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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期 1998-08-20
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
           江苏永鼎股份有限公司一九九八年度中期报告                        

                         重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1.公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
      公司法定英文名称:JUANGSU YONGDING COMPANY LIMITED
    2.公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
      公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
      编码:215211
    3.法定代表人:顾云奎 
    4.董事会秘书:朱其珍
      授权人:彭美娥
      联系地址:江苏生活上吴江市芒墟镇汾湖经济技术开发区
      电话:0512-3254395
      传真:0512-3251866
    5.股票上市地:上海证券交易所
      股票简称:永鼎光缆 
      股票代码:600105
    二、主要财务指标
    年度                   1998年6月30日      1997年6月30日
    项目 
    净利润(元)              34901939.17        28985425.01
    股东权益(元)           413767627.54       131841536.13
    每股收益(元)                  0.259              0.289
    净资产收益率(%)               3.065              1.318
    调整后每股净资产(元)          3.059              1.313
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(固定、流动)资产损失-开办费长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1.股本变动情况:
                                               数量单位:万股
                         期初数   本次变动增减    期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份              7200                      7200
境内法人持有股份          7200                      7200
外资法人持有股份  
2.募集法人股             25550                      2550
3.内部职工股               250                       250
尚未流通股份合计         10000                     10000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币        3500                      3500
  普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计           3500                      3500
三.股份总数             13500                     13500
    2.主要股东持股情况:
    截止1998年6月30日,公司股东总户数33972户,其中:未流通股份(包括职工内部股)256户,流通股股东33716户,持有公司5%以上股份的股东为永鼎集团公司,该公司持有公司股份6800万股。
    公司前10名股东持股情况如下:
                                   持股数     占股本比例(%)
1.永鼎集团公司                      6800          50.4
2.吴江苏缆电信公司                   597.2         4.4
3.北京市市话通信发展总公司           400           3
4.北京畅捷通讯有限公司               400           3
5.天津市电话器材公司                 273.5         2
6.上海市内电话发展总公司             200           1.48
7.上海贝尔电话设备制造有限公司       200           1.48
8.吴江电力实业总公司                 200           1.48
9.吴江市神龙房屋开发总公司           200           1.48
10.上海矽钢厂吴江联营公司            200           1.48
    四、经营情况的回顾与展望
    1.报告期内公司主要经营情况
    公司主要生产经营通信光缆、通信电缆及MDF、DDF电缆等产品,上半年公司面对激烈的市场竞争,继续加大营销力度,以市场为龙头,调整销售网点布局,从沿海发达地区延伸到西南西北地区,保证了公司效益和维护股东权益。加强企业内部管理,遵照"以质量、价格争市场,以市场求生存,以产品开发求发展,以管理求效益"的方针,取得了较好的业绩。上半年,公司共完成主营业务收入净额21993.55万元,比去年同期增长23%,实现净利润3490.19万元,比去年同期增长20%。
    上半年,公司首次募集资金实施的前三个项目基本投资完毕,其中带纤光缆项目已小批量生产,并投入市场,具有良好效益,其中二个改造2项目,产品将在下半年逐步投放市场,在把握良好 市场前提下确保下半年有新的利润增长点。
    2.公司投资情况
    ①募集资金使用情况
    公司1997年9月15日在上半年上网发行A股3500万股,募集资金23996万元,主要用于投入下列项目:引进光缆生产关键设备技改项目;带纤光缆生产形成规模经济技术改造项目;MDF、DDF电缆技术改造项目;数字用户环路主有三个项目报告期内已投资完毕。目前已有小批量生产,第四个项目经董事会、股东大会研究同意暂缓此项目投产,将进一步对该项目进行技术和市场分析,除土建投资外,该项目预计将延期到1998年底至1999年初再行决策,尚未投资的部分资金暂作流动资金使用。
    项目实施投入情况:
序号    项目名称                 计划投资     实际投资
1  光缆生产关键设备技改项目        4975         4685
2  带纤光缆生产改造项目            4976         5308
3  MDF.DDF电缆技术改造项目         4943         4449
4  数字用户环路设备引进项目        4922         1038
    ②其他投资公司本期没有发生。
    3.下半年计划
    下半年,公司将在进一步开发高科技通信产业,挖掘市场潜力扩大营销区域;同时全面提升公司内部管理水平,积极增创新效益,重点抓好以下几方面的工作:
    ①随着通信事业的迅猛发展,不断开发高科技新产品项目,发挥技术开发优势,使产品技术水平与世界先进水平保持同步;
    ②进一步深化营销网络,扩大市场占有率,面对竞争激烈的市场趋势。公司在市场网络建设方面需要采取更加行之有效的措施,从沿海地区逐步向周边市场辐射,全方位覆盖市场,特别是新疆、云南等地区具有很大的市场潜力,严格执行货款回笼制度,加速资金周转;
    ③公司技术和产品逐步趋于高科技,使得高层次人才需求激增。下半年公司将着和理抓好人材的招揽工作、建立新的用人机制、提高公司整体的人力资源水平。
    ④充分发挥ISO9002体系的作用,通过加强内部管理,在保证质量的前提下,对物料采购、生产制造环节、各种费用采取有力的控制措施,有效地降低生产成本、最大地创造利润。
    五、重要事项
    1.1998年中期分配预案 
    本经大华会计事务所注册会计师审计净利润为34901939.17元,按规定提取10%法定盈余公积金3490193.92元,按规定计提5%的法定公益金1745096.96元,可供新老股东分配的净利润为41652452.83元(含1997年10-12月未分配利润),可供老股东分配的利润为36623415.80元(1997年1-9月),本公司董事会拟按1998年6月30日总股本13500万股为基数,向全体新老股东按每10股分红利1元,剩余部分结转下次分配。
    2.公司97年度无利润分配或公积金转增股本方案。
    3.根据公司招股说明书承主若997年1-9月可供老股东分配的利润以发行前的总股本10000万股为基数,向全体老股东派送红利36623415.80元,该款项已在期初未分配利润数中作调整。
    4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    5.关联交易(详见财务报表陵注)。
    6.公司继续聘用大华会计师事务所负责公司审计工作。
    7.公司无重大担保、抵押事项。
    8.其它重大事项
    1998年2月27日董事会召开第二民央二次会议,审议通过1997年度公司工作报告;项目投资分析报告;1997年度报告;审议通过1997年度分配预案以及董事增免议案。本次会议公告已于1998年3月3日刊登在上海证券报上。
    1998年5月10日公司召开临时董事会,审议通过将数字用户环路 步进行技术和市场分析、并将延期到1998年底至1999年初再行决策的方案,本次会议公司已于1998年5月15日刊登在上海证券报上。
    1998年6月16日在公司大会议室召开1997年度股东大会,大会以记名投票方式,审议通过以上全部议案,本次会议公告已于1998年6月17日刊登在上海证券报上。
    六、财务报告(已经审计)
                           审计报告
                      华业字(98)第902号
    江苏永鼎股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日资产负债表、1998年1-6月份利润及利润分配表以及1998年1-6月份现金流量表。这些会计报表内容由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的具体情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定;在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况以及1998年1-6月份的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    大华会计师事务所                       中国注册会计师
  中国.上海.昆山路146号                     1998年7月19日
                                         江苏永鼎股份有限公司
                                            会计报表附注
                                            1998年1-6月份
     一、公司简介
    1.公司为于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号《关于同意设立江苏永鼎股份有限公司的批复》批准设立的定向募集股份有限公司。1997年9月4日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]435号《关于江苏永鼎股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意,向社会公开发行人民币普通股3500万股,每股面值1元,1997年9月24日由江苏省工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号13477898-5,法定代表人顾云奎。公司注册资本为人民币135000000.00元,经大华会计师事务所以华业字(97)第1237验资报告验证。
    公司经济性质为股份有限公司(上市),所属行业为通信制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售。
    2.主要产品为光缆、HYA系列电缆、MDF电缆、DDF电缆等。
    3.生产经营简况:1998年1-6月公司实现主营业务收入净额21994万元,比去年同期增长23%;实现净利润3490万元,比去年同期增长20%。
    二、公司采用的主要会计政策
    1.公司执行的会计制度:股份有限公司会计制度
    2.会计期间:公历1月1日起至12月31日。
    3.记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
    4.坏帐核算方法
    坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按中期期末应收帐款余额1.5%计算。
    5.存货核算方法:
    存货分类为:原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品和库存商品。
    各种存货按取得的实际成本记帐;存货日常采用实际成本核算,存货的领用与发出采用加权平均法计价;低值易耗品、包装物均按一次摊销法核算。
    中期期末未提取存货跌价准备。
    6.长期投资核算方法:
     长期股权投资:长期股权投资 其他股权投资。公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占50%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    未提取长期投资减值准备。
    7.固定资产核算方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和的使用年限扣除残值,(原值的4%)制定其折旧率,固定资产各类折旧率如下:
    资产类别        使用年限       年折旧率
    房屋建筑物        30年            3.2
    机器设备          10年            9.6
    运输设备           5年           19.2
    办公设备           5年           19.2
    其他设备           5年           19.2
    8.在建工程核算方法:
    在建工程在完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产,在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
    9.无形资产核算方法:
    土地使用权从1994年7月起按50年摊销。
    10.其他资产(包括开办费、长期待摊费用和其他长期资产)核算方法:
    a.开办费从1994年7月起按5年摊销。
    b.车间装修费从1996年1月起按5年摊销。
    11.收入确认原则:
    商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    12.税项:
    (1)本公司适用的税种与税率:
    税  种          税率          计税基数
    所得税           15%        应纳税所得额
    增值税           17%       增值税应纳税额
    城建税            7%        应纳增值税额
    (2)公司适用的应交款和附加率
    应交款          附加率           计税基数
    教育费附加        3%           应纳增值税额
    堤防费            1%           应纳增值税额
    义优金           0.3%          应纳增值税额
    企业所得税税率为15%,业经江苏省人民政府以苏政复[1997]82号文批准。
    13.利润分配方法:
    根据公司法和公司章程规定,先按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积金和公益金,后按年度股东大会决议提取任意公积金,并支付普通股股利。
    14.会计估计变更:
    企业坏帐核算采用备抵法,1997年度坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰计提,1998年度坏帐准备按中期期末应收帐款余额珠1.5‰计会计估计变更使本期利润减少2393486.82元。
    三、报表项目注释
    1.货币资金1998年6月30日余额人民币50565775.83元,其中:
    项目          期初余额            期末余额
    现金            6318.46          1159485.04
    银行存款    39411699.38         49406290.79
    合计
    2.应收帐款1998年6月30日为人民币199457234.97元,按帐龄分析:
                        期初余额                 期末余额
    帐龄           金额       占比例         金额      占比例
    1年以内    146455790.64    97.08      150399617.09  75.40
    1-2年        3978571.25     2.64       48643012.18  24.39
    2-3年          71191.60     0.05    
    3年以上       343414.10     0.23         414605.70   0.21
    合计       150848967.59     100       199457234.97   100
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    期末比期初增加32.22%,主要系:销售收入比去年同期增加23%;新增用户单位30家;按合同规定超过期限买方支付利息。
    3.预付货款1998年6月30日余额为人民币42777780.77元,按帐龄分析:
                        期初余额                 期末余额
    帐龄           金额       占比例         金额      占比例
    1年以内     40000000.00    98.61      32214567.09   75.31
    1-2年           --          --        10000000.00   23.37
    3年以上       563213.68     1.39        563213.68    1.32   
    合计        40563213.68     100       42777780.77    100
    4.其他应收款1998年6月30日余额人民币6616222.64元,按帐龄分析:
                        期初余额                 期末余额
    帐龄           金额       占比例         金额      占比例
    1年以内    3222567.34      99.48       6315456.80   95.45
    1-2年         1000.00       0.03        285765.84    4.32
    2-3年        10870.60       0.34         10000.00    0.15
    3年以上       5000.00       0.15          5000.00    0.08
    合计       3239437.94       100        6616222.64     100
    本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有1956175.59元,其明细资料在附注五中披露。
    其他应收款末欠款额占其他应收款总额10%(含10%)以上的非关联往来款项有:
        债务人             发生原因         期末借款余额
    芦墟外贸公司          暂付设备款         2600000.00
    吴江邮电电缆厂         往    来          1227796.61
                                             3827796.61
    5.存货1998年6月30日余额为人民币110938127.77元,其中:
    类别            期初余额             期末余额
①原材料          58597358.28          46296645.43
②委托加工物资      132440.00           1772464.81
③包装物             65343.46            201633.18
④低值易耗品        451863.70            669917.32
⑤库存商品        32255304.62          61997467.03
 合  计           90502310.06         110938127.77
     6.长期股权投资1998年6月30日余额为人民币428772.80元,均为股票投资,本年内无变化,其明细内容为:
被投资公司名称            股份类别 股数 占被投资公司   投资
                                         股权的比例  金额(元)
①上海华联商厦股份有限公司 法人股 2776股  5%以下     217560.00
②上海国脉实业股份有限公司 法人股 4200股  5%以下     211212.80
     合   计                                         428772.80
    7.固定资产及累计折旧1998年6月30日余额分别为人民币133069063.69元和40187920.59元,其中明细内容如下:
    固定资产分类 期初价值     本年增加  本年减少     期末价值
(1)固定资产原值
房屋建筑物     27425386.59      --       --        27425386.59                                                       
机器设备       93702863.43  5152987.52  435258.71  98420592.24
办公设备         538858.00    97173.00   --          636031.00
运输设备         923920.00      --      453900.00    470020.00
其他设备        5834859.99   438909.28  156735.41   6117033.86
  合计        128425888.01  5689069.80 1045894.12 133069063.69
(2)累计折旧
房屋建筑物      5422016.49   444291.18     --       5866307.67
机器设备       24357155.12  4743034.80  248850.26  28851339.66
办公设备         205936.50    56550.79     --        262487.29
运输设备         749687.18    67720.38  453565.60    378841.96
其他设备        4292693.49   653335.81  117085.29   4828944.01
  合计         35027488.78  5964932.96  804501.15  40187920.59
(3)净值        93398399.23      --         --      92881143.10
    8.在建工程19998年6月30日余额为人民币50325906.42元,其中:
工程项目名称 期初余额  本期增加 本期减少 期末余额 预算数 
                                                      工程进度
光缆工程  16382787.40  30411197.82 --  46793985.22* 4975万 94%
仓库        667082.46      --      --    667082.46*  70万  95%
宿舍           --       2864838.74 --   2864838.74  300万  95%
合计      17049869.86  33276036.56 --  50325906.42
    *资金来源为募股资金,无利息资本化金额
     期末比期初增加195.17%,主要系:光缆工程土建及设备增加。
    9.无形资产1998年6月30日余额为人民币2790812.64元,其中:
    种类    期初余额   本期增加  本期转出  本期摊销  期末余额
土地使用权  2821147.56    --         --    30334.92 2790812.64
    10.开办费1998年6月30日余额为人民币79230.60元,其中:
    项目     期初数     本期增加    本期摊销       期末数
    开办费  118845.90      --       39615.30      79230.60
    11.长期待摊费用1998年6月30日余额为人民币242367.56元,其中:
    项目     期初数      本期增加      本期摊销      期末数
车间装修费  290841.08       --         48473.52    242367.56
    12.应付帐款1998年6月30日余额为人民币37077793.80元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    期末比期初增加309.83%,主要系:供应光纤的厂家允许延期付款。
    13.应交税金1998年6月30日余额为人民币为10689484.64元,其中:
    税种            期末欠交额
    增值税         10689484.64
    14.其他应付款1998年6月30日余额为人民币25153963.50元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15.其他长期负债1998年6月30日余额为人民币14857027.68元,其明细内容如下:
    项目 原值         本年摊销     累计已摊余额     期末余额
申购无效冻结资金利息     
     *17478856.09     1747885.61    2621828.41    14857027.68    
    *申购无效冻结资金利息从1997年10月起按5年摊销。
    16.股本1998年6月30日余额为人民币135000000.00元,每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股、A股)
                    期初数    比例 本年增减变动 期末数  比例
一.尚未流通股份
1.发起人股份  
境内法人持有股份 72000000.00  53.33   --   72000000.00  53.33
2.募集法人股     25500000.00  18.89   --   25500000.00  18.89
3.内部职工股      2500000.00   1.85   --    2500000.00   1.85
尚未流通股份合计100000000.00  74.07   --  100000000.00  74.07
二.已流通股份
境内上市的人民币
普通股           35000000.00  25.93   --   35000000.00  25.93
已流通股份合计   35000000.00  25.93   --   35000000.00  25.93
三.股份总数     135000000.00   100        135000000.00   100
    17.资本公积1998年6月30日余额为人民币222244881.98元,均为股本溢价,本期无变动。
    18.盈余公积1998年6月30日余额为人民币28370292.73元,其明细内容如下:
    项目                        金额
    期初数                  23135001.85
    本期增加数               5235290.88
    其中:法定盈余公积       3490193.92
         公益金              1745096.96
    期末数                  28370292.73
    其中:法定盈余公积      18913528.49
         公益金              9456764.24
    19.未分配利润1998年6月30日余额为人民币28152452.83元,具体来源如下:
    ①1997年年报所披露的年末未分配利润  48609220.34
    ②1998年对期初未分配利润的调整数   -36623415.80*
    ③调整后1998年年初未分配利润额      11985804.54
    ④加:1998年1-6月净利润             34901939.17
    ⑤减:提取法定盈余公积金             3490193.92
    ⑥   提取法定公益金                  1745096.96
    ⑦减:预分1998年股利                13500000.00*
    ⑧1998年6月30日未分配利润余额       28152452.83
    *根据1998年8月18日第二届三次董事会决议:以1998年6月30日总股本13500万股为基数,向全体新老股东按每10股分红利1元,根据凤说明书承诺,1997年1-9月可供老股东分配的香港以发行前的总股本10000万股为基数,向全体老股东派送红利36623415.80元。
    20.财务费用1998年1-6月发生额为人民币-96861.57元,其中:
    费用项目       上期发生额        本期发生额
    利息支出       1297917.94             0
    减:利息收入     84571.45         96861.57
     合  计        1213346.49        -96861.57
    21.其他业务利润198年1-6月发生额为人民币62713.91元,主要为加工利润。
    22.投资收益199981-6月发生额为人民币4466365.46元,均为其他投资收益,其中:
    项目                    金额
    委托管理资产收益     4500000.00*
    期货投资收益          -33634.54
      合  计             4466365.46
    *根据1997年10月10日江苏永鼎股份有限公司分别与苏州欠房地产有限公司、苏州盛鼎通信设备制造有限公司签订的委托管理资产合同,委托管理资产均人人民币3000万,收益率为15%。1998年4月10日收回投资6000万元和投资收益450万元。
    23.营业外收入1998年1-6月发生额为人民币1809829.81元,主要为本期内摊销的申购无效冻结资金利息。
    24.营业外支出1998年1-6月发生额为人民币227230.93元,均为固定资产清理、报废损失。
    四、发行业资料
   收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入,营业成本和营业毛利情况如下: 
              营业收入                      营业成本       
行业   上期数         本期数         上期数         本期数 
                       营业毛利
                上期数           本期数
通信制造业
    178416645.10   233973916.28   134116291.75   164202961.92  
             44302353.35       69770954.36
合计
    178416645.10   233973916.28   134116291.75   164202961.92  
             44302353.35       69770954.36
    五、关联方关系及其交易的披露
    (一)不存在控制的关联方
企业名称         注册地点       主营业务  与本企  经济   法定
                                          业关系  性质  代表人
永鼎集团公司 江苏吴江芦墟汾湖 通信电缆.光缆.母公司 集体 顾云奎
             经济技术开发区   通信设备.铜丝.
                              建筑材料.运动
                              器材 .钢制家具.
                              水产品养殖等.
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
    企业名称    期初数   本期增加数  本期减少数  期末数
永鼎集团公司   6000万元      --          --     6000万元
    3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
 企业名称         期初数  本期增加数   本期减少数    期末数
                 金额    %  金额 %       金额  %  金额     %  
永鼎集团公司  6800万元 50.37  -  -        -   - 6800万元 50.37
    4.存在控制关系的关联方交易
    (1)采购货物
    企业1998年1-6月份及上年同期向关联方采购货物的有关明细资料如下:
                           1998年1-6月份        1997年1-6月份
企业名称                  金额   计价标准      金额   计价标准
永鼎集团公司物资供应部     -         -     124995528.35   市价
永鼎集团公司          21528194.49  市价     36758650.82   市价
    向关联主采购货物的价格由本企业决定,1998年1-6月份本企业向产在联方采购货物的价格与市价相近。
    (2)销售货物
    企业1998年1-6月份和上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:
                           1998年1-6月份        1997年1-6月份
企业名称                  金额   计价标准      金额   计价标准
永鼎集团公司            554002.77  市价
    企业销售给关联 产品价格由本企业决定,1998年1-6月份本公司销售给关联在企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
    (3)关联方其他应收款、其他应付款余额
    1998年1-6月和1997年度关联方其他应收款、其他应付款余额
    项目                    期末余额(金额)
                     1998.6.30           1997.12.31
    其他应收款:
    永鼎集团公司    1956175.59
    其他应付款:
    永鼎集团公司                         24125212.84
    (4)其他需要披露的事项
    1994年7月份江苏永鼎股份有限公司与江苏永上居电缆集团公司(现更名为永鼎集团公司)签订土地使用权租赁合同,租用土地16317平方米,年租费为130536.00元。
    (二)不存在控制关系的关联方
    苏州盛鼎通信设备制造有限公司   同属集团兄弟公司
    永上居通贸有限公司             同属集团兄弟公司
    2.不存在控制关系的关联方交易
    (1)销售货物
    企业1998年1-6月份及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:
                           1998年1-6月份        1997年1-6月份
企业名称                  金额   计价标准      金额   计价标准
苏州盛鼎通信设备制造有限公司
                       1174543.59  市价          -        -
    企业销售给关联企业的产上本企业决定,1998年1-6月份销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
    (2)关联方应收应付款余额
    1998年1-6月份和1997年度关联方应收主尖付款项
    项目                                期末余额(金额)
                                   1998.6.30     1997.12.31
    应收帐款        
苏州盛鼎通信设备制造有限责任公司  12577728.91   11203512.91
    (3)关联方其他应收款、其他应付款余额
    1998年1-6月份和1997年度关联方其他应收款和其他应付款余额
                                         期末余额(金额)
    项目                            1998.6.30     1997.12.31
    其他应收款
苏州盛鼎通信设备制造有限责任公司    207031.20         --
    其他应付款
永鼎通贸有限公司                     95000.00      95000.00
    六.承诺事项:无
    七.或有事项:无
    八.期后事项:无
    七、备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
    3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
    4.公司章程。


                                       江苏永鼎股份有限公司 
                                       一九九八年八月二十日


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                         资 产 负 债 表

编制单位:江苏永鼎股份有限公司  1998年6月30日     单位:人民币元
         资产                         年初数          期末数
流动资产:
货币资金                           39418017.84     50565775.83
短期投资                           60000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                       60000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                          150848967.59    199457234.97   
减:坏帐准备                          452546.90      2991858.52
应收帐款净额                      150396420.69    196465376.45
预付帐款                           40563213.68     42777780.77
其他应收款                          3239437.94      6616222.64
存货                               90502310.06    110938127.77
郑:存货跌价准备 
存货净额                           90502310.06    110938127.77
待摊费用        
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      384119400.21    407363283.46
长期投资:
长期股权投资                         428772.80       428772.80
长期债权投资
长期投资合计                         428772.80       428772.80  
减:长期投资减值准备
长期投资净额                         428772.80       428772.80
固定资产:
固定资产原价                      128425888.01    133069063.69
减:累计折旧                        35027488.78     40187920.59
固定资产净值                       93398399.23     92881143.10
工程物资    
在建工程                           17049869.86     50325906.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                      110448269.09    143207049.52
无形资产及其他资产:
无形资产                            2821147.56      2790812.64
开办费                               118845.90        79230.60
长期待摊费用                         290841.08       242367.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              3230834.54      3112410.80
递延税项:
递延税项借项
资产总计                          498227276.64    554111516.58
负债和股东权益  
流动负债:
短期借款 
应付票据
应付帐款                            9047182.90     37077793.80
预收帐款   
代销商品款
应付工资          
应付福利费                          1020096.73      1247703.89        
应付股利                           38189418.14     51317915.53
应交税金                            8092844.51     10689484.64
其他应交款                           224765.46
其他应付款                         32682367.24     25153963.50
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       89256674.98    125486861.36
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款      
住房周转金
其他长期负债                       16604913.29     14856027.68
长期负债合计                       16604913.29     14856027.68
递延税款
递延税款贷项
负债合计                          105861588.27    140343889.04
股东权益:
股本                              135000000.00    135000000.00 
资本公积                          222244881.98    222244881.98
盈余公积                           23135001.85     28370292.73
其中:公益金                         7711667.28      9456764.24
未分配利润                         11985804.54     28152452.83
股东权益合计                      392365688.37    413767627.54
负债和股东权益总计                498227276.64    554111516.58

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                     利润表及利润分配表

编制单位:江苏永鼎股份有限公司    1998.6.30       单位:人民币元
      项目                      上年同期累计数     本期累计数
一.主营业务收入                  178418645.10     233973916.28
减:折扣与折让                                      14038435.00
主营业务收入净额                 178418645.10     219935481.28
减:主营业务成本                  134116291.75     164202961.92
主营业务税金及附加                                  1010469.11
二.主营业务利润                   44302353.35      54722050.25
加:其他业务利润                                       62713.91
减:存货跌价损失    
营业费用                           5063437.28      12071910.12
管理费用                           3925069.57       7754645.90
财务费用                           1213346.49        -96861.57
三.营业利润                       34100500.01      35055069.71
加:投资收益                                         4466365.46
补贴收入
营业外收入                                          1809829.81
减:营业外支出                                        227230.93
四.利润总额                       34100500.01      41104034.05
减:所得税                          5115075.00       6202094.88
五.净利润                         28985425.01      34901939.17
加:年初未分配利润                 41230252.53      11985804.54
盈余公积转入
六.可供分配的利润                 70215677.54      46887743.71
减:提取法定盈余公积                                 3490193.92
提取法定公益金                                      1745096.96
七.可供股东分配的利润             70215677.54      41652452.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                     13500000.00
转作股本的普通股股利    
八.未分配利润                     70215677.54      28152452.83

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                         现金流量表

编制单位:江苏永鼎股份有限公司   1998年1-6月      单位:人民币元
             项目                                     金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      174709938.89
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款               32939811.61
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                        96861.57
现金流入小计                                      207746612.07
购买商品、接受劳务支付的现金                      154776767.70
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                      2122173.70
支付的增值税款                                     35552201.29
支付的所得税款                                      7693877.17
支储的除增值税、所得税以外的其他税费                1732492.83
支储的其他与经营活动有关的现金                     20152203.43
现金流出小计                                      222029716.12
经营活动产生的现金流量净额                        -14283104.05
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                               60000000.00
分得股利或利润所收到的现金     
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额   78720.00
收以的其他与投资活动有关的现金                      4466365.46
现金流入小计                                       64545085.46
购建固定产,无形资产和其他长期资产所支付的现金      38742720.81
权益性投资所支付的现金    
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                       38742720.81
投资活动产生的现金流量净额                         25802364.65
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金     
发生筹资纲用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                           371502.61
偿付利息所支付的现金   
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                         371502.61
筹资活动产生的现金流量净额                          -371502.61
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额                        11147757.99


附注:
             项目                                     金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                             34901939.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                       2539311.62
固定资产折旧                                        5732491.89
无形资产摊销                                         118423.74
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    -54204.20
固定资产报废损失                                     219490.93
财务费用                               
投资损失(减收益)                                   -4466365.46
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                -20545526.67
经营性应收项目的减少(减增加)                      -41545526.67
经营性应付项目的增加(减减少)                       19795038.67
增值税增加净额(减减少)                             -2612389.68
其他                                               -8475495.35
经营活动产生的现金流量净额                        -14283104.05
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                 24565775.83
减:货币资金的期初余额                              13418017.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                           11147757.99
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