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恒泰艾普(300157)公告正文

恒泰艾普:2019年第一季度报告全文

公告日期 2019-04-26
股票简称:恒泰艾普 股票代码:300157
                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



证券代码:300157          证券简称:恒泰艾普                         编号:2019-043




                   恒泰艾普集团股份有限公司

                      2019 年第一季度报告




                         2019 年 04 月


                                                                                    1
                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙玉芹、主管会计工作负责人左兴睿及会计机构负责人(会计主

管人员)管莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                324,262,195.21             547,961,098.45                       -40.82%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  5,051,305.30               6,349,804.46                       -20.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,172,316.14               3,775,612.84                       -68.95%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -205,219,952.95            -115,612,413.63                       -77.51%

基本每股收益(元/股)                                     0.01                         0.01                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.01                         0.01                      0.00%

加权平均净资产收益率                                     0.15%                     0.19%                         -0.04%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  5,789,779,785.78           5,536,392,601.60                        4.58%

归属于上市公司股东的净资产(元)              3,289,387,675.86           3,309,818,082.04                        -0.62%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  1,551,601.77

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,764,040.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      385,914.62

减:所得税影响额                                                          741,961.79

     少数股东权益影响额(税后)                                            80,605.44

合计                                                                    3,878,989.16                  --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                          3
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


            项目                 涉及金额(元)                                       原因

软件产品增值税退税收入                    224,115.69 软件企业的增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    39,745                                                                    0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量

孙庚文             境内自然人             15.64%       111,355,137       111,355,137 质押                   93,353,837

郑天才             境内自然人              1.67%        11,873,823

邓林               境内自然人              1.34%         9,515,400

#樊洁琛            境内自然人              0.97%         6,892,794

谢桂生             境内自然人              0.94%         6,710,000

刘会增             境内自然人              0.94%         6,674,408         5,005,806

#北京志大同向
投资咨询有限公 境内非国有法人              0.93%         6,598,429


李余斌             境内自然人              0.78%         5,527,166         5,127,863

秦钢平             境内自然人              0.75%         5,337,000

费春印             境内自然人              0.74%         5,279,467         2,393,358

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

郑天才                                                                    11,873,823 人民币普通股           11,873,823

邓林                                                                       9,515,400 人民币普通股            9,515,400

#樊洁琛                                                                    6,892,794 人民币普通股            6,892,794

谢桂生                                                                     6,710,000 人民币普通股            6,710,000

#北京志大同向投资咨询有限公司                                              6,598,429 人民币普通股            6,598,429

秦钢平                                                                     5,337,000 人民币普通股            5,337,000

#周庆茉                                                                    5,252,300 人民币普通股            5,252,300

#傅欢君                                                                    4,829,658 人民币普通股            4,829,658



                                                                                                                         4
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


黄彬                                                                        4,700,228 人民币普通股           4,700,228

#邵启强                                                                     4,356,200 人民币普通股           4,356,200

上述股东关联关系或一致行动的
                                     无
说明

                                          公司股东樊洁琛除通过普通证券账户持有 173,600 股外,还通过安信证券股份有限

                                     公司客户信用交易担保证券账户持有 6,719,194 股,实际合计持有 6,892,794 股。

                                          公司股东北京志大同向投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 2,036,129 股

                                     外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,562,300 股,实际

                                     合计持有 6,598,429 股。
参与融资融券业务股东情况说明
                                          公司股东周庆茉除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过华泰证券股份有限公司客
(如有)
                                     户信用交易担保证券账户持有 5,252,300 股,实际合计持有 5,252,300 股。

                                          公司股东傅欢君除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过海通证券股份有限公司客

                                     户信用交易担保证券账户持有 4,829,658 股,实际合计持有 4,829,658 股。

                                          公司股东邵启强除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过申万宏源证券有限公司客

                                     户信用交易担保证券账户持有 4,356,200 股,实际合计持有 4,356,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                            数             数

                                                                                                       董事离职半年内
孙庚文                 111,355,137                 0               0      111,355,137 高管锁定股
                                                                                                       全部锁定

                                                                                      首发后个人类限
李余斌                   5,127,863                 0               0        5,127,863 售股、高管锁定 2019.05.12
                                                                                      股

刘会增                   5,005,806                 0               0        5,005,806 首发后个人类限 2019.05.12



                                                                                                                         5
                                恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                   售股

                                                   首发后个人类限
费春印     2,393,358   0       0       2,393,358                    2019.05.12
                                                   售股

                                                   首发后个人类限
王佳宁     2,197,656   0       0       2,197,656                    2019.05.12
                                                   售股

                                                                    董事离职半年内
曲广生      370,147    0       0         370,147 高管锁定股
                                                                    全部锁定

                                                                    董事离职半年内
汤承锋      101,000    0       0         101,000 高管锁定股
                                                                    全部锁定

杨华峰            0    0   37,500         37,500 高管锁定股         每年初解锁 25%

合计     126,550,967   0   37,500    126,588,467          --               --




                                                                                     6
                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     (一)资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明:

     1、货币资金期末余额较期初增加 30.55%,主要是本期从银行取得借款增加以及收到股权转让款增加。

     2、应收票据期末余额较期初减少 70.76%,主要是本期新锦化收到客户票据到期结算。

     3、应收利息期末余额较期初减少 100.00%,主要是本期 EPT 大额定期存单利息到期结算。

     4、应收股利期末余额较期初减少 100.00%,主要是本期收到参股公司西安恒泰股利。

     5、其他应收款期末账面价值较期初增加 119.55%,主要是应收特雷西股权转让款的增加。

     6、开发支出期末余额较期初增加 122.20%,主要是博达瑞恒研发项目尚未形成无形资产。

     7、长期待摊费用期末余额较期初增加 94.47%,主要是福建恒达华天然气场地租赁费。

     8、短期借款期末余额较期初增加 40.41%,主要是本期从银行取得借款增加。

     9、应付票据期末余额较期初减少 70.29%,主要是上海公司开具信用证到期结算。

     10、应付职工薪酬期末余额较期初减少 47.05%,主要是本期结算上年末计提职工薪酬所致。

     11、应付利息期末余额较期初减少 80.69%,主要是本期集团本部、西安奥华支付上年末计提的利息。

     12、其他应付款期末余额较期初增加 51.91%,主要是本期收到股权转让款增加。

     13、其他综合收益期末余额较期初减少 76.66%,主要是本期汇率变动影响所致。



      (二)利润表项目大幅度变动情况与原因说明:

      1、营业收入本期较上年同期下降40.82%,主要是本期贸易业务规模下降所致。

      2、营业成本本期较上年同期下降44.06%,主要是本期贸易业务规模下降,相应成本降低。

      3、销售费用本期较上年同期下降33.95%,主要是本期贸易业务规模下降,相应销售费用降低。

      4、财务费用本期较上年同期下降50.67%,主要是本期借款较上期减少,利息费用也相应降低。

      5、资产减值损失本期较上年同期增加42.92%,主要是本期对已收回的应收账款所计提的坏账准备冲

 回减少所致。

      6、投资收益本期较上年同期增加81.03%,主要是本期对联营合营企业确认的投资收益增加所致。


                                                                                                    7
                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       7、其他收益本期较上年同期下降71.69%,主要是本期收到的与日常经营活动有关的政府补助及软件

 退税减少。

       8、营业外收入本期较上年同期增加56.61%,主要是本期确认的与日常活动无关的政府补助增加。

       9、所得税费用本期较上年同期增加474.93%,主要是本期利润总额上升所致。



     (三)现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明:

     1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期下降48.41%,主要是本期贸易业务规模下降,销

售回款相应减少。

     2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降72.47%,主要是本期保证金、押金退回减少。

     3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降34.48%,主要是本期贸易业务规模下降,购

货支出相应减少。

     4、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降30.65%,主要是本期支付的保证金、押金减

少。

     5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加257.44%,主要是本

期陕西奥华收到处置航天城办公楼的部分款项。

     6、投资支付的现金本期较上年同期增加5364.00%,主要是本期支付中关村并购母基金的出资款。

     7、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加3718.18%,主要是本期收到的股权转让款增

加。

     8、偿还债务支付的现金本期较上年同期下降44.80%,主要是本期归还银行借款减少所致。

     9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降38.74%,主要是本期借款规模下降,

相应支付的利息降低所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     报告期内,公司坚定实施年初制定的2019年度经营计划:进一步优化产业结构,围绕企业价值提升调

整布局。公司一季度实现销售收入32,426.22万,相比上年同期下降40.82%,主要是报告期内,受金融机

构授信政策及公司降低业务风险的考虑,公司降低了贸易业务的规模。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                    8
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

    前五名供应商合计采购金额占本期采购总额67.80%,相比去年同期未发生重大变化,公司前五名供应

商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制

人和其他关联方在主要供货商中不直接或间接拥有权益。公司存在向单一供货商采购比例超过30%的情形,

其中:向第一大供应商采购金额147,014,619.47元,占采购总额的45.57%。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

     前五名客户合计销售金额占本期销售总额69.38%,公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、

监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或

间接拥有权益。公司存在向单一客户销售比例超过30%的情形,其中:向第一大客户销售金额

118,849,115.04元,占销售总额的36.65%。


年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

     (一)行业风险

     国际油价震荡上行,国内、国际油服行业正逐步温和复苏。公司将充分发挥综合能力优势、地质综合

研究能力领先优势,依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案,从工程设计到施工和运营管理、生产运

行乃至智能油气田(厂矿)的全面能力技术优势,锐意进取,力求取得国内、国际经营的健康发展。

     (二)人才流失的风险

     能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和管理人员除了

需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外,还需要具备丰


                                                                                                          9
                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求,高水平地掌握行业理论知识、实践经验

和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才,是影

响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养,大批

青年技术骨干快速成长。同时,二次创业的跨跃式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进

入良性循环。

    (三)知识产权被侵犯的风险

    油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研

发的勘探开发技术、工业汽轮机、离心式压缩机和智能测井车辆等具有明确的行业专属性,技术的使用、

保密、配置本身也有一定的技术要求,一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可

配置使用该技术。尽管如此,由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛,仍然有被非法使用,

或被抄袭、模仿,从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业

务规模的进一步扩大。

    (四)管理的风险

    过去几年,以公司战略布局为指引,集团公司完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、

新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购,从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完

整的综合能源服务公司,根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求,未来一个时期内被收购企业仍

将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应,从公司经营管理和资

源配置等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行

上下功夫,有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善

的制度建设、协同的业务拓展等新场面。

    (五)商誉减值风险

    自2011年上市以来,公司通过收并购,形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,商誉不

作摊销处理,需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从

而造成公司合并报表利润不确定风险,对公司的经营管理产生不利影响。公司充分认识到商誉减值风险,

做好商誉管理,提高商誉管理水平,是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并

购收购工作的不断加强,企业的商誉管理愈加重要。

    (六)应收账款回收的风险

    公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及现金流产生重

大影响,特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、不可预测因素、汇率变动密切相关。另

外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着

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                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要

设置了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应收账款的管理。

     (七)资本经营风险

     公司参与设立基金,由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长,投资回报难确定等特点,对外投

资设立基金可能存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程

中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响,存在不能实

现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施

过程以及投后管理的诸多方面,切实以降低和规避投资风险为首要考量。

     (八)其他风险

     本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2018年11月08日恒泰艾普第三届董事会第五十九次会议,审议通过了《关于中关村并购母基金购

买新锦化部分股权的议案》。中关村母基金拟出资4.2亿元购买恒泰艾普持有的35%新锦化机股权,股权转

让完成后,恒泰艾普持有新锦化机65.00%股权,截至报告日已收到全部股权转让款,尚未完成工商变更,

资产交割尚未完成,相关工作正在进行中。

     2、2019年3月15日恒泰艾普第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于恒泰艾普有关应收账款重组

的议案》。鉴于英国、澳大利亚两地上市公司Range Resources Limited(以下简称“Range公司”)拟定

向增发股份收购相关资产,进行资产重组。恒泰艾普与Range公司就公司应收款项事项经过多次磋商达成

一致,参加其重组计划,主要内容如下:(1)将对Range公司的1,970.00万美元应收账款在Range公司层面

转换为Range上市公司股份。由于完成该笔债转股的时间目前无法确定,为避免不确定性,该笔应收账款

所产生的利息不转股,延期三年至2023年11月,年利率保持之前约定的6%不变,到期一次性支付;(2)

将与Range公司形成的2,000.00万美元可转换债转换股票价格由之前约定的0.88便士降为0.11便士,年利

率保持之前约定的8%不变,债转股期限延长三年至2022年11月;(3)将对Range公司的4,179.00万美元应

收款项的回款账期,延长至2023年11月,年利率保持之前约定的6%不变,到期一次性还本付息。目前Range

公司正在与资产重组交易方进行尽职调查及协议谈判,后续Range公司将召开股东大会审议该事项。截至

报告日相关工作正在进行中。

     3、2019年3月29日恒泰艾普第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向华润资本国环基金转让枣

庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的议案》。拟将其持有的枣庄广润光华环保科技有限公司70%

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                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


的股权以2,100万元,转让给华润资本昆明国环股权投资基金合伙企业(有限合伙)。同时国环基金拟通

过增资扩股的方式增资恒泰艾普高驰(北京)能源科技发展有限公司。此次股权变更后恒泰艾普持枣庄广

润光华科技有限公司股权比例由70%变更为8.4%,截至报告日相关工作正在进行中。

    4、2019年3月29日恒泰艾普第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟转让特雷西公司股权的议

案》,拟将公司持有特雷西44.5614%的股权以2,300.00万元的价格转让给珠海横琴新区杉树企业管理中心

(有限合伙),交易完成后恒泰艾普将不再持有特雷西股权。截至报告日公司已签订股权转让协议并收到

部分股权转让款。

    5、2019年4月19日恒泰艾普第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于批准由北京高精尖产业发展

基金母基金共同发起设立的北京易丰恒泰智能制造并购基金增资新锦化机以及同意新锦化机设立北京透

平机械研发与销售中心并投资设立重庆第二生产基地的议案》。北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(以

下简称“智能制造并购基金”)是由北京高精尖产业发展基金母基金名义出资人北京市工业和信息化产业

发展服务中心和重庆长寿经开区引导基金重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)联合

恒泰艾普共同发起设立的并购基金。智能制造并购基金主要投向于符合北京高精尖产业升级发展领域中的

高端智能制造企业。鉴于新锦化机目前产能的需求及未来良好的发展前景,现智能制造并购基金已经通过

其投决会及除恒泰艾普外的合伙人会议,决议向新锦化机增资人民币1.8亿元。增资后恒泰艾普持新锦化

机的股权比例由65%变更为56.5217%,具体持股比例如下:



  序号                                股东                                          持股比例

    1    恒泰艾普集团股份有限公司                                                           56.5217%

    2    北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)                                           30.4348%

    3    北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)                                       13.0435%

                                    合计                                                         100%

    本次增资款将主要用于北京透平机械研发中心和重庆第二生产基地的建设。新锦化机拟在北京设立全

资子公司新锦化透平机械(北京)有限公司(暂定名,以工商实际登记为准,以下简称“北京子公司”),

注册资本金2亿元,主营业务为氢能装备研发、设计、测控、制造、维修、服务、进出口技术及配套;地

热能透平发电设备研发、设计、测控、制造、维修、服务、进出口技术及配套;燃气轮机及核心零部件研

发、设计、测控、制造、维修、服务、进出口技术及配套;透平机械研发、设计、测控、制造、维修、服

务、进出口技术及配套,并通过北京子公司在重庆长寿成立重庆全资孙公司新锦化透平机械(重庆)有限


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                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


公司(暂定名,以工商实际登记为准),注册资本金1亿元,其将作为投资运营主体,建设集团透平机械

第二高端生产制造基地。截至报告日新锦化机已收到增资款1.8亿元。


                    重要事项概述                       披露日期                临时报告披露网站查询索引

关于中关村并购母基金购买新锦化部分股权的事项       2018 年 11 月 08 日   巨潮资讯网,公告编号:2018-116

关于恒泰艾普有关应收账款重组的事项                 2019 年 03 月 15 日   巨潮资讯网,公告编号:2019-014

关于中关村并购母基金购买新锦化部分股权的事项       2019 年 03 月 29 日   巨潮资讯网,公告编号:2019-016

关于向华润资本国环基金转让枣庄项目公司部分股权以
                                                   2019 年 03 月 29 日   巨潮资讯网,公告编号:2019-016
及同意其增资高驰公司的事项

关于拟转让特雷西公司股权的事项                     2019 年 03 月 29 日   巨潮资讯网,公告编号:2019-016

关于批准由北京高精尖产业发展基金母基金共同发起设
立的北京易丰恒泰智能制造并购基金增资新锦化机以及
                                                   2019 年 04 月 19 日   巨潮资讯网,公告编号:2019-018
同意新锦化机设立北京透平机械研发与销售中心并投资
设立重庆第二生产基地的事项



股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




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                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恒泰艾普集团股份有限公司
                                       2019 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         524,450,344.49                        401,712,294.67

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                      3,338,100.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                             3,338,100.00
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                             1,236,460,986.23                      1,194,682,083.79

      其中:应收票据                                  33,134,817.16                        113,339,145.68

             应收账款                              1,203,326,169.07                      1,081,342,938.11

    预付款项                                         124,442,296.62                         96,762,694.49

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        87,281,133.79                         41,478,122.04

      其中:应收利息                                                                         1,648,911.25

             应收股利                                                                             73,788.78

    买入返售金融资产

    存货                                             170,030,125.51                        145,529,740.02

    合同资产

    持有待售资产                                      51,096,020.23                         51,023,020.23

    一年内到期的非流动资产                            46,505,941.31                         48,268,820.77

    其他流动资产                                      19,817,254.35                         16,475,841.56



                                                                                                         15
                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                         2,263,422,202.53                   1,999,270,717.57

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      295,854,660.61

    其他债权投资                      138,740,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                        488,205,644.71                      488,620,100.83

    长期股权投资                      565,834,742.76                      592,205,269.60

    其他权益工具投资                  184,114,660.61

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                       81,372,168.72                       81,366,427.53

    固定资产                          497,132,685.51                      509,931,677.25

    在建工程                           75,480,725.11                       75,812,633.80

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          191,401,001.90                      192,821,910.09

    开发支出                            5,263,530.70                        2,368,786.31

    商誉                             1,216,721,356.28                   1,218,097,375.82

    长期待摊费用                        3,507,859.34                        1,803,777.36

    递延所得税资产                     70,967,910.99                       69,223,968.21

    其他非流动资产                      7,615,296.62                        9,015,296.62

非流动资产合计                       3,526,357,583.25                   3,537,121,884.03

资产总计                             5,789,779,785.78                   5,536,392,601.60

流动负债:

    短期借款                          887,801,323.40                      632,301,313.40

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                285,048,127.64                      355,963,068.22




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                                恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                  208,862,003.31                      215,992,813.67

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                9,876,606.41                       18,651,503.20

    应交税费                   55,491,929.64                       78,927,159.41

    其他应付款                466,792,012.86                      316,708,831.26

      其中:应付利息              304,455.55                        1,576,640.97

            应付股利           23,575,226.30                       23,575,226.30

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     57,590,885.34                       62,341,591.57

    其他流动负债

流动负债合计                 1,971,462,888.60                   1,680,886,280.73

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  135,697,830.31                      135,970,100.44

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                 90,457,351.02                      103,662,643.83

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    6,001,238.93                        6,296,178.93

    递延所得税负债              8,443,882.01                        8,569,465.03

    其他非流动负债

非流动负债合计                240,600,302.27                      254,498,388.23

负债合计                     2,212,063,190.87                   1,935,384,668.96

所有者权益:

    股本                      712,113,257.00                      712,113,257.00



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                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                           2,433,099,526.59                      2,433,099,526.59

    减:库存股

    其他综合收益                                            7,848,253.22                        33,631,143.79

    专项储备                                                7,764,864.69                         7,463,685.60

    盈余公积                                              25,671,103.21                         25,671,103.21

    一般风险准备

    未分配利润                                           102,890,671.15                         97,839,365.85

归属于母公司所有者权益合计                             3,289,387,675.86                      3,309,818,082.04

    少数股东权益                                         288,328,919.05                        291,189,850.60

所有者权益合计                                         3,577,716,594.91                      3,601,007,932.64

负债和所有者权益总计                                   5,789,779,785.78                      5,536,392,601.60


法定代表人:孙玉芹                   主管会计工作负责人:左兴睿                       会计机构负责人:管莉


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                      2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             221,085,228.73                         24,008,462.24

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    34,875,935.57                         31,249,300.01

      其中:应收票据                                            723,600.00                       4,150,000.00

             应收账款                                     34,152,335.57                         27,099,300.01

    预付款项                                                3,510,914.31                              365,306.71

    其他应收款                                           612,505,642.63                        554,093,318.15

      其中:应收利息

             应收股利

    存货

    合同资产


                                                                                                              18
                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        5,489,453.98                        2,633,811.82

流动资产合计                          877,467,175.22                      612,350,198.93

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      281,350,000.00

    其他债权投资                      138,740,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                        312,265,647.17                      311,309,774.04

    长期股权投资                     2,936,229,443.43                   2,956,366,334.48

    其他权益工具投资                  169,610,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                       62,909,189.31                       63,335,781.17

    固定资产                          155,184,053.42                      157,091,468.39

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           50,217,036.80                       55,008,163.82

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          857,277.62                         941,671.76

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                       3,826,012,647.75                   3,825,403,193.66

资产总计                             4,703,479,822.97                   4,437,753,392.59

流动负债:

    短期借款                          616,500,000.00                      351,500,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 40,227,079.34                       40,323,716.40




                                                                                      19
                                恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                      250,178.40                         775,713.60

    合同负债

    应付职工薪酬                3,746,302.83                        3,947,881.87

    应交税费                    2,549,378.21                         968,992.22

    其他应付款                707,961,656.11                      674,725,453.83

      其中:应付利息                                                 591,639.58

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     28,190,885.34                       32,941,591.57

    其他流动负债

流动负债合计                 1,399,425,480.23                   1,105,183,349.49

非流动负债:

    长期借款                  120,000,000.00                      120,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                                                     11,710,892.71

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    1,053,780.00                        1,204,320.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                121,053,780.00                      132,915,212.71

负债合计                     1,520,479,260.23                   1,238,098,562.20

所有者权益:

    股本                      712,113,257.00                      712,113,257.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 2,697,740,498.61                   2,697,740,498.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                              20
                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                      25,671,103.21                       25,671,103.21

    未分配利润                                  -252,524,296.08                     -235,870,028.43

所有者权益合计                                 3,183,000,562.74                    3,199,654,830.39

负债和所有者权益总计                           4,703,479,822.97                    4,437,753,392.59


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     324,262,195.21                    547,961,098.45

    其中:营业收入                                 324,262,195.21                    547,961,098.45

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     323,589,112.45                    544,027,741.26

    其中:营业成本                                 260,279,056.28                    465,307,405.33

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    3,068,419.01                     4,358,253.86

          销售费用                                      6,695,185.48                  10,136,143.42

          管理费用                                  33,384,870.38                     31,699,515.78

          研发费用                                      7,926,310.62                     6,134,560.46

          财务费用                                  18,005,001.82                     36,499,707.31

            其中:利息费用                          15,481,065.33                     24,785,557.31

                   利息收入                             6,314,466.62                     8,858,992.81

          资产减值损失                                  -5,769,731.14                -10,107,844.90

          信用减值损失

    加:其他收益                                          374,655.69                     1,323,438.79

        投资收益(损失以“-”号填列)                  -1,289,179.24                    -6,797,506.17

        其中:对联营企业和合营企业的投资                -3,104,111.37                    -7,230,987.23



                                                                                                    21
                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)          -73,952.62                             0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -315,393.41                     -1,540,710.19

     加:营业外收入                               3,001,232.47                      1,916,420.96

     减:营业外支出                                   1,817.85                        73,858.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            2,684,021.21                       301,852.09

     减:所得税费用                               2,640,994.34                       459,361.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   43,026.87                      -157,509.80

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        43,026.87                      -157,509.80

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                 5,051,305.30                      6,349,804.46

     2.少数股东损益                              -5,008,278.43                     -6,507,314.26

六、其他综合收益的税后净额                      -25,272,225.00                    -27,665,548.16

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                -25,782,890.57                    -27,029,973.76
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益         -25,782,890.57                    -27,029,973.76

           1.权益法下可转损益的其他综合收
                                                   448,719.32


           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                              22
                                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                               -26,231,609.89                     -27,029,973.76

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                   510,665.57                        -635,574.40


七、综合收益总额                                                -25,229,198.13                     -27,823,057.96

     归属于母公司所有者的综合收益总额                           -20,731,585.27                     -20,680,169.30

     归属于少数股东的综合收益总额                                -4,497,612.86                      -7,142,888.66

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                      0.01                           0.01

     (二)稀释每股收益                                                      0.01                           0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:孙玉芹                       主管会计工作负责人:左兴睿                      会计机构负责人:管莉


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                 13,520,898.67                          6,705,501.54

     减:营业成本                                            15,030,709.02                          8,730,109.57

         税金及附加                                           1,036,664.14                            167,225.04

         销售费用                                               50,325.04                              93,163.57

         管理费用                                             7,408,372.31                          5,506,678.67

         研发费用                                              331,272.71                             448,793.28

         财务费用                                             4,381,044.94                         20,315,089.46

             其中:利息费用                                  11,754,617.34                         18,783,419.02

                     利息收入                                 9,562,386.90                         11,192,576.52

         资产减值损失                                        -1,269,572.89                          -1,154,048.02

         信用减值损失

     加:其他收益                                              150,540.00                             863,438.79

         投资收益(损失以“-”号填                          -3,356,891.05                           -375,034.30



                                                                                                               23
                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        -3,432,342.74                         -375,034.30
业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -16,654,267.65                       -26,913,105.54

    加:营业外收入

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -16,654,267.65                       -26,913,105.54
列)

    减:所得税费用                                                           -3,980,710.68

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -16,654,267.65                       -22,932,394.86

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -16,654,267.65                       -22,932,394.86
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                        24
                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                  -16,654,267.65                        -22,932,394.86

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                217,603,223.72                         421,787,281.00

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                    25
                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到的税费返还                        3,481.43                          2,017,047.08

     收到其他与经营活动有关的现
                                     25,368,430.90                          92,162,995.52


经营活动现金流入小计                242,975,136.05                         515,967,323.60

     购买商品、接受劳务支付的现金   293,785,024.59                         448,398,306.52

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     56,653,760.80                          57,237,752.46
现金

     支付的各项税费                  42,287,642.37                          45,961,117.99

     支付其他与经营活动有关的现
                                     55,468,661.24                          79,982,560.26


经营活动现金流出小计                448,195,089.00                         631,579,737.23

经营活动产生的现金流量净额          -205,219,952.95                       -115,612,413.63

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             274,529.18

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       7,017,500.00                          1,963,258.69
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                        950,000.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                                                -1,934.45


投资活动现金流入小计                   8,242,029.18                          1,961,324.24

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     16,323,215.76                          24,854,783.52
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  27,320,000.00                            500,000.00

     质押贷款净增加额




                                                                                       26
                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     取得子公司及其他营业单位支
                                                   3,524,960.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                                                          1,422,080.00


投资活动现金流出小计                              47,168,175.76                          26,776,863.52

投资活动产生的现金流量净额                       -38,926,146.58                         -24,815,539.28

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                            3,163,020.00                          73,616,106.64

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   3,163,020.00                          73,616,106.64
收到的现金

     取得借款收到的现金                          493,200,010.00                         557,150,910.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 168,000,000.00                           4,400,000.00


筹资活动现金流入小计                             664,363,030.00                         635,167,016.64

     偿还债务支付的现金                          269,739,872.79                         488,618,362.42

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  16,016,914.72                          26,144,969.15
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                           529,005.00


筹资活动现金流出小计                             285,756,787.51                         515,292,336.57

筹资活动产生的现金流量净额                       378,606,242.49                         119,874,680.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,834,191.01                          -8,874,556.51
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     132,625,951.95                         -29,427,829.35

     加:期初现金及现金等价物余额                270,916,608.98                         805,081,282.55

六、期末现金及现金等价物余额                     403,542,560.93                         775,653,453.20


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  7,404,639.23                           7,344,649.32

     收到的税费返还


                                                                                                    27
                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                       4,646,706.49                         64,559,727.29


经营活动现金流入小计                 12,051,345.72                          71,904,376.61

     购买商品、接受劳务支付的现金      3,077,793.28                          4,544,170.46

     支付给职工以及为职工支付的
                                       3,278,543.29                          2,899,451.20
现金

     支付的各项税费                    1,142,948.78                           676,811.20

     支付其他与经营活动有关的现
                                     10,442,455.07                          33,937,669.83


经营活动现金流出小计                 17,941,740.42                          42,058,102.69

经营活动产生的现金流量净额            -5,890,394.70                         29,846,273.92

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                        950,000.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    206,921,833.33                         305,505,637.13


投资活动现金流入小计                207,871,833.33                         305,505,637.13

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           6,898.00                              8,200.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  33,220,000.00                           3,111,909.04

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    373,849,527.95                         419,011,321.06


投资活动现金流出小计                407,076,425.95                         422,131,430.10

投资活动产生的现金流量净额          -199,204,592.62                       -116,625,792.97

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             426,500,000.00                         494,115,910.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                    168,000,000.00                           4,400,000.00





                                                                                       28
                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                      594,500,000.00                        498,515,910.00

     偿还债务支付的现金                                   178,166,666.66                        415,615,576.28

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            9,736,257.81                         19,779,979.67
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                  5,307,685.00


筹资活动现金流出小计                                      187,902,924.47                        440,703,240.95

筹资活动产生的现金流量净额                                406,597,075.53                         57,812,669.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              -17,107.96                         -2,235,539.46
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              201,484,980.25                        -31,202,389.46

     加:期初现金及现金等价物余额                          17,495,744.47                        397,033,054.01

六、期末现金及现金等价物余额                              218,980,724.72                        365,830,664.55


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                      单位:元

            项目               2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

     货币资金                            401,712,294.67              401,712,294.67

     交易性金融资产                  不适用                            3,338,100.00               3,338,100.00

     以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                     3,338,100.00          不适用                          -3,338,100.00
资产

     应收票据及应收账款                1,194,682,083.79            1,194,682,083.79

       其中:应收票据                    113,339,145.68              113,339,145.68

              应收账款                 1,081,342,938.11             1,081,342,938.11

     预付款项                             96,762,694.49               96,762,694.49

     其他应收款                           41,478,122.04               41,478,122.04

       其中:应收利息                      1,648,911.25                 1,648,911.25

              应收股利                        73,788.78                    73,788.78

     存货                                145,529,740.02              145,529,740.02

     持有待售资产                         51,023,020.23               51,023,020.23


                                                                                                            29
                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    一年内到期的非流动
                             48,268,820.77           48,268,820.77
资产

    其他流动资产             16,475,841.56           16,475,841.56

流动资产合计               1,999,270,717.57       1,999,270,717.57

非流动资产:

    可供出售金融资产        295,854,660.61      不适用                         -295,854,660.61

    其他债权投资         不适用                     138,740,000.00              138,740,000.00

    长期应收款              488,620,100.83          488,620,100.83

    长期股权投资            592,205,269.60          592,205,269.60

    其他权益工具投资     不适用                     157,114,660.61              157,114,660.61

    投资性房地产             81,366,427.53           81,366,427.53

    固定资产                509,931,677.25          509,931,677.25

    在建工程                 75,812,633.80           75,812,633.80

    无形资产                192,821,910.09          192,821,910.09

    开发支出                  2,368,786.31            2,368,786.31

    商誉                   1,218,097,375.82       1,218,097,375.82

    长期待摊费用              1,803,777.36            1,803,777.36

    递延所得税资产           69,223,968.21           69,223,968.21

    其他非流动资产            9,015,296.62            9,015,296.62

非流动资产合计             3,537,121,884.03       3,537,121,884.03

资产总计                   5,536,392,601.60       5,536,392,601.60

流动负债:

    短期借款                632,301,313.40          632,301,313.40

    应付票据及应付账款      355,963,068.22          355,963,068.22

    预收款项                215,992,813.67          215,992,813.67

    应付职工薪酬             18,651,503.20           18,651,503.20

    应交税费                 78,927,159.41           78,927,159.41

    其他应付款              316,708,831.26          316,708,831.26

       其中:应付利息         1,576,640.97            1,576,640.97

             应付股利        23,575,226.30           23,575,226.30

    一年内到期的非流动
                             62,341,591.57           62,341,591.57
负债

    其他流动负债                                              0.00

流动负债合计               1,680,886,280.73       1,680,886,280.73

非流动负债:


                                                                                            30
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    长期借款                        135,970,100.44             135,970,100.44

    长期应付款                      103,662,643.83             103,662,643.83

    递延收益                          6,296,178.93               6,296,178.93

    递延所得税负债                    8,569,465.03               8,569,465.03

非流动负债合计                      254,498,388.23             254,498,388.23

负债合计                          1,935,384,668.96           1,935,384,668.96

所有者权益:

    股本                            712,113,257.00             712,113,257.00

    资本公积                      2,433,099,526.59           2,433,099,526.59

    其他综合收益                     33,631,143.79              33,631,143.79

    专项储备                          7,463,685.60               7,463,685.60

    盈余公积                         25,671,103.21              25,671,103.21

    未分配利润                       97,839,365.85              97,839,365.85

归属于母公司所有者权益
                                  3,309,818,082.04           3,309,818,082.04
合计

    少数股东权益                    291,189,850.60             291,189,850.60

所有者权益合计                    3,601,007,932.64           3,601,007,932.64

负债和所有者权益总计              5,536,392,601.60           5,536,392,601.60

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

           项目           2018 年 12 月 31 日         2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                         24,008,462.24              24,008,462.24

    应收票据及应收账款               31,249,300.01              31,249,300.01

       其中:应收票据                 4,150,000.00               4,150,000.00

               应收账款              27,099,300.01              27,099,300.01

    预付款项                             365,306.71                365,306.71

    其他应收款                      554,093,318.15             554,093,318.15

    其他流动资产                      2,633,811.82               2,633,811.82

流动资产合计                        612,350,198.93             612,350,198.93

非流动资产:

    可供出售金融资产                281,350,000.00        不适用                         -281,350,000.00

    其他债权投资                不适用                         138,740,000.00             138,740,000.00

    长期应收款                      311,309,774.04             311,309,774.04


                                                                                                      31
                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    长期股权投资           2,956,366,334.48        2,956,366,334.48

    其他权益工具投资     不适用                      142,610,000.00              142,610,000.00

    投资性房地产             63,335,781.17            63,335,781.17

    固定资产                157,091,468.39           157,091,468.39

    无形资产                 55,008,163.82            55,008,163.82

    长期待摊费用                  941,671.76            941,671.76

非流动资产合计             3,825,403,193.66        3,825,403,193.66

资产总计                   4,437,753,392.59        4,437,753,392.59

流动负债:

    短期借款                351,500,000.00           351,500,000.00

    应付票据及应付账款       40,323,716.40            40,323,716.40

    预收款项                      775,713.60            775,713.60

    应付职工薪酬               3,947,881.87            3,947,881.87

    应交税费                      968,992.22            968,992.22

    其他应付款              674,725,453.83           674,725,453.83

       其中:应付利息             591,639.58            591,639.58

    一年内到期的非流动
                             32,941,591.57            32,941,591.57
负债

流动负债合计               1,105,183,349.49        1,105,183,349.49

非流动负债:

    长期借款                120,000,000.00           120,000,000.00

    长期应付款               11,710,892.71            11,710,892.71

    递延收益                   1,204,320.00            1,204,320.00

非流动负债合计              132,915,212.71           132,915,212.71

负债合计                   1,238,098,562.20        1,238,098,562.20

所有者权益:

    股本                    712,113,257.00           712,113,257.00

    资本公积               2,697,740,498.61        2,697,740,498.61

    盈余公积                 25,671,103.21            25,671,103.21

    未分配利润              -235,870,028.43         -235,870,028.43

所有者权益合计             3,199,654,830.39        3,199,654,830.39

负债和所有者权益总计       4,437,753,392.59        4,437,753,392.59

调整情况说明




                                                                                             32
                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                33
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