365,067,156.82   227,862,815.18    137,204,341.64     60.21%      注1

以公允价值计量且变动计入当        0.00         4,791,047.58      -4,791,047.58    -100.00%     注2
    期损益的金融资产

         应收账款            140,253,785.71   58,913,401.38      81,340,384.33     138.07%     注3

         预付款项            121,043,622.77   42,347,691.44      78,695,931.33     185.83%     注4

         应收利息             4,096,938.53     220,428.00        3,876,510.53     1758.63%     注5

       其他应收款            33,578,759.97     9,620,059.07      23,958,700.90     249.05%     注6

      其他流动资产            5,653,409.96     2,119,520.20      3,533,889.76      166.73%     注7

     可供出售金融资产        13,012,862.99         0.00          13,012,862.99      100%       注8

      长期股权投资           348,941,010.89   121,345,203.88    227,595,807.01     187.56%     注9

         在建工程            28,508,432.82    19,580,802.39      8,927,630.43      45.59%      注10

         开发支出            14,971,942.98     1,736,994.61      13,234,948.37     761.95%     注11

           商誉              894,601,508.69   170,875,611.42    723,725,897.27     423.54%     注12

     递延所得税资产          12,925,870.35     9,794,205.06      3,131,665.29      31.97%      注13

     其他非流动资产          34,043,533.07    14,654,364.87      19,389,168.20     132.31%     注14

         短期借款            693,016,372.12   316,984,306.19    376,032,065.93     118.63%     注15

以公允价值计量且变动计入当    2,136,036.71         0.00          2,136,036.71      100.00%     注16
    期损益的金融负债

         应付票据            83,008,748.00    41,977,760.50      41,030,987.50     97.74%      注17

         应付账款            143,246,815.32   246,606,803.59    -103,359,988.27    -41.91%     注18

         预收款项            50,720,622.84    21,299,320.29      29,421,302.55     138.13%     注19

      应付职工薪酬           28,089,591.55     9,626,394.48      18,463,197.07     191.80%     注20

         应交税费            18,822,047.61    14,455,471.17      4,366,576.44      30.21%      注21

         应付利息             3,539,340.77     395,933.60        3,143,407.17      793.92%     注22

         应付股利             5,972,560.00     3,225,600.00      2,746,960.00      85.16%      注23


                                                                                                     9
                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       其他应付款            301,824,502.41    21,613,289.53     280,211,212.88    1296.48%     注24

      其他流动负债            1,263,960.41      766,293.18         497,667.23       64.94%      注25

       长期应付款            35,079,436.00     22,001,400.00      13,078,036.00     59.44%      注26

            股本             565,544,728.00    241,781,794.00    323,762,934.00     133.91%     注27

           资本公积          714,991,191.54    408,260,477.20    306,730,714.34     75.13%      注28

       未分配利润            443,866,475.88    331,718,839.36    112,147,636.52     33.81%      注29

      少数股东权益           24,655,735.75     92,793,225.36     -68,137,489.61     -73.43%     注30

                                                                                               变动原
     利润现金流项目            本报告期          上年同期           增减金额       增减比例
                                                                                               因说明

     营业税金及附加           7,539,042.66      3,641,796.25      3,897,246.41      107.01%     注31

           销售费用          82,634,134.46     43,175,401.22      39,458,733.24     91.39%      注32

           管理费用          83,278,340.31     44,942,853.10      38,335,487.21     85.30%      注33

           财务费用          24,793,173.92      6,984,044.56      17,809,129.36     255.00%     注34

      资产减值损失            6,628,922.96      3,024,113.83      3,604,809.13      119.20%     注35

     公允价值变动收益         -6,927,084.29     5,384,926.85     -12,312,011.14    -228.64%     注36

           投资收益          12,233,529.50      8,456,669.23      3,776,860.27      44.66%      注37

       营业外支出             1,774,364.08      1,171,528.04       602,836.04       51 .46%     注38

       所得税费用            25,515,699.35     18,460,535.99      7,055,163.36      38.22%      注39

归属于母公司所有者的净利润   149,192,755.02    95,552,466.29      53,640,288.73     56.14%      注40

      少数股东损益            9,189,404.45      2,553,600.84      6,635,803.61      259.86%     注41

      其他综合收益             64,410.01        -575,735.34        640,145.35       111.19%     注42

投资活动产生的现金流量净额   -575,510,214.14   -99,370,019.85    -476,140,194.29   -479.16%     注43

筹资活动产生的现金流量净额   494,953,131.67    39,942,806.12     455,010,325.55    1139.15%     注44
    注1:货币资金报告期末较年初数增加了13,720.43万元,增幅60.21%,主要系本报告期内流动性借款
及募集资金增加所致。
    注2:以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产报告期末较年初数减少了479.10万元,减幅
100.00%,主要是本期汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动。
    注3:应收账款报告期末较年初数增加了8,134.04万元,增幅138.07%,主要系由于公司产销规模不断
扩大,在营业收入增长的情况下,应收账款也随之增长,同时公司进入销售旺季,玩具及婴童业务9月份
的销售收入达到12,000万元左右,及公司本期非同一控制下合并星辉天拓而相应增加应收账款。
    注4:预付款项报告期末较年初数增加了7,869.59万元,增幅185.83%,主要系公司子公司星辉材料国
内原材料采购,部分尚未到货结算及公司本期非同一控制下合并星辉天拓而相应增加预付账款。
    注5:应收利息报告期末较年初数增加了387.65万元,增幅1758.63%,主要系本期增加未结定期存款利
息所致。


                                                                                                   10
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    注6:其他应收款报告期末较年初数增加了2,395.87万元,增幅249.05%,主要为公司本期非同一控制
下合并星辉天拓而相应增加其他应收款。
    注7:其他流动资产报告期末较年初数增加了353.39万元,增幅166.73%,主要系公司本期可抵扣增值
税进项税额重分类至其他流动资产增加所致。
    注8:可供出售金融资产报告期末较年初数增加了1,301.29万元,增幅100.00%,主要是根据财政部最
新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且
其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投
资核算。
    注9:长期股权投资报告期末较年初数增加了22,759.58万元,增幅187.56%,主要系报告期内公司增资
参股西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及公司子公司珠海星辉参股多家游戏公司所致。
    注10:在建工程报告期末较年初数增加了892.76万元,增幅45.59%,主要系本报告期内公司福建婴童
车模制造基地项目投入增加所致。
    注11:开发支出报告期末较年初数增加了1,323.49万元,增幅761.95%,主要为公司本期非同一控制下
合并星辉天拓而相应增加开发支出。
    注12:商誉报告期末较年初数增加了72,372.59万元,增幅423.54%,主要是本报告期内公司收购星辉
天拓100%股权形成的合并商誉。
    注13:递延所得税资产报告期末较年初数增加了313.17万元,增幅31.97%,主要为公司本报告期坏账
准备增加及非同一控制下合并星辉天拓而相应增加递延所得税资产。
    注14:其他非流动资产报告期末较年初数增加了1,938.92万元,增幅132.31%,主要系公司预付土地款
及设备款增加所致。
    注15:短期借款报告期末较年初数增加了37,603.21万元,增幅118.63%,主要系公司为扩大经营规模
增加流动资金借款所致。
    注16:以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债报告期末较年初数增加了213.60万元,增幅
100.00%,主要是本期汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动。
    注17:应付票据报告期末较年初数增加了4,103.10万元,增幅97.74%,主要系本报告期内公司子公司
星辉材料使用银行承兑汇票结算量增加所致。
    注18:应付账款报告期末较年初数减少了10,336.00万元,减幅41.91%,主要系本报告期内公司子公司
星辉材料供应商货款到期支付增加所致。
    注19:预收款项报告期末较年初数增加了2,942.13万元,增幅138.13%,主要系公司本期非同一控制下
合并星辉天拓及公司子公司星辉材料预收货款增加所致。
    注20:应付职工薪酬报告期末较年初数增加了1,846.32万元,增幅191.80%,主要系公司本报告期非同
一控制下合并星辉天拓而相应增加应付职工薪酬。
    注21:应交税费报告期末较年初数增加了436.66万元,增幅30.21%,主要系公司本报告期非同一控制
下合并星辉天拓而相应增加应交税金。
    注22:应付利息报告期末较年初数增加了314.34万元,增幅793.92%,主要原因是公司应付但未到期支
付的利息增加所致。
    注23:应付股利报告期末较年初数增加了274.70万元,增幅85.16%,主要是公司股东陈雁升先生、陈
冬琼女士将其持有的本公司限售流通股进行质押,对应质押股份股利尚未支付。
    注24:其他应付款报告期末较年初数增加了28,021.12万元,增幅1296.48%,主要系报告期内公司应付

                                                                                                   11
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


的支付期限在1年以内的股权收购款增加所致。
    注25:其他流动负债报告期末较年初数增加了49.77万元,增幅64.94%,主要是公司与资产相关的政府
补贴形成的递延收益增加所致。
    注26:长期应付款报告期末较年初数增加了1,307.8万元,增幅59.44%,主要系报告期内公司应付的支
付期限在1年以上的股权收购款增加所致。
    注27:股本报告期末较年初数增加了32,376.29万元,增幅133.91%,主要系公司非公开发行新股及以
资本公积转增股本所致。
    注28:资本公积报告期末较年初数增加了30,673.07万元,增幅75.13%,主要系公司报告期内非公开发
行新股股票溢价计入。
    注29:未分配利润报告期末较年初数增加了11,214.76万元,增幅33.81%,主要系公司本期非同一控制
下合并星辉天拓而相应增加未分配利润。
    注30:少数股东权益报告期末较年初数减少了6,813.75万元,减幅73.43%,主要系公司子公司材料香
港本期收购星辉材料剩余30%股权所致。
    注31:营业税金及附加报告期末较上年同期增加了389.72万元,增幅107.01%,主要系公司本期非同一
控制下合并星辉天拓及公司销售规模扩大导致营业税费相应增加所致。
    注32:销售费用报告期末较上年同期增加了3,945.87万元,增幅91.39%,主要为公司本期非同一控制
下合并星辉天拓而相应增加销售费用;公司经营规模扩大,授权费、广告费及其他各项销售费用相应增加所
致。
    注33:管理费用报告期末较上年同期增加了3,833.55万元,增幅85.30%,主要为公司本期非同一控制
下合并星辉天拓而相应增加管理费用;公司经营规模扩大,职工薪酬、折旧与摊销及其他各项管理费用相
应增加所致。
    注34:财务费用报告期末较上年同期增加了1,780.91万元,增幅255.00%,主要系本报告期公司受汇率
变动影响汇兑损失增加及银行借款增加。
    注35:资产减值损失报告期末较上年同期增加了360.48万元,增幅119.20%,主要为公司报告期计提坏
账准备增加及非同一控制下合并星辉天拓而相应增加资产减值损失。
    注36:公允价值变动收益报告期末较上年同期减少了1,231.20万元,减幅228.64%,主要是衍生金融工
具产生的公允价值受2014年汇率变动影响所致。
    注37:投资收益报告期末较上年同期增加了377.69万元,增幅44.66%,主要为公司本期非同一控制下
合并星辉天拓而相应增加投资收益。
    注38:营业外支出报告期末较上年同期增加了60.28万元,增幅51.46%,主要系公司本期对外捐赠款增
加所致。
    注39:所得税费用报告期末较上年同期增加了705.52万元,增幅38.22%,主要系报告期公司利润增加
导致所得税费相应增加。
    注40:归属于母公司所有者的净利润报告期末较上年同期增加了5,364.03万元,增幅56.14%,主要系
公司本期非同一控制下合并星辉天拓而相应增加。
    注41:少数股东损益报告期末较上年同期增加了663.58万元,增幅259.86%,主要系本期控股子公司盈
利,少数股东损益增加所致。
    注42:其他综合收益本年较上年同期较上年同期增加了64.01万元,增幅111.19%,主要原因是报告期
公司外币报表折算差额损失减少。

                                                                                                 12
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    注43:投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少了47,614.02万元,减幅479.16%,主要
系公司本期投资支出增加所致。
    注44:筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加了45,501.03万元,增幅1139.15%,主要
系公司本期非公开发行股票所募集的资金及银行贷款增加所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年前三季度,公司实现营业收入193,307.05万元,较上年同期增长17.44%,主营业务保持稳健增
长的主要驱动因素体现在以下方面:
    1、广东星辉天拓互动娱乐有限公司100%股权自2014年3月份纳入合并报表,导致公司营业收入较上
年实现较快增长,也对公司本期净利润产生较大的正面影响。与此同时,公司控股子公司深圳市畅娱天下
科技有限公司也取得较大的业绩增长,游戏板块整体业务的迅速增长推动了整体利润的上升。
    2、2014年前三季度,随着公司车模玩具及婴童用品业务的进一步丰富以及销售渠道的持续拓展,相
关产品销售收入保持了一定的增长势头,从而推动了整体利润的上升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                           2014年1-9月     占采购总额比例    2013年1-9月      占采购总额比例
         供应商名次
                         采购额(元)          ( %)       采购额(元)          ( %)

           第一名        460,483,185.33       31.17%        420,876,738.64         28.78%

           第二名        292,016,400.62       19.77%        341,170,540.32         23.33%

           第三名        157,562,876.09       10.67%        175,299,321.54         11.99%

           第四名          30,912,179.45       2.09%        132,458,649.65         9.06%

           第五名          23,046,397.44       1.56%        25,547,008.50          1.75%



                                                                                                    13
                                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文



            合计       964,021,038.93          65.26%        1,095,352,258.65       74.91%
    报告期内,公司前五大供应商所占比例较大,主要系星辉材料PS生产过程中主要涉及的原材料为SM,
为保证供应的稳定性及采购原材料的品质,星辉材料主要通过中海壳牌、韩国SKN等国内外知名石化企业
进行采购。未来星辉材料将根据需要调整供应商结构,并根据市场情况逐步完善原材料采购网络,降低对
主要供应商的采购依赖风险。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                        2014年1-9月         占销售总额比例    2013年1-9月       占销售总额比例
          客户名次
                        销售额(元)            ( %)        销售额(元)          ( %)

           第一名           74,249,188.06       3.83%         58,985,200.78         3.60%

           第二名           64,614,983.93       3.34%         56,345,726.53         3.43%

           第三名           55,693,546.95       2.88%         55,544,241.88         3.39%

           第四名           46,132,991.46       2.38%         49,718,566.34         3.03%

           第五名           45,997,634.92       2.37%         34,272,715.37         2.09%

            合计       286,688,345.32          14.80%        254,866,450.90         15.53%
    报告期内,公司前五大客户维持合理的销售比例,随着公司客户的增加,前五大客户占公司销售总额
比例有所下降。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%,或严重依赖于少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司紧紧围绕本年度发展计划,深入开展各项工作:
    2014年第三季度,我们在拓展互动娱乐产业生态圈方面取得了较快进展,进一步提升了自身游戏研发、
发行能力,同时也深化了我们自身的产业布局。我们的玩具及游戏业务在市场上取得了稳定的增长,这使
得我们在大力投资于各类游戏及影视项目的同时,可以实现净利润较上年同期同比增长56.14%。通过战略
投资春天融和,我们进一步确立了打造独具竞争力的以衍生品、游戏和影视三位一体、多轮驱动IP全版权
营销盈利模式;通过投资各类游戏研发、发行团队,我们扩充了手游、页游、端游的产品储备及后续发展
能力;通过拓展美洲、东南亚、港澳台等游戏市场,我们拓宽了产品服务的地域覆盖范围,并在页游手游
自研策略上覆盖海外市场需求,积极打造海外市场的业务增长点。
    在总体经营方面,2014年前三季度公司实现营业收入193,307.05万元,较上年同期增长17.44%;实现
归属于母公司所有者的净利润14,919.28万元,较上年同期增长56.14%。
    在玩具及婴童业务方面,报告期内公司玩具及婴童业务继续巩固国内领军地位。2014年1-9月,公司
车模业务的实现营业收入达到49,690.89万元,同比增长24.76%。在婴童用品业务方面,公司获得较快增长,
实现营业收入人民币6,422.44万元,同比增长26.02%。在产品线方面,公司继续深化多品类产品运作,持
续开发各类动态车模、静态车模、婴童车模、婴童自行车、儿童汽车安全座椅等产品。我们持续加快儿童
汽车安全座椅、儿童自行车业务的拓展,来自儿童汽车安全座椅及儿童自行车的营业收入达962.71万元,
较去年同期增长1,008.74%。
    在游戏业务方面,我们原有的页游《倚天》、《水浒风云》等保持着稳定的流水,确保我们的业绩维

                                                                                                     14
                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


持稳定增长;与此同时,新游戏也持续取得进展,《剑与地下城》和《枪林弹雨》两款代理页游产品在7
月份同步接入QQ游戏大厅正式区与腾讯进行深度合作,其中《枪林弹雨》的日活跃用户数在8月份冲破100
万大关,月流水从7月份的90万左右提升至9月份的300多万,目前保持着明显的增长趋势;《龙骑士传》
在9月份月流水突破800万,并进入QQ游戏大厅测试区;《倚天》手Q也开启全渠道发行工作,9月份国内
月流水已突破400万。
      在联运发行方面,公司前期的并购协同效应逐步体现,由珠海星辉参股投资,由星辉天拓和畅娱天下
联合独家代理发行的最新手游力作《一刀流》,截止9月底合计月流水已突破1500万,未来有望冲击二千
万级流水级别。
      在影视投资方面,我们相信,线上和线下娱乐的融合将带来更新、更广的市场机遇,而通过IP资源能
有效打通游戏、影视、衍生品的产业价值,为此我们积极加大投入,并持续优化我们的商业模式。报告期
内,公司以现金方式出资1.6亿元增资参股春天融和,成为春天融合第二大股东。我们相信通过战略投资春
天融和,介入成熟且快速发展的影视行业,与公司的衍生品、游戏业务形成协同效应,是公司深化互动娱
乐战略布局的关键环节,也有助于进一步改善公司的资产结构和业务收入结构。未来公司将与春天融和形
成更为密切的业务合作,共同分享行业快速发展和协同运作带来的巨大文化价值和商业价值。
      在IP运营方面,我们相信丰富的IP储备是未来得以持续获得成功的有力保障。为了进一步使我们的产
品脱颖而出,我们已获得授权通过改编若干受欢迎的武侠名著及网络文学作品知识产权以开发网络游戏。
截至目前,除获得《书剑恩仇录》、《萍踪侠影》、《名捕斗将军》等IP游戏改编授权外,公司已获得根
据知名网络文学作品《盗墓笔记》改编的移动游戏(IOS及安卓版)在中国大陆地区,以及香港、澳门、
台湾地区的独家代理权。我们相信借助知名网络文学作品知识产权的现有粉丝能最大限度降低玩家的获取
成本,促使游戏更容易取得成功。
      在游戏业务投资方面,我们相信移动游戏市场的迅速增长将为公司带来庞大的商机。为把握良好的战
略机遇,我们通过持续投资于游戏的研发、发行团队,将更多的精力和资源投向未来,在聚焦的战略领域
和战略市场积极投入。因此,公司的相关对外投资项目主要聚焦于移动游戏产业内的投资并购机会,通过
集聚行业研发、发行等资源,打造一个涵盖游戏产品开发、发行、渠道的有机的互动娱乐产业生态链,为
移动游戏产品的挖掘培育、市场进入与认可提供有力保障,也为公司的未来发展提前布局,增加公司的整
体竞争力。
      2014年1-9月,公司投资各类游戏研发、发行项目达24项,投资项目合计约1.62亿元。项目详细情况如
下:
                                                                                投资金
                                                              注册资本 持股
序号      标的公司     业务类型      业务内容      投资主体                     额(万    投资方式
                                                              (万元) 比例
                                                                                 元)
 第I类:游戏渠道平台类投资业务
  1     NETHERFIRE     发行运营 美洲区域的游戏发行 雷星香港 1.5万美元 30% 150万美 增资扩股
       ENTERTAINME                     业务                                        元
          NT, INC.
  2 IGPlay CO., LTD 发行运营 东南亚区域的游戏发 雷星香港 100万美元 35%            600     投资设立
                                      行业务
  3 广州谊游网络科 发行运营 手机游戏的发行业务 珠海星辉         60.666    25%    4,000    增资扩股


                                                                                                     15
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     技有限公司      平台
4 广州爱点信息科 应用分发/ 手机应用的线下分发 珠海星辉         125      20%     300     增资扩股
     技有限公司     手游发行 及手机游戏的发行运
                                       营
5 北京佳信乐游科 发行运营 手机游戏的发行业务 珠海星辉        14.2857    30%    1000     增资扩股
     技有限公司
6 广州普石信息科 发行运营 手机游戏的发行业务 珠海星辉          125      20%     300     增资扩股
     技有限公司
第II类:游戏研发团队类投资业务
7 广州伊云网络科 手游/研发 动漫IP女性休闲游戏 星辉天拓          10      51%     330     投资设立
     技有限公司                      的研发
8 广州创趣网络科 手游/研发 游戏研发团队运营平 珠海星辉          10      49%    1000     投资设立
     技有限公司                        台
9 西安火神网络科 页游、端游 在线射击类角色扮演 珠海星辉         10      20%     800     投资设立
     技有限公司      /研发         游戏的研发
10 武汉东方幻想网 手游/研发 武侠类3D ARPG游戏 珠海星辉       153.846    35%     350     增资扩股
   络科技有限公司                    的研发
11 上海众灵文化传 手游/研发 动作卡牌类游戏的研 珠海星辉         10      25%     500     投资设立
     播有限公司                        发
12 北京亥伯龙神科 手游/研发   策略性游戏的研发    珠海星辉      10      30%     300     投资设立
   技发展有限公司
13 上海冰雨网络科 手游/研发   休闲小游戏的研发    珠海星辉      10      20%      60     投资设立
     技有限公司
14 北京米花互动科 手游/研发 塔防、卡牌类游戏的 珠海星辉         10      30%     700     投资设立
     技有限公司                       研发
15 广州尚游网络科 手游/研发 回合制RPG类型游戏 珠海星辉       23.5294    15%     300     增资扩股
     技有限公司                      的研发
16 上海峰豹网络科 手游/研发   欧美魔幻Q版风格     珠海星辉      10      30%     400     投资设立
     技有限公司                  SRPG游戏的研发
17 北京双子互娱网 手游/研发   卡牌类游戏的研发    珠海星辉      10      30%     300     投资设立
   络科技有限公司
18 北京悦腾互动信 页游、手游 休闲类、博彩类游戏 珠海星辉        10      30%     300     投资设立
   息技术有限公司    /研发           的研发
19 上海游宗网络科 端游、手游 射击、卡牌类游戏的 珠海星辉     13.3333    25%    1,250    增资扩股
     技有限公司      /研发            研发
20 苏州仙峰网络科 手游/研发 RPG类型游戏的研发 珠海星辉         125      30%    1,000    增资扩股



                                                                                                   16
                                                             星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


        技有限公司
  21 北京游艺先生科 手游/研发 轻动作RPG类游戏的 珠海星辉 133.3333 25%                    400     增资扩股
        技有限公司                        研发
  22 北京星空佳游科 手游/研发 动作MOBA卡牌类游 珠海星辉               13.3333    25%     400     增资扩股
        技有限公司                      戏的研发
  第III类:游戏上游整合类投资业务
  23 广州市云图动漫 美术外包       美术外包定制服务        星辉天拓 133.3333 25%         500     增资扩股
       设计有限公司
  24 深圳艾瑞泽网络 外包服务       相关游戏外包服务        珠海星辉      10      35%     200     投资设立
         有限公司
    注:截止报告期末,部分标的公司尚未完成工商变更登记。

    展望未来,我们将在维持稳健的财务回报的同时,继续平衡在游戏、玩具和影视方面的战略投资,并
持续为广大股东创造价值。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、原材料价格波动的风险
    公司产品的主要原材料为SM、塑胶原料、包装材料、电子元器件等。SM、塑胶原料作为石油的下游
产品,近年来价格随着石油价格的大幅波动而变化,对公司的成本有一定影响。在车模方面,虽然公司生
产、销售的产品特别是车模产品均为技术含量较高的产品,具有较强的自主定价权,能维持较高的毛利率
和安全边际,但如果塑胶原料、包装材料等原材料的价格波动过大将可能导致上游厂商尽量减少存货,从
而造成原材料供给不足或者供货不及时等风险,也将会给公司业绩造成一定的影响。在星辉材料方面,星
辉材料的生产经营受原材料价格波动影响表现在SM价格上涨时,原材料采购成本增加,流动资金占用增
加,产品成本和财务费用支出增加,从而削弱星辉材料的盈利能力;而在SM价格下跌时,存在一定的存
货跌价风险。
    针对SM、塑胶原料、包装材料等物料价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情
况,公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时,
公司通过建立主要原材料价格跟踪体系,对原材料价格的变化进行实时监控,确保公司原材料的合理库存
量,降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。
    2、外汇汇率变动风险
    公司车模产品以出口为主、原材料SM以进口为主,尽管公司进出口业务可以有效自然对冲汇率变动
风险,但人民币汇率的波动仍会对公司以美元为主要结算货币的进出口贸易业务带来不确定性,从而对公
司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失,公司将通过及时结汇并利用
安全有效的避险工具和产品,相对锁定汇率,以降低汇率波动所造成的风险。
    3、贸易壁垒带来的市场拓展风险
    在关税壁垒降低的同时,国家间的非关税壁垒作用日渐凸显,主要表现为各种强制的安全认证、国际
标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等。在这些安全标准的影
响下,进入门槛抬高,增加了玩具出口难度。同时为了达到出口标准,中国企业不得不增加技术投入和检

                                                                                                            17
                                                   星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


测费用,从而将进一步增加企业成本。非关税壁垒及某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦,
均加重了玩具企业的成本费用负担,并对企业的市场拓展带来了新的挑战。
    针对这贸易壁垒带来的风险,公司将加快技术进步与产业升级,稳固与提升自有核心技术水平;加强
质量检验与监控,深化技术交流与合作,继续推动产品相关认证,适应国际化竞争要求;同时公司将优化
海外布局,积极推动海外市场的投入与建设,在全球范围内形成合理的区域制造布局,提升海外自有品牌
比例。
    4、游戏行业风险
    我国的互联网网络游戏用户数量稳定增长,市场规模快速发展,为游戏产业的发展提供了良好的市场
机遇。与此同时,由于中国的游戏市场相对较新,并在不断演变中,竞争异常激烈。公司除了需面对众多
现有游戏公司的竞争外,未来行业的新进入者也可能提供游戏效果更佳、价格更具吸引力、故事发展更为
完整、游戏体验更为丰富或有其他方面改善的页面、手机游戏。日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有
用户或吸引新用户,将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。
    针对上述风险,公司一方面将大力开拓海外蓝海市场,将国内优秀的网页游戏和手机游戏带到海外市
场;另一方面,在游戏开发上,在种类上,不断开拓,在渠道平台上也积极拓展相关业务,避免市场竞争
因素对公司的影响。




                                                                                                18
                                                               星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                                           第四节 重要事项

 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

       承诺事项      承诺方                        承诺内容                       承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺         不适用     不适用                                                       不适用    不适用

收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用         不适用                                                       不适用    不适用
承诺

                                    重大资产重组时所作承诺:为保证公司本次
                                重大资产重组不损害公司社会公众股股东的利
                                益,切实维护上市公司、特别是中小股东利益,
                                公司控股股东陈雁升与公司签署了《业绩补偿协
                                                                                                       报告期
                                议》。公司控股股东陈雁升承诺,星辉材料 2013
                                                                                             做出承诺 内,该上
                                年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净
                                                                                  2011 年 12 时至承诺 述股东均
                     陈雁升     利润为计算依据)不低于人民币 3,400 万元,2014
                                                                                  月 31 日   履行完    遵守了所
                                年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净
                                                                                             毕。      做的承
                                利润为计算依据)不低于人民币 4,100 万元,如
资产重组时所作承                                                                                       诺。
                                实际净利润不足上述承诺净利润的,陈雁升应分

                                别按照 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日
                                星辉车模对星辉材料所持股权比例对星辉车模
                                进行现金补偿。

                                                                                                       报告期
                                    星辉天拓 2013 年度、2014 年度、2015 年度、
                     黄挺、郑                                                                做出承诺 内,该上
                                2016 年度和 2017 年度实现的净利润分别不低于
                     泽峰和                                                     2013 年 10 时至承诺 述股东均
                                6,000 万元 8,000 万元、9,700 万元、11,500 万元、
                     珠海厚                                                     月 16 日 履行完     遵守了所
                                12,000 万元。如星辉天拓未实现承诺净利润,由
                     朴                                                                    毕。     做的承
                                黄挺、郑泽峰和珠海厚朴向互动娱乐支付补偿。
                                                                                                    诺。

                                                                                                       报告期
                                                                                             在本人持 内,该上
                                    为避免同业竞争损害本公司及其他股东的
首次公开发行或再 陈雁升、                                                         2010 年 01 有互动娱 述股东均
                                利益,公司控股股东和实际控制人陈雁升先生及
融资时所作承诺       陈冬琼                                                       月 20 日   乐的股份 遵守了所
                                陈冬琼女士做出避免同业竞争的承诺。
                                                                                             期间。    做的承
                                                                                                       诺。


                                                                                                              19
                                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                      追加锁定期承诺:本人所持互动娱乐的股份
                                 限售期将在 2014 年 1 月 19 日届满。基于对互动                                   报告期
                                 娱乐未来发展的信心,本人承诺,将所持互动娱                       做出承诺 内,该上
 其他对公司中小股 陈雁升、 乐股份的限售期自愿延长 12 个月,即本人所持 2014 年 01 时至承诺 述股东均
 东所作承诺            陈冬琼    有的互动娱乐的股份限售期截止日由原 2014 年 1 月 20 日            履行完         遵守了所
                                 月 20 日延长至 2015 年 1 月 20 日。在此期间,                    毕。           做的承
                                 不进行转让或者委托他人管理,也不由互动娱乐                                      诺。
                                 回购所持有的股份。

 承诺是否及时履行 是

 未完成履行的具体
 原因及下一步计划 不适用
 (如有)


   二、募集资金使用情况对照表

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

募集资金总额                                            55,569.98    本季度投入募集资金总                                     0

报告期内变更用途的募集资金总额                                   0   额

累计变更用途的募集资金总额                                       0   已累计投入募集资金总                         56,568.58

累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%     额

承诺投资项     是否已      募集资      调整      本报     截至期     截至期    项目达   本报     截止报    是否     项目可
目和超募资     变更项      金承诺      后投      告期     末累计     末投资    到预定   告期     告期末    达到     行性是
  金投向       目(含部     投资总      资总      投入     投入金      进度     可使用   实现     累计实    预计     否发生
               分变更)          额     额(1)     金额      额(2)     (3)=     状态日   的效     现的效    效益     重大变
                                                                     (2)/(1)     期      益        益                   化

承诺投资项目

品牌车模生       否        13,299.2    13,299.     0      13,413.    100.86     2011    1,902.    12,71    是           否
产基地建设                               2                  27            %    年9月     57       6.99
   项目                                                                        10 日

承诺投资项       --        13,299.2    13,299.     0      13,413.         --     --     1,902.    12,71     --           --
  目小计                                 2                  27                           57       6.99

超募资金投向

福建婴童车       否        13,000      13,000      0       13,223     101.7     2012    588.4    1,425.     是           否
模制造基地                                                             2%      年5月      6        49


                                                                                                                        20
                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


   项目                                                            01 日

品牌车模生       否     7,968     7,968     0   7,970.0   100.0     2013    1,074.   4,165.     是       否
产基地建设                                        5        3%      年2月      95       39
项目追加投                                                          1日
资部分项目

品牌车模生       否    5,546.16   5,546.1   0   5,723.1   103.1     2013     94.82    356       是       否
产基地收藏                          6             4        9%      年7月
型车模项目                                                          1日

购买陈雁升       否    4,657.71   4,657.7   0   4,756.6   102.1     2010       0        0                否
   厂房                             1             3        2%      年4月
                                                                    1日

归还银行贷       --     3,000     3,000     0   3,000     100.0      --        --      --       --       --
款(如有)                                                 0%

补充流动资       --    8,476.29   8,476.2   0   8,482.4              --        --      --       --       --
金(如有)                          9             9

超募资金投       --    42,648.1   42,648.   0   43,155.     --       --     1,758.   5,946.     --       --
  向小计                    6       16            31                          23       88

   合计          --    55,947.3   55,947.   0   56,568.     --       --     3,660.   18,66      --       --
                            6       36            58                          80      3.87

未达到计划进度或预计   无
收益的情况和原因(分
具体项目)

项目可行性发生重大变   无
化的情况说明

超募资金的金额、用途   适用
及使用进展情况              1、2010 年 1 月 29 日,经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资
                       金使用计划的议案》,超募资金中的 3,000 万元用于偿还银行借款,其中偿还汕头市澄
                       海农村信用合作社联合社营业部借款 1,000 万元,偿还中国建设银行汕头澄海支行借款
                       2,000 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至 2014 年 9
                       月 30 日,相关借款已归还银行。
                            2、公司第一届董事会第十二次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于使用超
                       募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》,同意使用超募资金 13,000 万元用于投
                       资建设福建婴童车模制造基地。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本
                       议案。截至 2014 年 9 月 30 日,项目工程已完工并投入使用。
                            3、公司第一届董事会第十二次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于使用超


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                                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                       募资金购买陈雁升厂房的议案》,同意使用 4,657.71 万元用于购买陈雁升厂房。公司独
                       立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截止 2014 年 9 月 30 日,公司已
                       支付陈雁升厂房转让价款 4,756.63 万元;厂房的过户登记手续已办理完毕。
                           4、公司第一届董事会第十二次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于使用超
                       募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的 4,000 万元用于永久性补充流动
                       资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至 2014 年 9 月 30
                       日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。
                           5、公司第一届董事会第二十次会议和 2010 年度股东大会审议通过《关于调整“品
                       牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》,同
                       意公司使用部分超募资金 7,968 万元,向“品牌车模生产基地建设项目”追加投资。公司
                       独立董事及保荐机构已对议案作出同意意见。截至 2014 年 9 月 30 日,项目工程已完
                       工并投入使用。
                           6、2011 年 2 月 24 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部
                       分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流
                       动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至 2014 年 9 月
                       30 日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。
                           7、2011 年 7 月 28 日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议
                       分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议
                       案》,同意公司使用超募资金 5,546.16 万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。
                       公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截至 2014 年 9 月 30 日,
                       项目已经完工并投入使用。
                           8、2011 年 7 月 28 日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议
                       分别审议通过了《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司
                       将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。截至 2014
                       年 9 月 30 日,超募资金专户产生利息收入 476.29 万元已经用于公司流动资金的补充。
                           9、2013 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节
                       余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目节余资金
                       61,980.39 元永久补充流动资金。截至 2014 年 9 月 30 日,该部分节余募集资金已经用
                       于公司流动资金的补充。

募集资金投资项目实施   不适用
地点变更情况

募集资金投资项目实施   不适用
方式调整情况

募集资金投资项目先期   适用
投入及置换情况             为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自
                       筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 1 月 29 日,公司第一届董事会第十一
                       次会议和第一届监事会第五次会议审议通过,将募集资金 25,294,816.25 元置换预先已

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                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                         投入募集资金投资项目品牌车模生产基地建设的自筹资金。公司保荐机构广发证券股
                         份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

用闲置募集资金暂时补     适用
充流动资金情况               1、2012 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议
                         分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使
                         用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金 2500 万元暂时补充流动资
                         金,使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金专户。
                         公司已于 2012 年 10 月 11 日将用于暂时补充流动资金的 2,500 万元归还并转入募集资
                         金专用账户。
                             2、2012 年 12 月 4 日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次
                         会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
                         使用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金 2000 万元暂时补充流动资
                         金,使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金专户。公
                         司已于 2013 年 3 月 28 日提前将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还并转入募集资
                         金专用账户、2013 年 5 月 29 日将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还并转入募集
                         资金专用账户。

项目实施出现募集资金     不适用
结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用         截至 2014 年 9 月 30 日,公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕。
途及去向

募集资金使用及披露中         购买陈雁升厂房期末累计投入金额 4,756.63 万元与承诺投入金额 4,657.71 万元的
存在的问题或其他情况     差额 98.92 万元系支付的厂房过户相关税费。


   三、 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况表

   (3) 2014年非公开发行股票募集资金使用情况


募集资金总额                                                                                       25,366.67

报告期投入募集资金总额                                                                                       0

已累计投入募集资金总额                                                                             20,053.47

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                               0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                   0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                        0.00%

                                        募集资金总体使用情况说明

    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]223号”文核准,公司向特定投资者定价发行人民币普通股


                                                                                                       23
                                                              星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


(A 股) 9,398,148股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币28.80元,共计募集资金人民币270,666,662.40
元。扣除承销及保荐费人民币1700万元,实际募集资金到账金额为人民253,666,662.40元。该募集资金已于2014
年3月17日全部到位,已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了“广会所验字[2014]第
G14000010033号”验资报告。
    截至2014年9月30日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金200,534,732.00元;暂时补充流动资金
53,000,000.00元;累计已投入合计253,534,732.00元。加上扣除手续费后累计利息收入净额488,623.77元,剩余募
集资金余额为620,554.17元,与募集资金专户中的期末资金余额620,554.17元一致。



 承诺投资项目    是否    募集资    调整后    本报   截至期    截至期    项目   本报告    截止报    是否   项目
 和超募资金投    已变    金承诺    投资总    告期   末累计    末投资    达到   期实现    告期末    达到   可行
      向         更项    投资总     额(1)    投入   投入金    进度      预定   的效益    累计实    预计   性是
                 目(含     额                金额   额(2)     (3)=     可使             现的效    效益   否发
                 部分                                         (2)/(1)   用状               益             生重
                 变更)                                                  态日                              大变
                                                                        期                                 化

承诺投资项目

 发行股份及支       否   25,366.   25,366.    0     200,53.   79.05     2014   1,846.5   4,625.8   是      否
 付现金购买星              67        67               47        %       年3       1        4
 辉天拓全体股                                                           月1
 东持有的星辉                                                           日
 天拓100%股权
     项目

 承诺投资项目       --   25,366.   25,366     0     200,53.     --       --    1,846.5   4,625.8    --      --
     小计                  67       .67               47                          1        4

超募资金投向

 归还银行贷款       --     0         0        0       0                  --      --        --       --      --
   (如有)

 补充流动资金       --     0         0        0       0                  --      --        --       --      --
   (如有)

 超募资金投向       --     0         0        0       0         --       --       0        0        --      --
     小计

     合计           --   25,366.   25,366.    0     200,53.     --       --    1,846.5   4,626.8    --      --
                           67        67               47                          1        4

未达到计划进度 无
或预计收益的情

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况和原因(分具
体项目)

超募资金的金     不适用
额、用途及使用
进展情况

募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况

募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况

募集资金投资项 适用
目先期投入及置
                      为保证募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行
换情况
                 募集资金投资项目的建设。2014 年4 月10日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事
                 会第二十二次会议审议通过,将募集资金82,218,432.00元置换预先支付收购广东星辉天拓互动
                 娱乐有限公司100%股权之部分收购价款。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董
                 事对此均出具了同意意见。

用闲置募集资金 适用
暂时补充流动资
                      1、2014年4月10日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议分
金情况
                 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用向黄挺
                 等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金2500万元暂时补充流动资金,使
                 用期限自董事会审批之日起不超过6个月,到期归还至公司募集资金专户。公司已于2014 年8
                 月4日将用于暂时补充流动资金的2,500 万元归还并转入募集资金专用账户。
                      2、2014年8月4日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通
                 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2014年第三次临时股东大
                 会审议通过,同意公司使用向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资
                 金5,300万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审批之日起不超过6个月,到期归还至公
                 司募集资金专户。

项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因

尚未使用的募集        截至2014年9月30日,尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,存储金额
资金用途及去向 为620,554.17元。目前,公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。

募集资金使用及 不适用



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                                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


披露中存在的问
题或其他情况


  四、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

  √ 适用 □ 不适用
        财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号
  —职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、
  《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第
  41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则,其中前七项
  准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动,对本公司合并财务报表的影响不大,具体说
  明如下:
       (一)长期股权投资
       1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,
  且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权
  投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
                 调整内容              受影响的报表                  影响金额(元)
                                           项目名称
                                                           2013年12月31日        2014年9月30日

      将在“长期股权投资——福建方兴 可供出售金融资产       13,012,862.99         13,012,862.99
      化工有限公司”核算的股权投资,
                                       长期股权投资         -13,012,862.99        -13,012,862.99
      追溯调整至“可供出售金融资产”
      核算。

      上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年
  度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
       2、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,本公司不存在下列所述情况,对合并财
  务报表无影响,无需进行追溯调整:
      (1)因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制;
      (2)因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
       3、根据修订后的长期股权投资准则,本公司对被投资单位的投资按照权益法进行核算,发现依据准
  则要求相关被投资单位不存在除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的情况,对
  合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。
      (二)离职后福利计划
      本公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排,发现不存在设定受益
  计划和其他长期职工福利,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。
     (三)合并范围
       本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围,
  发现依据准则要求合并范围没有变化,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。


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                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


   (四)合营安排
     根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定,本公司重新评估合营安排的类型,发现依据准则
要求不存在合营企业重分类为共同经营的情况,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。
    (五)准则其他变动的影响
    除上述项目外,新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。


五、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
    因筹划并购事项,公司股票已于2014年8月18日开始停牌。截至目前,公司及控股子公司的生产经营
活动正常开展。公司将尽快确定前述重大事项,及时履行信息披露义务,待公司发布前述事项的相关公告
后复牌。有关本次重大事项的详细情况请投资者留意公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关披露。


六、报告期内现金分红政策的执行情况

    根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》等文件的规定,结合公司的实际情况和经营发展需要,公司于2014年8月20日召开2014年第三次临
时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对公司章程中有关现金分红政策的部分条
款的修订,公司章程第一百五十六条修订为:
   公司实施积极稳定的利润分配政策,并严格遵守下列规定:
   (一)利润分配原则:公司重视全体股东的利益,尤其是中小股东的利益,公司实行连续、稳定的利
润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
   公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司公司章程的规定,促成全
资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
   (二)利润的分配形式:公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合利润分配的条件
下,公司应当每年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
   (三)现金分红的条件和比例:在具备现金分红的条件下,公司优先采用现金分红的方式。
    1、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的
利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事
项发生,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。在实施
上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利,但不得单独派发股票股利。
   重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一:
    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的50%;
    (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总
资产的30%。
    2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:


                                                                                                 27
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


   (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到80%;
   (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到40%;
   (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到20%。
   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
   (四)发放股票股利的条件:在公司符合上述现金分红规定,具有公司成长性、每股净资产的摊薄、
股本规模和股权结构等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,董事会可以在实施
上述现金分红之外提出股票股利分配方案,并提交股东大会审议。
   (五)公司各期利润分配方案的审议程序:每个会计年度结束后,公司董事会在充分听取独立董事、
监事会意见的基础上,根据上述利润分配政策结合
    实际经营情况制定利润分配方案,公司独立董事应当对利润分配方案的内容和决策程序是否符合公司
章程以及中国证监会、证券交易所的有关规定发表明确意见,利润分配方案需经董事会、监事会审议通过
后提交公司股东大会审议,公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社
会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
    股东大会对现金分红具体预案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流,如通过公众信箱、邮件、电话、公开征集意见等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答
复中小股东关心的问题。
    公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案、现金分红政策的执行情况;对于当年盈利但未提出现
金利润分配预案时,公司董事会应在年度报告中说明未分红的原因、未分配利润留存公司的用途和使用计
划。公司各期利润分配方案实施前确需调整的,应重新履行前述审议程序,独立董事应当对此发表独立意
见。
    (六)公司利润分配政策调整的审议程序:公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东
大会审议批准的利润分配具体方案。公司根据实际情况,确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调
整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大
会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司为股东提供网络投票的方式。调整后的利润分配政策不得违反相
关法律、法规、规范性文件等有关规定。
    公司独立董事、监事会应对公司利润分配政策调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意
见。
   (七)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况,公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所
分配的现金红利,以偿还其所占用的公司资金。
       分红政策的执行情况:
       公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例
明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议,
公司独立董事发表了独立意见;并在预案审议通过后的两个月内进行了权益分派,保证了全体股东的利益。
    2014年4月18日,公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,公司2013年度的利
润分配方案为:以公司非公开发行后的总股本 282,772,364 股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金
(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红后总股本增至565,544,728股。

                                                                                                  28
                                                   星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    公司于2014年4月21日对外披露《2013年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2014
年4月28日,除权除息日为:2014年4月29日。权益分派已于2014年4月29日实施完毕。


七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                29
                                                  星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                     365,067,156.82                  227,862,815.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                    4,791,047.58
损益的金融资产
    应收票据                                       6,425,540.00
    应收账款                                     140,253,785.71                    58,913,401.38
    预付款项                                     121,043,622.77                    42,347,691.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       4,096,938.53                       220,428.00
    应收股利
    其他应收款                                    33,578,759.97                     9,620,059.07
    买入返售金融资产
    存货                                         281,575,814.61                  286,613,889.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   5,653,409.96                     2,119,520.20
流动资产合计                                     957,695,028.37                  632,488,852.32
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                              13,012,862.99
    持有至到期投资


                                                                                               30
                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    长期应收款
    长期股权投资                      348,941,010.89                  121,345,203.88
    投资性房地产                       23,361,780.81                    23,935,169.39
    固定资产                          551,728,946.58                  565,144,007.44
    在建工程                           28,508,432.82                    19,580,802.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          277,944,023.05                  250,373,059.99
    开发支出                           14,971,942.98                     1,736,994.61
    商誉                              894,601,508.69                   170,875,611.42
    长期待摊费用                       18,223,012.34                    14,633,374.64
    递延所得税资产                     12,925,870.35                     9,794,205.06
    其他非流动资产                     34,043,533.07                    14,654,364.87
非流动资产合计                       2,218,262,924.57                1,192,072,793.69
资产总计                             3,175,957,952.94                1,824,561,646.01
流动负债:
    短期借款                          693,016,372.12                  316,984,306.19
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                         2,136,036.71
损益的金融负债
    应付票据                           83,008,748.00                    41,977,760.50
    应付账款                          143,246,815.32                  246,606,803.59
    预收款项                           50,720,622.84                    21,299,320.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       28,089,591.55                     9,626,394.48
    应交税费                           18,822,047.61                    14,455,471.17
    应付利息                             3,539,340.77                      395,933.60
    应付股利                             5,972,560.00                    3,225,600.00
    其他应付款                        301,824,502.41                    21,613,289.53



                                                                                    31
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                              496,227.58                       491,993.14
    其他流动负债                                       1,263,960.41                      766,293.18
流动负债合计                                       1,332,136,825.32                 677,443,165.67
非流动负债:
    长期借款                                           4,704,060.09                    5,035,573.21
    应付债券
    长期应付款                                       35,079,436.00                    22,001,400.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                       718,657.14
    其他非流动负债                                     9,034,308.44                    7,695,614.26
    非流动负债合计                                   48,817,804.53                    35,451,244.61
    负债合计                                       1,380,954,629.85                 712,894,410.28
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              565,544,728.00                  241,781,794.00
    资本公积                                        714,991,191.54                  408,260,477.20
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         48,488,450.20                    39,720,568.10
    一般风险准备
    未分配利润                                      443,866,475.88                  331,718,839.36
    外币报表折算差额                                  -2,543,258.28                   -2,607,668.29
    归属于母公司所有者权益合计                     1,770,347,587.34                1,018,874,010.37
    少数股东权益                                     24,655,735.75                    92,793,225.36
   所有者权益(或股东权益)合计                    1,795,003,323.09                1,111,667,235.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计                 3,175,957,952.94                1,824,561,646.01

法定代表人:陈雁升               主管会计工作负责人:李春光               会计机构负责人:王丽容




                                                                                                  32
                                           星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


2、母公司资产负债表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                 单位:元
                 项目                期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                               34,875,852.16                    38,540,000.15
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                             4,791,047.58
损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                              119,964,050.10                    55,745,145.81
    预付款项                               19,790,017.74                    19,844,446.76
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            116,178,546.19                    57,933,200.52
    存货                                  113,940,017.71                  107,320,785.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            3,437,693.50                     1,243,296.02
流动资产合计                              408,186,177.40                  285,417,922.24
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        1,626,994,233.46                  598,967,156.66
    投资性房地产                           23,361,780.81                    23,935,169.39
    固定资产                              288,178,205.15                  296,545,559.96
    在建工程                                3,550,887.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               41,621,532.97                    41,988,919.50
    开发支出
    商誉


                                                                                        33
                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    长期待摊费用                       14,635,259.75                    11,102,023.52
    递延所得税资产                       1,140,702.65                      384,237.39
    其他非流动资产                     33,002,793.07                    13,992,487.08
非流动资产合计                       2,032,485,394.94                 986,915,553.50
资产总计                             2,440,671,572.34                1,272,333,475.74
流动负债:
    短期借款                          300,000,000.00                   110,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                         2,136,036.71
损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                           40,134,393.56                    27,441,707.41
    预收款项                           15,820,392.37                    16,211,617.82
    应付职工薪酬                         9,855,525.27                    6,267,000.37
    应交税费                           17,700,210.02                    16,015,981.67
    应付利息
    应付股利                             5,972,560.00                    3,225,600.00
    其他应付款                        316,004,031.28                    89,110,251.76
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                          760,258.92                       499,293.18
流动负债合计                          708,383,408.13                  268,771,452.21
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                         35,079,436.00                    22,001,400.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                         718,657.14
    其他非流动负债                       6,739,704.33                    5,670,864.26
非流动负债合计                         41,819,140.33                    28,390,921.40
负债合计                              750,202,548.46                  297,162,373.61
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                565,544,728.00                  241,781,794.00
    资本公积                          739,845,030.14                   407,711,626.97



                                                                                    34
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         48,488,450.20                    39,720,568.10
    一般风险准备
    未分配利润                                      336,590,815.54                   285,957,113.06
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                       1,690,469,023.88                 975,171,102.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计                 2,440,671,572.34                1,272,333,475.74

法定代表人:陈雁升             主管会计工作负责人:李春光              会计机构负责人:王丽容

3、合并本报告期利润表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                           单位:元
                 项目                          本期金额                       上期金额
一、营业总收入                                      752,867,677.59                  606,826,692.72
    其中:营业收入                                  752,867,677.59                  606,826,692.72
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      666,881,088.52                  556,236,509.28
    其中:营业成本                                  583,640,943.55                  518,688,874.48
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                               2,818,834.54                    1,343,247.73
          销售费用                                   36,939,188.69                    16,895,471.86
          管理费用                                   31,729,850.95                    15,188,805.00
          财务费用                                     7,694,198.83                    2,166,919.37
          资产减值损失                                 4,058,071.96                    1,953,190.84

    加:公允价值变动收益(损失以“-”                 4,429,400.98                    2,143,099.12


                                                                                                  35
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)                           3,874,406.58                      2,065,604.98
    其中:对联营企业和合营企业的投
                                                         4,603,318.03                       -429,362.42
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      94,290,396.63                     54,798,887.54
    加 :营业外收入                                       423,281.58                        806,268.61
    其中:非流动资产处置利得                              120,354.57                          74,028.46
    减 :营业外支出                                           662.18                          28,894.17
   其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  94,713,016.03                     55,576,261.98
    减:所得税费用                                      13,559,495.41                     10,296,958.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      81,153,520.62                     45,279,303.94
其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                          76,811,432.36                     43,897,015.38
    少数股东损益                                         4,342,088.26                      1,382,288.56
六、每股收益:                                    --                                --
    (一)基本每股收益                                           0.14                              0.09
    (二)稀释每股收益                                           0.14                              0.09
七、其他综合收益                                           -68,342.25                       -117,345.80
    其中:以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
    以后会计期间在满足规定条件时将
                                                           -68,342.25                       -117,345.80
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额                                        81,085,178.37                     45,161,958.14
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      76,743,090.12                     43,779,669.58
    归属于少数股东的综合收益总额                         4,342,088.25                      1,382,288.56

法定代表人:陈雁升               主管会计工作负责人:李春光                会计机构负责人:王丽容

4、母公司本报告期利润表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                               单位:元
                 项目                          本期金额                         上期金额
一、营业收入                                           264,335,679.56                    206,158,212.72
    减:营业成本                                       174,998,218.22                    139,504,538.88


                                                                                                      36
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


        营业税金及附加                                  1,428,183.33                      1,343,247.72
        销售费用                                       19,551,977.74                     16,089,406.85
        管理费用                                        7,809,377.79                      7,760,934.98
        财务费用                                        5,113,856.05                      2,163,305.38
        资产减值损失                                    2,057,665.04                      3,442,767.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                        4,429,400.98                      2,143,099.12
号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      1,355,236.85                      2,065,604.98
    其中:对联营企业和合营企业的投
                                                        2,230,495.65                       -429,362.42
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     59,161,039.22                     40,062,715.39
    加:营业外收入                                        230,631.96                       572,600.23
    其中:非流动资产处置利得                               40,567.23                        74,028.46
    减:营业外支出                                                                         100,017.78
    其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 59,391,671.18                     40,535,297.84
    减:所得税费用                                      8,868,996.94                      4,739,780.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     50,522,674.24                     35,795,517.84
五、每股收益:                                    --                                --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
    其中:以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
    以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额                                       50,522,674.24                     35,795,517.84

法定代表人:陈雁升               主管会计工作负责人:李春光                 会计机构负责人:王丽容

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                              单位:元
                 项目                          本期金额                         上期金额
一、营业总收入                                     1,933,070,480.95                  1,646,064,505.28
    其中:营业收入                                 1,933,070,480.95                  1,646,064,505.28


                                                                                                     37
                                              星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                           1,754,342,104.76                   1,543,607,812.22
    其中:营业成本                       1,549,468,490.45                   1,441,839,603.26
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                        7,539,042.66                      3,641,796.25
          销售费用                             82,634,134.46                     43,175,401.22
          管理费用                             83,278,340.31                     44,942,853.10
          财务费用                             24,793,173.92                      6,984,044.56
          资产减值损失                          6,628,922.96                      3,024,113.83
      加 :公允价值变动收益(损失以
                                               -6,927,084.29                      5,384,926.85
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)                 12,233,529.50                      8,456,669.23
    其中:对联营企业和合营企业的投
                                               10,932,076.19                      5,429,448.23
资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            184,034,821.40                    116,298,289.14
    加 :营业外收入                             1,637,401.50                      1,439,842.02
    其中:非流动资产处置利得                     351,532.18                        138,842.43
    减 :营业外支出                             1,774,364.08                      1,171,528.04
    其中:非流动资产处置损失                     498,448.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        183,897,858.82                    116,566,603.12
    减:所得税费用                             25,515,699.35                     18,460,535.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            158,382,159.47                     98,106,067.13
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润                    149,192,755.02                     95,552,466.29
    少数股东损益                                9,189,404.45                      2,553,600.84
六、每股收益:                           --                                --

                                                                                             38
                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    (一)基本每股收益                                           0.28                           0.20
    (二)稀释每股收益                                           0.28                           0.20
七、其他综合收益                                            64,410.01                    -575,735.34
    其中:以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
    以后会计期间在满足规定条件时将
                                                            64,410.01                    -575,735.34
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额                                     158,446,569.48                    97,530,331.79
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   149,257,165.03                    94,976,730.95
    归属于少数股东的综合收益总额                       9,189,404.45                     2,553,600.84

法定代表人:陈雁升               主管会计工作负责人:李春光                会计机构负责人:王丽容

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                            单位:元
                项目                            本期金额                       上期金额
一、营业收入                                         586,015,561.49                  486,686,618.67
    减:营业成本                                     392,443,012.38                  328,925,016.26
        营业税金及附加                                 4,302,795.71                     3,641,796.25
        销售费用                                      45,076,174.88                    37,696,353.46
        管理费用                                      26,297,120.11                    23,080,422.67
        财务费用                                      13,376,085.37                     5,959,673.87
        资产减值损失                                   2,943,737.67                     3,196,806.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                       -6,927,084.29                    5,384,926.85
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)                         7,398,300.37                     8,456,669.23
    其中:对联营企业和合营企业的投
                                                       6,260,182.61                     5,429,448.23
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   102,047,851.45                    98,028,145.58
    加:营业外收入                                         623,040.95                     872,686.24
    其中:非流动资产处置利得                                90,567.23                     138,842.43
    减:营业外支出                                     1,266,446.08                     1,131,417.78
    其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               101,404,446.32                    97,769,414.04
    减:所得税费用                                    13,725,625.34                    11,716,532.47


                                                                                                   39
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     87,678,820.98                     86,052,881.57
五、每股收益:                                    --                                --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
其中:以后会计期间不能重分类进损益
的其他综合收益项目
    以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额                                       87,678,820.98                     86,052,881.57

法定代表人:陈雁升               主管会计工作负责人:李春光                 会计机构负责人:王丽容

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                              单位:元
                 项目                          本期金额                         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   2,121,768,021.81                  1,869,484,957.58
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                     17,178,860.97                     11,884,779.89
    收到其他与经营活动有关的现金                        4,452,904.80                      2,972,307.51
    经营活动现金流入小计                           2,143,399,787.58                  1,884,342,044.98
    购买商品、接受劳务支付的现金                   1,741,170,331.59                  1,636,419,412.70
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金

                                                                                                     40
                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


   支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金    117,211,885.40                    75,665,957.07
    支付的各项税费                     62,099,591.81                    31,862,063.55
    支付其他与经营活动有关的现金      113,774,263.63                    51,871,535.21
   经营活动现金流出小计              2,034,256,072.43                1,795,818,968.53
   经营活动产生的现金流量净额         109,143,715.15                    88,523,076.45
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                             3,027,221.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                         3,918,309.34                      129,280.14
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                          149,096.15
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金         3,688,479.40                    5,650,000.00
   投资活动现金流入小计                  7,755,884.89                    8,806,501.14
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                      103,929,782.67                  100,371,543.47
期资产支付的现金
    投资支付的现金                       9,212,704.11
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                      465,123,612.25                     7,804,977.52
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金         5,000,000.00
   投资活动现金流出小计               583,266,099.03                  108,176,520.99
   投资活动产生的现金流量净额        -575,510,214.14                   -99,370,019.85
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                253,666,662.40                    43,867,019.06
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
    取得借款收到的现金                709,321,001.09                  423,559,125.58
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金       74,298,874.56                    84,082,685.54
筹资活动现金流入小计                 1,037,286,538.05                 551,508,830.18
    偿还债务支付的现金                333,658,766.41                  423,773,932.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     41,139,051.30                    21,921,654.33



                                                                                    41
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                    167,535,588.67                    65,870,437.50
    筹资活动现金流出小计                            542,333,406.38                   511,566,024.06
    筹资活动产生的现金流量净额                      494,953,131.67                    39,942,806.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                      -3,474,139.22                   -2,928,883.20

五、现金及现金等价物净增加额                         25,112,493.46                    26,166,979.52
    加:期初现金及现金等价物余额                     91,682,157.59                    66,280,758.74
六、期末现金及现金等价物余额                        116,794,651.05                    92,447,738.26

法定代表人:陈雁升               主管会计工作负责人:李春光               会计机构负责人:王丽容

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                           单位:元
               项目                            本期金额                       上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    549,001,396.95                  469,406,719.92
    收到的税费返还                                   16,403,568.24                    11,853,070.97
    收到其他与经营活动有关的现金                      3,302,671.29                       735,186.82
经营活动现金流入小计                                568,707,636.48                  481,994,977.71
    购买商品、接受劳务支付的现金                    342,612,596.20                  305,937,467.66
    支付给职工以及为职工支付的现金                   54,577,117.10                    51,998,568.39
    支付的各项税费                                   18,856,505.23                    14,878,951.47
    支付其他与经营活动有关的现金                     74,090,527.60                    47,961,883.75
经营活动现金流出小计                                490,136,746.13                  420,776,871.27
经营活动产生的现金流量净额                           78,570,890.35                    61,218,106.44
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                                           3,027,221.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                      1,166,912.93                       222,634.62
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                                          149,096.15
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                      1,900,000.00                     5,650,000.00


                                                                                                  42
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


投资活动现金流入小计                                 3,216,009.08                     8,899,855.62
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                    61,878,546.97                    47,002,016.43
期资产支付的现金
     投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                   347,849,226.19                    14,848,548.00
现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                    5,000,000.00
投资活动现金流出小计                               414,727,773.16                    61,850,564.43
投资活动产生的现金流量净额                         -411,511,764.08                  -52,950,708.81
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                            253,666,662.40                    43,867,019.06
     取得借款收到的现金                            400,000,000.00                   110,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               653,666,662.40                  153,867,019.06
     偿还债务支付的现金                            210,000,000.00                  145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  37,506,956.98                    18,787,334.73
     支付其他与筹资活动有关的现金                   80,170,361.92                   -21,157,969.63
筹资活动现金流出小计                               327,677,318.90                  142,629,365.10
筹资活动产生的现金流量净额                         325,989,343.50                    11,237,653.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                     -1,138,117.76                   -3,027,221.00

五、现金及现金等价物净增加额                         -8,089,647.99                   16,477,830.59
     加:期初现金及现金等价物余额                   37,616,000.15                    44,786,538.77
六、期末现金及现金等价物余额                        29,526,352.16                    61,264,369.36

法定代表人:陈雁升             主管会计工作负责人:李春光               会计机构负责人:王丽容

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                 43
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