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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-30
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
东风汽车股份有限公司

    2008 年第三季度报告600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6600006 东风汽车股份有限公司
2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末
    比上年度期
    末增减(%)
    总资产(元) 12,857,411,007.55 12,113,017,957.15 6.15
    所有者权益(或股东权益)(元) 5,305,532,895.69 5,235,925,254.91 1.33
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6528 2.6180 1.33
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期
    增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -430,279,315.52 -157.96
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2151 -157.96
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比
    上年同期增
    减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 66,112,625.50 372,277,893.29 -4.70
    基本每股收益(元) 0.0331 0.1861 -4.70
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1827 -
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 7.02 -0.67
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    1.19 6.89 -0.64
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 -1,391,268.54
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    12,385,000.00
    委托投资损益 2,620,119.01
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,326,674.01
    上述非经常性项目对所得税费用的影响 -1,821,794.12
    归属于少数股东的非经常损益 1,330,594.11
    合计 6,795,976.45600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 238,751
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    种类
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,819,362 人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 4,013,800 人民币普通股
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 3,220,096 人民币普通股
    王树元 2,553,873 人民币普通股
    闫虹 2,052,792 人民币普通股
    叶孝兆 1,944,229 人民币普通股
    张洪 1,500,000 人民币普通股
    徐州市泰永物资有限公司 1,469,644 人民币普通股
    陈实 1,443,018 人民币普通股
    曾志琼 1,377,300 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目大幅变动原因说明:
    项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减比例
    应收账款 1,563,291,099.40 932,924,253.93 67.57%
    其他应收款 239,024,913.06 85,259,379.02 180.35%
    应交税费 -77,927,928.69 2,183,552.88 -3668.86%
    1、应收账款大幅增加主要原因是应收处于正常结算的货款,其中:
    1)公司孙公司-武汉外贸主要采用信用证回款方式增加应收款5800 万元;
    2)子公司---东风康明斯对商用车公司采购部应收款增加1.9 亿元,对襄樊康豪机电工程有限公司等
    客户增加应收款7120 万元;
    3)子公司-郑州日产增加应收账款1.01 亿元;
    4)子公司-旅行车因应收账款周转政策增加应收款1.53 亿元;
    5)子公司—东风裕隆为拓展市场,加强铺货力度,增加应收款2.64 亿元。
    2、公司其他应收款较期初增加主要原因:
    1)子公司-对外贸易公司应收出口退税款增加3861 万元;
    2)公司本部土地摘牌保证金7103 万元。
    3、应交税费大幅减少主要原因是:本期应缴纳的增值税全部上缴,待抵扣进项税增加所致
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额
    增减比
    例
    营业总收入 12,681,154,793.04 9,996,269,063.00 2,684,885,730.04 26.86%
    营业总成本 12,077,473,883.79 9,554,950,782.94 2,522,523,100.85 26.40%
    其中: 主营业务成本 10,335,193,243.28 7,989,250,826.10 2,345,942,417.18 29.36%
    其他业务成本 450,872,902.12 366,264,281.28 84,608,620.84 23.10%
    营业税金及附加 169,083,387.73 147,679,563.23 21,403,824.50 14.49%
    期间费用 1,087,845,039.55 894,994,762.99 192,850,276.56 21.55%600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    资产减值损失 34,479,311.11 105,942,851.41 -71,463,540.30 -67.45%
    公允价值变动损益 -26,899,989.30 -49,181,321.65 22,281,332.35 45.30%
    投资收益 4,068,352.25 117,871,158.25 -113,802,806.00 -96.55%
    营业外收支净额 4,766,071.16 9,272,532.16 -4,506,461.00 -48.60%
    净利润 444,638,078.86 461,846,581.78 -17,208,502.92 -3.73%
    归属于母公司所有者的净利润 372,277,893.29 390,638,258.47 -18,360,365.19 -4.70%
    2008 年1-9 月公司累计实现营业收入1,268,115.48 万元,较上年同期增加26.86%,实现净利润
    (归属于母公司的净利润)37,227.79 万元,比上年同期减少了4.70%。
    1、营业总收入较上年同期增加主要原因是:本报告期加大产品销售力度,发动机销量同比增长39.10%,
    汽车销量同比增长18.50%;
    2、营业总成本较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增长;
    3、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增长;
    4、投资收益减少主要是本期无大量持有或出售交易性金融资产;
    5、营业外收支净额较上年同期减少主要原因是本报告期公司本部及子公司公益性捐赠支出496.61 万
    元,子公司--东风康明斯处置非流动资产损失110.87 万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
    股东名称 承诺事项 承诺履行情况
    东风汽车有
    限公司
    1、自改革方案实施之日起,36 个月内不通过交易所上市
    交易其所持有的股份。
    2、自股权分置改革完成后,承诺将在东风汽车2006 年度
    至2008 年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞
    成票:2006 年度至2008 年度现金分红比例不低于当期实
    现可供分配利润的60%。
    1.本报告期内东风汽车
    有限公司未出售所持本
    公司的股票.
    2. 按照股改承诺,公司
    按2007 年末总股本20
    亿股为基数向全体股东
    每10 股派发现金股利
    1.5 元(含税) ,合计派
    发现金股利3.0 亿元。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序
    号
    证券代
    码
    简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资金额期末账面值 期初账面值 会计核算科目
    1 601088 中国神华 194,000.00 7,176,060.00 5,313,660.00 12,728,340.00 交易性金融资产
    2 601328 交通银行 848,500 6,975,770.36 5,074,030.00 不适用 交易性金融资产
    3 601390 中国中铁 564,000.00 2,707,200.00 3,265,560.00 6,480,360.00 交易性金融资产600006 东风汽车股份有限公司2008 年
第三季度报告
    5
    4 601601 中国太保 159,000.00 4,770,000.00 2,629,860.00 7,862,550.00 交易性金融资产
    5 600529 山东药玻 293,940 2,426,009.69 2,072,277.00 不适用 交易性金融资产
    6 000042 深长城 251,700 1,875,730.74 1,749,315.00 不适用 交易性金融资产
    7 000836 鑫茂科技 229,000 4,469,631.63 1,728,950.00 4,064,750.00 交易性金融资产
    8 601866 中海集运 377,000.00 2,495,740.00 1,342,120.00 4,580,550.00 交易性金融资产
    9 600690 青岛海尔 70,000 1,724,039.70 637,700.00 不适用 交易性金融资产
    10 600136 ST 道博 169,086 1,739,608.80 593,491.86 1,515,010.56 交易性金融资产
    合计 - 36,359,790.92 24,406,963.86 37,231,560.56 -
    其中:交通银行(601328)、山东药玻(600529)、深长城(000042)及青岛海尔(600690)等股票
    为公司2008 年1-9 月内购入的股票。
    东风汽车股份有限公司
    法定代表人:徐平
    2008 年10 月30 日600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,498,791,106.40 3,769,102,393.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 25,025,833.86 37,231,560.56
    应收票据 2,132,229,018.30 1,599,918,127.95
    应收账款 1,563,291,099.40 932,924,253.93
    预付款项 470,278,878.90 284,065,463.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 6,754,218.73 6,435,598.50
    应收股利 2,779,828.18
    其他应收款 239,024,913.06 85,259,379.02
    买入返售金融资产
    存货 2,699,733,905.60 2,284,451,250.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 100,000,000.00
    流动资产合计 9,637,908,802.43 9,099,388,026.73
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 86,936,627.29 74,401,154.03
    投资性房地产 21,220,440.15 21,811,111.91
    固定资产 2,086,166,344.96 2,110,053,243.09
    在建工程 408,239,799.23 221,299,926.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 152,502,588.27 156,406,587.49
    开发支出
    商誉 309,868,490.50 309,868,490.50
    长期待摊费用
    递延所得税资产 153,533,145.94 119,789,416.92
    其他非流动资产 1,034,768.78600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    非流动资产合计 3,219,502,205.12 3,013,629,930.42
    资产总计 12,857,411,007.55 12,113,017,957.15
    流动负债:
    短期借款 535,209,555.95 651,873,577.76
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,543,354,838.35 2,151,164,419.16
    应付账款 3,214,255,086.56 2,742,023,535.87
    预收款项 149,301,237.88 378,776,459.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 56,957,055.68 73,768,690.32
    应交税费 -77,927,928.69 2,183,552.88
    应付利息 3,741,931.05 2,906,162.35
    应付股利
    其他应付款 631,815,596.20 465,401,953.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 7,056,707,372.98 6,468,098,350.89
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 6,776,572.48
    专项应付款 999,535.42 609,341.08
    预计负债 61,504,275.35 57,750,349.28
    递延所得税负债 13,432,785.16 15,708,327.39
    其他非流动负债 371,051.30
    非流动负债合计 83,084,219.71 74,068,017.75
    负债合计 7,139,791,592.69 6,542,166,368.64
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 638,283,349.07 638,393,601.57
    减:库存股
    盈余公积 526,751,452.60 526,751,452.60
    一般风险准备
    未分配利润 2,140,498,094.02 2,070,780,200.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 5,305,532,895.69 5,235,925,254.91
    少数股东权益 412,086,519.17 334,926,333.60
    所有者权益合计 5,717,619,414.86 5,570,851,588.51600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    负债和所有者总计 12,857,411,007.55 12,113,017,957.15
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,516,167,111.89 2,528,360,204.85
    交易性金融资产 9,300,090.00 23,227,180.00
    应收票据 879,208,732.68 487,762,238.81
    应收账款 863,953,312.18 455,285,986.03
    预付款项 107,619,647.70 104,987,662.76
    应收利息 2,779,828.18
    应收股利 6,754,218.73 6,435,598.50
    其他应收款 102,773,888.52 13,974,722.40
    存货 970,825,750.73 434,608,736.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 100,000,000.00
    流动资产合计 4,459,382,580.61 4,154,642,329.83
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 410,736,020.14 203,731,614.89
    长期应收款
    长期股权投资 1,050,456,409.77 1,052,532,677.17
    投资性房地产
    固定资产 1,088,249,625.42 1,038,810,045.77
    在建工程 76,134,861.04 123,848,406.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 36,173,015.40 28,753,111.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 22,904,820.37 16,499,278.46
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,684,654,752.14 2,464,175,133.78
    资产总计 7,144,037,332.75 6,618,817,463.61
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应付票据 1,991,751,515.38 1,510,620,317.73
    应付账款 1,173,759,072.72 769,466,234.51
    预收款项 16,387,242.01 22,842,991.38
    应付职工薪酬 11,381,666.11 27,404,117.81
    应交税费 -156,446,506.45 -31,036,053.12
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 107,419,661.35 83,895,565.49
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,144,252,651.12 2,383,193,173.80
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,602,534.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,602,534.00
    负债合计 3,144,252,651.12 2,384,795,707.80
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 625,141,512.90 625,141,512.90
    减:库存股
    盈余公积 507,108,894.06 507,108,894.06
    未分配利润 867,534,274.67 1,101,771,348.85
    所有者权益(或股东权益)合计 3,999,784,681.63 4,234,021,755.81
    负债和所有者(或股东权益)合计 7,144,037,332.75 6,618,817,463.61
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 3,456,414,885.30 3,137,299,599.53 12,681,154,793.04 9,996,269,063.00
    其中:营业收入 3,456,414,885.30 3,137,299,599.53 12,681,154,793.04 9,996,269,063.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 3,320,375,954.32 3,010,677,983.64 12,077,473,883.79 9,554,950,782.94
    其中:营业成本 2,944,155,473.22 2,576,723,097.53 10,786,066,145.40 8,406,333,605.31
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 49,502,013.94 54,486,609.18 169,083,387.73 147,679,563.23
    销售费用 187,791,880.90 216,584,357.96 714,603,718.69 512,112,213.76
    管理费用 134,452,513.22 132,690,458.56 394,660,068.96 393,916,633.75
    财务费用 5,483,505.28 8,836,251.43 -21,418,748.10 -11,034,084.52
    资产减值损失 -1,009,432.24 21,357,208.98 34,479,311.11 105,942,851.41
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    -3,441,978.44 1,494,536.23 -26,899,989.30 -49,181,321.65
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    5,414,213.36 14,414,323.49 4,068,352.25 117,871,158.25
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以
    “-”号填列)
    138,011,165.90 142,530,475.61 580,849,272.20 510,008,116.66
    加:营业外收入 7,842,466.30 2,517,817.57 18,267,235.13 14,716,539.47
    减:营业外支出 5,724,484.03 2,379,680.02 13,501,163.97 5,444,007.31
    其中:非流动资产处置
    净损失
    四、利润总额(亏损总
    额以“-”号填列)
    140,129,148.17 142,668,613.16 585,615,343.36 519,280,648.82
    减:所得税费用 47,973,550.75 12,844,333.26 140,977,264.50 57,434,067.04
    五、净利润(净亏损以
    “-”号填列)
    92,155,597.42 129,824,279.90 444,638,078.86 461,846,581.78600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    归属于母公司所有者的
    净利润
    66,112,625.50 106,680,457.03 372,277,893.29 390,638,258.47
    少数股东损益 26,042,971.92 23,143,822.87 72,360,185.57 71,208,323.31
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0331 0.0533 0.1861 0.1953
    (二)稀释每股收益
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    母公司利润表
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 931,263,097.37 1,093,114,757.32 4,891,313,287.08 4,066,747,148.62
    减:营业成本 885,539,398.83 1,024,415,041.17 4,617,067,401.65 3,815,723,426.81
    营业税金及附加 4,690,254.73 3,515,105.40 15,770,956.82 7,487,787.45
    销售费用 30,188,316.81 59,203,773.73 172,982,794.15 140,272,718.91
    管理费用 60,738,907.47 54,772,505.26 174,689,315.66 176,159,129.90
    财务费用 -10,601,813.71 -14,428,504.97 -41,019,444.19 -41,372,612.87
    资产减值损失 -10,517,913.28 837,321.72 26,480,162.70 12,434,974.77
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    -1,677,160.00 0 -14,016,730.00 -42,160,728.30
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    9,700,292.98 11,701,819.06 138,132,764.83 84,442,240.40
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -20,750,920.50 -23,498,665.93 49,458,135.12 -1,676,764.25
    加:营业外收入 4,228,225.96 23,474.64 10,430,258.94 3,772,901.65
    减:营业外支出 817,087.44 1,729,828.07 2,133,544.15 1,781,150.78
    其中:非流动资产
    处置净损失
    0 0
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -17,339,781.98 -25,205,019.36 57,754,849.91 314,986.62
    减:所得税费用 1,569,391.37 -3,497,853.59 -8,008,075.91 -1,663,047.16
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -18,909,173.35 -21,707,165.77 65,762,925.82 1,978,033.78
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 13,334,294,422.19 10,455,131,255.60
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 97,200,390.50 35,010,922.62
    收到其他与经营活动有关的现金 128,664,846.75 75,560,729.04
    经营活动现金流入小计 13,560,159,659.44 10,565,702,907.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 11,993,469,182.14 8,461,296,860.67
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 425,836,956.47 334,183,183.24
    支付的各项税费 769,642,629.04 548,123,297.42
    支付其他与经营活动有关的现金 801,490,207.31 479,776,769.13
    经营活动现金流出小计 13,990,438,974.96 9,823,380,110.46
    经营活动产生的现金流量净额 -430,279,315.52 742,322,796.80
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 515,112,383.05 846,084,874.58
    取得投资收益收到的现金 11,693,209.29 85,986,337.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    456,392.55 815,545.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 35,175,572.85 45,252,113.03
    投资活动现金流入小计 562,437,557.74 978,138,870.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 441,994,357.18 230,521,583.62
    投资支付的现金 429,433,517.65 855,713,954.49
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    支付其他与投资活动有关的现金 274,800.00 391,732.85
    投资活动现金流出小计 871,702,674.83 1,086,627,270.96
    投资活动产生的现金流量净额 -309,265,117.09 -108,488,400.89
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 4,800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.00
    取得借款收到的现金 727,429,040.70 519,542,133.43
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 108,603,732.70 192,191.49
    筹资活动现金流入小计 840,832,773.40 519,734,324.92
    偿还债务支付的现金 950,727,869.80 711,992,879.49
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,295,625.44 252,259,942.66
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 61,155,807.07 703,908.20
    筹资活动现金流出小计 1,329,179,302.31 964,956,730.35
    筹资活动产生的现金流量净额 -488,346,528.91 -445,222,405.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,262,627.35 -7,060,352.20
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,231,153,588.87 181,551,638.28
    加:期初现金及现金等价物余额 3,487,235,139.32 3,970,583,915.65
    六、期末现金及现金等价物余额 2,256,081,550.45 4,152,135,553.93
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,088,841,812.10 4,382,891,291.39
    收到的税费返还 17,870,044.22 21,399,663.89
    收到其他与经营活动有关的现金 60,177,437.80 25,535,133.11
    经营活动现金流入小计 4,166,889,294.12 4,429,826,088.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,133,691,525.98 3,334,433,347.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 196,358,778.59 152,967,473.27
    支付的各项税费 183,277,438.97 99,827,473.53
    支付其他与经营活动有关的现金 344,061,587.97 185,380,528.35
    经营活动现金流出小计 4,857,389,331.51 3,772,608,822.66
    经营活动产生的现金流量净额 -690,500,037.39 657,217,265.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 508,076,396.70 822,614,665.80
    取得投资收益收到的现金 130,856,658.59 68,759,456.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    454,392.55 747,479.00600006 东风汽车股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 35,175,572.85 41,920,245.19
    投资活动现金流入小计 674,563,020.69 934,041,846.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,057,715.46 53,920,948.99
    投资支付的现金 608,163,960.00 818,547,480.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 274,800.00 391,732.85
    投资活动现金流出小计 707,496,475.46 872,860,161.84
    投资活动产生的现金流量净额 -32,933,454.77 61,181,684.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 288,459,461.81 230,834,679.86
    支付其他与筹资活动有关的现金 300,138.99 642,811.89
    筹资活动现金流出小计 288,759,600.80 231,477,491.75
    筹资活动产生的现金流量净额 -288,759,600.80 -231,477,491.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,012,193,092.96 486,921,458.75
    加:期初现金及现金等价物余额 2,528,360,204.85 2,515,741,464.66
    六、期末现金及现金等价物余额 1,516,167,111.89 3,002,662,923.41
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
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