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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:关于公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

公告日期 2019-04-24
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
            鉴证报告




 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                           致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                           中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                           赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                           电话 +86 10 8566 5588
                                                           传真 +86 10 8566 5120
                                                           www.grantthornton.cn




                关于厦门亿联网络技术股份有限公司
               2018 年度募集资金存放与实际使用情况
                            鉴证报告

                                                   致同专字(2019)第 350ZA0171 号


厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东:
    我们审核了后附的厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称亿联网络公司)《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使
用(2014 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2019 年 03 月修订)》的要求编
制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,保证其内容真实、准确、完
整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亿联网络公司董事会的责任,我们的责
任是在实施审核工作的基础上对亿联网络公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》发表意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合亿联网络
公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们
的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
    经审核,我们认为,亿联网络公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合深圳《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用(2014 年 12 月修订)》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式(2019 年 03 月修订)》有关规定及相关格式指引的规定,与
实际存放及使用情况相符。
    本鉴证报告仅供亿联网络公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。


   致同会计师事务所                      中国注册会计师
   (特殊普通合伙)

                                         中国注册会计师
            中国北京                       二O一九年四月二十三日


                     厦门亿联网络技术股份有限公司
                2018年度募集资金存放与实际使用情况的
                                     专项报告
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公
司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》的有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

       一、募集资金基本情况

       (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2017] 159号)核准,并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网
络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]176号)同
意,本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股(A 股)股票1,867
万股,发行价格为人民币88.67元/股,募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元,扣除发
行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。

    上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年
3月10日出具致同验字 [2017]第350ZA0014号《验资报告》。

       (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

       1、以前年度已使用金额

       截止至2017年12月31日,公司累计使用募集资金47,402.71万元。其中置换预先投入
募投项目的自筹资金23,211.90万元,收到银行存款利息及银行理财产品收益共2,724.43万
元。

       2、本年度使用金额及当前余额
    2018年度,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)
金额为20,886.61万元(其中,将现金管理收益投入募投项目使用232.16万元),收到银行
存款利息及银行理财产品收益共5,329.63万元。截至2018年12月31日,尚未使用的募集资
金金额为98,719.47万元,其中存放在募集资金专户的存款余额719.47万元,同时持有未到
期保本理财98,000.00万元。

    二、募集资金的管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、
《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门亿联网
络技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)对募集资金采用专
户存储制度,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

    2017年4月16日,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集
美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订
了《募集资金三方监管协议》,并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账
户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确
了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本
公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:


    开户银行                银行账号       账户类别            存储余额
招商银行股份有限                           募集资金存储
                     592902080210108                               197,425.70
公司厦门松柏支行                           专户
兴业银行股份有限                           募集资金存储
                     129470100100213480                            186,273.65
公司莲花支行                               专户
     开户银行            银行账号          账户类别          存储余额
中信银行厦门分行                           募集资金存储
                     8114901013800100085                        6,203,256.61
集美支行                                   专户
中国工商银行股份
                                           募集资金存储
有限公司厦门东区     4100023819200169804                         607,744.16
                                           专户
支行
中国工商银行股份
                                           募集资金存储
有限公司厦门软件     4100200129200008238                                 -
                                           专户
园支行
合   计                                                         7,194,700.12

     上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财98,000.00万元。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金投资项目资金使用情况

     详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

     (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

     经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次
会议审议通过,将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发
及产业化项目”,实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市
湖里高新园区岭下北路1号”;“云通信运营平台建设项目”,实施地由“厦门市湖里
区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”;其它项目的实施地点
不变。

     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

     截至2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
28,541.04万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2017)第350ZA0260
号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告》,公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,保荐机构、监事会、
独立董事均发表了明确同意意见后,上述预先投入资金已于2017年5月15日完成置换。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2018年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    本公司募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金的情况。

    (六)超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金的情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

    截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金为98,719.47万元,其中存放在募集资
金专户的存款余额719.47万元,同时持有未到期保本理财98,000.00万元。

    (八)募集资金使用的其他情况

    经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及2017年度股东大
会审议通过,同意公司使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资
流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品,在上述额度及
决议有效期内资金可循环投资、滚动使用。2018 年度,公司使用募集资金进行现金管
理情况如下:

    2018年度,公司先后认购中信银行厦门集美支行“中信理财之共赢利率结构人民币
结构性理财产品” 63,000.00万元、兴业银行厦门莲花支行结构性存款14,000.00万元、厦
门银行厦门鹭通支行“凤凰花理财之安盈回报”理财产品10,000.00万元、兴业银行厦门
莲花支行“金雪球-优选保本浮动收益封闭式理财产品”13,000.00万元、厦门农村商业银
行“丰泰人民币理财计划”46,000.00万元、厦门国际银行厦门分行结构性存款41,500.00
万元、厦门银行厦门鹭通支行结构性存款20,500.00万元、中国民生银行厦门分行结构性
存款31,000.00万元、厦门国际银行厦门分行“利利共赢理财产品”26,000.00万元、厦门国
际银行厦门分行“赢庆系列代客理财产品”38,000.00万元、中国建设银行厦门科技支行
结构性存款5,000.00万元;截至 2018 年 12 月 31 日,赎回 322,000.00万元(其中2017
年购买的银行理财产品、结构性存款产品在本年赎回的金额为112,000.00万元),公司进
行现金管理的闲置募集资金余额为98,000.00万元。详见公司在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)披露的相关公告。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2018年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。

    附表:募集资金使用情况对照表




                                          厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

                                                                 2019年4月23日
附表:

                                                      2018年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
                                                                                                                                                  单位:万元
募集资金总额                                                    158,954.72 本年度投入募集资金总额                                                               20,886.61
报告期内变更用途的募集资金总额                                          -
累计变更用途的募集资金总额                                              - 已累计投入募集资金总额                                                                68,289.32

累计变更用途的募集资金总额比例                                          -

                                                                                           截至期末
                       是否已变    募集资金     调整后投                     截至期末
                                                             本年度投入                    投资进度      项目达到预定可   本年度实     是否达到   项目可行性是否发生
     承诺投资项目      更项目(含   承诺投资       资总额                     累计投入
                                                                 金额                        (% )          使用状态日期   现的效益     预计效益         重大变化
                       部分变更)     总额           (1)                        金额(2)
                                                                                          (3)=(2)/(1)

承诺投资项目                 否
统一通信终端的升级和
                             否     42,883.28    42,883.28        9,031.55    26,877.88         62.68     2019年6月30日    52,554.81    不适用             否
产业化项目
高清视频会议系统的研
                             否     37,355.80    37,355.80        6,435.37    16,134.40         43.19    2020年12月31日     9,092.68    不适用             否
发及产业化项目
云通信运营平台建设项
                             否     43,908.00    43,908.00        3,147.75     5,554.37         12.65    2020年12月31日      —         不适用             否

研发及云计算中心建设
                             否     24,826.31    24,826.31        2,039.78     9,509.18         38.30    2019年12月31日      —         不适用             否
项目
承诺投资项目小计                   148,973.39   148,973.39       20,654.45    58,075.83         38.98          —            —           —

补充流动资金 注1          否         9,981.33     9,981.33          232.16    10,213.49        102.33          —            —         不适用             否
         合计                —    158,954.72   158,954.72       20,886.61    68,289.32         42.96          —          61,647.49      —              —

                                                             统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)           目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络
                                                             的技术研发水平,并提高公司的盈利水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                     项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                             不适用

                                                     经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,将
                                                     “统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地由“厦
募集资金投资项目实施地点变更情况                     门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”;“云通信运营
                                                     平台建设项目”,实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1
                                                     号”;其它项目的实施地点不变。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                               不适用
                                                     截至2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04万元。致
                                                     同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字( 2017)第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股
                                                     份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司拟以募集资金 23,211.90万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审
                                                     议通过,保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后,上述预先投入资金已于 2017年5月15
                                                     日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                             不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                           不适用
                                                     截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金为98,719.47万元,其中存放在募集资金专户的存款余额
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                     719.47万元,同时持有未到期保本理财98,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                          无
注1:募投项目“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益,该部分资金继续投入原项目使用

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