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欧比特(300053)公告正文

欧比特:广发证券股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

公告日期 2019-08-30
股票简称:欧比特 股票代码:300053
                               广发证券股份有限公司
                  关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司
        2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

       广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为珠海欧比
特宇航科技股份有限公司(以下简称“欧比特”或“公司”)2016 年度非公开发行股票
并上市以及持续督导的保荐机构,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关法律法规和规范性文件的要求,对欧比特 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况进行了核查,并发表如下核查意见:

       一、募集资金基本情况

       根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核
准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2423 号)
核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司承销,向特定
对象非公开发行股票人民币普通股(A 股)78,978,102 股,发行价格为每股人民币 13.70
元,共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96(含
税)后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元,已由广发证券股份有限公司于 2018
年 3 月 27 日存入公司在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的
8110901013600668798 人民币账户;减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元(不含税)
后,募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。

       根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(第
三次修订稿)》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
                                                                        单位:人民币万元

                                 项目投资     承诺募集资金           项目备案或
序号          项目名称
                                   总额         投资额               核准文件

 1      “珠海一号”遥感微纳      91,200.00      88,200.00   2016-440404-37-03-013216
        卫星星座项目                                          2016-440404-37-03-013296

  2     补充流动资金项目           20,000.00      20,000.00
            合     计             111,200.00     108,200.00

      截止 2019 年 6 月 30 日,本公司兴业银行股份有限公司珠海分行(账号为
399020100100292986)、中国民生银行股份有限公司珠海分行(账号为 611360261)募集
资金使用金额及余额情况如下:

                                                                       单位:人民币万元
                 项目                      兴业银行珠海分行             民生银行珠海分行
对应募集资金投资项目              “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目      补充流动资金项目
募集资金净额                                             88,200.00             18,496.02
项目支出金额                                             21,052.79             15,104.00
减:置换预先投入金额                                     21,776.72                  0.00
减:银行手续费                                                 0.16                 0.09
加:利息收入                                              2,157.79                805.28
募集资金 2019 年 6 月 30 日余额                          47,528.12              4,197.21
其中:结构性存款                                         47,000.00                  0.00
注:1、2018 年 5 月 22 日,经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议,公司使用本
次募集资金 21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
      2、2018 年 4 月 9 日,经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议,公司使用本次
募集的部分闲置募集资金不超过 96,000.00 万元人民币进行保本收益性质的结构性存款;2019 年 4
月 15 日,经公司第四届第二十三次董事会、第四届第十五次监事会审议,公司使用本次募集的部分
闲置募集资金不超过 63,000.00 万元人民币进行保本收益性质的现金管理。截至报告期末,公司募
集资金获得的利息总收入为 2,963.07 万元人民币。


      二、募集资金管理情况

      (一)募集资金管理制度的制定和执行情况

      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管
理制度》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的
监督。

      (二)募集资金在专项账户的存放情况
    截至 2019 年 6 月 30 日止,公司募集资金余额专项账户存储情况如下:

                                                                        单位:人民币元
                                                                      专用账    销
                                                                      户转为    户   备
    银行名称          账号         初时存放金额        截止日余额
                                                                      一般户    时   注
                                                                        时间    间
兴业银行股份有限   39902010010                                                       注
                                   882,000,000.00   475,281,207.43
公司珠海分行         0292986                                                         1
中国民生银行股份
                    611360261      184,960,197.44    41,972,139.56
有限公司珠海分行
      合计                       1,066,960,197.44   517,253,346.99
    注 1:报告期末,公司使用该账户 47,000.00 万元进行结构性存款,剩余募集资金仍存放于该
募集资金专户。



    (三)募集资金三方监管情况

    在 2018 年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后,公司董
事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限
公司珠海分行专户。

    公司于 2018 年 4 月公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股
份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的
《三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不
存在问题。
     三、2019 年半年度募集资金的使用情况



                                                   募集资金使用情况对照表
募集资金总额                                                    108,200.00               本期投入募集资金总额              23,870.35
报告期内变更用途的募集资金总额                                      0
                                                                                         已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额                                          0                                                      59,437.49
                                                                                         额
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%
                             是否已                                                      截至期末                                  项目可行
                                                                             截至期末               项目达到预   本年度     是否达
承诺投资项目和超募资金投     变更项 募集资金承     调整后投资      本期                  投资进度                                  性是否发
                                                                             累计投入               定可使用状   实现的     到预计
向                           目(含部 诺投资总额     总额(1)     投入金额                  (3)=                                   生重大变
                                                                             金额(2)                  态日期       效益       效益
                             分变更)                                                    (2)/(1)                                     化
一、承诺投资项目
“珠海一号”遥感微纳卫星星
                                 否    88,200.00    88,200.00     9,045.35   42,829.51     48.56%                -356.82     否        否
座项目
补充流动资金项目                 否    20,000.00    20,000.00    14,825.00   16,607.98     83.04%                          不适用      否
           合计                  -    108,200.00   108,200.00    23,870.35   59,437.49      -           -        -356.82               -

注:卫星星座建设较计划有所放缓,主要是卫星发射进度由主管单位统一排期,发射进度放缓导致卫星星座项目布局有所滞后。
    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司本半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理
的违规情形。

    六、保荐机构主要核查程序及核查意见

    保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈等多种方式对欧比特募集资金的存放
使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括:审阅了
公司出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等募集资金使
用的公告文件、公司募集资金使用情况相关的三会文件、非公开发行的预案及其
相关文件、公司募集资金存储专户的银行对账单等资料;现场检查募集资金项目
的实际进展、与公司相关财务、业务及管理人员进行交流沟通等。
    经核查,广发证券认为:公司 2019 年半年度募集资金存放和使用符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求、对募集资金进行了专户存放和专
项使用,不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集
资金的情形。
    (以下无正文)
   (本页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股
份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖
章页)



保荐代表人签名:

                           田民                 杨光




                                                 广发证券股份有限公司

                                                       2019 年 8 月 28 日
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