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森远股份(300210)公告正文

森远股份:2016年第一季度报告全文

公告日期 2016-04-27
股票简称:森远股份 股票代码:300210
                鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




鞍山森远路桥股份有限公司

   2016 年第一季度报告




      2016 年 04 月




                                                              1
                                      鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管

人员)张松声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
                                                                 鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                 85,648,295.32              92,356,809.83                         -7.26%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 22,847,122.37              24,776,044.73                         -7.79%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,308,359.26              24,195,644.20                         -7.80%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -117,530,882.29             -57,152,252.30                       -105.65%

基本每股收益(元/股)                                     0.08                         0.09                      -11.11%

稀释每股收益(元/股)                                     0.08                         0.09                      -11.11%

加权平均净资产收益率                                     1.92%                     2.84%                          -0.92%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  1,828,229,581.04           1,743,733,861.60                         4.85%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,198,305,500.76           1,176,964,967.97                         1.81%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          612,409.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -4,146.00

减:所得税影响额                                                           69,500.88

合计                                                                      538,763.11                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                           3
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、重大风险提示

    1、行业竞争风险

    公司的主营业务是新型公路养护设备研发、生产和销售,主营业务的发展方向是为下游行业提供具有循环经济和资源循
环利用特点的新型公路养护设备。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代,市场对养护设备,尤其是随着公路
再生养护技术的推广,对既符合国家产业政策、又具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展
前景可能致使市场竞争主体增多,行业的竞争趋势将较以往加剧。

    公司将持续创新与改进提升产品,持续提升技术与服务的支撑和保障能力,以增强核心竞争力,同时通过转变经营模式
化解风险。

    2、新模式下的管理风险

    公司实施新的商业模式转变,公司充分整合各方资源,以风险共担、互利共赢为原则,投资设立了多家合资合作公司。
合资合作公司的主要业务是承接高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工。新模式下,公司完成了从设备制造商向
“产品+应用+服务”的综合提供商转变。新的业务模式可使公司快速发展,也为公司增加了管理风险。公司已搭建合资合作公
司管控平台,通过宏观管控和微观管控相结合方式,督促合资合作公司规范运作。

    3、应收账款风险

    报告期内,公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏
账损失或现金流动性较差风险。
   公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率
的考核力度,加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              7,526                                                      0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量

郭松森           境内自然人             43.94%      118,194,301       118,194,301 质押               70,100,000

齐广田           境内自然人             20.43%       54,950,467        41,212,850 质押                6,990,000

王恩义           境内自然人              2.42%        6,508,100         4,881,075

招商银行股份有
限公司-兴全轻
资产投资混合型 境内非国有法人            1.33%        3,581,614                  0
证券投资基金
(LOF)




                                                                                                                   4
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


招商银行股份有
限公司-兴全合
                 境内非国有法人            1.32%        3,546,116                 0
润分级混合型证
券投资基金

中国农业银行-
新华行业轮换灵
                 境内非国有法人            1.27%        3,428,751                 0
活配置混合型证
券投资基金

中央汇金资产管
                 境内非国有法人            1.18%        3,179,800                 0
理有限责任公司

全国社保基金一
                 境内非国有法人            1.14%        3,068,106                 0
一五组合

中国农业银行股
份有限公司-博
                 境内非国有法人            0.78%        2,100,369                 0
时创业成长混合
型证券投资基金

太平人寿保险有
限公司-分红- 境内非国有法人              0.73%        1,974,224                 0
团险分红

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

齐广田                                                                13,737,617 人民币普通股             13,737,617

招商银行股份有限公司-兴全轻
资产投资混合型证券投资基金                                             3,581,614 人民币普通股              3,581,614
(LOF)

招商银行股份有限公司-兴全合
                                                                           3,546,116 人民币普通股          3,546,116
润分级混合型证券投资基金

中国农业银行-新华行业轮换灵
                                                                       3,428,751 人民币普通股              3,428,751
活配置混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                           3,179,800 人民币普通股              3,179,800

全国社保基金一一五组合                                                 3,068,106 境内上市外资股            3,068,106

中国农业银行股份有限公司-博
                                                                       2,100,369 人民币普通股              2,100,369
时创业成长混合型证券投资基金

太平人寿保险有限公司-分红-
                                                                       1,974,224 人民币普通股              1,974,224
团险分红

张映浩                                                                 1,751,500 人民币普通股              1,751,500

王恩义                                                                 1,627,025 人民币普通股              1,627,025

上述股东关联关系或一致行动的      上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系,除此

                                                                                                                       5
                                                                   鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


说明                                之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数             数

郭松森               88,645,726                  0      29,548,575        118,194,301 高管换届     2016-7-26

金鹤绵                  131,827                  0            43,943         175,770 高管换届      2016-8-2

周伟                    124,051                  0            41,351         165,402 高管换届      2016-7-26

张南                    125,388                  0            41,796         167,184 高管换届      2016-7-26

闫南                    123,444                  0            41,148         164,592 高管换届      2016-7-26

杨劲松                          0                0            95,175          95,175 高管换届      锁定 75%

合计                 89,150,436                  0      29,811,988        118,962,424       --            --




                                                                                                                    6
                                                            鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)主要会计数据及财务指标分析
    1、年初至报告期末公司实现营业收入8,564.83万元,比上年同期9,235.68万元减少7.26%,主要原因是应急抢险设备销
售收入同比下降31.53%所致;营业成本3,814.32万元,比上年同期4,706.69万元减少18.96%,主要原因是本期商品销售数量
的减少引起的成本减少所致。

    2、年初至报告期末归属于公司普通股股东的净利润为2,284.71万元,较上年同期减少7.79%,主要原因是应急抢险设备
销售的减少,以及本报告期全资子公司鞍山森远科技有限公司享受所得税优惠政策的比例下降,导致享受税收优惠幅度降低
所致。

   (二)报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

    1、货币资金期末较期初减少了29.62%,主要是本期对外投资及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致
    2、预付账款期末较期初增加了65.44%,主要由于本期扩大生产规模,预付货款所致。
    3、其他应收款期末较期初增加了62.70%,主要由于本期销售规模扩大、投标保证金上升所致。
    4、其他流动资产期末较期初减少了92.30%,主要由于待抵扣进项税减少所致。
    5、长期股权投资期末较期初增加了34.86%,主要由于本期增加对沈阳森远顺城路桥工程有限公司、四川钛森道路养护
有限责任公司的投资所致。
    6、研发支出期末较期初增加了100%,主要由于本期新产品研发形成的资本化支出增加所致。
    7、其他非流动资产期末较期初增加了69.58%,主要由于本期工程项目及设备增加所致。
    8、应付票据期末较期初减少34.12%,主要由于本期承兑汇票到期支付方所致。
    9、预收账款期末较期初增加了132.48%,主要由于本期采用预收账款销售增加所致
    10、应付职工薪酬期末较期初减少了72.84%,主要由于上年计提的工资在本期发放所致。
    11、应交税费期末较期初减少了35.69%,主要由于本期销售减少导致销售税金减少所致。
    12、其他应付款期末较期初增加637.22%,主要由于本期一年内需支付的收购吉林省公路机械有限公司股权支付款增加
所致。
   13、少数股东权益增加主要为控股公司辽宁森远增材制造科技有限公司的少数股东权益增加所致。
    (三)报告期利润表大幅变动情况分析
    1、财务费用较上年同期减少了44.02%,主要由于公司定向增发募集资金存款利息收入增加所致。
    2、资产减值损失较上年同期减少了220.62%,主要由于期末应收账款增幅减少导致计提的坏账准备减少所致。
    3、所得税费用较上年同期增加了703.02%,主要是本报告期全资子公司鞍山森远科技有限公司享受所得税两免三减半
税收优惠政策的比例下降,导致享受税收优惠幅度降低所致。
    4、营业外收入较上年同期减少85.17%,主要为本期政府补助中科技拨款减少所致。
    5、营业外支出较上年同期减少77.10%,主要为本期捐赠支出减少所致。
    (四)报告期现金流量表变动情况分析

    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了105.65%,主要原因为本期公司应收账款增加及存货资金占用,同
时采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了67.55%,主要由于公司本期对外投资及购建固定资产减少所致。


                                                                                                             7
                                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了661.52%,主要由于公司本期银行借款较上年同期增加所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内,公司实现营业总收入为8,564.83万元,比去年同期减少7.26%;营业利润为2,700.06万元,比去年同期增加
26.96%;利润总额2,760.87万元,比去年同期增加8.80%;净利润为2,278.48万元,比去年同期减少8.04%。驱动业务收入变
化的具体因素为:
   1、公司应急抢险设备销售减少,沥青路面再生设备销售增加。报告期内,应急抢险设备实现销售收入2,608.37万元,较
上年同期3,809.52万元减少31.53%;沥青路面再生设备实现销售收入4,772.65万元,较上年同期4,329.06万元增长10.25%;
   2、报告期内,净利润减少的主要原因是销售收入下降同时公司享受所得税优惠政策幅度降低所致。
   公司将以年初董事会制定的总体思路、发展战略、工作目标为指导思想,稳中求进,确保主营业务收入和利润指标持续
增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,围绕公司2016年度经营计划,稳步推进各项工作,公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况,二、重大风险提示”部分。




                                                                                                               8
                                                                  鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                             第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺来源      承诺方        承诺类型                    承诺内容                    承诺时间     承诺期限   履行情况

股权激励承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                                           关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司控股
                                           股东、实际控制人郭松森,股东齐广田承诺:
                                           自公司股票在证券交易所上市交易之日起
               郭松森;齐广                 三十六个月内,不转让或者委托他人管理本
               田;付健;韩文                人直接和间接持有的公司股份,也不由公司
               韬;李艺;孟凡                回购该部分股份。2、股东王恩义承诺:自
               冰;齐伟江;孙                公司股票在证券交易所上市交易之日起十
               斌武;薛萍;闫                二个月内,不转让或者委托他人管理本人直
               南;于健;张                  接和间接持有的公司股份,也不由公司回购
               南;周伟;邵永                该部分股份。3、自然人股东李艺等 35 人承
               祥;甄永泉;苏                诺:(1)自 2009 年 12 月股份转让实施完成
               良顺;张伟;高                日起至发行人首次公开发行股票并上市前,
                                                                                                               均遵守了
首次公开发行 永利;赵艳红;                  不转让其持有的发行人股份;(2)自公司股
                              股份限售承                                               2011 年 03              承诺,未有
或再融资时所 郑圣春;关保                   票在证券交易所上市交易之日起三十六个                     36 个月
                              诺                                                       月 03 日                违反承诺
作承诺         余;任淑晶;王                月内,不转让或者委托他人管理本人直接和
                                                                                                               的情况。
               东河;罗庆华;                间接持有的公司股份,也不由公司回购该部
               井忠旭;杨劲                 分股份。4、担任公司董事、监事和高级管
               松;赵炳强;何                理人员的股东 14 人承诺:在任职期间每年
               洋;金鹤绵;王                转让的股份不得超过本人所持有本公司股
               恩义张江华;                 份总数的百分之二十五,离职后半年内不转
               孙纲;姚旭;范                让其直接或间接所持有的本公司股份;在首
               晓燕;刘欣科;                次公开发行股票上市之日起六个月内(含第
               毛虹飚;康冬;                六个月)申报离职,自申报离职之日起十八
               李建军                      个月内不转让本人所持有本公司股份;在首
                                           次公开发行股票上市之日起第七个月至第
                                           十二个月之间(含第七个月、第十二个月)
                                           申报离职,自申报离职之日起十二个月内不



                                                                                                                            9
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                          转让本人所持有本公司股份。

                                          避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发
                                          生同业竞争,最大限度地维护本公司利益,
                                          保证公司的正常运营,公司控股股东郭松
                                          森、股东齐广田和王恩义出具了《避免同业
                                          竞争的承诺函》。1、作为贵公司股东期间,
                                          本人不会在中国境内或者境外,以任何形式
                                          (包括但不限于单独经营、通过合资、合作
                                          经营或拥有其他公司或企业的股份或权益)
                                          直接或间接参与任何与贵公司及其控股公
                                          司构成同业竞争的任何业务或经营活动;2、
                                          本人不以任何形式支持贵公司及其控股公
                                          司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,
                                          生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在
                             关于同业竞   中国境内外市场上存在直接或间接竞争的                          均遵守了
               郭松森;齐广 争、关联交     业务、产品及服务;3、本人控制或参股的 2011 年 03              承诺,未有
                                                                                                 长期
               田;王恩义     易、资金占用 其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其 月 03 日               违反承诺
                             方面的承诺   控股公司构成直接或者间接竞争关系的业                          的情况。
                                          务或项目,并/或在其中拥有权益;4、自承
                                          诺函签署之日起, 如贵公司进一步拓展其
                                          产品和业务范围, 本人及本人控制或参股
                                          的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或
                                          业务相竞争; 若与贵公司拓展后的产品或
                                          业务产生竞争, 本人及本人控制或参股的
                                          其他企业将以停止生产或经营相竞争的业
                                          务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入
                                          到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务
                                          转让给无关联关系第三方的方式避免同业
                                          竞争。5、本人严格履行上述承诺,如有违
                                          反,本人将向发行人依法承担相应的赔偿责
                                          任。

                                          关于股东分配现金股利后再次投入公司及
                                          公司整体变更过程中所涉个人所得税的承
                                          诺:根据辽宁省地方税务局相关文件,鞍山
                                          市地方税务局准予公司 3 名主要股东就上
                                          述事项中的应得收益在计征个人所得税时
                                                                                                        均遵守了
其他对公司中                              给予税前扣除。即便如此,股东郭松森、齐
               郭松森;齐广                                                          2010 年 04          承诺,未有
小股东所作承                 其他承诺     广田、王恩义承诺:如税务主管部门任何时                 长期
               田;王恩义                                                            月 23 日            违反承诺
诺                                        候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公
                                                                                                        的情况。
                                          司整体变更而导致的个人所得税、滞纳金和
                                          罚款,本人将依法、足额、及时履行相应的
                                          纳税义务;如果公司因本次利润分配中的个
                                          人所得税问题受到处罚或其他任何经济损
                                          失,本人将对公司予以全额赔偿,确保公司

                                                                                                                   10
                                                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                              及其公众股东不因此遭受损失;本人愿意就
                                              此项问题可能对公司造成的损失与其他自
                                              然人股东承担连带责任。

                                              为响应中国证监会《关于上市公司大股东及
                 郭松森;齐广
                                              董事、监事、高级管理人员增持本公司股票
                 田;王恩义;孙
                                              相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)文                                  均遵守了
                 斌武;于健;薛
                                              件精神,维护公司股价稳定,切实维护广大 2015 年 07                        承诺,未有
                 萍;金鹤绵;韩 其他承诺                                                                 6 个月
                                              投资者利益,同时基于对公司未来稳定持续 月 09 日                          违反承诺
                 文韬;齐伟江;
                                              发展的信心,公司控股股东及公司董监高全                                   的情况。
                 周伟;闫南;张
                                              体承诺:在未来 6 个月内不减持所持公司股
                 南
                                              份。

                 沙湾慧达股
                                              自本人、本机构在本次交易中认购的鞍山森
                 权投资中心
                                              远路桥股份有限公司股份上市之日起三十
                 (有限合
                                              六个月内,本人、本机构将不以任何方式转
                 伙);沙湾聚                                                                                           均遵守了
                                              让认购股份,包括但不限于通过证券市场公
                 星股权投资     股份限售承                                                2015 年 10                   承诺,未有
                                              开转让或通过协议方式转让认购股份,也不                   36 个月
                 中心(有限合 诺                                                          月 14 日                     违反承诺
                                              由公司回购认购股份。如因认购股份由于公
                 伙);沙湾聚                                                                                           的情况。
                                              司送红股、转增股本等原因而增加的,增加
                 合股权投资
                                              的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定
                 中心(有限合
                                              期进行锁定。
                 伙);郭松森

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

募集资金总额                                                  66,800
                                                                        本季度投入募集资金总额                               7.81
报告期内变更用途的募集资金总额                                     0

累计变更用途的募集资金总额                                   1,064.78
                                                                        已累计投入募集资金总额                          48,253.52
累计变更用途的募集资金总额比例                                 2.55%

                      是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期              截至期   项目达   本报告     截止报 是否达        项目可
 承诺投资项目和超
                      变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计              末投资   到预定   期实现     告期末 到预计        行性是
    募资金投向
                      目(含部      总额      额(1)   金额    投入金 进度(3)      可使用   的效益     累计实     效益      否发生



                                                                                                                                  11
                                                                      鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                     分变更)                             额(2)       =(2)/(1) 状态日               现的效                重大变
                                                                                    期                益                       化

承诺投资项目

一、IPO 募集资金情况

                                                                               2012 年
大型沥青路面再生                        10,935.          10,935.                                    34,482.
                     否        12,000                                100.00% 12 月 31 2,194.04                  是        否
养护设备制造项目                            22               22                                            80
                                                                               日

大型沥青路面再生
养护设备制造项目                        1,064.7          1,064.7
                     否                                              100.00%                                    是        否
结余资金补充流动                             8                   8
资金

                                                                               2014 年
成套公路养护设备                        3,847.0          3,847.0                                    3,749.5
                     否         4,000                                100.00% 03 月 31     553.92                是        否
产品升级项目                                 3                   3                                         9
                                                                               日

成套公路养护设备
产品升级项目结余     否                 152.97           152.97 100.00%                                         是        否
资金补充流动资金

                                                                               2013 年
技术研发中心建设                                         3,126.4
                     否         3,000    3,000                       104.22% 12 月 31                           是        否
项                                                               8
                                                                               日

二、非公开发行情况

新疆道路养护及除                                                               2018 年
雪产品制造基地建     否         9,500    9,500              700        7.37% 12 月 31          0           0否            否
设项目                                                                         日

沥青路面再生养护
工程技术协同创新     否         6,500    6,500            3,500       53.85%                                    否        否
平台建设项目

营销服务中心建设
                     否         3,000    3,000              319       10.63%                                    否        否
项目

                                        5,040.4          5,040.4
补充流动资金         否         6,000                                100.00%                                    是        否
                                             8                   8

                                        43,040.          28,685.                                    38,232.
承诺投资项目小计          --   44,000                                   --          --   2,747.96                    --        --
                                            48               96                                            39

超募资金投向

多功能激光桥梁/道                                                              2018 年
                                                         4,767.5
路检测车辆系列化               10,000    5,000    7.81                95.35% 12 月 31                           否
                                                                 6
产品基地建设项目                                                               日

收购吉林省公路机                                                                                    1,123.4
                                4,800    4,800            4,800 100.00%                  -474.79                是
械有限公司                                                                                                 3



                                                                                                                                    12
                                                                     鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


超募资金补充流动
                                           1,300            1,300 100.00%
资金

增加子公司吉林省
公路机械有限公司                           5,000            5,000 100.00%                                  是
注册资本

归还银行贷款(如
                          --      2,000    2,000            2,000 100.00%     --       --        --             --   --
有)

补充流动资金(如
                          --      1,700    1,700            1,700 100.00%     --       --        --             --   --
有)

                                                           19,567.                             1,123.4
超募资金投向小计          --     18,500 19,800      7.81              --      --     -474.79                    --   --
                                                               56                                     3

                                          62,840.          48,253.                             39,355.
合计                      --     62,500             7.81              --      --    2,273.17                    --   --
                                              48               52                                     82

未达到计划进度或
预计收益的情况和     多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目,目前厂房主体工程正在建设当中。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

                     适用

                     公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月
                     16 日,公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2,000 万元
                     偿还银行贷款;2011 年 9 月 1 日,公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通
                     过使用超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金;2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议
                     与第二届监事会第十次会议审议通过,2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准,公司使用超募资金 10,000
                   万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目,截至本报告期末已使用 4,767.56 万元;2012
超募资金的金额、用 年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,2012 年 10 月 15 日公司股东大会及其后
途及使用进展情况 证监会批准,公司以 8,000 万元人民币收购吉林省公路机械有限公司 100%的股权,其中使用超募资
                     金 4,800 万元。截至本报告期末已使用 4,800 万元;2013 年 1 月 29 日公司第二届董事会第二十四次会
                     议与第二届监事会第十五次会议审议通过,2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准,公司将使用超募
                     资金 10,000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金 5,000 万元,
                     调出超募资金 5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资;2013 年 9 月 12 日,公司
                     第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募资金永久性补充流
                     动资金的议案》,将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元,共计 1,300.00 万元永久性补充
                     公司日常经营所需流动资金。

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况



                                                                                                                          13
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                    适用

                    1、在首次发行股票募集资金到位前,公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金
                    7,729.32 万元。对此,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告,
募集资金投资项目    国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议
先期投入及置换情    决议,公司已于 2011 年度置换完毕。2、在非公开发行股票募集资金到位前,公司已先期投入新疆道
况                  路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金 700.00 万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台
                    建设项目自筹资金 3500.00 万元以及其他费用 60.57 万元。对此,华普天健会计师事务所(特殊普通
                    合伙)出具了会审字[2015]3608 号鉴证报告,国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第三届董
                    事会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议决议,公司已于 2015 年度置换完毕。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情


                    适用

                    “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1168.03 万元,“成套公路养护设备产品升级项目”
项目实施出现募集
                    剩余募集资金 152.97 万元及利息收入 231.37 万元,结余 384.34 万元;“技术研发中心建设项目”剩余
资金结余的金额及
                    利息收入 5.28 万元,结余 5.28 万元,原因为公司科学规划项目所需原材料,通过加大采购力度以及
原因
                    购买优质且价格较低的原材料,降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理,
                    减少了项目总开支。

尚未使用的募集资
                    按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内现金分红政策的执行情况

     公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决
策程序和机制完备,独立董事发表了独立意见,中小股东的合法权益得到充分维护。
     2016年3月23日召开的公司第四届董事会第二次会议决议,公司2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年末总股本
269,011,085股为基数,向全体股东以每10股派发现金0.35元(含税)的股利分红,合计派发现金红利(人民币)9,415,387.98
元。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。
     以上分配方案已于2016年4月15日经公司召开的2015年度股东大会审议批准,截止2016年第一季度报告披露日,该利润
分配尚未实施。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                 14
                                                            鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                         15
                                                         鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         231,332,418.48                          328,681,259.39

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                         424,218,474.02                          362,652,428.49

    预付款项                                          40,495,266.63                           24,477,343.59

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        94,044,863.54                           57,801,910.84

    买入返售金融资产

    存货                                             200,744,054.68                          178,275,586.60

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                           100,190,296.25                           97,845,648.23

    其他流动资产                                         162,659.25                             2,112,999.74

流动资产合计                                        1,091,188,032.85                        1,051,847,176.88

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                          16
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资                    4,513,776.74                          4,513,776.74

    长期应收款                       87,089,913.69                         86,351,829.66

    长期股权投资                    192,663,161.03                        142,863,161.03

    投资性房地产                        467,574.10

    固定资产                        284,335,499.77                        291,974,188.97

    在建工程                         26,850,284.96                         26,829,511.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         81,717,883.27                         82,453,756.34

    开发支出                            823,773.08

    商誉                             44,894,527.45                         44,894,527.45

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    8,077,990.80                          8,699,515.82

    其他非流动资产                    5,607,163.30                          3,306,417.71

非流动资产合计                      737,041,548.19                        691,886,684.72

资产总计                           1,828,229,581.04                     1,743,733,861.60

流动负债:

    短期借款                        257,243,780.00                        215,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         65,999,544.01                        100,187,336.85

    应付账款                        112,307,314.60                         97,905,511.82

    预收款项                           6,211,415.00                         2,671,829.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        294,595.56                          1,084,474.38

    应交税费                         18,947,419.42                         29,463,322.82




                                                                                      17
                                鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                55,327,489.95                         7,504,894.13

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    12,000,000.00                        12,000,000.00

    其他流动负债              16,000,000.00                        17,594,973.28

流动负债合计                 544,331,558.54                       483,412,342.28

非流动负债:

    长期借款                  39,500,000.00                        39,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   1,554,432.98                         1,554,432.98

    递延收益                  41,204,160.24                        40,221,596.95

    递延所得税负债             2,059,245.32                         2,081,274.03

    其他非流动负债

非流动负债合计                84,317,838.54                        83,357,303.96

负债合计                     628,649,397.08                       566,769,646.24

所有者权益:

    股本                     269,011,085.00                       269,011,085.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 408,736,650.39                       408,736,650.39

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   4,243,027.79                         3,802,955.41



                                                                              18
                                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    盈余公积                                           34,782,460.32                           36,364,767.16

    一般风险准备

    未分配利润                                        481,532,277.26                          459,049,510.01

归属于母公司所有者权益合计                           1,198,305,500.76                        1,176,964,967.97

    少数股东权益                                        1,274,683.20                                 -752.61

所有者权益合计                                       1,199,580,183.96                        1,176,964,215.36

负债和所有者权益总计                                 1,828,229,581.04                        1,743,733,861.60


法定代表人:孙斌武                 主管会计工作负责人:张松                         会计机构负责人:张松


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          189,777,428.82                          268,289,572.56

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                          387,428,091.72                          328,078,763.47

    预付款项                                           30,718,331.27                           17,159,074.54

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         58,926,873.13                          110,723,098.56

    存货                                              176,611,761.82                          158,273,603.86

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                             98,905,908.09                           97,845,648.23

    其他流动资产

流动资产合计                                          942,368,394.85                          980,369,761.22

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资                                      4,513,776.74                            4,513,776.74

    长期应收款                                         87,089,913.69                           86,147,344.14

    长期股权投资                                      337,163,161.03                          287,363,161.03

    投资性房地产


                                                                                                           19
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    固定资产                        178,378,775.33                        181,625,623.43

    在建工程                         26,760,274.96                         26,739,501.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         41,529,016.85                         41,822,283.56

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    6,474,931.37                          6,555,518.65

    其他非流动资产                    4,081,154.12                          3,257,217.71

非流动资产合计                      685,991,004.09                        638,024,426.26

资产总计                           1,628,359,398.94                     1,618,394,187.48

流动负债:

    短期借款                        238,000,000.00                        198,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         65,999,544.01                         96,567,336.85

    应付账款                        216,793,128.92                        169,555,763.81

    预收款项                          1,945,135.00                          1,362,169.00

    应付职工薪酬                        257,022.60                          1,057,110.16

    应交税费                         10,803,272.42                         24,926,452.22

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       76,141,053.21                        119,323,468.98

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           12,000,000.00                         12,000,000.00

    其他流动负债                     16,000,000.00                         17,594,973.28

流动负债合计                        637,939,156.16                        640,387,274.30

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      20
                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                1,554,432.98                           1,554,432.98

    递延收益                               11,277,826.91                          10,081,596.95

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             12,832,259.89                          11,636,029.93

负债合计                               650,771,416.05                            652,023,304.23

所有者权益:

    股本                               269,011,085.00                            269,011,085.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           408,736,650.39                            408,736,650.39

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                4,096,127.62                           3,707,564.90

    盈余公积                               34,697,247.28                          36,364,767.16

    未分配利润                         261,046,872.60                            248,550,815.80

所有者权益合计                         977,587,982.89                            966,370,883.25

负债和所有者权益总计                  1,628,359,398.94                       1,618,394,187.48


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             85,648,295.32                          92,356,809.83

    其中:营业收入                         85,648,295.32                          92,356,809.83

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             58,647,713.56                          71,089,568.67



                                                                                             21
                                           鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                       38,143,151.02                        47,066,915.37

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                  792,995.00                           784,734.84

           销售费用                       9,669,423.27                         8,343,460.17

           管理费用                      11,585,324.68                        10,840,496.68

           财务费用                       1,060,907.07                         1,895,100.03

           资产减值损失                  -2,604,087.48                         2,158,861.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       27,000,581.76                        21,267,241.16

    加:营业外收入                         612,409.99                          4,128,221.37

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            4,281.70                           18,700.00

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   27,608,710.05                        25,376,762.53

    减:所得税费用                        4,823,869.77                          600,717.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       22,784,840.28                        24,776,044.73

    归属于母公司所有者的净利润           22,847,122.37                        24,776,044.73

    少数股东损益                            -62,282.09

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                         22
                                                              鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            22,784,840.28                         24,776,044.73

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            22,847,122.37                         24,776,044.73
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -62,282.09

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.08                                  0.09

    (二)稀释每股收益                                               0.08                                  0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:孙斌武                      主管会计工作负责人:张松                        会计机构负责人:张松


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                79,743,539.05                         84,041,571.41

    减:营业成本                                            51,050,327.67                         65,770,185.36

        营业税金及附加                                        258,414.15                            334,142.09



                                                                                                             23
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


         销售费用                      6,877,535.08                         5,280,704.92

         管理费用                      6,184,743.16                         6,763,567.41

         财务费用                       442,762.37                           983,737.97

         资产减值损失                   -528,287.22                         1,804,130.26

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    12,458,043.84                         3,105,103.40

    加:营业外收入                      398,743.32                           398,743.32

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         4,146.00                            3,700.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      12,852,641.16                         3,500,146.72
列)

    减:所得税费用                     2,024,104.24                          706,850.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    10,828,536.92                         2,793,296.43

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                      24
                                                     鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   10,828,536.92                         2,793,296.43

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 52,168,959.11                         68,477,535.87

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                                        14,245.52

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  20,388,260.75                          7,569,988.48


经营活动现金流入小计                              72,557,219.86                         76,061,769.87

     购买商品、接受劳务支付的现金                124,070,065.31                         84,605,597.27

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                   25
                                         鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     12,198,997.41                          10,294,087.15
现金

     支付的各项税费                  34,249,665.17                          13,594,616.54

     支付其他与经营活动有关的现
                                     19,569,374.26                          24,719,721.21


经营活动现金流出小计                190,088,102.15                         133,214,022.17

经营活动产生的现金流量净额          -117,530,882.29                        -57,152,252.30

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                       -879,252.21


投资活动现金流入小计                   -879,252.21

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      7,803,903.43                           5,349,073.61
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   -5,000,000.00                          6,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                  2,803,903.43                          11,349,073.61

投资活动产生的现金流量净额            -3,683,155.64                        -11,349,073.61

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               -3,660,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              50,000,000.00




                                                                                       26
                                                     鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                           429,028.20


筹资活动现金流入小计                              46,340,000.00                            429,028.20

     偿还债务支付的现金                           20,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,474,823.51                           3,145,750.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                          1,533,354.85


筹资活动现金流出小计                              22,474,823.51                           4,679,104.85

筹资活动产生的现金流量净额                        23,865,176.49                          -4,250,076.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -97,348,861.44                         -72,751,402.56

     加:期初现金及现金等价物余额                281,503,357.05                         173,642,553.43

六、期末现金及现金等价物余额                     184,154,495.61                         100,891,150.87


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 11,236,993.30                          54,316,110.07

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,697,300.67                           6,259,717.03


经营活动现金流入小计                              12,934,293.97                          60,575,827.10

     购买商品、接受劳务支付的现金                 14,429,772.14                          70,122,786.68

     支付给职工以及为职工支付的
                                                   3,129,485.67                           6,822,499.91
现金

     支付的各项税费                                2,944,966.18                           7,710,956.08

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   6,601,429.82                          20,737,694.52


经营活动现金流出小计                              27,105,653.81                         105,393,937.19

经营活动产生的现金流量净额                       -14,171,359.84                         -44,818,110.09


                                                                                                    27
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     7,420,360.00                           3,031,068.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                         6,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                 7,420,360.00                           9,031,068.10

投资活动产生的现金流量净额           -7,420,360.00                         -9,031,068.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                             429,028.20


筹资活动现金流入小计                                                         429,028.20

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       715,923.54                           3,145,750.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                            1,533,354.85


筹资活动现金流出小计                   715,923.54                           4,679,104.85

筹资活动产生的现金流量净额            -715,923.54                          -4,250,076.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -22,307,643.38                        -58,099,254.84




                                                                                      28
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   222,921,670.22                        134,269,024.83

六、期末现金及现金等价物余额        200,614,026.84                         76,169,769.99


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                      29
                                                            鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


(本页无正文,为《鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》签字盖章页)


                                                                                   鞍山森远路桥股份有限公司


                                                                                   法定代表人:孙斌武


                                                                                    2016 年 4 月 25 日




                                                                                                              30
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