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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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首创股份(600008)公告正文

首创股份:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-10
股票简称:首创股份 股票代码:600008
北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    1
    北京首创股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    董事 冯春勤 书面委托董事刘晓光出席会议
    董事 潘文堂 书面委托董事刘晓光出席会议
    独立董事 杨豫鲁 书面委托独立董事程秀生出席会议
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人潘文堂及会计机构负责人(会计主管人员)于丽声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 首创股份
    股票代码 600008
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郭鹏 李爱琴
    联系地址
    北京市朝阳区北三环东路八号静安
    中心三层
    北京市朝阳区北三环东路八号静安
    中心三层
    电话 010-64689035 010-84552266
    传真 010-64689030 010-64689030
    电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 13,377,917,058.13 12,902,941,288.13 3.68
    所有者权益(或股东权益) 4,556,907,691.91 4,691,059,687.32 -2.86
    每股净资产(元) 2.0713 2.1323 -2.86
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 28,960,784.52 15,504,888.35 86.78
    利润总额 151,823,443.65 136,843,714.68 10.95
    净利润 94,842,529.15 67,650,779.91 40.19北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    2
    扣除非经常性损益后的净
    利润 86,890,118.22 99,163,909.20 -12.38
    基本每股收益(元) 0.0431 0.0308 40.19
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元) 0.0395 0.0451 -12.38
    稀释每股收益(元) 0.0431 0.0308 40.19
    净资产收益率(%) 2.08 1.5 增加0.58 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额 243,903,113.50 165,799,003.69 47.11
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元) 0.1109 0.0754 47.11
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    2,582,748.57
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    4,897,962.67
    对外委托贷款取得的损益 9,515,089.08
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,237,089.44
    少数股东权益影响额 -2,423,754.87
    所得税影响额 -1,382,545.08
    合计 7,952,410.93
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比
    例
    (%)
    一、有限售条
    件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
    持股
    1,359,291,609 61.79 -1,359,291,609 -1,359,291,609 0 0
    3、其他内资
    持股
    其中: 境内
    非国有法人
    持股北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    3
    境内
    自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外
    法人持股
    境外
    自然人持股
    有限售条件
    股份合计
    1,359,291,609 61.79 -1,359,291,609 -1,359,291,609 0 0
    二、无限售条
    件流通股份
    1、人民币普
    通股
    840,708,391 38.21 1,359,291,609 1,359,291,609 2,200,000,000 100
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    无限售条件
    流通股份合
    计
    840,708,391 38.21 1,359,291,609 1,359,291,609 2,200,000,000 100
    三、股份总数 2,200,000,000 100 0 0 2,200,000,000 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 243,521 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股份数量
    北京首都创业集团有
    限公司
    国有法人 61.79 1,359,291,609 0 无
    北京高校房地产开发
    总公司
    其他 0.37 8,100,000 0 未知
    招商银行股份有限公
    司-上证红利交易型
    开放式指数证券投资
    基金
    其他 0.31 6,913,490 0 未知
    中国银行-嘉实沪深
    300 指数证券投资基金
    其他 0.24 5,329,042 0 未知
    中国农业银行-益民
    创新优势混合型证券
    投资基金
    其他 0.13 2,889,559 0 未知
    中山市德信装饰工程
    有限公司
    其他 0.13 2,810,870 0 未知
    北京育新物业管理公
    司
    其他 0.11 2,330,000 0 未知
    黄忠 其他 0.11 2,312,775 0 未知
    中山市长利房地产开
    发有限公司
    其他 0.10 2,177,900 0 未知
    中国建设银行-博时
    裕富证券投资基金
    其他 0.10 2,151,877 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
    北京首都创业集团有限公司 1,359,291,609 人民币普通股
    北京高校房地产开发总公司 8,100,000 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交
    易型开放式指数证券投资基金 6,913,490 人民币普通股北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    4
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投
    资基金 5,329,042 人民币普通股
    中国农业银行-益民创新优势混合型
    证券投资基金 2,889,559 人民币普通股
    中山市德信装饰工程有限公司 2,810,870 人民币普通股
    北京育新物业管理公司 2,330,000 人民币普通股
    黄忠 2,312,775 人民币普通股
    中山市长利房地产开发有限公司 2,177,900 人民币普通股
    中国建设银行-博时裕富证券投资基
    金 2,151,877 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
    息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    京通快速路通行费 120,876,413.50 38,182,054.06 68.41 -5.11 -1.50 减少1.16 个百分点
    饭店经营 35,959,055.30 7,508,780.32 79.12 -2.33 34.39 减少5.71 个百分点
    采暖运营 4,670,440.29 3,332,546.40 28.65 277.70 72.22 增加85.14 个百分点
    污水处理 366,055,359.25 174,407,637.39 52.35 19.88 -1.60 增加10.40 个百分点
    自来水生产销售 242,044,652.92 232,838,483.15 3.80 9.58 36.16 减少18.78 个百分点
    合计 769,605,921.26 456,269,501.32 40.71 11.27 15.65 减少2.25 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    北京地区 416,382,113.63 -1.54
    天津地区 16,239,940.29 1,213.33
    江苏地区 39,040,924.74 -3.64
    浙江地区 50,169,328.44 22.56
    安徽地区 99,338,699.18 26.09
    河北地区 78,782,415.51 6.90
    山东地区 20,765,144.60 -0.87
    河南地区 13,264,035.00 4.58
    湖南地区 18,470,519.87 本期新增
    内蒙古地区 17,152,800.00 本期新增
    合计 769,605,921.26 11.27
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    5
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议
    签署日)
    担保金额 担保类型 担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    通用首创水务投
    资有限公司 2004 年9 月20 日 990,000,000.00 连带责任
    担保
    2004 年11 月22 日~
    2022 年6 月20 日
    否 是
    安徽省投资集团
    有限责任公司 2000 年12 月18 日 2,000,000.00 连带责任
    担保
    2000 年12 月18 日~
    2009 年12 月17 日
    否 否
    通用首创水务投
    资有限公司 2008 年12 月15 日 38,400,000.00 连带责任
    担保
    2008 年12 月15 日~
    2009 年12 月14 日
    否 是
    报告期内担保发生额合计 -21,500,000.00
    报告期末担保余额合计(A) 1,030,400,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 452,872,937.49北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    6
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 1,008,167,805.76
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 2,038,567,805.76
    担保总额占公司净资产的比例(%) 44.74
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券
    品种
    证券
    代码
    证券简称
    初始投资金额
    (元)
    持有数量
    (股)
    期末账面值
    (元)
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    (元)
    1 基金 160103 南方避险基金 111,003.79 128,752 293,889.32 0.80 19,325.68
    2 基金 160102 南方宝元基金 181,163.73 198,400 225,699.84 0.62 30,037.76
    3 股票 3988 中国银行 31,631,588.38 11,000,000 35,781,302.70 97.82 25,498,416.24
    4 股票 3808 中国重汽 476,872.47 42,000 278,052.19 0.76 437,669.70
    合计 32,400,628.37 / 36,578,944.05 100 25,985,449.38
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代码
    证券
    简称
    初始投资
    金额
    占该公司股
    权比例(%)
    期末账面值
    报告期
    损益
    报告期所
    有者权益
    变动
    会计核
    算科目
    股份
    来源
    601328
    交通
    银行 569,294.40 0.001 3,952,398.68
    可供出
    售金融
    资产
    合计 569,294.40 / 3,952,398.68 / /
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司于2009 年1 月6 日与中国工商银北京市分行、北京产权交易所有限公司签署开展商业银
    行并购贷款合作框架协议。上述三方本着“平等自愿、友好协商、依法合规、审慎经营”的原则,结
    成战略合作伙伴关系,在国家及各自监管部门相关法律、法规许可的范围内开展并购推介及融资业务。
    2、2009 年1 月6 日召开的公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行认
    股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开发行不超过人民币180,000 万元的
    认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
    3、报告期内公司以每股人民币1.00 元的价格受让北京首联基业房地产开发有限公司持有的北京
    水星投资管理有限责任公司400 万股股权(占其总股本的1%),受让金额共计人民币400 万元,股权
    收购完成后,公司持有北京水星投资管理有限责任公司100%股权。北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    7
    4、根据2009 年6 月30 日徐州市物价局颁发的徐价管〔2009〕75 号《关于调整市区自来水价格、
    污水处理费、水资源费及实施居民用水阶梯式水价的通知》,自2009 年7 月1 日起用水量执行调整后
    的水价征收标准。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 八、1 2,167,923,676.65 2,115,446,717.02
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 八、2 36,578,944.05 133,695,663.35
    应收票据 八、3 20,000.00
    应收账款 八、4 240,796,804.49 150,871,244.61
    预付款项 八、5 1,044,311,265.76 939,790,008.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 八、6 20,000,000.00 20,000,000.00
    其他应收款 八、7 547,657,995.08 414,972,219.93
    买入返售金融资产
    存货 八、8 527,378,248.61 436,395,084.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 4,584,646,934.64 4,211,190,937.97
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 八、9 3,952,398.68 2,079,586.32
    持有至到期投资 八、10 462,500,000.00 462,500,000.00
    长期应收款 八、11 50,000,000.00
    长期股权投资 八、12 1,089,607,010.54 1,106,282,279.31
    投资性房地产
    固定资产 八、13 3,598,010,928.45 3,601,374,299.90
    在建工程 八、14 203,876,375.25 203,416,436.85北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    8
    工程物资 八、15 2,776,652.28 2,646,822.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 八、16 3,277,638,451.78 3,206,200,135.73
    开发支出
    商誉 八、17 43,789,375.42 43,789,375.42
    长期待摊费用 八、18 35,490,803.00 36,871,740.00
    递延所得税资产 八、19 25,628,128.09 26,589,674.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,793,270,123.49 8,691,750,350.16
    资产总计 13,377,917,058.13 12,902,941,288.13
    流动负债:
    短期借款 八、21 1,269,765,945.76 1,415,172,838.27
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 八、22 141,575,962.60 278,376,759.12
    预收款项 八、23 235,983,510.17 174,812,514.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 八、24 84,308,610.62 83,050,811.12
    应交税费 八、25 17,018,854.78 40,171,631.66
    应付利息 八、26 1,578,654.28 1,021,271.74
    应付股利 八、27 18,619,051.60 4,651,009.39
    其他应付款 八、28 806,619,436.14 566,742,332.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 八、29 47,763,060.00 49,527,560.00
    其他流动负债 八、30 837,610,958.88 816,981,917.80
    流动负债合计 3,460,844,044.83 3,430,508,646.45
    非流动负债:
    长期借款 八、31 2,410,430,731.78 1,823,201,056.13
    应付债券
    长期应付款 八、32 76,750,390.79 76,841,299.79
    专项应付款 八、33 27,050,658.99 22,864,137.91
    预计负债 八、34 317,557,542.70 315,291,179.59
    递延所得税负债 八、35 6,774,360.06 5,489,648.40北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    9
    其他非流动负债 八、36 26,341,542.05 26,341,542.05
    非流动负债合计 2,864,905,226.37 2,270,028,863.87
    负债合计 6,325,749,271.20 5,700,537,510.32
    股东权益:
    股本 八、37 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
    资本公积 八、38 1,630,687,473.66 1,617,115,861.55
    减:库存股
    盈余公积 八、39 486,050,602.91 486,050,602.91
    一般风险准备
    未分配利润 八、40 257,852,746.28 405,010,217.13
    外币报表折算差额 -17,683,130.94 -17,116,994.27
    归属于母公司所有者权益合
    计
    4,556,907,691.91 4,691,059,687.32
    少数股东权益 八、41 2,495,260,095.02 2,511,344,090.49
    股东权益合计 7,052,167,786.93 7,202,403,777.81
    负债和股东权益合计 13,377,917,058.13 12,902,941,288.13
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    10
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 368,292,958.46 373,258,785.25
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 八、4 10,842,119.35 8,240,143.88
    预付款项 5,780,671.36 215,733.50
    应收利息
    应收股利 52,097,246.96 24,521,700.51
    其他应收款 八、7 142,565,704.93 26,086,545.36
    存货 5,082,647.32 5,384,369.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 584,661,348.38 437,707,278.17
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 476,460,000.00 596,460,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 八、12 5,520,327,602.03 5,530,887,017.45
    投资性房地产
    固定资产 235,511,574.76 242,880,603.47
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,310,153,910.53 1,340,021,331.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11,716,179.10 13,236,651.16
    递延所得税资产 8,388,650.81 8,601,257.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计 7,562,557,917.23 7,732,086,861.87
    资产总计 8,147,219,265.61 8,169,794,140.04
    流动负债:
    短期借款 1,180,000,000.00 1,150,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 6,968,679.51 4,146,543.69北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    11
    预收款项 19,614,244.51 20,044,841.78
    应付职工薪酬 29,997,157.16 28,298,755.58
    应交税费 1,769,859.69 1,419,711.18
    应付利息
    应付股利 28,185.98 28,185.98
    其他应付款 20,676,478.51 22,086,810.00
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 837,610,958.88 816,981,917.80
    流动负债合计 2,096,665,564.24 2,043,006,766.01
    非流动负债:
    长期借款 1,421,000,000.00 1,379,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 204,710,367.37 202,358,358.53
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,625,710,367.37 1,581,358,358.53
    负债合计 3,722,375,931.61 3,624,365,124.54
    股东权益:
    股本 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
    资本公积 1,612,212,715.43 1,600,971,531.42
    减:库存股
    盈余公积 486,050,602.91 486,050,602.91
    未分配利润 126,580,015.66 258,406,881.17
    外币报表折算差额
    股东权益合计 4,424,843,334.00 4,545,429,015.50
    负债和股东权益合计 8,147,219,265.61 8,169,794,140.04
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    12
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 八、42 808,571,851.58 730,273,102.22
    其中:营业收入 八、42 808,571,851.58 730,273,102.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 764,220,897.44 673,275,250.83
    其中:营业成本 八、42 478,545,940.76 411,082,423.47
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 八、43 11,102,420.60 5,754,376.13
    销售费用 18,229,911.46 17,638,764.10
    管理费用 160,028,011.02 143,645,513.27
    财务费用 八、44 96,085,478.50 94,863,529.13
    资产减值损失 八、45 229,135.10 290,644.73
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    八、46 319,525.94 -19,621,700.35
    投资收益(损失以“-”号填列) 八、47 -15,709,695.56 -21,871,262.69
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    -29,803,221.37 -21,680,476.11
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,960,784.52 15,504,888.35
    加:营业外收入 八、48 128,912,229.21 130,398,022.15
    减:营业外支出 八、49 6,049,570.08 9,059,195.82
    其中:非流动资产处置净损失 2,306,079.35 94,269.39
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 151,823,443.65 136,843,714.68
    减:所得税费用 八、50 37,302,239.71 33,599,764.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 114,521,203.94 103,243,950.48
    归属于母公司所有者的净利润 94,842,529.15 67,650,779.91
    少数股东损益 19,678,674.79 35,593,170.57
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 八、51 0.0431 0.0308
    (二)稀释每股收益 八、51 0.0431 0.0308
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    13
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 八、42 157,329,468.80 164,809,878.29
    减:营业成本 八、42 45,690,834.38 44,350,520.83
    营业税金及附加 6,473,385.67 2,050,589.15
    销售费用 18,105,958.99 17,624,967.30
    管理费用 66,869,167.53 68,290,451.32
    财务费用 92,609,690.23 84,903,655.27
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    八、47 60,068,000.45 39,197,523.62
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    -27,773,565.62 -19,490,328.64
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,351,567.55 -13,212,781.96
    加:营业外收入 125,841,064.00 127,281,366.72
    减:营业外支出 3,103,754.87 4,850,620.54
    其中:非流动资产处置净损
    失
    91.70 7,656.54
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    110,385,741.58 109,217,964.22
    减:所得税费用 212,607.09 493,479.95
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 110,173,134.49 108,724,484.27
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    14
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 811,686,093.24 782,837,624.58
    客户存款和同业存放款项净增加
    额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
    额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 405,472,200.06 395,371,522.61
    经营活动现金流入小计 1,217,158,293.30 1,178,209,147.19
    购买商品、接受劳务支付的现金 485,694,544.24 508,893,846.51
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
    额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
    金
    191,806,748.45 150,044,331.78
    支付的各项税费 98,079,513.71 66,461,640.62
    支付其他与经营活动有关的现金 197,674,373.40 287,010,324.59
    经营活动现金流出小计 973,255,179.80 1,012,410,143.50
    经营活动产生的现金流量净额 243,903,113.50 165,799,003.69
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 441,869,109.32 292,794,575.69
    取得投资收益收到的现金 9,603,505.47 20,251,616.82
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    88,302.00 734,995.60
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 12,078,988.71 11,968,624.96
    投资活动现金流入小计 463,639,905.50 325,749,813.07北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    15
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金
    352,184,209.03 305,717,745.00
    投资支付的现金 365,927,542.05 292,087,573.46
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    -926,079.42
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 718,111,751.08 596,879,239.04
    投资活动产生的现金流量净额 -254,471,845.58 -271,129,425.97
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 6,000,000.00 14,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
    6,000,000.00 14,500,000.00
    取得借款收到的现金 1,474,900,000.00 2,601,254,600.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,480,900,000.00 2,618,254,600.00
    偿还债务支付的现金 1,059,206,506.99 1,914,497,857.73
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    355,983,449.60 470,281,490.90
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    24,205,476.74 34,364,769.63
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,704,180.28 1,605,391.17
    筹资活动现金流出小计 1,417,894,136.87 2,386,384,739.80
    筹资活动产生的现金流量净
    额
    63,005,863.13 231,869,860.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    39,828.58 -977,387.68
    五、现金及现金等价物净增加额 52,476,959.63 125,562,050.24
    加:期初现金及现金等价物余额 2,115,446,717.02 2,050,730,201.34
    六、期末现金及现金等价物余额 2,167,923,676.65 2,176,292,251.58
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    16
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 158,609,056.95 169,382,375.07
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 200,118,810.41 60,996,296.16
    经营活动现金流入小计 358,727,867.36 230,378,671.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 10,768,137.55 15,979,480.29
    支付给职工以及为职工支付的现金 38,120,792.31 43,005,964.93
    支付的各项税费 8,250,554.45 10,089,549.40
    支付其他与经营活动有关的现金 242,616,289.63 110,187,277.69
    经营活动现金流出小计 299,755,773.94 179,262,272.31
    经营活动产生的现金流量净额 58,972,093.42 51,116,398.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 401,000,000.00 552,678,632.92
    取得投资收益收到的现金 60,266,019.62 66,595,671.59
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    400.00 159,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 2,134,121.12 7,003,623.62
    投资活动现金流入小计 463,400,540.74 626,436,928.13
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金
    837,647.96 9,235,775.08
    投资支付的现金 285,000,000.00 1,189,746,131.59
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 285,837,647.96 1,198,981,906.67
    投资活动产生的现金流量净额 177,562,892.78 -572,544,978.54
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,042,000,000.00 2,080,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,042,000,000.00 2,080,000,000.00
    偿还债务支付的现金 970,000,000.00 1,619,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    312,875,046.50 422,496,931.44
    支付其他与筹资活动有关的现金 625,766.49 950,388.07
    筹资活动现金流出小计 1,283,500,812.99 2,043,047,319.51
    筹资活动产生的现金流量净额 -241,500,812.99 36,952,680.49北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -4,965,826.79 -484,475,899.13
    加:期初现金及现金等价物余额 373,258,785.25 1,122,267,006.96
    六、期末现金及现金等价物余额 368,292,958.46 637,791,107.83
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    18
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,617,115,861.55 486,050,602.91 405,010,217.13 -17,116,994.27 2,511,344,090.49 7,202,403,777.81
    加:同一控制下企
    业合并产生的追溯调
    整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,617,115,861.55 486,050,602.91 405,010,217.13 -17,116,994.27 2,511,344,090.49 7,202,403,777.81
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    13,571,612.11 -147,157,470.85 -566,136.67 -16,083,995.47 -150,235,990.88
    (一)净利润 94,842,529.15 19,678,674.79 114,521,203.94
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    15,227,037.62 -566,136.67 691,721.85 15,352,622.80
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    1,123,687.42 280,921.85 1,404,609.27
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变
    动的影响
    13,214,150.20 13,214,150.20
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影
    响
    4.其他 889,200.00 -566,136.67 410,800.00 733,863.33
    上述(一)和(二)小
    计
    15,227,037.62 94,842,529.15 -566,136.67 20,370,396.64 129,873,826.74
    (三)所有者投入和减
    少资本
    -1,655,425.51 1,682,459.32 27,033.81
    1.所有者投入资本 317,540.68 1,682,459.32 2,000,000.00
    2.股份支付计入所有北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    19
    者权益的金额
    3.其他 -1,972,966.19 -1,972,966.19
    (四)利润分配 -242,000,000.00 -38,136,851.43 -280,136,851.43
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -242,000,000.00 -38,136,851.43 -280,136,851.43
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,630,687,473.66 486,050,602.91 257,852,746.28 -17,683,130.94 2,495,260,095.02 7,052,167,786.93
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,668,653,973.83 458,391,325.19 523,816,595.11 -10,701,139.75 2,376,052,710.53 7,216,213,464.91
    加:同一控制下企
    业合并产生的追溯调
    整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,668,653,973.83 458,391,325.19 523,816,595.11 -10,701,139.75 2,376,052,710.53 7,216,213,464.91
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    -36,949,459.58 -284,349,220.09 -4,914,918.65 68,287,207.00 -257,926,391.32
    (一)净利润 67,650,779.91 35,593,170.57 103,243,950.48
    (二)直接计入所有者 -34,976,493.39 -4,914,918.65 -535,613.63 -40,427,025.67北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    20
    权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    -2,142,454.51 -535,613.63 -2,678,068.14
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变
    动的影响
    -32,834,038.88 -32,834,038.88
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影
    响
    4.其他 -4,914,918.65 -4,914,918.65
    上述(一)和(二)小
    计
    -34,976,493.39 67,650,779.91 -4,914,918.65 35,057,556.94 62,816,924.81
    (三)所有者投入和减
    少资本
    -1,972,966.19 68,245,707.98 66,272,741.79
    1.所有者投入资本 68,245,707.98 68,245,707.98
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他 -1,972,966.19 -1,972,966.19
    (四)利润分配 -352,000,000.00 -35,016,057.92 -387,016,057.92
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -352,000,000.00 -35,016,057.92 -387,016,057.92
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,631,704,514.25 0.00 458,391,325.19 0.00 239,467,375.02 -15,616,058.40 2,444,339,917.53 6,958,287,073.59
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    21
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,600,971,531.42 486,050,602.91 258,406,881.17 4,545,429,015.50
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,600,971,531.42 486,050,602.91 258,406,881.17 4,545,429,015.50
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    11,241,184.01 -131,826,865.51 -120,585,681.50
    (一)净利润 110,173,134.49 110,173,134.49
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    13,214,150.20 13,214,150.20
    1.可供出售金融资产公允价值变
    动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有
    者权益变动的影响
    13,214,150.20 13,214,150.20
    3.与计入所有者权益项目相关的
    所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 13,214,150.20 110,173,134.49 123,387,284.69
    (三)所有者投入和减少资本 -1,972,966.19 -1,972,966.19
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他 -1,972,966.19 -1,972,966.19
    (四)利润分配 -242,000,000.00 -242,000,000.00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -242,000,000.00 -242,000,000.00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    22
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,612,212,715.43 486,050,602.91 126,580,015.66 4,424,843,334.00
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,654,019,299.00 458,391,325.19 361,473,381.66 4,673,884,005.85
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,654,019,299.00 458,391,325.19 361,473,381.66 4,673,884,005.85
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    -34,807,005.07 -243,275,515.73 -278,082,520.80
    (一)净利润 108,724,484.27 108,724,484.27
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    -32,834,038.88 -32,834,038.88
    1.可供出售金融资产公允价值变
    动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有
    者权益变动的影响
    -32,834,038.88 -32,834,038.88
    3.与计入所有者权益项目相关的
    所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -32,834,038.88 108,724,484.27 75,890,445.39
    (三)所有者投入和减少资本 -1,972,966.19 -1,972,966.19
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他 -1,972,966.19 -1,972,966.19
    (四)利润分配 -352,000,000.00 -352,000,000.00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -352,000,000.00 -352,000,000.00
    3.其他北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    23
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,619,212,293.93 458,391,325.19 118,197,865.93 4,395,801,485.05
    公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽北京首创股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    24
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    北京首创股份有限公司董事会
    董事长:刘晓光
    2009 年8 月6 日
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