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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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首创股份(600008)公告正文

首创股份:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-29
股票简称:首创股份 股票代码:600008
    北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 刘晓光
    主管会计工作负责人姓名 俞昌建
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 于丽
    公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人(会计主管人员)于丽声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 15,066,733,071.08 14,445,183,012.07 4.30
    所有者权益(或股东权益)(元) 4,936,891,838.27 4,900,459,235.05 0.74
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.2440 2.2275 0.74
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -202,019,817.24 -206.86
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0918 -206.86
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 40,676,808.28 40,676,808.28 281.78
    基本每股收益(元/股) 0.0185 0.0185 281.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0199 0.0199 115.08
    稀释每股收益(元/股) 0.0185 0.0185 281.78
    加权平均净资产收益率(%) 0.83 0.83 增加0.60 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    (%)
    0.89 0.89 增加0.46 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 -2,855,984.19
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
    或定量享受的政府补助除外)
    628,486.83
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -691,755.58
    对外委托贷款取得的损益 984,484.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,896,863.72
    所得税影响额 279,486.86
    少数股东权益影响额(税后) 451,289.62
    合计 -3,100,855.68600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 239,699
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    北京首都创业集团有限公司 1,309,291,709 人民币普通股
    北京高校房地产开发总公司 8,100,000 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,641,722 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基
    金
    4,351,330 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300 指数证券投资基金 4,031,649 人民币普通股
    中山市利和房地产开发有限公司 2,976,930 人民币普通股
    中山市长利房地产开发有限公司 2,763,200 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300 指数证券投资基金2,196,200 人民币普通股
    郑鸿福 2,017,610 人民币普通股
    中海信托股份有限公司-中海信托IPO 稳定收益信托计划(8) 1,800,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表项目大幅变动原因分析(单位:元):
    项 目 2010.3.31 2009.12.31 变动额 变动比 变动主要原因
    应收股利 20,000,000.00 40,000,000.00 -20,000,000.00 -50.00% 本公司应收股利收回所致
    存货 901,644,248.40 688,572,065.42 213,072,182.98 30.94%
    本公司之子公司本期开发
    成本增加所致
    预收账款 443,453,071.81 320,160,409.79 123,292,662.02 38.51%
    本公司之子公司本期预收
    工程款增加所致
    应交税费 31,700,252.10 112,157,709.58 -80,457,457.48 -71.74%
    本公司之子公司本期缴纳
    各项税费所致
    其他流动负债 802,424,000.00 - 802,424,000.00 本期新增短期融资券
    2、利润表项目大幅变动原因分析(单位:元)
    项 目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
    公允价值变动收
    益
    -850,983.37 -19,533,226.62 18,682,243.25 95.64%
    交易性金融资产公允价值
    变动影响
    投资收益 -24,704,462.74 -6,792,369.64 -17,912,093.10 -263.71% 联营及合营公司共同影响
    3、现金流量表项目大幅变动原因分析(单位:元):
    项 目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -202,019,817.24 189,058,536.03 -391,078,353.27 -206.86%
    本期子公司支付经营活
    动现金增加所致
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -99,766,538.07 -159,083,704.17 59,317,166.10 37.29%
    本期购建固定资产无形
    资产支出减少所致
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    379,646,200.86 -90,386,262.98 470,032,463.84 520.03%
    本期子公司共同影响所
    致600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、经公司第四届董事会2010 年度第一次会议及公司2009 年度股东大会审议通过了《关于公司公开发
    行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行不超过人民币18 亿元的可转换公司债券。
    2、本报告期内本公司下属全资子公司首创(香港)有限公司通过华富嘉洛证券有限公司配售新资本国
    际投资有限公司136,418,800 股股份,占其现有已发行股本及经扩大发行股本的20%和16.67%。
    3、本报告期内,公司收购河北建设集团天辰建筑有限公司持有的本公司之子公司定州市中诚水务有限
    公司40%的股权,本次股权收购完成后,公司持股比例增至90%。
    4、经公司第四届董事会2010 年第一次临时会议审议通过了《关于公司投资郑州经济技术开发区七里
    河污水处理厂BOT 项目的议案》,公司将投资郑州经济技术开发区七里河污水处理厂BOT 项目及对郑
    州首创水务有限公司增资6,200 万元。增资后该项目公司注册资本为人民币6,700 万元,本公司持有
    其100%股权。项目特许经营期30 年,一期规模为10 万吨/日,远期规划为20 万吨/日。
    5、本报告期内,湖南首创投资有限责任公司全资子公司湘西自治州首创水务有限责任公司与吉首市建
    设局签订了《吉首市台儿冲垃圾填埋场TOT 项目特许经营协议》,特许经营期限为26 年,项目设计规
    模300 吨/日。
    6、本报告期内,湖南首创投资有限责任公司投资设立全资子公司邵阳首创水务有限责任公司,注册资
    本2,680 万元。 邵阳首创与邵阳市公用事业局签订了《邵阳市红旗渠污水处理厂BOT 项目特许经营协
    议》,特许经营期限为30 年,项目总规模为8 万吨/日,分二期建设。
    7、根据2010 年3 月18 日淮南市物价局颁发的《关于调整我市自来水价格的通知》(淮价商(2010)
    34 号),自2010 年4 月份抄见表量之日起执行调整后的水价征收标准。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东北京首都创业集团有限公司股改承诺:
    1、自获得上市流通权之日起5 年内,每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案,现金分红比例不
    低于当期可分配利润的70%,并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票;
    2、首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务;
    3、支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划,股权激励计划所涉及的标的股票
    总数累计不超过公司股本总额的5%。
    截至本报告期末,公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经公司第四届董事会2010 年度第一次会议及公司2009 年度股东大会审议通过了《公司2009 年度
    利润分配预案》,公司将以2009 年12 月31 日总股本220,000 万股为基数,向全体股东每10 股派现
    金红利1.20 元(含税),共计派发现金26,400.00 万元。2010 年4 月26 日公司披露了《2009 年度分
    红派息实施公告》,股权登记日为2010 年4 月30 日,除息日为2010 年5 月4 日,现金红利发放日为
    2010 年5 月7 日。
    北京首创股份有限公司
    法定代表人:刘晓光
    2010 年4 月27 日600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,411,407,827.47 2,333,646,828.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 24,856,324.86 25,586,340.17
    应收票据
    应收账款 590,344,399.93 454,193,048.24
    预付款项 1,255,359,537.89 1,391,421,700.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 20,000,000.00 40,000,000.00
    其他应收款 689,084,382.78 564,008,339.67
    买入返售金融资产
    存货 901,644,248.40 688,572,065.42
    一年内到期的非流动资产 3,750,000.00 5,000,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 5,896,446,721.33 5,502,428,322.94
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 4,570,920.56 4,101,545.80
    持有至到期投资 362,971,000.00 362,500,000.00
    长期应收款 45,000,000.00 45,000,000.00
    长期股权投资 1,028,170,312.70 1,049,823,382.11
    投资性房地产
    固定资产 3,523,034,897.99 3,565,387,182.47
    在建工程 266,259,516.59 241,940,440.81
    工程物资 2,576,570.77 2,783,036.10
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,852,099,642.85 3,584,155,717.39
    开发支出
    商誉 43,789,375.42 43,789,375.42
    长期待摊费用 13,856,979.69 14,792,998.74
    递延所得税资产 27,957,133.18 28,481,010.29
    其他非流动资产
    非流动资产合计 9,170,286,349.75 8,942,754,689.13
    资产总计 15,066,733,071.08 14,445,183,012.07600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 1,045,550,640.00 1,418,458,240.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 407,796,835.06 343,415,804.82
    预收款项 443,453,071.81 320,160,409.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 73,226,269.40 84,892,056.04
    应交税费 31,700,252.10 112,157,709.58
    应付利息 2,601,359.39 2,344,943.93
    应付股利 18,756,637.49 17,788,981.31
    其他应付款 1,308,282,844.48 1,237,483,352.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 312,121,295.00 332,202,730.71
    其他流动负债 802,424,000.00
    流动负债合计 4,445,913,204.73 3,868,904,228.83
    非流动负债:
    长期借款 2,633,331,693.51 2,642,328,245.30
    应付债券
    长期应付款 71,432,211.79 69,432,211.79
    专项应付款 27,071,274.21 27,593,796.21
    预计负债 317,440,090.92 317,078,545.29
    递延所得税负债 7,654,415.07 7,539,004.92
    其他非流动负债 25,691,226.92 25,691,226.92
    非流动负债合计 3,082,620,912.42 3,089,663,030.43
    负债合计 7,528,534,117.15 6,958,567,259.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
    资本公积 1,616,846,063.38 1,620,902,528.12
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 514,315,537.00 514,315,537.00
    一般风险准备
    未分配利润 622,876,005.81 582,199,197.53
    外币报表折算差额 -17,145,767.92 -16,958,027.60
    归属于母公司所有者权益合计 4,936,891,838.27 4,900,459,235.05
    少数股东权益 2,601,307,115.66 2,586,156,517.76
    所有者权益合计 7,538,198,953.93 7,486,615,752.81
    负债和所有者权益总计 15,066,733,071.08 14,445,183,012.07
    公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 760,811,671.27 504,827,145.41
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 12,010,501.17 8,796,194.02
    预付款项 3,891,756.70 25,091,190.50
    应收利息
    应收股利 101,671,294.84 105,334,355.99
    其他应收款 74,159,026.63 15,954,643.43
    存货 4,995,400.18 4,930,973.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 957,539,650.79 664,934,503.14
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 378,890,000.00 380,440,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 5,497,438,326.96 5,484,768,054.72
    投资性房地产
    固定资产 229,146,737.25 231,933,597.39
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,259,259,365.94 1,276,042,920.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 9,500,271.01 10,195,707.04
    递延所得税资产 8,824,974.41 8,908,968.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 7,383,059,675.57 7,392,289,247.77
    资产总计 8,340,599,326.36 8,057,223,750.91
    流动负债:
    短期借款 900,000,000.00 1,380,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 11,825,402.80 7,481,359.10
    预收款项 21,576,748.81 21,345,704.52
    应付职工薪酬 31,561,951.29 31,408,468.01
    应交税费 2,632,271.21 2,584,824.85
    应付利息
    应付股利 28,185.98 28,185.98
    其他应付款 19,155,338.41 15,257,258.83600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债 146,200,000.00 186,200,000.00
    其他流动负债 802,424,000.00
    流动负债合计 1,935,403,898.50 1,644,305,801.29
    非流动负债:
    长期借款 1,578,250,000.00 1,614,800,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 205,836,174.26 204,782,464.87
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,784,086,174.26 1,819,582,464.87
    负债合计 3,719,490,072.76 3,463,888,266.16
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
    资本公积 1,606,290,570.19 1,608,228,659.77
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 514,315,537.00 514,315,537.00
    一般风险准备
    未分配利润 300,503,146.41 270,791,287.98
    所有者权益(或股东权益)合计 4,621,109,253.60 4,593,335,484.75
    负债和所有者权益(或股东权益)总计8,340,599,326.36 8,057,223,750.91
    公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 452,180,496.32 376,378,453.63
    其中:营业收入 452,180,496.32 376,378,453.63
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 403,042,651.41 380,672,271.49
    其中:营业成本 262,606,033.15 233,671,504.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5,748,609.54 4,730,185.45
    销售费用 10,357,767.09 9,734,609.75
    管理费用 75,475,363.84 89,321,414.26
    财务费用 49,325,577.30 43,212,557.94
    资产减值损失 -470,699.51 2,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    -850,983.37 -19,533,226.62
    投资收益(损失以“-”号填列) -24,704,462.74 -6,792,369.64
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    -22,391,638.18 -18,855,984.25
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,582,398.80 -30,619,414.12
    加:营业外收入 59,373,578.42 64,224,424.49
    减:营业外支出 2,606,426.52 291,889.02
    其中:非流动资产处置损失 406,721.21 78,700.05
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 80,349,550.70 33,313,121.35
    减:所得税费用 18,645,703.82 18,276,180.76
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 61,703,846.88 15,036,940.59
    归属于母公司所有者的净利润 40,676,808.28 10,654,476.19
    少数股东损益 21,027,038.60 4,382,464.40
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0185 0.0048
    (二)稀释每股收益 0.0185 0.0048
    七、其他综合收益 -4,173,798.82 7,838,307.26
    八、综合收益总额 57,530,048.06 22,875,247.85
    归属于母公司所有者的综合收益总额 36,432,603.22 18,225,626.11
    归属于少数股东的综合收益总额 21,097,444.84 4,649,621.74
    公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 87,699,211.62 73,376,404.45
    减:营业成本 27,177,576.78 21,826,652.90
    营业税金及附加 3,623,345.57 2,783,517.85
    销售费用 9,960,167.80 9,717,815.75
    管理费用 30,236,893.43 38,623,091.60
    财务费用 42,999,517.32 45,585,040.62
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列) -450,066.30 8,308,721.52
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    -22,391,638.18 -18,859,407.18
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -26,748,355.58 -36,850,992.75
    加:营业外收入 58,544,207.80 62,893,714.70
    减:营业外支出 2,000,000.00 96.50
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,795,852.22 26,042,625.45
    减:所得税费用 83,993.79 124,138.72
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,711,858.43 25,918,486.73
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0135 0.0118
    (二)稀释每股收益 0.0135 0.0118
    六、其他综合收益 -1,938,089.58 6,783,185.01
    七、综合收益总额 27,773,768.85 32,701,671.74
    公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 461,787,381.88 369,022,210.78
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 113,844,274.37 287,841,668.49
    经营活动现金流入小计 575,631,656.25 656,863,879.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 381,381,292.72 243,496,042.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 111,976,877.71 100,760,297.40
    支付的各项税费 118,234,193.48 40,596,339.40
    支付其他与经营活动有关的现金 166,059,109.58 82,952,663.63
    经营活动现金流出小计 777,651,473.49 467,805,343.24
    经营活动产生的现金流量净额 -202,019,817.24 189,058,536.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 8,920,245.28 414,146,705.55
    取得投资收益收到的现金 20,281,701.54 6,211,593.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    111,724.30 26,722.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,550,942.94
    收到其他与投资活动有关的现金 5,344,837.67 2,739,376.36
    投资活动现金流入小计 62,209,451.73 423,124,397.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    108,287,012.79 223,708,101.41
    投资支付的现金 53,688,977.01 358,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 161,975,989.80 582,208,101.41
    投资活动产生的现金流量净额 -99,766,538.07 -159,083,704.17
    三、筹资活动产生的现金流量:600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    吸收投资收到的现金 25,000,000.00 3,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00
    取得借款收到的现金 976,800,000.00 878,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,011,800,000.00 881,000,000.00
    偿还债务支付的现金 576,038,940.00 932,570,461.73
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,217,653.85 38,182,749.65
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 897,205.29 633,051.60
    筹资活动现金流出小计 632,153,799.14 971,386,262.98
    筹资活动产生的现金流量净额 379,646,200.86 -90,386,262.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,846.75 188,907.97
    五、现金及现金等价物净增加额 77,760,998.80 -60,222,523.15
    加:期初现金及现金等价物余额 2,333,646,828.67 2,115,446,717.02
    六、期末现金及现金等价物余额 2,411,407,827.47 2,055,224,193.87
    公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽600008 北京首创股份有限公司2010 年第一季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 北京首创股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 90,623,036.42 74,440,148.31
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1,874,223.39 151,283,913.98
    经营活动现金流入小计 92,497,259.81 225,724,062.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 7,164,364.61 4,836,429.81
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,600,011.90 21,153,100.21
    支付的各项税费 4,374,022.28 2,775,037.20
    支付其他与经营活动有关的现金 22,223,795.77 22,121,244.34
    经营活动现金流出小计 54,362,194.56 50,885,811.56
    经营活动产生的现金流量净额 38,135,065.25 174,838,250.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,550,000.00 233,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 25,604,633.03 10,566,722.80
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    700.00 400.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,325,738.59 960,320.89
    投资活动现金流入小计 28,481,071.62 244,527,443.69
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    1,410,753.15 31,482.10
    投资支付的现金 12,000,000.00 206,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 13,410,753.15 206,031,482.10
    投资活动产生的现金流量净额 15,070,318.47 38,495,961.59
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 916,800,000.00 800,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 916,800,000.00 800,000,000.00
    偿还债务支付的现金 676,550,000.00 910,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,445,213.80 34,847,491.50
    支付其他与筹资活动有关的现金 25,644.06 119,590.74
    筹资活动现金流出小计 714,020,857.86 944,967,082.24
    筹资活动产生的现金流量净额 202,779,142.14 -144,967,082.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 255,984,525.86 68,367,130.08
    加:期初现金及现金等价物余额 504,827,145.41 1,122,267,006.96
    六、期末现金及现金等价物余额 760,811,671.27 1,190,634,137.04
    公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽
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