凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
世名科技(300522)公告正文

世名科技:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-30
股票简称:世名科技 股票代码:300522
证券代码:300522                证券简称:世名科技                公告编号:2019-080


                        苏州世名科技股份有限公司
  关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
      公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2019 半 年度募集资金存

放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2016]1303 号)核准,由主承销商中信建投证券股份

有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普

通股(A 股)16,670,000 股,发行价格为每股 18.55 元。截至 2016 年 6 月 29 日,

公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)16,670,000 股,募集资金总额

309,228,500.00 元,扣除承销保荐费用人民币 19,000,000.00 元(其中前期已预付

人民币 1,200,000.00 元,合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00 元)后实际收到

募集资金为人民币 290,228,500.00 元,扣除前期已预付承销保荐费用人民币

1,200,000.00 元及公司为发行人民币普通股(A 股)所支付的中介费、信息披露

费 等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 7,560,966.03 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

281,467,533.97 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)

验证,并由其出具信会师报字[2016]第 115444 号验资报告。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况


                                           1
       1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

       为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步

规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会

有关规范性文件,公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山

分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签

订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问

题。

       2、纤塑新材料生产项目

       公司分别于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第

十八次会议及 2018 年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目

的议案》。为协同公司“大色彩”产业布局,构建新材料产业基地,更合理有效的

利用募集资金,推动公司产业布局构建及战略规划的实现,公司决定将原募集资

金投资项目进行部分调整。原募集资金投资项目(2 万吨水性色浆生产线及自用

添加剂建设项目)继续实施,调整原募集资金投资项目投资规模,同时新增募集

资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。

       为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法

规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司分别与新增募集资金专户开户银行

江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行、保荐机构中信建投证券股份有限

公司就新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”重新签订《募集资金三方监

管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

       (二)募集资金使用情况

                                       2
                                                                               (单位:人民币元)
募集资金账户使用情况                                                           2019 年 1-6 月

 1、募集资金账户资金的减少项:

 (1)对募集资金项目的投入                                                            18,315,007.82

 A、2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目(年产 5 万吨纳米级水
                                                                                      18,038,275.82
性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期) 注 1

 B、纤塑新材料生产项目                                                                    276,732.00

 2、募集资金账户资金的增加项:

      利息收入                                                                         2,423,847.24


      (三)募集资金专户存储情况

                                                                             (单位:人民币元)
                                                                                    2019 年 6 月 30
     开户银行        开户公司            银行账号                     项目
                                                                                      日存放金额

                                                             2 万吨水性色浆生产
中国工商银行昆     苏州世名科技
                                  112101429000044348         线及自用添加剂建
山金浦路支行       股份有限公司                                                    0.00
                                                             设项目

                                                             2 万吨水性色浆生产
中国建设银行昆     苏州世名科技
                                  32250198643600000117       线及自用添加剂建      0.00
山分行营业部       股份有限公司
                                                             设项目

                                                             2 万吨水性色浆生产
交通银行常熟分     常熟世名化工
                                  388682638018800011873      线及自用添加剂建      371.52
行                 科技有限公司
                                                             设项目

昆山农村商业银     苏州世名科技                                  纤塑新材料生产
                                  3052231012019000005044                           143,897,397.06
行新镇支行         股份有限公司                              项目

合    计                                                                           143,897,768.58



      (四)银行理财产品存储情况
                                                                               (单位:人民币元)
                                                                                   2019 年 6 月 30
        账户性质          开户银行        开户公司                银行账号
                                                                                     日存放金额

                        昆山农村商业   苏州世名科技股      3052231012011000003
 理财专户                                                                                    840.32
                        银行新镇支行   份有限公司          633

                        宁波银行高新   苏州世名科技股
 理财专户                                                  75200122000092687                 666.78
                        区支行         份有限公司


                                              3
                                                                                               2019 年 6 月 30
             账户性质          开户银行           开户公司                   银行账号
                                                                                                   日存放金额

                             中国建设银行     苏州世名科技股        3220198643605151493
      理财专户                                                                                             0.26
                             昆山分行         份有限公司            7-0002

                             昆山农村商业     苏州世名科技股        3052252012011000002
      理财专户                                                                                           668.09
                             银行(营业部)     份有限公司            374

               合计                                                                                    2,175.45

          理财产品具体情况详见本报告三、(四)用闲置募集资金购买理财情况。


           三、本年度募集资金的实际使用情况

           本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

           (一)募集资金投资项目的资金使用情况

           本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 18,315,007.82 元,具体情况详

     见附表《募集资金使用情况对照表》。

           (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

           本报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

           (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

           本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入资金的情况。

           (四)用闲置募集资金购买理财情况

           公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会,审议通过《关于使用暂

     时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司常熟

     世名化工科技有限公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金不超过

     10,000 万元,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。上述额度资金自股东

     大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,授权董

     事长最终审定并签署相关文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。

           2019 年上半年,公司认购的理财产品具体情况如下:

序   委 托                                  现金管理金                                               预期年     是否到期
             受托方       产品名称                         起始日         到期日        产品类型
号   方                                     额(万)                                                 化收益     收回

                                                       4
                                                                                    率



           宁波银行昆                                                    结构性存
    世名                单位结构性存                 2018年9   2019年1
1          山高新技术                    3,000                           款(保本    4.2%   是
    科技                款881227                     月19日    月7日
           开发区支行                                                    浮动性)

                        昆山农商银行                 2018年              结构性存
    世名   昆山农商银                                          2019年1
2                       结构性存款       4,000       11月15              款(固定    4.5%   是
    科技   行                                                  月9日
                        YEP20180468                  日                  收益型)


                                                                         保本浮动
                        “乾元”保本型               2018年
    世名   中国建设银                                          2019年2   收益型产
3                       理财产品2018     6,000       11月16                          3.6%   是
    科技   行昆山分行                                          月21日    品
                        年第300期                    日




                        昆山农商银行                                     结构性存
    世名   昆山农商银                                2019年1   2019年4
4                       结构性存款       3,000                           款(固定   4.35%   是
    科技   行                                        月10日    月15日
                        YEP20190075                                      收益型)




                        昆山农商银行                                     结构性存
    世名   昆山农商银                                2019年1   2019年4
5                       结构性存款       2,000                           款(固定   4.35%   是
    科技   行                                        月10日    月15日
                        YEP20190087                                      收益型)




           宁波银行昆                                                    结构性存
    世名                单位结构性存                 2019年1   2019年4
6          山高新技术                    2,000                           款(保本    3.9%   是
    科技                款890347                     月10日    月15日
           开发区支行                                                    浮动性)




                                                 5
                          昆山农商银行                                   结构性存
    世名     昆山农商银                              2019年2   2019年4
7                         结构性存款     4,000                           款 (固定   4.05%   是
    科技     行                                      月22 日   月 15日
                          YEP20190293                                    收益 型)




             宁波银行昆                                                  结构性存
    世名                  单位结构性存               2019年2   2019年4
8            山高新技术                  2,000                           款 (保本   3.7%    是
    科技                  款 890827                  月22 日   月 15日
             开发区支行                                                  浮动 型)




           (五)节余募集资金使用情况

           本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

    非募集资金投资项目。

           (六)超募资金使用情况

           本公司不存在超募资金使用的情况。

           (七)尚未使用的募集资金用途及去向

           截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金余额合计为人民币 143,899,944.03 元,

    其中人民币 143,897,768.58 元存放于募集资金开户银行的活期账户内;另人民币

    2,175.45 元闲置募集资金存放于理财账户内。

           (八)募集资金使用的其他情况

           本公司不存在募集资金使用的其他情况。

           四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

           公司分别于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第

    十八次会议及 2018 年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目

    的议案》。为协同公司“大色彩”产业布局,构建新材料产业基地,更合理有效的


                                                 6
利用募集资金,推动公司产业布局构建及战略规划的实现,公司决定将原募集资

金投资项目进行部分调整。原募集资金投资项目(2 万吨水性色浆生产线及自用

添加剂建设项目)继续实施,调整原募集资金投资项目投资规模,同时新增募集

资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。公司监事会、独立董事发表了同意的意见,

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司变更募集资金投资项目的事项发表

了同意的核查意见。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及

披露不存在违规情形。




    附表:募集资金使用情况对照表



                                         苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 8 月 28 日




                                    7
   附表 1:



                                                                首次公开发行募集资金使用情况对照表
                    编制单位:苏州世名科技股份有限公司                                           2019 年半年度                                                             单位:人民币万元



                                                                                                                             本报告期投入
                               募集资金总额                                                                      28,146.75                                                                      1,803.83
                                                                                                                             募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                  14,175.25
                                                                                                                             已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                                                                      14,175.25                                                                      15,048.92
                                                                                                                              集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                     50.36%

                                                                                                                                                                                               项目可行
                                              是否已变更项                                                                   截至期末投入
                                                             募集资金承诺    调整后投资总    本报告期投入    截至期末累计                      项目达到预定可使      本报告期实    是否达到    性是否发
      承诺投资项目和超募资金投向              目(含部分变                                                                     进度(%)
                                                               投资总额          额(1)           金额        投入金额(2)                          用状态日期          现的效益     预计效益    生重大变
                                                  更)                                                                         (3)=(2)/(1)
                                                                                                                                                                                                  化

              承诺投资项目

2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项

目(年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆            是            28,122.85       15,048.95        1,803.83       15,048.92             100%     2020 年 6 月 29 日        864.28          --           否

及纳米材料添加剂项目之一期)

承诺投资项目小计                                                 28,122.85       15,048.95        1,803.83       15,048.92             100%                     --        864.28          --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因          1、公司首次公开发行募集资金投资项目“2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。目前募集资金投资项目一期 10,375 吨水性色浆生产线、2,680 吨添加剂生产线建



                                                                                                        1
(分具体项目)                         设已经完成,并通过试生产验收,根据公司整体生产计划安排陆续投产,二期建设项目已基本建设完成,进入试生产状态。由于该项目拟定时间较早,在后续建设过程中,

                                       相关产品结构及工艺与现阶段要求有部分调整,同时对于基建及设备选购要求也产生了变化。公司基于成本节约原则、部分产品结构与性能优化原则等,在项目不断推进的

                                       过程中,进行了持续的工艺自动化、智能化提升,对相关产线的建设和设备的选型等方面进行优化。同时公司对于研发中心、信息化系统建设等项目内容也进行了持续优化

                                       调整,因此原募集资金投资项目总体投资金额较预计规模减少。为协同公司“大色彩”产业布局,构建新材料产业基地,更合理有效的利用募集资金,推动公司产业布局构

                                       建及战略规划的实现。经公司管理层审慎评估,将该项目变更为“纤塑新材料生产项目”。

                                       2、公司于 2019 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,结合目前募投项目的实

                                       施进度、实际建设周期及验收审批预计情况,经审慎研究,公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2020 年 6 月 29 日,调整后该项目的项目实施主体、

                                       募集资金投资用途、项目实施地点等不变。

项目可行性发生重大变化的情况说明       不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因   不适用

                                       截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额合计为人民币 143,899,944.03 元,其中人民币 143,897,768.58 元存放于募集资金开户银行的活期账户内;另人民币 2,175.45
尚未使用的募集资金用途及去向
                                       元闲置募集资金存放于理财账户内。


                                       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》
募集资金使用及披露中存在的问题或其他

                                       等相关要求存放与使用募集资金,并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规 使用募集资金的情形。
情况



                                                                                                2
附表 2:

                                                           变更募集资金投资项目情况对照表
                编制单位:苏州世名科技股份有限公司                                       2019 年半年度                                                            单位:人民币万元


                                    变更后项目拟投入   本报告期实际     截至期末实际累计    截至期末投资进度(%) 项目达到预定可      本报告期实    是否达到预    变更后的项目可行性
 变更后的项目    对应的原承诺项目
                                     募集资金总额(1)      投入金额         投入金额(2)              (3)=(2)/(1)     使用状态日期      现的效益          计效益         是否发生重大变化

                 2 万吨水性色浆生
 纤塑新材料生                                                                                                      2021 年 12 月 31
                 产线及自用添加剂   14,175.25          27.67            27.67               0.20%                                     不适用       不适用         否
 产项目                                                                                                            日
                 建设项目

 合计                   --          14,175.25          27.67            27.67               --                     --                 不适用       --             --

                                                       公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议, 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集

                                                       资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目进行部分调整,原募集资金投资项目(2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目)继

                                                       续实施。调整原募集资金投资项目投资规模,将使用募集资金投入金额由 28,122.85 万元调整为 15,048.95 万元。继续使用募集资金 1,803.86
 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                       万元用于实施原募集资金投资项目;新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。使用募集资金 14,175.25 万元(募集资金剩余净额、利息

                                                       净收入及募集资金用于现金管理获得收益)用于“纤塑新材料生产项目”。公司监事会、独立董事发表了同意的意见,保荐机构中信建投证券

                                                       股份有限公司对公司变更募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)      不适用

 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明              不适用




                                                                                            3
数据加载中...
prevnext
手机查看股票