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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-04-24
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628     证券名称:亿联网络      公告编号:2019-016




             厦门亿联网络技术股份有限公司
          2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
                              专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,现将本公司2018年度
募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 159号)核准,并经深
圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》(深证上[2017]176号)同意,本公司采用网上按
市值申购向公众投资者直接定价发行普通股(A 股)股票1,867万股,发
行价格为人民币88.67元/股,募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元,


                                1
扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。

    上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并于2017年3月10日出具致同验字 [2017]第350ZA0014号《验资报告》。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    1、以前年度已使用金额

     截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金47,402.71万元。其中
置换预先投入募投项目的自筹资金23,211.90万元,收到银行存款利息及
银行理财产品收益共2,724.43万元。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2018年度,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下简称
“募投项目”)金额为20,886.61万元(其中,将现金管理收益投入募投
项目使用232.16万元),收到银行存款利息及银行理财产品收益共5,329.63
万元。截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金金额为98,719.47万元,
其中存放在募集资金专户的存款余额719.47万元,同时持有未到期保本
理财98,000.00万元。

    二、募集资金的管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》、


                                   2
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门亿联网络
技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)对募
集资金采用专户存储制度,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专
款专用。

    2017年4月16日,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信
银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银
行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园
支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管
协议》,并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用
于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。《募集资金三方监管协
议》明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

     (二)募集资金专户存储情况

    截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)
如下:

    开户银行           银行账号          账户类别       存储余额
招商银行股份有限                         募集资金存储
                   592902080210108                         197,425.70
公司厦门松柏支行                         专户
兴业银行股份有限                         募集资金存储
                   129470100100213480                      186,273.65
公司莲花支行                             专户
中信银行厦门分行                         募集资金存储
                   8114901013800100085                    6,203,256.61
集美支行                                 专户
中国工商银行股份
                                         募集资金存储
有限公司厦门东区   4100023819200169804                     607,744.16
                                         专户
支行

                                     3
     开户银行          银行账号          账户类别       存储余额
中国工商银行股份
                                         募集资金存储
有限公司厦门软件   4100200129200008238                             -
                                         专户
园支行
合   计                                                   7,194,700.12

     上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财
98,000.00万元。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金投资项目资金使用情况

     详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

     (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

     经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届
监事会第十四次会议审议通过,将“统一通信终端的升级和产业化项
目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地由“厦门市
软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北
路1号”;“云通信运营平台建设项目”,实施地由“厦门市湖里区云
顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”;其它项目
的实施地点不变。

     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

     截至2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出
具了致同专字(2017)第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限


                                    4
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司拟以
募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,保荐机构、
监事会、独立董事均发表了明确同意意见后,上述预先投入资金已于2017
年5月15日完成置换。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2018年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    本公司募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金的情况。

    (六)超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金的情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

    截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金为98,719.47万元,其
中存放在募集资金专户的存款余额719.47万元,同时持有未到期保本理
财98,000.00万元。

    (八)募集资金使用的其他情况

    经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及
2017年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过110,000万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理,投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12 个月的理财产品,在上述额度及决议有效期内资金可循

                                 5
环投资、滚动使用。2018 年度,公司使用募集资金进行现金管理情况如
下:

       2018年度,公司先后认购中信银行厦门集美支行“中信理财之共赢
利率结构人民币结构性理财产品” 63,000.00万元、兴业银行厦门莲花支
行结构性存款14,000.00万元、厦门银行厦门鹭通支行“凤凰花理财之安
盈回报”理财产品10,000.00万元、兴业银行厦门莲花支行“金雪球-优选
保本浮动收益封闭式理财产品”13,000.00万元、厦门农村商业银行“丰
泰人民币理财计划”46,000.00万元、厦门国际银行厦门分行结构性存款
41,500.00万元、厦门银行厦门鹭通支行结构性存款20,500.00万元、中国民
生银行厦门分行结构性存款31,000.00万元、厦门国际银行厦门分行“利
利共赢理财产品”26,000.00万元、厦门国际银行厦门分行“赢庆系列代
客理财产品”38,000.00万元、中国建设银行厦门科技支行结构性存款
5,000.00万元;截至 2018 年 12 月 31 日,赎回 322,000.00万元(其中
2017年购买的银行理财产品、结构性存款产品在本年赎回的金额为
112,000.00万元),公司进行现金管理的闲置募集资金余额为98,000.00万
元。详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露的相关公告。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       截至2018年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



                                 6
附表:募集资金使用情况对照表




                       厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

                                        2019年4月23日




                          7
附表:

                                                           2018 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                       单位:万元

募集资金总额                                                                   本年度投入募集资金总额
                                                           158,954.72                                                                                 20,886.61
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                               -
累计变更用途的募集资金总额                                                     已累计投入募集资金总额
                                                               -                                                                                      68,289.32
累计变更用途的募集资金总额比例
                                                               -
                     是否已                                                                 截至期末
                                 募集资金     调整后投                         截至期末                                                      是否达
                     变更项                                                                 投资进度       项目达到预定可        本年度实               项目可行性是否
   承诺投资项目                  承诺投资     资总额         本年度投入金额    累计投入                                                      到预计
                     目(含部                                                                   (%)         使用状态日期          现的效益               发生重大变化
                                   总额         (1)                              金额(2)                                                       效益
                     分变更)                                                                (3)=(2)/(1)

承诺投资项目           否
统一通信终端的升级
                       否                                                                                  2019 年 6 月 30 日                不适用               否
和产业化项目                     42,883.28    42,883.28      9,031.55          26,877.88    62.68                                52,554.81
高清视频会议系统的
                       否                                                                                  2020 年 12 月 31 日               不适用               否
研发及产业化项目                 37,355.80    37,355.80      6,435.37          16,134.40    43.19                                9,092.68
云通信运营平台建设
                       否                                                                                  2020 年 12 月 31 日      —       不适用               否
项目                             43,908.00    43,908.00      3,147.75          5,554.37     12.65
研发及云计算中心建
                       否                                                                                  2019 年 12 月 31 日      —       不适用               否
设项目                           24,826.31    24,826.31      2,039.78          9,509.18     38.30
承诺投资项目小计                                                                                                   —               —         —
                                 148,973.39   148,973.39     20,654.45         58,075.83    38.98
补充流动资金注 1       否                                                                                          —               —       不适用               否
                                   9,981.33    9,981.33             232.16      10,213.49   102.33
         合计           —                                                                                         —                          —                 —
                                 158,954.72   158,954.72           20,886.61    68,289.32      42.96                             61,647.49

                                                             统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)           研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研
                                                             发水平,并提高公司的盈利水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    项目可行性未发生重大变化。


                                                                               8
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                 不适用

                                                     经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,将“统
                                                     一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地由“厦门市软件
募集资金投资项目实施地点变更情况                     园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”;“云通信运营平台建设项
                                                     目”,实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”;其它项目
                                                     的实施地点不变。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                   不适用
                                                     截至 2017 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致
                                                     同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2017)第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有
                                                     限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,保荐
                                                     机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后,上述预先投入资金已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                               不适用
                                                     截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 98,719.47 万元,其中存放在募集资金专户的存款余额
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                     719.47 万元,同时持有未到期保本理财 98,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                             无

注 1:募投项目“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益,该部分资金继续投入原项目使用。




                                                                       9
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