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森远股份(300210)公告正文

森远股份:2015年第一季度报告全文

公告日期 2015-04-25
股票简称:森远股份 股票代码:300210
                鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




鞍山森远路桥股份有限公司

   2015 年第一季度报告




      2015 年 04 月




                                                              1
                                      鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管

人员)张松声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
                                                                  鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                 92,356,809.83              120,265,087.94                       -23.21%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 24,776,044.73               24,016,960.45                        3.16%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -57,152,252.30              -56,050,444.09                        -1.97%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.2357                     -0.2311                       -1.99%
股)

基本每股收益(元/股)                                       0.1                          0.1                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                       0.1                          0.1                      0.00%

加权平均净资产收益率                                     2.84%                       3.11%                        -0.27%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.77%                       2.74%                        0.03%
收益率

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                            减

总资产(元)                                  1,382,107,945.32            1,434,318,926.77                        -3.64%

归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               874,002,789.24               860,920,725.97                        1.52%
(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.6039                          3.55                      1.52%
产(元/股)

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明

                                                                                        2014 年战略性新兴产业奖励补
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           698,743.32 助资金竣工投产项目补助及分
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                        摊的递延收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -18,700.00

减:所得税影响额                                                            99,642.79

合计                                                                       580,400.53                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


                                                                                                                           3
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

      1、市场竞争风险
     公司的主营业务是新型公路养护设备研发、生产和销售,主营业务的发展方向是为下游行业提供具有循环经济和资源循
环利用特点的新型公路养护设备。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代,市场对养护设备,尤其是随着公路
再生养护技术的推广,对既符合国家产业政策、又具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展
前景可能致使市场竞争主体增多,行业的竞争趋势将较以往加剧。
     (1)公司将持续创新与改进提升产品,持续提升技术与服务的支撑和保障能力,以增强核心竞争力。
     (2)公司将强化销售网络的建设,同时开展代理销售、融资租赁、按揭贷款、以租代购等多种销售模式。
     (3)转变商业模式,整合市场资源,通过合资合作模式实现互惠共赢,以开拓市场,化解风险。
      2、新模式下的管理风险
     2014年下半年,公司实施新的商业模式转变,公司充分整合各方资源,以风险共担、互利共赢为原则,投资设立了多家
合资合作公司。合资合作公司的主要业务是承接高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工,或参与政府PPP项目。
新模式下,公司完成了从设备制造商向“产品+应用+服务”的综合提供商转变。新的业务模式可使公司快速发展,也为公司增
加了管理风险。公司已搭建合资合作公司管控平台,通过宏观管控和微观管控相结合方式,督促合资合作公司规范运作。
      3、应收账款风险
     报告期内,公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏
账损失或现金流动性较差风险。
     公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率
的考核力度,加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

报告期末股东总数                                                                                            5,596

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量

郭松森           境内自然人            39.44%      95,643,160        71,732,370 质押                 18,000,000

齐广田           境内自然人            26.86%      65,150,467        48,862,850 质押                     6,570,000

王恩义           境内自然人             2.96%       7,167,700         5,600,775 质押                     3,294,000

招商银行股份有
限公司-光大保
德信优势配置股 境内非国有法人           2.38%       5,780,117                  0
票型证券投资基



                                                                                                                     4
                                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


李卫萍           境内自然人       1.15%       2,793,372               0

中国银行-华宝
兴业动力组合股
                 境内非国有法人   0.78%       1,900,000               0
票型证券投资基


中国农业银行股
份有限公司-博
                 境内非国有法人   0.74%       1,800,000               0
时创业成长股票
型证券投资基金

全国社保基金一
                 境内非国有法人   0.48%       1,162,206               0
一五组合

中国建设银行股
份有限公司-华
宝兴业高端制造 境内非国有法人     0.47%       1,150,000               0
股票型证券投资
基金

中国建设银行-
上投摩根双息平
                 境内非国有法人   0.44%       1,055,198               0
衡混合型证券投
资基金

                                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                      股份种类
           股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类              数量

郭松森                                                        23,910,790 人民币普通股             23,910,790

齐广田                                                        16,287,617 人民币普通股             16,287,617

招商银行股份有限公司-光大保
德信优势配置股票型证券投资基                                   5,780,117 人民币普通股              5,780,117


李卫萍                                                         2,793,372 人民币普通股              2,793,372

中国银行-华宝兴业动力组合股
                                                               1,900,000 人民币普通股              1,900,000
票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-博
                                                               1,800,000 人民币普通股              1,800,000
时创业成长股票型证券投资基金

王恩义                                                         1,566,925 人民币普通股              1,566,925

全国社保基金一一五组合                                         1,162,206 人民币普通股              1,162,206

中国建设银行股份有限公司-华
宝兴业高端制造股票型证券投资                                   1,150,000 人民币普通股              1,150,000
基金

中国建设银行-上投摩根双息平                                   1,055,198 人民币普通股              1,055,198


                                                                                                               5
                                                              鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


衡混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系,除此
说明                          之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李卫萍通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用
(如有)                      交易担保证券账户持有 2,793,372 股,实际合计持有 2,793,372 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             6
                                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)主要会计数据及财务指标分析
    1、年初至报告期末公司实现营业收入9,235.68万元,比上年同期12,026.51万元减少23.21%;营业成本4,706.69万元,比
上年同期6,826.09万元减少31.05%。主要原因是应急抢险设备和拌合设备销售收入的减少所致。

    2、2015年1-3月归属于公司普通股股东的净利润为2,477.60万元,较上年同期增加3.16%,主要原因为沥青路面再生设备
销售收入大幅增长,以及本报告期全资子公司鞍山森远科技有限公司为新办软件企业,自获利年度起享受所得税两免三减半
的税收优惠政策导致净利润增加。

   (二)报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

    1、货币资金期末较期初减少了33.72%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
    2、应收账款期末较期初增加了11.17%,主要由于本期销售规模扩大、销售收入增长所致。
    3、其他应收款期末较期初增加了14.64%,主要由于本期销售规模扩大、投标保证金上升所致。
    4、存货期末较期初减少了11.07%,主要由于本期在产品及产成品销售减少所致。
    5、研发支出期末较期初增加42.65%,主要由于本期新产品研发形成的资本化支出增加所致。
    6、应付账款期末较期初减少了42.09%,主要由于本期支付了应付工程款及材料款所致。
    7、预收账款期末较期初增加了296.93%,主要由于本期采用预收账款销售增加所致。
    8、应交税费年末较年初减少了27.35%,主要由于本期子公司鞍山森远科技有限公司享受所得税优惠政策所致。
    9、专项储备期末较期初增加了28.22%,主要由于计提安全生产费增加所致。
    (三)报告期利润表大幅变动情况分析

    1、2015年1-3月营业收入较上年同期减少了23.21%,主要由于本期公司应急抢险设备和拌合设备的销量减少所致。
    2、2015年1-3月营业成本较上年同期减少了31.05%,主要由于本期商品销售数量的减少引起的成本减少所致。
    3、2015年1-3月营业税金及附加较上年同期减少30.52%,主要由于本年收入减少导致缴纳的营业税增加及增值税产生
的各项附加税减少所致。
    4、2015年1-3月销售费用较上年同期增加了25.34%,主要由于本期加大市场开发引起的售后服务费和市场销售费用增
加所致。
    5、2015年1-3月财务费用较上年同期增加了52.75%,主要由于公司利息支出增加所致。
    6、2015年1-3月资产减值损失较上年同期减少了37.25%,主要由于期末应收账款增幅减少导致计提的坏账准备减少所
致。
    8、2015年1-3月所得税费用较上年同期减少了93.08%,主要是本报告期全资子公司鞍山森远科技有限公司为新办软件
企业,自获利年度起享受所得税两免三减半的税收优惠政策所致。
    (四)报告期现金流量表变动情况分析

    1、2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1.97%,主要原因为本期公司应收账款增加及存货资金
占用,同时采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。
    2、2015年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了42.76%,主要由于公司本期对外投资增加所致。
    3、2015年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了113.26%,主要由于公司本期银行借款较去年同期减少
所致。


                                                                                                            7
                                                              鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司实现营业总收入为9,235.68 万元,比去年同期减少23.21%;营业利润为2,126.72万元,比去年同期减少
26.40%;利润总额2,537.68万元,比去年同期减少22.39%;净利润为2,477.60万元,比去年同期增长3.16%。驱动业务收入变
化的具体因素为:
    1、公司应急抢险设备、拌合设备销售减少,沥青路面再生设备销量增长。报告期内,应急抢险设备实现销售收入3,809.52
万元,较上年同期7,191.22万元减少47.03%;拌合设备设备实现销售收入973.35万元,较上年同期1,812.52万元减少46.30%;
沥青路面再生设备实现销售收入4,329.06万元,较上年同期2,664.31万元增长62.48%;
    2、报告期内营业利润为2,126.72万元,比去年同期减少26.40%;利润总额2,537.68万元,比去年同期减少22.39%,净利
润为2,477.60 万元,比去年同期增长3.16%。净利润小幅增长的主要原因是本报告期全资子公司鞍山森远科技有限公司为新
办软件企业,自获利年度起享受所得税两免三减半的税收优惠政策导致净利润增加,从而对本报告期净利润的增长产生了一
定的积极影响。
    公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导思想,促进公司内生增长,实现公司业务外延式发展,确保主营业务收
入和利润指标持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,围绕公司2015年度经营计划,稳步推进各项工作,公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节     公司基本情况,二、重大风险提示”部分。




                                                                                                             8
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                           第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺来源             承诺方                  承诺内容                 承诺时间   承诺期限     履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺




首次公开发行或再融资
时所作承诺             郭松森;齐广田; 关于股份限制流通及锁定承诺 1、公 2011 年 03 月 36 个月      均遵守了承
                       付健;韩文韬;李 司控股股东、实际控制人郭松森,股 03 日                      诺,未有违反
                       艺;孟凡冰;齐伟 东齐广田承诺:自公司股票在证券交                            承诺的情况。
                       江;孙斌武;薛    易所上市交易之日起三十六个月内,
                       萍;闫南;于健;   不转让或者委托他人管理本人直接
                       张南;周伟;邵永 和间接持有的公司股份,也不由公司
                       祥;甄永泉;苏良 回购该部分股份。2、股东王恩义承
                       顺;张伟;高永    诺:自公司股票在证券交易所上市交
                       利;赵艳红;郑圣 易之日起十二个月内,不转让或者委
                       春;关保余;任淑 托他人管理本人直接和间接持有的
                       晶;王东河;罗庆 公司股份,也不由公司回购该部分股
                       华;井忠旭;杨劲 份。3、自然人股东李艺等 35 人承诺:
                       松;赵炳强;何    (1)自 2009 年 12 月股份转让实施
                       洋;金鹤绵;王恩 完成日起至发行人首次公开发行股
                       义;张江华;孙 票并上市前,不转让其持有的发行人
                       纲;姚旭;范晓    股份;(2)自公司股票在证券交易所
                       燕;刘欣科;毛虹 上市交易之日起三十六个月内,不转
                                                                                                                 9
                       飚;康冬;李建军 让或者委托他人管理本人直接和间
                                       接持有的公司股份,也不由公司回购
                                       该部分股份。4、担任公司董事、监
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                        十二个月之间(含第七个月、第十二
                                        个月)申报离职,自申报离职之日起
                                        十二个月内不转让本人所持有本公
                                        司股份。

                                        避免同业竞争的承诺为避免今后与
                                        公司发生同业竞争,最大限度地维护
                                        本公司利益,保证公司的正常运营,
                                        公司控股股东郭松森、股东齐广田和
                                        王恩义出具了《避免同业竞争的承诺
                                        函》。1、作为贵公司股东期间,本人
                                        不会在中国境内或者境外,以任何形
                                        式(包括但不限于单独经营、通过合
                                        资、合作经营或拥有其他公司或企业
                                        的股份或权益)直接或间接参与任何
                                        与贵公司及其控股公司构成同业竞
                                        争的任何业务或经营活动;2、本人
                                        不以任何形式支持贵公司及其控股
                                        公司以外的企业、个人、合伙或其他
                                        任何组织,生产、经营或销售与贵公
                                        司及其控股公司在中国境内外市场
                                        上存在直接或间接竞争的业务、产品
                                        及服务;3、本人控制或参股的其他                            均遵守了承
                       郭松森;齐广田;                                       2011 年 03 月
                                        企业不参与、从事和经营与贵公司及                    长期   诺,未有违反
                       王恩义                                               03 日
                                        其控股公司构成直接或者间接竞争                             承诺的情况。
                                        关系的业务或项目,并/或在其中拥
                                        有权益;4、自承诺函签署之日起, 如
                                        贵公司进一步拓展其产品和业务范
                                        围, 本人及本人控制或参股的其他
                                        企业将不与贵公司拓展后的产品或
                                        业务相竞争; 若与贵公司拓展后的
                                        产品或业务产生竞争, 本人及本人
                                        控制或参股的其他企业将以停止生
                                        产或经营相竞争的业务或产品的方
                                        式或者将相竞争的业务纳入到贵公
                                        司经营的方式或者将相竞争的业务
                                        转让给无关联关系第三方的方式避
                                        免同业竞争。5、本人严格履行上述
                                        承诺,如有违反,本人将向发行人依
                                        法承担相应的赔偿责任。截止报告期
                                        末,公司上述股东均遵守以上承诺,
                                        未有违反上述承诺的情况。

                                        关于股东分配现金股利后再次投入
其他对公司中小股东所   郭松森;齐广田;                                       2010 年 04 月          均遵守了承
                                        公司及公司整体变更过程中所涉个                      长期
作承诺                 王恩义                                               23 日                  诺,未有违反
                                        人所得税的承诺:根据辽宁省地方税

                                                                                                                10
                                                                               鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                           务局相关文件,鞍山市地方税务局准                                                  承诺的情况。
                                           予公司 3 名主要股东就上述事项中
                                           的应得收益在计征个人所得税时给
                                           予税前扣除。即便如此,股东郭松森、
                                           齐广田、王恩义承诺:如税务主管部
                                           门任何时候要求本人依法缴纳因上
                                           述利润分配及公司整体变更而导致
                                           的个人所得税、滞纳金和罚款,本人
                                           将依法、足额、及时履行相应的纳税
                                           义务;如果公司因本次利润分配中的
                                           个人所得税问题受到处罚或其他任
                                           何经济损失,本人将对公司予以全额
                                           赔偿,确保公司及其公众股东不因此
                                           遭受损失;本人愿意就此项问题可能
                                           对公司造成的损失与其他自然人股
                                           东承担连带责任。

承诺是否及时履行         是

未完成履行的具体原因
                         不适用
及下一步计划(如有)


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元

募集资金总额                                                     41,800
                                                                             本季度投入募集资金总额                                        12
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                      1,064.78
                                                                             已累计投入募集资金总额                             38,627.92
累计变更用途的募集资金总额比例                                    2.55%

                                                                                         项目达             截止报                项目可
                    是否已                                      截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                     到预定    本报告   告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                      末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                     可使用    期实现   累计实 到预计         否发生
    募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                  总额     额(1)     金额                                状态日    的效益   现的效       效益     重大变
                    分变更)                                      额(2)       =(2)/(1)
                                                                                              期              益                      化

承诺投资项目

                                                                                         2012 年
大型沥青路面再生                           10,935.               10,935.                                    26,615.
                    否            12,000                    0                100.00% 12 月 31 2,044.49                  是       否
养护设备制造项目                               22                    22                                            44
                                                                                         日

大型沥青路面再生
养护设备制造项目                           1,064.7               1,064.7
                                                            0                100.00%
结余资金补充流动                                8                        8
资金


                                                                                                                                            11
                                                                   鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                                          2014 年
成套公路养护设备                         3,847.0        3,847.0
                     否          4,000              0             100.00% 03 月 31    577.89 1,816.8 是               否
产品升级项目                                  3              3
                                                                          日

成套公路养护设备
产品升级项目结余                         152.97     0 152.97 100.00%
资金补充流动资金

                                                                          2013 年
技术研发中心建设                                        3,126.4
                     否          3,000    3,000     0             104.22% 12 月 31
项目                                                         8
                                                                          日

                                                        19,126.                                 28,432.
承诺投资项目小计          --    19,000 19,000       0               --         --    2,622.38                    --        --
                                                            48                                         24

超募资金投向

多功能激光桥梁/道                                                         2015 年
                                                        4,701.4
路检测车辆系列化                10,000    5,000    12              94.03% 12 月 31                          否        否
                                                             4
产品基地建设项目                                                          日

收购吉林省公路机                                                                                1,724.6
                                 4,800    4,800          4,800 100.00%               -531.33                是        否
械有限公司                                                                                              2

超募资金补充流动
                                          1,300          1,300 100.00%
资金

增加子公司吉林省
公路机械有限公司                          5,000          5,000 100.00%                                      是        否
注册资本

归还银行贷款(如
                          --     2,000    2,000          2,000 100.00%         --      --         --             --        --
有)

补充流动资金(如
                          --     1,700    1,700          1,700 100.00%         --      --         --             --        --
有)

                                                        19,501.                                 1,724.6
超募资金投向小计          --    18,500 19,800      12               --         --    -531.33                     --        --
                                                            44                                          2

                                                        38,627.                                 30,156.
合计                      --    37,500 38,800      12               --         --    2,091.05                    --        --
                                                            92                                         86

未达到计划进度或
预计收益的情况和     (1)多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目,目前厂房主体工程正在建设当中。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

                     适用
超募资金的金额、用 公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月
途及使用进展情况 16 日,公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元

                     偿还银行贷款;2011 年 9 月 1 日,公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通



                                                                                                                                12
                                                               鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                   过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金;2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与
                   第二届监事会第十次会议审议通过,2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准,公司使用超募资金 10000
                   万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目。截至本报告期末已使用 4689.44 万元;2012
                   年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,2012 年 10 月 15 日公司股东大会及其后
                   证监会批准,公司以 8000 万元人民币收购吉林省公路机械有限公司 100%的股权,其中使用超募资金
                   4800 万元。截至本报告期末已使用 4800 万元;2013 年 1 月 29 日公司第二届董事会第二十四次会议
                   与第二届监事会第十五次会议审议通过,2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准,公司将使用超募资
                   金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金 5000 万元,调
                   出超募资金 5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资;2013 年 9 月 12 日,公司第
                   三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流
                   动资金的议案》,将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元,共计 1300.00 万元永久性补充
                   公司日常经营所需流动资金。

                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                   适用
募集资金投资项目   在首次发行股票募集资金到位前,公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金
先期投入及置换情   7,729.32 万元。对此,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告,
况                 国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议
                   决议,公司已于 2011 年度置换完毕。

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情


                   适用

                   “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1064.78 万元;“成套公路养护设备产品升级项目”
项目实施出现募集
                   剩余募集资金 152.97 万元及利息收入 231.37 万元,结余 384.34 万元;“技术研发中心建设项目”剩余
资金结余的金额及
                   利息收入 5.28 万元,结余 5.28 万元;原因为公司科学规划项目所需原材料,通过加大采购力度以及
原因
                   购买优质且价格较低的原材料,降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理,
                   减少了项目总开支。

尚未使用的募集资
                   按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或   无
其他情况




                                                                                                               13
                                                               鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决
策程序和机制完备,独立董事发表了独立意见,中小股东的合法权益得到充分维护。
    2015年3月25日召开的公司第三届董事会第二十三次会议决议,公司2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年末总股
本242,514,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金0.65元(含税)的股利分红,合计派发现金红利(人民币)15,763,410.00
元。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。
   以上分配方案已于2015年4月17日经公司召开的2014年度股东大会审议批准,截止2015年第一季度报告披露日,该利润
分配尚未实施。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               14
                                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        140,007,789.84                        211,225,837.55

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            450,000.00                           450,000.00

    应收账款                                        365,035,111.00                        328,345,948.33

    预付款项                                         13,548,361.06                         14,625,051.95

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       31,035,953.48                         27,072,498.80

    买入返售金融资产

    存货                                            199,416,024.11                        224,243,617.78

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                           47,503,051.76                         50,854,573.28

    其他流动资产                                     22,207,692.14                         22,816,925.75

流动资产合计                                        819,203,983.39                        879,634,453.44

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                      15
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                       94,631,687.82                         94,123,389.47

    长期股权投资                     74,156,215.53                         68,156,215.53

    投资性房地产

    固定资产                        152,668,438.16                        154,576,020.59

    在建工程                        103,514,296.60                         92,665,651.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         77,030,515.06                         77,532,741.90

    开发支出                          2,853,000.00                          2,000,000.00

    商誉                             44,894,527.45                         44,894,527.45

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    7,440,826.64                          7,080,169.00

    其他非流动资产                    5,714,454.67                         13,655,757.87

非流动资产合计                      562,903,961.93                        554,684,473.33

资产总计                           1,382,107,945.32                     1,434,318,926.77

流动负债:

    短期借款                        188,000,000.00                        188,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         77,926,454.21                         74,929,045.38

    应付账款                         86,917,028.05                        150,080,477.13

    预收款项                           5,113,533.50                         1,288,263.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        458,159.02                           474,793.28

    应交税费                          9,220,585.96                         12,691,652.09




                                                                                      16
                                鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                 7,009,898.50                         7,879,030.31

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     6,000,000.00                         6,000,000.00

    其他流动负债               9,594,973.28                        12,636,390.92

流动负债合计                 390,240,632.52                       453,979,652.11

非流动负债:

    长期借款                  57,000,000.00                        57,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   4,359,446.69                         4,359,446.69

    递延收益                  37,647,826.91                        38,046,570.23

    递延所得税负债             2,857,249.96                         2,872,000.14

    其他非流动负债            16,000,000.00                        17,140,531.63

非流动负债合计               117,864,523.56                       119,418,548.69

负债合计                     508,105,156.08                       573,398,200.80

所有者权益:

    股本                     242,514,000.00                       242,514,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 194,828,909.81                       194,828,909.81

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   2,708,016.59                         2,112,036.81



                                                                              17
                                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                          34,566,506.61                         34,566,506.61

    一般风险准备

    未分配利润                                       399,385,356.23                        386,899,272.74

归属于母公司所有者权益合计                           874,002,789.24                        860,920,725.97

    少数股东权益

所有者权益合计                                       874,002,789.24                        860,920,725.97

负债和所有者权益总计                              1,382,107,945.32                      1,434,318,926.77


法定代表人:郭松森                 主管会计工作负责人:薛萍                       会计机构负责人:张松


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                         115,141,408.96                        171,707,308.95

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            320,000.00                            150,000.00

    应收账款                                         300,633,402.92                        261,956,409.56

    预付款项                                           5,477,019.60                          6,979,264.70

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        88,717,983.58                         84,978,868.41

    存货                                             164,940,785.66                        181,481,146.78

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                            47,503,051.76                         50,854,573.28

    其他流动资产

流动资产合计                                         722,733,652.48                        758,107,571.68

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                        94,631,687.82                         94,123,389.47

    长期股权投资                                     216,156,215.53                        210,156,215.53

    投资性房地产


                                                                                                       18
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    固定资产                        139,182,368.61                        140,968,757.78

    在建工程                         26,212,286.35                         26,193,028.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         40,959,870.00                         41,211,982.02

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    5,420,654.38                          5,151,379.05

    其他非流动资产                    5,364,182.84                          3,204,747.63

非流动资产合计                      527,927,265.53                        521,009,499.95

资产总计                           1,250,660,918.01                     1,279,117,071.63

流动负债:

    短期借款                        188,000,000.00                        188,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         77,926,454.21                         74,929,045.38

    应付账款                        192,209,973.36                        222,556,506.32

    预收款项                          3,203,973.50                           686,603.00

    应付职工薪酬                        437,126.49                           452,882.20

    应交税费                          3,992,245.18                          6,177,383.80

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                          422,467.70                           507,501.83

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债            6,000,000.00                          6,000,000.00

    其他流动负债                      9,594,973.28                         12,636,390.92

流动负债合计                        481,787,213.72                        511,946,313.45

非流动负债:

    长期借款                         12,000,000.00                         12,000,000.00

    应付债券




                                                                                      19
                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                4,359,446.69                           4,359,446.69

    递延收益                               11,277,826.91                          11,676,570.23

    递延所得税负债

    其他非流动负债                         16,000,000.00                          17,140,531.63

非流动负债合计                             43,637,273.60                          45,176,548.55

负债合计                               525,424,487.32                            557,122,862.00

所有者权益:

    股本                               242,514,000.00                            242,514,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           194,828,909.81                            194,828,909.81

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                2,403,837.01                           1,954,912.38

    盈余公积                               34,566,506.61                          34,566,506.61

    未分配利润                         250,923,177.26                            248,129,880.83

所有者权益合计                         725,236,430.69                            721,994,209.63

负债和所有者权益总计                  1,250,660,918.01                       1,279,117,071.63


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             92,356,809.83                         120,265,087.94

    其中:营业收入                         92,356,809.83                         120,265,087.94

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             71,089,568.67                          91,367,574.94



                                                                                             20
                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


       其中:营业成本                   47,066,915.37                        68,260,980.48

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加               784,734.84                          1,129,487.31

             销售费用                    8,343,460.17                         6,656,901.79

             管理费用                   10,840,496.68                        10,638,885.86

             财务费用                    1,895,100.03                         1,240,678.12

             资产减值损失                2,158,861.58                         3,440,641.38

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      21,267,241.16                        28,897,513.00

       加:营业外收入                    4,128,221.37                         3,800,743.32

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      18,700.00                               300.00

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        25,376,762.53                        32,697,956.32
列)

       减:所得税费用                     600,717.80                          8,680,995.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      24,776,044.73                        24,016,960.45

       归属于母公司所有者的净利润       24,776,044.73                        24,016,960.45

       少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其


                                                                                        21
                                                              鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            24,776,044.73                          24,016,960.45

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            24,776,044.73                          24,016,960.45
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.1                                    0.1

       (二)稀释每股收益                                             0.1                                    0.1

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:21,982,748.30 元,上期被合并方实现的净利润为:
15,711,913.60 元。


法定代表人:郭松森                      主管会计工作负责人:薛萍                        会计机构负责人:张松


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                84,041,571.41                         102,139,925.63




                                                                                                              22
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    减:营业成本                      65,770,185.36                        75,953,663.80

         营业税金及附加                 334,142.09                           330,406.88

         销售费用                      5,280,704.92                         6,710,821.01

         管理费用                      6,763,567.41                         5,308,448.72

         财务费用                       983,737.97                          1,246,140.97

         资产减值损失                  1,804,130.26                         3,374,818.39

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     3,105,103.40                         9,215,625.86

    加:营业外收入                      398,743.32                          2,500,743.32

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         3,700.00                              300.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       3,500,146.72                        11,716,069.18
填列)

    减:所得税费用                      706,850.29                          3,411,022.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     2,793,296.43                         8,305,046.85

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                                      23
                                                      鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     2,793,296.43                           8,305,046.85

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                68,477,535.87                           67,214,516.10

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                 14,245.52                              321,956.14

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    7,569,988.48                            8,951,562.87


经营活动现金流入小计                               76,061,769.87                           76,488,035.11

       购买商品、接受劳务支付的现金                84,605,597.27                           82,342,274.32

       客户贷款及垫款净增加额




                                                                                                      24
                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       10,294,087.15                          8,864,578.80
现金

       支付的各项税费                  13,594,616.54                         20,654,870.80

       支付其他与经营活动有关的现
                                       24,719,721.21                         20,676,755.28


经营活动现金流出小计                  133,214,022.17                        132,538,479.20

经营活动产生的现金流量净额            -57,152,252.30                        -56,050,444.09

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        5,349,073.61                          7,949,946.95
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   6,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   11,349,073.61                          7,949,946.95

投资活动产生的现金流量净额            -11,349,073.61                         -7,949,946.95

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                        25
                                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


       取得借款收到的现金                                                                  30,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                      429,028.20                            4,381,009.30


筹资活动现金流入小计                                  429,028.20                           34,381,009.30

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     3,145,750.00                           2,332,555.55
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                     1,533,354.85


筹资活动现金流出小计                                 4,679,104.85                           2,332,555.55

筹资活动产生的现金流量净额                          -4,250,076.65                          32,048,453.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -72,751,402.56                         -31,951,937.29

       加:期初现金及现金等价物余额                173,642,553.43                         235,593,675.99

六、期末现金及现金等价物余额                       100,891,150.87                         203,641,738.70


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 54,316,110.07                          57,397,137.87

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     6,259,717.03                           6,688,620.30


经营活动现金流入小计                                60,575,827.10                          64,085,758.17

       购买商品、接受劳务支付的现金                 70,122,786.68                          71,927,293.55

       支付给职工以及为职工支付的
                                                     6,822,499.91                           3,948,897.40
现金

       支付的各项税费                                7,710,956.08                          16,952,227.12

       支付其他与经营活动有关的现
                                                    20,737,694.52                          14,238,438.85


经营活动现金流出小计                               105,393,937.19                         107,066,856.92


                                                                                                      26
                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


经营活动产生的现金流量净额            -44,818,110.09                        -42,981,098.75

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       3,031,068.10                           3,426,220.95
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  6,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   9,031,068.10                           3,426,220.95

投资活动产生的现金流量净额             -9,031,068.10                         -3,426,220.95

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                                    30,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                         429,028.20                           4,381,009.30


筹资活动现金流入小计                     429,028.20                          34,381,009.30

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       3,145,750.00                           2,332,555.55
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                       1,533,354.85


筹资活动现金流出小计                   4,679,104.85                           2,332,555.55

筹资活动产生的现金流量净额             -4,250,076.65                         32,048,453.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响




                                                                                        27
                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


五、现金及现金等价物净增加额       -58,099,254.84                        -14,358,865.95

    加:期初现金及现金等价物余额   134,269,024.83                        201,175,013.54

六、期末现金及现金等价物余额        76,169,769.99                        186,816,147.59


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                     28
                                                            鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


(本页无正文,为《鞍山森远路桥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文》签字盖章页)


                                                                                   鞍山森远路桥股份有限公司


                                                                                   法定代表人:郭松森


                                                                                    2015 年 4 月 23 日




                                                                                                              29
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