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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-19
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
        江苏永鼎股份有限公司2003年半年度报告
 
    重 要 提 示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人莫林弟先生、主管会计工作负责人朱其珍女士及会计机构负责人王富英女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告未经审计。
    目        录
    第一节  公司基本情况
    第二节  股本变动及主要股东持股情况
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    第四节  管理层讨论与分析
    第五节  重要事项
    第六节  财务报告(未经审计)
    第七节  备查文件
    第一节  公司基本情况
    一、公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    公司法定英文名称:JiangSu  YongDing  Company  Limited
    公司英文缩写:JSYD
    二、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:永鼎光缆
    股票代码:600105
    三、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    电子信箱:yongding@chinayongding.cn
    公司网址:www.chinayongding.com
    四、公司法定代表人:莫林弟
    五、公司董事会秘书:彭美娥
    证券事务代表:朱云
    联系电话:051263272395、63272489
    传真:051263271866
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    电子信箱:yongdin_cn@sina.com、chunbo@sina.com
    六、信息披露网站:http://www.sse.com .cn
    公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司半年度报备置地点:永鼎证券部
    七、其他有关资料
    公司变更注册日期和地点:2002年7月    江苏省南京市
    企业法人营业执照注册号:3200001102150
    税务登记号码:320584134778985
    八、主要财务数据和指标                                   单位:人民币元
财务指标                           2003年6月30日    2002年12月31日
流动资产                           1371201579.01     1034045275.20
流动负债                           1025478971.82      541320983.33
总资产                             2125528049.08     1518377525.84
股东权益(不含少数股东权益)        973515342.22      945343723.69
每股净资产                                  3.58              3.47
                                            3.51              3.46
    调整后每股净资产
                                     2003年1-6月       2002年1-6月
净利润                               28563854.35       28914546.29
*                                    29186713.48       29248987.29
扣除非经常性损益后的净利润
                                            0.105             0.106
全面摊薄每股收益
                                            2.93              3.06
全面摊薄净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额
                                   -158341051.10      137410218.93
    *扣除的非经常性损益项目:营业外收支净额-622859.13。
    第二节  股本变动及主要股东持股情况
    一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动 。
    二、报告期期末股东总数:54595人。
    三、公司前十名股东持股情况
股 东 名 称                             持股数    报告期      占总股本
                                        (股)      增减     比例(%)
1永鼎集团有限公司                    124460462         /         45.74
2吴江市芦墟镇集体资产经营公司          7432060         /          2.73
3国泰君安证券股份有限公司              6785676         /          2.49
4苏州鼎欣房地产有限责任公司            5600000         /          2.06
5天津市电话器材公司                    4649500         /          1.71
6北京市电话器材公司                    4420000         /          1.62
7北京畅捷通讯有限公司                  4000000         /          1.47
8北京红帆通信总公司                    4000000         /          1.47
9上海市电话发展总公司                  3400000         /          1.25
10上海富欣通信技术发展有限公司         3400000         /          1.25

股 东 名 称                                        股份    所持股质押、冻
                                                   类别      结、托管情况
1永鼎集团有限公司                                法人股                无
2吴江市芦墟镇集体资产经营公司                    法人股                无
3国泰君安证券股份有限公司                        流通股                无
4苏州鼎欣房地产有限责任公司                      法人股                无
5天津市电话器材公司                              法人股                无
6北京市电话器材公司                              法人股                无
7北京畅捷通讯有限公司                            法人股                无
8北京红帆通信总公司                              法人股                无
9上海市电话发展总公司                            法人股                无
10上海富欣通信技术发展有限公司                   法人股                无
    注:1、公司前十名股东之间存在关联关系:公司第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司为第一大股东永鼎集团有限公司之子公司。
    2、公司第三大股东国泰君安证券股份有限公司由于参与配售新股(包销)成为公司前十名股东,持股起止时间为2002年5月22日至2003年6月30日。
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
    2003年3月28日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司董事会换届选举,公司第四届董事会由9名董事组成,其中包括2名独立董事。公司第四届董事会成员由公司第三届董事连选连任的董事为:莫林弟、朱其珍、王志刚、赵玖亮、程锋海、李喜来、张钰良、华卫良,新选举的董事为:许劲。其中:张钰良、华卫良为公司独立董事人选。
    2003年3月28日,公司第三届监事会第八次会议审议通过监事会换届选举,公司第四届监事会由3名监事组成,公司第四届监事会成员由公司第三届监事连选连任的监事人选为:张全珍、朱慰芳;新选举的监事为:吴新荣,是职工代表担任的监事。
    上述公司董事会、监事会换届已经公司2003年5月8日召开的2002年度股东大会审议通过并公告于2003年5月13日《中国证券报》和《上海证券报》。
    第四节  管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况的讨论与分析
    上半年,由于受到通信行业发展滞后的不利因素,带来市场竞争激烈,公司继续受到产品销售降价的困扰。针对现状,公司经营班子及时调整经营策略,一方面通过优化企业资源配置,狠抓成本管理,提高管理效益,另一方面,及时调整产品结构,使公司主业向电力电缆和高、低压开关方向延伸,完善了公司产品结构,扩大产品市场份额。上半年公司共实现主营业务收入579369181.46元,实现主营业务利润89538188.94元,实现净利润28563854.35元。
    报告期内主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、净利润、经营活动产生的现金流量净额同比增减变化
    单位:人民币元
项目                                           本期数       上年同期数
主营业务收入                             579369181.46     555211377.45
主营业务成本                             483669664.32     472457480.65
主营业务利润                              89538188.94      80947172.35
净利润                                    28563854.35      28914546.29
经营活动产生的现金流量净额             -158341051.10     137410218.93
项目                                           期末数           期初数
总资产                                  2125528049.08    1518377525.84
股东权益(不含少数股东权益)             973515342.22     945343723.69

项目                                                        增减幅度(%)
主营业务收入                                                         4.35
主营业务成本                                                         2.37
主营业务利润                                                        10.61
净利润                                                             -1.21
经营活动产生的现金流量净额                                       -215.23
项目                                                        增减幅度(%)
总资产                                                              39.99
股东权益(不含少数股东权益)                                         2.98
    说明:
    1、经营活动产生的现金流量净额差异原因:①、由于国内外光电缆市场竞争激烈,受行业影响,预收帐款减少,货款回收减少;②、由于阶段性到期的承兑汇票较多,导致应付票据减少;③、湖北永鼎红旗电气有限公司的并入。
    2、总资产增加主要系湖北永鼎红旗电气有限公司并入。
    二、报告期内公司经营情况
    (一)、公司主营业务的范围及经营状况
    公司主营业务范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动
    单位:人民币元
业务种类           主营业务收入    主营业务成本    毛利率(%)
光缆               325940467.71    283557441.11          13.00
通信电缆           109062444.56     82457290.01          24.39
电力电缆           110167277.10     93658333.06          14.99
开关                34198992.09     23996600.14          29.83
    (二)、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利发生重大变化的情况及原因分析
    1、由于市场竞争激烈带来产品销售价格下降,导致营业利润比去年同期有所下降;而上半年实现投资收益804万元,比去年同期增长73.6 %,主要来源于投资公司—上海东昌投资发展有限公司。
    2、报告期内,公司由于实施收购资产项目,主营业务结构由原来的光缆、通信电缆增加了电力电缆和高、低压开关。
    (三)、报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
    上半年参股公司上海东昌投资发展有限公司实现投资收益929万元,占公司净利润的32.5%,该公司主要生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发等,注册资本15400万元,公司所占权益比例为50%。
    (四)、经营中的问题与困难
    面对通信光、电缆产品供大于求的局面,公司虽然在成本控制方面、内部管理方面作了相当大的努力,但成本的下降幅度难以消化产品价格的下降幅度,为此公司在老产品上的盈利能力显得比较薄弱,针对上述困难,公司管理层采取以下措施:
    进一步控制成本,以市场营销和品牌经营为重点,建立设置市场需求的快速反应决策机制,调整营销策略;千方百计开拓市场,扩大市场份额;其次是快速调整产品结构,抢占本行业的其他领域,特别是电力电缆及高、低压开关的介入;再次是加快推进技术进步,以技术创新来提高公司的获利能力。
    三、报告期内投资情况
   (一)、公司募集资金投资情况
    报告期募集资金使用情况:
   (1)、募集资金运用情况
    公司于2002年5月实施增资配股方案,共计募集资金23625万元,主要投资于六个通信项目,其中实施室内软光缆技术改造项目、光纤无源器件技术改造项目、物理发泡同轴电缆技术改造项目上半年已基本投资结束,共投入资金9842万元,另外三个募集资金投资项目经公司第三届董事会第十三次会议通过变更项目计划投向,用于收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权。
    单位:人民币万元
                                                本年度已使用募集资金总额
募集资金总额                           23625
                                                  已累计使用募集资金总额
                                      拟投入                    是否变更
承诺项目
                                        金额                        项目
开发生产室内软光缆技术技术改造项目      4491                          否
物理发泡同轴电缆技术改造项目            4892                          否
光纤无源器件技术改造项目                4616                          否
不对称数字用户线系统项目                4003                          是
特种光纤技术改造项目                    4940                          是
光纤有源器件技术改造项目                4875                          是
合计                                   27817                           /

                                                                    15457
募集资金总额
                                                                    23499
                                    实际投入   产生收益    是否符合计划进
承诺项目
                                        金额       金额      度和预计收益
开发生产室内软光缆技术技术改造项目      4330        7.6                是
物理发泡同轴电缆技术改造项目            2227          /                是
光纤无源器件技术改造项目                3285          /                是
不对称数字用户线系统项目                   /          /                 /
特种光纤技术改造项目                       /          /                 /
光纤有源器件技术改造项目                   /          /                 /
合计                                    9842          /                 /
    (2)、变更项目情况
    本次变更募集资金投向项目为:收购湖北红旗电工集团有限公司持有的宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权。明源科技系由湖北红旗电工集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司共同设立的有限责任公司,其中,湖北红旗电工集团有限公司持有75.14%的股权、中国华融资产管理公司持有19.08%的股权、中国信达资产管理公司持有5.78%的股权。公司注册资本34600万元,主营:电力电缆和高、低压开关等电器及其成套控制设备。
   (3)、募集资金变更原因
    公司原计划实施开发生产不对称数字用户线(ADSL)系统项目、实施开发生产特种光纤项目和实施光纤有源器件项目,因市场需求严重疲软,供过于求,产品价格跌落幅度远超过公司的预测,公司董事会经慎重考虑,决定予以变更:
    首先,我国光网络建设速度开始放慢,光通信产品开始爆发激烈的价格竞争。
    其次在2002年我国进行了电信重组,这对我国电信市场产生较大影响,运营商出于战略考虑,大幅减少了投资,而更加关注投入产出比,关注降低网络建设成本,这进一步加速了我国光通信产品的生产能力过剩。
    第三,欧美国家光器件厂商把制造基地转移到中国及东南亚国家也加剧了光器件市场尤其是有源器件产品市场的竞争,包括光有源器件在内的光器件出现了积压。
    第四,中国电信、网通、广电等商家对宽带建设放慢了发展速度,运营商甚至还在犹豫观望,ADSL市场尚未得到真正开发,价格却出现连续下跌,这也在一定程度上挫伤了运营商的投资热情。
    第五,原计划实施的特种光纤,在计划初期制造厂商不多,规模也小,但经过两年的建设,生产厂商数量达到十几家,日韩等国企业也纷纷与国内厂家合资建设特种光纤生产线,加上国外特种光纤通过低价打入我国市场,加剧了该等产品市场价格大幅度下跌。
    (二)、报告期内,公司无非募集资金投资情况。
    第五节  重要事项
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格贯彻《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求,不断完善和规范公司法人治理结构。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,公司在董事会成员中独立董事比例不足三分之一的情况下,于2003年6月4日经公司第四届一次董事会通过增选一名独立董事,目前公司董事人员共10人,其中独立董事达到3名,基本符合中国证监会有关文件的要求。
    二、公司上年度利润分配方案的执行情况:
    2003年5月8日,公司2002年度股东大会审议通过了2002年利润分配方案:公司以2002年12月31日的总股本272110462股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.2(含税),共计分配32653255.44元。
    报告期内,公司实施了上述利润分配方案,派发红利的股权登记日为2003年6月25日,除息日6月26日,红利发放日7月2日,本实施事项公告于2003年6月20日《中国证券报》和《上海证券报》。
    三、报告期内,公司无重大诉讼、仲载事项。
    四、报告期内,公司重大资产收购、出售或处置
    报告期内公司以变更募集资金投向,转而收购湖北红旗电工集团有限公司(以下简称红旗电工)持有的宜昌明源科技有限责任公司(以下简称明源科技)75.14%的股权。
    (一)、交易概述:
    1、江苏永鼎与红旗电工于二OO二年十二月十一日在湖北宜昌市就江苏永鼎收购红旗电工持有的明源科技75.14%的股权签署了《股权转让合同》,江苏永鼎以13657万元现金受让明源科技经评估后的价值14508万元资产。本次交易属非关联交易。
    2、本公司于二OO三年二月十四日召开的公司第三届第十三次董事会会议,出席会议的董事一致审议通过了关于收购红旗电工持有在明源科技75.14%股权的议案。
    (二)、交易金额:13657万元人民币
   (三)、过户时间与支付方式:
    1、交易双方签订协议生效后,红旗电工即开始办理资产更名过户给江苏永鼎的手续,更名过户手续的办理及费用由红旗电工承担,江苏永鼎派专人协助。
    2、江苏永鼎在确认不存在任何遗留问题的情况下,一次性支付转让费13657万元人民币。
    (四)、定价情况:以资产评估有限公司的评估结果为定价依据。
    (五)、收购资产的目的和对公司的影响
    公司作为全国大型光电缆企业,在产业结构的优化上存在一定缺陷,特别是在电力电缆、海底电力及开关电器方面存在的空缺,本次收购后,使公司在产品结构上进一步得到完善,同时明源科技是国有综合性电线电缆大型企业,具有雄厚的技术力量和先进的设备装置,具备了集研究、开发和生产管理的强大实力,更具有一支高素质的人才队伍,本次合作能使企业的体制和机制得到转变,从而对促进经济增长,增强公司可持续发展能力,扩大市场份额具有十分重要的意义。
    五、报告期内,公司无重大关联交易。
    六、报告期内,公司无重大合同。
    七、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    八、公司本期财务报告未经审计。
    九、报告期内,公司无其它重大事项。
    第六节  财务报告(未经审计)
    一、会计报表(附后)
    二、会计报表附注
    会计报表附注
    (2003年1-6月)
    一、公司的基本情况
    1、公司的历史沿革
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立,1994年6月30日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。1997年9月4日,经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]435号文批准,公司向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)3,500万股,并于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。
    2001年4月23日公司2000年度股东大会通过了“以2000年12月31日总股份249,610,462股为基数,每10股配售3股,每股面值1元,配股不足部分作放弃处理,实际配售股份2,250万股”的决议,并于2002年5月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]4号文批准通过。此次配股后,公司注册资本为272,110,462.00元,其中境内上市人民币普通股(A股)9,750万股,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2002)第006号验资报告。公司于2002年7月26日领取了由江苏省工商行政管理局换发的企业法人营业执照,现注册号为300001102150,现法定代表人为莫林弟,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。
    2、公司所属行业性质和业务范围
    公司所属行业:通信制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    3、主要产品:光缆、HYA系列电缆、MDF电缆、DDF电缆等。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,根据公司的管理权限,报经总经理或董事会批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按年末应收款项余额的5%和逐项分析计提。
    8、存货核算方法:
    (1)存货的分类
    存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为:原材料、委托加工物资、在途材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品和库存商品。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。
    存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    9、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    10、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1年;③单位价值较高。具体标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
资产类别             估计的经济使用年限     年折旧率
房屋建筑物                         30年        3.2%
机器设备                           10年        9.6%
办公设备                            5年       19.2%
运输设备                            5年       19.2%
其他设备                            5年       19.2%
    对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    11、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    12、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    13、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:
    无形资产按购入时实际支付的价款或评估确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:
    自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别           摊销年限
土地使用权                 50年
场地使用权                 25年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:每年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    14、长期待摊费用的摊销方法:
    土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15、债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    16、非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    17、收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    18、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    19、合并会计报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    三、税项
    公司适用的税种与税率:
税种             税率                                        计税基数
所得税            33%                                    应纳税所得额
增值税            17%    按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税             5%                                      应税营业额
城建税             5%                          应纳营业税额和增值税额
    公司适用的费种与费率:
费种                 费率                  计费基数
教育费附加             3%    应纳营业税额和增值税额
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                              业务性质             注册资本


上海永鼎通讯光缆                          通信制造业      USD4,000,000.00
有限公司
上海永鼎通讯器材                                贸易     RMB20,000,000.00
发展有限公司
上海永鼎光电子技                            研究中心     RMB30,000,000.00
术有限公司


吴江南京普天楼宇                          通信制造业     RMB25,000,000.00
数据电缆有限公司
上海永鼎浦兴通信                                贸易     RMB10,000,000.00
器材销售有限公司


⑥上海东昌投资发                          投资、贸易    RMB154,000,000.00
展有限公司


⑦湖北永鼎红旗电                          通信制造业    RMB346,000,000.00
气有限公司









被投资单位全称                              经营范围       公司实际投资额


上海永鼎通讯光缆              生产销售管线电缆和光纤        RMB464,378.97
有限公司                                通讯配套产品
上海永鼎通讯器材              局域网数据电缆及通信器     RMB13,000,000.00
发展有限公司                              材系列产品
上海永鼎光电子技          特种光纤、光缆、数据电缆、     RMB27,000,000.00
术有限公司                  电子产品的研究、开发、生
                            产(涉及许可经营的凭许可
                                            证经营)
吴江南京普天楼宇              数据通信电缆的制造和销     RMB21,250,000.00
数据电缆有限公司                                  售
上海永鼎浦兴通信            通信电缆、通信光缆、通信      RMB7,500,000.00
器材销售有限公司            器材及相关材料的销售(以
                              上涉及许可经营的凭许可
                                          证经营)。
⑥上海东昌投资发            国内贸易(专营、专项审批     RMB77,000,000.00
展有限公司                除外),对高新技术、工业、
                            农业、房地产业的投资(非
                                          金融企业)
⑦湖北永鼎红旗电            电线、电缆及其附件、开关    RMB136,570,000.00
气有限公司                  电器及其成套控制设备、其
                            它电器设备的制造、销售;
                            进出口业务(按国家批准的
                            进出口业务范围经营);五
                          金、建筑材料、化工产品(不
                            含危险爆炸品)、机械电子
                            产品及设备、金属材料(不
                            含稀有贵重金属)销售;房
                                              屋租赁

被投资单位全称                             公司所占    是否    合并或不合
                                           权益比例    合并      并的原因
                                              (%)
上海永鼎通讯光缆                                51%      是
有限公司
上海永鼎通讯器材                                65%      是
发展有限公司
上海永鼎光电子技                                90%      是
术有限公司


吴江南京普天楼宇                                85%      是
数据电缆有限公司
上海永鼎浦兴通信                                75%      是
器材销售有限公司


⑥上海东昌投资发                                50%      否        不控制
展有限公司


⑦湖北永鼎红旗电                             75.14%      是
气有限公司








    2、合并报表范围的变动:
    2003年3月公司完成湖北永鼎红旗电气有限公司股权转让工作,本年纳入公司合并范围。
    五、合并财务报表主要项目附注
    1. 货币资金:
项  目                         年末数
                       原币      汇率            本位币      原币
现金                                         962,557.18
其中:美元
银行存款                                 102,594,107.85
其中:美元                                                 396.07
其他货币资金                                 206,746.46
合计                                     103,763,411.49

项  目                                       年初数
                                               汇率            本位币
现金                                                       440,820.98
其中:美元
银行存款                                               143,395,296.69
其中:美元                                   8.2773          3,278.39
其他货币资金
合计                                                   143,836,117.67
    2. 应收股利:
                   年末数           年初数
应收股利                     *1,775,000.00
    *系应收上海东昌投资发展有限公司分配的股利。
    3. 应收帐款:
                                  年末数
帐龄                    金额      占应收帐款    坏帐准备         坏帐准备
                          总     额比例(%)    计提比例
                                                   (%)
1年以内       478,648,928.89           78.90           5    23,932,446.44
1-2年         71,312,237.16           12.17       19.04    13,579,075.76
2-3年         24,545,288.84            4.19       62.05    15,229,248.78
3年以上        27,776,723.25            4.74       52.61    14,613,410.83
合计          602,283,178.14          100.00                67,354,181.81

                 年初数
帐龄                     金额     占应收帐款    坏帐准备         坏帐准备
                           总    额比例(%)    计提比例
                                                   (%)
1年以内        158,440,824.94          64.09           5     7,922,041.23
1-2年          49,236,185.94          19.92        9.88     4,862,692.19
2-3年          21,459,194.85           8.68       82.32    17,665,491.71
3年以上         18,085,455.48           7.31       88.13    15,938,308.02
合计           247,221,661.21         100.00                46,388,533.15
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为164,644,432.17元,占应收帐款总额的比例为28.10%。
    4. 其他应收款:
                                             年末数
帐龄                 金额 占    其他应收款    坏帐准备           坏帐准备
                                  总额比例    计提比例
                                     (%)       (%)
1年以内        90,128,116.54         72.22           5       4,506,405.83
1-2年         31,481,678.01         25.23       21.50       6,767,094.45
2-3年          2,002,055.15          1.60        5.46         109,374.78
3年以上         1,183,785.53          0.95       43.88         519,436.96
合计          124,795,635.23        100.00                  11,902,312.02

                年初数 2
帐龄               金额        占其他应收款    坏帐准备         坏帐准备
                                    总额比例    计提比例
                                       (%)       (%)
1年以内      66,349,224.68             73.45           5     3,317,461.23
1-2年       22,945,995.28             25.40       21.67     4,973,504.13
2-3年          187,680.00              0.21           5         9,384.00
3年以上         855,091.55              0.94       58.55       500,627.27
合计         90,337,991.51            100.00                 8,800,976.63
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    5. 预付帐款:
                                年末    数
帐龄                   金额            占总额比例(%)
1年以内       18,434,259.86                      89.52
1-2年         2,158,055.89                      10.48
合计          20,592,315.75                     100.00

                       年初数
帐龄                    金额 占    总额比例(%)
1年以内              369,808.37            83.48
1-2年                73,200.00            16.52
合计                 443,008.37           100.00
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    6. 存货:
                                         存 货
类 别                           年末数            年初数           年初数
①原材料                147,815,939.50     71,034,113.97     1,251,572.48

②委托加工物资              962,573.43         67,684.28
③库存商品              293,055,413.04    207,396,741.36     4,702,912.32
④低值易耗品
                            188,343.16            436.00
⑤在产品                 19,679,900.42
⑥分期收款发出商品      155,187,086.24     83,223,067.89     8,128,339.38
⑦发出商品                                256,913,708.70     1,767,056.39
⑧在途材料                                  2,835,134.59
⑨包装物                     50,439.94
⑩自制半成品              5,759,672.08
合 计                   622,699,367.81    621,470,886.79    15,849,880.57

                                        跌价准备
类 别                      本年计提    本年转回           年末数
①原材料               5,896,044.37                 7,145,564.22
                                       2,052.63
②委托加工物资           237,042.99                   237,042.99
③库存商品             1,451,651.80                 6,154,564.12
④低值易耗品
                         317,448.51                   317,448.51
⑤在产品
⑥分期收款发出商品                                  8,128,339.38
⑦发出商品                                          1,767,056.39
⑧在途材料
⑨包装物                   2,522.00                     2,522.00
⑩自制半成品             582,017.41                   582,017.41
合 计                  8,486,727.08    2,052.63    24,334,555.02
    公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制。上述存货年末余额中没有作为债务担保的存货。
    7. 长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                                              金  额  2
项  目
                                             年初数         本年增加
一、长期股权投资(权益法)            82,832,855.42    64,613,655.62
其中:对子公司投资                     -1,667,609.60    55,328,348.41
对合营企业投资                        84,500,465.02     9,285,307.21
二、长期股权投资(成本法)               428,772.80       218,800.00
其中:股票投资                            428,772.80
合    计                              83,261,628.22    64,832,455.62


项  目
                                         本年减少                  年末数
一、长期股权投资(权益法)          15,265,539.05          132,180,971.99
其中:对子公司投资                    1,265,539.05           52,395,199.76
对合营企业投资                      14,000,000.00           79,785,772.23
二、长期股权投资(成本法)                                     647,572.80
其中:股票投资                                                  428,772.80
合    计                            15,265,539.05          132,828,544.79
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
                                        占被投资
被投资公司        与母公      投资    公司注册资        初始 累    计追加
名称              司关系      期限      本的比例         投资额    投资额
(1)                  (2)       (3)           (4)            (5)       (6)
上海东昌投       合营  1    999.9-           50%  77,000,000.00
资发展有限        公司 2     019.9
公司

                                 损益调整额                     投资准备
被投资公司       本年增减额        分得现金      累计增减额      本年
名称                                 红利额                    增加额
(1)                     (7)             (8)             (9)      (10)
上海东昌投    9,285,307.211    4,000,000.00    2,785,772.23
资发展有限
公司


被投资公司                      累计         年末余额
名称                          增加额     (12)=(5)+(6)
(1)                             (11)        +(9)+(11)
上海东昌投                              79,785,772.23
资发展有限
公司
    公司投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
                                                         股权投资差额
被投资单位名称                   初始金额    形成原因        摊销期限
上海永鼎通讯光缆有限公司    -1,679,469.83    受让股权            10年
吴江南京普天楼宇数据电缆      -673,923.28    实物投资            10年
有限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司    55,328,348.41    受让股权            10年
小 计                       52,974,955.30


被投资单位名称                            本年减少额         摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司                  -83,973.50      -909,712.82
吴江南京普天楼宇数据电缆                  -33,696.16      -640,227.12
有限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司                1,383,208.71    53,945,139.70
小 计                                   1,265,539.05    52,395,199.76
    (3)长期股权投资(成本法):
被投资公司                      股份         股票      占被投资公司
名称                            类别         数量    注册资本的比例
①上海华联商厦股份有限公司    法人股    179,686股              < 5%
②上海国脉实业股份有限公司    法人股    117,936股              < 5%
③沙市神电股份有限公司                                         < 5%
④中国浦发机械工业股份有限                                     < 5%
公司
小  计

被投资公司                                        初始
名称                                          投资成本
①上海华联商厦股份有限公司                  217,560.00
②上海国脉实业股份有限公司                  211,212.80
③沙市神电股份有限公司                       18,800.00
④中国浦发机械工业股份有限
公司                                        200,000.00
小  计                                      647,572.80
    8. 固定资产及累计折旧:
固定资产分类                              年初数               本年增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物                        121,104,713.82         148,067,235.30
机器设备                          305,281,860.19         356,729,114.10
办公设备                            4,562,274.05           5,470,663.92
运输设备                            8,836,511.08           9,074,632.57
其他设备                            7,481,126.68           9,544,841.87
合  计                            447,266,485.82         528,886,487.76
(2)累计折旧
房屋建筑物                         25,267,755.42          75,483,374.01
机器设备                          130,843,657.04         226,996,807.35
办公设备                            2,210,073.51           3,118,514.26
运输设备                            3,835,360.29           3,122,775.97
其他设备                            5,028,794.28           7,428,432.83
合  计                            167,185,640.54         316,149,904.42
(3)净  值
房屋建筑物                         95,836,958.40
机器设备                          174,438,203.15
办公设备                            2,352,200.54
运输设备                            5,001,150.79
其他设备                            2,452,332.40
合  计                            280,080,845.28
(4)固定资产减值准备                       年初数               本期增加
房屋建筑物                          6,915,713.46
机器设备                           17,961,457.48          15,554,795.58
办公设备                            1,276,860.98
运输设备                            1,334,415.16
其他设备                               49,924.32
合  计                             27,538,371.40          15,554,795.58
(5)固定资产净额
房屋建筑物                         88,921,244.94
机器设备                          156,476,745.67
办公设备                            1,075,339.56
运输设备                            3,666,735.63
其他设备                            2,402,408.08
合  计                            252,542,473.88

固定资产分类                                 本年减少              年末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物                               4,029,458.12      265,142,491.00
机器设备                                                   662,010,974.29
办公设备                                                    10,032,937.97
运输设备                                   642,650.00       17,268,493.65
其他设备                                                    17,025,968.55
合  计                                   4,672,108.12      971,480,865.46
(2)累计折旧
房屋建筑物                                  13,007.88      100,738,121.55
机器设备                                 3,213,017.95      354,627,446.44
办公设备                                                     5,328,587.77
运输设备                                   220,352.53        6,737,783.73
其他设备                                                    12,457,227.11
合  计                                   3,446,378.36      479,889,166.60
(3)净  值
房屋建筑物                                                 164,404,369.45
机器设备                                                   307,383,527.85
办公设备                                                     4,704,350.20
运输设备                                                    10,530,709.92
其他设备                                                     4,568,741.44
合  计                                                     491,591,698.86
(4)固定资产减值准备                          本期减少      期末数冲减原因
房屋建筑物                                 595,628.72    6,320,084.74报废
机器设备                                                    33,516,253.06
办公设备                                                     1,276,860.98
运输设备                                                     1,334,415.16
其他设备                                                        49,924.32
合  计                                      595,628.72      42,497,538.26
(5)固定资产净额
房屋建筑物                                                 158,084,284.71
机器设备                                                   273,867,274.79
办公设备                                                     3,427,489.22
运输设备                                                     9,196,294.76
其他设备                                                     4,518,817.12
合  计                                                     449,094,160.60
    9. 在建工程:
                               年初数                            本年增加
工程名称                      金额 其     中:借款费               金额
                                         用资本化数
①办公楼加层             1,133,417.74
②零星工程
                           470,594.38                          858,580.48
③设备安装                                                   4,104,417.91
④数据缆生产线
                         1,368,401.00                        8,069,370.55
⑤商品房
                         1,144,301.10
⑥土建工程
                                                               611,244.22
                                                               136,132.44
⑦宜昌集团大楼
合 计                    4,116,714.22                       13,779,745.60

                                      本年转入固定资产
工程名称               其中:借款费                金额    其中:借款费
                        用资本化数                         用资本化数
①办公楼加层
②零星工程

③设备安装
④数据缆生产线

⑤商品房

⑥土建工程


⑦宜昌集团大楼
合 计

                                         其他减少
工程名称                                          金额 其     中:借款费
                                                             用资本化数
①办公楼加层
②零星工程
                                               430,813.72
③设备安装
④数据缆生产线

⑤商品房

⑥土建工程


⑦宜昌集团大楼
合 计                                          430,813.72

                                年末数                            2
工程名称                     金  额                      其中:借款费用
                                                           资本化数
①办公楼加层              1,133,417.74
②零星工程
                            898,361.14
③设备安装
                          4,104,417.91
④数据缆生产线
                          9,437,771.55
⑤商品房
                          1,144,301.10
⑥土建工程                  611,244.22
                            136,132.44
⑦宜昌集团大楼
合  计                   17,465,646.10


工程名称              预算数    资金来源    资本化率(%    )工程投入占
                                                           预算的比例
①办公楼加层      160万元    其他来源                             75%
②零星工程
                             其他来源
③设备安装
                             其他来源
④数据缆生产线
                108万美元    其他来源                            100%
⑤商品房
                  115万元    其他来源                            100%
⑥土建工程

⑦宜昌集团大楼
合  计
    10. 无形资产:
类别               取得        原始金额          年初数              本年
                   方式                                            增加额
①土地使用权
                   股东
                           3,033,492.00    2,517,798.36    147,095,020.90
                   投入
②场地使用权       购买    3,367,944.00    2,177,935.00
合计                       6,401,436.00    4,695,733.36    147,095,020.90

类别                     本年      累计摊销额    本年            年末数
                       摊销额                    转出
①土地使用权

                    30,334.92      546,028.56            149,582,484.34

②场地使用权        67,359.00    1,257,368.00             2,110,576.001
合计                97,693.92    1,803,396.56            151,693,060.34

类别                           剩余摊销
                                   年限
①土地使用权

                                   41年

②场地使用权                   5年8个月
合计
    11. 长期待摊费用:
类别               原始发生额          年初数    本年增加    本年摊销额
土地租
                 3,382,474.14    3,145,700.96                 33,824.74
赁费
合计             3,382,474.14    3,145,700.96                 33,824.74

类别           累计摊销额       本年转出          年末数    剩余摊销年限
土地租
                  270,597.92              3,111,876.22            46年
赁费
合计              270,597.92              3,111,876.22
    12. 短期借款:
借款类别                           年末数                    年初数
抵押                       171,670,000.00             13,800,000.00
保证                       223,900,000.00             17,500,000.00
其它                        10,295,000.00
合计                       405,865,000.00             31,300,000.00
    13. 应付票据:
票据种类                      年末数           年初数
银行承兑汇票           68,250,331.86    69,100,000.00
    本项目年末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的票据。
    14. 应付帐款:
    本项目年末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15. 预收帐款:
    本项目年末余额中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16. 应付股利:
主要投资者                          年末数           年初数    未付原因
定向募集法人股                2,353,489.00     2,353,489.00    股东未取
内部职工股                       52,734.16        52,734.16    股东未取
未付股利                     25,553,686.93    32,653,255.44
合 计                        27,959,910.09    35,059,478.60
    17. 应交税金:
税种                        年末欠(溢)交额    年初欠(溢)交额
增值税                          7,506,390.48       -7,370,572.46
城建税                          5,775,055.55        3,416,892.61
所得税                          4,140,444.97        6,820,924.52
印花税                            522,715.93          621,677.71
股息个人所得税                                      2,422,512.29
营业税                            143,140.91
其他                            1,403,558.57              622.25
合计                           19,491,306.41        5,912,056.92
    18. 其他应交款:
费种                 年末欠(溢)交额    年初欠(溢)交额
教育费附加               4,957,625.35        2,905,351.66
堤防费                   1,121,122.14          381,078.43
义优金                     336,337.43          114,324.32
河道管理费                   3,579.87            2,814.29
平价基金                   680,440.13
合计                     7,099,104.92        3,403,568.70
    19. 其他应付款:
    本项目年末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    20. 预提费用:
费用类别                          年末数        年初数    结存原因
①利息                      3,197,291.56
②水电费                    1,290,000.00
③房屋装修费                  440,843.84    440,843.84    尚未决算
合计                        4,928,135.40    440,843.84
    21. 股本:每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股)
                                本次变动前     比例 本次变动增减(+、-)
                                              (%)   募股/配股    送股

一、尚未上市流通股份
1.发起人股份                131,260,462.00     48.24
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份       131,260,462.00     48.24
(3)境外法人持有股份
(4)其    他
2.募集法人股份               43,350,000.00     15.93
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计          174,610,462.00     64.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股               97,500,000.00     35.83
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其    他
已上市流通股份合计           97,500,000.00     35.83
三、股份总数                272,110,462.00    100.00

                              本次变动增减(+、-)
                         公积金    增发    其他
                            转股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其    他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其    他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                本次变动后     比例
                                                  (%)

一、尚未上市流通股份
1.发起人股份                               1 31,260,462.00          48.24
其中:
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份                      1 31,260,462.00          48.24
(3)境外法人持有股份
(4)其    他
2.募集法人股份                               43,350,000.00          15.93
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计                         1 74,610,462.00          64.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                               97,500,000.00          35.83
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其    他
已上市流通股份合计                           97,500,000.00          35.83
三、股份总数                               272,110,462.001          00.00
    22. 资本公积:
项目                   年初数    本年增加数    本年减少数            年末数
股本溢价       517,966,433.67                                517,966,433.67
    23. 盈余公积:
项目                 年初数    本年增加数    本年减少数            年末数
法定盈余公积  45,431,992.12                                 45,431,992.12
公益金        22,771,539.00                                 22,771,539.00
任意盈余公积  42,842,656.53                                 42,842,656.53
小计         111,046,187.65                                111,046,187.65
    24. 未分配利润:
                                        2003年6月份
(1)年初未分配利润额                 44,220,640.37
(2)加:当年度合并净利润             28,563,854.35
(3)减:提取法定盈余公积金
(4)    提取法定公益金
(5)    提取任意盈余公积
(6)减:预分当年度股利
(7)年末未分配利润余额               72,784,494.72
    25. 主营业务收入和主营业务成本:
行业                            营业收入
种类                              本年数        上年同期数
光缆、电缆                579,369,181.46    555,211,377.45

行业                      营业成本
种类                        本年数        上年同期数
光缆、电缆          483,669,664.32    472,457,480.65

行业                            营业毛利
种类                              本年数       上年同期数
光缆、电缆                 95,699,517.14    82,753,896.80
    不存在公司内各业务分部间相互抵减。
    26.
    主营业务税金及附加:
税费种类                             本年数           上年同期数
城市维护建设税                 4,108,058.85         1,264,707.12
教育费附加                     2,053,269.35
                                                      542,017.33
合计                           6,161,328.20         1,806,724.45
    27. 财务费用:
费用项目                        本年数               上年同期数
①利息支出                4,914,617.70             3,926,006.57
减:利息收入              1,169,649.67               426,607.71
②汇兑损失                        4.79                    -0.20
减:汇兑收益
③其   他                       603.46                   837.06
合计                      3,745,576.28             3,500,235.72
    28. 投资收益:
项目                                                 本年数    上年同期数
股票投资收益                                      21,562.32    128,550.24
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 7,902,098.49  4,429,099.75
股权投资差额摊销                                 117,669.66     74,469.96
合计                                           8,041,330.47  4,632,119.95
     29. 支付的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                           本年发生额
运输费                                           9,512,635.12
差旅费                                           2,818,404.41
投标保证金                                       1,597,545.00
    六、母公司财务报表主要项目附注
    1. 应收帐款:
                               年末数
帐龄                   金额    占应收帐款    坏帐准备          坏帐准备
                                  总额比例    计提比例
                                     (%)       (%)
1年以内         227,199,655.79       66.86           5    11,359,982.791
1-2年           69,660,546.55       20.50        6.88      4,795,744.84
2-3年           24,336,363.02        7.16       61.52     14,972,285.06
3年以上          18,603,524.08        5.48       83.16     15,470,456.97
合计            339,800,089.44      100.00                46,598,469.662

                                          年初数
帐龄                    金额     占应收帐款    坏帐准备         坏帐准备
                                   总额比例    计提比例
                                      (%)       (%)
1年以内           74,115,666.86       66.70           5     8,705,783.34
1-2年            47,897,238.69       18.35       10.01     4,795,744.84
2-3年            21,420,187.65        8.21       82.29    17,626,484.51
3年以上           17,617,604.43        6.74       87.81    15,470,456.97
合计              61,050,697.63      100.00                46,598,469.66
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为152,460,809.96元,占应收帐款总额的比例为44.86%。
    2. 其他应收款:
                                   年末数
帐龄                金额 占    其他应收款    坏帐准备        坏帐准备
                                 总额比例    计提比例
                                    (%)       (%)
1年以内       60,954,227.84         67.81           5    3,047,711.39
1-2年        28,745,381.00         31.98       20.42    5,868,440.10
2-3年           187,680.00          0.21        9.94       18,656.02
3年以上             5000.00          0.00         100        5,000.00
合计          89,892,288.84        100.00                8,939,807.51

                                       年初数
帐龄                 金额    占其他应收款    坏帐准备         坏帐准备
                                总额比例    计提比例
                                   (%)       (%)
1年以内        79,065,267.3        77.31           5     3,953,263.36
1-2年         22,645,995.2        22.14       21.90     4,958,504.13
2-3年            187,680.0         0.18           5         9,384.00
3年以上           373,120.3         0.37           5        18,656.02
合计          102,272,062.8       100.00                 8,939,807.51
    3. 长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                                                  金额
项  目
                                              年初数          本年增加
一、长期股权投资(权益法)            177,320,909.09    152,873,610.06
其中:对子公司投资                      92,820,444.07    143,588,302.85
对合营企业投资                         84,500,465.02      9,285,307.21
二、长期股权投资(成本法)                428,772.80
其中:股票投资                             428,772.80
合    计                              177,749,681.89    152,873,610.06

                                                金额
项  目
                                 本年减少                         年末数
一、长期股权投资(权益法)  25,252,139.05                 304,942,380.10
其中:对子公司投资           11,252,139.05                 225,156,607.87
对合营企业投资              14,000,000.00                  79,785,772.23
二、长期股权投资(成本法)                                    428,772.80
其中:股票投资                                                 428,772.80
合    计                    25,252,139.05                 305,371,152.90
    (2)长期股权投资(权益法):
     ①长期股权投资(权益法):
                                         占被投资
被投资单位名称       与母公司    投资    公司股权    初始投资额
                         关系    期限      的比例
(1)                       (2)     (3)         (4)           (5)

①上海永鼎通讯光      子公司    1998.11-       51%      2,143,848.80
缆有限公司                        2019.3
②上海东昌投资有合    营公司    1999.9-2       50%     77,000,000.00
限公司                             019.9
③上海永鼎通信器      子公司    2001.5-2       65%     13,000,000.00
材发展有限公司                     011.5
④上海永鼎光电子      子公司    2001.5-2       90%     27,000,000.00
技术有限公司                       021.5
⑤吴江南京普天楼      子公司    2002.12-       85%     21,250,000.00
宇数据电缆有限公                 2017.12

⑥上海永鼎浦兴通      子公司    2002.4-2       75%      7,500,000.00
信器材销售有限公                   012.4

⑦湖北永鼎红旗电      子公司    2001.11-    75.14%     81,241,651.59
气有限公司                       2031.11
小计                                                  229,135,500.39

                                                      损益调整额
被投资单位名称       累计追加本    期增减额          分得现金红利
                       投资额                                额
(1)                       (6)         (7)                   (8)

①上海永鼎通讯光                     -876,332.21
缆有限公司
②上海东昌投资有合                  9,285,307.21    14,000,000.00
限公司
③上海永鼎通信器                     -174,950.55     9,986,600.00
材发展有限公司
④上海永鼎光电子                   -1,170,677.79
技术有限公司
⑤吴江南京普天楼                     -154,929.36
宇数据电缆有限公

⑥上海永鼎浦兴通                    4,349,066.32
信器材销售有限公

⑦湖北永鼎红旗电                    5,046,126.44
气有限公司
小计                               16,303,610.06    23,986,600.00

                                                   投资准备
被投资单位名称                       累计增减额      本期增累      计增
                                                       加额      加额
(1)                                       (9)          (10)    (11)

①上海永鼎通讯光                  -2,143,848.80
缆有限公司
②上海东昌投资有合                 2,785,772.23
限公司
③上海永鼎通信器                  17,009,364.80
材发展有限公司
④上海永鼎光电子                  -4,591,943.98
技术有限公司
⑤吴江南京普天楼                    -153,715.81
宇数据电缆有限公

⑥上海永鼎浦兴通                   5,459,925.07
信器材销售有限公

⑦湖北永鼎红旗电                   5,046,126.44
气有限公司
小计                              23,411,679.95


被投资单位名称                                                 年末余额

(1)                                                        (12)=(5)+(6)+
                                                            (9) +(11)
①上海永鼎通讯光
缆有限公司
②上海东昌投资有合                                          79,785,772.23
限公司
③上海永鼎通信器                                            30,009,364.80
材发展有限公司
④上海永鼎光电子                                            22,408,056.02
技术有限公司
⑤吴江南京普天楼                                            21,096,284.19
宇数据电缆有限公

⑥上海永鼎浦兴通                                            12,959,925.07
信器材销售有限公

⑦湖北永鼎红旗电                                            86,287,778.03
气有限公司
小计                                                       252,547,180.34
    公司投资变现不存在重大限制。
      ②股权投资差额:

被投资单位名称                                    初始金额    形成原因
①上海永鼎通讯光缆有限公司                   -1,679,469.83    受让股权
②吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司             -673,923.28    实物投资
③湖北永鼎红旗电气有限公司                   55,328,348.41    受让股权
小计                                         52,974,955.30

                                        股权投资差额
被投资单位名称                              摊销期限      本年减少额
①上海永鼎通讯光缆有限公司                      10年      -83,973.50
②吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司              10年      -33,696.16
③湖北永鼎红旗电气有限公司                      10年    1,383,208.71
小计                                                    1,265,539.05

被投资单位名称                                       摊余金额
①上海永鼎通讯光缆有限公司                        -909,712.82
②吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                -640,227.12
③湖北永鼎红旗电气有限公司                      53,945,139.70
小计                                            52,395,199.76
    (3)长期股权投资(成本法):
    其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                股份类别     股票数量      占被投资公司
                                                       注册资本的比例
①上海华联商厦股份有限公司      法人股    179,686股              < 5%
②上海国脉实业股份有限公司      法人股    117,936股              < 5%
小计

被投资公司名称                 初始投资成本

①上海华联商厦股份有限公司       217,560.00
②上海国脉实业股份有限公司       211,212.80
小计                             428,772.80
    4. 主营业务收入和主营业务成本:
主营业务                         营业收入                        营业成本
种类               本年数        上年同期数         本年数     上年同期数
光缆、电缆 384,307,206.54    533,400,336.78 324,154,718.34 469,537,960.73

主营业务                          营业毛利
种类                        本年数       上年同期数
光缆、电缆           60,152,488.20    63,862,376.05
    5. 投资收益:
项   目                                                         本年数
股票投资收益                                                 21,562.32
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额           14,920,401.35
股权投资差额摊销                                            117,669.66
合  计                                                   15,059,633.33

项   目                                                        上年同期数
股票投资收益
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额              11,718,226.15
股权投资差额摊销                                                83,973.50
合  计                                                      11,802,199.65
    七、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1. 存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                         注册地址

①永鼎集团有限公司                                   江苏吴江芦墟汾湖经济
                                                               技术开发区



②上海永鼎通讯光缆                                     上海市昆阳路1508号

有限公司
③上海永鼎通讯器材                                        上海共和路169号

发展有限公司
④上海永鼎光电子技                                     上海浦东新区沈括路

术有限公司                                                     581号201室
⑤吴江南京普天楼宇                                   芦墟镇汾湖经济技术开
数据电缆有限公司                                                     发区
⑥上海永鼎浦兴通信                                    浦东新区归昌路258号
器材销售有限公司                                                    129室
⑦湖北永鼎红旗电气                                      宜昌市夷陵路308号
有限公司





企业名称                                                         主营业务

①永鼎集团有限公司                 出口电缆光缆通信器材光纤包装制品服装服
                                 饰等、进口生产科研所需的原辅材料机械设备

                                 仪器仪表等、通讯工程安装、机电产品销售、
                                                               住宿服务等
②上海永鼎通讯光缆                     生产销售光纤电缆和光纤通讯配套产品

有限公司
③上海永鼎通讯器材                       局域网数据电缆及通信器材系列产品

发展有限公司
④上海永鼎光电子技             特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品的研究、

术有限公司                       开发、生产(涉及许可经营的凭许可证经营)
⑤吴江南京普天楼宇                               数据通信电缆的制造和销售
数据电缆有限公司
⑥上海永鼎浦兴通信               通信电缆、通信光缆、通信器材及相关材料的
器材销售有限公司                 销售(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
⑦湖北永鼎红旗电气               电缆、电缆及其附件、开关电器及其成套控制
有限公司                         设备、其它电器设备的制造、销售、进出口业
                                  务(按国家批准的进出口业务范围经营);五
                               金、建筑材料、化工产品(不含危险爆炸品)、
                                 机械电子产品及设备、金属材料(不含稀有贵
                                                   重金属)销售;房屋租赁

企业名称                                 与公司        经济性质      法定
                                           关系          或类型    代表人
①永鼎集团有限公司

                                         母公司        有限公司    顾云奎


②上海永鼎通讯光缆
                                         子公司    外商投资企业    莫林弟
有限公司
③上海永鼎通讯器材
                                         子公司        有限公司    莫林弟
发展有限公司
④上海永鼎光电子技
                                         子公司        有限公司    莫林弟
术有限公司
⑤吴江南京普天楼宇                       子公司        有限公司    朱其珍
数据电缆有限公司
⑥上海永鼎浦兴通信                       子公司        有限公司    莫林根
器材销售有限公司
⑦湖北永鼎红旗电气                       子公司    有限责任公司    莫林弟
有限公司




    2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                                   年初数    本年增加数
永鼎集团有限公司                       21,600万元
上海永鼎通讯光缆有限公司                400万美元
上海永鼎通讯器材发展有限公司            2,000万元
上海永鼎光电子技术有限公司              3,000万元
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司        2,500万元
上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司        1,000万元
湖北永鼎红旗电气有限公司               34,600万元

企业名称                                  本年减少数        年末数
永鼎集团有限公司                                        21,600万元
上海永鼎通讯光缆有限公司                                 400万美元
上海永鼎通讯器材发展有限公司                             2,000万元
上海永鼎光电子技术有限公司                               3,000万元
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                         2,500万元
上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司                         1,000万元
湖北永鼎红旗电气有限公司                                34,600万元
    3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
                                                   年初数
企业名称
                                             金额           (%)
永鼎集团有限公司                   124,460,462.00            45.74
上海永鼎通讯光缆有限公司               876,332.20               51
上海永鼎通讯器材发展有限            40,170,915.35               65
公司
上海永鼎光电子技术有限公
                                    23,578,733.81               90

吴江南京普天楼宇数据电缆            21,251,213.55               85
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售
                                     8,610,858.75               75
有限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司                                         1

                                    本年增加               本年减少
企业名称
                                金额    (%)        金额      (%)
永鼎集团有限公司
上海永鼎通讯光缆有限公司                           876,332.20
上海永鼎通讯器材发展有限                        17,359,265.90
公司
上海永鼎光电子技术有限公                         1,170,677.79


吴江南京普天楼宇数据电缆                           154,929.36
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售
                          4,349,066.32
有限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司 41,616,126.44    75.14

                                                               年末数
企业名称
                                                      金额          (%)
永鼎集团有限公司                                  124,460,462.00    45.74
上海永鼎通讯光缆有限公司                                               51
上海永鼎通讯器材发展有限                           22,811,649.45       65
公司
上海永鼎光电子技术有限公
                                                   22,408,056.02       90

吴江南京普天楼宇数据电缆                           21,096,284.19       85
有限公司
上海永鼎浦兴通信器材销售
                                                   12,959,925.07       75
有限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司                          141,616,126.44    75.14
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                           与公司的关系
苏州力鼎通信器材有限公司               兄弟公司
苏州龙鼎电源器材有限公司               兄弟公司
上海东昌投资发展有限公司               合营企业
    (三)关联方交易
    1. 采购货物
    公司2003年1-6月及2002年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
    (单位:元)
                                                   2003年1-6月
企业名称                                   金额     占年度购货    计价
                                                        百分比    标准
上海东昌投资发展有限公司           1,982,069.28          0.88%    市价

                                                2002年
企业名称                           金额     占年度购货             计价
                                                百分比             标准
上海东昌投资发展有限公司   8,699,388.94          0.99%             市价
    2. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2003年1-6月和2002年度与关联方其他应收款和其他应付款余额:(单位:元)

项目
                                    年末余额(金额)
                                         2003年1-6月            2002年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司               24,000,978.94     17,500,000.00
其他应付款
永鼎集团有限公司                        6,701,723.48      1,447,983.65

                                         占全部其他应收(付)款
项目
                                                            金额的比重
                                                    2003年1-6月    2002年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                                 26.70%     7.58%
其他应付款
永鼎集团有限公司                                          9.99%     1.70%
    (2)公司与关联方的担保、抵押等事项
    a.截至2003年6月30日止,永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计人民币1,750万元,其明细情况如下:
借款单位                        借款日        还款日      人民币(万元)
上海永鼎通讯光缆有限公司    2003.05.26    2004.04.25                 100
上海永鼎通讯光缆有限公司    2003.06.26    2004.05.25                  80
上海永鼎通讯光缆有限公司    2003.03.11    2004.02.25                 530
上海永鼎通讯光缆有限公司    2002.06.14    2004.04.25                 450
上海永鼎通讯光缆有限公司    2002.08.13    2003.07.25                 290
上海永鼎通讯光缆有限公司    2002.09.13    2003.08.25                 300
合  计                                                            *1,750
    *由永鼎集团有限公司与上海紫江(集团)有限公司共同担保。
    (3) 租赁
     1994年7月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签订土地使用权租赁合同,租用土地16,317平方米,年租费为130,560.00元。
    (4) 接受劳务
     2003年1-6月公司通过永鼎集团有限公司代理进口光纤,数量为40,004.4公里,金额为人民币4,135,218.70元。
    公司未支付上述相关业务的代理费。
    八、或有事项
    公司以帐面价值为人民币251.8万元的土地使用权为公司借款、银行承兑汇票提供抵押担保,抵押期限2001年5月23日至2003年5月22日,最高借款额为人民币200万元。
    子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以帐面原值为11,436,896.00元的房屋建筑物和22,668,668.32元的机器设备用于抵押借款,借款金额为人民币1,380万元。
    九、承诺事项:无
    十、资产负债表日后事项:无
    十一、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司第四届董事会第二次会议于2003年8月15日批准报出。
    第七节  备查文件
    (一)、载有董事长亲笔签名的二OO三年半年度报告文本;
    (二)、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)、公司章程文本;
    (五)、其他有关资料。
    江苏永鼎股份有限公司
    法定代表人:莫林弟
    二OO三年八月十五日
    资产负债表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司   2003年6月30日       单位:人民币元
                                                  行         期末数
资产                                              次          母公司
流动资产:                                                             -
货币资金                                           1        51,803,160.60
短期投资                                           2                   -
应收票据                                           3                   -
应收股利                                           4                   -
应收利息                                           5                   -
应收帐款                                           6       293,201,619.78
其他应收款                                         7        80,952,481.33
预付帐款                                           8           456,758.52
应收补贴款                                         9                   -
存        货                                      10       333,466,585.26
待摊费用                                          11                   -
                                                                       -
一年内到期的长期债权投资                          21                   -
其他流动资产                                      24                   -
流动资产合计                                      30       759,880,605.49
                                                                       -
长期投资:                                                             -
长期股权投资                                      31       305,371,152.90
长期债权投资                                      32                   -
长期投资合计                                      33       305,371,152.90
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报
表填列)                                         33-1                 -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合
并报表填列)                                                           -
固定资产:                                                             -
固定资产原价                                      38       367,168,270.48
减:累计折旧                                      39       151,323,368.27
固定资产净值                                      40       215,844,902.21
减:固定资产减值准备                              41        26,132,155.67
固定资产净额                                      42       189,712,746.54
工程物资                                          43                   -
在建工程                                          44         4,534,344.97
固定资产清理                                      45                   -
固定资产合计                                      50       194,247,091.51
无形资产及其他资产:                                                   -
无形资产                                          51         2,487,463.44
长期待摊费用                                      52         3,111,876.22
其他长期资产                                      53                   -
无形资产及其他资产合计                            55         5,599,339.66
递延税项:                                                             -
递延税款借项                                      56                   -
资产总计                                          60     1,265,098,189.56

                                                              期末数
资产                                                           合并
流动资产:                                                             -
货币资金                                                   103,763,411.49
短期投资                                                       200,000.00
应收票据                                                               -
应收股利                                                               -
应收利息                                                               -
应收帐款                                                   534,928,996.33
其他应收款                                                 112,893,323.21
预付帐款                                                    20,592,315.75
应收补贴款                                                             -
存        货                                               598,364,812.79
待摊费用                                                       458,719.44
                                                                       -
一年内到期的长期债权投资                                               -
其他流动资产                                                           -
流动资产合计                                             1,371,201,579.01
                                                                       -
长期投资:                                                             -
长期股权投资                                               132,828,544.79
长期债权投资                                                           -
长期投资合计                                               132,828,544.79
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报
表填列)                                                    52,844,248.47
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合
并报表填列)                                                           -
固定资产:                                                             -
固定资产原价                                               971,480,865.46
减:累计折旧                                               479,889,166.60
固定资产净值                                               491,591,698.86
减:固定资产减值准备                                       42,497,538,.26
固定资产净额                                               449,094,160.60
工程物资                                                               -
在建工程                                                    17,465,646.10
固定资产清理                                                   133,182.02
固定资产合计                                               466,692,988.72
无形资产及其他资产:                                                   -
无形资产                                                   151,693,060.34
长期待摊费用                                                 3,111,876.22
其他长期资产                                                           -
无形资产及其他资产合计                                     154,804,936.56
递延税项:                                                             -
递延税款借项                                                           -
资产总计                                                 2,125,528,049.08

                                                              期初数
资产                                                          母公司
流动资产:
货币资金                                                   112,698,425.51
短期投资
应收票据
应收股利                                                     1,775,000.00
应收利息
应收帐款                                                   214,452,227.97
其他应收款                                                  93,332,255.38
预付帐款                                                       401,168.37
应收补贴款
存        货                                               456,817,196.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               879,476,273.32
长期投资:
长期股权投资                                               177,749,681.89
长期债权投资
长期投资合计                                               177,749,681.89
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报
表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合
并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               368,580,466.38
减:累计折旧                                               141,496,576.96
固定资产净值                                               227,083,889.42
减:固定资产减值准备                                        26,727,784.39
固定资产净额                                               200,356,105.03
工程物资
在建工程                                                     4,116,714.22
固定资产清理
固定资产合计                                               204,472,819.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,517,798.36
长期待摊费用                                                 3,145,700.96
其他长期资产                                               136,570,000.00
无形资产及其他资产合计                                     142,233,499.32
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,403,932,273.78

                                                              期初数
资产                                                            合并
流动资产:
货币资金                                                   143,836,117.67
短期投资
应收票据
应收股利                                                     1,775,000.00
应收利息
应收帐款                                                   200,833,128.06
其他应收款                                                  81,537,014.88
预付帐款                                                       443,008.37
应收补贴款
存        货                                               605,621,006.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,034,045,275.20
长期投资:
长期股权投资                                                83,261,628.22
长期债权投资
长期投资合计                                                83,261,628.22
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报
表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合
并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               447,266,485.82
减:累计折旧                                               167,185,640.54
固定资产净值                                               280,080,845.28
减:固定资产减值准备                                        27,538,371.40
固定资产净额                                               252,542,473.88
工程物资
在建工程                                                     4,116,714.22
固定资产清理
固定资产合计                                               256,659,188.10
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     4,695,733.36
长期待摊费用                                                 3,145,700.96
其他长期资产                                               136,570,000.00
无形资产及其他资产合计                                     144,411,434.32
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,518,377,525.84
    单位负责人:莫林弟              主管会计工作负责人:朱其珍                   会计机构负责人:王富英                    填表人:吴春苗
    资产负债表(续)
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司    2003年6月30日     单位:人民币元
                                                  行
负债及所有者权益                                              期末数
                                                  次          母公司
流动负债:                                                            -
短期借款                                          61        25,000,000.00
应付票据                                          62        34,980,459.00
应付帐款                                          63        80,379,046.92
预收帐款                                          64        35,909,637.47
应付工资                                          65             9,700.00
应付福利费                                        66           702,700.13
应付股利                                          67        27,959,910.09
应交税金                                          68        12,414,672.87
其他应交款                                        69         5,288,373.89
其他应付款                                        70        67,092,338.88
预提费用                                          71           440,843.84
预计负债                                          72                  -
                                                                      -
一年内到期的长期负债                              73                  -
其他流动负债                                      74                  -
流动负债合计                                      80       290,177,683.09
长期负债:                                                            -
长期借款                                          81                  -
应付债券                                          82                  -
长期应付款                                        83                  -
专项应付款                                        84                  -
其他长期负债                                      86                  -
长期负债合计                                      87                  -
递延税项:                                                            -
递延税款贷项                                      88                  -
负债合计                                          90       290,177,683.09
                                                                      -
少数股东权益(合并报表填列)                    90-1                 -
                                                                      -
股东权益:                                                            -
股        本                                      91       272,110,462.00
资本公积                                          94       517,966,433.67
盈余公积                                          95       106,748,378.59
其中:公益金                                      96        21,301,907.35
减:未确认的投资损失                            96-1                 -
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)            97        78,095,232.21
                                                                      -
外币报表折算差额(合并报表填列)                97-1                 -
股东权益合计                                      99       974,920,506.47
负债及股东权益总计                               100     1,265,098,189.56

负债及所有者权益                                                   期末数
                                                                     合并
流动负债:                                                           0.00
短期借款                                                   405,865,000.00
应付票据                                                    68,250,331.86
应付帐款                                                   209,606,278.65
预收帐款                                                   171,741,642.88
应付工资                                                         9,700.00
应付福利费                                                   1,730,120.89
应付股利                                                    27,959,910.09
应交税金                                                    19,491,306.41
其他应交款                                                   7,099,104.92
其他应付款                                                 108,797,440.72
预提费用                                                     4,928,135.40
预计负债                                                             0.00
                                                                     0.00
一年内到期的长期负债                                                 0.00
其他流动负债                                                         0.00
流动负债合计                                             1,025,478,971.82
长期负债:                                                           0.00
长期借款                                                    71,670,835.50
应付债券                                                             0.00
长期应付款                                                           0.00
专项应付款                                                           0.00
其他长期负债                                                         0.00
长期负债合计                                                71,670,835.50
递延税项:                                                           0.00
递延税款贷项                                                         0.00
负债合计                                                 1,097,149,807.32
                                                                     0.00
少数股东权益(合并报表填列)                                54,862,899.54
                                                                     0.00
股东权益:                                                           0.00
股        本                                               272,110,462.00
资本公积                                                   517,966,433.67
盈余公积                                                   111,046,187.65
其中:公益金                                                22,771,539.00
减:未确认的投资损失                                           392,235.82
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                      72,784,494.72
                                                                     0.00
外币报表折算差额(合并报表填列)                                     0.00
股东权益合计                                               973,515,342.22
负债及股东权益总计                                       2,125,528,049.08

负债及所有者权益                                         期初数
                                                 母公司              合并
流动负债:
短期借款                                                    31,300,000.00
应付票据                                  69,100,000.00     69,100,000.00
应付帐款                                 132,237,766.28     66,818,790.40
预收帐款                                 108,511,558.88    242,893,411.56
应付工资                                                       300,000.00
应付福利费                                   151,805.86        802,003.37
应付股利                                  35,059,478.60     35,059,478.60
应交税金                                  34,589,675.26      5,912,056.92
其他应交款                                 3,392,308.89      3,403,568.70
其他应付款                                72,339,767.70     85,290,829.94
预提费用                                     440,843.84        440,843.84
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                             455,823,205.31    541,320,983.33
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                          -                 -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 455,823,205.31    541,320,983.33
少数股东权益(合并报表填列)                                31,712,818.82
股东权益:
股        本                             272,110,462.00    272,110,462.00
资本公积                                 517,966,433.67    517,966,433.67
盈余公积                                 106,748,378.59    111,046,187.65
其中:公益金                              21,301,907.35     22,771,539.00
减:未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)    51,283,794.21     44,220,640.37
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                             948,109,068.47    945,343,723.69
负债及股东权益总计                     1,403,932,273.78  1,518,377,525.84
    单位负责人:莫林弟  主管会计工作负责人:朱其珍   会计机构负责人:王富英  填表人:吴春苗
    利润及利润分配表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司  2003年6月30日    单位:人民币元
                                                       行
项目
                                                       次
一、主营业务收入                                        1
减:主营业务成本                                        2
主营业务税金及附加                                      3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  5
营业费用                                                6
管理费用                                                7
财务费用                                                8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     10
加:投资收益(损失以“-”号填列)                     11
补贴收入                                               12
营业外收入                                             13
减:营业外支出                                         14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 15
减:所得税                                             16
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
加:未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    20/1
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)          2
加:其他转入                                            4
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                8
减:提取法定盈余公积                                    9
提取法定公益金                                         10
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资
企业项目)                                             11
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)           16
减:应付优先股股利                                     17
提取任意盈余公积                                       18
应付普通股股利                                         19
转作股本的普通股股利                                   20
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             25

                                                              本期数
项目
                                                              母公司
一、主营业务收入                                         384,307,206.54
减:主营业务成本                                         324,154,718.34
主营业务税金及附加                                         5,481,931.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    54,670,556.76
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       609,985.03
营业费用                                                  26,817,100.76
管理费用                                                  12,626,308.48
财务费用                                                     185,487.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        15,651,645.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)                        15,059,633.33
补贴收入                                                   1,632,694.38
营业外收入                                                     2,496.00
减:营业外支出                                               550,991.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    31,795,477.40
减:所得税                                                 4,984,039.40
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列                    -
加:未确认的投资损失                                                   -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        26,811,438.00
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)            51,283,794.21
加:其他转入                                                          -
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                  78,095,232.21
减:提取法定盈余公积                                                  -
提取法定公益金                                                        -
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资
企业项目)                                                            -
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)              78,095,232.21
减:应付优先股股利                                                    -
提取任意盈余公积                                                      -
应付普通股股利                                                        -
转作股本的普通股股利                                                  -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                78,095,232.21

                                                               本期数
项目
                                                                 合并
一、主营业务收入                                          579,369,181.46
减:主营业务成本                                          483,669,664.32
主营业务税金及附加                                          6,161,328.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     89,538,188.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        996,932.20
营业费用                                                   39,387,585.07
管理费用                                                   21,092,317.01
财务费用                                                    3,745,576.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         26,309,642.78
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          8,041,330.47
补贴收入                                                    1,901,856.38
营业外收入                                                      3,197.00
减:营业外支出                                                626,056.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     35,629,970.50
减:所得税                                                  5,809,597.08
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列          1,648,754.89
加:未确认的投资损失                                           392,235.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         28,563,854.35
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             44,220,640.37
加:其他转入                                                           -
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                   72,784,494.72
减:提取法定盈余公积                                                   -
提取法定公益金                                                         -
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资
企业项目)                                                             -
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)               72,784,494.72
减:应付优先股股利                                                     -
提取任意盈余公积                                                       -
应付普通股股利                                                         -
转作股本的普通股股利                                                   -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                 72,784,494.72

                                                              上年同期
项目
                                                                母公司
一、主营业务收入                                         533,400,336.78
减:主营业务成本                                         469,537,960.73
主营业务税金及附加                                         1,383,829.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    62,478,546.38
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       489,666.79
营业费用                                                  25,025,454.81
管理费用                                                  13,364,008.36
财务费用                                                   2,578,633.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        22,000,116.45
加:投资收益(损失以“-”号填列)                        11,802,199.65
补贴收入
营业外收入                                                   316,940.00
减:营业外支出                                               710,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    33,408,856.10
减:所得税                                                 7,130,196.63
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列
加:未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        26,278,659.47
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)            52,730,206.93
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                  79,008,866.40
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资
企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)              79,008,866.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                79,008,866.40

项目
                                                                 合并
一、主营业务收入                                          555,211,377.45
减:主营业务成本                                          472,457,480.65
主营业务税金及附加                                          1,806,724.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     80,947,172.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        489,506.53
营业费用                                                   27,453,907.08
管理费用                                                   15,212,020.16
财务费用                                                    3,500,235.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         35,270,515.92
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          4,632,119.95
补贴收入
营业外收入                                                    316,940.00
减:营业外支出                                                730,099.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     39,489,476.07
减:所得税                                                  7,130,196.63
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列          3,444,733.15
加:未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         28,914,546.29
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             49,100,713.92
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                   78,015,260.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资
企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)               78,015,260.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                 78,015,260.21
    单位负责人:莫林弟   主管会计工作负责人:朱其珍   会计机构负责人:王富英 填表人:吴春苗
    现金流量表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司   2003年6月30日  单位:人民币元
项目                                            行次           母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1        320,948,893.16
收到的税费返还                                    2          1,632,694.38
收到的其他与经营活动有关的现金                    3
经营活动现金流入小计                              5        322,581,587.54
购买商品、接受劳务支付的现金                      6        307,738,616.45
支付给职工以及为职工支付的现金                    7          5,610,083.40
支付的各项税费                                    8         55,288,358.05
支付的其他与经营活动有关的现金                    9         37,401,485.61
经营活动现金流出小计                              10       406,038,543.51
经营活动现金流量净额                              11       -83,456,955.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                              12
取得投资收益所收到的现金                          13        15,796,562.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金  14           374,949.32
收到的其他与投资活动有关的现金                    15           131,918.58
投资活动现金流入小计                              16        16,303,430.22
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金    18         9,202,254.36
投资所支付的现金                                  19
支付的其他与投资活动有关的现金                    20
投资活动现金流出小计                              22         9,202,254.36
投资活动产生的现金流量净额                        25         7,101,175.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      27
借款所收到的现金                                  28        25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                    29
筹资活动现金流入小计                              30        25,000,000.00
偿还债务所支付的现金                              31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              32         9,539,484.80
其中:支付少数股东的股利                          33
支付的其他与筹资活动有关的现金                    34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          35
筹资活动现金流出小计                              36         9,539,484.80
筹资活动产生的现金流量净额                        40        15,460,515.20
四、汇率变动对现金的影响                          41
五、现金及现金等价物净增加额                      42       -60,895,264.91

项目                                                             合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               423,261,305.51
收到的税费返还                                               1,632,694.38
收到的其他与经营活动有关的现金                              61,996,772.64
经营活动现金流入小计                                       486,890,772.53
购买商品、接受劳务支付的现金                               425,451,716.65
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,052,737.76
支付的各项税费                                              63,152,129.02
支付的其他与经营活动有关的现金                             143,575,240.20
经营活动现金流出小计                                       645,231,823.63
经营活动现金流量净额                                      -158,341,051.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    15,796,562.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金               523,874.32
收到的其他与投资活动有关的现金                              42,716,222.10
投资活动现金流入小计                                        59,036,658.74
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金              11,186,834.36
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                                     102.00
投资活动现金流出小计                                        11,186,936.36
投资活动产生的现金流量净额                                  47,849,722.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           134,020,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  11,012.00
筹资活动现金流入小计                                       134,031,012.00
偿还债务所支付的现金                                        53,660,053.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        29,996,837.92
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 137,979.60
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        83,794,871.42
筹资活动产生的现金流量净额                                  50,236,140.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -60,255,188.14
    单位负责人:莫林弟         主管会计工作负责人:朱其珍   会计机构负责人:王富英     填表人:吴春苗
    现金流量表(续)
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司          2003年6月30日       单位:人民币
补充资料                                                         行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                       43
加:少数股东本期损益                                              44
减:未确认的投资损失                                              45
加:计提的资产减值准备                                            46
固定资产折旧                                                      47
无形资产摊销                                                      48
长期待摊费用摊销                                                  49
待摊费用减少(减:增加)                                           50
预提费用增加(减:减少)                                           51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                       52
固定资产报废损失                                                  53
财务费用                                                          54
投资损失(减:收益)                                               55
递延税款贷项(减:借项)                                           56
存货的减少(减:增加)                                             57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                   58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                   59
其他                                                              60
经营活动产生的现金流量净额                                        65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                      66
一年内到期的可转换公司债券                                        67
融资租入固定资产                                                  68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                    69
减:现金的期初余额                                                70
加:现金等价物的期末余额                                          71
减:现金等价物的期初余额                                          72
现金及现金等价物净增加额                                          73

补充资料                                                       母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                 28,194,646.71
加:少数股东本期损益
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                12,589,775.16
无形资产摊销                                                    30,334.92
长期待摊费用摊销                                                33,824.74
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                     -2,496.00
固定资产报废损失                                               350,991.43
财务费用
投资损失(减:收益)                                        -16,442,842.04
递延税款贷项(减:借项)                                              0.00
存货的减少(减:增加)                                      123,350,610.83
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -58,708,448.70
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -172,853,353.02
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -83,456,955.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              51,803,160.60
减:现金的期初余额                                         112,698,425.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -60,895,264.91

补充资料                                                        合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                29,947,063.06
加:少数股东本期损益                                        1,648,754.89
减:未确认的投资损失                                          392,235.82
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                               22,438,858.91
无形资产摊销                                                   30,334.92
长期待摊费用摊销                                               33,824.74
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                    -2,496.00
固定资产报废损失                                              350,991.43
财务费用
投资损失(减:收益)                                        -9,424,539.18
递延税款贷项(减:借项)                                             0.00
存货的减少(减:增加)                                     160,561,487.76
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -133,781,622.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -229,735,097.47
其他                                                          -16,375.83
经营活动产生的现金流量净额                               -158,341,051.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            103,763,411.49
减:现金的期初余额                                        164,018,599.63
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -60,255,188.14
    单位负责人:莫林弟           主管会计工作负责人:朱其珍           会计机构负责人:王富英            填表人:吴春苗
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