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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-02
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
                       江苏永鼎股份有限公司2002年半年度报告
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告(未经审计)
    八、备查文件
    一、重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本半年度财务报告未经审计。
    二、公司基本情况
    (一)、公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    公司法定英文名称:JiangSu YongDing Company Limited
    公司英文缩写:JSYD
    (二)、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:永鼎光缆
    股票代码:600105
    (三)、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    电子信箱:yongding@chinayongding.cn
    公司网址:www.chinayongding.com
    (四)、公司法定代表人:莫林弟
    (五)、公司董事会秘书:彭美娥
    联系电话:05123272395
    传真:0512??3271866
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    电子信箱:yongdin_cn@sina.com
    证券事务代表:朱云
    联系电话:0512-63272489
    传真:0512-63271866
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    电子信箱:chunbo@sina.com
    (六)、信息披露网站:http://www.sse.com .cn
    公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司半年度报备置地点:永鼎证券部
    (七)、其他有关资料
    公司变更注册日期和地点:2002 年7 月江苏省南京市
    企业法人营业执照注册号:3200001102150
    税务登记号码:320584134778985
    (八)、主要财务数据和指标单位:元
财务指标                                2002 年1-6 月    2001 年1-6 月
净利润                                  28914546.29       39492376.24
扣除非经常性损益后的净利润*             29248987.29       41115035.33
全面摊薄每股收益                               0.106             0.158
全面摊薄净资产收益率(%)                        3.06              5.80
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)      3.97              6.23
每股经营活动产生的现金流量净额                 0.50              0.09
财务指标                        2002年6月30日       2001年12月31日
每股净资产                          3.47                      2.75
调整后每股净资产                    3.39                      2.68
股东权益(不含少数股东权益)  944388051.29              685671230.00
    *扣除的非经常性损益项目:营业外收支净额(扣除所得税影响)-334,441.00元。
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、报告期内公司股份变动情况表数量单位:股
                                            本次变动增减(+、-)
                                配股(10∶3)  送股   公积金转增    增发
                     本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份        131260462
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份     131260462
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股         43350000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计   174610462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       75000000   22500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    75000000   22500000
三、股份总数         249610462

                              本次变动增减(+、-)
                                    其它     小计
                                                      本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                         131260462
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                      131260462
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股                                          43350000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                    174610462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                        97500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                     97500000
三、股份总数                                          272110462
    (二)、报告期期末股东总数:55322 户
    (三)、公司前十名股东持股情况
      股东名称                         持股数      报告期 占总股本
                                                     增减  比例(%)
1  永鼎集团有限公司                  124460462         /  45.74
2  吴江市芦墟镇集体资产经营公司        7432060         /   2.73
3  国泰君安证券股份有限公司            6785676  +6785676   2.49
4  苏州鼎欣房地产有限责任公司          5600000         /   2.06
5  天津市电话器材公司                  4649500         /   1.71
6  北京市电话器材公司                  4420000         /   1.62
7  北京畅捷通讯有限公司                4000000         /   1.47
8  北京红帆通信总公司                  4000000         /   1.47
9  上海市电话发展总公司                3400000         /   1.25
10 上海贝尔电话设备制造有限公司        3400000         /   1.25

      股东名称                        股份     所持股质押、冻
                                      类别      结、托管情况
1  永鼎集团有限公司                  法人股         无
2  吴江市芦墟镇集体资产经营公司      法人股         无
3  国泰君安证券股份有限公司          流通股         无
4  苏州鼎欣房地产有限责任公司        法人股         无
5  天津市电话器材公司                法人股         无
6  北京市电话器材公司                法人股         无
7  北京畅捷通讯有限公司              法人股         无
8  北京红帆通信总公司                法人股         无
9  上海市电话发展总公司              法人股         无
10 上海贝尔电话设备制造有限公司      法人股         无
    注:1、公司前十名股东之间存在关联关系:公司第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司为第一大股东永鼎集团有限公司之子公司。
    2、公司第三大股东国泰君安证券股份有限公司由于参与配售新股(包销)成为公司前十名股东,持股起止时间为2002 年5 月22 日至2002 年6 月30 日。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况
姓名                职务             期初持股数  配股增加    期末持股数
莫林弟             董事长                 0                       0
刘  博             副董事长               0                       0
朱其珍             董事/总经理            0                       0
李大来             董事                   0                       0
李喜来             董事                   0                       0
王志刚             董事                   0                       0
赵玖亮             董事                   0                       0
程锋海             董事                   0                       0
张钰良             独立董事               0                       0
华卫良             独立董事               0                       0
梅明华             监事会主席          4000                    4000
张全珍             监事                4000      1200          5200
朱慰芳             监事                   0                       0
彭美娥             副总/董秘              0                       0
费  瑞             副总                   0                       0
韩向荣             副总                   0                       0
    (二)、董事、监事、高级管理人员变动情况
    1、2002 年1 月21 日,公司第三届六次董事会通过张健先生辞去副董事长职务;马建初先生、徐洪强先生、王学礼先生、范彦滨先生、朱为民先生辞去公司董事职务。
    2、2002 年3 月22 日,公司第三届董事会第七次会议任命莫林弟先生担任公司董事长职务;聘任朱其珍女士担任公司总经理职务;聘任彭美娥女士担任公司董事会秘书职务。同时顾云奎先生辞去董事长职务;莫林弟先生辞去总经理职务;朱其珍女土辞去董事会秘书职务;郭强先生、俞振权先生、熊广进先生、张立仁先生辞去董事职务。
    3、2002 年6 月24 日,公司2002 年第一次临时股东大会选举张钰良先生、华卫良先生为公司独立董事。
    五、管理层讨论与分析
    (一)、对公司近期经营业绩产生影响的不确定因素
    由于通信行业受电信运行商投资的影响,造成市场竞争激烈,导致销售价格下跌。
    (二)、经营成果以及财务状况简要分析
    报告期内,公司经营受市场影响,主要财务指标均比去年有所下降:
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
项目                             金额(元)            增减比率
                           本期数        上年同期数     (%)
主营业务收入            555211377.45   558078913.66       -0.51
主营业务利润             80947172.35   102131006.80      -20.74
净利润                   28914546.29    39492376.24      -26.78
现金及现金等价物增加额  162451310.65    10694249.28     1419.05
    其中:
    (1) 、主营业务利润比上年同期减少20.74%,主要系产品售价的下降;
    (2) 、净利润比上年同期减少26.78%,主要系主营业务利润的减少,所得税由15%增至33%。
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目                   金额(元)                   增减比率
                 本期数           期初数             (%)
总资产       1539250711.78    1319481929.25          16.66
股东权益      944388051.29     685671230.00          37.73
    其中:股东权益比期初增加37.73%,主要系资本公积及未分配利润的增加。
    (三)、报告期内主要经营情况
    1、公司主要经营业务为通信电缆、通信光缆及其它通信设备铜丝的制造、销售。报告期内,公司生产经营指标较去年同期有所下降,主要由于目前国内通信设备市场需求受电信运营商投资的影响,国内电信重组、固定资产投资减少、产品供大于求,导致销售价格大幅下降,市场竞争趋于白热化状态。公司针对以上情况,采取行致有效措施,通过加强内部管理,降低生产经营成本,拓宽营销区域,抢占市场空白点,保持市场份额。上半年共完成主营业务收入555211377.45万元,比去年同期减少0.51%,实现主营业务利润80947172.35 万元,比去年同期减少20.74%,净利润28914546.29 万元,比去年同期减少26.78%
    2、公司主营业务构成情况
   单位:元
行业    产品    主营业务收入 占主营业务收入  主营业务成本  占主营业务成本
                                 (%)                        (%)
通信    光缆   451907569.58     81.39       395901582.04        83.80
        电缆   103303807.87     18.61        76555898.61        16.20
    报告期内公司主营业务收入主要来源于光、电缆产品,经营业务所在地均分布在全国各省、自治区电信运营商(中国电信、移动、联通、网通等)。
    3、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    (四)、报告期内投资情况
    1、报告期内公司实施了配股方案,募集资金5 月17 日到帐,本次募集资金共投资六个项目:①、开发生产室内软光缆技术改造项目;②、不对称数字用户线(ADSL)系统项目;③、物理发泡同轴电缆技术改造项目;④、特种光纤技术改造项目;⑤、光纤有源器件技术改造项目;⑥、光纤无源器件技术改造项目。截止报告期末,募集资金共用去4100 万元,其中投资室内软光缆技术改造项目固定资产3000 万元,光纤无源器件技术改造项目1100 万元,其他项目资金均未启动。室内软光缆项目计划投资4491 万元,该项目在募集资金未到位前已通过银行解决实施投入,报告期内产品已试制成功,并投入小批量生产。
    2、报告期内,公司无非募集资金投资情况
    (五)、报告期实际经营成果与期初计划比较
    1、期初公司提出全力开发项目新品,不断寻找新的经济亮点,上半年公司根据市场所需,进一步加强新产品开发力度,成功研制开发了光纤连接器、光开关及24 芯光纤带等产品,使公司逐步趋于产品多元化。
    2、期初公司提出实施人才工程建设,增强企业发展后劲,在用人机制上真正体现“能者上、平者让、庸者下”的原则,上半年公司在不断引进高科技人员的基础上计划对现有员工实施末尾淘汰制。
    3、在市场营销方面,为优化营销人员的素质,上半年组织实施对销售人员的培训,以提高销售队伍的综合素质,同时按照市场形势的变化完善了销售管理制度,积极构建以西北地区为中心的现代化营销网络。
    4、上半年对内部管理体制进行改革,公司下设电缆公司、光缆公司、数据缆公司和销售公司,各分公司实行单独核算,职权分明,效酬挂钩。总公司加强监督力度,以提高各分公司规范运作。
    (六)、下半年经营计划
    1、在项目开发方面,公司将利用上海光电子技术研究中心优势继续加大科研开发力度,特别是光纤传感器的开发。同时获取更多的市场信息,增强新产品储备,以保证公司可持续发展。
    2、根据市场竞争趋势,制定好市场战略定位,采用灵活的波浪式销售方法;一方面抢占市场空白点,另一方面还是向管理要效益,力争在上半年度业绩基础上,实现全年12 亿元的主营业务收入计划。
    3、利用本次配股资金,认真做好项目投资的前期工作,并按照项目进度和要求,争取早日投产,为公司增添新的利润增长点。
    4、加强公司内部管理,改进工艺,降低生产成本。同时加强新设备的试调工作,尽量兼顾各种产品的利用率,以提高经济效益。
    5、将末尾淘汰制的工作落实到实处,使员工具有工作紧迫感,调动积极性,营造和优化员工自我管理,最终达到激活企业的竞争机制,提高全体员工综合素质。
    6、进一步引进各类科技所需的人才,壮大和充实通信产业人才队伍,不断完善人力资源管理体系和建立业绩优先的薪酬考核机制,保证公司稳步发展。
    六、重要事项
    (一)、公司治理方面
    报告期内,公司根据《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规要求,修订了公司《章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等一系列规章制度。完成了上市公司建立现代企业制度的自查工作,并按照《上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求聘任两位独立董事,完善了公司治理结构。
    下半年公司还将根据中国证监会要求,建立起有效、规范的董事会专门委员会运作机制,以进一步提高公司治理的有效性和规范性。
    (二)、报告期内,公司实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况:
    1、2001 年4 月23 日,2000 年度股东大会通过了公司第三届四次董事会关于2001 年度增资配股方案。该配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4 号文核准实施。公司于2002 年4 月17 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《配股说明书》,并分别于2002 年4 月26 日和5 月16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2002 年4 月25 日,除权基准日为2002 年4 月26 日,缴款期为2002 年4 月26日至2002 年5 月16 日。本次配股以2000 年12 月31 日总股本数24,961.0462 万股为基数,每10 股配售3 股的比例配售,其中各社会法人股东均全额放弃其应配部分,向社会公众股东应配售2,250 万股。本次配售价为每股10.5 元,社会公众股东实际认购1,571.4324 万股,另有可配而至配股缴款截至日尚未认购的678.5676 万股流通股份由承销团协议包销。
    本次配股工作于2002 年5 月16日结束,实际社会公众配售股份为2,250 万股。本次配股合计募集资金236,250,000.00 元,扣除承销费用及手续费6,052,725.00 元,实际募集资金为230,197,275.00 元,其中:22,500,000.00 元计入股本帐户,207,697,275.00 元计入资本公积金帐户中。上述资金已于2002 年5 月17 日全部到位,由安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具了安永大华业字(2002)第006 号《验资报告》。
    2、2002 年4 月29 日公司2001 年度股东大会通过了2001 年度利润分配方案:公司2001 年共实现税后净利润78682093.35 元,按规定提取10%法定盈余公积金7868209.34 元;提取5%法定公益金3934104.67 元后,加上年初未分配利润33999402.13 元,本年度可分配利润100879181.47 元。以公司2001 年12 月31 日的总股本24961.0462 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.5 元(含税),共计分配37441569.30 元。由于公司于2002 年4 月25 日实施配股方案( 10股配3 股),股本总额增至27211.0462 万股,按照上述分配金额,所以本次分红派息实际为每10 股派发现金红利1.37 元(含税)。
    2002 年6 月15 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息公告,确定6 月20 日为股权登记日,6 月21 日为除息日,6 月27日为红利发放日。社会公众股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过清算系统发放。社会法人股股东的现金红利由本公司直接发放。2001 年度利润分配方案现已实施完毕。
    (三)、报告期内,公司无重大诉讼、仲载事项。
    (四)、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置。
    (五)、报告期内,公司无重大关联交易。
    (六)、报告期内,公司无重大合同。
    (七)、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (八)、公司本期财务报告未经审计。
    (九)、报告期内,公司无其它重大事项。
    七、财务报告(未经审计)
    (一)、财务报表(附表)
    (二)、财务报表附注
    江苏永鼎股份有限公司
    会计报表附注
    2002 年1-6 月
    一、公司的基本情况
    1.公司的历史沿革
    公司于1994 年4 月29 日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153 号文批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海贝尔电话设备制造有限公司。1994 年6 月30 日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照,现注册号3200001102150,现法定代表人为莫林弟。现注册资本为人民币272,110,462.00 元。
    2. 公司所处行业性质和业务范围
    公司所属行业:通信制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    3. 主要产品:光缆、HYA 系列电缆、MDF 电缆、DDF 电缆等。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1. 会计准则和会计制度:
    母公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2. 会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日。
    3. 记帐本位币:人民币。
    4. 记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5. 外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6. 现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7. 应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,根据公司的管理权限,报经董事长或总经理批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按年末应收款项余额的5%和逐项分析计提。
    8. 存货核算方法:
    (1)存货的分类
    存货分类为:原材料、委托加工物资、在途材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品和库存商品。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末,公司对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对,对于实地盘点结果与帐面数量的差异,在查明原因后,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备,计入当期损益。
    9. 长期投资的核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10 年平均摊销计入损益。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    10. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产标准为:
    ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;
    ②单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:
    固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    11. 在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    12. 借款费用的核算方法:
    借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    13. 无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:
    无形资产按购入时实际支付的价款或评估确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:
    自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别           摊销年限
土地使用权               50 年
场地使用权               25 年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:
    每年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    14. 长期待摊费用的摊销方法:
    土地租赁费从1999 年7 月起按50 年平均摊销。
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15. 债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,公司作为债权人所收到的非现金资产按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    16. 非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    17. 收入确认方法:
    (1)销售商品:
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:
    在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:
    利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    18. 所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    19. 合并财务报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司2002 年1-6 月的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    三、税项
    公司适用的税种与税率:
税种                 税率        计税基数
所得税              33%      应纳税所得额
增值税              17%      按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税               5%      营业额
城建税               7%      应纳营业税额、增值税额
    企业所得税税率为33%。
    公司适用的费种与费率:
费种                     费率              计费基数
教育费附加                3%        应纳营业税额、增值税额
堤防费                    1%        应纳营业税额、增值税额
义务兵优待金              0.3%      应纳营业税额、增值税额
河道管理费                0.25%     应纳营业税额、增值税额
    四、控股子公司及合营企业
    1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称         业务性质         注册资本
①上海永鼎通讯光缆    通信制造业    USD4,000,000.00
有限公司
②上海永鼎通讯器材      贸易       RMB20,000,000.00
发展有限公司
③上海永鼎光电子技    研究中心     RMB30,000,000.00
术有限公司
④上海永鼎浦兴通        贸易RMB       10,000,000.00
信器材销售有限公
司*
⑤上海东昌投资发        贸易RMB      154,000,000.00
展有限公司

被投资单位全称            经营范围                       公司实际投资额
①上海永鼎通讯光缆    生产各类光纤、光缆、通信电         RMB464,378.97
有限公司               缆及其配套产品,销售自产产
                       品(涉及许可经营的凭许可证
                       经营)
②上海永鼎通讯器材     局域网数据电缆及通信器材系      RMB13,000,000.00
发展有限公司           列产品
③上海永鼎光电子技     特种光纤、光缆、数据电缆、      RMB27,000,000.00
术有限公司             电子产品的研究、开发、生产
                       (涉及许可经营的凭许可证经
                       营)
④上海永鼎浦兴通       通信电缆、光缆、通信器材及       RMB7,500,000.00
信器材销售有限公       相关材料的销售(涉及许可经
司*                    营的凭许可证经营)
⑤上海东昌投资发       国内贸易(专营、专项审批除      RMB77,000,000.00
展有限公司             外),对高新技术、工业、农业、
                       房地产业的投资(非金融企业)

被投资单位全称          公司所占      是否
                        权益比例      合并
                          (%)
①上海永鼎通讯光缆          51%        是
有限公司
②上海永鼎通讯器材          65%        是
发展有限公司
③上海永鼎光电子技          90%        是
术有限公司
④上海永鼎浦兴通            75%        否
信器材销售有限公
司*
⑤上海东昌投资发            50%        否
展有限公司
    *该公司于2002 年4 月20 日成立,属筹建阶段,未发生营业,故未合并。
    五、合并财务报表主要项目附注
1. 货币资金:
项目                        期末数
               原币         汇率          本位币
现金                                    90,406.76
其中:美元
银行存款                           239,915,517.66
其中:美元     395.5      8.2771         3,273.59
其他货币资金                           448,654.14
合计                               240,454,578.56

项目                      期初数
                 原币     汇率        本位币
现金                                 55,372.57
其中:美元
银行存款                         77,947,895.34
其中:美元      394.55  8.2766        3,265.53
其他货币资金
合计                             78,003,267.91
2. 应收帐款:
                                        期末数
帐龄            金额          占应收帐款     坏帐准备   坏帐准备
                               总额比例     计提比例
                                 (%)           (%)
1 年以内    258,007,175.76    74.98%          5%       12,900,358.78
1-2 年      48,277,207.63    14.03%          5%        2,413,860.38
2-3 年      20,497,859.83     5.96%         66.08%    12,913,955.82
3 年以上     17,317,787.93     5.03%         72.62%    12,576,399.22
合计        344,100,031.15  100%                       40,804,574.20

                                                 期初数
帐龄               金额           占应收帐款  坏帐准备        坏帐准备
                                  总额比例    计提比例
                                     (%)       (%)
1 年以内       231,273,662.15      71.44%      5%         11,563,683.11
1-2 年         59,631,035.31      18.42%      5%          2,981,551.77
2-3 年         19,519,763.02       6.03%     71.11%       13,880,725.94
3 年以上        13,302,185.15       4.11%     95.65%       12,723,862.69
合计           323,726,645.63     100%                     41,149,823.51
    本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为119,036,460.23 元,占应收帐款总额的比例为34.59%。
    3. 其他应收款:
                                       期末数
帐龄               金额     占其他应收款  坏帐准备     坏帐准备
                              总额比例    计提比例
                                (%)         (%)
1 年以内     73,796,775.92   98.29%          9.29%   6,859,558.23
1-2 年         635,902.00    0.85%          5%         31,795.10
2-3 年         642,180.40    0.85%          5%         32,109.02
3 年以上          5,000.00    0.01%          5%            250.00
合计         75,079,858.32 100%                      6,923,712.35

                                          期初数
帐龄            金额           占其他应收款   坏帐准备     坏帐准备
                                  总额比例    计提比例
                                  (%)            (%)
1 年以内    48,349,679.36         97.50%         13.45%  6,502,483.97
1-2 年        639,152.27          1.29%          5%        31,957.61
2-3 年        593,180.38          1.20%          5.16%     30,609.02
3 年以上         6,500.00          0.01%         26.92%      1,750.00
合计        49,588,512.01        100%                    6,566,800.60
    本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4. 预付帐款:
                       期末数                       期初数
帐龄               金额        占总额比例      金额         占总额比例
1 年以内       2,236,687.88        100%      825,784.78        100%
合计           2,236,687.88        100%      825,784.78        100%
    本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    5. 存货:
                            存货                                   跌价准备
类别
                   期末数          期初数       期初数        本期计提
①原材料       65,442,018.12   42,087,108.05   7,104,517.68
②委托加工物
资                 16,748.87       16,748.87
③库存商品    138,778,935.50  108,804,871.26   9,245,837.46
④低值易耗品       12,735.00          471.29
⑤在产品           32,444.54       35,006.20
⑥分期收款发
出商品         41,222,148.80   47,999,866.25
⑦发出商品    343,917,010.31  398,072,545.85   2,189,118.34
⑧自制半成品       47,929.22
⑨在途材料
合计          589,469,970.36  597,016,617.77  18,539,473.48

                      跌价准备
类别              本期转回    期末数
                              7,112,053.80
①原材料
②委托加工物
资                            9,249,933.38
③库存商品
④低值易耗品
⑤在产品
⑥分期收款发
出商品                        2,189,118.34
⑦发出商品
⑧自制半成品
⑨在途材料                   18,551,105.52
合计
    存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。
    6. 长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                           金额
项目
                                  期初数             本期增加
一、长期股权投资(权
益法)                        79,783,659.98       12,057,650.00
其中:对子公司投资           -1,161,633.32        7,500,000.00
对合营企业投
资                           80,945,293.30        4,557,650.00
二、长期股权投资(成
本法)                           428,772.80          428,772.80
其中:股票投资                  428,772.80          428,772.80
合计                         80,212,432.78       12,057,650.00

                                        金额
项目
                               本期减少          期末数
一、长期股权投资(权
益法)                       7,675,530.04     84,165,779.94
其中:对子公司投资            -74,469.96      6,412,836.64
对合营企业投
资                          7,750,000.00     77,752,943.30
二、长期股权投资(成
本法)
其中:股票投资
合计                        7,675,530.04     84,594,552.74
    公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    (2)长期股权投资(权益法)
①长期股权投资(权益法):
被投资        与母公司     投资      占被投资     初始投资额      累计追
公司名称       关系        期限      公司注册        (5)          加投资
 (1)           (2)*        (3)       资本的                         额
                                       比例                        (6)
                                       (4)
上海东昌
投资发展
有限公司   合营公司       1999.9-20   50%       77,000,000.00
                          19.9
上海永鼎
浦兴通信
器材销售
有限公司    子公司        2002.4-20              7,500,000.00
                          12.4
小计                                            87,500,000.00

被投资                                      损益调整额    投资准备
公司名称        本期增减额  分得现金   累计增减额(9)    本期    累计
 (1)               (7)       红利额                     增加额  增加额
                              (8)                        (10)    (11)
上海东昌
投资发展
有限公司    4,557,650.00    7,750,000.00   752,943.30
上海永鼎
浦兴通信
器材销售
有限公司
小计        4,557,650.00   7,750,000.00    752,943.30

被投资
公司名称                  期末余额
 (1)                     (12)=(5)+(6)
                          +(9)+(11)
上海东昌
投资发展
有限公司                  77,752,943.30
上海永鼎
浦兴通信
器材销售
有限公司                   7,500,000.00
小计                      85,252,943.30
    ②股权投资差额:
                                   股权投资差额
被投资单位名称
                          初始金额       形成原因  摊销期限
上海永鼎通讯光缆有
限公司                 -1,679,469.83     受让股权   10 年
上海永鼎通讯器材有
限公司                                   合并价差
小计                   -1,679,469.83

                                  股权投资差额
被投资单位名称
                             本期摊销额      摊余金额
上海永鼎通讯光缆有
限公司                      -83,973.50     -1,077,659.82
上海永鼎通讯器材有
限公司                        9,503.54         -9,503.54
小计                        -74,469.96     -1,087,163.36
    (3)长期股权投资(成本法):
股票投资:
被投资公司                       股份       股票        占被投资
名称                             类别       数量      公司注册资本的比例
①上海华联商厦股份有限公司       法人股   179,686股      <5%
②上海国脉实业股份有限公司       法人股   117,936股      <5%
小计

被投资公司                         初始
名称                             投资成本
①上海华联商厦股份有限公司      217,560.00
②上海国脉实业股份有限公司      211,212.80
小计                            428,772.80
    7. 固定资产及累计折旧:
固定资产分类              期初数          本期增加    本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物           113,416,651.69     985,416.82
机器设备             274,522,904.02   9,505,724.17
办公设备               4,007,405.35     372,400.80    28,368.65
运输设备               8,283,499.05     750,600.00   969,100.00
其他设备               7,765,615.41      42,600.00
合计                 407,996,075.52  11,656,741.79   997,468.65
(2)累计折旧
房屋建筑物            22,462,454.85   1,605,334.24
机器设备             109,775,241.60  11,313,122.85
办公设备               2,177,706.42     479,474.62    25,531.78
运输设备               3,073,365.83     462,912.12   209,760.00
其他设备               4,798,273.28     121,997.33
合计                 142,287,041.98  13,982,841.16   235,291.78
(3)净值
房屋建筑物            90,954,196.84
机器设备             164,747,662.42
办公设备               1,829,698.93
运输设备               5,210,133.22
其他设备               2,967,342.13
合计                 265,709,033.54

固定资产分类                期末数       备注
(1)固定资产原值
房屋建筑物            114,402,068.51
机器设备              284,028,628.19
办公设备                4,351,437.50
运输设备                8,064,999.05
其他设备                7,808,215.41
合计                  418,655,348.66
(2)累计折旧
房屋建筑物             24,067,789.09
机器设备              121,088,364.45
办公设备                2,631,649.26
运输设备                3,326,517.95
其他设备                4,920,270.61
合计                  156,034,591.36
(3)净值
房屋建筑物             90,334,279.42
机器设备              162,940,263.74
办公设备                1,719,788.24
运输设备                4,738,481.10
其他设备                2,887,944.80
合计                  262,620,757.30
                           期初数      本期增加   本期减少     期末数
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物            11,078,789.26                        11,078,789.26
机器设备              18,038,576.31                        18,038,576.31
办公设备               1,287,335.78                         1,287,335.78
运输设备               1,334,415.16                         1,334,415.16
其他设备                  49,924.32                            49,924.32
合计                  31,789,040.83                        31,789,040.83
(5)固定资产净额
房屋建筑物            79,875,407.58                        79,255,490.16
机器设备             146,709,086.11                       144,901,687.43
办公设备                 542,363.15                           432,452.46
运输设备               3,875,718.06                         3,404,065.94
其他设备               2,917,417.81                         2,838,020.48
合计                 233,919,992.71                       230,831,716.47
    8. 在建工程:
                           期初数                     本期增加
工程名称            金额          其中:借款   金额         其中:借款费
                                  费用资本                  用资本化数
                                  化数
①厂区内绿化工

②零星工程       1,034,932.41                   406,540.34
③四区工程
④五期工程
⑤商品房         1,384,839.25                   307,245.82
⑥吴江经济开发
区厂房           9,000,000.00
⑦软光缆生产线   2,727,161.57                13,960,667.62
⑧局域网电缆技
术改造工程
⑨零星设备
合计            14,146,933.23                14,674,453.78

                            本期转入固定资产      其他减少
工程名称                 金额    其中:借款    金额    其中:借款
                                  费用资本              费用资本
                                   化数                  化数
①厂区内绿化工

②零星工程
③四区工程
④五期工程
⑤商品房
⑥吴江经济开发
区厂房
⑦软光缆生产线
⑧局域网电缆技
术改造工程
⑨零星设备
合计
                          期末数
                     金额       其中:借款费  预算数           资金来源
                                 用资本化数
①厂区内绿化工

②零星工程        1,441,472.75                  无            其他来源
③四区工程
④五期工程
⑤商品房经        1,692,085.07                2,130 千        其他来源
⑥吴江经济开发
区厂房            9,000,000.00                30,000 千       其他来源
⑦软光缆生产线   16,687,829.19                 2,180 千美元   其他来源
⑧局域网电缆技
术改造工程
⑨零星设备
合计             28,821,387.01

                             资本化率(%) 工程投入占预算的
①厂区内绿化工                                   比例

②零星工程
③四区工程
④五期工程
⑤商品房经
⑥吴江经济开发                                     80%
区厂房
⑦软光缆生产线                                     30%
⑧局域网电缆技                                     90%
术改造工程
⑨零星设备
合计
    9. 无形资产:
类别          取得        原始金额      期初数        本期   本期摊销额
              方式                                   增加额
①土地使用权  股东
              投入      3,033,492.00  2,578,468.20             30,334,92
③场地使用权  购买      3,367,944.00  2,312,653.00             67,359.00
合计                    6,401,436.00  4,891,121.20             97,693.92

类别                   累计摊销额   本期转出    期末数       剩余摊销年限
①土地使用权
                       485,358.72             2,548,133.28       42年
③场地使用权         1,122,650.00             2,245,294.00     16年8个月
合计                 1,608,008.72             4,793,427.28
    10. 长期待摊费用:
类别             原始发生额     期初数     本期增加   本期摊销额
开办费          193,368.38    193,368.38             193,368.38
土地租赁费    3,382,474.14  3,213,350.44              33,824.74
合计          3,575,842.52  3,406,718.82              33,824.74

类别                累计摊销额    本期转出     期末数      剩余摊销年
                                                              限
开办费
土地租赁费         202,948.44               3,179,525.70    47年
合计               202,948.44               3,372,894.08
    11. 短期借款:
借款类别             期末数         期初数
信用             50,000,000.00
抵押             13,900,000.00   20,200,000.00
保证             17,500,000.00   72,500,000.00
质押             55,000,000.00
合计             31,400,000.00  197,700,000.00
    12. 应付票据:
票据种类              期末数             期初数
银行承兑汇票       34,600,000.00     29,500,000.00
合计               34,600,000.00     29,500,000.00
    本帐户期末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    13. 应付帐款:
    应付帐款2002 年6 月30 日余额为人民币64,812,846.13 元,其中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    14. 预收帐款:
    预收帐款2002 年6 月30 日余额为人民币306,306,236.33 元,其中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15. 应付股利:
主要投资者        期末数              期初数         未付原因
定向募集法人股 1,749,928.44        1,749,928.44      股东未取
内部职工股        52,734.16           52,734.16      股东未取
应付股利      26,486,581.59       37,441,569.30      股东未取
合计          28,289,244.19       39,244,231.90
    16. 应交税金:
税种       期末欠交额            期初欠交额
增值税  2,399,305.51             21,730,883.12
城建税  2,880,141.13              2,871,867.00
所得税  3,027,848.80              2,745,816.03
小计    8,307,295.44             27,348,566.15
    17. 其他应交款
费种           期末欠交额           期初欠交额
教育费附加  1,569,185.30            1,241,150.90
堤防费        523,062.44              413,717.64
义优金        156,919.52              124,116.09
河道管理费        900.26                8,159.80
小计        2,250,067.52            1,787,144.43
    18. 其他应付款:
    其他应付款2002 年6 月30 日余额为人民币98,201,644.32 元,其中元应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    19. 预提费用
费用类别                 期末数       期初数      结存原因
①利息                                686,650.00
②房屋修理费          1,269,215.99  2,040,458.00   尚未决算
合计                  1,269,215.99  2,727,108.00
    20. 一年内到期的长期负债:
一年内到期的长期借款:
                    期末数                 期初数
借款类别
           币种    原币    本位币     币种   原币        本位币
信用      人民币          400,000.00                  400,000.00
合计                      400,000.00                  400,000.00
    21. 股本:每股面值1 元,其股本结构为:(股票种类:普通股/A 股)
                              本次变动前            本次变动增减(+、-)
                                               比例      募股/配股    送股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份        131,260,462.00  52.59%
(3)境外法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股份              43,350,000.00  17.37%
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计         174,610,462.00  64.17%
二、已上市流通股份
1.人民币普通股              75,000,000.00  30.04%      22,500,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计          75,000,000.00  30.04%      22,500,000.00
三、股份总数               249,610,462.00 100%         22,500,000.00

                                  本次变动增减(+、-)
                          公积    增发    其他    小计     本次变动后
                          金转股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份                                       131,260,462.00
(3)境外法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股份                                             43,350,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                                             97,500,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                                         97,500,000.00
三、股份总数                                              272,110,462.00

                          本次变动增减(+、-)
                              比例
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份          48.24%
(3)境外法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股份               15.93%
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股               35.83%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计           35.83%
三、股份总数                100%
    22. 资本公积:
项目          期初数        本期增加        本期减少      期末数
股本溢价  311,275,158.67  207,697,275.00  395,000.00  518,577,433.67
合计      311,275,158.67  207,697,275.00  395,000.00  518,577,433.67
    23. 盈余公积:
项目             期初数           本期增加数    本期减少数     期末数
法定盈余公积  36,544,067.29                                 36,544,067.29
公益金        18,272,033.64                                 18,272,033.64
任意盈余公积  20,868,794.48                                 20,868,794.48
小计          75,684,895.41                                 75,684,895.41
    24. 未分配利润:
                          2002 年6 月
(1)期初数                49,100,713.92
(2)加:本期增加          28,914,546.29
(3)减:本期减少
(4)期末数                78,015,260.21
    25. 主营业务收入和主营业务成本:
行业种类                  营业收入                       营业成本
                本期数      上年同期数      本期数         上年同期数
光、电缆   555,211,377.45  558,078,913.66  472,457,480.65  455,657,189.86

行业种类                       营业毛利
                     本期数         上年同期数
光、电缆           82,753,896.80   102,421,723.80
    26. 主营业务税金及附加:
税费种类           本期数              上年同期数
城市维护建设税  1,264,707.12         203,502.00
教育费附加        542,017.33          87,215.00
合计            1,806,724.45         290,717.00
    27. 财务费用:
费用项目           本期数     上年同期数
①利息支出    3,926,006.57  6,616,817.63
减:利息收入    426,607.71    272,120.02
②汇兑损失           -0.20        222.53
减:汇兑收益
③其他              837.06      1,276.90
合计          3,500,235.72  6,346,197.04
    28. 投资收益:
                                               本期数     上年同期数
股票投资收益                                128,550.24    128,550.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占
的份额                                    4,429,099.75  2,244,342.50
股权投资差额摊销                             74,469.96     83,973.49
合计                                      4,632,119.95  2,456,866.23
    29.支付的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称             本期发生额
运输费              4,710,914.98
广告费              1,169,410.90
研究开发费          1,145,030.38
六、母公司财务报表主要项目附注:
1. 应收帐款
                                   期末数
帐龄            金额       占应收帐款 坏帐准备     坏帐准备
                            总额比例  计提比例
                               (%)     (%)
1 年以内  211,841,478.30    71.23%      5%      10,592,073.92
1-2 年    48,238,200.43    16.22%      5%       2,411,910.02
2-3 年    20,494,859.83     6.89%     66.08%   13,542,208.14
3 年以上   16,848,556.68     5.66%     71.86%   12,107,167.97
合计      297,423,095.24   100%                 38,653,360.05

                                         期初数
帐龄            金额           占应收帐款   坏帐准备        坏帐准备
                                总额比例                    计提比例
                                 (%)                         (%)
1 年以内    227,161,521.22      71.23%          5%         11,358,076.06
1-2 年      59,582,028.11      18.68%          5%          2,979,101.41
2-3 年      19,472,788.47       6.10%         71.07%      13,838,737.15
3 年以上     12,715,928.45       3.99%         95.45%      12,137,605.99
合计        318,932,266.25     100%                        40,313,520.61
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为119,036,460.23 元,占应收帐款总额的比例为34.59%。
    2. 其他应收款:
                                       期末数
帐龄              金额      占其他应收款  坏帐准备    坏帐准备
                             总额比例     计提比例
                                (%)         (%)
1 年以内    58,210,252.80    97.92%         11.74%   6,832,178.61
1-2 年        635,902.00     1.07%          5%         31,795.10
2-3 年        592,180.38     1.00%          5%         29,609.02
3 年以上         5,000.00     0.01%          5%            250.00
合计        59,443,335.18   100%                     6,893,832.73

                                         期初数
帐龄         金额           占其他应收款     坏帐准备       坏帐准备
                               总额比例      计提比例
                                   (%)          (%)
1 年以内  48,587,871.91         97.52%          13.41%  6,514,393.60
1-2 年      635,902.00          1.28%           5%        31,795.10
2-3 年      592,180.38          1.19%           5%        29,609.02
3 年以上       5,000.00          0.01%           5%           250
合计      49,820,954.29        100%                     6,576,047.72
    3. 长期投资
    (1)明细项目如下:
                                                      金额
项目
                               期初数         本期增加      本期减少
一、长期股权投资(权益法)  125,442,874.58  19,302,199.65   7,750,000.00
其中:对子公司投资         44,497,581.28  14,744,549.65  59,242,130.93
对合营企业投资             80,945,293.30   4,557,650.00   7,750,000.00
二、长期股权投资(成本法)      428,772.80
其中:股票投资                428,772.80
合计                      125,871,647.38  19,302,199.65   7,750,000.00

                              金额
项目
                              期末数
一、长期股权投资(权益法)    136,995,074.23
其中:对子公司投资
对合营企业投资               77,752,943.30
二、长期股权投资(成本法)        428,772.80
其中:股票投资                  428,772.80
合计                        137,423,847.03
    公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备.
   (2)长期股权投资(权益法)
    ①长期股权投资(权益法):
被投资公司       与母公司       投资     占被投资公司     初始投资额
名称             关系           期限       注册资本         (5)
(1)              (2)*           (3)        的比例
                                             (4)
①上海永鼎
通讯光缆有
限公司          子公司    1998.11-2019.3    51%          2,143,848.80
②上海东昌
投资有限公司  合营公司     1999.9-2019.9    50%         77,000,000.00
③上海永鼎
通信器材发
展有限公司      子公司     2001.5-2011.5    65%         13,000,000.00
④上海永鼎
光电子技术
有限公司        子公司     2001.5-2021.5    90%         27,000,000.00
⑤上海永鼎
浦兴通信器
材销售公司      子公司     2002.4-2012.4                 7,500,000.00
小计                                                   126,643,848.80

                                         损益调整额             投资准备
被投资公司     累计         本期         分得现金          累计    本期
名称           追加         增减额       红利额            增减额  增加额
(1)            投资         (7)          (8)               (9)     (10)
                 额
                (6)
①上海永鼎
通讯光缆有
限公司                  -985,215.61                       753,190.58
②上海东昌
投资有限公司           4,557,650.00   7,750,000.00        752,943.30
③上海永鼎
通信器材发
展有限公司             8,145,791.76                     9,922,751.37
④上海永鼎
光电子技术
有限公司
⑤上海永鼎
浦兴通信器
材销售公司
小计                  11,718,226.15   7,750,000.00     11,428,885.25

                       投资准备
被投资公司               累计      期末余额
名称                     增加额    (12)=(5)+(6)
(1)                      (11)      +(9)+(11)
①上海永鼎
通讯光缆有
限公司                            2,897,039.38
②上海东昌
投资有限公司                     77,752,943.30
③上海永鼎
通信器材发
展有限公司                       22,922,751.37
④上海永鼎
光电子技术
有限公司                         27,000,000.00
⑤上海永鼎
浦兴通信器
材销售公司                        7,500,000.00
小计                            138,072,734.05
    ②股权投资差额:
                                             股权投资差额
被投资单位名称               初始金额     形成原因  摊销期限
①上海永鼎通讯光
缆有限公司               -1,679,469.83    受让股权     10年
小计                     -1,679,469.83

被投资单位名称                 本期摊销额    摊余金额
①上海永鼎通讯光
缆有限公司                      -83,973.50  -1,077,659.82
小计                            -83,973.50  -1,077,659.82
    (3)长期股权投资(成本法):
    股票投资:
被投资公司                       股份     股票   占被投资公司注册资
名称                             类别     数量      本的比例
①上海华联商厦股份有限公司     法人股   179,686    股<5%
②上海国脉实业股份有限公司     法人股   117,936    股<5%
小计

被投资公司                             初始
名称                                 投资成本
①上海华联商厦股份有限公司           217,560.00
②上海国脉实业股份有限公司           211,212.80
小计                                 428,772.80
    4. 主营业务收入和主营业务成本
主营业务               营业收入                     营业成本
种类          本期数        上年同期数        本期数        上年同期数
光、电缆  533,400,336.78  544,881,661.44  469,537,960.73  449,005,450.77
小计      533,400,336.78  544,881,661.44  469,537,960.73  449,005,450.77

主营业务                 营业毛利
种类               本期数       上年同期数
光、电缆        63,862,376.05  95,876,210.67
小计            63,862,376.05  95,876,210.67
    5. 投资收益
                                        本期数        上年同期数
股票投资收益                                           128,550.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中
所占的份额                            11,718,226.15  3,115,575.68
股权投资差额摊销                          83,973.50     83,973.49
合计                                  11,802,199.65  3,328,099.41
    七、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1. 存在控制关系的关联方情况
企业名称           注册地址                    主营业务
永鼎集团有限公司 江苏吴江             出口电缆光缆通信器材光纤包装制品服
                 芦墟汾湖             装服饰等、进口生产科研所需的原辅材
                 经济技术开发区       料机械设备仪器仪表等、通讯工程安装、
                                      机电产品销售、住宿服务等
上海永鼎通讯光缆                      生产各类光纤、光缆、通信电缆及其配
有限公司         上海市闵行区昆阳路   套产品,销售自产产品(涉及许可经营
                 1508 号               的凭许可证经营)
上海永鼎通讯器材
发展有限公司     上海市共和路169 号   局域网数据电缆及通信器材系列产品
上海永鼎光电子技 上海浦东新区沈括路   特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品
术有限公司        581 号201 室        的研究、开发、生产(涉及许可经营的
                                       凭许可证经营)
上海永鼎浦兴通信  浦东新区归昌路258号  通信电缆、光缆、通信器材及相关材料
器材销售有限公司   129 室             的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)

企业名称                     与公司的      经济性质        法定
                                 关系       或类型         代表人
永鼎集团有限公司                母公司    有限责任公司     顾云奎
上海永鼎通讯光缆                子公司    外商投资企业     莫林弟
有限公司
上海永鼎通讯器材
发展有限公司                   子公司     有限责任公司     莫林弟
上海永鼎光电子技               子公司     有限责任公司     莫林弟
术有限公司
上海永鼎浦兴通信               子公司     有限责任公司     莫林根
器材销售有限公司
    2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                         期初数       本期增加数     本期减少数
永鼎集团有限公司                164,000千元
上海永鼎通讯光缆有限公司          4,000千美元
上海永鼎通讯器材发展有限公司     20,000千元
上海永鼎光电子技术有限公司       30,000千元
上海永鼎浦兴通信器材销售有限
公司                                           10,000千元

企业名称                            期末数
永鼎集团有限公司                   164,000千元
上海永鼎通讯光缆有限公司             4,000千美元
上海永鼎通讯器材发展有限公司        20,000千元
上海永鼎光电子技术有限公司          30,000千元
上海永鼎浦兴通信器材销售有限
公司                                10,000千元
    3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
企业名称                    期初数                     本期增加
                          金额            %       金额       %
永鼎集团有限公司       124,460,462.00    49.86%
上海永鼎通讯光缆有
限公司                       2,040千美元 51%
上海永鼎通讯器材发
展有限公司              20,000,000.00    65%
上海永鼎光电子技术
有限公司                30,000,000.00    90%
上海永鼎浦兴通信器
材销售有限公司          10,000,000.00
合计

企业名称                     本期减少           期末数
                            金额    %   金额              %
永鼎集团有限公司                         124,460,462.00    45.74%
上海永鼎通讯光缆有
限公司                                         2,040千美元 51%
上海永鼎通讯器材发
展有限公司                                20,000,000.00    65%
上海永鼎光电子技术
有限公司                                  30,000,000.00    90%
上海永鼎浦兴通信器
材销售有限公司                            10,000,000.00    75%
合计
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                             与公司的关系
南京华电永鼎通信技术有限公司           兄弟公司
苏州永鼎电缆有限公司                   兄弟公司
苏州力鼎通信器材有限公司               兄弟公司
苏州龙鼎电源器材有限公司               兄弟公司
苏州鼎新服饰有限公司                    兄弟公司
上海东昌投资发展有限公司                合营企业
    (三)关联方交易
    1. 采购货物
    公司2002 年1-6 月及2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
    (单位:元)
                        2002 年1-6 月
企业名称              金额        占年度购货  计价标准  金额
                                    百分比(%)
上海东昌投资发展有
限公司              8,699,388.94    1.84% 市价

                                  2001 年
企业名称                    占年度购货  计价标准
                             百分比(%)
上海东昌投资发展有
限公司
    2. 销售货物
    公司2002 年1-6 月和2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
    (单位:元)
                                2002 年1-6 月
企业名称               金额      占年度销货   计价标准
                                 百分比(%)
南京华电永鼎通信技
术有限公司
上海东昌投资发展有
限公司

                                        2001 年
企业名称                     金额       占年度销货   计价标准
                                        百分比(%)
南京华电永鼎通信技
术有限公司                 5,617,787.90    0.44%          市价
上海东昌投资发展有
限公司                     7,540,000.00    0.59%          市价
    3. 公司与关联方应收应付款项余额
    2002 年1-6 月份和2001 年度关联方应收应付款项(单位:元)
 项目                     期末余额                      占全部应付款项
                                                          余额的比重(%)
              2002 年1-6 月        2001 年     2002 年1-6 月   2001 年
预收帐款:
南京华电永鼎通信技术有限公司      775,000.00                     0.76%
    4. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2002 年1-6 月和2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额
    (单位:元)
项目                                期末余额(金额)
                           2002年1-6月     2001年
其他应收款
永鼎集团有限公司              32,640.00
上海东昌投资发展有限公司  15,000,000.00  15,000,000.00
其他应付款
永鼎集团有限公司                          7,438,939.72

项目                         占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                             2002年1-6月  2001年
其他应收款
永鼎集团有限公司                0.04%
上海东昌投资发展有限公司        20.67%    30.25%
其他应付款
永鼎集团有限公司                           7.05%
    5. 其他应披露事项
    (1)公司与关联方的担保、抵押等事项
    截至2002 年6 月30 日止,永鼎集团有限公司与上海紫江(集团)有限公司为公司共同提供借款担保共计人民币1,750 万元,其明细情况如下:
借款单位                    借款日     还款日            人民币(金额千元)
上海永鼎通讯光缆有限公司  2001.08.16  2002.08.10             290
上海永鼎通讯光缆有限公司  2001.09.28  2002.09.15             300
上海永鼎通讯光缆有限公司  2001.09.20  2002.07.25             100
上海永鼎通讯光缆有限公司  2001.09.20  2002.08.25              80
上海永鼎通讯光缆有限公司  2002.03.22  2003.03.10             530
上海永鼎通讯光缆有限公司  2002.06.14  2003.06.10             450
    (2)租赁
    a. 1994 年7 月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签订土地使用权租赁合同,租用土地16,317 平方米,年租费为130,536.00 元。
    b. 2000 年7 月公司与苏州鼎新服饰有限公司签订厂房出租协议:公司将1,800 平方米的厂房出租,租赁期限2001 年1 月1 日至2005 年12 月31 日,年租费为人民币50000 元。
    八、或有事项:
    无。
    九、承诺事项
    无。
    十、资产负债表日后事项:
    无。
    十一、其他重要事项:
    无。
    八、备查文件
    (一)、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    (二)、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)、公司章程文本;
    (五)、其他有关资料。
    江苏永鼎股份有限公司
    法定代表人:莫林弟
    2002 年7 月30 日
    资产负债表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司  2002年6月30日  单位:人民币元
资产                                    行次         母公司2002年6月30日
流动资产:
货币资金                                  1               232,880,694.36
短期投资                                  2                            -
减:短期投资跌价准备                      3                            -
短期投资净额                              4                            -
应收票据                                  5                            -
应收股利                                  6                 1,775,000.00
应收利息                                  7                            -
应收帐款                                 10               258,769,735.19
预付帐款                                 11                   635,609.88
应收补贴款                               12                            -
其他应收款                               13                52,549,502.45
存货                                     16               543,701,096.44
待摊费用                                 17                            -
一年内到期的长期债权投资                 19                            -
其他流动资产                             20                            -
流动资产合计                             21             1,090,311,638.32
长期投资:                               22                            -
长期股权投资                             23               137,423,847.03
长期债权投资                             24                            -
长期投资合计                             25               137,423,847.03
减:长期投资减值准备                     26                            -
长期投资净额                             27               137,423,847.03
固定资产:                               28                            -
固定资产原价                             29               362,952,318.28
减:累计折旧                             30               132,382,411.13
固定资产净值                             31               230,569,907.15
减:固定资产减值准备                     32                30,901,334.99
固定资产净值                             33               199,668,572.16
工程物资                                 34                            -
在建工程                                 35                28,815,756.06
固定资产清理                             36                            -
待处理固定资产净损失                     37                            -
固定资产合计                             38               228,484,328.22
无形资产及其他资产:                     39                            -
无形资产                                 40                 2,548,133.28
开办费                                   41                            -
长期待摊费用                             42                 3,179,525.70
其他长期资产                             43                            -
无形资产及其他资产合计                   44                 5,727,658.98
递延税款:                               45                            -
递延税款借项                             46                            -
资产总计                                 47             1,461,947,472.55

资产                                                   合并2002年6月30日
流动资产:
货币资金                                                  240,454,578.56
短期投资                                                               -
减:短期投资跌价准备                                                   -
短期投资净额                                                           -
应收票据                                                               -
应收股利                                                    1,775,000.00
应收利息                                                               -
应收帐款                                                  303,295,456.95
预付帐款                                                    2,236,687.88
应收补贴款                                                             -
其他应收款                                                 68,156,145.97
存货                                                      570,918,864.84
待摊费用                                                               -
一年内到期的长期债权投资                                               -
其他流动资产                                                           -
流动资产合计                                            1,186,836,734.20
长期投资:                                                             -
长期股权投资                                               84,594,552.74
长期债权投资                                                           -
长期投资合计                                               84,594,552.74
减:长期投资减值准备                                                   -
长期投资净额                                               84,594,552.74
固定资产:                                                             -
固定资产原价                                              418,655,348.66
减:累计折旧                                              156,034,591.36
固定资产净值                                              262,620,757.30
减:固定资产减值准备                                       31,789,040.83
固定资产净值                                              230,831,716.47
工程物资                                                               -
在建工程                                                   28,821,387.01
固定资产清理                                                           -
待处理固定资产净损失                                                   -
固定资产合计                                              259,653,103.48
无形资产及其他资产:                                                   -
无形资产                                                    4,793,427.28
开办费                                                                 -
长期待摊费用                                                3,372,894.08
其他长期资产                                                           -
无形资产及其他资产合计                                      8,166,321.36
递延税款:                                                             -
递延税款借项                                                           -
资产总计                                                1,539,250,711.78

资产                                                母公司2001年12月31日
流动资产:
货币资金                                                   32,186,648.71
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                                                           -
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                  278,618,745.64
预付帐款                                                      555,784.78
应收补贴款
其他应收款                                                 43,244,906.57
存货                                                      555,045,658.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                              909,651,743.99
长期投资:
长期股权投资                                              125,871,647.38
长期债权投资
长期投资合计                                              125,871,647.38
减:长期投资减值准备
长期投资净额                                              125,871,647.38
固定资产:
固定资产原价                                              359,911,860.94
减:累计折旧                                              120,236,340.37
固定资产净值                                              239,675,520.57
减:固定资产减值准备                                       30,901,334.99
固定资产净值                                              208,774,185.58
工程物资
在建工程                                                   14,146,933.23
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                                              222,921,118.81
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    2,578,468.20
开办费
长期待摊费用                                                3,213,350.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      5,791,818.64
递延税款:
递延税款借项
资产总计                                                1,264,236,328.82

资产                                                  合并2001年12月31日
流动资产:
货币资金                                                   78,003,267.91
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                                                           -
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                  282,576,822.12
预付帐款                                                      825,784.78
应收补贴款
其他应收款                                                 43,021,711.41
存货                                                      578,477,144.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                              982,904,730.51
长期投资:
长期股权投资                                               80,212,432.78
长期债权投资
长期投资合计                                               80,212,432.78
减:长期投资减值准备
长期投资净额                                               80,212,432.78
固定资产:
固定资产原价                                              407,996,075.52
减:累计折旧                                              142,287,041.98
固定资产净值                                              265,709,033.54
减:固定资产减值准备                                       31,789,040.83
固定资产净值                                              233,919,992.71
工程物资
在建工程                                                   14,146,933.23
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                                              248,066,925.94
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    4,891,121.20
开办费
长期待摊费用                                                3,406,718.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      8,297,840.02
递延税款:
递延税款借项
资产总计                                                1,319,481,929.25
    单位负责人:莫林弟    主管会计工作负责人:朱其珍    会计机构负责人:王富英    填表人:吴春苗
    资产负债表(续)
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司  2002年6月30日  单位:人民币元
负债和股东权益                        行次           母公司2002年6月30日
流动负债:
短期借款                               48                              -
应付票据                               49                  34,600,000.00
应付帐款                               50                  69,676,535.18
预收帐款                               51                 296,397,239.93
代销商品款                             52                              -
应付工资                               53                              -
应付福利费                             54                     215,403.84
应付股利                               55                  28,289,244.19
应付税金                               56                  15,286,179.12
其他应交款                             57                   2,233,682.78
其他应付款                             58                  68,464,857.98
预提费用                               59                   1,269,215.99
一年内到期的长期负债                   60                     400,000.00
其他流动负债                           61                              -
职工奖励及福利基金                                                     -
流动负债合计:                         62                 516,832,359.01
长期负债:                             63                              -
长期借款                               64                              -
应付债券                               65                              -
长期应付款                             66                              -
住房周转金                             67                              -
其他长期负债                           68                              -
长期负债合计                           69                              -
递延税项:                             70                              -
递延税项贷项                           71                              -
负债合计                                                  516,832,359.01
少数股东权益                           72
股东权益:                             73                              -
股本                                   74                 272,110,462.00
资本公积                               75                 518,577,433.67
盈余公积                               76                  75,418,351.47
其中:公益金                           77                  18,183,185.66
未分配利润                             78                  79,008,866.40
股东权益合计                           79                 945,115,113.54
负债和股东权益总计                     80               1,461,947,472.55

负债和股东权益                                         合并2002年6月30日
流动负债:
短期借款                                                   31,400,000.00
应付票据                                                   34,600,000.00
应付帐款                                                   64,812,846.13
预收帐款                                                  306,306,236.33
代销商品款                                                             -
应付工资                                                               -
应付福利费                                                    215,403.84
应付股利                                                   28,289,244.19
应付税金                                                    8,307,295.44
其他应交款                                                  2,250,067.52
其他应付款                                                 98,201,644.32
预提费用                                                    1,269,215.99
一年内到期的长期负债                                          400,000.00
其他流动负债                                                           -
职工奖励及福利基金                                            679,139.47
流动负债合计:                                            576,731,093.23
长期负债:                                                             -
长期借款                                                               -
应付债券                                                               -
长期应付款                                                             -
住房周转金                                                             -
其他长期负债                                                           -
长期负债合计                                                           -
递延税项:                                                             -
递延税项贷项                                                           -
负债合计                                                  576,731,093.23
少数股东权益                                               18,131,567.26
股东权益:                                                             -
股本                                                      272,110,462.00
资本公积                                                  518,577,433.67
盈余公积                                                   75,684,895.41
其中:公益金                                               18,272,033.64
未分配利润                                                 78,015,260.21
股东权益合计                                              944,388,051.29
负债和股东权益总计                                      1,539,250,711.78

负债和股东权益                                      母公司2001年12月31日
流动负债:
短期借款                                                  166,300,000.00
应付票据                                                   29,500,000.00
应付帐款                                                  105,808,404.42
预收帐款                                                   91,758,290.20
代销商品款
应付工资                                                    5,535,955.90
应付福利费                                                    137,006.27
应付股利                                                   39,244,231.90
应付税金                                                   29,405,193.93
其他应交款                                                  1,638,636.02
其他应付款                                                102,747,323.11
预提费用                                                    2,727,108.00
一年内到期的长期负债                                          400,000.00
其他流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计:                                            575,202,149.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                                                           -
递延税项:
递延税项贷项
负债合计                                                  575,202,149.75
少数股东权益
股东权益:
股本                                                      249,610,462.00
资本公积                                                  311,275,158.67
盈余公积                                                   75,418,351.47
其中:公益金                                               18,183,185.66
未分配利润                                                 52,730,206.93
股东权益合计                                              689,034,179.07
负债和股东权益总计                                      1,264,236,328.82

负债和股东权益                                        合并2001年12月31日
流动负债:
短期借款                                                  197,700,000.00
应付票据                                                   29,500,000.00
应付帐款                                                  106,159,089.98
预收帐款                                                  101,667,286.60
代销商品款
应付工资                                                    6,235,955.90
应付福利费                                                    819,577.06
应付股利                                                   39,244,231.90
应付税金                                                   27,348,566.15
其他应交款                                                  1,787,144.43
其他应付款                                                105,534,905.13
预提费用                                                    2,727,108.00
一年内到期的长期负债                                          400,000.00
其他流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计:                                            619,123,865.15
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税项贷项
负债合计                                                  619,123,865.15
少数股东权益                                               14,686,834.10
股东权益:
股本                                                      249,610,462.00
资本公积                                                  311,275,158.67
盈余公积                                                   75,684,895.41
其中:公益金                                               18,272,033.64
未分配利润                                                 49,100,713.92
股东权益合计                                              685,671,230.00
负债和股东权益总计                                      1,319,481,929.25
    单位负责人:莫林弟    主管会计工作负责人:朱其珍    会计机构负责人:王富英    填表人:吴春苗
    利润及利润分配表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司2002 年6 月30 日单位:人民币元
项目                                                                行次
一、主营业务收入                                                       3
减:主营业务成本                                                       4
主营业务税金及附加                                                     5
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                   10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                   11
减:存货跌价损失                                                      12
减:营业费用                                                          13
管理费用                                                              14
财务费用                                                              15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       18
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                       19
补贴收入                                                              22
营业外收入                                                            23
减:营业外支出                                                        25
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                                       27
减:所得税                                                            28
少数股东损益
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                                         30
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-"号填列)
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“--”号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”填列)

项目                                                     母公司2002年1-6
一、主营业务收入                                          533,400,336.78
减:主营业务成本                                          469,537,960.73
主营业务税金及附加                                          1,383,829.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        62,478,546.38
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           489,666.79
减:存货跌价损失                                                       -
减:营业费用                                               25,025,454.81
管理费用                                                   13,364,008.36
财务费用                                                    2,578,633.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            22,000,116.45
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                            11,802,199.65
补贴收入                                                               -
营业外收入                                                    316,940.00
减:营业外支出                                                710,400.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                            33,408,856.10
减:所得税                                                  7,130,196.63
少数股东损益
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              26,278,659.47
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-"号填列)                 52,730,206.93
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)                     79,008,866.40
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“--”号填列)                 79,008,866.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”填列)                     79,008,866.40

项目                                                     合并2002年1-6月
一、主营业务收入                                          555,211,377.45
减:主营业务成本                                          472,457,480.65
主营业务税金及附加                                          1,806,724.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        80,947,172.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           489,506.53
减:存货跌价损失                                                       -
减:营业费用                                               27,453,907.08
管理费用                                                   15,212,020.16
财务费用                                                    3,500,235.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            35,270,515.92
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             4,632,119.95
补贴收入                                                               -
营业外收入                                                    316,940.00
减:营业外支出                                                730,099.80
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                            39,489,476.07
减:所得税                                                  7,130,196.63
少数股东损益                                                3,444,733.15
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                     -
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              28,914,546.29
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-"号填列)                 49,100,713.92
减:减少注册资本减少的未分配利润                                       -
加:盈余公积转入                                                       -
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)                     78,015,260.21
减:提取法定盈余公积                                                   -
提取法定公益金                                                         -
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)                   -
七、可供股东分配的利润(亏损以“--”号填列)                 78,015,260.21
减:应付优先股股利                                                     -
提取任意盈余公积                                                       -
应付普通股股利                                                         -
转作股本的普通股股利                                                   -
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”填列)                     78,015,260.21

项目                                                     母公司2001年1-6
一、主营业务收入                                          544,881,661.44
减:主营业务成本                                          449,005,450.77
主营业务税金及附加                                            290,717.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        95,585,493.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         5,525,343.17
减:存货跌价损失                                                    -
减:营业费用                                               27,385,412.66
管理费用                                                   24,568,552.42
财务费用                                                    5,366,528.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            43,790,343.23
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             3,328,099.41
补贴收入                                                            -
营业外收入                                                  1,813,152.38
减:营业外支出                                              3,436,231.47
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                            45,495,363.55
减:所得税                                                  6,337,685.64
少数股东损益
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              39,157,677.91
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-"号填列)                 33,999,402.13
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)                     73,157,080.04
减:提取法定盈余公积                                        3,915,767.79
提取法定公益金                                              1,957,883.90
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“--”号填列)                 67,283,428.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                           10,707,405.24
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”填列)                     56,576,023.11

项目                                                     合并2001年1-6月
一、主营业务收入                                          558,078,913.66
减:主营业务成本                                          455,657,189.86
主营业务税金及附加                                            290,717.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       102,131,006.80
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         5,525,343.17
减:存货跌价损失
减:营业费用                                               28,082,059.62
管理费用                                                   25,659,052.93
财务费用                                                    6,346,197.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            47,569,040.38
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             2,456,866.23
补贴收入
营业外收入                                                  1,813,572.38
减:营业外支出                                              3,436,231.47
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                            48,403,247.52
减:所得税                                                  6,337,685.64
少数股东损益                                                  837,067.38
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                         -1,736,118.26
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              39,492,376.24
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-"号填列)                 32,900,001.71
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)                     72,392,377.95
减:提取法定盈余公积                                        3,915,767.79
提取法定公益金                                              1,957,883.90
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“--”号填列)                 66,518,726.26
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                           10,707,405.24
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”填列)                     55,811,321.02
    单位负责人:莫林弟    主管会计工作负责人:朱其珍    会计机构负责人:王富英    填表人:吴春苗
    现金流量表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司  2002年6月30日  单位:人民币元
项目                                                      注释号    行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                           1
收到的税费返还                                                         2
收到的其他与经营活动有关的现金                                         3
经营活动现金流入小计                                                   5
购买商品、接受劳务支付的现金                                           6
支付给职工以及为职工支付的现金                                         7
支付的各项税费                                                         8
支付的其他与经营活动有关的现金                                         9
经营活动现金流出小计                                                  10
经营活动现金流量净额                                                  11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                  12
取得投资收益所收到的现金                                              13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                      14
收到的其他与投资活动有关的现金                                        15
投资活动现金流入小计                                                  16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金                        18
投资所支付的现金                                                      19
支付的其他与投资活动有关的现金                                        20
投资活动现金流出小计                                                  22
投资活动产生的现金流量净额                                            25
项目注释号行次母公司金额合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                  26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                          27
借款所收到的现金                                                      28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        29
筹资活动现金流入小计                                                  30
偿还债务所支付的现金                                                  31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  32
其中:支付少数股东的股利                                              33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                        34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                              35
筹资活动现金流出小计                                                  36
筹资活动产生的现金流量净额                                            40
四、汇率变动对现金的影响                                              41
五、现金及现金等价物净增加额                                          42

项目                                                        母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              850,349,807.85
收到的税费返还                                                      0.00
收到的其他与经营活动有关的现金                                275,680.00
经营活动现金流入小计                                      850,625,487.85
购买商品、接受劳务支付的现金                              552,433,608.54
支付给职工以及为职工支付的现金                             10,093,344.56
支付的各项税费                                             35,087,508.17
支付的其他与经营活动有关的现金                             85,010,888.05
经营活动现金流出小计                                      682,625,349.32
经营活动现金流量净额                                      168,000,138.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                0.00
取得投资收益所收到的现金                                    5,975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金              350,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                      0.00
投资活动现金流入小计                                        6,325,000.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金             18,678,380.17
投资所支付的现金                                            7,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                      0.00
投资活动现金流出小计                                       26,178,380.17
投资活动产生的现金流量净额                                -19,853,380.17
项目注释号行次母公司金额合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      230,197,275.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                        0.00
借款所收到的现金                                                    0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      0.00
筹资活动现金流入小计                                      230,197,275.00
偿还债务所支付的现金                                      166,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       10,954,987.71
其中:支付少数股东的股利                                            0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                395,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                            0.00
筹资活动现金流出小计                                      177,649,987.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 52,547,287.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              200,694,045.65

项目                                                         合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              980,239,468.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                290,319.53
经营活动现金流入小计                                      980,529,787.95
购买商品、接受劳务支付的现金                              706,297,939.04
支付给职工以及为职工支付的现金                             11,257,470.56
支付的各项税费                                             45,301,336.89
支付的其他与经营活动有关的现金                             80,262,822.53
经营活动现金流出小计                                      843,119,569.02
经营活动现金流量净额                                      137,410,218.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                0.00
取得投资收益所收到的现金                                    5,975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金              350,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                      0.00
投资活动现金流入小计                                        6,325,000.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金             26,331,195.57
投资所支付的现金                                            7,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                      0.00
投资活动现金流出小计                                       33,831,195.57
投资活动产生的现金流量净额                                -27,506,195.57
项目注释号行次母公司金额合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      230,197,275.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                        0.00
借款所收到的现金                                                    0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      0.00
筹资活动现金流入小计                                      230,197,275.00
偿还债务所支付的现金                                      166,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       10,954,987.71
其中:支付少数股东的股利                                            0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                395,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                            0.00
筹资活动现金流出小计                                      177,649,987.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 52,547,287.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              162,451,310.65
    单位负责人:莫林弟    主管会计工作负责人:朱其珍    会计机构负责人:王富英    填表人:吴春苗
    现金流量表(续)
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司 2002年6月30日  单位:人民币
补充资料                                                  注释号    行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                             43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                               44
减:未确认的投资损失                                                  45
加:计提的资产减值准备                                                46
固定资产折旧                                                          47
无形资产摊销                                                          48
长期待摊费用摊销                                                      49
待摊费用减少(减:增加)                                                50
预提费用增加(减:减少)                                                51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  52
固定资产报废损失                                                      53
财务费用                                                              54
投资损失(减:收益)                                                    55
递延税款贷项(减:借项)                                                56
存货的减少(减:增加)                                                  57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                        58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                        59
其他                                                                  60
经营活动产生的现金流量净额                                            65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                          66
一年内到期的可转换公司债券                                            67
融资租入固定资产                                                      68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                        69
减:现金的期初余额                                                    70
加:现金等价物的期末余额                                              71
减:现金等价物的期初余额                                              72
现金及现金等价物净增加额                                              73

补充资料                                                    母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                  26,278,659.47
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                             0.00
减:未确认的投资损失                                                0.00
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                               12,355,830.76
无形资产摊销                                                   30,334.92
长期待摊费用摊销                                               33,824.74
待摊费用减少(减:增加)                                              0.00
预提费用增加(减:减少)                                     -1,457,892.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          409,340.00
固定资产报废损失                                                    0.00
财务费用                                                            0.00
投资损失(减:收益)                                        -11,802,199.65
递延税款贷项(减:借项)                                              0.00
存货的减少(减:增加)                                       11,344,561.85
经营性应收项目的减少(减:增加)                             10,261,589.47
经营性应付项目的增加(减:减少)                            120,546,088.98
其他                                                                0.00
经营活动产生的现金流量净额                                168,000,138.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            232,880,694.36
减:现金的期初余额                                         32,186,648.71
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  200,694,045.65

补充资料                                                      合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                  28,914,546.29
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                     3,444,733.15
减:未确认的投资损失                                                0.00
加:计提的资产减值准备                                              0.00
固定资产折旧                                               13,982,841.16
无形资产摊销                                                   97,693.92
长期待摊费用摊销                                               33,824.74
待摊费用减少(减:增加)                                              0.00
预提费用增加(减:减少)                                     -1,457,892.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          409,340.00
固定资产报废损失                                                2,836.87
财务费用                                                            0.00
投资损失(减:收益)                                         -4,632,119.95
递延税款贷项(减:借项)                                              0.00
存货的减少(减:增加)                                        7,546,647.41
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -30,469,747.83
经营性应付项目的增加(减:减少)                            119,824,566.32
其他                                                         -287,051.14
经营活动产生的现金流量净额                                137,410,218.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            240,454,578.56
减:现金的期初余额                                         78,003,267.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  162,451,310.65
  单位负责人:莫林弟    主管会计工作负责人:朱其珍    会计机构负责人:王富英    填表人:吴春苗
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