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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-04-01
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
               江苏永鼎股份有限公司2002年年度报告

    第一节  重要提示及目录
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司年度报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人莫林弟先生、主管会计工作负责人朱其珍女士及会计机构负责人王富英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一节  重要提示及目录
    第二节  公司基本情况简介
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    第四节  股本变动及股东情况
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节  公司治理结构
    第七节  股东大会简介
    第八节  董事会报告
    第九节  监事会报告
    第十节  重要事项
    第十一节  财务报告
    第十二节  备查文件目录
    第二节  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    简称:永鼎光缆
    公司法定英文名称:JiangSu YongDing Company Limited
    简称:JiangSu YongDing
    二、公司法定代表人:莫林弟
    三、公司董事会秘书:彭美娥
    证券事务代表:朱云
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    电话:0512.63272395、63272489
    传真:0512.63271866
    董秘电子信箱:yongdin_cn@sina.com
    四、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    E-Mail 地址:yongding@chinayongding.cn
    公司互联网址:www.chinayongding.com
    五、公司选定的信息披露报纸:中国证券报上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.sse.com .cn
    公司年报备置地点:永鼎证券部
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:永鼎光缆
    股票代码:600105
    七、其他有关资料:
    公司首次注册日期:1994年6月30日
    地址:江苏省吴江市芦墟镇
    公司变更注册日期:2002年7月26日
    地址:江苏省吴江市芦墟镇
    企业法人营业执照注册号:3200001102150
    税务登记号码:320584134778985
    公司聘请的会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司
    办公地址:上海市昆山路146 号
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度会计数据(单位:人民币元)
利润总额                                                  88424654.28
净利润                                                    62972038.12
扣除非经常性损益后的净利润                                61302719.23
主营业务利润                                             169395880.26
其他业务利润                                               -959256.14
营业利润                                                  69265207.17
投资收益                                                  15143931.07
补贴收入                                                   2346197.15
营业外收支净额                                             1669318.89
经营活动产生的现金流量净额                               200721420.80
现金及现金等价物净增加额                                  65832849.76
    注:扣除非经常损益项目:营业外收支收益1669318.89 元。
    二、公司近三年主要财务指标:                   (单位:人民币元)
项目                                     2002年             2001年
主营业务收入                        1030993631.89      1268639017.25
净利润                                62972038.12        76418544.70
总资产                              1518377525.84      1319481929.25
股东权益(不含少数股东权益)           945343723.69       685671227.00
全面摊薄每股收益                             0.231              0.306
加权平均每股收益                             0.24               0.306
每股净资产                                   3.47               2.75
调整后的每股净资产                           3.46               2.73
每股经营活动产生的现金流量净额               0.74               0.02
全面摊薄净资产收益率(%)                      6.66              11.15
扣除非经常性损益后的净资产收益               6.48              12.01
率(%)

项目                                               2000 年
                                       (调整后)        (调整前)
主营业务收入                          716094725.02      716094725.02
净利润                                 52064622.43       61925534.71
总资产                                965148964.89      993506562.48
股东权益(不含少数股东权益)            639758176.65      668115774.24
全面摊薄每股收益                              0.21              0.248
加权平均每股收益                              0.21              0.248
每股净资产                                    2.56              2.68
调整后的每股净资产                            2.55              2.66
每股经营活动产生的现金流量净额                0.03              0.03
全面摊薄净资产收益率(%)                       8.14              9.27
扣除非经常性损益后的净资产收益                9.59              9.25
率(%)
    三、利润表附表
报告期利润                                      净资产收益率(%)
                                        全面摊薄             加权平均
主营业务利润                             17.92                19.91
营业利润                                  7.33                 8.14
净利润                                    6.66                 7.40
扣除非经常性损益后的净利润                6.48                 7.21

报告期利润                                         每股收益
                                        全面摊薄             加权平均
主营业务利润                              0.62                 0.64
营业利润                                  0.25                 0.26
净利润                                    0.23                 0.24
扣除非经常性损益后的净利润                0.23                 0.23
    四、报告期内股东权益变动情况:
项目                股本              资本公积              盈余公积
期初数           249610462          311275158.67          91421314.08
本期增加          22500000          206691275.00          19624873.57
本期减少                 -                  -                    -
期末数           272110462          517966433.67         111046187.65

项目            法定公益金           未分配利润          股东权益合计
期初数         18272033.64           33364295.25         685671230.00
本期增加        4499505.36           10856345.12         259672493.69
本期减少              -                     -                    -
期末数         22771539.00           44220640.37         945343723.69
    变动原因说明:
    1、股本、资本公积增加原因主要系本年收到配股资金。
    2、盈余公积、法定公益金增加原因主要系本年按比例计提。
    3、未分配利润增加原因主要系本年度盈利。
    4、股东权益增加原因主要系:(1)、本年度盈利(2)本年度收到配股资金。
    第四节  股本变动及股东情况
    一、股份变动情况
    1、股份变动情况表
    (数量单位:股)
                       本次变动前          本次变动增减(+、-)
                                      配股     送  公积金  增  其  小
                                    (10∶3)    股   转增   发  它  计
一、未上市流通股份
1、发起人股份          131260462
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份       131260462
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股           43350000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计     174610462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         75000000     22500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计      75000000     22500000
三、股份总数          249610462

                                                本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                   131260462
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                131260462
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股                                    43350000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                              174610462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                  97500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                               97500000
三、股份总数                                    272110462
    2、、股票发行与上市情况
    (1)、公司于1997 年9 月15 日经中国证监会批准,向社会公开发行3500万股社会公众股,发行价为每股人民币7.10 元。3500 万股社会公众股于1997年9 月29 日在上海证券交易所上市交易。
    (2)、公司于1999 年9 月3 日经股东大会通过决定于9 月15 日以1999 年6 月30 日总股本13500 万股为基数向全体股东实施每10 股送红股3 股、每10股转增4 股的方案。可上市流通股份上市交易日为1999 年9 月16 日。公司经送股转增后总股本为22950 万股,其中流通股份总数为5950 万股,内部职工股为425 万股。
    (3)、经中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗114 号文核准,以现有总股本22950 万股为基数,每10 股配售1.7647 股(以1998 年12 月31 日总股本13500 万股为基数,每10 股配售3 股)。本次实际配股总数为20110462 股,配股价格为每股人民币8 元,其中向公司法人股股东永鼎集团公司配售8860462 股,内部职工股股东配售75 万股,社会公众股股东配售1050 万股,公司其余法人股股东均承诺放弃本次配股。发行日期为1999 年11 月29 日至12 月10 日,配股后公司总股本为249610462 股,其中内部职工股为500 万股。本次配股获配可流通股份1050 万股的上市交易时间为1999 年12 月29 日。
    (4)、2000 年9 月20 日公司内部职工股500 万股经上海证券交易所批准上市,上市后公司流通股增至7500 万股。
    (5)、经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4 号文核准,公司实施2001 年度增资配股方案。本次配股以2000 年12 月31 日总股本数24,961.0462万股为基数,每10 股配售3 股的比例配售,其中各社会法人股东均全额放弃其应配部分,向社会公众股东应配售2,250 万股。本次配售价为每股10.5 元,社会公众股东实际认购1,571.4324 万股,另有可配而至配股缴款截至日尚未认购的678.5676 万股流通股份由承销团协议包销,故实际社会公众配售股份为2,250万股,发行日期为2002 年4 月26 日至2002 年5 月16 日配股后公司股本为272110462 股。本次获配股份可流通的社会公众股共计2,250 万股已于2002 年5月28 日在上海证券交易所上市交易。
    三、股东情况介绍
    1、报告期末股东总数为54653 户。
    2、主要股东持股情况(截止2002 年12 月31 日)
股东名称                            持股数        报告期    占总股本
                                                   增减     比例(%)
1 永鼎集团有限公司                124460462          /        45.74
2 吴江市芦墟镇集体资产经营公司      7432060          /         2.73
3 国泰君安证券股份有限公司          6785676      +6785676      2.49
4 苏州鼎欣房地产有限责任公司        5600000          /         2.06
5 天津市电话器材公司                4649500          /         1.71
6 北京市电话器材公司                4420000          /         1.62
7 北京畅捷通讯有限公司              4000000          /         1.47
8 北京红帆通信总公司                4000000          /         1.47
9 上海市电话发展总公司              3400000          /         1.25
10 上海贝尔电话设备制造有限公司     3400000          /         1.25

股东名称                              股份             所持股质押、
                                      类别             冻结、托管情况
1 永鼎集团有限公司                   法人股                 无
2 吴江市芦墟镇集体资产经营公司       法人股                 无
3 国泰君安证券股份有限公司           流通股                 无
4 苏州鼎欣房地产有限责任公司         法人股                 无
5 天津市电话器材公司                 法人股                 无
6 北京市电话器材公司                 法人股                 无
7 北京畅捷通讯有限公司               法人股                 无
8 北京红帆通信总公司                 法人股                 无
9 上海市电话发展总公司               法人股                 无
10 上海贝尔电话设备制造有限公司      法人股                 无
    注:(1)、公司前十名股东之间存在关联关系:公司第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司为第一大股东永鼎集团有限公司之子公司。
    (2)、公司第三大股东国泰君安证券股份有限公司由于参与配售新股(包销)成为公司前十名股东,持股起止时间为2002 年5 月22 日至2002 年12 月31 日。
    3、公司控股股东本报告期内无变更,为永鼎集团有限公司。
    永鼎集团有限公司于1993 年2 月22 日在吴江市工商行政管理局注册成立,法定代表人顾云奎。公司主要经营业务范围为进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。莫林弟、莫林根、顾云奎、朱其珍等分别持有公司39.26%、37.30%、17.10%、6.34%的股权。目前注册资本为21600 万元。
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名       职务             性     年               任期起止日期
                            别     龄
莫林弟     董事长           男     40          2000.4.30—2003.4.30
刘  博     副董事长         男     48          2000.4.30—2003.4.30
朱其珍     董事/总经理      女     40          2000.4.30—2003.4.30
李大来     董事             男     70          2000.4.30—2003.4.30
李喜来     董事             男     49          2000.4.30—2003.4.30
王志刚     董事             男     50          2000.4.30—2003.4.30
赵玖亮     董事             男     50          2000.4.30—2003.4.30
程锋海     董事             男     40          2000.7.18—2003.4.30
张钰良     独立董事         男     62          2002.5.22—2003.4.30
华卫良     独立董事         男     41          2002.5.22—2003.4.30
梅明华     监事会主席       男     37          2000.4.30—2003.4.30
张全珍     监事             女     42          2000.4.30—2003.4.30
朱慰芳     监事             女     45          2000.4.30—2003.4.30
彭美娥     副总/董秘        女     40          2000.4.30—2003.4.30
费  瑞     副总             男     48          2000.4.30—2003.4.30

姓名                   年初           年末                变动原因
                      持股数          持股数
莫林弟                   0               0
刘  博                   0               0
朱其珍                   0               0
李大来                   0               0
李喜来                   0               0
王志刚                   0               0
赵玖亮                   0               0
程锋海                   0               0
张钰良                   0               0
华卫良                   0               0
梅明华                4000            4000
张全珍                4000            5200                配股增加
朱慰芳                   0               0
彭美娥                   0               0
费  瑞                   0               0
    董事在股东单位无任职情况。
    二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额78 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额30 万元(公司只有二名董事在本公司领取报酬);金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额30 万元,独立董事津贴6 万元(每人每年含税3 万元);刘博、李大来、李喜来、王志刚、赵玖亮、程锋海六位董事不在公司领取报酬,也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为:领取20 万元以上的1 人、8-12 万元之间的4 人、8 万元以下的4 人。
    三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因
    1、2002 年1 月21 日,公司三届六次董事会上因工作变动原因张健先生辞去副董事长职务,马建初先生、徐洪强先生、王学礼先生、范彦滨先生、朱为民先生辞去董事职务。
    2、2002 年3 月22 日,为规范公司法人治理结构,公司三届七次董事会任命莫林弟先生担任公司董事长职务,聘任朱其珍女士担任公司总经理职务,聘任彭美娥女士担任公司董事会秘书职务。同时顾云奎先生辞去董事长职务,莫林弟先生辞去总经理职务,朱其珍女士辞去董事会秘书职务。
    3、2002 年7 月30 日,公司第三届董事会第十次会议由于工作调动原因,免去韩向荣先生的副总经理兼总工程师职务。
    四、公司员工情况
    公司年末在职职工人数为1200 人,按教育程度分布为:大专以下1080 人,占90.75%,大专60 人,占5%,大学本科44 人,占3.67%,硕士研究生及以上16 人,占1.33%;按专业构成分布为:生产人员840 人,占70%,销售人员86人,占7.17%,生产技术人员154 人,占12.83%,财务人员26 人,占2.17%,行政人员50 人,占4.17%,其他44 人,占3.66%。报告期末公司离退休职工20人,占1.67%。
    第六节  公司治理结构
    公司治理状况:
    为保护投资者利益,提升公司治理水准,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》规范运作,建立较为完善的法人治理结构,具体情况如下:
    一、关于股东和股东大会
    公司充分考虑股东利益,能够平等对待所有股东,充分尊重和维护股东利益,特别是中小股东享有平等的地位和充分行使自己的权利,确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的重大事项享有知情权与参与权。严格按照《股东大会议事规则》的有关规定执行。
    二、关于公司与控股股东关系
    公司控股股东行为规范,没有利用特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动,公司的重大决策在股东大会的授权范围内由董事会依法作出。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”,具有自己独立职能部门,建立比较完善的内部控制制度。
    三、关于董事与董事会
    公司按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司制订了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规范性文件,建立了独立董事制度,确保董事会高效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、公司《章程》的规定忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责。
    四、关于监事和监事会
    公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规要求,建立了《监事会议事规则》,监事会能本着股东利益出发,认真负责审议各事项,对董事会、经理及其高管人员履行职责的合法合规性进行监督,对公司财务状况进行检查监督。
    五、关于绩效评价与激励约束机制
    对于公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制,在此基础上再实行工作绩效考评,以健全公司激励与约束相结合的运行机制,落实经营者责任,提高经营者积极性和公司效益。
    六、关于利益相关者
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人,职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益,共同推进公司持续健康的发展。
    七、关于信息披露
    公司制订了《信息披露制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和各种咨询,加强与股东的沟通;公司能够按照法律法规和《公司章程》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司信息并确保所有股东有平等的机会获取信息。
    独立董事履行职责情况:
    公司按规定建立了独立董事制度,并经股东大会选举产生了两位符合任职要求的独立董事;公司独立董事能积极出席董事会会议,认真参与公司重大事项的决策,并发表独立意见,依法有效地行使职权,对维护公司全体股东的合法权益起到积极作用。
    第七节  股东大会简介
    公司报告期内共召开一次股东年会、一次临时股东大会。
    一、2002 年3 月26 日,公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于2002年4 月29 日召开2001 年度股东大会的通知。2002 年4 月29 日上午在公司综合楼会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表共8 人,代表股份137851322 股,占公司总股本的55.23%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事会聘请江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师见证本次股东大会,并为本次股东大会出具《法律意见书》。本次会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议:
    1、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》。
    2、审议通过《2001 年度监事会工作报告》。
    3、审议通过《2001 年度财务决算报告和利润分配预案》
    经大华会计师事务所审计,公司2001 年共实现税后净利润78682093.35 元,按规定提取10%法定盈余公积金7868209.34 元;提取5%法定公益金3934104.67元后,加上年初未分配利润33999402.13 元,本年度可分配利润100879181.47元。本次利润分配方案为:以公司2001 年12 月31 日的总股本24961.0462 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.5 元(含税),共计分配37441569.30 元。本年度提取20%任意盈余公积金,剩余未分配利润结转入下年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
    4、审议通过《2001 年度财务审计工作报酬和2002 年聘用会计师事务所的议案》。
    5、审议通过《2001 年度报告及年度报告摘要》。
    6、审议通过《公司股东大会、董事会、监事会议事规则(草案)》的议案。
    7、审议通过《独立董事制度的议案》。
    8、审议通过《修改公司章程的议案》。
    9、审议通过公司2000 年度股东大会通过的配股预案有效期延长一年的决议。
    该股东大会决议公告刊登于2002 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    二、2002 年5 月23 日,公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于2002年6 月24 日召开2002 年第一次临时股东大会的通知。2002 年6 月24 日上午,公司2002 年第一次临时股东大会在永鼎综合楼召开,出席会议的股东共8 人,持有公司股份138498722 股,占公司总股本272110462 股的50.90%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司聘请江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》。本次会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议:
    1、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
    (1)、第一百一十五条修改为:董事会由8 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。
    (2)、公司注册资本修改为:注册资本为人民币272110462 元。
    2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    (1)、同意提名张钰良先生为独立董事。
    (2)、同意提名华卫良先生为独立董事。
    3、审议通过《独立董事年度津贴的议案》
    该股东大会决议公告刊登于2002 年6 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    第八节  董事会报告
    一、公司经营情况
    1、主营业务的范围及其经营状况
    公司所属行业:通信制造业经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    经营概况:报告期内,公司继续围绕年初制定的目标,一方面抓住内部管理不松手,另一方面在市场十分低迷的状态下,积极参与竞争,以质量、信誉、服务赢得销售最大化。全年实现主营业务收入1030993631.89 元,比去年同期下降18.73%,实现净利润62972038.12 元,比去年同期下降17.60%。具体构成情况如下:
    主营业务分行业、产品情况表                         (单位:万元)
分行业           主营业务收入          主营业务成本           毛利率
分产品                                                         (%)
光缆               82791.58              70577.96              14.75
电缆               20307.78              15134.06              25.48
合计              103099.36              85712.02               -

分行业           主营业务收入         主营业务成本        毛利率比上
分产品           比上年增减( %)     比上年增减( %)    年增减(%)
光缆                 -10.05               -2.82             -30.72
电缆                 -35.39              -38.97              21.28
合计                   -                   -                  -
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)、上海永鼎通讯光缆有限公司以生产光缆为主,注册资本400 万美元,总资产3967 万元,公司所占权益比例51%,报告期内由于受市场价格影响,全年实现主营业务收入1567 万元,实现净利润-589 万元。
    (2)、上海东昌投资发展有限公司主要生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发,注册资本15400 万元,总资产21709 万元,公司所占权益比例50%,全年实现主营业务收入870 万元,实现净利润2261 万元。
    (3)、上海永鼎通讯器材发展有限公司,主要经营局域网数据电缆及通信器材系列产品,注册资金2000 万元,总资产6176 万元,公司所占权益比例65%,全年实现主营业务收入20263 万元,实现净利润3907 万元。
    3、主要供应商、客户情况
    公司前5 名主要供应商的合计采购金额12914 万元,占全年采购金额的37.47%。公司前5 名客户销售额合计26938 万元,占全年公司销售额的20.90%。
    4、报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案
    2002 年度是国家通信行业建设发展趋于低谷状态,受运营商通信网络干线敷设压缩,光、电缆企业市场竞争越发激烈,带来产品价格激剧下降,有些产品招标价几乎跌入成本价,市场出现恶性竞争,造成公司效益下降;公司实业投资管理方面,由于下属子公司的逐步增多,缺少监管力度;新产品开发力度不够。针对以上问题,公司从以下几方面加以解决:
    (1)、进一步开拓市场,以质量、信誉和优质的服务扩大产品销售规模。
    (2)、加强内部管理,积极向内挖潜,降低生产成本。
    (3)、积极招聘与实业投资相关的综合性人才,成立实业投资管理部门,按时深入各公司进行实地监管。
    (4)、通过多种途经寻找合适的高新技术项目,继续立足主业,寻求突破,力争在不断完善主营产业的前提下,增强公司获利能力。
    5、公司未曾公开披露2002 年度盈利预测。
    二、报告期内公司投资情况
    1、报告期内募集资金的使用情况                      (单位:万元)
募集资金总额                              本年度已使用募集资金总额  8042
                                           已累计使用募集资金总额   8042
承诺项目                          拟投入       是否变      实际投
                                   金额        更项目      入金额
开发生产室内软光缆技术改造项目     4491          否         4330
不对称数字用户线系统项目           4003        拟变更          -
物理发泡同轴电缆技术改造项目       4892          否         1262
特种光纤技术改造项目               4940        拟变更          -
光纤有源器件技术改造项目           4875        拟变更          -
光纤无源器件技术改造项目           4616          否         2450
合计                              27817          -          8042

承诺项目                                  产生收       是否符合计划进
                                          益金额       度和预计收益
开发生产室内软光缆技术改造项目              --             是
不对称数字用户线系统项目                    --             -
物理发泡同轴电缆技术改造项目                --             是
特种光纤技术改造项目                        --             -
光纤有源器件技术改造项目                    --             -
光纤无源器件技术改造项目                    --             是
合计                                         -             -
    为了优化产业结构,扩大市场份额。公司拟将尚未投入的项目进行变更投向,拟以13657 万元收购湖北红旗电工集团有限公司在宜昌明源科技有限责任公司所拥有的75.14%的股权,具体内容参见2003 年2 月18 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    2、报告期内非募集资金的使用情况
    (1)、为了扩大数据通信电缆的生产规模,完善公司产品系列,公司投资2125万元,与南京普天楼宇智能有限公司共同设立吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司,注册资金2500 万元人民币。本公司占投资公司85%股份,该公司于2002 年12 月起动,主要生产数据通信电缆的制造,报告期内产生效益1213.55 元。
    (2)、公司投资750 万元,与吴江苏缆电信公司共同投资设立上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司,注册资金1000 万元人民币。本公司占投资公司75%股权,该公司主要从事通信电缆、通信光缆、通信器材及相关材料的销售。报告期内该公司已投资完毕,产生效益1110858.75 元。
    3、报告期内公司共投资10917 万元,比上年同期增长115%。
    三、报告期内公司财务状况及经营成果
    2002 年底,公司总资产151838 万元,净资产94534 万元,资产负债率为35.65%,现金净流入6583 万元。相关指标对比分析如下:(单位:万元)
项目名称                   2002年12月31日   2001年12月31日  增减(%)
总资产                         151838           131948       15.07
股东权益                        94534            68567       37.87
项目名称                         2002年           2001年    增减(%)
主营业务利润                    16940            26780      -36.74
净利润                           6297             7642      -17.60
现金及现金等价物净增加额         6583             5541       18.81
    增减原因:
    1、主营业务利润下降36.74%,主要系售价大幅度下降。
    2、股东权益增加37.87%,主要系(1)本年度收到配股资金2.36 亿元(2)本年度增加利润。
    四、本公司2002 年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,注册师汪阳、周力签字,出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。
    五、2003 年公司经营计划
    2002 年公司在管理创新中已经迈出了可喜的一步,特别是WTO 的加入,市场竞争更加激烈,公司只有靠管理、靠规模去取胜,线缆还是主业,要抓紧住东方再亮西方。树立一切以客户为中心的经营理念,建立“快速反应”竞争观念,2003 年着重做好以下几方面工作:
    1、以“三大战略”即:市场营销战略、项目开发战略、资本运作战略为突破口,综合化的发展方向,扩大市场份额和完善管理模式,同时努力完善销售管理体制,进一步整合公司销售资源,优化投资组合和开发新模式,加强公司资本运作管理,使公司资产得到保值增值。
    2、加强信息化创新,首先整合企业内部信息资源,从职能式转变成流动式。其次要整合外部信息资源,通过信息化获取有效信息资源,使企业迅速作出反应。
    3、以推行“六大工程”即:成本工程、人才工程、质量工程、市场工程、形象工程、信息工程为契机,进一步深化企业改革。
    进一步降低原材料价格,降低生产成本,减少非生产性开支,严格按照预算执行;提高各级管理人员自身道德素质和业务素质;加强提高员工质量意识,以《质量体系》和《环境体系》为基础,把产品质量推向更高层次;完成局域网的组建工作,使企业资源得到优化。
    4、抓住机遇,按照公司制定的目标,开拓创新,与时俱进,扎实工作,以稳健、务实的工作作风,努力把企业的各项工作推向一个崭新的局面。
    六、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开七次董事会会议,一次临时董事会会议,情况如下:
    (1)、公司第三届六次董事会于2002 年1 月21 日通过传真方式召开,出席会议的董事应到19 人,实到13 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决,审议通过以下决议:
    (一)、通过关于授权董事长、总经理行使部分董事会职权的议案。
    (二)、因工作变动原因同意张健先生辞去副董事长职务;同意马建初先生、徐洪强先生、王学礼先生、范彦滨先生、朱为民先生辞去公司董事职务。
    (2)、公司董事会于2002 年3 月22 日在公司综合楼会议室召开了第三届董事会第七次会议,会议由顾云奎董事长主持,应出席董事13 人,实际出席董事11 人,公司监事及公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决,审议通过如下决议:
    (一)、审议通过公司2001 年度董事会工作报告;
    (二)、审议通过2001 年度财务决算报告;
    (三)、审议通过修改公司内部会计制度的报告;
    (四)、审议通过2001 年度计提四项资产减值准备的报告;
    (五)、审议通过2001 年利润分配预案及2002 年度利润分配政策的报告;
    (六)、审议通过2001 年度财务审计工作报酬和2002 年聘用会计师事务所的议案;
    (七)、审议通过公司2001 年度报告及年度报告摘要;
    (八)、审议通过公司股东大会议事规则(草案)的报告;
    (九)、审议通过公司董事会议事规则(草案)的报告;
    (十)、审议通过公司监事会议事规则(草案)的报告;
    (十一)、审议通过公司独立董事制度的议案;
    (十二)、审议通过修改公司章程的预案;
    (十三)、审议通过人事聘免事宜的报告:
    (十四)、审议通过关于公司2000 年度股东大会通过的配股预案有效期延长一年的决议;
    (十五)、决定于2002 年4 月29 日召开公司2001 年度股东大会。
    (3)、江苏永鼎股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002 年4 月24 日通过传真方式召开,本次会议应参会董事8 名,实际参会董事8 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:
    (一)、审议通过公司《2002 年第一季度报告》;
    (二)、审议通过公司《总经理工作细则》;
    (三)、审议通过关于《公司信息披露管理办法》。
    (4)、公司第三届董事会第九次会议于2002 年5 月22 日通过传真方式召开,本次会议应到董事8 名,实到董事7 名,1 名董事因出差在外,未参加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    (一)、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案;
    (二)、关于确定公司独立董事津贴的议案;
    (三)、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
    (四)、决定于2002 年6 月24 日召开公司2002 年第一次临时股东大会。
    (5)、公司2002 年第一次临时董事会于2002 年6 月25 日通过传真方式召开。本次会议应参会董事10 人, 实际参会董事7 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过关于由中国证监会和国家经贸委共同开展以公司治理为重点的上市公司建立现代企业制度的本公司自查报告。
    (6)、公司第三届董事会第十次会议于2002 年7 月30 日通过传真方式召开,本次会议应参会董事10 名,实际参会董事10 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:
    (一)、审议通过公司《2002 年半年度报告》;
    (二)、审议通过公司高级管理人员聘免议案。
    (7)、公司第三届董事会第十一次会议于2002 年10 月23 日通过传真方式召开,本次会议应参会董事10 名,实际参会董事10 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:公司《2002 年第三季度报告》。
    (8)、公司第三届第十二次董事会会议于2002 年12 月26 日通过传真方式召开。本次会议应参会董事10 人,实际参会董事10 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:
    (一)、通过关于收购股权的议案:
    公司拟收购湖北红旗电工集团有限公司在宜昌明源科技有限责任公司所拥有的75.14%的股权。
    (二)、董事授权公司经理层组织实施本次收购议案的全部工作,待评估、审计报告完成后,公司按规定再作相应的信息披露。
    (三)、本次收购议案需提交股东大会审议通过。
    2、董事会执行股东大会决议情况
    (1)、执行公司利润分配方案
    公司2001 年度股东大会通过了公司年度股利分配的方案:以公司2001 年12 月31 日的总股本24961.0462 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.5元(含税)。公司董事会于2002 年6 月16 日在公司指定披露报纸上刊登了《2001年度分红派息公告》,股权登记日为2002 年6 月20 日,除息日为6 月21 日,红利发放日为6 月27 日,并如期实施完成。
    (2)、执行公司配股方案
    公司2000 年度和2001 年度股东大会分别有效通过了公司增资配股方案:以2001 年12 月31 日总股本24961.0462 万股为基数,按每10 股配3 股的比例配售,每股人民币10.50 元。公司董事会于2002 年4 月17 日在公司指定披露报纸上刊登了《配股说明书》,并于2002 年4 月25 日和5 月15 日披露提示性公告。股权登记日为4 月25 日,除权基准日为4 月26 日,配股缴款起止日期为4 月26 日至5 月16 日,并如期实施完成。
    七、公司董事会拟定的2002 年度利润分配预案
    经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002 年度实现净利润62374433.83 元,按照公司章程,提取10%法定公积金6237443.38 元,提取5%法定公益金3118721.69 元,加上年初未分配利润36993788.26 元,2002 年年末实际可供股东分配利润90012057.02 元。
    公司拟以2002 年12 月31 日的总股本272110462 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利1.2 元(含税),共计分配32653255.44 元。建议本年度提取10% 任意盈余公积金,剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
    第九节  监事会报告
    一、报告期内公司共召开两次监事会会议。
    1、公司第三届第五次监事会会议于2002 年3 月22 日上午在公司综合楼会议室召开,会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议一致通过并形成如下决议:
    (1)、2001 年度监事会工作报告;
    (2)、2001 年度财务决算报告;
    (3)、2001 年度报告及其摘要;
    (4)、《监事会议事规则》草案。
    2、江苏永鼎股份有限公司第三届六次监事会于2002 年7 月30 日在公司二楼会议室召开,全体监事出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了:公司2002 年半年度报告。
    二、对于公司2002 年度工作,监事会认为:
    1、公司依法运作情况
    2002 年度,公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会决议方面,符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定,公司的运作是规范有序的,公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度,并有效地执行,防范了经营管理风险;公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2002 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    3、募集资金使用情况
    公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用,部分拟变更募集资金投向项目的原因和目的是符合当前通信发展需要,操作程序合法有效,对公司可持续发展具有十分重要的意义。
    4、关联交易情况
    公司进行关联交易时,严格按照公平、合理、有益的原则进行,未发现损害上市公司利益的行为。
    5、安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2002 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    第十节  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购、出售资产,吸收合并事项
    报告期内公司无收购、出售资产,吸收合并事项。
    三、重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项。
    四、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司无资产托管、承包、租赁事项;
    2、报告期内,公司无对外担保事项;
    3、报告期内,公司无委托理财情况。
    五、公司或持股5%以上股东承诺事项
    报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项。
    六、聘任会计师事务所情况
    本年度内公司继续聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作。公司2002 年支付年度审计费28 万元。至目前安永大华会计师事务所有限责任公司已连续9 年为公司提供审计服务。
    七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
    八、报告期内,公司无其它重大事件。
    第十一节  财务报告
    一、审计报告
    审计报告
    安永大华业字(2003)第510 号
    江苏永鼎股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002 年12 月31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    安永大华会计师事务所有限责任公司   中国注册会计师
                                           汪  阳
                                           周  力
    中国  上海  昆山路  146号           2003年3月28日
    二、财务报表(附后)
    三、会计报表附注
    一、公司的基本情况
    1、公司的历史沿革
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994 年4 月29 日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153 号文批准设立,1994 年6 月30 日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。1997 年9 月4 日,经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]435 号文批准,公司向社会公开发行境内上市人民币普通股(A 股)3,500 万股,并于1997 年9 月29 日在上海证券交易所上市交易。
    2001 年4 月23 日公司2000 年度股东大会通过了“以2000 年12 月31 日总股份249,610,462 股为基数,每10 股配售3 股,每股面值1 元,配股不足部分作放弃处理,实际配售股份2,250 万股”的决议,并于2002 年5 月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]4 号文批准通过。此次配股后,公司注册资本为272,110,462.00 元,其中境内上市人民币普通股(A 股)9,750 万股,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字( 2002)第006 号验资报告。公司于2002 年7 月26 日领取了由江苏省工商行政管理局换发的企业法人营业执照,现注册号为300001102150,现法定代表人为莫林弟,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海贝尔电话设备制造有限公司。
    2、公司所属行业性质和业务范围
    公司所属行业:通信制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    3、主要产品:光缆、HYA 系列电缆、MDF 电缆、DDF 电缆等。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,根据公司的管理权限,报经总经理或董事会批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按年末应收款项余额的5%和逐项分析计提。
    8、存货核算方法:
    (1)存货的分类
    存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为:原材料、委托加工物资、在途材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品和库存商品。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。
    存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    9、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10 年平均摊销计入损益。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    10、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1 年;③单位价值较高。具体标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过2 年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
资产类别                   估计的经济使用年限                年折旧率
房屋建筑物                       30 年                         3.2%
机器设备                         10 年                         9.6%
办公设备                          5 年                        19.2%
运输设备                          5 年                        19.2%
其他设备                          5 年                        19.2%
    对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    11、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    12、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    13、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:
    无形资产按购入时实际支付的价款或评估确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:
    自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别                   摊销年限
土地使用权                       50 年
场地使用权                       25 年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:每年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    14、长期待摊费用的摊销方法:
    土地租赁费从1999 年7 月起按50 年平均摊销。
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15、债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    16、非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    17、收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    18、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    19、合并会计报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    三、税项
    公司适用的税种与税率:
税种        税率         计税基数
所得税       33%         应纳税所得额
增值税       17%         按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税        5%         应税营业额
城建税        5%、7%     应纳营业税额和增值税额
    公司适用的费种与费率:
费种                      费率                   计费基数
教育费附加                3%                应纳营业税额和增值税额
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称             业务性质                      注册资本
②上海永鼎通讯光缆         通信制造业               USD  4,000,000.00
有限公司
①上海永鼎通讯器材         贸易                     RMB 20,000,000.00
发展有限公司
③上海永鼎光电子技         研究中心                 RMB 30,000,000.00
术有限公司
④吴江南京普天楼宇         通信制造业               RMB 25,000,000.00
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信         贸易                     RMB 10,000,000.00
器材销售有限公司
⑥上海东昌投资发           投资、贸易               RMB154,000,000.00
展有限公司

被投资单位全称                                 经营范围
②上海永鼎通讯光缆                     生产销售管线电缆和光纤通
有限公司                               讯配套产品
①上海永鼎通讯器材                     局域网数据电缆及通信器材
发展有限公司                           系列产品
③上海永鼎光电子技                     特种光纤、光缆、数据电缆、
术有限公司                             电子产品的研究、开发、生产
                                       (涉及许可经营的凭许可证经营)
④吴江南京普天楼宇                     数据通信电缆的制造和销售
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                     通信电缆、通信光缆、通信器
器材销售有限公司                       材及相关材料的销售(以上涉
                                       及许可经营的凭许可证经营)。
⑥上海东昌投资发                       国内贸易(专营、专项审批除
展有限公司                             外),对高新技术、工业、农
                                       业、房地产业的投资(非金融
                                       企业)

被投资单位全称                公司实际投资额              公司所占权
                                                          益比例(%)
②上海永鼎通讯光缆            RMB   464,378.97                51%
有限公司
①上海永鼎通讯器材            RMB13,000,000.00                65%
发展有限公司
③上海永鼎光电子技            RMB27,000,000.00                90%
术有限公司
④吴江南京普天楼宇            RMB21,250,000.00                85%
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信            RMB 7,500,000.00                75%
器材销售有限公司
⑥上海东昌投资发              RMB77,000,000.00                50%
展有限公司

被投资单位全称                      是否                 合并或不合
                                    合并                  并的原因
②上海永鼎通讯光缆                   是
有限公司
①上海永鼎通讯器材                   是
发展有限公司
③上海永鼎光电子技                   是
术有限公司
④吴江南京普天楼宇                   是
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                   是
器材销售有限公司
⑥上海东昌投资发                     否                    不控制
展有限公司
    2、合并报表范围的变动:
    子公司上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司和吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司分别成立于2002 年4 月和2002 年12 月,本年纳入公司合并范围。
    五、合并财务报表主要项目附注
    1. 货币资金:
项目                                 年末数
                     原币             汇率                 本位币
现金                                                       440,820.98
其中:美元
银行存款                                               143,395,296.69
其中:美元          396.07           8.2773                  3,278.39
合计                                                   143,836,117.67

项目                                 年初数
                       原币           汇率                 本位币
现金                                                        55,372.57
其中:美元
银行存款                                                77,947,895.34
其中:美元          394.56           8.2766                  3,265.53
合计                                                    78,003,267.91
    2. 应收股利:
                         年末数                  年初数
应收股利             *1,775,000.00
    *系应收上海东昌投资发展有限公司分配的股利。
    3. 应收帐款:
                                       年末数
帐龄           金额          占应收帐款     坏帐准备计     坏帐准备
                            总额比例(%)   提比例(%)
1年以内   158,440,824.94        64.09          5         7,922,041.23
1--2 年    49,236,185.94        19.92          9.88      4,862,692.19
2--3 年    21,459,194.85         8.68         82.32     17,665,491.71
3年以上    18,085,455.48         7.31         88.13     15,938,308.02
合计      247,221,661.21       100.00                   46,388,533.15

                                        年初数
帐龄           金额           占应收帐款     坏帐准备计   坏帐准备
                             总额比例(%)  提比例(%)
1年以内   231,273,662.15        71.44            5      11,563,683.11
1--2 年    59,631,035.31        18.42            5       2,981,551.77
2--3 年    19,519,763.02         6.03           71.11   13,880,725.94
3年以上    13,302,185.15         4.11           95.65   12,723,862.69
合计      323,726,645.63       100.00                   41,149,823.51
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本年度全额计提坏帐准备的金额为35,818,368.54 元,计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    本年度内因帐龄已逾三年,与对方失去联系而核销的应收帐款为280,000.00元;因部分款项无法收回而核销的应收帐款为78,234.88 元。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为51,773,224.62 元,占应收帐款总额的比例为20.94%。
    4. 其他应收款:
                                       年末数
帐龄            金额        占其他应收款    坏帐准备计     坏帐准备
                            总额比例(%)   提比例(%)
1年以内    66,349,224.68       73.45            5        3,317,461.23
1--2年     22,945,995.28       25.40           21.67     4,973,504.13
2--3年        187,680.00        0.21            5            9,384.00
3年以上       855,091.55        0.94           58.55       500,627.27
合计       90,337,991.51      100.00                     8,800,976.63

                                       年初数
帐龄            金额        占其他应收款     坏帐准备计    坏帐准备
                            总额比例(%)    提比例(%)
1年以内    47,870,208.11       96.54           12.58     6,023,012.72
1--2年        639,152.27        1.29            5           31,957.61
2--3年        593,180.38        1.19            5.16        30,609.02
3年以上       485,971.25        0.98           99.02       481,221.25
合计       49,588,512.01      100.00                     6,566,800.60
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本年度全额计提坏帐准备的金额为4,509,554.79 元,计提原因为:双方有争议的款项为4,027,583.54 元;帐龄已逾三年,收回可能性小的款项为481,971.25元。
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                         年末欠款余额           性质或内容
宜昌明源科技有限责任公司           20,000,000.00             借款
上海东昌投资发展有限公司           17,500,000.00             借款
中国农业银行吴江支行               16,600,000.00         信用证保证金
吴江经济开发区开发总公司            4,500,000.00          应退代建款
深圳广源机电发展有限公司            2,347,583.54          有争议货款

债务人名称                                  欠款时间(帐龄)
宜昌明源科技有限责任公司                        1 年以内
上海东昌投资发展有限公司                        1 年以内
中国农业银行吴江支行                            1-2 年
吴江经济开发区开发总公司                        1 年以内
深圳广源机电发展有限公司                        1-2 年
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为60,947,583.54 元,占其他应收款总额的比例为67.47%。
    5. 预付帐款:
                  年末数                         年初数
帐龄         金额      占总额比例(%)      金额      占总额比例(%)
1年以内   369,808.37        83.48        825,784.78       100.00
1--2年     73,200.00        16.52
合计      443,008.37       100.00        825,784.78       100.00
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    6. 存货:
                                                存货
类别                               年末数                   年初数
①原材料                       71,034,113.97            42,087,108.05
②委托加工物资                     67,684.28                16,748.87
③库存商品                    207,396,741.36           108,804,871.26
④低值易耗品                          436.00                   471.29
⑤在产品                                                    35,006.20
⑥分期收款发出商品             83,223,067.89            47,999,866.25
⑦发出商品                    256,913,708.70           398,072,545.85
⑧在途材料                      2,835,134.59
合计                          621,470,886.79           597,016,617.77

类别                              年初数                   本年计提
①原材料                        7,104,517.68                10,696.27
②委托加工物资
③库存商品                      9,245,837.46
④低值易耗品
⑤在产品
⑥分期收款发出商品                                       8,128,339.38
⑦发出商品                      2,189,118.34
⑧在途材料
合计                           18,539,473.48             8,139,035.65

类别                                           跌价准备
①原材料                           本年转回                 年末数
②委托加工物资                  5,863,641.47             1,251,572.48
③库存商品
④低值易耗品                    4,542,925.14             4,702,912.32
⑤在产品
⑥分期收款发出商品
⑦发出商品                        422,061.95             8,128,339.38
⑧在途材料                                               1,767,056.39
合计
                               10,828,628.56            15,849,880.57
    公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制。上述存货年末余额中没有作为债务担保的存货。
    7. 长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                                                         金额
                                     年初数                本年增加
一、长期股权投资(权益法)         79,783,659.98          10,631,248.44
其中:对子公司投资               -1,161,633.32            -673,923.28
对合营企业投资                   80,945,293.30          11,305,171.72
二、长期股权投资(成本法)            428,772.80
其中:股票投资                      428,772.80
合计                             80,212,432.78          10,631,248.44

项目                                 本年减少               年末数
                                  7,582,053.00          82,832,855.42
一、长期股权投资(权益法)           -167,947.00          -1,667,609.60
其中:对子公司投资                7,750,000.00          84,500,465.02
对合营企业投资                                             428,772.80
二、长期股权投资(成本法)                                   428,772.80
其中:股票投资                    7,582,053.00          83,261,628.22
合计
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
                                         占被投资
被投资公司       与母公       投资      公司注册资          初始
名称             司关系       期限       本的比例          投资额
(1)               (2)         (3)          (4)               (5)
上海东昌投资      合营      1999.9-        50%          77,000,000.00
发展有限公司      公司      2019.9

                                             损益调整额
被投资公司        累计追加           本年增减额             分得现金
名称               投资额                                   红利额
(1)                 (6)                 (7)                  (8)
上海东昌投资                        11,305,171.72        7,750,000.00
发展有限公司

                                         投资准备
被投资公司         累计增减额       本年      累计         年末余额
名称                               增加额    增加额      (12)=(5)+(6)
(1)                    (9)          (10)      (11)        +(9)+(11)
上海东昌投资      7,500,465.02                         84,500,465.02
发展有限公司
    公司投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
                                              股权投资差额
被投资单位名称                    初始金额       形成原因    摊销期限
上海永鼎通讯光缆有限公司      -1,679,469.83      受让股权      10 年
吴江南京普天楼宇数据电缆        -673,923.28      实物投资      10 年
有限公司
小计                          -2,353,393.11

被投资单位名称                   本年减少额                摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司        -167,947.00               -993,686.32
吴江南京普天楼宇数据电缆                                  -673,923.28
有限公司
小计                            -167,947.00             -1,667,609.60
    (3)长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                           股份                 股票
                                         类别                 数量
①上海华联商厦股份有限公司              法人股             179,686 股
②上海国脉实业股份有限公司              法人股             117,936 股
小计

被投资公司名称                       占被投资公司             初始
                                    注册资本的比例          投资成本
①上海华联商厦股份有限公司                < 5%             217,560.00
②上海国脉实业股份有限公司                < 5%             211,212.80
小计                                                       428,772.80
    累计投资年末余额占年末净资产的比例为:8.81%。
    长期投资本年未发生减值情况,故未提取长期投资减值准备。
    8. 固定资产及累计折旧:
固定资产分类                 年初数                        本年增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物              113,416,651.69                  10,627,691.90
机器设备                274,522,904.02                  52,131,574.79
办公设备                  4,007,405.35                     723,787.01
运输设备                  8,283,499.05                   1,862,112.03
其他设备                  7,765,615.41                   1,408,347.07
合计                    407,996,075.52                  66,753,512.80
(2)累计折旧
房屋建筑物               22,462,454.85                   3,299,565.00
机器设备                109,775,241.60                  23,364,717.50
办公设备                  2,177,706.42                     167,192.52
运输设备                  3,073,365.83                     971,754.46
其他设备                  4,798,273.28                     593,425.04
合计                    142,287,041.98                  28,396,654.52
(3)净值
房屋建筑物               90,954,196.84
机器设备                164,747,662.42
办公设备                  1,829,698.93
运输设备                  5,210,133.22
其他设备                  2,967,342.13
合计                    265,709,033.54

固定资产分类                  本年减少                    年末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物                2,939,629.77                 121,104,713.82
机器设备                 21,372,618.62                 305,281,860.19
办公设备                    168,918.31                   4,562,274.05
运输设备                  1,309,100.00                   8,836,511.08
其他设备                  1,692,835.80                   7,481,126.68
合计                     27,483,102.50                *447,266,485.82
(2)累计折旧
房屋建筑物                  494,264.43                  25,267,755.42
机器设备                  2,296,302.06                 130,843,657.04
办公设备                    134,825.43                   2,210,073.51
运输设备                    209,760.00                   3,835,360.29
其他设备                    362,904.04                   5,028,794.28
合计                      3,498,055.96                 167,185,640.54
(3)净值
房屋建筑物                                              95,836,958.40
机器设备                                               174,438,203.15
办公设备                                                 2,352,200.54
运输设备                                                 5,001,150.79
其他设备                                                 2,452,332.40
合计                                                   280,080,845.28
(4)固定资产减值准备          年初数        本期增加         本期减少
房屋建筑物              11,078,789.26                    4,163,075.80
机器设备                18,038,576.31                       77,118.83
办公设备                 1,287,335.78                       10,474.80
运输设备                 1,334,415.16
其他设备                    49,924.32
合计                    31,789,040.83                    4,250,669.43

(4)固定资产减值准备       期末数                           冲减原因
房屋建筑物               6,915,713.46                      重新启用
机器设备                17,961,457.48                      报废
办公设备                 1,276,860.98                      报废
运输设备                 1,334,415.16
其他设备                    49,924.32
合计                    27,538,371.40
(5)固定资产净额            年初数                           期末数
房屋建筑物              79,875,407.58                   88,921,244.94
机器设备               146,709,086.11                  156,476,745.67
办公设备                   542,363.15                    1,075,339.56
运输设备                 3,875,718.06                    3,666,735.63
其他设备                 2,917,417.81                    2,402,408.08
合计                   233,919,992.71                  252,542,473.88
(6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析:
①固定资产原值:
年初余额                                               407,996,075.52
本年增加:
外购                                                    22,443,127.02
自行建造(在建工程转入)                                  22,865,830.90
投资转入**                                              20,700,000.00
抵债转入                                                   744,554.88
本年增加小计                                            66,753,512.80
本年减少:
报废和出售                                               3,973,037.74
投资转出**                                              22,200,964.76
抵债转出                                                 1,309,100.00
本年减少小计                                            27,483,102.50
年末余额                                               447,266,485.82
②累计折旧:
年初余额                                               142,287,041.98
本年增加:
计提                                                    28,396,654.52
本年增加小计                                            28,396,654.52
本期减少:
报废和出售                                               1,113,407.92
投资转出**                                               2,174,888.04
抵债转出                                                   209,760.00
本年减少小计                                             3,498,055.96
年末余额                                               167,185,640.54
    *帐面原值为11,436,896.00 元的房屋建筑物和22,668,668.32 元的机器设备用于抵押借款,借款金额为人民币1,380 万元。
    **公司按帐面固定资产原值、累计折旧结转长期投资,子公司吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司以评估净值为依据,按投资双方确认的协议价入帐。
    年末固定资产中,已提足折旧仍继续使用的固定资产的净值为608,600.66 元;无暂时闲置的固定资产;无已退废和准备处置的固定资产。
    (7)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下:
    各类经营租赁租出固定资产的帐面价值(即净额)
固定资产种类                    年末数                       年初数
房屋建筑物                  4,060,057.55                   406,686.25
    9. 在建工程:
工程名称                                   年初数
                                 金额                 其中:借款费
                                                      用资本化数
①办公楼加层
②零星工程                   1,034,932.41
③四区工程
④数据缆生产线
⑤商品房                     1,384,839.25
⑥吴江经济开发               9,000,000.00
区厂房
⑦软光缆生产线               2,727,161.57
⑧零星设备
合计                        14,146,933.23

工程名称                                     本年增加
                                 金额                    其中:借款费
                                                         用资本化数
①办公楼加层                 1,133,417.74
②零星工程                      89,394.98
③四区工程                       3,300.00
④数据缆生产线               1,368,401.00
⑤商品房                     1,758,791.74
⑥吴江经济开发
区厂房
⑦软光缆生产线              15,693,431.34
⑧零星设备                   1,788,875.09
合计                        21,835,611.89

工程名称                                 本年转入固定资产
                                  金额                   其中:借款费
                                                         用资本化数
①办公楼加层
②零星工程                     653,733.01
③四区工程                       3,300.00
④数据缆生产线
⑤商品房                     1,999,329.89
⑥吴江经济开发
区厂房
⑦软光缆生产线              18,420,592.91
⑧零星设备                   1,788,875.09
合计                        22,865,830.90

工程名称                                    其他减少
                                 金额                    其中:借款费
                                                         用资本化数
①办公楼加层
②零星工程
③四区工程
④数据缆生产线
⑤商品房
⑥吴江经济开发              *9,000,000.00
区厂房
⑦软光缆生产线
⑧零星设备
合计                         9,000,000.00
                                    年末数
工程名称                     金额        其中:借款费用     预算数
                                              资本化数
①办公楼加层             1,133,417.74                      160 万元
②零星工程                 470,594.38
③四区工程其他来源
④数据缆生产线           1,368,401.00                      108 万美
⑤商品房                 1,144,301.10                      115 万元
⑥吴江经济开发区厂房                                     3,000 万元
⑦软光缆生产线                                             218 万美元
⑧零星设备
合计                     4,116,714.22

工程名称                    资金来源资本化率(%)         工程投入占
                                                           预算的比例
①办公楼加层                     其他来源                     75%
②零星工程                       其他来源
③四区工程其他来源
④数据缆生产线                   元其他来源                   15%
⑤商品房                         其他来源                    100%
⑥吴江经济开发区厂房             其他来源
⑦软光缆生产线                   其他来源
⑧零星设备                       其他来源
合计
    *2002 年7 月公司与代建方吴江经济开发区开发总公司签订终止代建协议,应退回代建款9,000,000.00元,本年已收到4,500,000.00 元。
    在建工程本年未发生减值情况,故未提取在建工程减值准备。
    10. 无形资产:
类别             取得          原始金额            年初数       本年
                 方式                                          增加额
①土地使用权     股东        3,033,492.00       2,578,468.20
                 投入
②场地使用权     购买        3,367,944.00       2,312,653.00
合计                         6,401,436.00       4,891,121.20

类别                             本年            累计摊销额     本年
                                摊销额                          转出
①土地使用权                   60,669.84          515,693.64

②场地使用权                  134,718.00        1,190,009.00
合计                          195,387.84        1,705,702.64

类别                           年末数                       剩余摊销
                                                              年限
①土地使用权               *2,517,798.36                    41年6个月

②场地使用权                2,177,935.00                    16年2个月
合计                        4,695,733.36
    *已用于借款和银行承兑汇票抵押,最高借款额为人民币2,000 千元。
    无形资产本年未发生减值情况,故未提取无形资产减值准备。
    11. 长期待摊费用:
类别       原始发生额        年初数        本年增加        本年摊销额
开办费    1,056,436.97      193,368.38    863,068.59     1,056,436.97
土地租    3,382,474.14    3,213,350.44                      67,649.48
赁费
合计      4,438,911.11    3,406,718.82    863,068.59     1,124,086.45

类别       累计摊销额        本年转出      年末数        剩余摊销年限
开办费    1,056,436.97
土地租      236,773.18                  3,145,700.96      46 年6 个月
赁费
合计      1,293,210.15                  3,145,700.96
    12. 其他长期资产:
内容                                      年末数           年初数
支付给湖北红旗电工集团的股权受让款    136,570,000.00
    13. 短期借款:
借款类别                     年末数                        年初数
信用                                                    50,000,000.00
抵押                     13,800,000.00                  20,200,000.00
保证                     17,500,000.00                  72,500,000.00
质押                                                    55,000,000.00
合计                     31,300,000.00                 197,700,000.00
    14. 应付票据:
票据种类                     年末数                        年初数
银行承兑汇票             69,100,000.00                  29,500,000.00
    上述年末余额均将于2003 年内到期。其中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的票据。
    15. 应付帐款:
    本项目年末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16. 预收帐款:
    本项目年末余额中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17. 应付股利:
主要投资者               年末数             年初数           未付原因
定向募集法人股        2,353,489.00        1,749,928.44       股东未取
内部职工股               52,734.16           52,734.16       股东未取
预分股利             32,653,255.44       37,441,569.30
合计                 35,059,478.60       39,244,231.90
    18. 应交税金:
税种                     年末欠(溢)交额            年初欠(溢)交额
增值税                     -7,370,572.46              21,730,883.12
城建税                      3,416,892.61               2,871,867.00
所得税                      6,820,924.52               2,745,816.03
印花税                        621,677.71
股息个人所得税              2,422,512.29
其他                              622.25
合计                        5,912,056.92              27,348,566.15
    19. 其他应交款:
费种                     年末欠(溢)交额            年初欠(溢)交额
教育费附加                  2,905,351.66               1,241,150.90
堤防费                        381,078.43                 413,717.64
义优金                        114,324.32                 124,116.09
河道管理费                      2,814.29                   8,159.80
合计                        3,403,568.70               1,787,144.43
    20. 其他应付款:
    本项目年末余额中应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项为1,447,983.65 元,其明细情况在本附注七中披露。
    年末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                             年末余额            性质或内容
吴江苏缆电信公司                    12,849,721.62          折扣及佣金
重庆电信菲斯特公司                   4,499,800.00          运费及佣金
技术开发费                           2,657,013.30          技术开发费
永鼎集团有限公司                     1,447,983.65          往来款
上海紫江(集团)有限公司             1,276,004.85          往来款
    21. 预提费用:
费用类别               年末数             年初数             结存原因
①利息                                    686,650.00
②房屋修理费                            2,040,458.00
③房屋装修费        440,843.84                               尚未决算
合计                440,843.84          2,727,108.00
    22. 股本:每股面值1 元,其股本结构为:(股票种类:普通股A 股)
                                   本次变动前                   比例
                                                                (%)
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份                     131,260,462.00                 52.59
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份              131,260,462.00                 52.59
(3)境外法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股份                    43,350,000.00                 17.37
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计               174,610,462.00                 69.96
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                    75,000,000.00                 30.04
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                75,000,000.00                 30.04
三、股份总数                     249,610,462.00                100.00

                                        本次变动增减(+、-)
                             募股/配股    送股   公积金   增发   其他
                                                  转股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股             22,500,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计         22,500,000.00
三、股份总数               22,500,000.00

                                   本次变动后                   比例
                                                               (%)
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份                     131,260,462.00                 48.24
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份              131,260,462.00                 48.24
(3)境外法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股份                    43,350,000.00                 15.93
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计               174,610,462.00                 64.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                    97,500,000.00                 35.83
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                97,500,000.00                 35.83
三、股份总数                     272,110,462.00                100.00
    2002 年5 月公司配股22,500 千股,每股面值1 元,增加股本22,500 千元。配股后注册资本272,110,462.00 元,业经安永大华会计师事务所有限公司验证并出具安永大华业字(2002)第006 号验资报告。
    23. 资本公积:
项目         年初数          本年增加数     本年减少数      年末数
股本溢价  311,275,158.67   206,691,275.00              517,966,433.67
    资本公积增减变动的原因及依据:配股溢价。
    24. 盈余公积:
项目              年初数       本年增加数   本年减少数       年末数
法定盈余公积  36,544,067.29   8,887,924.83              45,431,992.12
公益金        18,272,033.64   4,499,505.36              22,771,539.00
任意盈余公积  36,605,213.15   6,237,443.38              42,842,656.53
小计          91,421,314.08  19,624,873.57             111,046,187.65
    25. 未分配利润:
                                                          2002 年度
(1)年初未分配利润额                                     33,364,295.25
(2)加:当年度合并净利润                                 62,972,038.12
(3)减:提取法定盈余公积金                                8,887,924.83
(4)提取法定公益金                                        4,499,505.36
(5)提取任意盈余公积                                      6,237,443.38
(6)减:预分当年度股利                                   32,490,819.43
(7)年末未分配利润余额                                   44,220,640.37
    公司2001 年报披露的2001 年年末未分配利润余额为49,100,713.92 元,与本次年报披露的2002 年年初未分配利润33,364,295.25 元之间的差异为15,736,418.67 元,系根据2001 年度股东大会决议,按2001 年度母公司的税后利润提取20%任意盈余公积所致。
    报告期利润预分配情况:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后,按第三届董事会第十四次会议有关利润分配预案决议,分配普通股股利0.12 元/股,提取10%任意盈余公积,该预分配方案尚待股东大会决议批准。
    上年利润实际分配情况:根据2001 年股东大会决议,按上年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后,提取20%任意盈余公积,分配普通股股利0.15 元/股。实际按配股后股本总额分配现金股利0.137 元/股。
    26. 主营业务收入和主营业务成本:
    (1)行业分部报表
行业                                     营业收入
种类                        本年数                        上年数
光缆、电缆             1,030,993,631.89              1,268,639,017.25

行业                                     营业成本
种类                        本年数                        上年数
光缆、电缆               857,120,246.59                998,270,785.35

行业                                     营业毛利
种类                       本年数                         上年数
光缆、电缆               173,873,385.30                270,368,231.90
    不存在公司内各业务分部间相互抵减。
    (2)地区分部报表
地区                                     营业收入
                           本年数                         上年数
境内                   1,030,993,631.89              1,268,639,017.25

地区                                     营业成本
                           本年数                         上年数
境内                     857,120,246.59                998,270,785.35

地区                                     营业毛利
                           本年数                         上年数
境内                     173,873,385.30                270,368,231.90
    本年度公司向前五名客户的收入总额为552,002,423.25 元,占公司全部销售收入的53.54%。
    27. 主营业务税金及附加:
税费种类                      本年数                        上年数
营业税                           409.75
城市维护建设税             2,509,155.44                  1,799,922.80
教育费附加                 1,967,939.85                    771,395.20
合计                       4,477,505.04                  2,571,318.00
    28. 财务费用:
费用项目                     本年数                         上年数
①利息支出                 3,920,604.52                 14,406,244.94
减:利息收入               2,373,403.23                    704,828.40
②汇兑损失                                                     222.69
减:汇兑收益                   4,841.00                        202.78
③其他                         4,510.15                      3,210.87
合计                       1,546,870.44                 13,704,647.32
    29. 投资收益:
项目                                                        本年数
股票投资收益                                                29,817.84
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额          11,305,171.72
股权投资差额摊销                                           167,947.00
其他(期货损益)                                           3,640,994.51
合计                                                    15,143,931.07

项目                                                        上年数
股票投资收益                                               128,550.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额           2,653,214.26
股权投资差额摊销                                           167,946.98
其他(期货损益)
合计                                                     2,949,711.48
    30. 补贴收入:
项目                           金额
                       本年数       上年数                 来源
财政补贴           2,346,197.15                    吴江市芦墟镇财政所
(支持企业发展)

项目                  相关批准文件                      批准机关
                   芦政函(2002)1 号                 吴江市芦墟镇
财政补贴                                                人民政府
(支持企业发展)
    31. 收到的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                  本年发生额
利息收入                                                 2,373,403.23
财政补贴                                                 2,346,197.15
收回押金                                                 2,000,000.00
    32. 支付的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                  本年发生额
下属公司流动资金借款                                    22,500,000.00
销售佣金、折扣                                          17,046,622.93
运输费                                                  13,510,749.72
投标保证金                                               5,174,752.94
业务费                                                   5,054,098.13
    33. 收到的其他与投资活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                  本年发生额
退回的工程代建款                                         4,500,000.00
    六、母公司财务报表主要项目附注
    1. 应收帐款:
                                            年末数
帐龄                         金额                       占应收帐款
                                                        总额比例(%)
1年以内                 174,115,666.86                     66.70
1--2 年                  47,897,238.69                     18.35
2--3 年                  21,420,187.65                      8.21
3年以上                  17,617,604.43                      6.74
合   计                 261,050,697.63                    100.00

帐龄                      坏帐准备计                      坏帐准备
                          提比例(%)
1年以内                       5                          8,705,783.34
1--2 年                      10.01                       4,795,744.84
2--3 年                      82.29                      17,626,484.51
3年以上                      87.81                      15,470,456.97
合   计                                                 46,598,469.66

                                           年初数
帐龄                         金额                       占应收帐款
                                                        总额比例(%)
1年以内                 227,161,521.22                      71.23
1--2 年                  59,582,028.11                      18.68
2--3 年                  19,472,788.47                       6.10
3年以上                  12,715,928.45                       3.99
合   计                 318,932,266.25                     100.00

帐龄                      坏帐准备计                      坏帐准备
                          提比例(%)
1年以内                       5                         11,358,076.06
1--2 年                       5                          2,979,101.41
2--3 年                      71.04                      13,838,737.15
3年以上                      95.45                      12,137,605.99
合   计                                                 40,313,520.61
    本年度全额计提坏帐准备的金额为35,311,510.29 元,计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    本年度内因帐龄已逾三年,与对方失去联系而核销的应收帐款为280,000.00元;因部分款项无法收回而核销的应收帐款为76,694.68 元。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为51,773,224.62 元,占应收帐款总额的比例为19.83%。
    2. 其他应收款:
                                             年末数
帐龄                           金额                     占其他应收款
                                                        总额比例(%)
1年以内                   79,065,267.31                    77.31
1--2 年                   22,645,995.28                    22.14
2--3 年                      187,680.00                     0.18
3年以上                      373,120.30                     0.37
合计                     102,272,062.89                   100.00

帐龄                        坏帐准备计                     坏帐准备
                            提比例(%)
1年以内                        5                         3,953,263.36
1--2 年                       21.90                      4,958,504.13
2--3 年                        5                             9,384.00
3年以上                        5                            18,656.02
合计                                                     8,939,807.51

                                            年初数
帐龄                          金额                      占其他应收款
                                                        总额比例(%)
1年以内                   48,587,871.91                     97.52
1--2 年                      635,902.00                      1.28
2--3 年                      592,180.38                      1.19
3年以上                        5,000.00                      0.01
合计                      49,820,954.29                    100.00

帐龄                        坏帐准备计                      坏帐准备
                            提比例(%)
1年以内                       13.41                      6,514,393.60
1--2 年                        5                            31,795.10
2--3 年                        5                            29,609.02
3年以上                        5                               250.00
合计                                                     6,576,047.72
    本年度全额计提坏帐准备的金额为4,027,583.54 元,计提原因为:双方对此款项有争议。
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                           年末欠款余额         性质或内容
宜昌明源科技有限责任公司             20,000,000.00           借款
上海东昌投资发展有限公司             17,500,000.00           借款
中国农业银行吴江支行                 16,600,000.00       信用证保证金
上海永鼎光电子技术有限公司            7,947,338.59           借款
吴江经济开发区开发总公司              4,500,000.00        应退代建款

债务人名称                                     欠款时间(帐龄)
宜昌明源科技有限责任公司                         1 年以内
上海东昌投资发展有限公司                         1 年以内
中国农业银行吴江支行                             1-2 年
上海永鼎光电子技术有限公司                       1 年以内
吴江经济开发区开发总公司                         1 年以内
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为66,547,338.59 元,占其他应收款总额的比例为65.07%。
    3. 长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                                              金额
                                       年初数             本年增加
一、长期股权投资(权益法)          125,442,874.58        59,460,087.51
其中:对子公司投资                 44,497,581.28        48,154,915.79
对合营企业投资                     80,945,293.30        11,305,171.72
二、长期股权投资(成本法)              428,772.80
其中:股票投资                        428,772.80
合计                              125,871,647.38        59,460,087.51

项目                                  本年减少             年末数
                                    7,582,053.00       177,320,909.09
一、长期股权投资(权益法)             -167,947.00        92,820,444.07
其中:对子公司投资                  7,750,000.00        84,500,465.02
对合营企业投资                                             428,772.80
二、长期股权投资(成本法)                                   428,772.80
其中:股票投资                      7,582,053.00       177,749,681.89
合计
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
                                             占被投资
被投资单位名称       与母公司     投资       公司股权    初始投资额
                       关系       期限        的比例
     (1)               (2)        (3)          (4)           (5)
①上海永鼎通讯光      子公司    1998.11-2      51%       2,143,848.80
缆有限公司                      019.3
②上海东昌投资有     合营公司   1999.9 -20     50%      77,000,000.00
限公司                            19.9
③上海永鼎通信器      子公司    2001.5 -20     65%      13,000,000.00
材发展有限公司                    11.5
④上海永鼎光电子      子公司    2001.5 -20     90%      27,000,000.00
技术有限公司                      21.5
⑤吴江南京普天楼      子公司    2002.12-2      85%      21,250,000.00
宇数据电缆有限公司               017.12
⑥上海永鼎浦兴通      子公司    2002.4 -20     75%       7,500,000.00
信器材销售有限公司                12.4
小计                                                   147,893,848.80

                                                 损益调整额
被投资单位名称          累计追加      本期增减额          分得现金
                         投资额                            红利额
     (1)                  (6)            (7)                 (8)
①上海永鼎通讯光                     -3,005,922.78
缆有限公司
②上海东昌投资有                     11,305,171.72       7,750,000.00
限公司
③上海永鼎通信器                     25,393,955.74
材发展有限公司
④上海永鼎光电子                     -3,421,266.19
技术有限公司
⑤吴江南京普天楼                          1,213.55
宇数据电缆有限公司
⑥上海永鼎浦兴通                      1,110,858.75
信器材销售有限公司
小计                                 31,384,010.79       7,750,000.00

                                           投资准备
被投资单位名称           累计增减额    本期增   累计增     年末余额
                                        加额     加额
     (1)                    (9)         (10)     (11)   (12)=(5)+(6)+
                                                          (9) +(11)
①上海永鼎通讯光       -1,267,516.59                       876,332.21
缆有限公司
②上海东昌投资有        7,500,465.02                    84,500,465.02
限公司
③上海永鼎通信器       27,170,915.35                    40,170,915.35
材发展有限公司
④上海永鼎光电子       -3,421,266.19                    23,578,733.81
技术有限公司
⑤吴江南京普天楼            1,213.55                    21,251,213.55
宇数据电缆有限公司
⑥上海永鼎浦兴通        1,110,858.75                     8,610,858.75
信器材销售有限公司
小计                   31,411,919.89                   178,988,518.69
    公司投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
    股权投资差额
被投资单位名称                             初始金额          形成原因
①上海永鼎通讯光缆有限公司              -1,679,469.83        受让股权
②吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司        -673,923.28        实物投资
小计                                    -2,353,393.11

被投资单位名称                             摊销期限        本年减少额
①上海永鼎通讯光缆有限公司                  10 年         -167,947.00
②吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司          10 年
小计                                                      -167,947.00

被投资单位名称                                             摊余金额
①上海永鼎通讯光缆有限公司                                -993,686.32
②吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                        -673,923.28
小计                                                    -1,667,609.60
    (3)长期股权投资(成本法):
    其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                        股份类别              股票数量
①上海华联商厦股份有限公司             法人股              179,686 股
②上海国脉实业股份有限公司             法人股              117,936 股
小计

被投资公司名称                        占被投资公司       初始投资成本
                                     注册资本的比例
①上海华联商厦股份有限公司                < 5%            217,560.00
②上海国脉实业股份有限公司                < 5%            211,212.80
小计                                                      428,772.80
    累计投资年末余额占年末净资产的比例为:18.75%。
    4. 主营业务收入和主营业务成本:
主营业务                                   营业收入
种类                         本年数                       上年数
光缆、电缆             1,099,552,862.49              1,195,117,329.31

主营业务                                   营业成本
种类                         本年数                       上年数
光缆、电缆               966,809,207.29                951,983,088.54

主营业务                                   营业毛利
种类                         本年数                       上年数
光缆、电缆               132,743,655.20                243,134,240.77
    5. 投资收益:
项目                                                        本年数
股票投资收益                                                29,817.84
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额          31,384,010.79
股权投资差额摊销                                           167,947.00
其他(期货损益)                                           3,640,994.51
合计                                                    35,222,770.14

项目                                                         上年数
股票投资收益                                               128,550.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额           8,312,428.86
股权投资差额摊销                                           167,946.98
其他(期货损益)
合计                                                     8,608,926.08
    七、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1. 存在控制关系的关联方情况
企业名称                                      注册地址
①永鼎集团有限公司                         江苏吴江芦墟汾湖经济
                                           技术开发区
②上海永鼎通讯光缆                         上海市昆阳路1508 号
有限公司
③上海永鼎通讯器材                         上海共和路169 号
发展有限公司
④上海永鼎光电子技                         上海浦东新区沈括路581
术有限公司                                 号201 室
⑤吴江南京普天楼宇                         芦墟镇汾湖经济技术开
数据电缆有限公司                           发区
⑥上海永鼎浦兴通信                         浦东新区归昌路258 号
器材销售有限公司                           129 室

企业名称                                     主营业务
①永鼎集团有限公司           出口电缆光缆通信器材光纤包装制品服装服饰
                             等、进口生产科研所需的原辅材料机械设备仪
                             器仪表等、通讯工程安装、机电产品销售、住
                             宿服务等
②上海永鼎通讯光缆           生产销售光纤电缆和光纤通讯配套产品
有限公司
③上海永鼎通讯器材           局域网数据电缆及通信器材系列产品
发展有限公司
④上海永鼎光电子技           特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品的研究
术有限公司                   、开发、生产(涉及许可经营的凭许可证经营
⑤吴江南京普天楼宇           )数据通信电缆的制造和销售
数据电缆有限公司
⑥上海永鼎浦兴通信           通信电缆、通信光缆、通信器材及相关材料的
器材销售有限公司             销售(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

企业名称                       与公司        经济性质           法定
                                 关系         或类型           代表人
①永鼎集团有限公司             母公司         有限公司         顾云奎
②上海永鼎通讯光缆             子公司       外商投资企业       莫林弟
有限公司
③上海永鼎通讯器材             子公司         有限公司         莫林弟
发展有限公司
④上海永鼎光电子技             子公司         有限公司         莫林弟
术有限公司
⑤吴江南京普天楼宇             子公司         有限公司         朱其珍
数据电缆有限公司
⑥上海永鼎浦兴通信             子公司         有限公司         莫林根
器材销售有限公司
    2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                                 年初数           本年增加数
永鼎集团有限公司                      164,000 千元
上海永鼎通讯光缆有限公司                4,000 千美元
上海永鼎通讯器材发展有限公司           20,000 千元
上海永鼎光电子技术有限公司             30,000 千元
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                          25,000 千元
上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司                          10,000 千元

企业名称                                本年减少数        年末数
永鼎集团有限公司                                       164,000 千元
上海永鼎通讯光缆有限公司                                 4,000 千美元
上海永鼎通讯器材发展有限公司                            20,000 千元
上海永鼎光电子技术有限公司                              30,000 千元
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                        25,000 千元
上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司                        10,000 千元
    3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
企业名称                                           年初数
                                        金额                  (%)
永鼎集团有限公司                  124,460,462.00                49.86
上海永鼎通讯光缆有限公司            3,882,254.99                51
上海永鼎通讯器材发展有限           14,776,959.61                65
公司
上海永鼎光电子技术有限公           27,000,000.00                90

吴江南京普天楼宇数据电缆
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售
有限公司

企业名称                                            本年增加
                                        金额                   (%)
永鼎集团有限公司
上海永鼎通讯光缆有限公司
上海永鼎通讯器材发展有限           25,393,955.74
公司
上海永鼎光电子技术有限公

吴江南京普天楼宇数据电缆           21,251,213.55                  85
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售            8,610,858.75                  75
有限公司

企业名称                                            本年减少
                                        金额                   (%)
永鼎集团有限公司
上海永鼎通讯光缆有限公司            3,005,922.79
上海永鼎通讯器材发展有限
公司
上海永鼎光电子技术有限公            3,421,266.19

吴江南京普天楼宇数据电缆
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售
有限公司

企业名称                                              年末数
                                         金额                  (%)
永鼎集团有限公司                   124,460,462.00               49.86
上海永鼎通讯光缆有限公司               876,332.20  51
上海永鼎通讯器材发展有限            40,170,915.35               65
公司
上海永鼎光电子技术有限公            23,578,733.81               90

吴江南京普天楼宇数据电缆            21,251,213.55               85
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售             8,610,858.75               75
有限公司
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                 与公司的关系
南京华电永鼎通信技术有限公司                               兄弟公司
苏州永鼎电缆有限公司                                       兄弟公司
苏州力鼎通信器材有限公司                                   兄弟公司
苏州龙鼎电源器材有限公司                                   兄弟公司
苏州鼎新服饰有限公司                                       兄弟公司
上海东昌投资发展有限公司                                   合营企业
    (三)关联方交易
    1. 采购货物
    公司2002 年度及2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
                                                         (单位:元)
     2002 年                     2001 年
企业名称                           金额          占年度购货      计价
                                                   百分比        标准
上海东昌投资发展有限公司       8,699,388.94         0.99%        市价

企业名称                           金额          占年度购货      计价
                                                   百分比        标准
上海东昌投资发展有限公司
    2. 公司与关联方应收应付款项余额
    2002 年末和2001 年末与关联方应收应付款项余额:       (单位:元)
                                                 年末余额
项目                                     2002 年             2001 年
预收帐款:
南京华电永鼎通信技术有限公司                               775,000.00

                                          占全部应付款项余额的比重
项目                                     2002 年             2001 年
预收帐款:
南京华电永鼎通信技术有限公司                                  0.76%
    3. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2002 年末和2001 年末与关联方其他应收款和其他应付款余额:(单位:元)
项目                                           占全部其他应收(付)款
                                           年末余额(金额)
                                    2002 年                2001 年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司        17,500,000.00           15,000,000.00
其他应付款
永鼎集团有限公司                 1,447,983.65            7,438,939.72

项目
                                                    金额的比重
                                          2002 年             2001 年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                   7.58%              30.25%
其他应付款
永鼎集团有限公司                           1.70%               7.05%
    4. 其他应披露事项
    (1)资产、股权转让发生的关联交易
                                              2002 年
关联方名称               交易内容              定价         资产的帐
                                               原则          面价值
永鼎集团有限公司    公司向其购买固定资产     帐面价值    7,578,975.62

关联方名称          资产的评       资产的      结算        相关的资本
                     估价值       转让价值     方式        公积增加额
永鼎集团有限公司               7,578,975.62    现金

关联方名称                      转让价格与帐
                                面价值存在较
                                大差异的原因
永鼎集团有限公司
                                            2001 年
关联方名称               交易内容             定价        资产的帐
                                              原则         面价值
永鼎集团有限公司       公司转让在建项目     帐面价值    22,756,997.07
永鼎集团有限公司     转让与上述在建项目     帐面价值     3,503,600.00
                       有关的土地使用权

关联方名称            资产的评     资产的        结算        相关的资
                       估价值     转让价值       方式        本公积增
                                                               加额
永鼎集团有限公司                22,756,997.07    现金
永鼎集团有限公司                 3,503,600.00    现金

关联方名称                         转让价格与帐
                                   面价值存在较
                                   大差异的原因
永鼎集团有限公司
永鼎集团有限公司
    (2)公司与关联方的担保、抵押等事项
    a.截至2002 年12 月31 日止,永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计人民币17,500 千元,其明细情况如下:
        借款单位                       借款日                 还款日
上海永鼎通讯光缆有限公司             2002.07.26            2003.05.25
上海永鼎通讯光缆有限公司             2002.07.30            2003.06.25
上海永鼎通讯光缆有限公司             2002.03.22            2003.03.10
上海永鼎通讯光缆有限公司             2002.06.14            2003.06.10
上海永鼎通讯光缆有限公司             2002.08.13            2003.07.25
上海永鼎通讯光缆有限公司             2002.09.13            2003.08.25
合计

        借款单位                                 人民币(千元)
上海永鼎通讯光缆有限公司                             1,000
上海永鼎通讯光缆有限公司                             800
上海永鼎通讯光缆有限公司                             5,300
上海永鼎通讯光缆有限公司                             4,500
上海永鼎通讯光缆有限公司                             2,900
上海永鼎通讯光缆有限公司                             3,000
合计                                               *17,500
    *由永鼎集团有限公司与上海紫江(集团)有限公司共同担保。
    b.永鼎集团有限公司以价值为人民币3,400 千元的土地使用权为公司借款、银行承兑汇票提供抵押担保,抵押期限为2001 年5 月23 日至2003 年5 月22 日,最高借款额为人民币1,800 千元。
    (3) 租赁
    a. 1994 年7 月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签订土地使用权租赁合同,租用土地16,317 平方米,年租费为130,560.00 元。
    b. 2000 年7 月公司与苏州鼎新服饰有限公司签订厂房出租协议:公司将1,800 平方米的厂房出租,租赁期限2001 年1 月1 日至2005 年12 月31 日,年租费为人民币50 千元。
    (4) 接受劳务
    a. 2002 年度公司通过永鼎集团有限公司代理进口光纤及纺纶纱。其中:光纤进口数量为93,441.60 公里,金额为人民币12,057,053.55 元;进口纺纶纱数量为14,614.20 公斤,金额为人民币2,930,063.27 元。
    b. 2002 年度公司通过永鼎集团有限公司代理进口机器设备,金额共计15,913,230.70 元。
    公司未支付上述相关业务的代理费。
    (5)关键管理人员报酬
    公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行年薪制,年薪依据公司年度经营成果来确定。公司董事、监事、高级管理人员共15 名年度报酬总额780 千元,其中:领取年度报酬数额在200 千元的有1 人;在80 至120 千元之间的有4 人;在80 千元以下的有4 人;有6 位董事不在公司及其他股东单位或关联单位领取报酬。金额最高的前三名董事的报酬总额为300 千元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为300 千元,独立董事津贴为60 千元。
    八、或有事项
    公司以帐面价值为人民币2,518 千元的土地使用权为公司借款、银行承兑汇票提供抵押担保,抵押期限2001 年5 月23 日至2003 年5 月22 日,最高借款额为人民币2,000 千元。
    子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以帐面原值为11,436,896.00 元的房屋建筑物和22,668,668.32 元的机器设备用于抵押借款,借款金额为人民币13,800 千元。
    九、承诺事项
    截至2002 年12 月31 日止,公司已签定采购设备及工程合同总价人民币3,867,953.10 元及美元1,080,000.00 元,余额人民币126,322.11 元及美元915,000.00 尚未支付。
    十、资产负债表日后事项
    2002 年12 月公司与湖北红旗电工集团有限公司签订股权转让协议,受让宜昌明源科技有限责任公司75.14%的股权,股权转让价为136,570 千元,并于2003年3 月20 日获临时股东大会决议通过。
    十一、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司第三届董事会第十四次会议于2003 年3 月28 日批准报出。
    第十二节  备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    以上备查文件均完整置于公司证券部。
    江苏永鼎股份有限公司董事会
    董事长:莫林弟
    二OO 三年三月二十八日
    资产负债表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司        2002-12-31    金额单位:元
资产                             注释      行次         年末数
                                 号
                                                       母公司
流动资产:
货币资金                         1              1     112,698,425.51
短期投资                                        2
应收票据                                        3
应收股利                         2              4       1,775,000.00
应收利息                                        5
应收帐款                         3              6     214,452,227.97
其他应收款                       4              7      93,332,255.38
预付帐款                         5              8         401,168.37
应收补贴款                                      9
存     货                        6             10     456,817,196.09
待摊费用                                       11
一年内到期的长期债权投资                       21
其他流动资产                                   24
流动资产合计                                   30     879,476,273.32
长期投资:
长期股权投资                     7             31     177,749,681.89
长期债权投资                                   32
长期投资合计                                   33     177,749,681.89
其中:合并价差(贷差以"-"        7             34
号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                     8             39     368,580,466.38
减:累计折旧                     8             40     141,496,576.96
固定资产净值                                   41     227,083,889.42
减:固定资产减值准备             8             42      26,727,784.39
固定资产净额                                   43     200,356,105.03
工程物资                                       44
在建工程                         9             45       4,116,714.22
固定资产清理                                   46
固定资产合计                                   50     204,472,819.25
无形资产及其他资产:
无形资产                        10             51       2,517,798.36
长期待摊费用                    11             52       3,145,700.96
其他长期资产                    12             53     136,570,000.00
无形资产及其他                                 54     142,233,499.32
资产合计
递延税项:
递延税款借项                                   56
资产总计                                       60   1,403,932,273.78

资产                                                 年末数

                                                      合并
流动资产:
货币资金                                            143,836,117.67
短期投资
应收票据
应收股利                                              1,775,000.00
应收利息
应收帐款                                            200,833,128.06
其他应收款                                           81,537,014.88
预付帐款                                                443,008.37
应收补贴款
存     货                                           605,621,006.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                      1,034,045,275.20
长期投资:
长期股权投资                                         83,261,628.22
长期债权投资
长期投资合计                                         83,261,628.22
其中:合并价差(贷差以"-"                            -1,667,609.60
号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                        447,266,485.82
减:累计折旧                                        167,185,640.54
固定资产净值                                        280,080,845.28
减:固定资产减值准备                                 27,538,371.40
固定资产净额                                        252,542,473.88
工程物资
在建工程                                              4,116,714.22
固定资产清理
固定资产合计                                        256,659,188.10
无形资产及其他资产:
无形资产                                              4,695,733.36
长期待摊费用                                          3,145,700.96
其他长期资产                                        136,570,000.00
无形资产及其他                                      144,411,434.32
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                          1,518,377,525.84

资产                                      年初数

                                  母公司                         合并
流动资产:
货币资金                         32,186,648.71          78,003,267.91
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                        278,618,745.64         282,576,822.12
其他应收款                       43,244,906.57          43,021,711.41
预付帐款                            555,784.78             825,784.78
应收补贴款
存     货                       555,045,658.29         578,477,144.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    909,651,743.99         982,904,730.51
长期投资:
长期股权投资                    125,871,647.38          80,212,432.78
长期债权投资
长期投资合计                    125,871,647.38          80,212,432.78
其中:合并价差(贷差以"-"                               -1,161,633.32
号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                    359,911,860.94         407,996,075.52
减:累计折旧                    120,236,340.37         142,287,041.98
固定资产净值                    239,675,520.57         265,709,033.54
减:固定资产减值准备             30,901,334.99          31,789,040.83
固定资产净额                    208,774,185.58         233,919,992.71
工程物资
在建工程                         14,146,933.23          14,146,933.23
固定资产清理
固定资产合计                    222,921,118.81         248,066,925.94
无形资产及其他资产:
无形资产                          2,578,468.20           4,891,121.20
长期待摊费用                     3,213,350.44            3,406,718.82
其他长期资产
无形资产及其他                    5,791,818.64           8,297,840.02
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      1,264,236,328.82       1,319,481,929.25

    资产负债表(续)
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司    2002-12-31        金额单位:元
负债和股东权益                   注释               行次
                                 号

流动负债:
短期借款                         13                  61
应付票据                         14                  62
应付帐款                         15                  63
预收帐款                         16                  64
应付工资                                             65
应付福利费                                           66
应付股利                         17                  67
应交税金                         18                  68
其他应交款                       19                  69
其他应付款                       20                  70
预提费用                         21                  71
预计负债                                             72
应付利息
一年内到期的长期负债                                 78
其他流动负债                                         79
流动负债合计                                         80
长期负债:
长期借款                                             81
应付债券                                             82
长期应付款                                           83
专项应付款                                           84
其他长期负债                                         85
长期负债合计                                         87
递延税项:
递延税款贷项                                         89
负债合计                                             90
少数股东权益(合并报表填列)                         91
股东权益:
股    本                         22                  92
资本公积                         23                  93
盈余公积                         24                  94
其中:法定公益金                 24                  95
减:未确认的投资损失                                 96
未分配利润                       25                  97
外币报表折算差额                                     98
股东权益合计                                         99
负债和股东权益总计                                  100

负债和股东权益                           年末数
                               母公司               合并
流动负债:
短期借款                                               31,300,000.00
应付票据                         69,100,000.00         69,100,000.00
应付帐款                        132,237,766.28         66,818,790.40
预收帐款                        108,511,558.88        242,893,411.56
应付工资                                                  300,000.00
应付福利费                          151,805.86            802,003.37
应付股利                         35,059,478.60         35,059,478.60
应交税金                         34,589,675.26          5,912,056.92
其他应交款                        3,392,308.89          3,403,568.70
其他应付款                       72,339,767.70         85,290,829.94
预提费用                            440,843.84            440,843.84
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                    455,823,205.31        541,320,983.33
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        455,823,205.31        541,320,983.33
少数股东权益(合并报表填列)                 ?        31,712,818.82
股东权益:
股    本                        272,110,462.00        272,110,462.00
资本公积                        517,966,433.67        517,966,433.67
盈余公积                        106,748,378.59        111,046,187.65
其中:法定公益金                 21,301,907.35         22,771,539.00
减:未确认的投资损失
未分配利润                       51,283,794.21         44,220,640.37
外币报表折算差额
股东权益合计                    948,109,068.47        945,343,723.69
负债和股东权益总计            1,403,932,273.78      1,518,377,525.84

负债和股东权益                                     年初数
                                    母公司                 合并
流动负债:
短期借款                            166,300,000.00    197,700,000.00
应付票据                             29,500,000.00     29,500,000.00
应付帐款                            105,808,404.42    106,159,089.98
预收帐款                             91,758,290.20    101,667,286.60
应付工资                              5,535,955.90      6,235,955.90
应付福利费                              137,006.27        819,577.06
应付股利                             39,244,231.90     39,244,231.90
应交税金                             29,405,193.93     27,348,566.15
其他应交款                            1,638,636.02      1,787,144.43
其他应付款                          102,747,323.11    105,534,905.13
预提费用                              2,727,108.00      2,727,108.00
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债                    400,000.00        400,000.00
其他流动负债
流动负债合计                        575,202,149.75    619,123,865.15
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            575,202,149.75    619,123,865.15
少数股东权益(合并报表填列)                           14,686,834.10
股东权益:
股    本                            249,610,462.00    249,610,462.00
资本公积                            311,275,158.67    311,275,158.67
盈余公积                             91,154,770.14     91,421,314.08
其中:法定公益金                     18,183,185.66     18,272,033.64
减:未确认的投资损失
未分配利润                           36,993,788.26     33,364,295.25
外币报表折算差额
股东权益合计                        689,034,179.07    685,671,230.00
负债和股东权益总计                1,264,236,328.82  1,319,481,929.25

    利润及利润分配表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司       2002-12-31   金额单位:元
项目                                     注释           行次
                                          号
一、主营业务收入                          25             1
减:主营业务成本                          25             2
主营业务税金及附加                        26             3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填                        5
列)
减:营业费用                                             6
管理费用                                                 7
财务费用                                  27             8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       10
加:投资收益(亏损以“-”号填             28            11
列)
补贴收入                                  29            12
营业外收入                                              13
减:营业外支出                                          14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                       15
减:所得税                                              16
少数股东损益(合并报表填                                17
列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                    18
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         20
加:年初未分配利润                                      21
其他转入                                                22
六、可供分配的利润                                      25
减:提取法定盈余公积                                    26
提取法定公益金                                          27
提取职工奖励及福利基金                                  28
七、可供股东分配的利润                                  35
减:应付优先股股利                                      36
提取任意盈余公积                                        37
应付普通股股利                                          38
转作股本的普通股股利                                    39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                  40
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                    41
2.自然灾害发生的损失                                    42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                    43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                    44
5.债务重组损失                                          45
6.其他                                                  46

项目                                                    本年实际数
                                                               母公司
一、主营业务收入                                    1,099,552,862.491
减:主营业务成本                                       966,809,207.29
主营业务税金及附加                                       3,939,787.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  128,803,867.59
加:其他业务利润(亏损以“-”号填                         -885,529.52
列)
减:营业费用                                            53,242,887.02
管理费用                                                37,109,664.00
财务费用                                                  -253,034.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       37,818,821.74
加:投资收益(亏损以“-”号填                           35,222,770.14
列)
补贴收入                                                 2,346,197.15
营业外收入                                               4,216,965.80
减:营业外支出                                           2,553,689.56
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                       77,051,065.27
减:所得税                                              14,676,631.44
少数股东损益(合并报表填
列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         62,374,433.83
加:年初未分配利润                                      36,993,788.26
其他转入
六、可供分配的利润                                      99,368,222.09
减:提取法定盈余公积                                     6,237,443.38
提取法定公益金                                           3,118,721.69
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  90,012,057.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                         6,237,443.38
应付普通股股利                                          32,490,819.43
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                  51,283,794.21
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                              本年实际数
                                                                 合并
一、主营业务收入                                      1,030,993,631.89
减:主营业务成本                                       857,120,246.59
主营业务税金及附加                                       4,477,505.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  169,395,880.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填                         -959,256.14
列)
减:营业费用                                            54,825,474.31
管理费用                                                42,799,072.20
财务费用                                                 1,546,870.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       69,265,207.17
加:投资收益(亏损以“-”号填                           15,143,931.07
列)
补贴收入                                                 2,346,197.15
营业外收入                                               4,246,965.80
减:营业外支出                                           2,577,646.91
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                       88,424,654.28
减:所得税                                              14,676,631.44
少数股东损益(合并报表填                                10,775,984.72
列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         62,972,038.12
加:年初未分配利润                                      33,364,295.25
其他转入
六、可供分配的利润                                      96,336,333.37
减:提取法定盈余公积                                     8,887,924.83
提取法定公益金                                           4,499,505.36
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  82,948,903.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                         6,237,443.38
应付普通股股利                                          32,490,819.43
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                  44,220,640.37
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                   上年实际数
                                                        母公司
一、主营业务收入                                     1,195,117,329.31
减:主营业务成本                                       951,983,088.54
主营业务税金及附加                                       1,894,234.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  241,240,006.77
加:其他业务利润(亏损以“-”号填                       13,046,843.72
列)
减:营业费用                                            77,382,394.74
管理费用                                                76,656,623.77
财务费用                                                11,853,679.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       88,394,152.24
加:投资收益(亏损以“-”号填                            8,608,926.08
列)
补贴收入
营业外收入                                                 490,342.83
减:营业外支出                                           6,393,151.71
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                       91,100,269.44
减:所得税                                              12,418,176.09
少数股东损益(合并报表填
列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         78,682,093.35
加:年初未分配利润                                      23,291,996.89
其他转入
六、可供分配的利润                                     101,974,090.24
减:提取法定盈余公积                                     7,868,209.34
提取法定公益金                                           3,934,104.67
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  90,171,776.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                        15,736,418.67
应付普通股股利                                          37,441,569.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                  36,993,788.26
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                 上年实际数
                                                      合并
一、主营业务收入                                    1,268,639,017.25
减:主营业务成本                                      998,270,785.35
主营业务税金及附加                                      2,571,318.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 267,796,913.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号填                       5,621,938.70
列)
减:营业费用                                           85,041,505.15
管理费用                                               75,603,521.57
财务费用                                               13,704,647.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      99,069,178.56
加:投资收益(亏损以“-”号填                           2,949,711.48
列)
补贴收入
营业外收入                                                548,366.77
减:营业外支出                                          7,307,583.66
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                      95,259,673.15
减:所得税                                             12,418,176.09
少数股东损益(合并报表填                                4,686,834.10
列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                   -1,736,118.26
五、净利润(亏损以“-”号表示)                        76,418,544.70
加:年初未分配利润                                     22,192,596.47
其他转入
六、可供分配的利润                                     98,611,141.17
减:提取法定盈余公积                                    8,045,905.30
提取法定公益金                                          4,022,952.65
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                 86,542,283.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                       15,736,418.67
应付普通股股利                                         37,441,569.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                 33,364,295.25
列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

    现金流量表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司       2002-12-31     金额单位:元
项目                                                    注释号  行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                     1
收到的税费返还                                                   2
收到的其他与经营活动有关的现金                             30    3
经营活动现金流入小计                                             5
购买商品、接受劳务支付的现金                                     6
支付给职工以及为职工支付的现金                                   7
支付的各项税费                                                   8
支付的其他与经营活动有关的现金                             31    9
经营活动现金流出小计                                            10
经营活动现金流量净额                                            11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            12
取得投资收益所收到的现金                                        13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                14
收到的其他与投资活动有关的现金                                  15
投资活动现金流入小计                                            16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金                  18
投资所支付的现金                                                19
支付的其他与投资活动有关的现金                                  20
投资活动现金流出小计                                            22
投资活动产生的现金流量净额                                      25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                            26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                    27
借款所收到的现金                                                28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  29
筹资活动现金流入小计                                            30
偿还债务所支付的现金                                            31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            32
其中:支付少数股东的股利                                        33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                        35
筹资活动现金流出小计                                            36
筹资活动产生的现金流量净额                                      40
四、汇率变动对现金的影响                                        41
五、现金及现金等价物净增加额                                    42

项目                                                  母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,413,404,656.35
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           7,506,317.04
经营活动现金流入小计                                 1,420,910,973.39
购买商品、接受劳务支付的现金                           960,681,542.07
支付给职工以及为职工支付的现金                          33,446,452.61
支付的各项税费                                          50,360,435.22
支付的其他与经营活动有关的现金                         159,717,118.88
经营活动现金流出小计                                 1,204,205,548.78
经营活动现金流量净额                                   216,705,424.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                 9,645,812.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金           526,950.50
收到的其他与投资活动有关的现金                           4,500,000.00
投资活动现金流入小计                                    14,672,762.85
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金          32,214,197.72
投资所支付的现金                                       144,620,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                   176,834,197.72
投资活动产生的现金流量净额                            -162,161,434.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                   229,191,275.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                        31,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                   260,191,275.00
偿还债务所支付的现金                                   197,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    36,523,487.94
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   234,223,487.94
筹资活动产生的现金流量净额                              25,967,787.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            80,511,776.80

项目                                                   合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,483,369,995.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           9,079,616.21
经营活动现金流入小计                                 1,492,449,611.78
购买商品、接受劳务支付的现金                         1,045,290,678.23
支付给职工以及为职工支付的现金                          35,945,284.09
支付的各项税费                                          63,679,857.40
支付的其他与经营活动有关的现金                         146,812,371.26
经营活动现金流出小计                                 1,291,728,190.98
经营活动现金流量净额                                   200,721,420.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                 9,645,812.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金           556,950.50
收到的其他与投资活动有关的现金                           4,500,000.00
投资活动现金流入小计                                    14,702,762.85
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金          43,237,947.78
投资所支付的现金                                       136,570,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                   179,807,947.78
投资活动产生的现金流量净额                            -165,105,184.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                   235,441,275.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金             3,050,000.00
借款所收到的现金                                        84,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                   319,741,275.00
偿还债务所支付的现金                                   251,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    38,424,661.11
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   289,524,661.11
筹资活动产生的现金流量净额                              30,216,613.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            65,832,849.76

    现金流量表(续)
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司    2002-12-31     金额单位:元
补  充  资  料                                        注释号   行次
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                      43
加:少数股东本期损益                                             44
减:未确认的投资损失                                             45
加:计提的资产减值准备                                           46
固定资产折旧                                                     47
无形资产摊销                                                     48
长期待摊费用摊销                                                 49
待摊费用减少(减:增加)                                          50
预提费用增加(减:减少)                                          51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            52
固定资产报废损失                                                 53
财务费用                                                         54
投资损失(减:收益)                                              55
递延税款贷项(减:借项)                                          56
存货的减少(减:增加)                                            57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                  58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                  59
其他                                                             60
经营活动产生的现金流量净额                                       65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                     66
一年内到期的可转换公司债券                                       67
融资租入固定资产                                                 68
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                   69
减:现金的期初余额                                               70
加:现金等价物的期末余额                                         71
减:现金等价物的期初余额                                         72
现金及现金等价物净增加额                                         73

补  充  资  料                                       母公司金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                             62,374,433.83
加:少数股东本期损益
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                   2,142,035.63
固定资产折旧                                            24,591,608.85
无形资产摊销                                                60,669.84
长期待摊费用摊销                                            67,649.48
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                 -1,599,614.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               1,490,680.38
(减:收益)
固定资产报废损失                                           729,146.03
财务费用                                                 1,583,777.50
投资损失(减:收益)                                    -35,222,770.14
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                  100,918,279.49
经营性应收项目的减少(减:增加)                          5,728,381.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                         53,841,146.13
其他
经营活动产生的现金流量净额                             216,705,424.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         112,698,425.51
减:现金的期初余额                                      32,186,648.71
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                80,511,776.80

补  充  资  料                                        合并金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                             62,972,038.12
加:少数股东本期损益                                    10,775,984.72
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     890,858.21
固定资产折旧                                            28,396,654.52
无形资产摊销                                               195,387.84
长期待摊费用摊销                                         1,124,086.45
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                 -1,599,614.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               1,545,918.87
(减:收益)
固定资产报废损失                                           736,100.45
财务费用                                                 3,484,950.67
投资损失(减:收益)                                    -15,143,931.07
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                  -24,454,269.02
经营性应收项目的减少(减:增加)                         40,280,046.45
经营性应付项目的增加(减:减少)                         91,517,208.75
其他
经营活动产生的现金流量净额                             200,721,420.80
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         143,836,117.67
减:现金的期初余额                                      78,003,267.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                65,832,849.76
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