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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-15
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628     证券名称:亿联网络     公告编号:2019-046



             厦门亿联网络技术股份有限公司
     2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的
                           专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,现将本公司2019年1-6
月募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 159号)核准,并经
深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》(深证上[2017]176号)同意,本公司采用网上
按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股(A 股)股票1,867万股,
发行价格为人民币88.67元/股,募集资金总额为人民币1,655,468,900.00


                                1
元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。

    上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并于2017年3月10日出具致同验字 [2017]第350ZA0014号《验资报
告》。

       (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

       1、以前年度已使用金额

    截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金金额为98,719.47万元,
其中存放在募集资金专户的存款余额719.47万元,收到银行存款利息及
银行理财产品收益共5,329.63万元,同时持有未到期保本理财98,000.00万
元。

       2、本年度使用金额及当前余额

       2019年上半年,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下
简称“募投项目”)金额为19,285.19万元,收到银行存款利息及银行理财
产品收益共2,189.16万元。截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金金
额为81,623.45万元,其中存放在募集资金专户的存款余额123.45万元,
同时持有未到期保本理财81,500.00万元。

    二、募集资金的管理情况

       (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

                                  2
司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》、
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门亿联网络
技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)对募
集资金采用专户存储制度,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专
款专用。

   公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集
美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公司
厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行
股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》,并在上
述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存
储和使用,不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方
的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

   截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)
如下:

 募集资金存储银行名称        银行账号         账户性质   期末余额(元)
 中信银行厦门分行集美
                        8114901013800100085   专用账户      593,222.89
         支行
 兴业银行股份有限公司
                        129470100100213480    专用账户     190,242.25
       莲花支行
 中国工商银行股份有限
                        4100023819200169804   专用账户     211,958.04
   公司厦门东区支行
 中国工商银行股份有限
                        4100200129200008238   专用账户        0.00
 公司厦门软件园支行


                                        3
  招商银行股份有限公司
                         592902080210108   专用账户   239,060.30
      厦门松柏支行
                         合计                         1,234,483.48




    上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财
81,500.00万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目资金使用情况

    详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届
监事会第十四次会议审议通过,将“统一通信终端的升级和产业化项
目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地由“厦门市软件
园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1
号”;“云通信运营平台建设项目”,实施地由“厦门市湖里区云顶北路16
号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”;其它项目的实施地点不
变。

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了致同专字(2017)第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司

                                      4
拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,保荐
机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后,上述预先投入资金
已于2017年5月15日完成置换。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      截止2019年6月30日本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的
升级和产业化项目”已达到预定可使用状态,实际累计投入募集资金为
36,037.10万元,节余的募集资金(含利息收入)为8,943.91万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等文件的规定,结合公司自身实际经营需求及财务情
况,公司计划将节余募集资金(含利息收入)约8,943.91万元及其之后
产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)永久补充流动资金,
用于公司日常经营业务所需。

    (六)超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金的情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

    截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金金额为81,623.45万元,


                                 5
其中存放在募集资金专户的存款余额123.45万元,同时持有未到期保本
理财81,500.00万元。

    (八)募集资金使用的其他情况

    经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2018
年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过90,000万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理,投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限
不超过12个月的理财产品,在上述额度及决议有效期内资金可循环投
资、滚动使用。2019年1-6月,公司使用募集资金进行现金管理情况如下:

   2019年 1-6月,公司先后认购厦门农商银行“丰泰人民币理财计划”
理财产品13,500.00万元、厦门银行厦门鹭通支行结构性存款39,500.00
万元、兴业银行厦门莲花支行结构性存款15,000万元,厦门农商银行“结
构性存款产品(挂勾黄金)”19,000万元;截至 2019年6月 30日,赎回
103,500.00万元(其中2018年购买的银行理财产品、结构性存款产品在
本年赎回的金额为98,000.00万元),公司进行现金管理的闲置募集资
金 余 额 为 81,500.00 万 元 。 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(www.szse.cn)披露的相关公告。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2019年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                                   6
附表:募集资金使用情况对照表




                       厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

                                       2019年8月14日




                          7
附表:

                                                            募集资金使用情况对照表
编制单位:厦门亿联网络技术股份有限公司                                     2019 年 1-6 月                                                        单位: 人民币万元
                募集资金总额                                    158,954.72                                  2019 年 1-6 月投入募集资金总额                  19,285.19

    报告期内变更用途的募集资金总额                                 0.00

         累计变更用途的募集资金总额                                0.00                                            已累计投入募集资金总额                   87,574.51

    累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00
                   是否已变                                                            截至期末
                                                                           截至期末
承诺投资项目和       更项目    募集资金承     调整后投资    本年度投                   投入进度       项目达到预定可使       本年度实现       是否达到   项目可行性是否
                                                                           累计投入
  超募资金投向     (含部分    诺投资总额     总额(1)       入金额                   (%)(4)           用状态日期           的效益         预计效益   发生重大变化
                                                                           金额(2)
                     变更)                                                            =(2)/(1)
 承诺投资项目
统一通信终端的
升级和产业化项        否          42,883.28     42,883.28    9,159.22      36,037.10         84.04%   2019 年 6 月 30 日       47,597.79         是            否
        目
高清视频会议系
统的研发及产业        否          37,355.80     37,355.80    6,885.08      23,019.48         61.62%   2020 年 12 月 31 日       9,522.89      不适用           否
      化项目
云通信运营平台
                      否          43,908.00     43,908.00    2,226.90       7,781.27         17.72%   2020 年 12 月 31 日                 -   不适用           否
    建设项目
研发及云计算中
                      否          24,826.31     24,826.31    1,013.99      10,523.17         42.39%   2019 年 12 月 31 日                 -   不适用           否
  心建设项目
承诺投资项目小
                       -        148,973.39     148,973.39   19,285.19      77,361.02         51.93%            -               57,120.68         -              -
        计
补充流动资金注 1      否           9,981.33      9,981.33              -   10,213.49        102.33%            -                          -   不适用           否

     合计              -        158,954.72     158,954.72   19,285.19      87,574.51         55.09%            -               57,120.68         -              -
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因             高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募
           (分具体募投项目)                 集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平,并提高公司的盈利水平。
   项目可行性发生重大变化的情况说明                                                          项目可行性未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                    不适用
                                                  经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,将“统一通信
   募集资金投资项目实施地点变更情况
                                              终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼

                                                                                  8
                                         4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”;“云通信运营平台建设项目”,实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16
                                         号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”;其它项目的实施地点不变。
   募集资金投资项目实施方式调整情况                                                          不适用
                                             截至 2017 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计
                                         师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2017)第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资
  募集资金投资项目先期投入及置换情况     金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
                                         经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同
                                         意意见后,上述募集资金项目已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         不适用
                                             截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态,
                                         实际累计投入募集资金为 36,037.10 万元,节余的募集资金为 8,943.91 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
 项目实施出现募集资金结余的金额及原因    则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司自身实际经营需求及财务情况,公司
                                         计划将节余募集资金约 8,943.91 万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金 额为准)永久补充流动资金,
                                         用于公司日常经营业务所需。
                                             截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为 81,623.45 万元,其中存放在募集资金专户的存款余额 123.45
     尚未使用的募集资金用途及去向
                                         万元,同时持有未到期保本理财 81,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                                                                              无
                    况
注 1:募投项目“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益,该部分资金继续投入原项目使用。




                                                                          9
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