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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车股份有限公司2000年中期报告摘要

公告日期 2000-07-26
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
                        东风汽车股份有限公司2000年中期报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:东风汽车股份有限公司
  公司法定英文名称:Dongfeng  Automobile  Co.,  LTD
  缩写:DFAC
  2、公司注册地址:湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路4号
  公司办公地址:湖北省襄樊市车城大道1号
  邮政编码:441004
  公司国际互联网网址:http://www.dfac.com
  E-mail:dfac@dfac.com
  3、公司法定代表人:苗圩
  4、公司董事会秘书:卢锋
  联系地址:湖北省襄樊市车城大道1号
  电话:0710-3392155
  传真:0710-3392156
  电子信箱:dfaclf@public.xf.hb.cn
  董事会证券事务代表:张新峰
  电  话:0710-3392958
  传  真:0710-3392221
  电子信箱:dfaczxf@public.xf.hb.cn
  5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
  登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司中期报告备置地点:公司证券部
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
  股票简称:东风汽车
  股票代码:600006
  二、主要财务数据和指标
  1、本中期利润总额及相关指标如下:     (单位:人民币元)
  项目             2000年6月30日          1999年6月30日
  净利润          203,120,624.31          107,112,077.60
  扣除非经常性
  损益后净利润    202,566,699.95
  总资产        3,925,615,871.37        3,773,486,589.40
  资产负债率             27.58%                 36.18%
  股东权益(不含少数股东权益)         
                  2,722,419,074.27        2,408,281,763.01
  每股收益                 0.203                   0.107
  净资产收益率            7.46%                  4.45%
  每股净资产                2.72                    2.41
  调整后每股净资产          2.56                    2.25
  注:⑴截止2000年6月30日,公司总股本为100000万股。
  ⑵主要财务指标计算方法:
  1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  2.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  3.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  4.调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  1、报告期内本公司股本及主要股东持股情况没有变动。
  2、报告期内,本公司持股5%(含5%)以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  报告期内公司主要从事汽车、汽车发动机及其零部件、铸件的开发、设计、生产和销售业务,主导产品为“东风”系列轻型车和康明斯B系列柴油发动机。
  2000年1—6月份,公司调整产品结构取得一定进展,内部挖潜取得较好成效,营销网络进一步扩大和健全。1—6月份公司实现主营业务收入1,649,025,828.97元,同比增长15.39%,实现净利润203,120,624.31元,同比增长89.63%。
  (二)公司投资情况
  1、报告期内募集资金的使用情况
  公司2000年上半年募集资金使用情况:
 序号    项      目      
       2000年上半年     2000年上半年    投资完成率     累计
      投资计划(万元)   实际投资(万元)              投资完成率
  1    轻型车完善生产能力     
          36000          12729.72        35.36%     44.70%
  2    柴油发动机厂完善生      
    产能力技术改造
           1755             85.88          4.9%     32.17%
  3    投资参股东风康明斯      
    发动机有限公司
           6250           3725.55         59.6%     56.21%
  说明:(1)本期轻型车完善生产能力项目投资额包含铺底流动资金1亿元。
  (2)从上述募集资金的使用情况看,投资完成率较低,主要原因是:上半年,轻型车完善生产能力项目是以车身油漆车间的建设为主,该车间大部分设备已在上半年完成采购合同的签订,根据合同条款,上半年公司只需对外支付合同金额10%的预付款,剩余大部分款项将在安装后支付。柴油发动机厂完善生产能力技术改造项目已在六月底完成了进口珩磨机采购合同的签订,根据合同付款条件,尚未发生相关款项支付。
  2、项目进展情况
  (1)、轻型车完善生产能力项目
  2000年上半年,该项目投资完成量为12729.72万元,主要用于购置车身油漆设备和后方生产设备及相关的建筑工程以及铺底流动资金。目前,车身油漆车间已进入设备安装、局部调试阶段,预计年底建成投入使用。后方生产阵地已初步建成。
  (2)、柴油发动机厂完善生产能力技术改造项目
  2000年上半年该项目投资完成量为85.88万元。目前,该项目进展顺利,大部分工艺设备正在进行商务谈判,部分设备已完成采购合同的签订,其它设备采购合同的签订年内完成。
  (3)投资参股东风康明斯发动机有限公司项目
  根据东风康明斯发动机有限公司建设的实际需要及合资公司董事会决议,本公司2000年上半年已完成3725.55万元的出资。目前,东风康明斯发动机有限公司的主体厂房已竣工,生产能力建设正有序进行。
  3、报告期内非募集资金投资的重大项目
  本公司报告期内无非募集资金投资的重大项目。
  (三)、中国加入WTO将对公司生产经营产生的影响:
  据估计,我国年内将加入WTO,汽车工业受到的冲击和挑战无疑是巨大的, 但同时也蕴藏着发展机遇。由于本公司的主导产品为1—3吨全系列轻型载货汽车,且按照国际90年代车型技术自行开发和生产,因此不仅在国内具有明显优势,即使与国外同类汽车产品相比也有一定的性价比的优势;公司独立生产的康明斯B系列柴油发动机,以及与美国合作生产的康明斯C系列柴油发动机,其综合性能和质量与康明斯公司的产品保持了全球一致性。因此,公司在短期内不会受到很大冲击。同时,公司还将充分利用其带来的机遇,积极寻求与国际战略伙伴合作,借助先进的技术和管理来发展壮大自己,不断提高自身的竞争实力,以应对入世挑战。
  (四)、国家实行环保法规对公司生产经营的影响:
  国家将于明年起全面实施相当于欧Ⅰ排放标准的环保法规。公司在1999年已通过国家汽车质量检测中心进行的柴油发动机排放认证,已达到欧Ⅰ排放标准。经过上半年的投入及下半年的完善,公司将在年底前完成所有满足排放标准的改善工作并力争提前,使公司所有产品满足生产一致性排放要求。
  (五)、下半年计划
  公司将根据上半年经营所面临的问题和宏观经济环境的变化及政策要求,下半年将着重做好以下工作:
  以“封闭区域、控制资源、恒定价格、买断经营”的原则整合营销网络,主要包括对原有营销网络进行调整和新目标市场营销网络的建立;柴油发动机主要是开拓客车、工程机械、发电机组、船用动力等市场,完善售后服务体系(包括利用康明斯公司的服务体系)。并加大产品品牌营销力度。
  加大产品结构调整力度,利用新成立的技术中心,并借助东风集团技术中心力量,加快适应性产品的开发,大力拓宽底盘市场、农村市场,通过调整产品结构更好地满足客户的需求来带动整车销量的增长。
  合理调剂资金,进一步推进降成本和采购产品的货源鉴定工作,在保证质量、供货及时性的前提下实施比价采购,以化解原材料涨价等因素带来的不利影响。
  科学组织,积极推进募集资金建设项目,确保轻型车厂油漆工程,柴油发动机厂技术改造等项目工程质量,为生产新一代符合环保要求和满足用户需求的产品提供能力支持。同时进一步提高产品制造水平,为制造高质量的提供装备保证。
  大力开拓海外市场。在满足国内市场需要的同时,根据周边国家的实际,力争使海外市场的开拓取得阶段性成果,逐步实现从机遇性出口向战略性出口转变。
  适时启动企业资源计划系统(ERP)。公司将抓紧ERP项目实施的前期推进工作,力求通过ERP项目的实施,全面提升公司的管理素质,为公司推行电子商务提供良好的基础。
  加速人才系统建设。公司将通过改革分配制度、与国内知名院校开展全面合作等措施,为人才在公司的成长和发展提供广阔的舞台。
  五、重要事项
  (一)报告期内公司利润分配方案:
  公司报告期内共实现净利润203,120,624.31元,提取10%的法定公积金20,312,062.43元,提取5%的法定公益金10,156,031.22元,加年初结余未分配利润170,409,449.88元,实际可供股东分配的利润合计为343,061,980.54元,经公司董事会审议决定,2000年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  (二)公司上年度利润分配方案及其执行情况:
  公司1999年度实现净利润323,560,192.63元,提取10%的法定公积金31,812,876.46元,提取5%的法定公益金15,906,438.23元,加上年度未分配利润-5,431,428.06元,累计可供股东分配的利润为270,409,449.88元。
  公司利润分配预案每十股发放现金股利1元(含税)经2000年4月25日召开的1999年度股东大会通过,已于2000年6月23日实施。见4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (三)本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  (五)报告期内公司重大关联交易事项:
  1、关联交易协议
  1)本公司与东风汽车公司签署的《关于汽车零部件及原、辅材料供应的协议书》约定,相互提供的汽车零部件及原、辅材料按同类产品的市场价格结算,确实无法确定市场价格的,可采用成本加成的方法定价;
  2)本公司与东风汽车公司签署的《关于相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的协议书》约定:相互收取的各项服务费应根据公平、合理的原则加以确定,任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
  3)本公司与东风汽车公司签署的《关于若干商标使用权许可的协议书》约定:本公司轻型车无偿使用东风公司所有注册商标号为110702、 133550、355888、174674、571137、571138、571139、690559、1018708的注册商标。
  4)本公司有偿租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积999,544.90平方米宗地土地使用权,租期50年,年租金4,997,724.50元。本报告期实际支付租金2,498,862.25元。
  5)本公司与东风汽车公司签署的《关于汽车与发动机销售和售后服务的协议书》约定:本公司按约定向东风公司销售发动机、轻型车,其价格按市场原则确定。
  6)根据本公司与东风汽车公司、东风汽车工业财务公司就原东风汽车公司人民币620,000,000.00元债务安排签定的协议及其随后的补充协议规定:在本公司股份制改造的过程中,东风汽车公司划分由本公司承担的债务金额6.2亿元,由东风汽车工业财务公司作为债权人(详见本公司《招股说明书》),该借款利率执行银行同期最新利率。1999年12月31日,根据本公司、东风汽车公司、东风汽车工业财务公司三方协议,本公司提前归还280,000,000.00元;2000年6月30日,根据本公司、东风汽车公司、东风汽车工业财务公司三方协议,本公司再次提前归还
200, 000,000.00元。
  2、关联方交易(详见财务报告第八部分:关联方关系及其交易)
  (六)公司与控股股东的"三分开"情况:
  公司与控股股东在资产、人员、财务方面分界清晰。有完整的采购、销售系统和直接面向市场经营的能力,财务独立运行,有单独的银行帐户并独立纳税,建立了完善的财务核算体系和内部稽核制度。
  (七)报告期内公司无托管事项:
  (八)报告期内公司聘任、改聘、解聘会计师事务所事项:经公司2000年第一次临时股东会决议改聘中天信会计师事务所负责公司审计工作。
  (九)报告期内公司未发生担保事项。
  (十)报告期内公司未更改名称和股票简称。
  六、财务会计报告(附后)
  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告。
  4.公司章程。
  财务会计报告
  (未经审计)
  (一)会计报表的调整编制方法
  本公司2000年1-6月份《利润表及利润分配表》包含的公司成立前1999年上半年经营情况,是按模拟会计报表原则编制的,它是以原东风汽车公司及属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂和襄樊管理部的会计报表和有关帐簿记录为基础,假定公司现实结构三年前业已存在,按《国有企业公司制改建有关财务问题的暂行规定》和《股份有限公司会计制度》的有关规定进行差异调整后编制的。1999年上半年销售收入1,429,032,233.75元,利润总额159,868,772.54元,净利润
107,112,077.60元业经中洲会计师事务所“(1999)发字第138号”审计报告确认;2000年1-6月份经营情况是按照本公司实际经营情况编制。
  (二)控股子公司和合营企业
  根据国家对外贸易经济合作部《关于东风康明斯发动机有限公司股权变更的批复》([1999]外经贸资二函字第713号),东风汽车公司将原合资合同中由其所承担的出资额21,750万元转由本公司出资,该项目是经披露的招股说明书中募集资金使用项目。截止本报告资产负债表日,本公司累计支付该项投资款122,256,600元,享有东风康明斯发动机有限公司的50%股份。
  本公司在本报告期内已对其按权益法进行核算,并对该公司2000年6 月份的会计报表进行了合并(含合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表)。
  由于本公司上年年末披露的财务报告未对上述子公司进行合并会计报表,所以:
  (1)本财务报告《资产负债表》的期初数为上年末母公司《资产负债表》的期末数;本报告期末数为合并会计报表数。
  (2)本财务报告《利润及利润分配表》的上年同期数为1999年上半年母公司模拟会计报表数(详见本报告第二部分:会计报表的调整编制方法);本报告2000年上半年累计数为合并会计报表数。
  (三)合并会计报表主要项目注释
  1、 货币资金
                        单位:人民币元
  项   目          期初数(母公司)     期末数(合并数)
  现    金        25,538.65        60,521.74
  人民币存款   1,084,053,936.933     1,074,267,035.17
  美元存款                                 52,877,920.66
  合    计        1,084,079,475.58      1,127,205,477.57
  2、 短期投资
                       单位:人民币元
  项   目       期初数            期末数
  债券投资            20,000,000.00
  股票投资(注)           6,507,735.60
  合    计                        26,507,735.60
  本公司本报告期未发生短期投资市价低于帐面价值的情况,所以未提取短期投资跌价准备。
  注:股票投资系凯乐股份(股票代码600260)配售686,470股,配售价9.48元/股。
  3、应收票据
  期末余额75,168,730.00元,全部为银行承兑汇票。
  4、应收帐款
                                              单位:人民币元
  帐  龄                期初数            
         金    额    %    坏帐准备     
  1年以内  26,472,491.17  64.06   1,323,624.55  
  1-2年    3,025,692.66   7.32      302,569.27      
  2-3年      10,494,719.04    25.40    2,098,943.81      
  3年以上     1,329,135.00     3.22      664,567.50      
  合   计    41,322,037.87   100.00    4,389,705.13    
  帐  龄          期末数
            金  额     %    坏帐准备
  1年以内  132,179,650.97   95.13  1,392,452.51
  1-2年     2,965,692.66     2.13      302,569.27
  2-3年       2,584,087.20     1.86    2,098,943.81
  3年以上     1,216,635.00     0.88      664,567.50
  合   计   138,946,065.83      100    4,458,533.09
  (1)本公司在改制设立时,本公司之控股股东—东风汽车公司承诺:设立时三年以上的应收帐款如发生不能收回情况,将由东风公司全额补偿。
  (2)本报告期暂未计提坏帐准备,待一个完整会计年度结束后计提。本期期末坏帐准备余额较期初增长68,827.96元,系子公司坏帐准备并入形成。
  (3)应收帐款较期初增长236.25%,主要是持本公司5%以上股份的股东单位——— 东风汽车公司欠款增长以及子公司应收账款并入造成。 截止本报告     期末应收东风汽车公司账款为44,099,432.81元(其中子公司应收东风汽车公司货款为11,814,000.00元)
  关联企业往来余额见附注八。
  主要欠款单位如下:                 单位:人民币元
  欠款单位              欠款金额      欠款时间      欠款原因
  东风汽车公司        44,099,432.81                 货款结算时间差
  襄樊车桥厂          15,354,184.12                   货款
  东风杭州汽车公司    14,352,930.20                   货款
  金龙公司            11,410,389.80                   货款
  东风扬州技术服务站   6,988,795.21                   货款
  5、其他应收款
                                          单位:人民币元
  帐  龄          期初数                      金   额    %   坏帐准备    
  1年以内  9,193,847.61   98.16  459,692.38   
  1-2年                        
  2-3年        172,300.03     1.84     34,460.01       
  3年以上                                                
  合   计    9,366,147.6410   0.00    494,152.39    
  帐  龄               期末数
           金   额    %   坏帐准备    
  1年以内   41,104,583.93  98.86   459,692.38
  1-2年      296,825.79   0.71
  2-3年          172,300.03     0.42     34,460.01
  3年以上          3,040.00     0.01
  合   计     41,576,749.75      100    494,152.39
  (1)本报告期暂未计提坏帐准备,待一个完整会计年度结束后计提。
  (2)其他应收款较期初增长343.90%,主要是持本公司5%以上股份的股东单位——— 东风汽车公司欠款增长16,052,897.05元(期初为零)。
  关联企业往来余额见附注八。
  主要欠款单位如下:                  单位:人民币元
   欠款单位       欠款金额    欠款时间   欠款原因
  东风汽车公司    16,052,897.05            未结算
  备用金     10,942,826.02       未结算
  6、预付帐款
                    单位:人民币元
  帐  龄        期初数         期末数
         金    额    %    金  额    %
  1年以内  93,604,701.97  99.58   6,002,202.04   35.27
  1-2年    397,203.40   0.42   11,015,947.40    64.73
  2-3年                                       0.00     0.00
  3年以上                                     0.00     0.00
  合   计    94,001,905.37   100.00   17018,149.44   100.00
  预付帐款较期初下降81.89%, 主要是上年末预付的设备款及时转入在建工程项目。
  其中:持本公司5%以上股份的股东单位——— 东风汽车公司欠款为13,017,203.40元。
  关联企业往来余额见附注八。
  主要欠款单位如下:
                                            单位:人民币元
     欠款单位        欠款金额 欠款时间 欠款原因
  东风汽车公司        13,017,203.40      模具款
  武汉中远国际货运有限公司   1,408,364.44           运费
  上海捷亚武汉办事处             649,999.76           货款
  南方汽车销售公司               561,400.00           货款
  房县汽车配件厂                 200,000.00           货款
  7、存货
                                             单位:人民币元
  项    目           
           期初数            期末数
  金     额   跌价准备   金     额    跌价准备
  原料及主要材料  
 16,488,014.69  90,044.63  11,026,034.40   90,044.63
  半成品      
144,268,092.44         0.00   148,448,242.03         0.00
  修理备用件        
 22,271,823.07   819,935.97    21,889,852.76   819,935.97
  在产品           
 31,752,061.12         0.00    27,449,398.87         0.00
  产成品            
 37,585,398.30         0.00    63,470,882.36         0.00
  低值易耗品        
 32,678,766.01 2,912,232.79    29,831,501.20 2,912,232.79
  在途材料         
 22,313,258.87         0.00     8,520,076.58         0.00
  合      计       
307,357,414.50 3,822,213.39   310,635,988.20 3,822,213.39
  本报告期暂未计提存货跌价准备。
  8、长期股权投资
                                              单位:人民币元
  被投资公司名称   投资起止期  投资成本   占被投资单位
                                注册资本比例
 东风康明斯有限公司   1999年底起 122,256,600   50%  
续表:
                      合并价差(注)   减值准备 合并后余额
  东风康明斯有限公司   
                      556,602.90    0.00  556,602.90
  合  计                            
                      556,602.90    0.00  556,602.90
  本公司对东风康明斯有限公司投资系募集资金使用项目。
  注:本公司对东风康明斯有限公司投资款大于东风康明斯有限公司当期净资产的账面余额的差额为585,897.79元,根据本公司执行的会计政策,合并价差分十年摊销,本报告期摊销29,294.89元,摊销后合并价差余额为556,602.90元。
  本报告期未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的情况,所以未提取长期投资减值准备。
  9、固定资产及累计折旧
                           单位:人民币元
    原值  期初数(母公司) 期初数(子公司)  本期增加  
  房屋建筑物 617,994,941.62     0.00   2,406,596.41   
  机械设备  452,681,056.74 1,903,826.92    -780,745.26  
  运输设备   33,777,580.04  2,113,200.00       -9,933.84  
  其他        707,670,678.26  1,203,559.53    1,024,986.32  
  合    计  1,812,124,256.66  5,220,586.45    2,640,903.63   
    原值      本期减少    期末数
  房屋建筑物      0.00  620,401,538.03
  机械设备   500,000.00  453,304,138.40
  运输设备   544,200.00    35,336,646.20
  其他         130,000.00   709,769,224.11
  合    计      1,174,200 1,818,811,546.74

  累计折旧    期初数(母公司)  期初数(子公司)    本期增加     
  房屋建筑物   60,457,283.97          0.00   39,016,542.21                
  机械设备    421,484,619.56     35,660.23  -21,670,310.93  
  运输设备     10,356,117.14  1,231,132.50    8,337,949.20  
  其他                          463,532.15   19,261,795.96  
  合    计    492,298,020.67  1,730,324.88   44,945,975.96  
  净   值   1,319,826,235.99  3,490,261.57                             

  累计折旧       本期减少         期末数
  房屋建筑物                 99,473,826.18
  机械设备     335,624.91   153,269,169.45
  运输设备     460,783.23    19,464,415.61
  其他         101,975.47   265,868,526.66
  合    计     898,383.61   538,075,937.90
  净   值                 1,280,735,608.84
  (1)"房屋及建筑物"本期增加的2406596.41元、“机械设备”本期增加额中所包含的-1607079.71元、"运输设备"本期增加的-9933.84元,为项目明细分类之间调整,资产并未增减。
  (2)本期在建工程转入固定资产1,426,266.30元,工程物资转入固定资产458,457.48元,合计1,884,723.78元;此外,东风康明斯公司直接新增固定资产756,179.85元。
  (3)期末无固定资产对外抵押、担保之事项。
  10、在建工程
                         单位:人民币元
  项目名称           
 轻型车厂设备    轻型车厂土建  轻型车厂技改  柴发厂设备
   期初数       
20,820,803.30  395,775,340.86                 其中:利息资本化金额     
         0.00   64,060,921.62                                         本期增加               
                  11,666,290.00  204,321.70  19,304,833.27  其中:利息资本化金额                                                                         本期转入固定资产数                                         其中:利息资本化金额
  其他减少数           
 4,292,534.10  1,691,325.20                                                   
   其中:利息资本化金额
  期末数              
16,528,269.20 405750,305.66             0.00     19,304,833.27      
  其中:利息资本化金额                   
  项目名称           
             柴发厂技改、建安 铸三厂设备   铸三厂土建
  期初数       
                    0.00 1710127.09    617277.30
  其中:利息资本化金额     
                         0.00                     0.00
  本期增加               
                   714817.38  465,000.00   1,816,407.09
  其中:利息资本化金额                                                                       
  本期转入固定资产数          503229.00                 
  其中:利息资本化金额
  其他减少数           
                             1,710,127.09
  其中:利息资本化金额
  期末数              
                 211,588.38    465,000.00    2,433,684.39
  其中:利息资本化金额                     64,060,921.62

  资金来源               
    募集资金      募集资金及贷款        自筹         募集资金             
  项目进度                 
     在建             在建              完工           在建                项目名称          
   铸三厂技改      机关技改         康明斯设备      康明斯建安   
  期初数                                                          
               53,643,542.17    12,373,583.36    82,114,573.94    
  其中:利息资本化金额                                                                                     
  本期增加             
2,424,317.77    1,667,240.78    4,835,613.23    22,683,476.98    
  其中:利息资本化金额
  本期转入固定资产数                     
                  393,811.00      324,904.60                        
  其中:利息资本化金额
  其他减少数                                                                                               
  其中:利息资本化金额
  期末数               
2,424,317.77    1,273,429.78   58,154,250.80    35,057,060.34   
  其中:利息资本化金额                                                                                     

  资金来源         自筹          自筹           自筹
  项目进度         完工          在建           完工
    项目名称  工程物资         合计
  期初数                                                          
                               567,055,248.02
  其中:利息资本化金额                                                                                                             
                                64,060,921.62
  本期增加             
              85,270,512.28    151,052,830.48
  其中:利息资本化金额
  本期转入固定资产数                     
                 458,457.48      1,884,723.78
  其中:利息资本化金额
  其他减少数                                                                                               
  其中:利息资本化金额
  期末数               
             166,926,628.74    708,529,368.33
  其中:利息资本化金额           64060921.62                                                                                     
  资金来源                  
自筹     自筹     募集资金      募集资金       募集资金
  项目进度                  
在建     在建       在建          在建            在建
  注:在建工程期初数与《资产负债表》年初数相差148,131,699.47元,系包含子公司在建工程期初数以及母公司工程物资期初数。
  11、无形资产
                                             单位:人民币元
    项  目                
                  成本       累计摊销数      净值
  土地转让费(注1)       
              8,504,040.00   242,976.00   8,261,064.00
  工业产权及专有技术(注2)  
             41,488,327.00    4,148,831.59   37,339,495.41
  合计     49,992,367.00    4,391,807.59   45,600,559.41
  注1:东风康明斯公司土地使用权按直线法分30年摊销
  注2:主要包括东风康明斯公司与美国康明斯公司签定的有关C系列发动机许可证合同的有关技术和入门费用。此合同期为10年,并于中国有关政府部门审批后生效。该项无形资产已于1999年7月份开始摊销,摊销期为10年。
  12、递延资产
                                          单位:人民币元
    项  目  成本     累计摊销数    净值
  开办费(注1)  
                10,318,849.14  2,213,760.00  8,105,089.14
  其他递延资产  993,535.90   382,012.00   611,523.90
  合计     11,312,385.04    2,595,772.00    8,716,613.04
  注1:东风康明斯公司筹建期间为公司设立所发生的各项支出计入开办费, 自1999年7月起按直线法分5年摊销。
  13、长期待摊费用
                                             单位:人民币元
  种类   原始金额    期初数    本期增加 本期转出   模具 160,283,848.52 156,350,078.33 794,622.00        
   种类    本期摊销    期末数
  模具    3,951,579.00 153,193,121.33
  本科目余额为大型模具的摊余价值。模具按其可生产车辆台数摊销,其中1.5吨车的国产模具按5万台次摊销;1.5吨车的进口模具按15万台次摊销。
  14、短期借款
                                           单位:人民币元
    贷款单位     
    金额    月利率       期限      方式
  工行开发区支行  
10,000,000.00  4.65‰  2000/6/26—2000/7/25  信用
  合    计     
10,000,000.00 
  短期借款余额较上年下降,主要是本公司及时归还了到期借款。
  15、应付票据
  期末余额107,475,400.00元,全部为银行承兑汇票。
  16、应付帐款
  应付帐款2000年6月30日余额为551,100,674.31元。
  截止2000年6月30日,应付帐款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。
  关联企业往来余额见附注八。
  17、预收帐款
  预收帐款2000年6月30日余额为9,206,328.44元。
  截止2000年6月30日,预收帐款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。
  关联企业往来余额见附注八。
  18、应交税金
                              单位:人民币元
  税  种      金      额
  增值税     102,537,880.89
  所得税      39,356,894.54
  房产税              -58,154.13
  印花税                    0.00
  城建税            4,351,748.89
  合计            146,188,370.19
  19、其他应交款
                            单位:人民币元
  税     种   金        额
  教育费附加     3,031,244.12
  合计      3,031,244.12
  20、其他应付款
  其他应付款2000年6月30日余额为92,880,730.68 元。
  截止2000年6月30日,其他应付款中无持本公司5%以上股份的主要股东单位—东风汽车公司的欠款。
  关联企业往来余额见附注八。
  21、预提费用
                                            单位:人民币元
               项           目        金      额
  预提应付东风汽车公司技术中心2季度技术开发费 2,500,000.00
  子公司预提费用                 3,053,530.51
  合   计                   5,553,530.51
  22、长期借款
                       单位:人民币元
   借款单位    
       金     额     借款期限   年利率 借款条件
  东风财务公司  
      140,000,000.00  1998.1-2000.12  注   信 用
  注:根据本公司与东风汽车工业财务公司就原东风汽车公司人民币620,000,000.00元债务安排签定的协议及其随后的补充协议规定:该借款利率执行银行同期最新利率。1999年12月31日,根据本公司、东风汽车公司、东风汽车工业财务公司三方协议,本公司提前归还280,000,000.00元;2000年6月30日,根据本公司、东风汽车公司、东风汽车工业财务公司三方协议,本公司再次提前归还200,000,000.00元。
  23、长期应付款
                                        单位:人民币元
  单        位      项          目     金      额
  美国康明斯    C系列发动机许可证费(注1)  8,278,000.00
  美国康明斯    C系列发动机技术提成费(注2)  190,725.12
  合  计                                      8,468,725.12
  注1:根据东风康明斯公司与美国康明斯公司签定的有关C系列发动机许可证合同,合同总金额为5,000,000.00美元,从签订合同之日起五年付清,到2000年剩1,000,000.00美元未付,折合人民币8,278,000.00元记录于长期应付款中。
  注2:根据东风康明斯公司与美国康明斯公司签定的合资合同,从2000年起,东风康明斯公司每生产1台C系列发动机,应付给美国康明斯公司90美元的技术提成费,付款方式未定。截止本报告期末,账面金额折合人民币190,725.12元,记录于长期应付款中。
  24、其他长期负债
                                            单位:人民币元
      单        位     项         目    金    额
  襄樊市汽车产业开发区   土地使用费(注)   5,152,828.00
  合  计                     5,152,828.00
  注:根据东风康明斯公司与湖北省襄樊市汽车产业开发区签订的一份协议,东风康明斯公司获准在合营期35年内使用开发区面积为65800平方米的土地, 并分三期支付总额为8,504,040.00元的使用费,截止目前,已支付土地使用费3,351,212.00元,余额5,152,828.00元记录于其他长期负债中。
  25、股本
  本报告期末股本结构及数量与年初相比无变化。
  26、资本公积
  本报告期末资本公积结构及金额与年初相比无变化。
  27、盈余公积
                                              单位:人民币元
   项 目      
    期初数     本期增加  本期减少   期末数
  法定盈余公积  
31,812,876.46  20,312,062.43      52,124,938.89
  公益金     
15,906,438.23  10,156,031.22      26,062,469.45
  任意盈余公积       
         0.00             0.00                     0.00
  合计           
 47719,314.69    30,468,093.65            78,187,408.34
  28、未分配利润
  2000年6月30日余额343,061,980.54元,与年初相比上升172,652,530.66元,上升额为当期实现的净利润提取两金后余额转入。
  29、主营业务收入
                                               单位:人民币元
  项      目   
  1999年1-6月    1999年全年       2000年1-6月
  轻型车销售  
895,866,025.11  1,793,514,193.98  757,985,851.99
  发动机销售  
496,491,173.37  1,262,049,587.16  850,333,006.67
  铸件销售    
 36,675,035.27       29,971,023.29      40,706,970.31
  合      计  
1429032,233.75    3,085,534,804.43   1,649,025,828.97
  本公司对东风汽车公司销售的产品价格系根据与东风汽车公司签署的关联交易协议规定的结算价格确定,具体见附注八。
  30、主营业务成本
                                             单位:人民币元
  项      目     
            1999年1-6月     1999年全年      2000年1-6月
  轻型车销售   
          874,410,678.22 1,762,421,521.29  726,523,785.86
  发动机销售   
          326,756,892.62  815,288,811.34  550,367,098.67
  铸件销售     
           39,517,987.97     37,008,973.78     42,443,055.77
  合      计   
        1,240,685,558.81  2,614,719,306.41  1,319,333,940.30
  本公司自东风汽车公司及其协配件厂家采购的零部件、配套件、协作件之采购价格系据与东风汽车公司签署的关联交易协议规定的内部转移价结算。
  31、营业税金及附加
                                              单位:人民币元
  项      目  1999年1-6月  1999年全年    2000年1-6月
  城建税    990,220.00  5,874,486.65  6,046,142.01
  教育费附加  424,380.00  2,517,637.14  2,678,686.75
  合  计   1,414,600.00  8,392,123.79  8,724,828.76
  32、其他业务利润
                                              单位:人民币元
  项      目  1999年1-6月   1999年全年    2000年1-6月
  零部件销售  1,328,835.71  2,697,921.59  3,064,906.41
  合      计  1,328,835.71  2,697,921.59  3,064,906.41
  33、销售费用
  本期销售费用发生28,957,903.96元, 较上年增长的主要原因是本公司加大了广告费投入。
  34、管理费用
  本期管理费用发生59,751,876.65元, 较上年增长的主要原因是本公司加大了技术开发费投入。
  35、财务费用
                                            单位:人民币元
  项      目  1999年1-6月    1999年全年   2000年1-6月
  利息支出  15,477,868.29  36,137,097.55  10,743577.74
  利息收入  -2,480,359.18  -11,626,864.77  -12,482,319.97
  手续费支出     302,197.40      486,716.40       34,605.74
  合    计    13,299,706.51   24,996,949.18   -1,704,136.49
  本期财务费用较上年同期大幅度下降,主要原因是本公司募集资金到位后银行存款利息收入上升引起。
  36、以前年度损益调整:994,830.95元
  系上年度报告期计提的税金小于年度税务稽查结果的差额,
  37、应纳税所得额调整
  无。
  38、收到的增值税销项税额和退回的增值税款
  本期销售商品和提供劳务所收到的货款中包含的增值税销项税额已包括在“销售商品、提供劳务所收到的现金”项目中
  39、支付的增值税款
  本期购买商品和接受劳务所支付的现金中包含的增值税进项税额已包括在“购买商品、接受劳务所支付的现金”项目中,本项目所反映的为当期向税务部门缴纳入库的增值税款。
  (四)分行业资料
                                            单位:人民币万元
  行  业       营业收入             营业成本           
        上年全年    本期数   上年全年  本期数   
  发动机   126,205   85,033.30  81,529   55,036.71  
  轻型车      179,351    75,798.58   176,242    72,652.38     
  铸件          2,997     4,070.70     3,701     4,244.30     
  公司内抵减
  合计        308,553   164,902.58   261,472   131,933.39    
  行  业     营业毛利
        上年全年  本期数
  发动机   44,676   29,996.59
  轻型车      3,109     3,146.20
  铸件         -704      -173.60
  公司内抵减
  合计       47,081    32,969.19

  (五)关联方关系及其交易
  1、关联方关系
  1)存在控制关系的关联方
   企业名称    
   注册地址     主营业务    与本公司关系  经济 法定
                                                   性质 代表人
  东风汽车公司 
湖北省十堰市张  汽车及零部件,金属 本公司之母公司 国有 苗圩
湾区车城路1号   机械铸锻件,工具及
                 模具的制造销售等
  2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                             单位:人民币元
   企业名称     
    期初数    本年增加  本年减少    期末数
  东风汽车公司  
2,340,000,000.00   -     -  2,340,000,000.00
  3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                              单位:人民币元
  企业名称                
         期初数     本年增加 本年减少          期末数
   金  额    % 金额  % 金额 %    金  额     %
  东风汽车公司 
 700,000,000  100  -  -  -  -  700,000,000  100
  4)不存在控制关系的关联方
  企  业  名  称                与本公司关系
  东风朝阳柴油机公司             同一母公司
  东风杭州汽车公司               同一母公司
  云南汽车厂                     同一母公司
  新疆汽车厂                     同一母公司
  柳州汽车厂                     同一母公司
  2、关联方交易
  1)销售产品
  (1)向存在控制关系的关联方销售货物如下:
                                             单位:人民币元
  企业名称         
         1999年1-6月           2000年1-6月
      金额    占收入%     金额    占收入%
  东风汽车公司  
1,326,075,602.89  92.80  1,201,110,095.32  72.84
  合计      
1,326,075,602.89  92.80  1,201,110,095.32  72.84
  (2)向不存在控制关系的关联方销售货物:
                                             单位:人民币元
   企业名称     1999年1-6月      2000年1-6月
           金额  占收入%   金额    占收入%
  东风杭州汽车公司          18,594,487.18  1.13
  柳州汽车厂              6,659,401.70    0.40
  新疆汽车厂                           8,750,000.00    0.53
  合计                                34,003,888.88    2.06
                                              单位:人民币元
  2)采购原、辅材料及零配件
  (1)向存在控制关系的关联方采购原材料、配套件、 扩散件及内部半成品的明细披露如下:    
                                                 单位:人民币元
   企业名称       
                1999年1-6月        2000年1-6月
       金额    占总成本%   金额    占总成本%
  东风汽车公司  
          684,445,032.35  47.89  609,068,837.96  46.16
  合计      
          684,445,032.35  47.89  609,068,837.96  46.16
  (2)向不存在控制关系的关联方采购原材料、配套件、扩散件及内部半成品的明细披露如下:  
                                 单位:人民币元
    企业名称     
    1999年1-6月       2000年1-6月
金额  占总成本%    金额   占总成本%
  东风朝阳柴油机公司           
                      64,334,368.54  4.88
  合计         64,334,368.54  4.88
  3)其他关联交易:
  与东风汽车公司的其他关联交易明细资料如下:
                                             单位:人民币元
        项       目           2000年1-6月
  委托采购设备                1,053,500.00
  支付(利息费用)东风汽车工业财务公司     10,210,200.00
  偿还长期借款(东风汽车工业财务公司)        200,000,000.00
  支付土地租金                                2,498,862.25
  支付动能费用                               24,402,867.68
  支付股利                                   70,000,000.00
  支付技术开发费(东风汽车工程研究院)          3,100,000.00
  4)关联方应收、应付款项余额:
                                        单位:人民币元
    项      目      2000.6.30       1999.12.31
  1、应收帐款:
     东风汽车公司    44,099,432.81         0.00
     东风杭州汽车公司  14,352,930.20   
     云南汽车厂       840,000.00
     柳州汽车厂      1,878,441.28
  2、其他应收款
    东风汽车公司     16,052,897.05
  3、预付账款
     东风汽车公司        13,017,203.40      84,400,900.00
  4、应付帐款:
     东风汽车公司         0.00      68,327,294.15
     东风朝阳柴油机公司 72,339,927.84  
  (六)或有事项
  截止本报告签发日,本公司无需要说明的或有事项。
  (七)承诺事项
  截止本报告签发日,本公司无需要说明的承诺事项。
  (八)资产负债表日后事项中的非调整事项
  截止本报告签发日,本公司1、已提前归还了全部到期的短期借款;2、已如期收回了全部到期应收票据。
  (九)债务重组事项
  1、债务重组收入:在本报告期内, 本公司同债权人就部分帐龄较长的挂帐债权达成清偿协议 ,对一次性全额支付的债权按一定比例折扣,产生债务重组收入1,196,162.40元。
  2、债务重组损失:在本报告期内,本公司同债务人就部分帐龄较长的挂帐债权达成清偿协议,对一次性全额清偿的债务允许按一定比例折扣, 产生债务重组损失500,000.00元,并将此收回的现金定向支付给部分债权人,双方达成清偿协议,对一次性全额支付的债权按一定比例折扣,产生相应债务重组收入500,000.00元,此项债务重组收入已包含在上项1,196,162.40元债务重组收入中。
  (十)其他重要事项
  无。

                                        东风汽车股份有限公司
                                             2000年7月26日
 
                                          合并资产负债表
资产               1999.12.31             2000.06.30
                     母公司         母公司        合并
流动资产:    
货币资金        1084079475.58  990778857.09 1127205477.57
短期投资                 0.00   26507735.60   26507735.60
减:短期投资跌价准备     0.00
短期投资净额             0.00   26507735.60   26507735.00
应收票据          26275000.00   67668730.00   75168730.00
应收股利                 0.00
应收利息                 0.00
应收帐款          41322037.87  108039457.41  138946065.83
其他应收款         9366147.64   41253878.42   41576749.75
减:坏帐准备       4883857.52    4883857.52    4952685.48
应收帐款净额      45804327.99  144409478.31   17557130.10
预付帐款          94001905.37   14936548.45   17018149.44
应收补贴款               0.00
存货             307357414.50  304353495.88  310635988.20
减:存货跌价准备   3822213.39    3822213.39    3822213.39
存货净额         303535201.11  300531282.49  306813774.81
待摊费用                 0.00
待处理流动资产净损失     0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产             0.00
流动资产合计    1553695910.05 1544832631.94 1728283997.52
长期投资:               0.00
长期股权投资      85001100.00  121092111.30     556602.90
长期债权投资             0.00
长期投资合计      85001100.00  121092111.30     556602.90
减:长期投资减值准备     0.00
长期投资净额      85001100.00  121092111.30     556602.90
其中:合并价差            0.00          0.00     556602.90
固定资产:               0.00
固定资产原价    1812124256.66 1812509875.84 1818811546.74
减:累计折旧     492298020.67  535922888.16  538075937.90
固定资产净值    1319826235.99 1276586987.68 1280735608.84
工程物资          82114573.94
在建工程         418923548.55  615318057.19  708529368.33
固定资产清理             0.00
待处理固定资产损失       0.00
固定资产合计    1820864358.48 1891905044.87 1989264977.17
无形资产及其他资产:     0.00
无形资产                 0.00          0.00   45600559.41
开办费                   0.00          0.00    8716613.04
长期待摊费用     156350078.33  153193121.33  153193121.33
其他长期资产             0.00
无形资产及其他资产合计     
                 156350078.33  153193121.33  207510293.78
递延税项:               0.00
递延税款借项             0.00
资产总计        3615911446.86 3711022909.44 3925615871.37
负债及股东权益           0.00
流动负债:               0.00
短期借款          40000000.00   10000000.00   10000000.00
应付票据                 0.00  107475400.00  107475400.00
应付帐款         504207785.16  485958988.88  551100674.31
预收帐款           5262340.76    2313125.86    9206328.44
代销商品款               0.00
应付工资                 0.00          0.00     301953.35
应付福利费         -141671.79    3301503.98    3301503.98
应付股利         100000000.00
应交税金          58892025.97  145196693.60  146188370.19
其他应交款         1060053.02    3031244.12    3031244.12
其他应付款        47332463.78   88826878.73   92880730.68
预提费用                 0.00    2500000.00    5553530.51
一年内到期的长期负债     0.00
其他流动负债             0.00
流动负债合计     756612996.90  848603835.17  929039735.58
长期负债:               0.00
长期借款         340000000.00  140000000.00  140000000.00
应付债券                 0.00
长期应付款               0.00          0.00    8468725.12
住房周转金               0.00
其他长期负债             0.00          0.00    5152828.00
长期负债合计     340000000.00  140000000.00  153621553.12
递延税项:               0.00
递延税款贷项             0.00
负债合计        1096612996.90  988603835.17 1082661288.70
少数股东权益             0.00          0.00  120535508.40
股东权益                 0.00
股本            1000000000.00 1000000000.00 1000000000.00
资本公积        1301169685.39 1301169685.39 1301169685.39
盈余公积          47719314.69   78187408.34   78187408.34
其中:公益金      15906438.23   26062469.45   26062469.45
未分配利润       170409449.88  343061980.54  343061980.54
股东权益合计    2519298449.96 2722419074.27 2722419074.27
负债及股东权益总计        
                3615911446.86 3711022909.44 3925615871.37

                                    合并利润及利润分配表

项目                   1999年1-6月          2000年1-6月
                          母公司       母公司         合并
一、主营业务收入     1429032233.75 1561009467.65 1649025828.97
减:折扣与折让    
主营业务收入净额     1429032233.75 1561009467.65 1649025828.97
减:主营业务成本     1240685558.81 1237068618.54 1319333940.30
主营业务税金及附加      1414600.00    8637345.72    8724828.76
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    
                      186932074.94  315303503.39  320967059.91
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)      
                        1328835.71    2462495.08    3064906.41
减:存货跌价损失              0.00
营业费用                9116159.29   28957688.96   28957903.96
管理费用                9101335.28   50846594.60   59751876.65
财务费用               13299706.51   -1334994.91   -1704136.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
                      156743709.57  239296709.82  237026322.20
加:投资收益(损失以"-"号填列) 0.00    -914488.70     220705.11
补贴收入                      0.00
营业外收入              3194316.97    1302354.04    1302354.04
减:营业外支出            69254.00    1713965.74    1713965.74
加:以前年度损益调整           0.00     994830.95     994830.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    
                      159868772.54  238965440.37  237830246.56
减:所得税             52756694.94   35844816.06   35844816.06
减:少数股东权益               0.00          0.00   -1135193.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
                      107112077.60  203120624.31  203120624.31
加:年初未分配利润            0.00  170409449.88  170409449.88
盈余公积转入                  0.00
六、可供分配的利润    107112077.60  373530074.19  373530074.19
减:提取法定盈余公积          0.00   20312062.43   20312062.43
提取法定公益金                0.00   10156031.22   10156031.22
七、可供股东分配的利润107112077.60  343061980.54  343061980.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润         107112077.60 343061980.54  343061980.54
 
                                       合并现金流量表
项目                                     2000年1-6月

                                         母公司        合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      1773599680.14 1857421342.84
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金             0.00     958008.40
现金流入小计                      1773599680.14 1858379351.24
购买商品、接受劳务支付的现金      1360075580.74 1410578730.94
经营租赁所支付的现金                       0.00
支付给职工以及为职工支付的现金      25989357.05   27347567.47
支付的增值税款                      34650572.63   35411015.59
支付的所得税款                             0.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6392250.14    6791154.48
支付的其他与经营活动有关的现金      31227160.30   36198484.32
现金流出小计                      1458334920.86 1516326952.80
经营活动产生的现金流量净额         315264759.28  342052398.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金        250000.00     250000.00
现金流入小计                          250000.00     250000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                    22195065.28   49107780.11
权益性投资所支付的现金              43763235.60    6507735.60
债权性投资所支付的现金              20000000.00   20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        85958300.88   75615515.71
投资活动产生的现金流量净额         -85708300.88  -75365515.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                 0.00   37254500.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金  
                                           0.00   37254500.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                    10000000.00   10000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金      11831439.65   11831439.65
现金流入小计                        21831439.65   59085939.65
偿还债务所支付的现金               240000000.00  240000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金          94000000.00   94000000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金              10442248.96   10442248.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金        246267.58     246267.58
现金流出小计                       344688516.54  344688516.54
筹资活动产生的现金流量净额        -322857076.89 -285602576.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -93300618.49  -18915694.16
附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                             203120624.31  203120624.31
加:少数股东损益                           0.00   -1135193.81
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐              0.00
固定资产折旧                        44460132.06   44882856.92
无形资产摊销                         3951579.00    8929451.00
待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                            -1334994.91   -1704136.49
投资损失(减收益)                      914488.70    -220705.11
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                   3003918.62    9755997.65
经营性应收项目的减少(减增加)      -163762414.59 -190174620.18
经营性应付项目的增加(减减少)       184702320.83  229193307.42
增值税增加净额(减减少)              37790384.74   37029941.78
其他                                 2418720.52    2347874.95
经营活动产生的现金流量净额         315264759.28  342052398.44
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 990778857.09 1127205477.57
减:货币资金的期初余额             1084079475.58 1146121171.73
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额           -93300618.49  -18915694.16
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