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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-24
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
东风汽车股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 6600006 东风汽车股份有
限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明:保
    
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 11,820,974,647.46 11,114,215,683.85 6.36
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 5,235,836,363.00 5,233,377,274.84 0.05
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6179 2.6167 0.05
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 881,581,027.29 957.36
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4408 957.57
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减
    
    (%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,459,088.16 2,459,088.16 -98.21
    
    基本每股收益(元) 0.0012 0.0012 -98.21
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.0047 -0.0047 -107.07
    
    稀释每股收益(元) 0.0012 0.0012 -98.21
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 0.05
    
    减少2.52 个
    
    百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -0.18 -0.18
    
    减少2.65 个
    
    百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 -20,138.59
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    
    补助除外
    
    14,426,492.23
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    
    得的投资收益
    
    719,946.72
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -766,947.15
    
    少数股东权益影响额 -278,499.91
    
    所得税影响额 -2,266,831.10
    
    合计 11,814,022.20600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 229,423
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条
    
    件流通股的数量
    
    股份种类
    
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 18,312,663 人民币普通股
    
    中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 9,313,335 人民币普通股
    
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券
    
    投资基金
    
    5,563,786 人民币普通股
    
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,148,680 人民币普通股
    
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
    
    长盛成长价值证券投资基金 2,999,964 人民币普通股
    
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,478,113 人民币普通股
    
    徐州市泰永物资有限公司 2,270,606 人民币普通股
    
    叶孝兆 2,008,229 人民币普通股
    
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,890,399 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    资产负债表项目大幅变动原因说明:
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减比例
    
    货币资金 3,740,600,800.25 2,451,272,357.23 52.60%
    
    交易性金融资产 85,196,684.88 10,155,116.94 738.95%
    
    长期股权投资 605,659,085.43 956,494,429.74 -36.68%
    
    应交税费 -77,267,906.53 -207,363,538.87 62.74%
    
    少数股东权益 884,626,331.76 591,733,883.11 49.50%
    
    1、货币资金增加主要原因是:
    
    1)随着《汽车产业调整和振兴规划》推出,公司抓住机遇,迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围,拓展
    
    了东风轻卡销售市场,销量逐步增长同时加大销售回款力度;
    
    2)本期收到合营公司---东风康明斯分红款3.64 亿元。
    
    2、公司交易性金融资产较期初增加主要原因:子公司-上海嘉华增加基金投资8000 万元;
    
    3、长期股权投资减少主要原因是:本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64 亿元;
    
    4、应交税费较年初增加主要原因是:
    
    1)年初留存未抵扣进项税较大,本季度随产品销售而产生的销项税不足以完全抵补进项税;
    
    2)年初存货较大,本季度采购原材料而增加的进项税较少;
    
    5、少数股东权益增加主要是:
    
    1)子公司--郑州日产收到其他两方股东-东风有限和日产公司第二期股权增资1.53 亿元;
    
    2)子公司--东风轻型发动机有限公司收到另一股东-东风有限49%股权增资1.34 亿元。
    
    利润表项目大幅变动原因说明:600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例
    
    营业总收入 2,866,641,857.84 3,471,037,898.37 -604,396,040.53 -17.41%
    
    营业总成本 2,880,022,608.80 3,442,055,826.92 -562,033,218.12 -16.33%
    
    其中: 主营业务成本 2,446,209,311.62 2,895,957,932.31 -449,748,620.69 -15.53%
    
    其他业务成本 141,662,947.56 132,510,175.73 9,152,771.83 6.91%
    
    营业税金及附加 29,427,906.76 59,858,488.08 -30,430,581.32 -50.84%
    
    期间费用 258,090,272.62 328,396,612.94 -70,306,340.32 -21.41%
    
    资产减值损失 4,632,170.24 25,332,617.86 -20,700,447.62 -81.71%
    
    公允价值变动损益 165,097.84 -16,306,301.27 16,471,399.11 101.01%
    
    投资收益 14,241,633.62 136,323,085.97 -122,081,452.35 -89.55%
    
    营业外收支净额 13,639,407.11 5,369,201.95 8,270,205.16 154.03%
    
    净利润 7,951,536.81 153,514,890.69 -145,563,353.88 -94.82%
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润 2,459,088.16 137,569,471.56 -135,110,383.40 -98.21%
    
    2009 年1-3 月公司累计实现营业收入286,664.19 万元,较上年同期减少17.41%,实现净利润(归
    
    属于母公司的净利润)245.91 万元,比上年同期减少了98.21% 。
    
    1、营业总收入较上年同期减少主要原因是:受金融危机影响汽车销售市场低迷,影响销售,致营
    
    业收入增速放缓;
    
    2、营业总成本较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少;
    
    3、营业税金及附加较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少;
    
    4、资产减值损失较上年同期减少主要是本期末应收款项较上年同期末下降1.96 亿,与之对应坏
    
    账准备计提减少所致;
    
    5、公允价值变动损益较上年同期增加主要本期无出售上年股票;
    
    6、投资收益减少主要是本季度合营公司--东风康明斯的净利润较上年同期下降2.32 亿元;
    
    7、营业外收支净额较上年同期增加主要原因是本报告期公司本部收到襄樊市高新技术产业开发区
    
    财政局财政补贴1275 万元。
    
    现金流量表项目大幅变动原因说明:
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例
    
    经营活动产生的现金流量净额 881,581,027.29 -102,824,591.24 984,405,618.53 957.36%
    
    投资活动产生的现金流量净额 254,630,605.40 -33,425,973.25 288,056,578.65 861.77%
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -8,985,930.04 103,641,931.70 -112,627,861.74 -108.67%
    
    经营活动产生的现金流量较上年同期增加主要原因是:
    
    1、随着《汽车产业调整和振兴规划》推出,公司抓住机遇,迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围,
    
    拓展了东风轻卡销售市场,销量逐步增长同时加大销售回款力度;
    
    2、本期子公司--武汉外贸收到出口退增值税款6916 万元。
    
    投资活动产生的现金流量增加的主要原因是:
    
    1、本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64 亿元;
    
    2、子公司-上海嘉华增加基金投资8000 万元。
    
    筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是:
    
    1、本期公司未发生借款收到的现金;600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    2、本期较年初新增受限货币资金--银行承兑汇票保证金账户1.58 亿元。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    东风汽车有限公司持有公司股权
    
    60.1%:
    
    1、自改革方案实施之日起,36 个月
    
    内不通过交易所上市交易其所持有
    
    的股份。
    
    2、自股权分置改革完成后,承诺将
    
    在东风汽车2006 年度至2008 年度分
    
    红比例议案在年度股东大会上提议
    
    并投赞成票:2006 年度至2008 年度
    
    现金分红比例不低于当期实现可供
    
    分配利润的60%。
    
    1.本报告期内东风汽车有限公司未出售
    
    所持本公司的股票。
    
    2. 按照股改承诺,公司拟按2008 年末总
    
    股本20 亿股为基数向全体股东每10 股派
    
    发现金股利0.9 元(含税),合计派发现金
    
    股利1.8 亿元。不进行资本公积金转增股
    
    本。以上分配预案尚须股东大会审议通
    
    过。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况:公司尚未制定现金分红政策,公司将最晚于2009 年6 月30
    
    日前完成对公司章程的修订,明确现金分红政策。
    
    东风汽车股份有限公司
    
    法定代表人:徐平
    
    2009 年4 月24 日600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 3,740,600,800.25 2,451,272,357.23
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 85,196,684.88 10,155,116.94
    
    应收票据 1,072,557,418.05 1,407,114,780.93
    
    应收账款 700,840,309.31 716,224,368.21
    
    预付款项 160,574,529.01 151,104,345.25
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息 5,167,100.00 4,628,050.00
    
    应收股利
    
    其他应收款 150,637,088.84 185,495,720.41
    
    买入返售金融资产
    
    存货 2,303,172,132.09 2,427,265,590.40
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 8,218,746,062.43 7,353,261,429.37
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 605,659,085.43 956,494,429.74
    
    投资性房地产 21,852,809.36 22,056,844.32
    
    固定资产 1,704,073,180.11 1,730,668,589.14
    
    在建工程 467,115,043.56 247,743,982.50
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 349,462,202.99 354,708,424.75
    
    开发支出 7,222,200.62
    
    商誉 309,868,490.50 309,868,490.50
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 136,975,572.46 139,413,493.53
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 3,602,228,585.03 3,760,954,254.48
    
    资产总计 11,820,974,647.46 11,114,215,683.85
    
    流动负债:600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    短期借款 242,500,000.00 242,500,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 1,993,416,303.14 2,164,533,336.11
    
    应付账款 2,496,576,797.04 2,202,874,215.28
    
    预收款项 475,734,976.53 377,368,273.50
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 67,466,432.02 73,081,735.13
    
    应交税费 -77,267,906.53 -207,363,538.87
    
    应付利息 1,594,438.45 2,554,898.20
    
    应付股利
    
    其他应付款 423,240,866.31 358,761,411.80
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 5,623,261,906.96 5,214,310,331.15
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 816,932.00 816,932.00
    
    预计负债 15,637,049.42 12,908,705.64
    
    递延所得税负债 22,545,573.96 22,621,574.52
    
    其他非流动负债 38,250,490.36 38,446,982.59
    
    非流动负债合计 77,250,045.74 74,794,194.75
    
    负债合计 5,700,511,952.70 5,289,104,525.90
    
    股东权益:
    
    股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    
    资本公积 638,393,601.57 638,393,601.57
    
    减:库存股
    
    盈余公积 599,197,576.95 599,197,576.95
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 1,998,245,184.48 1,995,786,096.32
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 5,235,836,363.00 5,233,377,274.84
    
    少数股东权益 884,626,331.76 591,733,883.11
    
    股东权益合计 6,120,462,694.76 5,825,111,157.95
    
    负债和股东权益合计 11,820,974,647.46 11,114,215,683.85
    
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 2,299,162,817.15 1,622,161,279.51
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 339,366,212.00 607,794,330.73
    
    应收账款 717,368,122.86 624,830,720.54
    
    预付款项 55,013,955.23 70,640,062.90
    
    应收利息 5,167,100.00 4,628,050.00
    
    应收股利
    
    其他应收款 92,926,390.85 77,386,848.27
    
    存货 602,775,083.45 827,255,691.06
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 207,152,640.76 203,988,863.00
    
    流动资产合计 4,318,932,322.30 4,038,685,846.01
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 1,635,812,691.64 1,827,300,477.36
    
    投资性房地产
    
    固定资产 1,114,887,542.92 1,126,597,850.40
    
    在建工程 140,054,124.88 120,040,772.12
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 70,443,572.42 73,004,771.18
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 23,711,685.10 17,222,212.61
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 2,984,909,616.96 3,164,166,083.67
    
    资产总计 7,303,841,939.26 7,202,851,929.68
    
    流动负债:
    
    短期借款
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 1,198,582,069.13 1,725,364,942.80
    
    应付账款 1,229,844,111.68 734,952,891.94
    
    预收款项 42,802,907.52 25,278,069.10
    
    应付职工薪酬 20,570,271.84 13,490,433.74
    
    应交税费 -71,981,235.35 -196,690,756.73
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 82,377,676.69 78,328,752.64600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 2,502,195,801.51 2,380,724,333.49
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 38,250,490.36 38,446,982.59
    
    非流动负债合计 38,250,490.36 38,446,982.59
    
    负债合计 2,540,446,291.87 2,419,171,316.08
    
    股东权益:
    
    股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    
    资本公积 630,163,035.03 630,163,035.03
    
    减:库存股
    
    盈余公积 599,197,576.95 599,197,576.95
    
    未分配利润 1,534,035,035.41 1,554,320,001.62
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 4,763,395,647.39 4,783,680,613.60
    
    负债和股东权益合计 7,303,841,939.26 7,202,851,929.68
    
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 2,866,641,857.84 3,471,037,898.37
    
    其中:营业收入 2,866,641,857.83 3,471,037,898.37
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 2,880,022,608.80 3,442,055,826.92
    
    其中:营业成本 2,587,872,259.18 3,028,468,108.04
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 29,427,906.76 59,858,488.08
    
    销售费用 181,726,046.87 204,564,987.82
    
    管理费用 106,424,874.82 91,715,861.73
    
    财务费用 -30,060,649.07 32,115,763.39600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    资产减值损失 4,632,170.24 25,332,617.86
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    165,097.84 -16,306,301.27
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 14,241,633.62 136,323,085.97
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,025,980.50 148,998,856.15
    
    加:营业外收入 14,605,145.50 6,331,818.27
    
    减:营业外支出 965,738.39 962,616.32
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,665,387.61 154,368,058.10
    
    减:所得税费用 6,713,850.80 853,167.41
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,951,536.81 153,514,890.69
    
    归属于母公司所有者的净利润 2,459,088.16 137,569,471.56
    
    少数股东损益 5,492,448.65 15,945,419.13
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.0012 0.0688
    
    (二)稀释每股收益 0.0012 0.0688
    
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 1,588,106,607.68 1,779,370,525.74
    
    减:营业成本 1,484,967,064.01 1,680,398,991.26
    
    营业税金及附加 0.00 6,817,479.42
    
    销售费用 100,897,631.07 59,855,565.45
    
    管理费用 50,531,419.35 50,969,118.58
    
    财务费用 -6,147,976.43 -14,045,028.24
    
    资产减值损失 14,601,360.36 14,262,467.58
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    0.00 -9,756,240.00
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 17,098,453.34 140,213,922.39
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -39,644,437.34 111,569,614.08
    
    加:营业外收入 12,992,282.23 5,765,047.38
    
    减:营业外支出 122,283.59 100,626.71
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -26,774,438.70 117,234,034.75
    
    减:所得税费用 -6,489,472.49 -4,304,685.45
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -20,284,966.21 121,538,720.20
    
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    
    4.3600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,729,300,843.25 3,417,652,900.98
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 82,957,359.77 8,473,647.90
    
    收到其他与经营活动有关的现金 49,714,772.44 46,869,748.26
    
    经营活动现金流入小计 3,861,972,975.46 3,472,996,297.14
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,581,650,956.05 3,094,868,570.01
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 122,433,946.00 131,396,119.61
    
    支付的各项税费 127,581,458.07 169,599,060.28
    
    支付其他与经营活动有关的现金 148,725,588.05 179,957,138.48
    
    经营活动现金流出小计 2,980,391,948.17 3,575,820,888.38
    
    经营活动产生的现金流量净额 881,581,027.29 -102,824,591.24
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 13,176,085.92 203,463,693.82
    
    取得投资收益收到的现金 365,036,015.36 1,509,852.91
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    210,740.00 212,024.55
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 7,243,717.84 11,392,305.41
    
    投资活动现金流入小计 385,666,559.12 216,577,876.69
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    42,952,403.88 39,432,481.55
    
    投资支付的现金 88,010,493.14 210,571,368.39
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 73,056.70
    
    投资活动现金流出小计 131,035,953.72 250,003,849.94
    
    投资活动产生的现金流量净额 254,630,605.40 -33,425,973.25
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 152,880,000.00 4,800,000.00600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金152,880,000.00 4,800,000.00
    
    取得借款收到的现金 275,243,954.66
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 152,880,000.00 280,043,954.66
    
    偿还债务支付的现金
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,085,290.00 5,562,708.83
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 158,780,640.04 170,839,314.13
    
    筹资活动现金流出小计 161,865,930.04 176,402,022.96
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -8,985,930.04 103,641,931.70
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,659,217.76 -9,020,946.37
    
    五、现金及现金等价物净增加额 1,134,884,920.41 -41,629,579.16
    
    加:期初现金及现金等价物余额 2,319,262,957.58 3,299,403,894.15
    
    六、期末现金及现金等价物余额 3,454,147,877.99 3,257,774,314.99
    
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,904,315,944.27 1,350,227,486.96
    
    收到的税费返还 10,453,933.36 1,417,086.32
    
    收到其他与经营活动有关的现金 20,361,086.91 21,425,165.56
    
    经营活动现金流入小计 1,935,130,964.54 1,373,069,738.84
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,340,141,042.71 1,210,554,602.55
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 55,484,711.75 60,598,563.16
    
    支付的各项税费 14,754,846.91 17,356,405.55
    
    支付其他与经营活动有关的现金 46,355,260.39 56,039,090.04
    
    经营活动现金流出小计 1,456,735,861.76 1,344,548,661.30
    
    经营活动产生的现金流量净额 478,395,102.78 28,521,077.54
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 201,509,506.70
    
    取得投资收益收到的现金 364,522,129.06 1,273,334.36
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    20,740.00 212,024.55
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 7,204,844.41 11,392,305.41
    
    投资活动现金流入小计 371,747,713.47 214,387,171.02
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    9,630,910.18 24,568,255.20
    
    投资支付的现金 159,120,000.00 202,029,160.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
    
    投资活动现金流出小计 168,790,910.18 226,597,415.20
    
    投资活动产生的现金流量净额 202,956,803.29 -12,210,244.18
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600006 东风汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    13
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 7,718,768.43 300,138.99
    
    筹资活动现金流出小计 7,718,768.43 300,138.99
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -7,718,768.43 -300,138.99
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 673,633,137.64 16,010,694.37
    
    加:期初现金及现金等价物余额 1,567,161,279.51 2,528,360,204.85
    
    六、期末现金及现金等价物余额 2,240,794,417.15 2,544,370,899.22
    
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
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