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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-19
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
东风汽车股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 欧阳洁董事委托朱福寿董事,安德鲁.帕尔默董事、小松笃司董事委托冈崎晴美董事出席会议并
    代行董事权利。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明:保
    证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东风汽车
    股票代码 600006
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 卢锋 张新峰
    联系地址
    湖北省武汉市经济技术开发区创业
    路136 号
    湖北省武汉市经济技术开发区创业
    路136 号
    电话 027-84287908 027-84287977
    传真 027-84287918 027-84287988
    电子信箱 luf@dfac.com zhangxinf@dfac.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 13,619,144,653.06 11,114,215,683.85 22.54
    所有者权益(或股东权益) 5,179,454,322.50 5,233,377,274.84 -1.03
    每股净资产(元) 2.5897 2.6167 -1.03
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 163,357,062.43 375,464,789.83 -56.49
    利润总额 191,613,927.10 379,348,052.28 -49.49
    净利润 126,077,047.66 309,954,066.40 -59.32
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    107,972,029.85 304,963,259.18 -64.60
    基本每股收益(元) 0.0630 0.1550 -59.32东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    1
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.0540 0.1525 -64.60
    稀释每股收益(元) 0.0630 0.1550 -59.32
    净资产收益率(%) 2.43 5.93 减少3.50 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    2,225,133,941.62 -473,128,448.18 570.30
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    1.1126 -0.2366 570.30
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,545,748.73
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    31,499,519.96
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    1,868,656.84
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,144,271.79
    少数股东权益影响额 -6,183,836.04
    所得税影响额 -6,389,302.44
    合计 18,105,017.80
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 226,891 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    东风汽车有限公司
    境内非国
    有法人
    60.1 1,202,000,000 1,202,000,000 无
    中国工商银行-景顺长城新
    兴成长股票型证券投资基金
    未知 0.655 13,100,000 未知
    中国工商银行-景顺长城精
    选蓝筹股票型证券投资基金
    未知 0.650 13,000,903 未知
    中国建设银行股份有限公司
    -长盛同庆可分离交易股票
    型证券投资基金
    未知 0.499 9,999,924 未知
    招商银行股份有限公司-上
    证红利交易型开放式指数证
    未知 0.314 6,282,786 未知东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    2
    券投资基金
    曹少平
    境内自然
    人
    0.265 5,300,000 未知
    中国银行-嘉实沪深300 指数
    证券投资基金
    未知 0.242 4,844,579 未知
    戴云霞
    境内自然
    人
    0.200 4,000,000 未知
    全国社保基金六零二组合 未知 0.176 3,521,100 未知
    中国工商银行股份有限公司
    -嘉实量化阿尔法股票型证
    券投资基金
    未知 0.168 3,363,852 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    中国工商银行-景顺长城新兴成长股票
    型证券投资基金
    13,100,000
    人民币普通
    股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票
    型证券投资基金
    13,000,903
    人民币普通
    股
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆
    可分离交易股票型证券投资基金
    9,999,924
    人民币普通
    股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易
    型开放式指数证券投资基金
    6,282,786
    人民币普通
    股
    曹少平 5,300,000
    人民币普通
    股
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基
    金
    4,844,579
    人民币普通
    股
    戴云霞 4,000,000
    人民币普通
    股
    全国社保基金六零二组合 3,521,100
    人民币普通
    股
    中国工商银行股份有限公司-嘉实量化
    阿尔法股票型证券投资基金
    3,363,852
    人民币普通
    股
    叶孝兆 2,699,800
    人民币普通
    股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司控股股东东风汽车有限公司与前10 名股东及前10 名无
    限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股
    东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;景顺
    长城新兴成长股票型证券投资基金及景顺长城精选蓝筹股
    票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基
    金;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系;
    也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
    信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    3
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品 营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    汽车行业 6,258,016,288.24 5,492,603,477.03 12.23 -7.68 -7.36 减少0.31 个百
    分点
    分产品
    SUV 与皮
    卡 2,559,998,162.39 2,174,274,811.50 15.07 1.91 7.88 减少4.70 个百
    分点
    轻型车 2,987,138,756.54 2,660,369,917.51 10.94 -11.10 -13.74 增加2.73 个百
    分点
    客车及底
    盘 609,668,140.71 533,940,735.85 12.42 -7.10 -12.09 增加4.97 个百
    分点
    其他 101,211,228.60 124,018,012.17 -22.53 -59.59 -44.06 减少34.02个百
    分点
    合计 6,258,016,288.24 5,492,603,477.03 12.23 -7.68 -7.36 减少0.31 个百
    分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,643.42 万
    元。
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北大区 1,031,653,718.71 -2.21
    华中地区 1,377,321,225.79 -21.21
    华东地区 1,339,607,641.66 -8.38
    华南地区 1,877,535,959.80 6.51
    其它地区 631,897,742.28 -15.86
    合计 6,258,016,288.24 -7.68
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    4
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券
    品种 证券代码 证券简称
    初始投资金
    额
    (元)
    持有数量 期末账面值
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损
    益
    1 股票 601006 大秦铁路 2,969,343.06 300,000.00 3,177,000.00 3.59 207,656.94
    2 股票 600886 国投电力 1,543,992.30 150,000.00 1,564,500.00 1.77 20,507.70
    3 股票 600281 太化股份 1,482,164.59 200,100.00 1,426,713.00 1.61 -55,451.59
    4 股票 000759 武汉中百 2,333,486.16 240,000.00 2,342,400.00 2.65 8,913.84
    5 股票 002109 兴化股份 1,985,737.88 190,000.00 1,824,000.00 2.06 -161,737.88
    6 股票 600309 烟台万华 1,268,672.33 80,000.00 1,261,600.00 1.43 -7,072.33
    7 基金 建信货币
    市场基金 15,000,000.00 15,112,673.82 17.09 112,673.82
    8 基金 工银货币
    基金 20,000,000.00 20,088,398.57 22.71 88,398.57
    9 基金 南方现金
    增利基金 15,000,000.00 15,091,786.07 17.06 91,786.07东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    5
    10 基金
    交银施罗
    德货币基
    金
    16,400,000.00 16,488,683.83 18.64 88,683.83
    11 基金 海富通货
    币基金 10,000,000.00 10,073,819.76 11.39 73,819.76
    期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
    合计 87,983,396.32 / 88,451,575.05 100 468,178.73
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    6
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目
    注
    释
    期末余额 年初余额
    货币资金 4,956,008,609.37 2,451,272,357.23
    交易性金融资产 88,451,575.05 10,155,116.94
    应收票据 1,287,518,040.68 1,407,114,780.93
    应收账款 818,632,434.00 716,224,368.21
    预付账款 118,044,025.12 151,104,345.25
    应收股利 - 1,100.00
    应收利息 6,930,955.00 4,628,050.00
    其他应收款 175,565,738.63 185,495,720.41
    存货 2,135,545,232.01 2,427,265,590.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 9,586,696,609.86 7,353,261,429.37
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 661,737,451.26 956,494,429.74
    投资性房地产 21,648,774.40 22,056,844.32
    固定资产 1,979,231,965.43 1,730,668,589.14
    固定资产清理
    在建工程 548,446,099.29 247,743,982.50
    生产性生物资产
    工程物质
    固定资产清理
    生物性资产
    油气资产
    无形资产 348,847,380.68 354,708,424.75
    开发支出 6,956,161.74
    商誉 309,868,490.50 309,868,490.50
    递延所得税资产 155,711,719.90 139,413,493.53
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,032,448,043.20 3,760,954,254.48
    资产总计 13,619,144,653.06 11,114,215,683.85
    短期借款 233,621,526.39 242,500,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 2,952,764,539.81 2,164,533,336.11
    应付账款 2,964,977,835.28 2,202,874,215.28
    预收账款 344,891,048.39 377,368,273.50
    应付职工薪酬 89,367,337.37 73,081,735.13
    应交税费 -78,297,020.16 -207,363,538.87
    应付利息 1,940,741.79 2,554,898.20
    应付股利东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    7
    其他应付款 488,704,686.63 358,761,411.80
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 6,997,970,695.50 5,214,310,331.15
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 816,932.00 816,932.00
    预计负债 15,734,596.74 12,908,705.64
    递延所得税负债 22,340,720.53 22,621,574.52
    其他非流动负债 59,053,998.13 38,446,982.59
    非流动负债合计 97,946,247.40 74,794,194.75
    负债合计 7,095,916,942.90 5,289,104,525.90
    实收资本(或股本) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 638,393,601.57 638,393,601.57
    减:库存股
    盈余公积 599,197,576.95 599,197,576.95
    未分配利润 1,941,863,143.98 1,995,786,096.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 5,179,454,322.50 5,233,377,274.84
    少数股东权益 1,343,773,387.66 591,733,883.11
    所有者权益(或股东权益)合计 6,523,227,710.16 5,825,111,157.95
    负债和所有者(或股东权益)合计 13,619,144,653.06 11,114,215,683.85
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目
    注
    释
    期末余额 年初余额
    货币资金 2,386,279,241.55 1,622,161,279.51
    交易性金融资产
    应收票据 393,331,056.69 607,794,330.73
    应收账款 771,634,530.12 624,830,720.54
    预付账款 38,906,639.29 70,640,062.90
    应收股利 - -
    应收利息 6,930,955.00 4,628,050.00
    其他应收款 94,641,453.26 77,386,848.27
    存货 613,986,427.86 827,255,691.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 203,988,863.00
    流动资产合计 4,305,710,303.77 4,038,685,846.01
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,131,564,414.64 1,827,300,477.36
    投资性房地产
    固定资产 1,124,193,251.44 1,126,597,850.40
    固定资产清理
    在建工程 126,983,388.81 120,040,772.12
    生产性生物资产
    工程物质
    固定资产清理
    生物性资产
    油气资产
    无形资产 68,677,991.49 73,004,771.18
    开发支出
    商誉
    递延所得税资产 28,044,280.60 17,222,212.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,479,463,326.98 3,164,166,083.67
    资产总计 7,785,173,630.75 7,202,851,929.68
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 1,511,287,403.17 1,725,364,942.80
    应付账款 1,493,015,728.05 734,952,891.94
    预收账款 42,425,666.63 25,278,069.10
    应付职工薪酬 33,935,222.88 13,490,433.74
    应交税费 -82,151,262.64 -196,690,756.73
    应付利息
    应付股利东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    9
    其他应付款 101,181,383.41 78,328,752.64
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,099,694,141.50 2,380,724,333.49
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 38,053,998.13 38,446,982.59
    非流动负债合计 38,053,998.13 38,446,982.59
    负债合计 3,137,748,139.63 2,419,171,316.08
    实收资本(或股本) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 630,163,035.03 630,163,035.03
    减:库存股
    盈余公积 599,197,576.95 599,197,576.95
    未分配利润 1,418,064,879.14 1,554,320,001.62
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 4,647,425,491.12 4,783,680,613.60
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计 4,647,425,491.12 4,783,680,613.60
    负债和所有者(或股东权益)合计 7,785,173,630.75 7,202,851,929.68
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    10
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目
    注
    释
    本期金额 上期金额
    一、营业总收入 6,590,966,471.40 7,144,555,249.88
    营业收入 6,590,966,471.40 7,144,555,249.88
    减:营业总成本 6,499,243,216.39 7,041,937,436.59
    营业成本 5,800,610,963.47 6,249,905,077.48
    营业税金及附加 90,560,646.21 117,281,109.36
    销售费用 361,055,615.06 452,612,972.57
    管理费用 286,050,823.38 206,955,352.62
    财务费用 -39,027,464.52 -22,743,010.45
    资产减值损失 -7,367.21 37,925,935.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -142,300.26 -22,229,025.22
    投资收益(损失以“-”号填列) 71,776,107.68 295,076,001.76
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“一”号填列) 163,357,062.43 375,464,789.83
    加:营业外收入 32,110,962.12 9,200,965.04
    减:营业外支出 3,854,097.45 5,317,702.59
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“一’,号填列) 191,613,927.10 379,348,052.28
    减:所得税费用 23,022,574.89 23,076,772.22
    四、净利润(净亏损以“一”号填列) 168,591,352.21 356,271,280.06
    (一)归属于母公司所有者的净利润 126,077,047.66 309,954,066.40
    (二)少数股东损益 42,514,304.55 46,317,213.66
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0630 0.1550
    (二)稀释每股收益
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    11
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目
    注
    释
    本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,363,409,156.61 3,960,050,189.71
    营业收入 3,363,409,156.61 3,960,050,189.71
    减:营业总成本 3,418,402,360.55 4,005,934,035.94
    营业成本 3,135,652,881.84 3,731,528,002.82
    营业税金及附加 62,723.63 11,080,702.09
    销售费用 142,214,807.46 142,794,477.34
    管理费用 139,057,321.67 113,950,408.19
    财务费用 -17,051,280.96 -30,417,630.48
    资产减值损失 18,465,906.91 36,998,075.98
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 -12,339,570.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 76,045,350.59 302,823,011.09
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -
    二、营业利润(亏损以“一”号填列) 21,052,146.65 244,599,594.86
    加:营业外收入 13,215,722.46 6,202,032.98
    减:营业外支出 1,345,059.58 1,316,456.71
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“一’,号填列) 32,922,809.53 249,485,171.13
    减:所得税费用 -10,822,067.99 -9,577,467.28
    四、净利润(净亏损以“一”号填列) 43,744,877.52 259,062,638.41
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    12
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项 目
    注
    释
    本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,771,609,747.91 7,053,915,348.60
    收到的税费返还 93,588,189.92 27,341,758.51
    收到的其他与经营活动有关的现金 140,479,344.49 104,536,496.53
    现金流入小计 8,005,677,282.32 7,185,793,603.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,919,257,458.21 6,477,425,795.91
    支付给职工以及为职工支付的现金 249,388,060.78 254,650,341.70
    支付的各项税费 268,064,051.82 393,811,179.95
    支付的其他与经营活动有关的现金 343,833,769.89 533,034,734.26
    现金流出小计 5,780,543,340.70 7,658,922,051.82
    经营活动产生的现金流量净额 2,225,133,941.62 -473,128,448.18
    二、投资活动产生的现金流量: -
    收回投资所收到的现金 34,937,456.78 307,062,247.05
    取得投资收益所收到的现金 366,064,443.97 124,470,856.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
    额
    562,384.00 214,024.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
    收到的其他与投资活动有关的现金 13,692,695.50 28,398,942.00
    现金流入小计 415,256,980.25 460,146,070.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 197,580,069.45 108,479,172.76
    投资所支付的现金 114,088,803.29 391,858,927.11
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
    支付的其他与投资活动有关的现金 203,079.46 -
    现金流出小计 311,871,952.20 500,338,099.87
    投资活动产生的现金流量净额 103,385,028.05 -40,192,029.50
    三、筹资活动产生的现金流量: -
    吸收投资所收到的现金 356,720,000.00 4,800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 356,720,000.00 4,800,000.00
    借款所收到的现金 61,125,999.64 525,328,479.07
    收到的其他与筹资活动有关的现金 - 322,335.00
    现金流入小计 417,845,999.64 530,450,814.07
    偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 301,072,759.07
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 176,478,524.90 299,507,733.24
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -
    支付的其他与筹资活动有关的现金 1,426,221,185.44 144,464,653.00
    现金流出小计 1,672,699,710.34 745,045,145.31
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,254,853,710.70 -214,594,331.24
    四、汇率变动对现金的影响 9,888,434.53 -2,463,784.28
    五、现金及现金等价物净增加额 1,083,553,693.50 -730,378,593.20
    加:期初现金及现金等价物余额 2,319,262,957.58 3,299,403,894.15
    期末现金及现金等价物余额 3,402,816,651.08 2,569,025,300.95
    补充资料:
    一、将净利润调节为经营活动现金流量:东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    13
    净利润 168,591,352.21 356,271,280.06
    加:计提的资产减值准备 -7,367.21 37,925,935.02
    固定资产折旧 93,159,860.51 80,732,143.37
    无形资产摊销 15,483,937.09 8,175,910.42
    长期待摊费用摊销 - -
    待摊费用减少(减:增加) - -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
    收益)
    716,548.38 -139,803.30
    固定资产报废损失 - -
    公允价值变动损失(减:收益) 142,300.26 22,229,034.22
    财务费用 -31,270,508.26 -21,788,069.28
    投资损失(减:收益) -71,776,107.68 -295,076,001.76
    递延税得税资产减少(减:增加) -16,298,226.37 -19,206,168.64
    递延税得税负债增加(减:减少) -280,853.99 -2,564,136.05
    存货的减少(减:增加) 295,095,866.29 -75,077,468.65
    经营性应收项目的减少(减:增加) 49,714,027.36 -1,234,276,674.47
    经营性应付项目的增加(减:减少) 1,693,194,487.24 646,542,061.04
    其他 28,668,625.79 23,123,509.85
    经营活动产生的现金流量净额 2,225,133,941.62 -473,128,448.18
    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    其他
    三、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额 3,402,816,651.08 2,569,025,300.95
    减:现金的期初余额 2,319,262,957.58 3,299,403,894.15
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额
    1,083,553,693.50 -730,378,593.20
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    14
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项 目
    注
    释
    本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,632,439,724.19 2,795,318,448.70
    收到的税费返还 13,522,656.54 5,552,462.18
    收到的其他与经营活动有关的现金 31,008,683.66 45,200,488.11
    现金流入小计 3,676,971,064.39 2,846,071,398.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,426,239,488.24 2,841,241,180.86
    支付给职工以及为职工支付的现金 130,062,555.81 132,500,272.38
    支付的各项税费 32,125,884.83 100,408,513.16
    支付的其他与经营活动有关的现金 105,462,476.45 211,335,265.72
    现金流出小计 2,693,890,405.33 3,285,485,232.12
    经营活动产生的现金流量净额 983,080,659.06 -439,413,833.13
    二、投资活动产生的现金流量: -
    收回投资所收到的现金 200,000,000.00 303,710,256.70
    取得投资收益所收到的现金 374,250,745.67 123,575,810.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
    现金净额
    177,434.00 212,024.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
    收到的其他与投资活动有关的现金 13,491,751.97 28,398,942.00
    现金流入小计 587,919,931.64 455,897,033.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
    现金
    29,633,948.46 53,067,055.68
    投资所支付的现金 599,074,000.00 378,708,180.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
    支付的其他与投资活动有关的现金 40,000.00 -
    现金流出小计 628,747,948.46 431,775,235.68
    投资活动产生的现金流量净额 -40,828,016.82 24,121,798.19
    三、筹资活动产生的现金流量: -
    吸收投资所收到的现金 - -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
    借款所收到的现金 - -
    收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
    现金流入小计 - -
    偿还债务所支付的现金 - -
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 173,082,802.40 288,459,461.81
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -
    支付的其他与筹资活动有关的现金 303,004,383.37 300,138.99
    现金流出小计 476,087,185.77 288,759,600.80
    筹资活动产生的现金流量净额 -476,087,185.77 -288,759,600.80
    四、汇率变动对现金的影响 -
    五、现金及现金等价物净增加额 466,165,456.47 -704,051,635.74
    加:期初现金及现金等价物余额 1,567,161,279.51 2,528,360,204.85
    期末现金及现金等价物余额 2,033,326,735.98 1,824,308,569.11
    补充资料:
    一、将净利润调节为经营活动现金流量:东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告
    15
    净利润 43,744,877.52 259,062,638.41
    加:计提的资产减值准备 18,465,906.91 36,998,075.98
    固定资产折旧 51,914,358.56 45,324,317.15
    无形资产摊销 5,604,463.63 4,905,804.24
    长期待摊费用摊销 - -
    待摊费用减少(减:增加) - -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
    失(减:收益)
    - -168,311.44
    固定资产报废损失 - -
    公允价值变动损失(减:收益) - 12,339,579.00
    财务费用 -16,337,057.51 -32,213,609.14
    投资损失(减:收益) -53,395,618.91 -302,823,011.09
    递延税得税资产减少(减:增加) -10,822,067.99 -7,974,933.28
    递延税得税负债增加(减:减少) - -1,602,534.00
    存货的减少(减:增加) 213,230,795.42 -8,392,665.28
    经营性应收项目的减少(减:增加) 147,429,762.44 -1,307,006,219.27
    经营性应付项目的增加(减:减少) 554,859,788.16 837,127,803.53
    其他 28,385,450.83 25,009,232.06
    经营活动产生的现金流量净额 983,080,659.06 -439,413,833.13
    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    其他
    三、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额 2,033,326,735.98 1,824,308,569.11
    减:现金的期初余额 1,567,161,279.51 2,528,360,204.85
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 466,165,456.47 -704,051,635.74
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 23 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目 行次归属于母公司的所有者权益
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    库存股
    (减项)
    盈余公积 未分配利润
    其
    他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 1 2,000,000,000.00 638,393,601.57 0.00 599,197,576.95 1,995,786,096.32 591,733,883.11 5,825,111,157.95
    加:会计政策变更 2 0.00 0.00
    前期差错更正 3 0.00
    二、本年年初余额 4 2,000,000,000.00 638,393,601.57 0.00 599,197,576.95 1,995,786,096.32 0.00 591,733,883.11 5,825,111,157.95
    三、本年增减变动金额(减少以“一号填列) 5 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,922,952.34 0.00 752,039,504.55 698,116,552.21
    (一)本年净利润 6 126,077,047.66 42,514,304.55 168,591,352.21
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8 0.00
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9 0.00
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 0.00
    4、其他 11 0.00
    上述(一)和(二)项小计 12 0.00 0.00 0.00 0.00 126,077,047.66 0.00 42,514,304.55 168,591,352.21
    (三)所有者投入和减少资本 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709,525,200.00 709,525,200.00
    1、所有者投入资本 14 709,525,200.00 709,525,200.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额 15 0.00
    3、其他 16 0.00
    (四)利润分配 17 0.00 0.00 0.00 0.00 -180,000,000.00 0.00 0.00 -180,000,000.00
    1、提取盈余公积 18 0.00
    2、提取一般风险准备 19 0.00
    3、对所有者(或股东)的分配 20 -180,000,000.00 -180,000,000.00
    4、其他 21 0.00
    (五)所有者权益内部结转 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、资本公积转增资本(或股本) 23 0.00
    2、盈余公积转增资本(或股本) 24 0.00东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 23 页
    3、盈余公积弥补亏损 25 0.00
    4、其他 26 0.00
    四、本年年末余额 27 2,000,000,000.00 638,393,601.57 0.00 599,197,576.95 1,941,863,143.98 0.00 1,343,773,387.66 6,523,227,710.16
    单位:元 币种:人民币
    上年金额(2008)
    归属于母公司的所有者权益
    项目 行次
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    库存股
    (减
    项)
    盈余公积 未分配利润
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1 2,000,000,000.00 638,393,601.57 0.00 526,751,452.60 2,070,780,200.74 334,926,333.60 5,570,851,588.51
    加:会计政策变更 2 50,086,911.76 -68,116,923.52 -18,030,011.76
    前期差错更正 3 0.00
    二、本年年初余额 4 2,000,000,000.00 638,393,601.57 0.00 576,838,364.36 2,002,663,277.22 334,926,333.60 5,552,821,576.75
    三、本年增减变动金额(减少以“一号填列) 5 0.00 0.00 0.00 0.00 9,954,066.40 51,117,213.66 61,071,280.06
    (一)本年净利润 6 309,954,066.40 46,317,213.66 356,271,280.06
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8 0.00
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 0.00
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 0.00
    4、其他 11 0.00
    上述(一)和(二)项小计 12 0.00 0.00 0.00 0.00 309,954,066.40 46,317,213.66 356,271,280.06
    (三)所有者投入和减少资本 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00
    1、所有者投入资本 14 4,800,000.00 4,800,000.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额 15 0.00
    3、其他 16 0.00
    (四)利润分配 17 0.00 0.00 0.00 0.00 -300,000,000.00 0.00 -300,000,000.00
    1、提取盈余公积 18 0.00
    2、提取一般风险准备 19 0.00
    3、对所有者(或股东)的分配 20 -300,000,000.00 -300,000,000.00
    4、其他 21 0.00
    (五)所有者权益内部结转 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 23 页
    1、资本公积转增资本(或股本) 23 0.00
    2、盈余公积转增资本(或股本) 24 0.00
    3、盈余公积弥补亏损 25 0.00
    4、其他 26 0.00
    四、本年年末余额 27 2,000,000,000.00 638,393,601.57 0.00 576,838,364.36 2,012,617,343.62 386,043,547.26 5,613,892,856.81
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 23 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    归属于母公司的所有者权益
    项目 行次
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    库存
    股(减
    项)
    盈余公积 未分配利润
    其
    他
    少数股东权
    益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 1 2,000,000,000.00 630,163,035.03 0.00 599,197,576.95 1,554,320,001.62 4,783,680,613.60
    加:会计政策变更 2 0.00 0.00
    前期差错更正 3 0.00
    二、本年年初余额 4 2,000,000,000.00 630,163,035.03 0.00 599,197,576.95 1,554,320,001.62 0.00 0.00 4,783,680,613.60
    三、本年增减变动金额(减少以“一号填列) 5 0.00 0.00 0.00 0.00 -136,255,122.48 0.00 0.00 -136,255,122.48
    (一)本年净利润 6 43,744,877.52 43,744,877.52
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8 0.00
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9 0.00
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 0.00
    4、其他 11 0.00
    上述(一)和(二)项小计 12 0.00 0.00 0.00 0.00 43,744,877.52 0.00 0.00 43,744,877.52
    (三)所有者投入和减少资本 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、所有者投入资本 14 0.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额 15 0.00
    3、其他 16 0.00
    (四)利润分配 17 0.00 0.00 0.00 0.00 -180,000,000.00 0.00 0.00 -180,000,000.00
    1、提取盈余公积 18 0.00
    2、提取一般风险准备 19 0.00
    3、对所有者(或股东)的分配 20 -180,000,000.00 -180,000,000.00
    4、其他 21 0.00
    (五)所有者权益内部结转 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、资本公积转增资本(或股本) 23 0.00
    2、盈余公积转增资本(或股本) 24 0.00东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 23 页
    3、盈余公积弥补亏损 25 0.00
    4、其他 26 0.00
    四、本年年末余额 27 2,000,000,000.00 630,163,035.03 0.00 599,197,576.95 1,418,064,879.14 0.00 0.00 4,647,425,491.12
    单位:元 币种:人民币
    上年金额(2008)
    归属于母公司的所有者权益 项目 行次
    实收资本(或
    股本) 资本公积 库存股
    (减项) 盈余公积 未分配利润
    少数股东
    权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1 2,000,000,000.00 625,141,512.90 507,108,894.06 1,101,771,348.85 4,234,021,755.81
    加:会计政策变更 2 5,021,522.13 69,729,470.30 551,315,739.44 626,066,731.87
    前期差错更正 3 0.00
    二、本年年初余额 4 2,000,000,000.00 630,163,035.03 0.00 576,838,364.36 1,653,087,088.29 0.00 4,860,088,487.68
    三、本年增减变动金额(减少以“一号填列) 5 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,937,361.59 0.00 -40,937,361.59
    (一)本年净利润 6 259,062,638.41 259,062,638.41
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8 0.00
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 0.00
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 0.00
    4、其他 11 0.00
    上述(一)和(二)项小计 12 0.00 0.00 0.00 0.00 259,062,638.41 0.00 259,062,638.41
    (三)所有者投入和减少资本 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、所有者投入资本 14 0.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额 15 0.00
    3、其他 16 0.00
    (四)利润分配 17 0.00 0.00 0.00 0.00 -300,000,000.00 0.00 -300,000,000.00
    1、提取盈余公积 18 0.00
    2、提取一般风险准备 19 0.00
    3、对所有者(或股东)的分配 20 -300,000,000.00 -300,000,000.00
    4、其他 21 0.00
    (五)所有者权益内部结转 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 23 页
    1、资本公积转增资本(或股本) 23 0.00
    2、盈余公积转增资本(或股本) 24 0.00
    3、盈余公积弥补亏损 25 0.00
    4、其他 26 0.00
    四、本年年末余额 27 2,000,000,000.00 630,163,035.03 0.00 576,838,364.36 1,612,149,726.70 0.00 4,819,151,126.09
    公司法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯东风汽车股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 23 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长: 徐平
    东风汽车股份有限公司
    2009 年8 月19 日
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