凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
东风汽车(600006)公告正文

东风汽车股份有限公司1999年度中期报告

公告日期 1999-08-19
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
                东风汽车股份有限公司1999年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    (一)法定中文名称:东风汽车股份有限公司
        法定英文名称:DongFeng Automobile Co.,LTD.
        英文缩写:DFAC 
    (二)公司法定代表人:苗圩
    (三)公司董事会秘书:卢锋
        电话:0710-3392155
        传真:0710-3392156
    (四)授权代表:张新峰
        电话:0710-3392958
        传真:0710-3392221
    (五)公司注册地址:湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路4号
        公司办公地址:湖北省襄樊市车城大道1号
        E-mail:dfac01@public.xf.hb.cn
        邮政编码:441004
    (六)公司年度报告备置地点:公司证券部
    (七)公司股票上市交易所:上海证券交易所
        股票简称:东风汽车
        股票代码:600006
    二、主要财务指标
    单位:元
    项目基本表备考表(摊薄)
                                 1999.6.30     1999.6.30
    主营业务收入              1429032233.75 1429032233.75
    净利润                     107112077.60  107112077.60
    股东权益                   787255528.67 2408281763.01
    每股收益                           0.1530        0.1071
    净资产收益率                      13.61%        4.45%
    每股净资产                         1.12          2.41
    调整后每股净资产                   0.90          2.25
    每股净资产(评估后)                 1.31
    调整后每股净资产(评估后)           1.08
    注:主要财务指标的计算方法
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)股本变化情况
    1、股份变动情况表(数量单位:万股)
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份        70000
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份     70000
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计     70000
    二、已流通股份
    三、股份总数         70000
    报告期内无股份变动情况
    (二)股东情况介绍(截止1999年6月30日):
      股东名称    本期末持股数(万股)  占总股本(%)
    东风汽车公司        70000            100%
    注:本公司于1999年6月28日上网发行,并于1999年7月1日摇号产生公众股股东,因此截止1999年6月30日,已知股东只有东风汽车公司。7月3日募集资金到位后股本总额增加为10亿股(其中:公众股为3亿股)。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)报告期内主营业务经营情况:
    报告期内公司主要从事轻型汽车、发动机及其备件的生产和销售。
    本公司经营范围:汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售;机械加工、汽车修理及技术咨询服务。
    本公司上半年完成主营业务收入1,429,032,233.75元,比上年同期降低22.02%,实现净利润107,112,077.60元,比去年同期下降14.74%。销售收入及利润比上年同期降低的主要原因是:1、1999年上半年消费需求的疲软,消费市场萎缩,导致公司产品销售连续三年的持续增长趋势受到影响,使公司主营业务产品销量较98年有所降低。
    2、固定资产在98年底较大幅度增加导致折旧费、修理费等资产运营费用增加。3、大力拓宽新品种,导致前期投入加大等。
    但由于公司采取积极有效的措施,使公司的材料采购成本较上年有大幅度下降。
    (二)公司投资情况:
    募集资金使用情况
    报告期内,本公司无募集资金使用情况。
    注:公司募集资金是1999年7月3日到位,故报告期内无募集资金使用情况。
    (三)下半年计划:
    公司将结合公司实际情况,深化改革,以市场为导向,以效益为中心,以主营业务为重点,切实转换经营机制,强化企业管理基础工作;稳妥地进行结构调整,强化营销、提高市场占有率,降低成本、增加利润,搞好资本运营、提高投资效益,力争全面完成各项目标。针对上半年公司经营所面临的问题和宏观经济环境的变化及政策要求,下半年将着重做好以下工作:
    ●努力开拓市场,提高产品竞争力
    公司将适时调整经营策略,采用适当的激励机制,充分调动生产人员的生产积极性,合理组织生产,有效地提高产品质量,以增强市场竞争力;同时加强营销管理,强化市场意识,以市场为导向确定产品营销方针,实行激励与约束相结合的经营机制,调动销售人员增收增利的积极性;加大新产品市场开发力度,进一步完善营销网络。公司正采取有力措施,保质保量确保按期完成特种订货任务,同时加速完善轻型车生产能力,加速主导产品投入市场的进程。
    ●加强财务控制,努力降低成本
    1、继续努力降低外购半成品成本和原材料成本,加强原材料消耗定额的考核和管理及积极进行工艺革新和技术改造,降低单位产品的原材料消耗,并利用公司资金优势,降低外购半成品采购价格,积极捕捉市场信息,降低原材料采购成本和价格波动风险。
    2、制定公司标准成本体系。并根据市场所能接受的价格,制定出内部成本控制体系,并以预算指标指标的形式下发,并将指标层层分解,落实到工段、班组和岗位,作为奖惩的硬性指标兑现。
    3、加强存货管理,根据排产计划,采用经济订货批量组织订货,并严格执行“定额发料”管理,切实降低生产成本,减少存货资金占用。严格推行采供监管机制,切实用好采购资金。
    4、合理运用资金及融资渠道,确保公司经济效益的增长。搞好资本运营,优化资本结构,提高资本使用效率。
    5、实行全员动态管理目标考核,形成向科研、生产、市场一线人员倾斜的分配、激励机制。
    ●强化投资管理,充分发挥资产的运营效益
    加快募集资金项目建设,高效运用募集资金,进一步扩大主导产品规模,提高经济效益。
    ●提高产品质量
    全面加强质量管理。严格质量检验制度,把产品质量提高到一个新台阶。
    ●完善人事管理机制
    加强人力资源开发、管理与培训,完善分配机制和用人机制,吸引和培养优秀的经营管理和技术人才,充实公司的管理、研发和市场开拓力量。
    ●规范运作,逐步建立现代化的管理体制
    严格按照国家证券监督管理部门对上市公司的监管要求和《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求,规定规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运行机制。按照现代企业制度的要求,深化改革,转换经营机制,积极稳妥地进行组织结构的调整,建立适应市场经济发展的激励机制和约束机制相结合的运行机制。
    五、重要事项
    (一)1-6月份,公司实现净利润107,112,077.60元,98年度无未分配利润,报告期内,公司实际可供股东分配的利润为107,112,077.60元,中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (二)重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (三)收购兼并或资产重组事项
    报告期内,公司无收购兼并或资产重组事项。
    (四)重大关联交易事项
    报告期内本公司重大关联交易事项见会计报表附注(六)。
    (五)聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司所聘请的会计师事务所未发生变更,仍为中洲会计师事务所
    (六)重大合同事项
    报告期内,公司无任何担保、抵押等重大合同事项。
    (七)本公司于1999年6月28日通过上海证券交易所交易系统成功地向社会公开发行普通股300,000,000.00股,募集资金1,530,000,000.00元已于1999年7月3存入本公司帐户。
    (八)本公司1999年上半年所得税按33%的税率,自成立之日起减按15%税率交纳所得税。
    (九)计算机2000年问题
    1、本公司对解决计算机2000年问题做了大量工作,同时成立配有专业技术人员的计算机2000年问题工作小组,制定了解决计算机2000年问题方案;
    2、目前公司计算机2000年问题工作小组对计算机系统软件、应用软件(包括财务、人事、生产等应用系统)进行了全面普查,并制定了解诀方案和应急计划,拟更换公司所有存在计算机2000年问题的服务器及操作系统等。因此,资料管理不会因计算机2000年问题而发生错误或丢失;
    3、公司解决计算机2000年问题,预计需投入25万元左右的资金,大约于1999年9月底完工。
    六、财务报告(已审计)
    一、审计报告
                        审计报告
                  中洲(1999)发字第138号
东风汽车股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了东风汽车股份有限公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1-6月份的利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表及会计报表附注符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月份的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    中洲会计师事务所          中国注册会计师:罗振邦
        中国.北京             中国注册会计师:盖秦英
    西城区金融街35号           一九九九年七月二十日
    二、会计报表附注
    (一)、公司一般情况
    1.基本情况
    东风汽车股份有限公司(以下简称本公司)是由东风汽车公司独家发起,将其属下的轻型车厂、柴油发动机厂和铸造三厂等经营性资产经评估后,折成国有法人股份,并以募集方式向社会公开发行股票(A股)而组建的股份有限公司。
    本公司经营范围:汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售;机械加工、汽车修理及技术咨询服务。
    2.企业的资产剥离、重组情况
    原轻型车厂、柴油发动机厂和铸造三厂及相关的职能科室的资产、负债及所有者权益全部进入股份公司,与其相关的职工宿舍、办公用房等房屋建筑物及非经营性资产不进入股份公司,仍由东风汽车公司负责提供,有偿使用。
    3.评估结果调整说明
    本报表为经中国注册会计师审计的基本会计报表,未按资产评估结果进行调整。
    (二)、会计报表的调整编制方法
    本会计报表是以东风汽车公司、轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂及东风汽车公司襄樊管理部的会计报表和有关帐簿记录为基础,假定公司现实结构三年前业已存在,按《国有企业公司制改建有关财务问题的暂行规定》和《股份有限公司会计制度》的有关规定进行差异调整后编制的。报告期间的会计处理方法前后期一致。
    (三)、主要会计政策
    1.本公司执行的会计制度
    股份制改组前执行财政部颁发的《工业企业会计制度》。本公司成立以后,执行《股份有限公司会计制度》。
    2.会计期间
    自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3.记帐原则和计价基础
    采用借贷记帐法,按权责发生制核算,以历史成本为计价基础。
    4.计帐本位币
    本公司以人民币作为记帐本位币。
    5.外币业务的核算
    本公司在报告期内无外币业务。
    6.合并报表的编制方法
    本公司在报告期内无应纳入合并报表范围的子公司。
    7.坏帐准备
    采用备抵法核算,按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金。坏帐损失按以下原则确认:(1)因债务人破产或死亡,以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项;
    (2)因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。
    8.存货
    原材料、低值易耗品、在产品和产成品按照实际成本计价;其余存货按照计划成本计价,领用发出时按期结转发出存货应负担成本差异,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品一般采用一次摊销法,金额较大的工具、夹具采用五五摊销法。各类存货均采用永续盘存制,年末进行实地清查盘点,各类存货的盘盈、盘亏、报废等,结转入“待处理财产损溢”,经批准后净损益转入当期损益。
    本公司未计提存货跌价损失准备。
    9.长期投资
    本公司在报告期内无长期股权投资和长期债权投资。
    10.固定资产计价及折旧方法
    固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的亦作为固定资产。各类固定资产按实际成本计价,采用平均年限法计算折旧。其折旧率按照固定资产的类别、原值、使用年限、预计残值率(残值率为3%)列示如下:
    类    别     使用年限      折旧率
    房屋及建筑物  9-30年   3.23%-10.78%
    机械设备     9-15年    6.47%-10.78%
    运输设备        6年           16.17%
    其他            9年           10.78%
    固定资产盘盈、盘亏、报废和非常损失,结转入“固定资产清理”,经批准后净损益转营业外收入或支出。
    11.在建工程
    在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用的工程。在建工程按实际发生额计价,于交付使用之日估价转入固定资产,并计提折旧,待竣工决算办理完毕之后,按决算数调整原估价和已计折旧。当期利息资本化系根据当期在建工程未交付使用前实际发生额及实际借款利率计算。
    12.长期待摊费用
    长期待摊费用是指可多次使用的大型模具;每年按所生产的轻型车辆次摊销。
    13.销售收入核算
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收取货款的凭据时,并且与该商品有关的成本能够可靠计量时,确认销售收入的实现。
    14.产品成本的计算方法
    采用定额成本法核算产品成本,定期调整定额差异。
    (四)、税项
    (1)所得税:采用应付税款法核算,本公司1996年、1997年及1998年及1999年1-6月均按33%的税率缴纳所得税。
    (2)增值税:按产品销售收入的17%税率计算销项税,扣除经税务机关确认可以抵扣的进项税后缴纳增值税。
    (3)城建税和教育费附加:分别按照应交增值税额的7%和3%计缴。
    (4)其他税项:按税法对有关税项的规定计算、缴纳。
    (五)、资产负债表主要项目注释
    注释1.货币资金
    项目          期初数    期末数
    现金        12092.30   501114.86
    银行存款  2480659.05 47743367.49
    合计      2492751.35 48244482.35
    较年初增幅较大,主要是及时收回了挂帐应收、预付帐款。
    注释2.应收票据
    期末余额11,140,000.00元,本公司无已抵押、贴现的应收票据。
    注释3.应收帐款
    帐龄            期初数              期末数
                  金额   比例(%)   金额   比例(%)
    1年以内  45858687.28  77.14 12642009.56  35.42
    1—2年    7649312.14  12.87 13649988.05  38.24
    2—3年    3820438.79   6.43  7022956.05  19.68
    3年以上   2116881.32   3.56  2378068.40   6.66
    合计     59445319.53 100.00 35693022.06 100.00
    无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    关联企业往来余额见附注六。
    3年以上的应收帐款2,378,068.40元,本公司之发起人东风汽车公司承诺:一旦发生坏帐损失,其损失由东风汽车公司承担。
    较年初降幅较大,主要是本公司加大清欠力度,及时回笼货款。
    注释4.预付帐款
    帐龄            期初数              期末数
                  金额   比例(%)   金额   比例(%)
    1年以内  24591128.29  90.47 4889814.35  63.77
    1—2年    2530977.29   9.31  858422.00  11.20
    2—3年                      1859413.18  24.25
    3年以上     60000.00   0.22   60000.00   0.78
    合计     27182105.58 100.00 7667649.53 100.00
    无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    关联企业往来余额见附注六。
    较年初降幅较大,主要是预付款采购部分货到结算所致。
    注释5.其他应收款
    帐龄            期初数            期末数
                 金额   比例(%)   金额   比例(%)
    1年以内  6994929.36  80.66 2715719.65  78.30
    1—2年    107931.20   1.24  551780.98  15.91
    2—3年   1386178.87  15.98  172300.03   4.97
    3年以上   183189.32   2.12   28500.00   0.82
    合计     8672228.75 100.00 3468300.66 100.00
    无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    注释6.存货
    项  目                期初数              期末数
                        金额  跌价准备    金额  跌价准备
    原料及主要材料   15667587.50 0.00   9601419.15 0.00
    半成品          159463630.93 0.00 160224535.13 0.00
    修理备用件       23002191.96 0.00  25429937.36 0.00
    在产品           32803798.66 0.00  33044878.23 0.00
    产成品           17624692.57 0.00  23757413.14 0.00
    低值易耗品       46082894.73 0.00  44325320.24 0.00
    合计            294644796.35 0.00 296383503.25 0.00
    本公司不计提存货跌价准备。
    注释7.固定资产及累计折旧
    原值          期初数    本期增加   本期减少      期末数
    房屋建筑物 564789930.18 200000.00       0.00  564989930.18
    机械设备  1051464144.48 342851.17       0.00 1051806995.65
    运输设备    15373186.06      0.00 2129736.16   13243449.90
    其他设备    38104779.50      0.00 2293108.35   35811671.15
    合计      1669732040.22 542851.17 4422844.51 1665852046.88
    累计折旧    期初数       本期增加   本期减少      期末数
   房屋建筑物53424779.47    6920345.97       0.00  60345125.44
    机械设备309458591.33   44351773.46       0.00 353810364.79
    运输设备 10617172.78    1482319.71 2168027.50   9931464.99
    其他设备 25781626.92    2908739.03 1936249.75  26754116.20
    合计    399282170.50   55663178.17 4104277.25 450841071.42
    净值    270449869.72                         1215010975.46
    注释8.在建工程
    项目名称  轻型车厂土建  柴发厂技改项目
    期初数    250068340.73   1635183.38
    本期增加  102680414.24   5623342.89
    本期转入固定资产数
    其他减少数
    期末数    352746754.97   7258526.27
    资金来源      贷款        自筹资金
    项目进度      完工          完工
    注释9.长期待摊费用
种类    原始金额      期初数    本期增加  本期转出  本期摊销    
    期末数
模具  160283848.52 160283848.52 31384.62           2786747.37 
  157528485.77
    本科目余额为大型模具的摊余价值。模具按其可生产的车辆台数摊销,其中3吨车和1.5吨车的国产模具按5万台次摊销;1.5吨车的进口模具按15万台次摊销。
    注释10.短期借款
    借款类别      期初数        期末数
    担保借款   23000000.00   3950000.00
    信用借款   84480000.00 103130000.00
    合计      107480000.00 107080000.00
    注释11.应付帐款
    帐龄            期初数              期末数
                  金额   比例(%)   金额     比例(%)
    1年以内  459059292.83  73.56 455486007.42  77.43
    1—2年    89827858.01  14.39  47206306.83   8.03
    2—3年    74245125.80  11.90  70459019.42  11.98
    3年以上     920957.49   0.15  15078987.03   2.56
    合计     624053234.13 100.00 588230320.70 100.00
    持本公司5%以上股份的股东单位欠款:
    东风汽车公司269,186,069.58元
    关联企业往来余额见附注六。
    注释12.未交税金
    期末余额-6,089,681.77元,系待抵扣的增值税—进项税。
    注释13.其他应付款
    帐龄            期初数              期末数
                  金额   比例(%)   金额   比例(%)
    1年以内  51412337.73  94.91 29205926.81  58.29
    1—2年    2459558.64   4.54 12949114.65  25.84
    2—3年     299968.43   0.55  7269343.09  14.51
    3年以上                       682927.25   1.36
    合计     54171864.80 100.00 50107311.80 100.00
    截止报告日无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    主要项目明细                金额          内容
    应付工资               20,224,563.66    工资及结余
    欠加工费                2,183,554.43    加工费
    欠职工医疗及差旅费等    1,489,455.39    欠款
    注释14.长期借款
      借款单位        金额         借款期限    年利率 借款条件
    东风财务公司 620,000,000.00 1998.1-2000.12  待定    信用
    注释15.折股净资产
                1999年6月30日  1998年12月31日
    国有法人股  680143451.05     680143451.05
    净资产为发起人--东风汽车公司投入,尚不含资产评估增值数,也不包括社会公众募集资金。
    请参阅截止1999年7月3日止的备考表。
    注释16.未分配利润
    1999年6月30日余额107,112,077.60元,系本公司未设立前的1999年1—6月实现利润净额,归新老股东共享。
    本公司设立后的净利润分配顺序、比例,按公司章程作如下分配:
    (1)弥补以前年度亏损。
    (2)法定公积金:按净利润的10%提取。
    (3)法定公益金:按净利润的5%提取。
    (4)任意盈余公积金:由股东大会确定。
    (5)支付普通股股利。
    注释17.主营业务收入
    项目          1999年1—6月  1998年同期
    轻型车销售   895866025.11 1148266153.67
    轻型车备件           0.00   15951973.80
    发动机销售   496491173.37  607029382.66
    铸件销售      36677035.27   61249292.00
    合计        1429034233.75 1832496802.13
    1999年1—6月对东风汽车公司销售价格系根据东风汽车公司承诺的全年对本公司产品结算价格确定。
    注释18.其他业务利润
    项目      1999年1—6月 1998年同期
    零部件销售  1328835.71 495003.27
    材料销售          0.00  90935.68
    合计        1328835.71 585938.95
    注释19.财务费用
    项目       1999年1—6月  1998年同期
    利息支出    15477868.29  7589832.14
    利息收入    -2480359.18 -1966387.55
    手续费支出    302197.40    40877.00
    合计        13299706.51  5664321.59
    注释20.营业外收入
    1999年1-6月营业外收入主要是固定资产清理收入1,406,968.80元及确实无法支付的应付帐款1,787,348.17元。
    (六)、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
企业名称    注册地址          主营业务    
与本公司关系  经济性质  法定代表人
东风汽车  湖北省十堰市张  汽车及零部件,金属机械铸锻  
公司      湾区车城路1号   件,工具及模具的制造销售等
  本公司之母    国有      苗圩
  公司
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
      企业名称        年初数    本年增加 本年减少    年末数
    东风汽车公司  23400000000.00     -     -    23400000000.00
    3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称   年初数     本年增加    本年减少          年末数
        金额     %  金额   %    金额  %       金额      %
东风汽车公司            
    700000000    100   -     -     -     -    700000000    100
    4.不存在控制关系的关联方:
        企业名称                与本公司关系
    东风进出口公司              同一母公司
    利通技工贸公司              同一母公司
    东风实业公司                同一母公司
    东风农用车有限公司          同一母公司
    (二)关联方交易
    1.销售产品
    (1)向存在控制关系的关联方销售货物如下:
      企业名称     1999年1-6月    1998年度
    东风汽车公司  1326075602.89 3316141541.31
    (2)向不存在控制关系的关联方销售货物:无
    2.采购原、辅材料及零配件
    向存在控制关系的关联方采购原材料、配套件、扩散件及内部半成品的明细披露如下:
      企业名称    1999年1-6月    1998年度
    东风汽车公司  684445032.35 1971484831.09
    3.其他关联交易:
    与东风公司的其他关联交易明细资料如下:
      企业名称    1999年1-6月    1998年度
    委托采购模具         0.00 143467657.76
    支付利息费用  51424438.38 110188484.70
    支付动能费用  19671842.71  47429954.07
    1999年1—6月,自东风汽车公司属下购买的动能,系根据现时执行、东风汽车公司制定并承诺本公司成立后不上涨的内部结算价计算的(接近于市场价)。
    4.关联方应收、应付款项余额:
    项目                1999.6.30   1998.12.31
    应收帐款:
    东风汽车公司                     675074.01
    东风农用车有限公司               428464.76
    应付帐款:
    东风汽车公司     269186069.58 272463700.69
    利通技工贸公司                  1376240.33
    预付货款:
    东风进出口公司                   293000.00
    东风汽车公司车厢厂               885191.24
    东风汽车公司                   17121920.93
    (七)、资产负债表日后事项
    1、根据中国证券监督委员会证监发行字[1999]68号文件,本公司于1999年6月28日通过上海证券交易所交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股300,000,000.00股(其中向基金配售52,250,000.00股),每股发行价5.10元,共募集资金1,530,000,000.00元,该款已于1999年7月3日存入本公司在中国工商银行襄樊汽车产业开发区支行、中国建设银行襄樊汽车产业开发区支行开立的存款帐户,并业经北京中洲会计师事务所中洲审字[1999]第126号验资报告审验;该次发行费用37,789,112.83元,业经北京中洲会计师事务所中洲审字[1999]第135号审计报告审验;扣除发行费用后,本公司实际筹集资金1,492,210,887.17元。
    2、1999年7月15日,本公司在湖北省襄樊市风神大厦召开了创立大会。
    3、1999年7月21日,本公司取得国家工商行政管理局颁发的注册号为1000001003200企业法人营业执照,公司正式设立,注册地址:湖北省襄樊市高新区春园西路4号;注册资本:1,000,000,000.00元;法定代表人:苗圩。
    4、1999年7月27日,本公司社会公众股在上海证券交易所挂牌上市交易。
    (八)、其他重要事项
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
    4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的所有公告文本。
    5、公司章程。

                                      东风汽车公司股份有限公司
                                        一九九九年八月十九日


--------------------------------------------------------------

                       资产负债表
编制单位:东风汽车股份有限公司(筹) 1999年6月30日  金额单位:元
资产                   期初数      期末数
流动资产:    
货币资金              2492751.35  48244482.35
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据             23973500.00  11140000.00
应收股利
应收帐款             59445319.53  35693022.06
减:坏帐准备           178335.96    107079.07
应收帐款净额         59266983.57  35585942.99
预付帐款             27182105.58   7667649.53
应收补贴款
其他应收款            8672228.75   3468300.66
存货                294644796.35 296383503.25
减:存货跌价准备   
存货净额            294644796.35 296383503.25
待摊费用                             70427.35
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        416232365.60 402560306.13
长期投资:
长期股权投资  
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价       1669732040.22 1665852046.88
减:累计折旧        399282170.50  450841071.42
固定资产净值       1270449869.72 1215010975.46
工程物资              2540364.64   17355306.46
在建工程            251703524.11  360005281.24
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计       1524693758.47 1592371563.16
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用        160283848.52  157528485.77
其他长期资产 
无形资产及
其他资产合计        160283848.52  157528485.77
资产总计           2101209972.59 2152460355.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款            107480000.00  107080000.00
应付票据             14360000.00    5740000.00
应付帐款            624053234.13  588230320.70
预收帐款              1001422.61     136875.66
代销商品款
应付工资
应付福利费 
应付股利
应交税金                           -6089681.77
其他应交款 
其他应付款           54171864.80   50107311.80
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计        801066521.54  745204826.39
长期负债:
长期借款            620000000.00  620000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计        620000000.00  620000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           1421066521.54 1365204826.39
股东权益
折股净资产          680143451.05  680143451.07
资本公积    
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润                        107112077.60
股东权益合计        680143451.05  787255528.67
负债及股东权益总计 2101209972.59 2152460355.06

                              备考表    
编制单位:东风汽车股份有限公司(筹) 1999年6月30日  金额单位:元
资产       1999/6/30  评估增值数  募集资金到位数    调整后数         
流动资产:    
货币资金
          48244482.35              1492210887.17 1540455369.52
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
          11140000.00                              11140000.00
应收股利
应收利息
应收帐款    
          35693022.06                              35693022.06
减:坏帐准备
            107079.07                                107079.07
应收帐款净额
          35585942.99                              35585942.99
预付帐款  
           7667649.53                               7667649.53
应收补贴款
其他应收款  
           3468300.66                               3468300.66
存货        
         296383503.25  -8788249.20                287595254.05
减:存货跌价准备   
存货净额    
         296383503.25  -8788249.20                287595254.05
待摊费用    
             70427.35                                 70427.35
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计
         402560306.13  -8788249.20 1492210887.17 1885982944.10
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价
        1665852046.88 159920016.87               1825772063.75
减:累计折旧
         450841071.45  -5732445.45                445108625.97
固定资产净值
        1215010975.46 165652462.32               1380663437.78
工程物资    
          17355306.46                              17355306.46
在建工程    
         360005281.24 -28837571.29                331167709.95
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
        1592371563.16 136814891.03               1729186454.19
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用 
         157528485.77    788705.34                158317191.11
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计       
         157528485.77    788705.34                158317191.11
资产总计                    
        2152460355.06 128815347.17 1492210887.17 3773486589.40
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 107080000.00                             107080000.00
应付票据   5740000.00                               5740000.00
应付帐款 588230320.70                             588230320.70
预收帐款    136875.66                                136875.66
代销商品款
应付工资
应付福利费 
应付股利
应交税金  -6089681.77                              -6089681.77
其他应交款 
其他应付款 
          50107311.80                              50107311.80
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
         745204826.39                             745204826.39
长期负债:
长期借款  
         620000000.00                             620000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计    
         620000000.00                             620000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计1365204826.39                            1365204826.39
股东权益
折股净资产680143451.07               30000000.00 1000000000.00
资本公积              128815347.17 1192210887.17 1301169685.41
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润               
         107112077.60                             107112077.60
股东权益合计             
         787255528.67 128815347.17 1492210887.17 2408281763.01
负债及股东权益总计      
        2152460355.06 128815347.17 1492210887.17 3773486589.40


                         利润及利润分配表
编制单位:东风汽车股份有限公司(筹) 1999年6月30日  金额单位:元
资产                        1999年1-6月    上年同期
一、主营业务收入           1429032233.75 1832496802.13
减:折扣与折让    
主营业务收入净额           1429032233.75 1832496802.13
减:主营业务成本           1240685558.81 1607592789.08
主营业务税金及附加            1414600.00    4347889.04
二、主营业务利润            186932074.94  220556124.01
加:其他业务利润              1328835.71     585938.95
减:存货跌价损失
营业费用                      9116159.29   17307054.90
管理费用                      9101335.28   10090322.92
财务费用                     13299706.51    5664321.59
三、营业利润                156743709.57  188080363.55
加:投资收益 
补贴收入    
营业外收入                    3194316.97       2500.00
减:营业外支出                  69254.00     583853.64
四、利润总额                159868772.54  187499009.91
减:所得税                   52756694.94   61874673.27
五、净利润                  107112077.60  125624336.64
加:年初未分配利润          
盈余公积转入数
六、可供分配的利润          107112077.60  125624336.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      107112077.60  125624336.64
减:提取任意盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润              107112077.60  125624336.64
数据加载中...
prevnext
手机查看股票